Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 06- 2023. 10. 07Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 198 589 086 forintban,
b) kiadási főösszegét 198 589 086 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 53 803 735 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 45 720 385 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai:29 612 677 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 9 154 492 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 1 585 000 forint
ad) Működési bevételek: 3 756 136 forint
ae) Működési célú pénzeszköz átvétel: 1 612 080 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 8 083 350 forint
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 1 633 350 forint
bb) Felhalmozási bevételek: 6 200 000 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 250 000 forint”
(2) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:]
(3) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (5)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 144 785 351 forint összegben állapítja meg, amelyből:
a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 144 650 578 forint
b) államháztartáson belüli megelőlegezés: 134 773 forint
(6) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 197 370 902 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 61 683 615 forint
aa) Személyi juttatások: 21 392 043 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 274 514 forint
ac) Dologi kiadások: 34 798 733 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 883 450 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 334 875 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 135 687 287 forint
ba) Beruházások: 115 627 228 forint
bb) Felújítások: 17 475 995 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 2 584 064 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 196 303 793 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 1 067 109 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 218 184 forint összegben állapítja meg, melynek jogcíme államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.”
3. § A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 143 567 167 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 15 963 230 forintos működési hiány és 127 603 937 forintos fejlesztési hiány egyenlege. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 144 650 578 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.”
4. § A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közalkalmazott munkavállaló részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 576 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.”
5. § A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok”
6. § A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetese személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.
(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre
(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.
(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:
a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,
b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.
(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.
(6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 200.000 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.”
7. § A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. alcíme a következő 7/A–7/C. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,
a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,
b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,
c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és
d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.
(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.
(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit,
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,
i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.
(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.
(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.
(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.
(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.
7/B. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.
(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:
a) kitöltött Elszámoló lap
b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok
c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya
d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet
e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)
f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.
g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről
h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről
(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.
(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.
(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:
a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,
b) az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társasága esetében a tárgyévet követő év május 31.,
c) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.
(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.
(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.
(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.
(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.
(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.
(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.
7/C. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét”
8. § (1) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet 2023. október 6-án lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
20 695 110 |
27 085 285 |
2 527 392 |
29 612 677 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 828 510 |
16 374 985 |
500 000 |
