Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 06- 2026. 12. 30Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
1. § (1) A Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 192 454 975 forint,
b) kiadási főösszegét 40 746 045 forint teljesítéssel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 185 594 778 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 34 227 078 forint:
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 21 099 099 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 10 936 720 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 2 167 forint
ad) Működési bevételek: 2 189 092 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 151 367 700 forint:
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 149 563 700 forint
bb) Felhalmozási bevételek: 300 000 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1 504 000 forint
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 6 860 197 forint összegben állapítja meg.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételeken belül:
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 6 032 393 forintban
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 827 804 forintban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a Murarátka Község Önkormányzata (1) bekezdésben meghatározott bevételeinek teljesítését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 7. melléklet szerinti adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási összegét 39 948 282 forintban állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a (7) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 36 687 042 forint
aa) Személyi juttatások: 13 061 595 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 720 647 forint
ac) Dologi kiadások: 17 441 569 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 231 090 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 1 232 141 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 3 261 240 forint
ba) Beruházások: 3 261 238 forint
bb) Egyéb felhalmozási kiadások: 2 forint.
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 797 763 forint összegben hagyja jóvá, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 797 763 forint.
(10) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata (1) bekezdésben meghatározott kiadásainak teljesítését az 1. melléklet, 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerinti adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(11) A 2021. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 145 646 496 forint többletet, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 6 062 434 forint többlet keletkezett.
2. A létszám gazdálkodás
2. § (1) Murarátka Község Önkormányzata létszáma a 10. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 8 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 6 fő.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kormányzati funkció szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az államháztartáson kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott kiadásainak alakulását rovatonként az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata által az ellátottak részére 2021. évben folyósított pénzbeli juttatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak a központi költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
(9) A Képviselő-testület 2021. évben EU-s támogatással járó projektek listáját a 13. melléklet tartalommal hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 20. melléklet tartalommal hagyja jóvá.
(11) Murarátka Község Önkormányzata 2021. évben kedvezményt, mentességet nem nyújtott.
4. § (1) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata részesedéseinek az állományát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi összevont maradványkimutatását a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(3) Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzatának 2021. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata pénzeszközeinek 2021. évi változását a 9. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat 2021. december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01. és 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzatának a mérlegtételek alapján összeállított 2021. december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
5. § (1) Murarátka Község Önkormányzata a 2021. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.
(2) Az Képviselő-testület a 2021. évi maradvány összegét 151 708 930 forintban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott.
(3) Az önkormányzat 2021. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
(4) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban a 19. melléklet szerint tartalommal határozza meg.
4. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2022. május 6-án lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 698 670 |
19 944 078 |
21 099 099 |
21 099 099 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 759 670 |
9 806 078 |
9 828 510 |
9 828 510 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 139 000 |
7 868 000 |
8 219 539 |
8 219 539 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
781 050 |
781 050 |
1.6. |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
7 731 532 |
11 033 857 |
13 512 968 |
10 936 720 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 731 532 |
11 033 857 |
13 512 968 |
