Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 05- 2022. 09. 20Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásai
1. § A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és Murarátka Község Önkormányzatára.
2. § (1) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 186 409 563 forintban,
b) kiadási főösszegét 186 409 563 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 34 700 633 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 33 665 583 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 20 695 110 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 9 913 073 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 3 000 forint
ad) Működési bevételek: 3 054 400 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 1 035 050 forint, amely összeg jogcíme felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről.
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 34 573 633 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 127 000 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 151 708 930 forint összegben állapítja meg, amelynek jogcíme előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.
(6) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 185 581 759 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 43 083 514 forint
aa) Személyi juttatások: 18 547 180 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 030 132 forint
ac) Dologi kiadások: 18 765 821 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 337 646 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 402 735 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 142 498 245 forint
ba) Beruházások: 123 139 369 forint
bb) Felújítások: 19 354 825 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 4 051 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 184 811 439 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 770 320 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 827 804 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 827 804 forint.
(10) Murarátka Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Murarátka Község Önkormányzata tartalékot 2022. évben nem képez.
(12) Murarátka Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.
2. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évre vonatkozó működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2022. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület a likviditási tervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 150 881 126 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 9 417 931 forintos működési hiány és 141 463 195 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 151 708 930 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 827 804 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervezhet a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
4. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 3 főben határozza meg, a közfoglalkoztatottak létszámát 6 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.
(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 200 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 3 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
5. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei
7. § (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele, és átadása. Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítás keretében tájékoztatja.
(2) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil-szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat felé fennálló tartozása, valamint vállalja, hogy pénzügyi beszámolót készít az önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról.
(3) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil-szervezetek részére pénzeszközt aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett. Az elszámolást működési kiadások esetén lehetőleg a tárgyévet követő év január 31.-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.
6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.
d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.
(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
b) reprezentációs kiadások
c) kis összegű szolgáltatási kiadások
d) elszámolásra felvett előlegek
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások
g) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.
7. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2022. február 5-én lép hatályba, és 2025. január 1-jén hatályát veszti.
10. § E rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1)-(4) bekezdései alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
Adatok: Ft-ban |
||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 944 078 |
20 695 110 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 806 078 |
9 828 510 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 868 000 |
8 596 600 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
11 033 857 |
9 913 073 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 033 857 |
9 913 073 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
1 346 327 |
1 035 050 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 346 327 |
1 035 050 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
3 000 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 |
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 787 400 |
3 054 400 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
100 000 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
2 100 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 500 000 |
800 000 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
187 000 |
54 000 |
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
200 |
200 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
200 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
||
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
0 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
35 111 662 |
34 700 633 |
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 953 306 |
151 708 930 |
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 953 306 |
151 708 930 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
5 953 306 |
151 708 930 |
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
41 064 968 |
186 409 563 |
K I A D Á S O K |
||||
Adatok: Ft-ban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
33 482 689 |
43 083 514 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
15 502 741 |
18 547 180 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 386 556 |
2 030 132 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
12 085 433 |
18 765 821 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 101 818 |
3 337 646 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 406 141 |
402 735 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 376 141 |
246 735 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
156 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 784 516 |
142 498 245 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
2 434 527 |
123 139 369 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
||
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 320 100 |
82 472 191 |
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
596 850 |
14 622 942 |
2.6. |
K66 |
Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolodó kiadás |
||
2.7. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
517 577 |
26 044 236 |
2.8. |
K7 |
Felújítások |
4 349 989 |
19 354 825 |
2.9. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
3 425 188 |
15 240 020 |
2.10. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
2.11. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
924 801 |
4 114 805 |
2.12. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4 051 |
2.13. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||
2.14. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||
2.15. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
4 051 |
2.16. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||
2.17. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||
2.18. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
40 267 205 |
185 581 759 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
797 763 |
827 804 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
797 763 |
827 804 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
41 064 968 |
186 409 563 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Adatok: Ft-ban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-5 155 543 |
- 150 881 126 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
5 155 543 |
150 881 126 |
|
2. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
20 695 110 |
20 695 110 |
Felhalmozási célú támogatások |
1 035 050 |
1 035 050 |
|||||
Működési célú támogatások |
9 913 073 |
9 913 073 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
3 000 |
3 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
2 927 400 |
127 000 |
3 054 400 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
33 538 583 |
127 000 |
0 |
33 665 583 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
1 035 050 |
0 |
0 |
1 035 050 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, megelőlegezés |
151 708 930 |
151 708 930 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
151 708 930 |
0 |
151 708 930 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
185 247 513 |
127 000 |
0 |
185 374 513 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 035 050 |
0 |
0 |
1 035 050 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
18 457 654 |
89 526 |
18 547 180 |
Felújítás |
19 354 825 |
19 354 825 |
||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 019 658 |
10 474 |
2 030 132 |
Beruházási kiadások |
123 139 369 |
123 139 369 |
||||
Dologi kiadások |
18 251 501 |
514 320 |
18 765 821 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 337 646 |
3 337 646 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
4 051 |
4 051 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
246 735 |
246 735 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
156 000 |
156 000 |
|||||||
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
42 313 194 |
770 320 |
0 |
43 083 514 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
142 498 245 |
0 |
0 |
142 498 245 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
827 804 |
827 804 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
827 804 |
0 |
0 |
827 804 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
43 140 998 |
770 320 |
0 |
43 911 318 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
142 498 245 |
0 |
0 |
142 498 245 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
34 573 633 |
127 000 |
34 700 633 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
184 811 439 |
770 320 |
185 581 759 |
|||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-150 237 806 |
-643 320 |
-150 881 126 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
186 282 563 |
127 000 |
186 409 563 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
185 639 243 |
770 320 |
186 409 563 |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
643 320 |
-643 320 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
2 750 425 |
2 000 400 |
4 750 825 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
0 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
127 000 |
127 000 |
||||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
20 695 110 |
20 695 110 |
||||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
151 708 930 |
151 708 930 |
||||||||||
7 |
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
7 162 648 |
1 035 050 |
8 197 698 |
|||||||||
8 |
045160 |
Útak, hídak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
9 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
0 |
|||||||||||
10 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
700 000 |
700 000 |
||||||||||
11 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
|||||||||||
12 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
127 000 |
127 000 |
||||||||||
13 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
14 |
104051 |
Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás |
K |
0 |
|||||||||||
15 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
16 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
0 |
|||||||||||
17 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
3 000 |
3 000 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
30 608 183 |
1 035 050 |
3 000 |
3 054 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 708 930 |
0 |
186 409 563 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
7 078 250 |
952 222 |
1 945 000 |
9 975 472 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
51 000 |
51 000 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
290 000 |
510 286 |
800 286 |
||||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
827 804 |
827 804 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
246 735 |
246 735 |
|||||||||||
6 |
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
6 840 000 |
455 000 |
1 057 148 |
1 035 050 |
9 387 198 |
||||||||
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
500 000 |
16 587 216 |
17 087 216 |
||||||||||
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
||||||||||||
9 |
046020 |
Vezetékes műsorelosztás, kábeltelevíziós rend. |
K |
0 |
||||||||||||
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
63 500 |
63 500 |
|||||||||||
11 |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása |
K |
0 |
||||||||||||
12 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
6 871 039 |
121 604 319 |
2 257 323 |
4 051 |
130 736 732 |
||||||||
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
2 850 000 |
2 850 000 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
427 000 |
427 000 |
|||||||||||
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
440 000 |
440 000 |
|||||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
708 000 |
708 000 |
|||||||||||
17 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
||||||||||||
18 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
294 320 |
294 320 |
|||||||||||
19 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
769 750 |
101 436 |
2 018 814 |
2 890 000 |
|||||||||
20 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
156 000 |
156 000 |
|||||||||||
21 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
22 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
K |
3 769 654 |
511 000 |
1 530 000 |
5 810 654 |
|||||||||
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
3 337 646 |
3 337 646 |
|||||||||||
24 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
89 526 |
10 474 |
220 000 |
320 000 |
|||||||||
Önkormányzat összesen |
18 547 180 |
2 030 132 |
18 765 821 |
3 337 646 |
0 |
402 735 |
123 139 369 |
19 354 825 |
4 051 |
0 |
827 804 |
186 409 563 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||
K1 |
Személyi juttatások |
18 547 180 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 030 132 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 765 821 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 337 646 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
402 735 |
Működési költségvetés összesen: |
43 083 514 |
|
K6 |
Beruházások |
123 139 369 |
K7 |
Felújítások |
19 354 825 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 051 |
K512 |
Tartalék |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
142 498 245 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
185 581 759 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
827 804 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
186 409 563 |
|
6. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
246 735 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
198 735 |
|||
Belső elennői hozzájárulás |
129 131 |
|||
Eü központ hozzájárulás |
69 604 |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
48 000 |
|||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
24 000 |
|||
Európai Területi Társulás tagdíj |
24 000 |
|||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
156 000 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
156 000 |
|||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
156 000 |
|||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
402 735 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
4 051 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
4 051 |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
4 051 |
||
7. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 913 073 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
2 750 425 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
7 162 648 |
||||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
7 162 648 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
9 913 073 |
|||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
|||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 035 050 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
1 035 050 |
||||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
1 035 050 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
1 035 050 |
|||
13 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
14 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
15 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
|||
8. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|
Felújítás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2021. évi zártkerti program |
16 587 216 |
Magyar Falu Program-közterületi játszótér |
2 257 323 |
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vízvezeték felújítás |
510 286 |
Felújítás összesen |
19 354 825 |
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Magyar Falu Program-tanya és falugondnoki buszbeszerzés |
14 825 008 |
Mezőgazdasági mintaprogram keretében tárgyi eszköz beszerzés |
1 035 050 |
2021. évi zártkerti program |
500 000 |
Magyar Falu Program-közterületi játszótér |
2 674 629 |
Top-2.1.3-16-ZA1-2021-00038 települési környezetvédelmi infr. fejl. |
104 104 682 |
Beruházás összesen |
123 139 369 |
9. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
1 724 592 |
1 724 592 |
1 724 592 |
1 724 592 |
1 724 592 |
1 724 592 |
1 724 592 |
1 724 592 |
1 724 592 |
1 724 592 |
1 724 592 |
1 724 598 |
20 695 110 |
Közhatalmi bevételek |
1 500 |
1 500 |
3 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
254 533 |
254 533 |
254 533 |
254 533 |
254 533 |
254 533 |
254 533 |
254 533 |
254 533 |
254 533 |
254 533 |
254 537 |
3 054 400 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
826 089 |
826 089 |
826 089 |
826 089 |
826 089 |
826 089 |
826 089 |
826 089 |
826 089 |
826 089 |
826 089 |
826 094 |
9 913 073 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
1 000 000 |
0 |
35 050 |
1 035 050 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
151 708 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 708 930 |
Bevételek összesen |
154 514 144 |
2 805 214 |
3 806 714 |
2 805 214 |
2 805 214 |
2 805 214 |
2 805 214 |
2 805 214 |
2 841 764 |
2 805 214 |
2 805 214 |
2 805 229 |
186 409 563 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 545 598 |
1 545 598 |
1 545 598 |
1 545 598 |
1 545 598 |
1 545 598 |
1 545 598 |
1 545 598 |
1 545 598 |
1 545 598 |
1 545 598 |
1 545 602 |
18 547 180 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
169 178 |
169 178 |
169 178 |
169 178 |
169 178 |
169 178 |
169 178 |
169 178 |
169 178 |
169 178 |
169 178 |
169 174 |
2 030 132 |
Dologi kiadások |
1 563 818 |
1 563 818 |
1 563 818 |
1 563 818 |
1 563 818 |
1 563 818 |
1 563 818 |
1 563 818 |
1 563 818 |
1 563 818 |
1 563 818 |
1 563 823 |
18 765 821 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 000 |
50 000 |
300 000 |
350 000 |
380 000 |
340 000 |
120 000 |
265 000 |
205 000 |
300 000 |
450 000 |
547 646 |
3 337 646 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 000 |
246 735 |
100 000 |
50 000 |
402 735 |
||||||||
Beruházás |
500 000 |
14 825 008 |
52 052 341 |
1 035 050 |
2 674 629 |
26 026 170 |
26 026 171 |
123 139 369 |
|||||
Felújítás |
6 000 000 |
2 257 323 |
10 000 000 |
587 216 |
510 286 |
19 354 825 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 051 |
4 051 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
827 804 |
827 804 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
4 142 398 |
3 828 594 |
24 650 337 |
3 632 645 |
58 068 258 |
13 618 594 |
5 070 860 |
6 218 223 |
29 509 764 |
3 578 594 |
3 728 594 |
30 362 702 |
186 409 563 |
10. melléklet
Adatok: Fő-ben |
||||||
2022. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
Létszámkeret összesen |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Közmunkaprogram dolgozói: |
6,0 |
6,0 |
||||
Összesen: |
9,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
6,0 |
0,0 |
11. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat 2022. év |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 337 646 |
0 |
3 337 646 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45.§) |
K48 |
3 137 646 |
0 |
3 137 646 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
|||||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
|||||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
3 137 646 |
0 |
3 137 646 |
|||
-temetési segély |
60 000 |
0 |
60 000 |
|||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
3 077 646 |
0 |
3 077 646 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48.§) |
K48 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
3 337 646 |
0 |
3 337 646 |
||
12. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft-ban |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 828 510 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 111 320 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 920 000 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
658 940 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
38 250 |
||
Polgármesteri illetmény kiegészítés támogatása |
|||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
8 596 600 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 006 000 |
||
III.3. Falugondnoki szolgálat |
4 590 600 |
||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
||
Állami hozzájárulás összesen: |
20 695 110 |
||
13. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
151 617 836 |
2 896 308 |
4 142 398 |
-1 246 090 |
150 371 746 |
0 |
0 |
0 |
150 371 746 |
Halmozott |
2 896 308 |
4 142 398 |
-1 246 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
150 371 746 |
2 805 214 |
3 828 594 |
-1 023 380 |
149 348 366 |
0 |
0 |
0 |
149 348 366 |
Halmozott |
5 701 522 |
7 970 992 |
-2 269 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
149 348 366 |
3 806 714 |
24 650 337 |
-20 843 623 |
128 504 743 |
0 |
0 |
0 |
128 504 743 |
Halmozott |
9 508 236 |
32 621 329 |
-23 113 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
128 504 743 |
2 805 214 |
3 632 645 |
-827 431 |
127 677 312 |
0 |
0 |
0 |
127 677 312 |
Halmozott |
12 313 450 |
36 253 974 |
-23 940 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
127 677 312 |
2 805 214 |
58 068 258 |
-55 263 044 |
72 414 268 |
0 |
0 |
0 |
72 414 268 |
Halmozott |
15 118 664 |
94 322 232 |
-79 203 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
72 414 268 |
2 805 214 |
13 618 594 |
-10 813 380 |
61 600 888 |
0 |
0 |
0 |
61 600 888 |
Halmozott |
17 923 878 |
107 940 826 |
-90 016 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
61 600 888 |
2 805 214 |
5 070 860 |
-2 265 646 |
59 335 242 |
0 |
0 |
0 |
59 335 242 |
Halmozott |
20 729 092 |
113 011 686 |
-92 282 594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
59 335 242 |
2 805 214 |
6 218 223 |
-3 413 009 |
55 922 233 |
0 |
0 |
0 |
55 922 233 |
Halmozott |
23 534 306 |
119 229 909 |
-95 695 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
55 922 233 |
2 841 764 |
29 509 764 |
-26 668 000 |
29 254 233 |
0 |
0 |
0 |
29 254 233 |
Halmozott |
26 376 070 |
148 739 673 |
-122 363 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
29 254 233 |
2 805 214 |
3 578 594 |
-773 380 |
28 480 853 |
0 |
0 |
0 |
28 480 853 |
Halmozott |
29 181 284 |
152 318 267 |
-123 136 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
28 480 853 |
2 805 214 |
3 728 594 |
-923 380 |
27 557 473 |
0 |
0 |
0 |
27 557 473 |
Halmozott |
31 986 498 |
156 046 861 |
-124 060 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
27 557 473 |
2 805 229 |
30 362 702 |
-27 557 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozott |
34 791 727 |
186 409 563 |
-151 617 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Határozat |
051 hrsz-úton vis maior károkkal kapcsolatos út helyreállítása |
35 889 500 Ft |
28/2020 (V.4.) |
||||
Ingatlan vásárlás Hrsz. 131 |
650 000 Ft |
91/2020. (XI.25.) |
||||
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása |
4 086 860 Ft |
50/2021. (VI.11.) |
||||
VP6-7.2.1.1-21 külterületi utak fejlesztése pályázat |
20 305 959 Ft |
1 015 298 Ft |
51/2021. (VII.21.) |
|||
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 helyi fejlesztések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
69/2021. (X.14.) |
|||
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00038 települési körny.védelmi infrastr. fejlesztése |
9 457 931 Ft |
75-77/2021 (XI.22.) |
||||
Településterv elkészítése - pályázat (Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.) |
3 000 000 Ft |
71/2021. (X.27.) |
||||
15. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2022. év Ft/Év |
TOP-2.1.3-16 |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés |
109 583 875 |
109 583 875 |
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett Kifizetés 2022. év Ft |