Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 09- 2023. 10. 05Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásai
1. § A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és Murarátka Község Önkormányzatára.
2. § (1) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 190 908 265 forintban,
b) kiadási főösszegét 190 908 265 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 46 257 687 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 38 424 337 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 27 085 285 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 8 859 052 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 250 000 forint
ad) Működési bevételek: 1 830 000 forint
ae) Működési célú pénzeszköz átvétel: 400 000 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 7 833 350 forint
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 1 633 350 forint
bb) Felhalmozási bevételek: 6 200 000 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 45 907 687 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 350 000 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 144 650 578 forint összegben állapítja meg, amelyből:
a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 144 650 578 forint
b) államháztartáson belüli megelőlegezés: 0 forint
(6) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 189 824 854 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 57 615 173 forint
aa) Személyi juttatások: 20 772 010 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 169 800 forint
ac) Dologi kiadások: 32 388 488 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 950 000 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 334 875 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 132 209 681 forint
ba) Beruházások: 114 683 686 forint
bb) Felújítások: 17 475 995 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 50 000 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 188 907 755 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 917 099 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 093 411 forint összegben állapítja meg, melynek jogcíme államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.
(10) Murarátka Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Murarátka Község Önkormányzata tartalékot 2023. évben nem képez.
(12) Murarátka Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.
2. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évre vonatkozó működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2023. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület a likviditási tervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 143 567 167 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 19 690 836 forintos működési hiány és 123 876 331 forintos fejlesztési hiány egyenlege. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 144 621 030 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.
(2) Az önkormányzat 2023. évben hitelfelvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
4. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 3 főben határozza meg, a közfoglalkoztatottak létszámát 6 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.
(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 200 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
(3) A közalkalmazott munkavállaló részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 50 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 1 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
5. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei
7. § (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele, és átadása.
(2) A Képviselő-testület a civil szervezetek, egyesületek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára támogatást biztosít.
(3) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil-szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat felé fennálló tartozása, valamint vállalja, hogy pénzügyi beszámolót készít az önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról.
(4) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil-szervezetek részére pénzeszközt aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett. Az elszámolást működési kiadások esetén lehetőleg a tárgyévet követő év január 31.-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.
6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.
d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.
(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
b) reprezentációs kiadások
c) kis összegű szolgáltatási kiadások
d) elszámolásra felvett előlegek
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások
g) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.
7. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2023. február 9-én lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
10. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. Az Áht. 25. § alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
1. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
Adatok: Ft-ban |
||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
20 695 110 |
27 085 285 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 828 510 |
16 374 985 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 596 600 |
8 440 300 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
9 913 073 |
8 859 052 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 913 073 |
8 859 052 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
1 035 050 |
1 633 350 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 035 050 |
1 633 350 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 000 |
250 000 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
250 000 |
|
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 |
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
