Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 16- 2023. 12. 17Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 198 595 090 forintban,
b) kiadási főösszegét 198 595 090 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 53 809 739 forintban állapítja meg.”
(2) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:]
(3) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:]
(4) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 197 376 906 forintban állapítja meg.”
(5) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:]
(6) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés b) pont bb) és bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
Felhalmozási költségvetés kiadásai: 135 687 287 forint]
„bb) Felújítások: 16 686 665 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 3 373 394 forint”
(7) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 196 209 797 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 1 167 109 forint”
2. § (1) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. december 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok: Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
20 695 110 |
27 085 285 |
2 527 392 |
29 612 677 |
0 |
29 612 677 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 828 510 |
16 374 985 |
500 000 |
16 874 985 |
0 |
16 874 985 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 596 600 |
8 440 300 |
822 460 |
9 262 760 |
0 |
9 262 760 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
271 482 |
2 541 482 |
0 |
2 541 482 |
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
933 450 |
933 450 |
0 |
933 450 |
|
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
9 913 073 |
8 859 052 |
295 440 |
9 154 492 |
0 |
9 154 492 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 913 073 |
8 859 052 |
295 440 |
9 154 492 |
0 |
9 154 492 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
1 035 050 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 035 050 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 000 |
250 000 |
1 335 000 |
1 585 000 |
5 420 |
1 590 420 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
250 000 |
1 235 000 |
1 485 000 |
5 420 |
1 490 420 |
|
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||||
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||||||
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
3 054 400 |
1 830 000 |
1 926 136 |
3 756 136 |
584 |
3 756 720 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
100 000 |
850 000 |
0 |
850 000 |
0 |
850 000 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 100 000 |
70 000 |
90 000 |
160 000 |
7 000 |
167 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
800 000 |
910 000 |
1 710 000 |
2 620 000 |
-7 000 |
2 613 000 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
54 000 |
|||||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
200 |
0 |
16 |
16 |
||
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
0 |
126 136 |
126 136 |
568 |
126 704 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
6 200 000 |
0 |
6 200 000 |
0 |
6 200 000 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
400 000 |
1 212 080 |
1 612 080 |
0 |
1 612 080 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
400 000 |
1 212 080 |
1 612 080 |
0 |
1 612 080 |
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
||
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
34 700 633 |
46 257 687 |
7 546 048 |
53 803 735 |
6 004 |
53 809 739 |
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
151 708 930 |
144 650 578 |
0 |
144 650 578 |
0 |
144 650 578 |
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
151 708 930 |
144 650 578 |
144 650 578 |
144 650 578 |
||
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
134 773 |
134 773 |
0 |
134 773 |
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
151 708 930 |
144 650 578 |
134 773 |
144 785 351 |
0 |
144 785 351 |
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
186 409 563 |
190 908 265 |
7 680 821 |
198 589 086 |
6 004 |
198 595 090 |
K I A D Á S O K |
||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
5 |
6 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
43 083 514 |
57 615 173 |
4 068 442 |
61 683 615 |
6 004 |
61 689 619 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
18 547 180 |
20 772 010 |
620 033 |
21 392 043 |
21 392 043 |
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 030 132 |
2 169 800 |
104 714 |
2 274 514 |
2 274 514 |
|
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
18 765 821 |
32 388 488 |
2 410 245 |
34 798 733 |
6 004 |
34 804 737 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 337 646 |
1 950 000 |
933 450 |
2 883 450 |
2 883 450 |
|
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
402 735 |
334 875 |
0 |
334 875 |
334 875 |
|