16 874 985 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 596 600 |
8 440 300 |
822 460 |
9 262 760 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
271 482 |
2 541 482 |
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
933 450 |
933 450 |
|
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
9 913 073 |
8 859 052 |
295 440 |
9 154 492 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 913 073 |
8 859 052 |
295 440 |
9 154 492 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
1 035 050 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 035 050 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 000 |
250 000 |
1 335 000 |
1 585 000 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
250 000 |
1 235 000 |
1 485 000 |
|
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||||
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
3 054 400 |
1 830 000 |
1 926 136 |
3 756 136 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
100 000 |
850 000 |
0 |
850 000 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 100 000 |
70 000 |
90 000 |
160 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
800 000 |
910 000 |
1 710 000 |
2 620 000 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
54 000 |
|||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
200 |
|||
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
0 |
126 136 |
126 136 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
6 200 000 |
0 |
6 200 000 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
400 000 |
1 212 080 |
1 612 080 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
400 000 |
1 212 080 |
1 612 080 |
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
250 000 |
250 000 |
||
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
34 700 633 |
46 257 687 |
7 546 048 |
53 803 735 |
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
151 708 930 |
144 650 578 |
0 |
144 650 578 |
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
151 708 930 |
144 650 578 |
||
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
134 773 |
134 773 |
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
151 708 930 |
144 650 578 |
134 773 |
144 650 578 |
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
186 409 563 |
190 908 265 |
7 680 821 |
198 589 086 |
K I A D Á S O K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
43 083 514 |
57 615 173 |
4 068 442 |
61 683 615 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
18 547 180 |
20 772 010 |
620 033 |
21 392 043 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 030 132 |
2 169 800 |
104 714 |
2 274 514 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
18 765 821 |
32 388 488 |
2 410 245 |
34 798 733 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 337 646 |
1 950 000 |
933 450 |
2 883 450 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
402 735 |
334 875 |
0 |
334 875 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
246 735 |
174 875 |
0 |
174 875 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
156 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
142 498 245 |
132 209 681 |
3 477 606 |
135 687 287 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
123 139 369 |
114 683 686 |
943 542 |
115 627 228 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 401 800 |
0 |
3 401 800 |
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
82 472 191 |
76 795 315 |
-41 458 |
76 753 857 |
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
14 622 942 |
10 771 495 |
746 891 |
11 518 386 |
2.6. |
K66 |
Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolodó kiadás |
||||
2.7. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
26 044 236 |
23 715 076 |
238 109 |
23 953 185 |
2.8. |
K7 |
Felújítások |
19 354 825 |
17 475 995 |
0 |
17 475 995 |
2.9. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
15 240 020 |
13 760 626 |
0 |
13 760 626 |
2.10. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||
2.11. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
4 114 805 |
3 715 369 |
0 |
3 715 369 |
2.12. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 051 |
50 000 |
2 534 064 |
2 584 064 |
2.13. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||
2.14. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||
2.15. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 051 |
50 000 |
2 534 064 |
2 584 064 |
2.16. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||
2.17. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||
2.18. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
185 581 759 |
189 824 854 |
7 546 048 |
197 370 902 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
||
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
827 804 |
1 083 411 |
134 773 |
1 218 184 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
827 804 |
1 083 411 |
134 773 |
1 218 184 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
186 409 563 |
190 908 265 |
7 680 821 |
198 589 086 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-150 881 126 |
-143 567 167 |
0 |
-143 567 167 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-) |
150 881 126 |
143 567 167 |
0 |
143 432 394 |
2. melléklet a 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
29 612 677 |
29 612 677 |
Felhalmozási célú támogatások |
1 633 350 |
1 633 350 |
|||||
Működési célú támogatások |
9 154 492 |
9 154 492 |
Felhalmozási bevételek |
6 200 000 |
6 200 000 |
|||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
250 000 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
1 585 000 |
1 585 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
3 406 136 |
350 000 |
3 756 136 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 612 080 |
