Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 10- 2023. 02. 10Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 267 456 654 forintban,
b) kiadási főösszegét 264 456 654 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 114 273 933 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 37 110 864 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 26 691 328 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 8 373 130 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 203 000 forint
ad) Működési bevételek: 1 673 406 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 170 000 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 77 163 069 forint, amely összeg jogcíme felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről.
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 113 434 933 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 839 000 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 153 182 721 forint összegben állapítja meg a következők szerint:
a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 151 708 930 forint
b) Az államháztartáson belüli megelőlegezés: 1 473 791 forint
(6) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 266 238 470 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 47 348 383 forint
aa) Személyi juttatások: 18 886 361 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 077 439 forint
ac) Dologi kiadások: 22 039 288 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 793 936 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 551 359 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 218 890 087 forint
ba) Beruházások: 184 092 894 forint
bb) Felújítások: 34 792 971 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 4 222 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 265 144 021 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 1 094 449 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 218 184 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 218 184 forint.
(10) Murarátka Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Murarátka Község Önkormányzata tartalékot 2022. évben nem képez.
(12) Murarátka Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.”
2. § A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 151 964 537 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 10 237 519 forintos működési hiány és 141 727 018 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 153 182 721 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 218 184 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.”
3. § (1) A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. február 10-én lép hatályba.
5. § Ez a rendelet a 2022. költségvetési évre vonatkozik.
1. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok: Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 944 078 |
20 695 110 |
5 095 153 |
25 790 263 |
901 065 |
26 691 328 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 806 078 |
9 828 510 |
755 570 |
10 584 080 |
10 584 080 |
|
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 868 000 |
8 596 600 |
896 428 |
9 493 028 |
9 493 028 |
|
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
3 443 155 |
3 443 155 |
901 065 |
4 344 220 |
1.6. |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
11 033 857 |
9 913 073 |
-2 251 943 |
7 661 130 |
712 000 |
8 373 130 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 033 857 |
9 913 073 |
-2 251 943 |
7 661 130 |
712 000 |
8 373 130 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
1 346 327 |
1 035 050 |
76 128 019 |
77 163 069 |
0 |
77 163 069 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 346 327 |
1 035 050 |
76 128 019 |
77 163 069 |
77 163 069 |
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
200 000 |
203 000 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||||||
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||||
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||||||
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
200 000 |
203 000 |
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 787 400 |
3 054 400 |
-1 703 000 |
1 351 400 |
322 006 |
1 673 406 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
2 100 000 |
-1 940 000 |
160 000 |
5 000 |
165 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 500 000 |
800 000 |
237 000 |
1 037 000 |
317 000 |
1 354 000 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
187 000 |
54 000 |
0 |
54 000 |
0 |
54 000 |
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
200 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
200 |
0 |
200 |
6 |
206 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
||||||
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
20 000 |
170 000 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||||
7.2. |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
20 000 |
170 000 |
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
35 111 662 |
34 700 633 |
77 418 229 |
112 118 862 |