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
246 735 |
174 875 |
0 |
174 875 |
0 |
174 875 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||||
1.11. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
156 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
142 498 245 |
132 209 681 |
3 477 606 |
135 687 287 |
135 687 287 |
||
2.1. |
K6 |
Beruházások |
123 139 369 |
114 683 686 |
943 542 |
115 627 228 |
0 |
115 627 228 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 401 800 |
0 |
3 401 800 |
3 401 800 |
||
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
82 472 191 |
76 795 315 |
-41 458 |
76 753 857 |
76 753 857 |
|
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
14 622 942 |
10 771 495 |
746 891 |
11 518 386 |
11 518 386 |
|
2.6. |
K66 |
Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolodó kiadás |
||||||
2.7. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
26 044 236 |
23 715 076 |
238 109 |
23 953 185 |
23 953 185 |
|
2.8. |
K7 |
Felújítások |
19 354 825 |
17 475 995 |
0 |
17 475 995 |
-789 330 |
16 686 665 |
2.9. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
15 240 020 |
13 760 626 |
0 |
13 760 626 |
-570 220 |
13 190 406 |
2.10. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||
2.11. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
4 114 805 |
3 715 369 |
0 |
3 715 369 |
-219 110 |
3 496 259 |
2.12. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 051 |
50 000 |
2 534 064 |
2 584 064 |
789 330 |
3 373 394 |
2.13. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||||
2.14. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||||
2.15. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 051 |
50 000 |
2 534 064 |
2 584 064 |
789 330 |
3 373 394 |
2.16. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||||
2.17. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||||
2.18. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
185 581 759 |
189 824 854 |
7 546 048 |
197 370 902 |
6 004 |
197 376 906 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
||||
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
827 804 |
1 083 411 |
134 773 |
1 218 184 |
0 |
1 218 184 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
827 804 |
1 083 411 |
134 773 |
1 218 184 |
0 |
1 218 184 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
186 409 563 |
190 908 265 |
7 680 821 |
198 589 086 |
6 004 |
198 595 090 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-150 881 126 |
-143 567 167 |
0 |
-143 567 167 |
0 |
-143 567 167 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-) |
150 881 126 |
143 567 167 |
0 |
143 567 167 |
0 |
143 567 167 |
|
2. melléklet a 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
29 612 677 |
29 612 677 |
Felhalmozási célú támogatások |
1 633 350 |
1 633 350 |
|||||
Működési célú támogatások |
9 154 492 |
9 154 492 |
Felhalmozási bevételek |
6 200 000 |
6 200 000 |
|||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
250 000 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
1 590 420 |
1 590 420 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
3 406 720 |
350 000 |
3 756 720 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 612 080 |
1 612 080 |
0 |
|||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
45 376 389 |
350 000 |
0 |
45 726 389 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
8 083 350 |
0 |
0 |
8 083 350 |
|
Megelőlegezés |
134 773 |
134 773 |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, megelőlegezés |
144 650 578 |
144 650 578 |
Hitel felvétel |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
144 785 351 |
0 |
144 785 351 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
190 161 740 |
350 000 |
0 |
190 511 740 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8 083 350 |
0 |
0 |
8 083 350 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
21 392 043 |
21 392 043 |
Felújítás |
16 686 665 |
16 686 665 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 274 514 |
2 274 514 |
Beruházási kiadások |
115 627 228 |
115 627 228 |
|||||
Dologi kiadások |
33 797 628 |
1 007 109 |
34 804 737 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 883 450 |
2 883 450 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
3 373 394 |
3 373 394 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül |
174 875 |
174 875 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú pénzeszköz átadás Áh-kívül |
160 000 |
160 000 |
||||||||
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
60 522 510 |
1 167 109 |
0 |
61 689 619 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
135 687 287 |
0 |
0 |
135 687 287 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 218 184 |
1 218 184 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 218 184 |
0 |
0 |
1 218 184 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