1 612 080 |
0 |
|||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
45 370 385 |
350 000 |
0 |
45 720 385 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
8 083 350 |
0 |
0 |
8 083 350 |
|
Megelőlegezés |
0 |
0 |
||||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, megelőlegezés |
144 785 351 |
144 785 351 |
Hitel felvétel |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
144 785 351 |
0 |
144 785 351 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
190 155 736 |
350 000 |
0 |
190 505 736 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8 083 350 |
0 |
0 |
8 083 350 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
21 392 043 |
21 392 043 |
Felújítás |
17 475 995 |
17 475 995 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 274 514 |
2 274 514 |
Beruházási kiadások |
115 627 228 |
115 627 228 |
|||||
Dologi kiadások |
33 891 624 |
907 109 |
34 798 733 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 883 450 |
2 883 450 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
2 584 064 |
2 584 064 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül |
174 875 |
174 875 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú pénzeszköz átadás Áh-kívül |
160 000 |
160 000 |
||||||||
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
60 616 506 |
1 067 109 |
0 |
61 683 615 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
135 687 287 |
0 |
0 |
135 687 287 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 218 184 |
1 218 184 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 218 184 |
0 |
0 |
1 218 184 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
61 834 690 |
1 067 109 |
0 |
62 901 799 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
135 687 287 |
0 |
0 |
135 687 287 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
53 453 735 |
350 000 |
53 803 735 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
196 303 793 |
1 067 109 |
197 370 902 |
|||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-142 850 058 |
-717 109 |
-143 567 167 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
198 239 086 |
350 000 |
198 589 086 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
197 521 977 |
1 067 109 |
198 589 086 |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
717 109 |
-717 109 |
0 |
0 |
3. melléklet a 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
348 000 |
84 649 |
432 649 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
80 000 |
80 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
2 500 000 |
6 200 000 |
250 000 |
8 950 000 |
||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
29 612 677 |
134 773 |
29 747 450 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
144 650 578 |
144 650 578 |
||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
8 506 492 |
133 350 |
8 639 842 |
|||||||||
8 |
045160 |
Útak, hídak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
9 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||
10 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
11 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
K |
41 487 |
41 487 |
||||||||||
12 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
350 000 |
350 000 |
||||||||||
13 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
300 000 |
200 000 |
1 612 080 |
2 112 080 |
||||||||
14 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
1 585 000 |
1 585 000 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
38 767 169 |
1 633 350 |
1 585 000 |
3 756 136 |
6 200 000 |
1 612 080 |
250 000 |
0 |
144 650 578 |
134 773 |
198 589 086 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
4. melléklet a 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
7 687 757 |
1 045 240 |
1 746 903 |
10 479 900 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
120 000 |
120 000 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 335 923 |
510 286 |
694 850 |
2 541 059 |
|||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 218 184 |
1 218 184 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
174 875 |
50 000 |
224 875 |
||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
7 920 000 |
514 800 |
749 600 |
133 350 |
9 317 750 |
||||||||
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
||||||||||||
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
||||||||||||
9 |
046020 |
Vezetékes műsorelosztás, kábeltelevíziós rend. |
K |
0 |
||||||||||||
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
65 000 |
65 000 |
|||||||||||
11 |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása |
K |
0 |
||||||||||||
12 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
14 079 419 |
113 998 592 |
16 781 145 |
2 534 064 |
147 393 220 |
||||||||
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
6 669 625 |
6 669 625 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
632 729 |
632 729 |
|||||||||||
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
954 807 |
985 000 |
1 939 807 |
||||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
827 740 |
827 740 |
|||||||||||
17 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
||||||||||||
18 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
566 010 |
566 010 |
|||||||||||
19 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
880 800 |
115 000 |
4 438 978 |
5 434 778 |
|||||||||
20 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
160 000 |
160 000 |
|||||||||||
21 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
22 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
K |
4 813 960 |
589 000 |
1 970 900 |
7 373 860 |
|||||||||
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
300 000 |
2 883 450 |
3 183 450 |
||||||||||
24 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