3 054 400 |
1 830 000 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
100 000 |
850 000 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 100 000 |
70 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
800 000 |
910 000 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
54 000 |
|
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
200 |
|
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
6 200 000 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
200 000 |
|
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
6 000 000 |
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
400 000 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
400 000 |
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
34 700 633 |
46 257 687 |
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
151 708 930 |
144 650 578 |
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
151 708 930 |
144 650 578 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
151 708 930 |
144 650 578 |
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
186 409 563 |
190 908 265 |
K I A D Á S O K |
||||
Adatok: Ft-ban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
43 083 514 |
57 615 173 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
18 547 180 |
20 772 010 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 030 132 |
2 169 800 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
18 765 821 |
32 388 488 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 337 646 |
1 950 000 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
402 735 |
334 875 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
246 735 |
174 875 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
156 000 |
160 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
142 498 245 |
132 209 681 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
123 139 369 |
114 683 686 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 401 800 |
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
82 472 191 |
76 795 315 |
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
14 622 942 |
10 771 495 |
2.6. |
K66 |
Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolodó kiadás |
||
2.7. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
26 044 236 |
23 715 076 |
2.8. |
K7 |
Felújítások |
19 354 825 |
17 475 995 |
2.9. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
15 240 020 |
13 760 626 |
2.10. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
2.11. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
4 114 805 |
3 715 369 |
2.12. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 051 |
50 000 |
2.13. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||
2.14. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||
2.15. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 051 |
50 000 |
2.16. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||
2.17. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||
2.18. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
185 581 759 |
189 824 854 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
827 804 |
1 083 411 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
827 804 |
1 083 411 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
186 409 563 |
190 908 265 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Adatok: Ft-ban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-150 881 126 |
-143 567 167 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
150 881 126 |
143 567 167 |
|
2. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
27 085 285 |
27 085 285 |
Felhalmozási célú támogatások |
1 633 350 |
1 633 350 |
|||||
Működési célú támogatások |
8 859 052 |
8 859 052 |
Felhalmozási bevételek |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
1 480 000 |
350 000 |
1 830 000 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
400 000 |
400 000 |
0 |
|||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
38 074 337 |
350 000 |
0 |
38 424 337 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
7 833 350 |
0 |
0 |
7 833 350 |
|
Megelőlegezés |
0 |
0 |
||||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, megelőlegezés |
144 650 578 |
144 650 578 |
Hitel felvétel |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
144 650 578 |
0 |
144 650 578 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
182 724 915 |
350 000 |
0 |
183 074 915 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
7 833 350 |
0 |
0 |
7 833 350 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
20 772 010 |
20 772 010 |
Felújítás |
17 475 995 |
17 475 995 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 169 800 |
2 169 800 |
Beruházási kiadások |
114 683 686 |
114 683 686 |
|||||
Dologi kiadások |
31 631 389 |
757 099 |
32 388 488 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 950 000 |
1 950 000 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
50 000 |
50 000 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül |
174 875 |
174 875 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú pénzeszköz átadás Áh-kívül |
160 000 |
160 000 |
||||||||
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
56 698 074 |
917 099 |
0 |
57 615 173 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
132 209 681 |
0 |
0 |
132 209 681 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 083 411 |
1 083 411 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 083 411 |
0 |
0 |
1 083 411 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
57 781 485 |
917 099 |
0 |
58 698 584 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
132 209 681 |
0 |
0 |
132 209 681 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
45 907 687 |
350 000 |
46 257 687 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
188 907 755 |
917 099 |
189 824 854 |
|||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-143 000 068 |
-567 099 |
-143 567 167 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
190 558 265 |
350 000 |
190 908 265 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
189 991 166 |
917 099 |
190 908 265 |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
567 099 |
-567 099 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
352 560 |
352 560 |
||||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
80 000 |
80 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
700 000 |
6 200 000 |
6 900 000 |
|||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
27 085 285 |
27 085 285 |
||||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
144 650 578 |
144 650 578 |
||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
8 506 492 |
133 350 |
8 639 842 |
|||||||||
8 |
045160 |
Útak, hídak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
9 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||
10 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
11 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
|||||||||||
12 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
350 000 |
350 000 |
||||||||||
13 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
200 000 |
400 000 |
600 000 |
|||||||||
14 |
104051 |
Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás |
K |
0 |
|||||||||||
15 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
16 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
0 |
|||||||||||
17 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
250 000 |
250 000 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
35 944 337 |
1 633 350 |
250 000 |
1 830 000 |
6 200 000 |
400 000 |
0 |
0 |
144 650 578 |
0 |
190 908 265 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
7 332 250 |
1 000 000 |
1 478 901 |
9 811 151 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
120 000 |
120 000 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 387 923 |
510 286 |
694 850 |
2 593 059 |
|||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 083 411 |
1 083 411 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
174 875 |
50 000 |
224 875 |
||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
7 920 000 |
514 800 |
749 600 |
133 350 |
9 317 750 |
||||||||
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
||||||||||||
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
||||||||||||
9 |
046020 |
Vezetékes műsorelosztás, kábeltelevíziós rend. |
K |
0 |
||||||||||||
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
65 000 |
65 000 |
|||||||||||
11 |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása |
K |
0 |
||||||||||||
12 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
13 749 600 |
114 040 050 |
16 781 145 |
144 570 795 |
|||||||||
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
6 669 625 |
6 669 625 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
738 000 |
738 000 |
|||||||||||
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
1 095 000 |
1 095 000 |
|||||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
827 740 |
827 740 |
|||||||||||
17 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
||||||||||||
18 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
416 000 |
416 000 |
|||||||||||
19 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
880 800 |
115 000 |
3 025 000 |
4 020 800 |
|||||||||
20 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
160 000 |
160 000 |
|||||||||||
21 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
22 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
K |
4 638 960 |
540 000 |
1 725 000 |
6 903 960 |
|||||||||
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
1 950 000 |
1 950 000 |
|||||||||||
24 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
341 099 |
341 099 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen |
20 772 010 |
2 169 800 |
32 388 488 |
1 950 000 |
0 |
334 875 |
114 683 686 |
17 475 995 |
50 000 |
0 |
1 083 411 |
190 908 265 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
|---|---|---|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||
K1 |
Személyi juttatások |
20 772 010 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 169 800 |
K3 |
Dologi kiadások |
32 388 488 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 950 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
334 875 |
Működési költségvetés összesen: |
57 615 173 |
|
K6 |
Beruházások |
114 683 686 |
K7 |
Felújítások |
17 475 995 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
50 000 |
K512 |
Tartalék |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
132 209 681 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
189 824 854 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 083 411 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
190 908 265 |
|
6. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
174 875 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
128 675 |
|||
Belső elennői hozzájárulás |
128 675 |
|||
Eü központ hozzájárulás |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
46 200 |
|||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
23 100 |
|||
Európai Területi Társulás tagdíj |
23 100 |
|||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
160 000 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
160 000 |
|||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
160 000 |
|||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
334 875 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
50 000 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
50 000 |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
50 000 |
||
7. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 859 052 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
352 560 |
||||
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
8 506 492 |
||||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
8 506 492 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
8 859 052 |
|||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
400 000 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
400 000 |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
133 350 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
133 350 |
||||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
133 350 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
133 350 |
|||
13 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
14 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
15 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
|||
8. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Magyar faluprogram Akácfa urca felújítása |
16 781 145 |
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vízvezeték felújítás |
694 850 |
Felújítás összesen |
17 475 995 |
Beuházás megnevezése |
|
Magyar Falu Program-tanya és falugondnoki buszbeszerzés |
13 510 000 |
Zala két keréken projekt |
54 072 513 |
Településterv készítése |
3 000 000 |
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
133 350 |
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vagyonértékelés |
510 286 |
Top-2.1.3-16-ZA1-2021-00038 telelpülési környezetvédelmi infr. fejl. |
43 457 537 |
Beruházás összesen |
114 683 686 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
2 257 107 |
2 257 107 |
2 257 107 |
2 257 107 |
2 257 107 |
2 257 107 |
2 257 107 |
2 257 107 |
2 257 107 |
2 257 107 |
2 257 107 |
2 257 108 |
27 085 285 |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
150 000 |
250 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
110 833 |
110 833 |
110 833 |
110 833 |
110 833 |
610 833 |
110 833 |
110 833 |
110 833 |
110 833 |
110 837 |
110 833 |
1 830 000 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
738 254 |
738 254 |
738 254 |
738 254 |
738 254 |
738 254 |
738 254 |
738 254 |
738 254 |
738 254 |
738 258 |
738 254 |
8 859 052 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
1 500 000 |
133 350 |
0 |
1 633 350 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
6 200 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek |
144 650 578 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 650 578 |
Bevételek összesen |
147 756 772 |
3 106 194 |
3 106 194 |
4 606 194 |
9 539 544 |
3 606 194 |
3 106 194 |
3 506 194 |
3 406 194 |
3 256 194 |
3 106 202 |
3 106 195 |
190 908 265 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 724 592 |
1 724 592 |
1 724 592 |
1 724 592 |
1 724 592 |
1 724 592 |
1 724 592 |
1 724 592 |
1 724 592 |
1 724 592 |
1 724 592 |
1 801 498 |
20 772 010 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
169 178 |
169 178 |
169 178 |
169 178 |
169 178 |
169 178 |
169 178 |
169 178 |
169 178 |
169 178 |
169 178 |
308 842 |
2 169 800 |
Dologi kiadások |
2 699 040 |
2 699 040 |
2 699 040 |
2 699 040 |
2 699 040 |
2 699 040 |
2 699 040 |
2 699 040 |
2 699 040 |
2 699 040 |
2 699 048 |
2 699 040 |
32 388 488 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 000 |
50 000 |
300 000 |
350 000 |
380 000 |
120 000 |
115 000 |
205 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
1 950 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
87 438 |
100 000 |
50 000 |
10 000 |
87 437 |
334 875 |
|||||||
Beruházás |
17 887 988 |
500 000 |
14 825 008 |
51 734 841 |
1 035 050 |
2 674 629 |
26 026 170 |
114 683 686 |
|||||
Felújítás |
16 781 145 |
694 850 |
17 475 995 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 083 411 |
1 083 411 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
23 594 209 |
5 142 810 |
19 855 256 |
21 723 955 |
56 807 651 |
4 592 810 |
6 492 710 |
7 392 439 |
30 911 417 |
4 692 810 |
4 692 818 |
5 009 380 |
190 908 265 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Fő-ben |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
Létszámkeret összesen |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Közmunkaprogram dolgozói: |
6,0 |
6,0 |
||||
Összesen: |
9,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
6,0 |
0,0 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 950 000 |
0 |
1 950 000 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
|||||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
|||||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
|||
-temetési segély |
0 |
|||||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
1 950 000 |
0 |
1 950 000 |
||
12. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft-ban |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 374 985 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 146 600 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 010 000 |
||
közvilágítás kiegészítő támogatása |
2 350 000 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
686 980 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
38 250 |
||
Polgármesteri illetmény kiegészítés támogatása |
3 443 155 |
||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
8 440 300 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 298 000 |
||
III.3. Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
||
Állami hozzájárulás összesen: |
27 085 285 |
||
13. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
144 621 030 |
4 169 605 |
23 594 209 |
-19 424 604 |
125 196 426 |
0 |
0 |
0 |
125 196 426 |
Halmozott |
4 169 605 |
23 594 209 |
-19 424 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
125 196 426 |
3 106 194 |
5 142 810 |
-2 036 616 |
123 159 810 |
0 |
0 |
0 |
123 159 810 |
Halmozott |
7 275 799 |
28 737 019 |
-21 461 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
123 159 810 |