2 155 071 |
114 273 933 |
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 953 306 |
151 708 930 |
0 |
151 708 930 |
0 |
151 708 930 |
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 953 306 |
151 708 930 |
0 |
151 708 930 |
0 |
151 708 930 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
390 380 |
390 380 |
1 083 411 |
1 473 791 |
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
5 953 306 |
151 708 930 |
390 380 |
152 099 310 |
1 083 411 |
153 182 721 |
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
41 064 968 |
186 409 563 |
77 808 609 |
264 218 172 |
3 238 482 |
267 456 654 |
K I A D Á S O K |
||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
33 482 689 |
43 083 514 |
1 326 387 |
44 409 901 |
2 938 482 |
47 348 383 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
15 502 741 |
18 547 180 |
200 000 |
18 747 180 |
139 181 |
18 886 361 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 386 556 |
2 030 132 |
26 000 |
2 056 132 |
21 307 |
2 077 439 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
12 085 433 |
18 765 821 |
957 408 |
19 723 229 |
2 316 059 |
22 039 288 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 101 818 |
3 337 646 |
0 |
3 337 646 |
456 290 |
3 793 936 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 406 141 |
402 735 |
142 979 |
545 714 |
5 645 |
551 359 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 376 141 |
246 735 |
142 979 |
389 714 |
5 645 |
395 359 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||||
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
156 000 |
0 |
156 000 |
0 |
156 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 784 516 |
142 498 245 |
76 091 842 |
218 590 087 |
300 000 |
218 890 087 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
2 434 527 |
123 139 369 |
58 396 202 |
181 535 571 |
2 557 323 |
184 092 894 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
1 181 102 |
1 181 102 |
1 181 102 |
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 320 100 |
82 472 191 |
44 800 159 |
127 272 350 |
1 777 420 |
129 049 770 |
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
596 850 |
14 622 942 |
0 |
14 622 942 |
236 220 |
14 859 162 |
2.6. |
K66 |
Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolodó kiadás |
||||||
2.7. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
517 577 |
26 044 236 |
12 414 941 |
38 459 177 |
543 683 |
39 002 860 |
2.8. |
K7 |
Felújítások |
4 349 989 |
19 354 825 |
17 695 469 |
37 050 294 |
-2 257 323 |
34 792 971 |
2.9. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
3 425 188 |
15 240 020 |
13 984 740 |
29 224 760 |
-1 777 420 |
27 447 340 |
2.10. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||
2.11. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
924 801 |
4 114 805 |
3 710 729 |
7 825 534 |
-479 903 |
7 345 631 |
2.12. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4 051 |
171 |
4 222 |
0 |
4 222 |
2.13. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||||
2.14. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||||
2.15. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
4 051 |
171 |
4 222 |
4 222 |
|
2.16. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||||
2.17. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||||
2.18. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
40 267 205 |
185 581 759 |
77 418 229 |
262 999 988 |
3 238 482 |
266 238 470 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
797 763 |
827 804 |
390 380 |
1 218 184 |
1 218 184 |
|
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
797 763 |
827 804 |
390 380 |
1 218 184 |
0 |
1 218 184 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
41 064 968 |
186 409 563 |
77 808 609 |
264 218 172 |
3 238 482 |
267 456 654 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-5 155 543 |
-150 881 126 |
-150 881 126 |
-1 083 411 |
-151 964 537 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-) |
5 155 543 |
150 881 126 |
150 881 126 |
1 083 411 |
151 964 537 |
||
2. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkormányzat működési támogatása (állami) |
26 691 328 |
26 691 328 |
Felhalmozási célú támogatások |
77 163 069 |
77 163 069 |
|||||
Működési célú támogatások |
7 661 130 |
712 000 |
8 373 130 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
203 000 |
203 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
Működési bevételek |
1 546 406 |
127 000 |
1 673 406 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
170 000 |
170 000 |
0 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
36 271 864 |
839 000 |
0 |
37 110 864 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
77 163 069 |
0 |
0 |
77 163 069 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, megelőlegezés |
151 708 930 |
151 708 930 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 473 791 |
1 473 791 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
153 182 721 |
0 |
153 182 721 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
189 454 585 |
839 000 |
0 |
190 293 585 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
77 163 069 |
0 |
0 |
77 163 069 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
18 796 835 |
89 526 |
18 886 361 |
Felújítás |
34 792 971 |
34 792 971 |
||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 066 965 |
10 474 |
2 077 439 |
Beruházási kiadások |
184 092 894 |
184 092 894 |
||||
Dologi kiadások |
21 200 839 |
838 449 |
22 039 288 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 793 936 |
3 793 936 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
4 222 |
4 222 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
395 359 |
395 359 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
156 000 |
156 000 |
|||||||
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
46 253 934 |
1 094 449 |
0 |
47 348 383 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
218 890 087 |
0 |
0 |
218 890 087 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 218 184 |
1 218 184 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 218 184 |
0 |
0 |
1 218 184 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
47 472 118 |
1 094 449 |
0 |
48 566 567 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
218 890 087 |
0 |
0 |
218 890 087 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
113 434 933 |
839 000 |
114 273 933 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
265 144 021 |
1 094 449 |
266 238 470 |
|||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-151 709 088 |
-255 449 |
-151 964 537 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
266 617 654 |
839 000 |
267 456 654 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
266 362 205 |
1 094 449 |
267 456 654 |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
255 449 |
-255 449 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
200 000 |
400 |
200 400 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
67 000 |
67 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
127 000 |
127 000 |
||||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
26 691 328 |
1 473 791 |
28 165 119 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
151 708 930 |
151 708 930 |
||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
7 162 648 |
1 035 050 |
2 |
8 197 700 |
||||||||
8 |
045160 |
Útak, hídak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
9 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
76 128 019 |
76 128 019 |
||||||||||
10 |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
K |
1 020 000 |
1 020 000 |
||||||||||
11 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
|||||||||||
12 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
127 000 |
127 000 |
||||||||||
13 |
107055 |
Falugondnoki, tanyai szolgáltatás |
K |
2 |
2 |
||||||||||
14 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
150 000 |
332 002 |
170 000 |
652 002 |
||||||||
15 |
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazd.fejlesztés |
K |
148 482 |
148 482 |
||||||||||
16 |
104051 |
Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás |
K |
0 |
|||||||||||
17 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
18 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
712 000 |
712 000 |
||||||||||
19 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
203 000 |
203 000 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
35 064 458 |
77 163 069 |
203 000 |
1 673 406 |
0 |
170 000 |
0 |
0 |
151 708 930 |
1 473 791 |
267 456 654 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
7 278 331 |
978 223 |
2 314 890 |
10 571 444 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
51 000 |
51 000 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
655 000 |
510 286 |
1 165 286 |
||||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 218 184 |
1 218 184 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
395 359 |
395 359 |
|||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
6 840 000 |
455 000 |
1 057 148 |
1 035 050 |
9 387 198 |
||||||||
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
500 000 |
16 587 140 |
76 |
17 087 216 |
|||||||||
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
||||||||||||
9 |
046020 |
Vezetékes műsorelosztás, kábeltelevíziós rend. |
K |
0 |
||||||||||||
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
63 500 |
63 500 |
|||||||||||
11 |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása |
K |
0 |
||||||||||||
12 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
6 764 332 |
182 257 844 |
17 695 545 |
4 146 |
206 721 867 |
||||||||
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
3 010 000 |
3 010 000 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
K |
684 000 |
684 000 |
|||||||||||
15 |
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
K |
750 200 |
750 200 |
|||||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
708 000 |
708 000 |
|||||||||||
17 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
||||||||||||
18 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
294 320 |
294 320 |
|||||||||||
19 |
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazd.fejlesztés |
K |
131 400 |
17 082 |
148 482 |
||||||||||
20 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
777 450 |
104 660 |
2 897 296 |
300 000 |
4 079 406 |
||||||||
21 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
156 000 |
156 000 |
|||||||||||
22 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
23 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
K |
3 769 654 |
512 000 |
1 999 728 |
6 281 382 |
|||||||||
24 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
245 745 |
3 793 936 |
4 039 681 |
||||||||||
25 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
89 526 |
10 474 |
544 129 |
644 129 |
|||||||||
Önkormányzat összesen |
18 886 361 |
2 077 439 |
22 039 288 |
3 793 936 |
0 |
551 359 |
184 092 894 |
34 792 971 |
4 222 |
0 |
1 218 184 |
267 456 654 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. Módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. Módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
18 547 180 |
200 000 |
18 747 180 |
139 181 |
18 886 361 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 030 132 |
26 000 |
2 056 132 |
21 307 |
2 077 439 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 765 821 |
957 408 |
19 723 229 |
2 316 059 |
22 039 288 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 337 646 |
0 |
3 337 646 |
456 290 |
3 793 936 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
402 735 |
142 979 |
545 714 |
5 645 |
551 359 |
Működési költségvetés összesen: |
43 083 514 |
1 326 387 |
44 409 901 |
2 938 482 |
47 348 383 |
|
K6 |
Beruházások |
123 139 369 |
58 396 202 |
181 535 571 |
2 557 323 |
184 092 894 |
K7 |
Felújítások |
19 354 825 |
17 695 469 |
37 050 294 |
-2 257 323 |
34 792 971 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 051 |
171 |
4 222 |
0 |
4 222 |
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
142 498 245 |
76 091 842 |
218 590 087 |
300 000 |
218 890 087 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
185 581 759 |
77 418 229 |
262 999 988 |
3 238 482 |
266 238 470 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
827 804 |
390 380 |
1 218 184 |
0 |
1 218 184 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
186 409 563 |
77 808 609 |
264 218 172 |
3 238 482 |
267 456 654 |
|
6. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
246 735 |
142 979 |
389 714 |
5 645 |
395 359 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
142 979 |
142 979 |
3 291 |
146 270 |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
71 958 |
71 958 |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
198 735 |
0 |
198 735 |
-69 604 |
129 131 |
|||
Belső elennői hozzájárulás |
129 131 |
0 |
129 131 |
0 |
129 131 |
|||
Eü központ hozzájárulás |
69 604 |
0 |
69 604 |
-69 604 |
0 |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
48 000 |
0 |
48 000 |
0 |
48 000 |
|||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
24 000 |
0 |
24 000 |
0 |
24 000 |
|||
Európai Területi Társulás tagdíj |
24 000 |
0 |
24 000 |
0 |
24 000 |
|||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
ebből: háztartások |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
156 000 |
0 |
156 000 |
0 |
156 000 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
156 000 |
0 |
156 000 |
0 |
156 000 |
|||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
156 000 |
0 |
156 000 |
0 |
156 000 |
|||
ebből: háztartások |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
402 735 |
142 979 |
545 714 |
5 645 |
551 359 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
4 051 |
171 |
4 222 |
0 |
4 222 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
4 051 |
171 |
4 222 |
0 |
4 222 |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
ebből: háztartások |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
ebből: háztartások |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
4 051 |
171 |
4 222 |
0 |
4 222 |
||
7. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
246 735 |
142 979 |
389 714 |
5 645 |
395 359 |
||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
71 958 |
71 958 |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
198 735 |
0 |
198 735 |
-69 604 |
129 131 |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
48 000 |
0 |
48 000 |
0 |
48 000 |
|||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
24 000 |
0 |
24 000 |
0 |
24 000 |
|||
Európai Területi Társulás tagdíj |
24 000 |
0 |
24 000 |
0 |
24 000 |
|||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
ebből: Európai Unió |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
156 000 |
0 |
156 000 |
0 |
156 000 |
|||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
156 000 |
0 |
156 000 |
0 |
156 000 |
|||
ebből: háztartások |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
||||||||
ebből: egyéb külföldiek |
||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
402 735 |
142 979 |
545 714 |
5 645 |
551 359 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||||||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
4 051 |
171 |
4 222 |
0 |
4 222 |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
ebből: háztartások |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
ebből: Európai Unió |
||||||||
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
||||||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
ebből: háztartások |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
||||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
4 051 |
171 |
4 222 |
0 |
4 222 |
||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
ebből: háztartások |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
ebből: Európai Unió |
||||||||
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
||||||||
ebből: egyéb külföldiek |
||||||||
8. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022.évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022.évi módosított előirányzat |
2021. évi zártkerti program |
16 587 216 |
-76 |
16 587 140 |
16 587 140 |
|
Magyar Falu Program-közterületi játszótér |
2 257 323 |
0 |
2 257 323 |
-2 257 323 |
0 |
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vízvezeték felújítás |
510 286 |
0 |
510 286 |
0 |
510 286 |
Magyar Falu Program-Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/ felújítása |
0 |
17 695 545 |
17 695 545 |
17 695 545 |
|
Felújítás összesen |
19 354 825 |
17 695 469 |
37 050 294 |
-2 257 323 |
34 792 971 |
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
Magyar Falu Program-tanya és falugondnoki buszbeszerzés |
14 825 008 |
0 |
14 825 008 |
0 |
14 825 008 |
Mezőgazdasági mintaprogram keretében tárgyi eszköz beszerzés |
1 035 050 |
0 |
1 035 050 |
0 |
1 035 050 |
2021. évi zártkerti program |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
Magyar Falu Program-közterületi játszótér |
2 674 629 |
0 |
2 674 629 |
2 257 323 |
4 931 952 |
Top-2.1.3-16-ZA1-2021-00038 telelpülési környezetvédelmi infr. fejl. |
104 104 682 |
0 |
104 104 682 |
0 |
104 104 682 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken |
0 |
56 896 202 |
56 896 202 |
0 |
56 896 202 |
Településrendezési terv |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
Művelődési ház eszközbeszerzés (kiülő) |
300 000 |
300 000 |
|||
Beruházás összesen |
123 139 369 |
58 396 202 |
181 535 571 |
2 557 323 |
184 092 894 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
2 224 277 |
2 224 277 |
2 224 277 |
2 224 277 |
2 224 277 |
2 224 277 |
2 224 277 |
2 224 279 |
2 224 277 |
2 224 277 |
2 224 279 |
2 224 277 |
26 691 328 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
1 799 056 |
148 482 |
525 554 |
404 701 |
605 114 |
572 113 |
651 222 |
801 222 |
751 222 |
751 222 |
1 363 222 |
8 373 130 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
1 000 000 |
74 628 019 |
0 |
1 500 000 |
35 050 |
77 163 069 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
1 500 |
1 500 |
200 000 |
203 000 |
|||||||||
Működési bevételek |
139 450 |
139 450 |
139 450 |
139 450 |
139 450 |
139 450 |
139 450 |
139 450 |
139 450 |
139 456 |
139 450 |
139 450 |
1 673 406 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
20 000 |
170 000 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
151 708 930 |
390 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 083 411 |
153 182 721 |
Bevételek összesen |
154 072 657 |
4 553 163 |
3 513 709 |
77 517 300 |
2 768 428 |
2 968 841 |
2 935 840 |
4 664 951 |
3 221 499 |
3 114 955 |
3 114 951 |
5 010 360 |
267 456 654 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 573 863 |
1 573 863 |
1 573 863 |
1 573 863 |
1 573 864 |
1 573 863 |
1 573 863 |
1 573 865 |
1 573 863 |
1 573 863 |
1 573 865 |
1 573 863 |
18 886 361 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
173 120 |
173 120 |
173 120 |
173 120 |
173 120 |
173 120 |
173 120 |
173 120 |
173 120 |
173 120 |
173 119 |
173 120 |
2 077 439 |
Dologi kiadások |
1 836 607 |
1 836 607 |
1 836 607 |
1 836 607 |
1 836 607 |
1 836 607 |
1 836 609 |
1 836 607 |
1 836 607 |
1 836 607 |
1 836 609 |
1 836 607 |
22 039 288 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 000 |
50 000 |
300 000 |
350 000 |
380 000 |
340 000 |
120 000 |
265 000 |
205 000 |
300 000 |
906 290 |
547 646 |
3 793 936 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 000 |
246 735 |
100 000 |
50 000 |
148 624 |
551 359 |
|||||||
Beruházás |
500 000 |
14 825 008 |
52 052 341 |
1 035 050 |
2 674 629 |
26 026 170 |
1 500 000 |
59 453 525 |
26 026 171 |
184 092 894 |
|||
Felújítás |
6 000 000 |
2 257 323 |
9 999 924 |
587 216 |
15 438 222 |
510 286 |
34 792 971 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 051 |
95 |
76 |
4 222 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
827 804 |
390 380 |
1 218 184 |
||||||||||
Kiadások összesen |
4 447 394 |
4 523 970 |
24 955 333 |
3 937 641 |
58 373 350 |
13 923 590 |
5 375 858 |
6 523 221 |
29 963 384 |
20 821 812 |
63 943 408 |
30 667 693 |
267 456 654 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat 2022. év |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 337 646 |
0 |
3 337 646 |
456 290 |
0 |
456 290 |
3 793 936 |
0 |
2 892 871 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. § ) |
K48 |
3 137 646 |
0 |
3 137 646 |
-444 775 |
0 |
-444 775 |
2 692 871 |
0 |
2 692 871 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
3 137 646 |
0 |
3 137 646 |
-444 775 |
0 |
-444 775 |
2 692 871 |
0 |
2 692 871 |
|||
-temetési segély |
60 000 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
|||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
3 077 646 |
0 |
3 077 646 |
-444 775 |
0 |
-444 775 |
2 632 871 |
0 |
2 632 871 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. § ) |
K48 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
901 065 |
901 065 |
901 065 |
0 |
901 065 |
||
Szociális tüzifa |
901 065 |
901 065 |
901 065 |
901 065 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
3 337 646 |
0 |
3 337 646 |
456 290 |
0 |
456 290 |
3 793 936 |
0 |
3 793 936 |
||
11. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás |
I. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
II. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 828 510 |
755 570 |
10 584 080 |
0 |
10 584 080 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 111 320 |
35 280 |
1 146 600 |
0 |
1 146 600 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 920 000 |
90 000 |
2 010 000 |
0 |
2 010 000 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
658 940 |
28 040 |
686 980 |
0 |
686 980 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
600 000 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
38 250 |
2 250 |
40 500 |
0 |
40 500 |
||
Polgármesteri illetmény kiegészítés támogatása |
|||||||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
8 596 600 |
896 428 |
9 493 028 |
0 |
9 493 028 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 006 000 |
0 |
4 006 000 |
0 |
4 006 000 |
||
III.3. Falugondnoki szolgálat |
4 590 600 |
551 700 |
5 142 300 |
0 |
5 142 300 |
||
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
344 728 |
344 728 |
0 |
344 728 |
||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 443 155 |
3 443 155 |
901 065 |
4 344 220 |
||
Polgármesteri illetmény kieg. Tám |
0 |
3 443 155 |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
||
Szociális tüzifára kapott támogatás |
901 065 |
901 065 |
|||||
Állami hozzájárulás összesen: |
20 695 110 |
5 095 153 |
25 790 263 |
901 065 |
26 691 328 |
||
12. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
151 617 836 |
2 363 727 |
4 447 394 |
-2 083 667 |
149 534 169 |
0 |
0 |
0 |
149 534 169 |
Halmozott |
2 363 727 |
4 447 394 |
-2 083 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
149 534 169 |
4 553 163 |
4 523 970 |
29 193 |
149 563 362 |
0 |
0 |
0 |
149 563 362 |
Halmozott |
6 916 890 |
8 971 364 |
-2 054 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
149 563 362 |
3 513 709 |
24 955 333 |
-21 441 624 |
128 121 738 |
0 |
0 |
0 |
128 121 738 |
Halmozott |
10 430 599 |
33 926 697 |
-23 496 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
128 121 738 |
77 517 300 |
3 937 641 |
73 579 659 |
201 701 397 |
0 |
0 |
0 |
201 701 397 |
Halmozott |
87 947 899 |
37 864 338 |
50 083 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
201 701 397 |
2 768 428 |
58 373 350 |
-55 604 922 |
146 096 475 |
0 |
0 |
0 |
146 096 475 |
Halmozott |
90 716 327 |
96 237 688 |
-5 521 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
146 096 475 |
2 968 841 |
13 923 590 |
-10 954 749 |
135 141 726 |
0 |
0 |
0 |
135 141 726 |
Halmozott |
93 685 168 |
110 161 278 |
-16 476 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
135 141 726 |
2 935 840 |
5 375 858 |
-2 440 018 |
132 701 708 |
0 |
0 |
0 |
132 701 708 |
Halmozott |
96 621 008 |
115 537 136 |
-18 916 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
132 701 708 |
4 664 951 |
6 523 221 |
-1 858 270 |
130 843 438 |
0 |
0 |
0 |
130 843 438 |
Halmozott |
101 285 959 |
122 060 357 |
-20 774 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
130 843 438 |
3 221 499 |
29 963 384 |
-26 741 885 |
104 101 553 |
0 |
0 |
0 |
104 101 553 |
Halmozott |
104 507 458 |
152 023 741 |
-47 516 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
104 101 553 |
3 114 955 |
20 821 812 |
-17 706 857 |
86 394 696 |
0 |
0 |
0 |
86 394 696 |
Halmozott |
107 622 413 |
172 845 553 |
-65 223 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
86 394 696 |
3 114 951 |
63 943 408 |
-60 828 457 |
25 566 239 |
0 |
0 |
0 |
25 566 239 |
Halmozott |
110 737 364 |
236 788 961 |
-126 051 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
25 566 239 |
5 010 360 |
30 667 693 |
-25 657 333 |
-91 094 |
0 |
0 |
0 |
-91 094 |
Halmozott |
115 747 724 |
267 456 654 |
-151 708 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||