89 526 |
10 474 |
341 099 |
441 099 |
|||||||||
Önkormányzat összesen |
21 392 043 |
2 274 514 |
34 798 733 |
2 883 450 |
0 |
334 875 |
115 627 228 |
17 475 995 |
2 584 064 |
0 |
1 218 184 |
198 589 086 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
5. melléklet a 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
20 772 010 |
620 033 |
21 392 043 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 169 800 |
104 714 |
2 274 514 |
K3 |
Dologi kiadások |
32 388 488 |
2 410 245 |
34 798 733 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 950 000 |
933 450 |
2 883 450 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
334 875 |
0 |
334 875 |
Működési költségvetés összesen: |
57 615 173 |
4 068 442 |
61 683 615 |
|
K6 |
Beruházások |
114 683 686 |
943 542 |
115 627 228 |
K7 |
Felújítások |
17 475 995 |
0 |
17 475 995 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
50 000 |
2 534 064 |
2 584 064 |
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
132 209 681 |
3 477 606 |
135 687 287 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
189 824 854 |
7 546 048 |
197 370 902 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 083 411 |
134 773 |
1 218 184 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
190 908 265 |
7 680 821 |
198 589 086 |
6. melléklet a 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
174 875 |
0 |
174 875 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
128 675 |
0 |
128 675 |
|||
Belső elennői hozzájárulás |
128 675 |
0 |
128 675 |
|||
Eü központ hozzájárulás |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
46 200 |
0 |
46 200 |
|||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
23 100 |
0 |
23 100 |
|||
Európai Területi Társulás tagdíj |
23 100 |
0 |
23 100 |
|||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
160 000 |
0 |
160 000 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
160 000 |
0 |
160 000 |
|||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
160 000 |
0 |
160 000 |
|||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
334 875 |
0 |
334 875 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
50 000 |
2 534 064 |
2 584 064 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
2 428 793 |
2 428 793 |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
50 000 |
105 271 |
155 271 |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
50 000 |
2 534 064 |
2 584 064 |
7. melléklet a 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 859 052 |
295 440 |
9 154 492 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
352 560 |
-4 560 |
348 000 |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
8 506 492 |
0 |
8 506 492 |
||||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
8 506 492 |
0 |
8 506 492 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
300 000 |
300 000 |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
8 859 052 |
295 440 |
9 154 492 |
|||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
400 000 |
1 212 080 |
1 612 080 |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
400 000 |
-300 000 |
100 000 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
1 512 080 |
1 512 080 |
|||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
400 000 |
1 212 080 |
1 612 080 |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||||
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
133 350 |
0 |
133 350 |
||||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
133 350 |
0 |
133 350 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
|||
13 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
250 000 |
250 000 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
0 |
100 000 |
100 000 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
150 000 |
150 000 |
||||
14 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
15 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
250 000 |
250 000 |
8. melléklet a 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
Magyar faluprogram Akácfa urca felújítása |
16 781 145 |
0 |
16 781 145 |
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vízvezeték felújítás |
694 850 |
0 |
694 850 |
Felújítás összesen |
17 475 995 |
0 |
17 475 995 |
Beuházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
Magyar Falu Program-tanya és falugondnoki buszbeszerzés |
13 510 000 |
0 |
13 510 000 |
Zala két keréken projekt |
54 072 513 |
-41 458 |
54 031 055 |
Településterv készítése |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
133 350 |
0 |
133 350 |
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vagyonértékelés |
510 286 |
0 |
510 286 |
Top-2.1.3-16-ZA1-2021-00038 települési környezetvédelmi infr. fejl. |
43 457 537 |
0 |
43 457 537 |
STIGA vágóasztal fűnyíró traktorhoz |
0 |
985 000 |
985 000 |
Beruházás összesen |
114 683 686 |
943 542 |
115 627 228 |
9. melléklet a 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
2 467 723 |
2 467 723 |
2 467 723 |
2 467 723 |
2 467 723 |
2 467 723 |
2 467 723 |
2 467 723 |
2 467 723 |
2 467 723 |
2 467 723 |
2 467 724 |
29 612 677 |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
742 500 |
742 500 |
1 585 000 |
|||||||||
Működési bevételek |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 015 |
3 756 136 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
762 874 |
762 874 |
762 874 |
762 874 |
762 874 |
762 874 |
762 874 |
762 874 |
762 874 |
762 874 |
762 878 |
762 874 |
9 154 492 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
1 500 000 |
133 350 |
0 |
1 633 350 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
6 200 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
300 000 |
312 080 |
1 612 080 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