3 106 194 |
19 855 256 |
-16 749 062 |
106 410 748 |
0 |
0 |
0 |
106 410 748 |
Halmozott |
10 381 993 |
48 592 275 |
-38 210 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
106 410 748 |
4 606 194 |
21 723 955 |
-17 117 761 |
89 292 987 |
0 |
0 |
0 |
89 292 987 |
Halmozott |
14 988 187 |
70 316 230 |
-55 328 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
89 292 987 |
9 739 544 |
56 807 651 |
-47 068 107 |
42 224 880 |
0 |
0 |
0 |
42 224 880 |
Halmozott |
24 727 731 |
127 123 881 |
-102 396 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
42 224 880 |
3 106 194 |
4 592 810 |
-1 486 616 |
40 738 264 |
0 |
0 |
0 |
40 738 264 |
Halmozott |
27 833 925 |
131 716 691 |
-103 882 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
40 738 264 |
3 106 194 |
3 106 194 |
6 492 710 |
47 230 974 |
0 |
0 |
0 |
47 230 974 |
Halmozott |
30 940 119 |
134 822 885 |
-97 390 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
47 230 974 |
3 506 194 |
7 392 439 |
-3 886 245 |
43 344 729 |
0 |
0 |
0 |
43 344 729 |
Halmozott |
34 446 313 |
142 215 324 |
-101 276 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
43 344 729 |
3 406 194 |
30 911 417 |
-27 505 223 |
15 839 506 |
0 |
0 |
0 |
15 839 506 |
Halmozott |
37 852 507 |
173 126 741 |
-128 781 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
15 839 506 |
3 256 194 |
4 692 810 |
-1 436 616 |
14 402 890 |
0 |
0 |
0 |
14 402 890 |
Halmozott |
41 108 701 |
177 819 551 |
-130 218 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
14 402 890 |
3 106 202 |
4 692 818 |
-1 586 616 |
12 816 274 |
0 |
0 |
0 |
12 816 274 |
Halmozott |
44 214 903 |
182 512 369 |
-131 804 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
12 816 274 |
3 106 195 |
5 009 380 |
-1 903 185 |
10 913 089 |
0 |
0 |
0 |
10 913 089 |
Halmozott |
47 321 098 |
187 521 749 |
-133 707 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Határozat |
051 hrsz-úton vis maior károkkal kapcsolatos út helyreállítása |
35 889 500 Ft |
28/2020 (V.4.) |
||||
Ingatlan vásárlás Hrsz. 131 |
650 000 Ft |
91/2020. (XI.25.) |
||||
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása |
4 086 860 Ft |
50/2021. (VI.11.) |
||||
VP6-7.2.1.1-21 külterületi utak fejlesztése pályázat |
20 305 959 Ft |
1 015 298 Ft |
51/2021. (VII.21.) |
|||
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 helyi fejlesztések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
69/2021. (X.14.) |
|||
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00038 települési körny.védelmi infrastr. fejlesztése |
9 457 931 Ft |
75-77/2021 (XI.22.) |
||||
Településterv elkészítése - pályázat (Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.) |
3 000 000 Ft |
71/2021. (X.27.) |
||||
Magyar Falu Program - Tanya és falugondnoki busz beszerzése |
1 400 000 Ft |
13 600 000 Ft |
33/2022 (III.8.) |
15. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2023. év Ft |
TOP-2.1.3-16 |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés |
109 583 875 |
57 080 865 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 |
„Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken” |
56 932 474 |
54 108 785 |
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett kifizetés 2023. év Ft |
16. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
adatokFt-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|
Személyi juttatások (K1) |
20 772 010 |
21 395 170 |
20 037 010 |
20 638 120 |
82 842 311 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 169 800 |
2 234 894 |
2 301 941 |
2 370 999 |
9 077 634 |
Dologi kiadások (K3) |
32 388 488 |
18 765 821 |
12 680 402 |
13 120 410 |
76 955 121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 950 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
7 050 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
334 875 |
344 921 |
350 000 |
350 000 |
1 379 796 |
Működési kiadások összesen |
57 615 173 |
44 440 807 |
37 069 353 |
38 179 529 |
177 304 862 |
Beruházások (K6) |
114 683 686 |
13 802 821 |
2 000 015 |
2 370 471 |
132 856 993 |
Felújítások (K7) |
17 475 995 |
0 |
0 |
0 |
17 475 995 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
50 000 |
0 |
30 632 |
0 |
80 632 |
Felhalmozási kiadások összesen |
132 209 681 |
13 802 821 |
2 030 647 |
2 370 471 |
150 413 620 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
189 824 854 |
58 243 628 |
39 100 000 |
40 550 000 |
327 718 482 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 083 411 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
4 383 411 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
190 908 265 |
59 343 628 |
40 200 000 |
41 650 000 |
332 101 893 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
35 944 337 |
37 022 667 |
36 000 000 |
37 500 000 |
146 467 004 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
250 000 |
300 000 |
500 000 |
500 000 |
1 550 000 |
Működési bevételek (B4) |
1 830 000 |
1 369 900 |
1 400 000 |
1 450 000 |
5 549 900 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
800 000 |
Működési bevételek összesen |
38 424 337 |
39 092 567 |
37 900 000 |
39 450 000 |
154 366 904 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 633 350 |
1 600 000 |
2 100 000 |
2 200 000 |
7 533 350 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
6 200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
6 900 000 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
7 833 350 |
1 600 000 |
2 300 000 |
2 200 000 |
14 433 350 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
46 257 687 |
40 692 567 |
40 200 000 |
41 650 000 |
168 800 254 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
144 650 578 |
18 651 061 |
163 301 639 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
190 908 265 |
59 343 628 |
40 200 000 |
41 650 000 |
332 101 893 |