10 936 720 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
38 565 490 |
1 346 327 |
149 567 019 |
149 563 700 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
38 565 490 |
1 346 327 |
149 567 019 |
149 563 700 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 500 000 |
0 |
2 200 |
2 167 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||||
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||||
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2 200 |
2 167 |
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 223 044 |
2 787 400 |
2 483 200 |
2 189 092 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
600 000 |
288 000 |
288 000 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
617 611 |
500 000 |
177 457 |
53 856 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
474 593 |
1 500 000 |
1 917 000 |
1 746 885 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
54 000 |
187 000 |
100 342 |
100 342 |
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
200 |
200 |
8 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
2 576 840 |
|||
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
201 |
1 |
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
||||
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
1 504 000 |
1 504 000 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
1 504 000 |
1 504 000 |
||
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
71 718 736 |
35 111 662 |
188 468 486 |
185 594 778 |
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
12 544 097 |
5 953 306 |
6 032 393 |
6 032 393 |
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 544 097 |
5 953 306 |
6 032 393 |
6 032 393 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
188 228 |
0 |
827 804 |
827 804 |
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
12 732 325 |
5 953 306 |
6 860 197 |
6 860 197 |
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
84 451 061 |
41 064 968 |
195 328 683 |
192 454 975 |
K I A D Á S O K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
30 932 331 |
33 482 689 |
49 621 925 |
36 687 042 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
12 981 463 |
15 502 741 |
15 753 842 |
13 061 595 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 769 143 |
2 386 556 |
2 435 476 |
1 720 647 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
13 054 052 |
12 085 433 |
26 921 134 |
17 441 569 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 570 105 |
2 101 818 |
3 231 976 |
3 231 090 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 557 568 |
1 406 141 |
1 279 497 |
1 232 141 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
||
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 377 568 |
1 376 141 |
1 123 497 |
1 076 141 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
180 000 |
30 000 |
156 000 |
156 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
52 542 555 |
6 784 516 |
144 908 995 |
3 261 240 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
40 430 477 |
2 434 527 |
125 365 557 |
3 261 238 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
26 902 701 |
1 320 100 |
84 288 308 |
1 816 117 |
2.4. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
297 063 |
297 063 |
||
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
3 934 832 |
596 850 |
14 283 926 |
475 984 |
2.6. |
K66 |
Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolodó kiadás |
1 077 880 |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
8 365 064 |
517 577 |
26 496 260 |
672 074 |
2.8. |
K7 |
Felújítások |
12 112 078 |
4 349 989 |
19 539 389 |
0 |
2.9. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
9 536 833 |
3 425 188 |
15 385 346 |
0 |
2.10. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||
2.11. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
2 575 245 |
924 801 |
4 154 043 |
0 |
2.12. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
4 049 |
2 |
2.13. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||
2.14. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||
2.15. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 049 |
2 |
||
2.16. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||
2.17. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||
2.18. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
83 474 886 |
40 267 205 |
194 530 920 |
39 948 282 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
976 175 |
797 763 |
797 763 |
797 763 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
976 175 |
797 763 |
797 763 |
797 763 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
84 451 061 |
41 064 968 |
195 328 683 |
40 746 045 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-11 756 150 |
-5 155 543 |
-6 062 434 |
145 646 496 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
11 756 150 |
5 155 543 |
6 062 434 |
6 062 434 |
|
2. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkormányzat működési támogatása (állami) |
21 099 099 |
21 099 099 |
Felhalmozási célú támogatások |
149 563 700 |
149 563 700 |
|||||
Működési célú támogatások |
10 166 720 |
770 000 |
10 936 720 |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 504 000 |
1 504 000 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
2 167 |
2 167 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
2 144 092 |
45 000 |
2 189 092 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
33 412 078 |
815 000 |
0 |