144 785 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 785 351 |
Bevételek összesen |
148 328 959 |
4 543 608 |
3 643 608 |
6 086 108 |
9 676 958 |
3 793 608 |
3 543 608 |
3 855 688 |
4 486 108 |
3 543 608 |
3 543 612 |
3 543 613 |
198 589 086 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 782 670 |
1 782 670 |
1 782 670 |
1 782 670 |
1 782 670 |
1 782 670 |
1 782 670 |
1 782 670 |
1 782 670 |
1 782 670 |
1 782 670 |
1 782 673 |
21 392 043 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 541 |
2 274 514 |
Dologi kiadások |
2 899 894 |
2 899 894 |
2 899 894 |
2 899 894 |
2 899 894 |
2 899 894 |
2 899 894 |
2 899 894 |
2 899 894 |
2 899 894 |
2 899 895 |
2 899 898 |
34 798 733 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 000 |
50 000 |
300 000 |
350 000 |
380 000 |
120 000 |
115 000 |
205 000 |
100 000 |
1 033 450 |
200 000 |
2 883 450 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
87 438 |
100 000 |
50 000 |
10 000 |
87 437 |
334 875 |
|||||||
Beruházás |
17 887 988 |
500 000 |
14 825 008 |
51 734 841 |
1 035 050 |
2 674 629 |
26 969 712 |
115 627 228 |
|||||
Felújítás |
16 781 145 |
694 850 |
17 475 995 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
50 000 |
2 534 064 |
2 584 064 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 218 184 |
1 218 184 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
24 008 279 |
5 422 107 |
20 134 553 |
22 003 252 |
59 621 012 |
4 872 107 |
6 772 007 |
7 671 736 |
32 134 256 |
4 972 107 |
5 905 558 |
5 072 112 |
198 589 086 |
10. melléklet a 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 950 000 |
0 |
1 950 000 |
0 |
0 |
0 |
2 883 450 |
0 |
2 883 450 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. § ) |
K48 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
|||
-temetési segély |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. § ) |
K48 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
933 450 |
0 |
0 |
933 450 |
0 |
933 450 |
|
Szociális tüzifa |
933 450 |
933 450 |
933 450 |
0 |
933 450 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
1 950 000 |
0 |
1 950 000 |
933 450 |
0 |
933 450 |
2 883 450 |
0 |
2 883 450 |
11. melléklet a 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft-ban |
I. módosítás |
2023.évi módosított hozzájárulás |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 374 985 |
500 000 |
16 874 985 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 146 600 |
0 |
1 146 600 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 010 000 |
0 |
2 010 000 |
||
közvilágítás kiegészítő támogatása |
2 350 000 |
500 000 |
2 850 000 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
686 980 |
0 |
686 980 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
38 250 |
0 |
38 250 |
||
Polgármesteri illetmény kiegészítés támogatása |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
8 440 300 |
822 460 |
9 262 760 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 298 000 |
0 |
3 298 000 |
||
III.3. Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
822 460 |
5 964 760 |
||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
271 482 |
2 541 482 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
271 482 |
2 541 482 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
933 450 |
933 450 |
||
Állami hozzájárulás összesen: |
27 085 285 |
2 527 392 |
29 612 677 |
12. melléklet a 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
144 650 578 |
3 678 381 |
24 008 279 |
-20 329 898 |
124 320 680 |
0 |
0 |
0 |
124 320 680 |
Halmozott |
3 678 381 |
24 008 279 |
-20 329 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
124 320 680 |
4 543 608 |
5 422 107 |
-878 499 |
123 442 181 |
0 |
0 |
0 |
123 442 181 |
Halmozott |
8 221 989 |
29 430 386 |
-21 208 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
123 442 181 |
3 643 608 |
20 134 553 |
-16 490 945 |
106 951 236 |
0 |
0 |
0 |
106 951 236 |
Halmozott |
11 865 597 |
49 564 939 |
-37 699 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
106 951 236 |
6 086 108 |
22 003 252 |
-15 917 144 |
91 034 092 |
0 |
0 |
0 |
91 034 092 |
Halmozott |
17 951 705 |
71 568 191 |
-53 616 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
91 034 092 |
9 676 958 |
59 621 012 |
-49 944 054 |
41 090 038 |
0 |
0 |
0 |
41 090 038 |
Halmozott |
27 628 663 |
131 189 203 |
-103 560 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
41 090 038 |
3 793 608 |
4 872 107 |
-1 078 499 |
40 011 539 |
0 |
0 |
0 |
40 011 539 |
Halmozott |
31 422 271 |
136 061 310 |
-104 639 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
40 011 539 |
3 543 608 |
6 772 007 |
6 772 007 |
46 783 546 |
0 |
0 |
0 |
46 783 546 |
Halmozott |
34 965 879 |
142 833 317 |
-97 867 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
46 783 546 |
3 855 688 |
7 671 736 |
-3 816 048 |
42 967 498 |
0 |
0 |
0 |
42 967 498 |
Halmozott |
38 821 567 |
150 505 053 |
-101 683 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
42 967 498 |
4 486 108 |
32 134 256 |
-27 648 148 |
15 319 350 |
0 |
0 |
0 |
15 319 350 |
Halmozott |
43 307 675 |
182 639 309 |
-129 331 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
15 319 350 |
3 543 608 |
4 972 107 |
-1 428 499 |
13 890 851 |
0 |
0 |
0 |
13 890 851 |
Halmozott |
46 851 283 |
187 611 416 |
-130 759 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
13 890 851 |
3 543 612 |
5 905 558 |
-2 361 946 |
11 528 905 |
0 |
0 |
0 |
11 528 905 |
Halmozott |
50 394 895 |
193 516 974 |
-133 121 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
11 528 905 |
3 543 613 |
5 072 112 |
-1 528 499 |
10 000 406 |
0 |
0 |
0 |
10 000 406 |
Halmozott |
53 938 508 |
198 589 086 |
-134 650 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |