Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII.26.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 01- 2021. 09. 01Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
- a) bevételi főösszegét 152 272 394 forintban,
- b) kiadási főösszegét 152 272 394 forintban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 146 240 001 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 34 209 799 forint
- aa) Önkormányzat működési támogatásai: 20 059 510 forint
- ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 11 362 889 forint
- ac) Működési bevételek: 2 787 400 forint
- b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 112 030 202 forint
- ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 110 930 202 forint
- bb) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1 100 000 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
- a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 144 945 001 forint
- b) Önként vállalt feladatok bevételei: 1 295 000 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 6 032 393 forint összegben állapítja meg, amely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét jelenti.
(6) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 151 474 631 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Működési költségvetés kiadásai: 40 186 320 forint
- aa) Személyi juttatások: 15 502 741 forint
- ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 386 556 forint
- ac) Dologi kiadások: 18 763 064 forint
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 101 818 forint
- ae) Egyéb működési célú kiadások: 1 432 141 forint
- b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 111 288 311 forint
- ba) Beruházások: 106 938 322 forint
- bb) Felújítások: 4 349 989 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
- a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 150 278 631 forint
- b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 1 196 000 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 787 763 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 787 763 forint.
(10) Murarátka Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Murarátka Község Önkormányzata tartalékot 2021. évben nem képez.
(12) Murarátka Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.”
2. § (1) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021.ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok: Ft-ban | ||||||||
Sor- | Rovat- kód | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | B11 | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 19 698 670 | 19 944 078 | 115 432 | 20 059 510 | 0 | 20 059 510 |
1.1. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 759 670 | 9 806 078 | 22 432 | 9 828 510 | 0 | 9 828 510 |
1.2. | B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||
1.3. | B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 139 000 | 7 868 000 | 93 000 | 7 961 000 | 0 | 7 961 000 |
1.4. | B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 |
1.5. | B115 | Működési célú központosított előirányzatok | ||||||
1.6. | B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||||||
2. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) | 7 731 532 | 11 033 857 | 329 032 | 11 362 889 | 0 | 11 362 889 |
2.1. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
2.2. | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||
2.3. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
2.4. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 731 532 | 11 033 857 | 329 032 | 11 362 889 | 0 | 11 362 889 |
3. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) | 38 565 490 | 1 346 327 | 0 | 1 346 327 | 109 583 875 | 110 930 202 |
3.1. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
3.2. | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||
3.3. | B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
3.4. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 38 565 490 | 1 346 327 | 0 | 1 346 327 | 109 583 875 | 110 930 202 |
4. | B3 | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.1. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | ||||||
4.1.2. | B351 | -Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | ||||||
4.2. | B354 | -Gépjárműadó | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3. | B355 | -Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) | ||||||
4.4. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||||
5. | B4 | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 4 223 044 | 2 787 400 | 0 | 2 787 400 | 0 | 2 787 400 |
5.1. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
5.2. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 617 611 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
5.3. | B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||||
5.4. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 474 593 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
5.5. | B405 | Ellátási díjak | ||||||
5.6. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 54 000 | 187 000 | 0 | 187 000 | 0 | 187 000 |
5.7. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||
5.8. | B408 | Kamatbevételek | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
5.9. | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 2 576 840 | |||||
5.10. | B410 | Egyéb működési bevételek | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | |
6. | B5 | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||||
6.2. | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||||||
6.3. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel | ||||||
7. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1. | B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. | ||||||
7.2. | B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||||
8. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
8.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. | |||||||
8.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | ||
9. | B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 71 718 736 | 35 111 662 | 1 544 464 | 36 656 126 | 109 583 875 | 146 240 001 |
10. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.1. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
11. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | B813 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 12 544 097 | 5 953 306 | 79 087 | 6 032 393 | 0 | 6 032 393 |
12.1. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 12 544 097 | 5 953 306 | 79 087 | 6 032 393 | 0 | 6 032 393 |
12.2. | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||
13. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 188 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) | 12 732 325 | 5 953 306 | 79 087 | 6 032 393 | 0 | 6 032 393 |
15. | B | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) | 84 451 061 | 41 064 968 | 1 623 551 | 42 688 519 | 109 583 875 | 152 272 394 |
K I A D Á S O K | ||||||||
Adatok: Ft-ban | ||||||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 30 932 331 | 33 482 689 | 223 551 | 33 706 240 | 6 480 080 | 40 186 320 | |
1.1. | K1 | Személyi juttatások | 12 981 463 | 15 502 741 | 0 | 15 502 741 | 0 | 15 502 741 |
1.2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 769 143 | 2 386 556 | 0 | 2 386 556 | 0 | 2 386 556 |
1.3. | K3 | Dologi kiadások | 13 054 052 | 12 085 433 | 197 551 | 12 282 984 | 6 480 080 | 18 763 064 |
1.4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 570 105 | 2 101 818 | 0 | 2 101 818 | 0 | 2 101 818 |
1.5 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 557 568 | 1 406 141 | 26 000 | 1 432 141 | 0 | 1 432 141 |
1.6. | K502 | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | |||
1.7. | K504 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | ||||||
1.8. | K505 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | ||||||
1.9. | K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 377 568 | 1 376 141 | 0 | 1 376 141 | 0 | 1 376 141 |
1.10. | K510 | - Kamattámogatások | ||||||
1.11. | K511 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 180 000 | 30 000 | 26 000 | 56 000 | 0 | 56 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 52 542 555 | 6 784 516 | 1 400 000 | 8 184 516 | 103 103 795 | 111 288 311 | |
2.1. | K6 | Beruházások | 40 430 477 | 2 434 527 | 1 400 000 | 3 834 527 | 103 103 795 | 106 938 322 |
2.2. | K61 | Immateriális javak beszerzése | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3. | K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 26 902 701 | 1 320 100 | 1 102 362 | 2 422 462 | 81 184 091 | 83 606 553 |
2.4. | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 3 934 832 | 596 850 | 0 | 596 850 | 0 | 596 850 |
2.6. | K66 | Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolodó kiadás | 1 077 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.7. | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 8 365 064 | 517 577 | 297 638 | 815 215 | 21 919 704 | 22 734 919 |
2.8. | K7 | Felújítások | 12 112 078 | 4 349 989 | 0 | 4 349 989 | 0 | 4 349 989 |
2.9. | K71 | Ingatlanok felújítása | 9 536 833 | 3 425 188 | 0 | 3 425 188 | 0 | 3 425 188 |
2.10. | K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | ||||||
2.11. | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 2 575 245 | 924 801 | 0 | 924 801 | 0 | 924 801 |
2.12. | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.13. | K82 | 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b | ||||||
2.14. | K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b | ||||||
2.15. | K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||
2.16. | K86 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k | ||||||
2.17. | K87 | - Lakástámogatás | ||||||
2.18. | K88 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | ||||||
3. | K512 | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | K5121 | Általános tartalék | ||||||
3.2. | K5122 | Céltartalék | ||||||
4. | K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 83 474 886 | 40 267 205 | 1 623 551 | 41 890 756 | 109 583 875 | 151 474 631 |
5. | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||
5.2. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||
5.3. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||
6. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | K914 | Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 976 175 | 797 763 | 0 | 797 763 | 0 | 797 763 |
8. | K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 976 175 | 797 763 | 0 | 797 763 | 0 | 797 763 |
9. | K | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) | 84 451 061 | 41 064 968 | 1 623 551 | 42 688 519 | 109 583 875 | 152 272 394 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||
Adatok: Ft-ban | ||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -11 756 150 | -5 155 543 | -5 234 630 | -5 234 630 | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | 11 756 150 | 5 155 543 | 5 234 630 | 5 234 630” | |||
2. melléklet
„2. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
Adatok: Ft-ban | ||||||||||
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
I. Működési bevételek | III.Felhalmozási bevételek | |||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) | 20 059 510 | 20 059 510 | Felhalmozási célú támogatások | 110 930 202 | 110 930 202 | |||||
Működési célú támogatások | 10 592 889 | 770 000 | 11 362 889 | Felhalmozási bevételek | 0 | |||||
Előző évi kölcsön visszafizetése | 0 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 100 000 | 1 100 000 | ||||||
Közhatalmi bevételek | 0 | Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) | 0 | |||||||
Működési bevételek | 2 262 400 | 525 000 | 2 787 400 | 0 | ||||||
Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | ||||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 32 914 799 | 1 295 000 | 0 | 34 209 799 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 112 030 202 | 0 | 0 | 112 030 202 | |
Likviditási célú hitel felvétel | 0 | Rövid lejáratú hitel felvétel | 0 | |||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, megelőlegezés | 6 032 393 | 6 032 393 | Hosszú lejáratú hitel felvétel | 0 | ||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) | 6 032 393 | 0 | 6 032 393 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 38 947 192 | 1 295 000 | 0 | 40 242 192 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 112 030 202 | 0 | 0 | 112 030 202 | |
II. Működési kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | IV. Felhalmozási kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
Személyi juttatások | 15 502 741 | 15 502 741 | Felújítás | 4 349 989 | 4 349 989 | |||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 2 386 556 | 2 386 556 | Beruházási kiadások | 106 938 322 | 106 938 322 | |||||
Dologi kiadások | 17 623 064 | 1 140 000 | 18 763 064 | Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül | 0 | |||||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 101 818 | 2 101 818 | támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | ||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül | 0 | Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül | 0 | |||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | |||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül | 0 | Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | 0 | |||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | 0 | |||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | 1 376 141 | 1 376 141 | Felhalmozási Tartalékok | 0 | ||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | 0 | 56 000 | 56 000 | |||||||
Elvonások, visszafizetések | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 38 990 320 | 1 196 000 | 0 | 40 186 320 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 111 288 311 | 0 | 0 | 111 288 311 | |
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. | 797 763 | 797 763 | Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) | 0 | ||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | 797 763 | 0 | 0 | 797 763 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 39 788 083 | 1 196 000 | 0 | 40 984 083 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 111 288 311 | 0 | 0 | 111 288 311 | |
Költségvetési bevételek összesen | 144 945 001 | 1 295 000 | 146 240 001 | |||||||
Költségvetési kiadások összesen: | 150 278 631 | 1 196 000 | 151 474 631 | |||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : | -5 333 630 | 99 000 | -5 234 630 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 150 977 394 | 1 295 000 | 152 272 394 | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 151 076 394 | 1 196 000 | 152 272 394 | |||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : | -99 000 | 99 000 | 0 | 0 | ” | |||||
3. melléklet
„3. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN
Adatok: Ft-ban | |||||||||||||||
Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Költségvetési bevételek | Finanszírozási bevételek | Összesen | ||||||||||
Kormányzati funkció | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele | Egyéb finanszírozási bevétel | |||||
1 | |||||||||||||||
1 | 011130 | Jogalkotó és ált igazgatási tev. | K | 400 | 400 | ||||||||||
2 | 013320 | Köztemető üzemeltetés | K | 1 100 000 | 1 100 000 | ||||||||||
3 | 013350 | Önk.-i vagyonnal való gazdálk. | K | 762 000 | 762 000 | ||||||||||
4 | 013360 | Más szerv részére végzett szolg. | K | 0 | |||||||||||
5 | 018010 | Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel | K | 20 059 510 | 20 059 510 | ||||||||||
6 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | K | 6 032 393 | 6 032 393 | ||||||||||
7 | 041233 | Közcélú foglalkoztatás | K | 10 592 889 | 1 346 327 | 11 939 216 | |||||||||
8 | 045160 | Útak, hídak üzemeltetése | K | 0 | |||||||||||
9 | 062020 | Települéfejlesztés | K | 109 583 875 | 109 583 875 | ||||||||||
10 | 066010 | Zöldterületkezelés | K | 1 300 000 | 1 300 000 | ||||||||||
11 | 081045 | Szabadidősport tevékenység | K | 0 | |||||||||||
12 | 081071 | Üdülői szálláshely-szolgáltatás | Ö | 525 000 | 525 000 | ||||||||||
13 | 082092 | Közművelődés- hagyom.közösségi kult. | K | 200 000 | 200 000 | ||||||||||
14 | 104051 | Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás | K | 0 | |||||||||||
15 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások | K | 0 | |||||||||||
16 | 107090 | Romák társadalmi integrációját elős. | Ö | 770 000 | 770 000 | ||||||||||
17 | 900020 | Önk.funkcióra nem sorolható bevételei | K | 0 | |||||||||||
Önkormányzat összesen | 31 422 399 | 110 930 202 | 0 | 2 787 400 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 6 032 393 | 0 | 152 272 394 | ||||
K = Kötelező feladat | |||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat | ” | ||||||||||||||
4. melléklet
„4. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN
Adatok: Ft-ban | ||||||||||||||||
Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Költségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen | |||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Elvonások és befozetések | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmo-zási célú kiadások | Tartalék | Finanszírozási kiadások | ||||||
1 | ||||||||||||||||
1 | 011130 | Jogalkotó és ált igazgatási tev. | K | 4 302 873 | 666 076 | 2 449 538 | 7 418 487 | |||||||||
2 | 013320 | Köztemető üzemeltetés | K | 68 032 | 1 400 000 | 1 468 032 | ||||||||||
3 | 013350 | Önk.-i vagyonnal való gazdálk. | K | 390 000 | 390 000 | |||||||||||
4 | 018010 | Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel | K | 797 763 | 797 763 | |||||||||||
5 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | K | 1 376 141 | 1 376 141 | |||||||||||
6 | 041233 | Közcélú foglalkoztatás | K | 7 956 420 | 1 217 746 | 2 217 801 | 866 140 | 12 258 107 | ||||||||
7 | 045160 | Utak, hidak üzemeltetése | K | 0 | ||||||||||||
8 | 046020 | Vezetékes műsorelosztás, kábeltelevíziós rend. | K | 0 | ||||||||||||
9 | 051030 | Nem veszélyes hulladék gyűjtése | K | 77 000 | 77 000 | |||||||||||
10 | 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása | K | 0 | ||||||||||||
11 | 062020 | Települéfejlesztés | K | 5 987 193 | 104 104 682 | 4 349 989 | 114 441 864 | |||||||||
12 | 064010 | Közvilágítás | K | 1 820 000 | 1 820 000 | |||||||||||
13 | 066010 | Zöldterületkezelés | K | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
14 | 066020 | Város-és községgazdálkodás | K | 211 000 | 211 000 | |||||||||||
15 | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | K | 580 000 | 580 000 | |||||||||||
16 | 081045 | Szabadidősport tevékenység | K | 0 | ||||||||||||
17 | 081071 | Üdülői szálláshely-szolgáltatás | Ö | 170 000 | 170 000 | |||||||||||
18 | 082092 | Közművelődés- hagyom.közösségi kult. | K | 1 702 500 | 567 500 | 2 270 000 | ||||||||||
19 | 084031 | Civil szervezetek támogatása | Ö | 56 000 | 56 000 | |||||||||||
20 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások | K | 0 | ||||||||||||
21 | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | K | 3 243 448 | 502 734 | 2 020 000 | 5 766 182 | |||||||||
22 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások | K | 2 101 818 | 2 101 818 | |||||||||||
23 | 107090 | Romák társadalmi integrációját elős. | Ö | 970 000 | 970 000 | |||||||||||
Önkormányzat összesen | 15 502 741 | 2 386 556 | 18 763 064 | 2 101 818 | 0 | 1 432 141 | 106 938 322 | 4 349 989 | 0 | 0 | 797 763 | 152 272 394 | ||||
K = Kötelező feladat | ||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat | ” | |||||||||||||||
5. melléklet
„5. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2021. ÉVBEN
Adatok Ft-ban | ||||||
Rovat száma | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások | ||||||
K1 | Személyi juttatások | 15 502 741 | 0 | 15 502 741 | 0 | 15 502 741 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 2 386 556 | 0 | 2 386 556 | 0 | 2 386 556 |
K3 | Dologi kiadások | 12 085 433 | 197 551 | 12 282 984 | 6 480 080 | 18 763 064 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 101 818 | 0 | 2 101 818 | 0 | 2 101 818 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 406 141 | 26 000 | 1 432 141 | 0 | 1 432 141 |
Működési költségvetés összesen: | 33 482 689 | 223 551 | 33 706 240 | 6 480 080 | 40 186 320 | |
K6 | Beruházások | 2 434 527 | 1 400 000 | 3 834 527 | 103 103 795 | 106 938 322 |
K7 | Felújítások | 4 349 989 | 0 | 4 349 989 | 0 | 4 349 989 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K512 | Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: | 6 784 516 | 1 400 000 | 8 184 516 | 103 103 795 | 111 288 311 | |
K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen: | 40 267 205 | 1 623 551 | 41 890 756 | 109 583 875 | 151 474 631 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 797 763 | 0 | 797 763 | 0 | 797 763 |
Önkormányzat kiadásai összesen | 41 064 968 | 1 623 551 | 42 688 519 | 109 583 875 | 152 272 394” | |
6. melléklet
„7. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA
Adatok: Ft-ban | |||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | |||
1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||||||
2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||||||||
3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 033 857 | 329 032 | 11 362 889 | 0 | 11 362 889 | |||
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 770 000 | 0 | 770 000 | 0 | 770 000 | ||||
szociális földprogram | 770 000 | 0 | 770 000 | 0 | 770 000 | ||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 10 263 857 | 329 032 | 10 592 889 | 0 | 10 592 889 | ||||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása | 10 263 857 | 329 032 | 10 592 889 | 0 | 10 592 889 | ||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||||||||
4 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 11 033 857 | 329 032 | 11 362 889 | 0 | 11 362 889 | |||
5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: egyházi jogi személyek | |||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||||||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) | |||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||||
ebből: egyéb vállalkozások | |||||||||
6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||||||||
ebből: háztartások | |||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||||
ebből: egyéb vállalkozások | |||||||||
7 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | |||
8 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||||||||
9 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||||||||
10 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
11 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 346 327 | 0 | 1 346 327 | 109 583 875 | 110 930 202 | |||
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 | 109 583 875 | 109 583 875 | ||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 1 346 327 | 0 | 1 346 327 | 0 | 1 346 327 | ||||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása | 1 346 327 | 0 | 1 346 327 | 0 | 1 346 327 | ||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||||||||
12 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 1 346 327 | 0 | 1 346 327 | 109 583 875 | 110 930 202 | |||
13 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: egyházi jogi személyek | |||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||||||||
ebből: háztartások | |||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||||
ebből: egyéb vállalkozások | |||||||||
14 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | |||
ebből: egyházi jogi személyek | |||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||||||||
ebből: háztartások | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | ||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||||
ebből: egyéb vállalkozások | |||||||||
15 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000” | |||
7. melléklet
„8. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT
Adatok: Ft-ban | |||||
Felújítás megnevezése | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
Magyar Falu Program-elhagyott ingatlanok | 4 349 989 | 0 | 4 349 989 | 0 | 4 349 989 |
Felújítás összesen | 4 349 989 | 0 | 4 349 989 | 0 | 4 349 989 |
Beruházás megnevezése | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
Művelődési Ház infrastruktúrális fejlesztése, eszközvásárlás | 567 500 | 0 | 567 500 | 0 | 567 500 |
Mezőgazdasági mintaprogram keretében tárgyi eszköz beszerzés | 1 867 027 | 0 | 1 867 027 | -1 000 887 | 866 140 |
Temetői harang | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
TOP-2.1.3-za1-2021-00038 Települési környezeti infras. fejl. | 0 | 0 | 0 | 104 104 682 | 104 104 682 |
Beruházás összesen | 2 434 527 | 1 400 000 | 3 834 527 | 103 103 795 | 106 938 322” |
8. melléklet
„9. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv
adatok Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
Működési célú támogatások | 1 671 626 | 1 671 626 | 1 671 626 | 1 671 626 | 1 671 626 | 1 671 626 | 1 671 626 | 1 671 626 | 1 671 626 | 1 671 626 | 1 671 626 | 1 671 624 | 20 059 510 |
Közhatalmi bevételek | 0 | ||||||||||||
Működési bevételek | 232 283 | 232 283 | 232 283 | 232 283 | 232 283 | 232 283 | 232 283 | 232 283 | 232 283 | 232 283 | 232 283 | 232 287 | 2 787 400 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 946 907 | 946 907 | 946 907 | 946 907 | 946 907 | 946 907 | 946 907 | 946 907 | 946 907 | 946 908 | 946 909 | 946 909 | 11 362 889 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 1 000 000 | 0 | 346 327 | 109 583 875 | 110 930 202 | ||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 455 000 | 250 000 | 395 000 | 1 100 000 | |||||||||
Finanszírozási bevételek | 6 032 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 032 393 |
Bevételek összesen | 8 883 209 | 2 850 816 | 4 305 816 | 3 100 816 | 3 245 816 | 2 850 816 | 2 850 816 | 2 850 816 | 3 197 143 | 112 434 692 | 2 850 818 | 2 850 820 | 152 272 394 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 291 895 | 1 291 896 | 1 291 895 | 1 291 895 | 1 291 895 | 1 291 895 | 1 291 895 | 1 291 895 | 1 291 895 | 1 291 895 | 1 291 895 | 1 291 895 | 15 502 741 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó | 198 880 | 198 880 | 198 880 | 198 880 | 198 880 | 198 880 | 198 880 | 198 880 | 198 880 | 198 880 | 198 880 | 198 876 | 2 386 556 |
Dologi kiadások | 1 023 582 | 1 023 582 | 1 023 582 | 1 023 582 | 1 023 582 | 1 023 582 | 1 023 582 | 1 023 582 | 2 643 602 | 2 643 602 | 2 643 602 | 2 643 602 | 18 763 064 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 175 151 | 175 151 | 175 151 | 175 151 | 175 151 | 175 151 | 175 151 | 175 151 | 175 151 | 175 151 | 175 151 | 175 157 | 2 101 818 |
Egyéb működési célú kiadások | 600 000 | 30 000 | 128 141 | 26 000 | 48 000 | 600 000 | 1 432 141 | ||||||
Beruházás | 1 200 000 | 399 113 | 667 027 | 35 269 060 | 34 701 561 | 34 701 561 | 106 938 322 | ||||||
Felújítás | 4 349 989 | 4 349 989 | |||||||||||
Tartalék | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 797 763 | 797 763 | |||||||||||
Kiadások összesen | 4 087 271 | 2 719 509 | 2 817 649 | 3 915 508 | 7 087 497 | 2 689 508 | 3 088 621 | 3 356 535 | 4 909 528 | 39 578 588 | 39 011 089 | 39 011 091 | 152 272 394” |
9. melléklet
„13. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2021. ÉVRE
adatok Ft-ban | ||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Hitel | Korrigált záróegyenleg | ||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | Felvétel | Törlesztés | Egyenleg | |||||
Január | Havi | 6 032 393 | 2 850 816 | 4 087 271 | -1 236 455 | 4 795 938 | 0 | 0 | 0 | 4 795 938 |
Halmozott | 2 850 816 | 4 087 271 | -1 236 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Február | Havi | 4 795 938 | 2 850 816 | 2 719 509 | 131 307 | 4 927 245 | 0 | 0 | 0 | 4 927 245 |
Halmozott | 5 701 632 | 6 806 780 | -1 105 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Március | Havi | 4 927 245 | 4 305 816 | 2 817 649 | 1 488 167 | 6 415 412 | 0 | 0 | 0 | 6 415 412 |
Halmozott | 10 007 448 | 9 624 429 | 383 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Április | Havi | 6 415 412 | 3 100 816 | 3 915 508 | -814 692 | 5 600 720 | 0 | 0 | 0 | 5 600 720 |
Halmozott | 13 108 264 | 13 539 937 | -431 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Május | Havi | 5 600 720 | 3 245 816 | 7 087 497 | -3 841 681 | 1 759 039 | 0 | 0 | 0 | 1 759 039 |
Halmozott | 16 354 080 | 20 627 434 | -4 273 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Június | Havi | 1 759 039 | 2 850 816 | 2 689 508 | 161 308 | 1 920 347 | 0 | 0 | 0 | 1 920 347 |
Halmozott | 19 204 896 | 23 316 942 | -4 112 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Július | Havi | 1 920 347 | 2 850 816 | 3 088 621 | -237 805 | 1 682 542 | 0 | 0 | 0 | 1 682 542 |
Halmozott | 22 055 712 | 26 405 563 | -4 349 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Augusztus | Havi | 1 682 542 | 2 850 816 | 3 356 535 | -505 719 | 1 176 823 | 0 | 0 | 0 | 1 176 823 |
Halmozott | 24 906 528 | 29 762 098 | -4 855 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szeptember | Havi | 1 176 823 | 3 197 143 | 4 909 528 | -1 712 385 | -535 562 | 0 | 0 | 0 | -535 562 |
Halmozott | 28 103 671 | 34 671 626 | -6 567 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Október | Havi | -535 562 | 112 434 692 | 39 578 588 | 72 856 104 | 72 320 542 | 0 | 0 | 0 | 72 320 542 |
Halmozott | 140 538 363 | 74 250 214 | 66 288 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
November | Havi | 72 320 542 | 2 850 818 | 39 011 089 | -36 160 271 | 36 160 271 | 0 | 0 | 0 | 36 160 271 |
Halmozott | 143 389 181 | 113 261 303 | 30 127 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
December | Havi | 36 160 271 | 2 850 820 | 39 011 091 | -36 160 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halmozott | 146 240 001 | 152 272 394 | -6 032 393 | 0 | 0 | 0 | 0” | |||