34 227 078 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
151 367 700 |
0 |
0 |
151 367 700 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
827 804 |
827 804 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, megelőlegezés |
6 032 393 |
6 032 393 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
6 860 197 |
0 |
6 860 197 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
40 272 275 |
815 000 |
0 |
41 087 275 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
151 367 700 |
0 |
0 |
151 367 700 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
13 061 595 |
13 061 595 |
Felújítás |
0 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
1 720 647 |
1 720 647 |
Beruházási kiadások |
3 261 238 |
3 261 238 |
|||||
Dologi kiadások |
16 689 435 |
752 134 |
17 441 569 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
2 |
2 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 231 090 |
3 231 090 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
1 076 141 |
1 076 141 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
156 000 |
156 000 |
|||||||
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
35 778 908 |
908 134 |
0 |
36 687 042 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
3 261 240 |
0 |
0 |
3 261 240 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
797 763 |
797 763 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
797 763 |
0 |
0 |
797 763 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
36 576 671 |
908 134 |
0 |
37 484 805 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 261 240 |
0 |
0 |
3 261 240 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
184 779 778 |
815 000 |
185 594 778 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
39 040 148 |
908 134 |
39 948 282 |
|||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
145 739 630 |
-93 134 |
145 646 496 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
191 639 975 |
815 000 |
192 454 975 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
39 837 911 |
908 134 |
40 746 045 |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
151 802 064 |
-93 134 |
0 |
151 708 930 |
||||||
3. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
251 100 |
8 |
251 108 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
100 000 |
12 000 |
1 504 000 |
1 616 000 |
||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
386 198 |
300 000 |
686 198 |
|||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
21 099 099 |
827 804 |
21 926 903 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
6 032 393 |
6 032 393 |
||||||||||
7 |
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
8 016 641 |
1 343 008 |
9 359 649 |
|||||||||
8 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
17 087 216 |
17 087 216 |
||||||||||
9 |
045160 |
Útak, hídak üzemeltetése |
K |
1 573 274 |
1 573 274 |
||||||||||
10 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
898 979 |
129 460 202 |
130 359 181 |
|||||||||
11 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
1 715 885 |
1 715 885 |
||||||||||
12 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
|||||||||||
13 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
45 000 |
45 000 |
||||||||||
14 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
1 000 000 |
30 001 |
1 030 001 |
|||||||||
15 |
104051 |
Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás |
K |
0 |
|||||||||||
16 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
17 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
770 000 |
770 000 |
||||||||||
18 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
2 167 |
2 167 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
32 035 819 |
149 563 700 |
2 167 |
2 189 092 |
300 000 |
0 |
1 504 000 |
0 |
6 032 393 |
827 804 |
192 454 975 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
4 553 974 |
711 873 |
1 888 165 |
7 154 012 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
43 580 |
1 603 828 |
1 647 408 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
404 248 |
404 248 |
|||||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
797 763 |
797 763 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
1 076 141 |
1 076 141 |
|||||||||||
6 |
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
5 404 727 |
524 287 |
2 224 774 |
866 140 |
9 019 928 |
||||||||
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
||||||||||||
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
||||||||||||
9 |
046020 |
Vezetékes műsorelosztás, kábeltelevíziós rend. |
K |
0 |
||||||||||||
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
41 376 |
41 376 |
|||||||||||
11 |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása |
K |
0 |
||||||||||||
12 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
4 866 259 |
2 |
4 866 261 |
||||||||||
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
1 850 356 |
1 850 356 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
302 810 |
302 810 |
|||||||||||
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
406 636 |
406 636 |
|||||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
506 538 |
506 538 |
|||||||||||
17 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
||||||||||||
18 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
102 131 |
102 131 |
|||||||||||
19 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
1 891 380 |
791 270 |
2 682 650 |
||||||||||