61 740 694 |
1 167 109 |
0 |
62 907 803 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
135 687 287 |
0 |
0 |
135 687 287 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
53 459 739 |
350 000 |
53 809 739 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
196 209 797 |
1 167 109 |
197 376 906 |
|||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-142 750 058 |
-817 109 |
-143 567 167 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
198 245 090 |
350 000 |
198 595 090 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
197 427 981 |
1 167 109 |
198 595 090 |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
817 109 |
-817 109 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
348 000 |
85 233 |
433 233 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
80 000 |
80 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
2 500 000 |
6 200 000 |
250 000 |
8 950 000 |
||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
29 612 677 |
134 773 |
29 747 450 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
144 650 578 |
144 650 578 |
||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
8 506 492 |
133 350 |
8 639 842 |
|||||||||
8 |
045160 |
Útak, hídak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
9 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||
10 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
11 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
K |
41 487 |
41 487 |
||||||||||
12 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
350 000 |
350 000 |
||||||||||
13 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
300 000 |
200 000 |
1 612 080 |
2 112 080 |
||||||||
14 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
1 590 420 |
1 590 420 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
38 767 169 |
1 633 350 |
1 590 420 |
3 756 720 |
6 200 000 |
1 612 080 |
250 000 |
0 |
144 650 578 |
134 773 |
198 595 090 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
7 687 757 |
1 045 240 |
1 708 584 |
10 441 581 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
120 000 |
120 000 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 361 923 |
510 286 |
694 850 |
2 567 059 |
|||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 218 184 |
1 218 184 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
174 875 |
50 000 |
224 875 |
||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
7 920 000 |
514 800 |
749 600 |
133 350 |
9 317 750 |
||||||||
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
||||||||||||
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
||||||||||||
9 |
046020 |
Vezetékes műsorelosztás, kábeltelevíziós rend. |
K |
0 |
||||||||||||
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
65 000 |
65 000 |
|||||||||||
11 |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása |
K |
0 |
||||||||||||
12 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
14 091 738 |
113 998 592 |
15 991 815 |
3 323 394 |
147 405 539 |
||||||||
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
6 669 625 |
6 669 625 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
632 729 |
632 729 |
|||||||||||
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
954 807 |
985 000 |
1 939 807 |
||||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
827 740 |
827 740 |
|||||||||||
17 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
||||||||||||
18 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
566 010 |
566 010 |
|||||||||||
19 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
880 800 |
115 000 |
4 444 982 |
5 440 782 |
|||||||||
20 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
160 000 |
160 000 |
|||||||||||
21 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
22 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
K |
4 813 960 |
589 000 |
1 970 900 |
7 373 860 |
|||||||||
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
300 000 |
2 883 450 |
3 183 450 |
||||||||||
24 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
89 526 |
10 474 |
341 099 |
441 099 |
|||||||||
Önkormányzat összesen |
21 392 043 |
2 274 514 |
34 804 737 |
2 883 450 |
0 |
334 875 |
115 627 228 |
16 686 665 |
3 373 394 |
0 |
1 218 184 |
198 595 090 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
20 772 010 |
620 033 |
21 392 043 |
0 |
21 392 043 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 169 800 |
104 714 |
2 274 514 |
0 |
2 274 514 |
K3 |
Dologi kiadások |
32 388 488 |
2 410 245 |
34 798 733 |
6 004 |
34 804 737 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 950 000 |
933 450 |
2 883 450 |
0 |
2 883 450 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
334 875 |
0 |
334 875 |
0 |
334 875 |
Működési költségvetés összesen: |
57 615 173 |
4 068 442 |
61 683 615 |
6 004 |
61 689 619 |
|
K6 |
Beruházások |
114 683 686 |
943 542 |
115 627 228 |
0 |
115 627 228 |
K7 |
Felújítások |
17 475 995 |
0 |
17 475 995 |
-789 330 |
16 686 665 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
50 000 |
2 534 064 |
2 584 064 |
789 330 |
3 373 394 |
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
132 209 681 |
3 477 606 |
135 687 287 |
0 |
135 687 287 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
189 824 854 |
7 546 048 |
197 370 902 |
6 004 |
197 376 906 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 083 411 |
134 773 |
1 218 184 |
0 |
1 218 184 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
190 908 265 |
7 680 821 |
198 589 086 |
6 004 |
198 595 090 |
|
6. melléklet a 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
174 875 |
0 |
174 875 |
0 |
174 875 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
128 675 |
0 |
128 675 |
0 |
128 675 |
|||
Belső ellenőri hozzájárulás |
128 675 |
0 |
128 675 |
0 |
128 675 |
|||
Eü központ hozzájárulás |
0 |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
46 200 |
0 |
46 200 |
0 |
46 200 |
|||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
23 100 |
0 |
23 100 |
0 |
23 100 |
|||
Európai Területi Társulás tagdíj |
23 100 |
0 |
23 100 |
0 |
23 100 |
|||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
ebből: háztartások |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
|||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
|||
ebből: háztartások |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
334 875 |
0 |
334 875 |
0 |
334 875 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
50 000 |
2 534 064 |
2 584 064 |
789 330 |
3 373 394 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
2 428 793 |
2 428 793 |
0 |
2 428 793 |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
789 330 |
789 330 |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
50 000 |
105 271 |
155 271 |
0 |
155 271 |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
ebből: háztartások |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
ebből: háztartások |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
50 000 |
2 534 064 |
2 584 064 |
789 330 |
3 373 394 |
||
7. melléklet a 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 859 052 |
295 440 |
9 154 492 |
0 |
9 154 492 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
352 560 |
-4 560 |
348 000 |
348 000 |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
8 506 492 |
0 |
8 506 492 |
8 506 492 |
|||||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
8 506 492 |
0 |
8 506 492 |
8 506 492 |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
8 859 052 |
295 440 |
9 154 492 |
0 |
0 |
|||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
400 000 |
1 212 080 |
1 612 080 |
0 |
1 612 080 |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
ebből: háztartások |
400 000 |
-300 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
1 512 080 |
1 512 080 |
0 |
1 512 080 |
|||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
400 000 |
1 212 080 |
1 612 080 |
0 |
1 612 080 |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||||||
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
133 350 |
0 |
133 350 |
0 |
133 350 |
||||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
133 350 |
0 |
133 350 |
0 |
133 350 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
|||
13 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
500 000 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
ebből: háztartások |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
300 000 |
||||
14 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
ebből: háztartások |
|||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||
15 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
500 000 |
|||
8. melléklet a 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
Magyar faluprogram Akácfa utca felújítása |
16 781 145 |
0 |
16 781 145 |
-789 330 |
15 991 815 |
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vízvezeték felújítás |
694 850 |
0 |
694 850 |
0 |
694 850 |
Felújítás összesen |
17 475 995 |
0 |
17 475 995 |
-789 330 |
16 686 665 |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
Magyar Falu Program-tanya és falugondnoki buszbeszerzés |
13 510 000 |
0 |
13 510 000 |
0 |
13 510 000 |
Zala két keréken projekt |
54 072 513 |
-41 458 |
54 031 055 |
54 031 055 |
|
Településterv készítése |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
133 350 |
0 |
133 350 |
0 |
133 350 |
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vagyonértékelés |
510 286 |
0 |
510 286 |
0 |
510 286 |
Top-2.1.3-16-ZA1-2021-00038 települési környezetvédelmi infr. fejl. |
43 457 537 |
0 |
43 457 537 |
0 |
43 457 537 |
STIGA vágóasztal fűnyíró traktorhoz |
0 |
985 000 |
985 000 |
0 |
985 000 |
Beruházás összesen |
114 683 686 |
943 542 |
115 627 228 |
0 |
115 627 228 |
9. melléklet a 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
2 467 723 |
2 467 723 |
2 467 723 |
2 467 723 |
2 467 723 |
2 467 723 |
2 467 723 |
2 467 723 |
2 467 723 |
2 467 723 |
2 467 723 |
2 467 724 |
29 612 677 |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
742 500 |
742 500 |
5 420 |
1 590 420 |
||||||||
Működési bevételek |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 595 |
313 011 |
313 015 |
3 756 720 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
762 874 |
762 874 |
762 874 |
762 874 |
762 874 |
762 874 |
762 874 |
762 874 |
762 874 |
762 874 |
762 878 |
762 874 |
9 154 492 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
1 500 000 |
133 350 |
0 |
1 633 350 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
6 200 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
300 000 |
312 080 |
1 612 080 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
144 785 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 785 351 |
Bevételek összesen |
148 328 959 |
4 543 608 |
3 643 608 |
6 086 108 |
9 676 958 |
3 793 608 |
3 543 608 |
3 855 688 |
4 486 108 |
3 549 612 |
3 543 612 |
3 543 613 |
198 595 090 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 782 670 |
1 782 670 |
1 782 670 |
1 782 670 |
1 782 670 |
1 782 670 |
1 782 670 |
1 782 670 |
1 782 670 |
1 782 670 |
1 782 670 |
1 782 673 |
21 392 043 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 541 |
2 274 514 |
Dologi kiadások |
2 899 894 |
2 899 894 |
2 899 894 |
2 899 894 |
2 899 894 |
2 899 894 |
2 899 894 |
2 899 894 |
2 899 894 |
2 899 894 |
2 905 899 |
2 899 898 |
34 804 737 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 000 |
50 000 |
300 000 |
350 000 |
380 000 |
120 000 |
115 000 |
205 000 |
100 000 |
1 033 450 |
200 000 |
2 883 450 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
87 438 |
100 000 |
50 000 |
10 000 |
87 437 |
334 875 |
|||||||
Beruházás |
17 887 988 |
500 000 |
14 825 008 |
51 734 841 |
1 035 050 |
2 674 629 |
26 969 712 |
115 627 228 |
|||||
Felújítás |
15 991 815 |
694 850 |
16 686 665 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
50 000 |
2 534 064 |
789 330 |
3 373 394 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 218 184 |
1 218 184 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
24 008 279 |
5 422 107 |
20 134 553 |
21 213 922 |
59 621 012 |
4 872 107 |
6 772 007 |
7 671 736 |
32 134 256 |
5 761 437 |
5 911 562 |
5 072 112 |
198 595 090 |
10. melléklet a 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
144 785 351 |
3 543 608 |
24 008 279 |
-20 464 671 |
124 320 680 |
0 |
0 |
0 |
124 320 680 |
Halmozott |
3 543 608 |
24 008 279 |
-20 464 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
124 320 680 |
4 543 608 |
5 422 107 |
-878 499 |
123 442 181 |
0 |
0 |
0 |
123 442 181 |
Halmozott |
8 087 216 |
29 430 386 |
-21 343 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
123 442 181 |
3 643 608 |
20 134 553 |
-16 490 945 |
106 951 236 |
0 |
0 |
0 |
106 951 236 |
Halmozott |
11 730 824 |
49 564 939 |
-37 834 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
106 951 236 |
6 086 108 |
21 213 922 |
-15 127 814 |
91 823 422 |
0 |
0 |
0 |
91 823 422 |
Halmozott |
17 816 932 |
70 778 861 |
-52 961 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
91 823 422 |
9 676 958 |
59 621 012 |
-49 944 054 |
41 879 368 |
0 |
0 |
0 |
41 879 368 |
Halmozott |
27 493 890 |
130 399 873 |
-102 905 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
41 879 368 |
3 793 608 |
4 872 107 |
-1 078 499 |
40 800 869 |
0 |
0 |
0 |
40 800 869 |
Halmozott |
31 287 498 |
135 271 980 |
-103 984 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
40 800 869 |
3 543 608 |
6 772 007 |
-3 228 399 |
37 572 470 |
0 |
0 |
0 |
37 572 470 |
Halmozott |
34 831 106 |
142 043 987 |
-107 212 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
37 572 470 |
3 855 688 |
7 671 736 |
-3 816 048 |
33 756 422 |
0 |
0 |
0 |
33 756 422 |
Halmozott |
38 686 794 |
149 715 723 |
-111 028 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
33 756 422 |
4 486 108 |
32 134 256 |
-27 648 148 |
6 108 274 |
0 |
0 |
0 |
6 108 274 |
Halmozott |
43 172 902 |
181 849 979 |
-138 677 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
6 108 274 |
3 549 612 |
5 761 437 |
-2 211 825 |
3 896 449 |
0 |
0 |
0 |
3 896 449 |
Halmozott |
46 722 514 |
187 611 416 |
-140 888 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
3 896 449 |
3 543 612 |
5 911 562 |
-2 367 950 |
1 528 499 |
0 |
0 |
0 |
1 528 499 |
Halmozott |
50 266 126 |
193 522 978 |
-143 256 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
1 528 499 |
3 543 613 |
5 072 112 |
-1 528 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozott |
53 809 739 |
198 595 090 |
-144 785 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||