20 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
156 000 |
156 000 |
|||||||||||
21 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
22 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
K |
3 102 894 |
484 487 |
2 099 737 |
5 687 118 |
|||||||||
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
163 576 |
3 231 090 |
3 394 666 |
||||||||||
24 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
650 003 |
650 003 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen |
13 061 595 |
1 720 647 |
17 441 569 |
3 231 090 |
0 |
1 232 141 |
3 261 238 |
0 |
2 |
0 |
797 763 |
40 746 045 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Költségvetési kiadások |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
15 502 741 |
15 753 842 |
13 061 595 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 386 556 |
2 435 476 |
1 720 647 |
K3 |
Dologi kiadások |
12 085 433 |
26 921 134 |
17 441 569 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 101 818 |
3 231 976 |
3 231 090 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 406 141 |
1 279 497 |
1 232 141 |
Működési költségvetés összesen: |
33 482 689 |
49 621 925 |
36 687 042 |
|
K6 |
Beruházások |
2 434 527 |
125 365 557 |
3 261 238 |
K7 |
Felújítások |
4 349 989 |
19 539 389 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
4 049 |
2 |
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
6 784 516 |
144 908 995 |
3 261 240 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
40 267 205 |
194 530 920 |
39 948 282 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
797 763 |
797 763 |
797 763 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
41 064 968 |
195 328 683 |
40 746 045 |
|
6. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 376 141 |
1 123 497 |
1 076 141 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
1 200 000 |
900 000 |
900 000 |
|||
Bursa |
1 200 000 |
900 000 |
900 000 |
|||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
128 141 |
175 497 |
128 141 |
|||
Belső ellenőri hozzájárulás |
128 141 |
128 141 |
128 141 |
|||
Letenyei Egészségház működésének támogatása |
0 |
47 356 |
0 |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
|||
Európai Területi Társulás tagdíj |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
|||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
156 000 |
156 000 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
30 000 |
156 000 |
156 000 |
|||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
30 000 |
156 000 |
156 000 |
|||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
1 406 141 |
1 279 497 |
1 232 141 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
4 049 |
2 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
4 049 |
2 |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
4 049 |
2 |
||
7. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 033 857 |
13 512 968 |
10 936 720 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
770 000 |
2 668 979 |
2 668 979 |
|
szociális földprogram |
770 000 |
770 000 |
770 000 |
|
Magyar Falu Program |
0 |
1 898 979 |
1 898 979 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
10 263 857 |
10 843 989 |
8 267 741 |
|
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
10 263 857 |
10 592 889 |
8 016 641 |
|
nyári diákmunka |
0 |
251 100 |
251 100 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
11 033 857 |
13 512 968 |
10 936 720 |
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 346 327 |
149 567 019 |
149 563 700 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
111 157 149 |
111 157 149 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
36 963 543 |
36 963 543 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
1 346 327 |
1 346 327 |
1 343 008 |
|
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
1 346 327 |
1 346 327 |
1 343 008 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
1 346 327 |
149 567 019 |
149 563 700 |
13 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
14 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 504 000 |
1 504 000 |
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
0 |
1 504 000 |
1 504 000 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
15 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
1 504 000 |
1 504 000 |
8. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Magyar Falu Program-elhagyott ingatlanok |
4 349 989 |
0 |
0 |
Zártkerti ingatlanok |
0 |
16 587 216 |
0 |
Magyar Falu Program - Közterületi játszótér fejlesztése |
0 |
2 257 323 |
0 |
Vízmű kompenzáció |
0 |
694 850 |
0 |
Felújítás összesen |
4 349 989 |
19 539 389 |
0 |
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Művelődési Ház infrastruktúrális fejlesztése, eszközvásárlás |
567 500 |
611 270 |
611 270 |
Mezőgazdasági mintaprogram keretében tárgyi eszköz beszerzés |
1 867 027 |
866 140 |
866 140 |
Temetői harang |
0 |
1 603 828 |
1 603 828 |
TOP-2.1.3-za1-2021-00038 Települési környezeti infras. fejl. |
0 |
104 104 682 |
0 |
MFP-kistelepülések önkormányzati rendezvényeinek támogatása |
0 |
180 000 |
180 000 |
Zártkerti fejlesztés Murarátkán |
0 |
500 000 |
0 |
Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése |
0 |
14 825 008 |
0 |
Magyar Falu Program - Közterületi játszótér fejlesztése |
0 |
2 674 629 |
0 |
Beruházás összesen |
2 434 527 |
125 365 557 |
3 261 238 |
9. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzat működési támogatásai |
2 414 833 |
1 617 071 |
1 617 071 |
1 617 070 |
1 617 071 |
1 677 099 |
1 626 306 |
1 626 306 |
2 407 356 |
1 626 306 |
1 626 306 |
1 626 304 |
21 099 099 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
214 015 |
225 475 |
2 767 962 |
641 116 |
1 477 724 |
606 225 |
481 670 |
1 017 946 |
1 297 063 |
479 728 |
1 341 700 |
386 096 |
10 936 720 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
940 000 |
403 008 |
111 286 835 |
36 933 857 |
149 563 700 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
1 521 |
306 |
340 |
2 167 |
|||||||||
Működési bevételek |
740 762 |
1 |
2 |
111 000 |
9 000 |
30 002 |
326 885 |
376 000 |
595 440 |
2 189 092 |
|||
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
455 000 |
220 000 |
30 000 |
74 000 |
195 000 |
10 000 |
440 000 |
25 000 |
55 000 |
1 504 000 |
|||
Finanszírozási bevételek |
6 032 393 |
827 804 |
6 860 197 |
||||||||||
Bevételek összesen |
8 661 241 |
1 844 067 |
6 521 101 |
2 478 187 |
3 124 795 |
2 357 326 |
2 413 976 |
3 066 260 |
3 734 421 |
114 459 754 |
3 369 006 |
40 424 841 |
192 454 975 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 015 831 |
1 120 749 |
1 152 444 |
1 176 734 |
1 238 554 |
1 418 130 |
999 009 |
1 188 289 |
1 102 417 |
917 869 |
856 972 |
874 597 |
13 061 595 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
136 602 |
131 292 |
134 396 |
136 283 |
141 078 |
175 687 |
127 697 |
158 964 |
162 167 |
130 080 |
125 819 |
160 582 |
1 720 647 |
Dologi kiadások |
402 666 |
796 831 |
644 400 |
1 351 681 |
536 416 |
2 908 380 |
914 110 |
776 526 |
5 028 913 |
636 580 |
964 184 |
2 480 882 |
17 441 569 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 000 |
70 000 |
2 000 |
30 000 |
30 000 |
102 000 |
53 000 |
265 000 |
77 000 |
2 572 090 |
3 231 090 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
500 000 |
6 000 |
-100 000 |
74 000 |
12 000 |
128 141 |
500 000 |
12 000 |
100 000 |
1 232 141 |
|||
Beruházás |
866 140 |
542 290 |
660 269 |
785 269 |
407 270 |
3 261 238 |
|||||||
Felújítás |
0 |
||||||||||||
Tartalék |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 |
2 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
797 763 |
797 763 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
2 882 862 |
2 124 872 |
1 833 240 |
2 768 698 |
1 958 048 |
4 732 338 |
2 906 956 |
3 219 069 |
6 558 497 |
2 356 798 |
2 809 246 |
6 595 421 |
40 746 045 |
Pénzkészlet |
5 778 379 |
5 497 574 |
10 185 435 |
9 894 924 |
11 061 671 |
8 686 659 |
8 193 679 |
8 040 870 |
5 216 794 |
117 319 750 |
117 879 510 |
151 708 930 |
151 708 930 |
10. melléklet
Adatok: Fő-ben |
||||||
2021. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
Létszámkeret összesen |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Közmunkaprogram dolgozói: |
6,0 |
6,0 |
||||
Összesen: |
8,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
11. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat 2021. év |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 101 818 |
0 |
2 101 818 |
3 231 976 |
0 |
3 231 976 |
3 231 090 |
0 |
3 231 090 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
1 901 818 |
0 |
1 901 818 |
2 184 886 |
2 184 886 |
2 384 000 |
0 |
2 384 000 |
||
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
|||||||||||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
|||||||||||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
1 901 818 |
0 |
1 901 818 |
2 184 886 |
0 |
2 184 886 |
2 384 000 |
0 |
2 384 000 |
|||
-temetési segély |
60 000 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
1 841 818 |
0 |
1 841 818 |
2 124 886 |
0 |
2 124 886 |
2 384 000 |
0 |
2 384 000 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
847 090 |
0 |
847 090 |
847 090 |
0 |
847 090 |
|
Szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
847 090 |
0 |
847 090 |
847 090 |
0 |
847 090 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
2 101 818 |
0 |
2 101 818 |
3 231 976 |
0 |
3 231 976 |
3 231 090 |
0 |
3 231 090 |
||
12. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás |
Módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 806 078 |
9 828 510 |
9 828 510 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 111 320 |
1 111 320 |
1 111 320 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 920 000 |
1 920 000 |
1 920 000 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
636 508 |
658 940 |
658 940 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
38 250 |
38 250 |
38 250 |
||
Polgármesteri illetmény kiegészítés támogatása |
|||||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
7 868 000 |
8 219 539 |
8 219 539 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 389 000 |
3 389 000 |
3 389 000 |
||
III.3. Falugondnoki szolgálat |
4 479 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
||
Szociűális ágazati öszsevont pótlék |
0 |
258 539 |
258 539 |
||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
781 050 |
781 050 |
||
Szociális célú tűzifa |
0 |
781 050 |
781 050 |
||
Állami hozzájárulás összesen: |
19 944 078 |
21 099 099 |
21 099 099 |
||
13. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2021. év Ft/Év |
Kifizett költségek 2021. év |
TOP-2.1.3-16 |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés |
109 583 875 |
109 583 875 |
0 |
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett Kifizetés 2021. év Ft |
Kifizett költségek 2021. év |
14. melléklet
Adatok: Ft- ban |
|||||||
Megnevezés |
Tulajdoni részesedés aránya 2021. 12.31-én |
Székhely |
Állomány 2020. december 31-én |
Állomány 2021. december 31-én |
|||
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
||||
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések |
|||||||
25 %-on aluli részesedéssel |
|||||||
2 |
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. |
0,335 % |
Nagykanizsa |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések összesen: |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
Részesedések összesen: |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
15. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összesen |
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
185 594 778 |
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
39 948 282 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±) |
145 646 496 |
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
6 860 197 |
4. Alaptevákenység finanszírozási kiadásai |
797 763 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±) |
6 062 434 |
A) Alaptevékenység maradványa |
151 708 930 |
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C) Összes maradvány |
151 708 930 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
151 708 930 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
16. melléklet
Adatok: Ft- ban |
||
ESZKÖZÖK |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
Év |
2020 |
2021 |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
229 690 690 |
221 051 404 |
I. Immateriális javak |
145 734 |
0 |
II. Tárgyi eszközök |
179 220 342 |
173 075 003 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
2 500 000 |
2 500 000 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
47 824 614 |
45 476 401 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
I. Készletek |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
C) Pénzeszközök |
6 043 044 |
151 617 836 |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
II. Pénztaárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
III. Forintszámlák |
6 043 044 |
151 617 836 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
D) Követelések |
1 920 897 |
172 215 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
75 886 |
69 930 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
1 845 011 |
102 285 |
E) Egyéb sajátos elszámolások |
-2 952 348 |
-2 946 690 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
234 702 283 |
369 894 765 |
FORRÁSOK |
Előző évi ktgvetési beszámoló záró adatai |
Tárgy évi ktgvetési beszámoló záró adatai |
Év |
2020 |
2021 |
G) Saját tőke |
203 294 435 |
308 011 419 |
I. -III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
162 810 491 |
162 810 491 |
IV. Felhalmozott eredmény |
24 493 431 |
40 483 944 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
15 990 513 |
104 716 984 |
H) Kötelezettségek |
4 826 922 |
2 992 054 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
2 173 497 |
1 642 773 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség |
797 763 |
1 338 090 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 855 662 |
11 191 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások |
||
J) Passzív időbeli elhatárolások |
26 580 926 |
58 891 292 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
234 702 283 |
369 894 765 |
17. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző időszak 2020. év |
Tárgy időszak 2021. év |
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
-262 758 |
-2 578 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét. |
514 286 |
341 856 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 320 040 |
1 746 885 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) |
2 571 568 |
2 086 163 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
II. |
Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 04+05) |
0 |
0 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 212 274 |
21 099 099 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 190 053 |
10 936 720 |
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 598 946 |
118 773 834 |
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
10 140 577 |
250 001 |
III. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek ( 06+07+08+09) |
65 141 850 |
151 059 654 |
10. |
Anyagköltség |
3 389 734 |
4 088 818 |
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 931 849 |
10 361 562 |
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
||
13. |
Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13) |
9 321 583 |
14 450 380 |
14. |
Bérköltség |
8 984 118 |
8 478 510 |
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 477 333 |
4 417 419 |
16. |
Bérjárulékok |
1 853 139 |
1 684 413 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16) |
15 314 590 |
14 580 342 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
12 251 676 |
11 027 193 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
17 411 906 |
8 370 926 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) |
13 413 663 |
104 716 976 |
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
||
18. |
Részesedesékből származó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev. |
0 |
0 |
20. |
Kapott (járó ) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
10 |
8 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
2 576 840 |
0 |
21a. |
.- ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei ( 17+18+19+20+21) |
2 576 850 |
8 |
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások |
0 |
0 |
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások |
0 |
0 |
24. |
Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) |
0 |
0 |
26a. |
.- ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
2 576 850 |
8 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( +A+B) |
15 990 513 |
104 716 984 |
18. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||
Megnevezés |
2020 |
2021 |
ESZKÖZÖK |
||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
229 690 690 |
221 051 404 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
145 734 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
5 734 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
5 734 |
|
2. Szellemi termékek |
140 000 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
140 000 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
179 220 342 |
173 075 003 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
173 839 743 |
169 260 226 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
124 693 432 |
119 207 016 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
33 373 545 |
32 213 251 |
d) Üzleti vagyon |
15 772 766 |
17 839 959 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 730 598 |
3 814 777 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
4 730 598 |
3 814 777 |
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
4. Beruházások, felújítások |
650 001 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
650 001 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
2 500 000 |
2 500 000 |
1. Tartós részesedések |
2 500 000 |
2 500 000 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
2 500 000 |
2 500 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
47 824 614 |
45 476 401 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
47 824 614 |
45 476 401 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
47 824 614 |
45 476 401 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
I. Készletek |
||
II. Értékpapírok |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
6 043 044 |
151 617 836 |
I. Lekötött bankbetétek |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
||
III. Forintszámlák |
6 043 044 |
151 617 836 |
IV. Devizaszámlák |
||
D/ KÖVETELÉSEK |
1 920 897 |
172 215 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
75 886 |
69 930 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
1 845 011 |
102 285 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-2 952 348 |
-2 946 690 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
234 702 283 |
369 894 765 |
FORRÁSOK |
||
G/ SAJÁT TŐKE |
203 294 435 |
308 011 419 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
125 135 848 |
125 135 848 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
24 413 636 |
24 413 636 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
13 261 007 |
13 261 007 |
IV. Felhalmozott eredmény |
24 493 431 |
40 483 944 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
15 990 513 |
104 716 984 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
4 826 922 |
2 992 054 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
2 173 497 |
1 642 773 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
797 763 |
1 338 090 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 855 662 |
11 191 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
26 580 926 |
58 891 292 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
234 702 283 |
369 894 765 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
26 757 569 |
26 460 883 |
"0"-ra írt eszközök |
23 442 539 |
22 926 307 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
3 125 301 |
3 344 847 |
Használatban lévő készletek |
||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
189 729 |
189 729 |
19. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|
Feladat megnevezése |
Összeg |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
827 804 |
Közcélú foglalkoztatás személyi juttatás+munkakadói járulék |
1 376 604 |
Felelős állattartás |
898 979 |
Magyar Falu Program - Közterületi játszótér fejlesztése |
4 931 952 |
Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése |
14 944 375 |
Zártkerti fejlesztés Murarátkán |
17 087 216 |
MFP-kistelepülések önkormányzati rendezvényeinek támogatása |
620 000 |
TOP-2.1.3-za1-2021-00038 Települési környezeti infras. fejl. |
109 583 875 |
Szociális földprogram |
320 000 |
Vízmű kompenzáció |
1 118 125 |
Pénzmaradvány összesen: |
151 708 930 |
20. melléklet
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Határozat |
051 hrsz-úton vis maior károkkal kapcsolatos út helyreállítása |
35 889 500 Ft |
28/2020 (V.4.) |
||||
Ingatlan vásárlás Hrsz. 131 |
650 000 Ft |
91/2020. (XI.25.) |
||||
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása |
4 086 860 Ft |
50/2021. (VI.11.) |
||||
VP6-7.2.1.1-21 külterületi utak fejlesztése pályázat |
20 305 959 Ft |
1 015 298 Ft |
51/2021. (VII.21.) |
|||
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 helyi fejlesztések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
69/2021. (X.14.) |
|||
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00038 települési körny.védelmi infrastr. fejlesztése |
9 457 931 Ft |
75-77/2021 (XI.22.) |
||||
Településterv elkészítése - pályázat (Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.) |
3 000 000 Ft |
71/2021. (X.27.) |
||||