Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 29- 2025. 12. 30Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
1. § (1) A Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 262 582 394 forint,
b) kiadási főösszegét 117 931 816 forint teljesítéssel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 109 399 673 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 36 560 343 forint:
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 26 691 328 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 8 034 943 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 200 027 forint
ad) Működési bevételek: 1 464 045 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 170 000 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 72 839 330 forint:
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 72 839 000 forint
bb) Felhalmozási bevételek: 0 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 153 182 721 forint összegben állapítja meg.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételeken belül:
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 151 708 930 forintban
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 1 473 791 forintban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a Murarátka Község Önkormányzata (1) bekezdésben meghatározott bevételeinek teljesítését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 7. melléklet szerinti adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási összegét 117 931 816 forintban állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a (7) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 41 722 004 forint
aa) Személyi juttatások: 17 669 266 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 989 513 forint
ac) Dologi kiadások: 17 847 930 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 793 936 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 421 359 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 74 991 628 forint
ba) Beruházások: 57 549 366 forint
bb) Felújítások: 17 438 040 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 4 222 forint.
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 218 184 forint összegben hagyja jóvá, mely összeg az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.
(10) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata (1) bekezdésben meghatározott kiadásainak teljesítését az 1. melléklet, 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerinti adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(11) A 2022. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 7 313 959 forint hiány, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 151 964 537 forint többlet keletkezett.
2. A létszám gazdálkodás
2. § (1) Murarátka Község Önkormányzata létszáma a 10. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 8 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 5 fő.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kormányzati funkció szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az államháztartáson kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott kiadásainak alakulását rovatonként az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata által az ellátottak részére 2022. évben folyósított pénzbeli juttatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak a központi költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
(9) A Képviselő-testület 2022. évben EU-s támogatással járó projektek listáját a 13. melléklet tartalommal hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 20. melléklet tartalommal hagyja jóvá.
(11) Murarátka Község Önkormányzata 2022. évben kedvezményt, mentességet nem nyújtott.
4. § (1) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata részesedéseinek az állományát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi összevont maradványkimutatását a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(3) Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzatának 2022. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata pénzeszközeinek 2022. évi változását a 9. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat 2022. december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01. és 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzatának a mérlegtételek alapján összeállított 2022. december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
5. § (1) Murarátka Község Önkormányzata a 2022. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.
(2) Az Képviselő-testület a 2022. évi maradvány összegét 144 650 578 forintban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott.
(3) Az önkormányzat 2022. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
(4) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban a 19. melléklet szerint tartalommal határozza meg.
4. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2023. május 29-én lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 944 078 |
20 695 110 |
26 691 328 |
26 691 328 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 806 078 |
9 828 510 |
10 584 080 |
10 584 080 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 868 000 |
8 596 600 |
9 493 028 |
9 493 028 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
4 344 220 |
4 344 220 |
1.6. |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
11 033 857 |
9 913 073 |
8 373 130 |
8 034 943 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 033 857 |
9 913 073 |
8 373 130 |
8 034 943 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
1 346 327 |
1 035 050 |
77 163 069 |
72 839 330 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 346 327 |
1 035 050 |
77 163 069 |
72 839 330 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
3 000 |
203 000 |
200 027 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||||
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||||
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
3 000 |
203 000 |
200 027 |
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 787 400 |
3 054 400 |
1 673 406 |
1 464 045 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
2 100 000 |
165 000 |
110 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 500 000 |
800 000 |
1 354 000 |
1 354 000 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
187 000 |
54 000 |
54 000 |
|
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
200 |
200 |
200 |
39 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
200 |
206 |
6 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
||||
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
0 |
170 000 |
170 000 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||
7.2. |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
170 000 |
170 000 |
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
35 111 662 |
34 700 633 |
114 273 933 |
109 399 673 |
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 953 306 |
151 708 930 |
151 708 930 |
151 708 930 |
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 953 306 |
151 708 930 |
151 708 930 |
151 708 930 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
1 473 791 |
1 473 791 |
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
5 953 306 |
151 708 930 |
153 182 721 |
153 182 721 |
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
41 064 968 |
186 409 563 |
267 456 654 |
262 582 394 |
K I A D Á S O K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
33 482 689 |
43 083 514 |
47 348 383 |
41 722 004 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
15 502 741 |
18 547 180 |
18 886 361 |
17 669 266 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 386 556 |
2 030 132 |
2 077 439 |
1 989 513 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
12 085 433 |
18 765 821 |
22 039 288 |
17 847 930 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 101 818 |
3 337 646 |
3 793 936 |
3 793 936 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 406 141 |
402 735 |
551 359 |
421 359 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 376 141 |
246 735 |
395 359 |
395 359 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
156 000 |
156 000 |
26 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 784 516 |
142 498 245 |
218 890 087 |
74 991 628 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
2 434 527 |
123 139 369 |
184 092 894 |
57 549 366 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
1 181 102 |
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 320 100 |
82 472 191 |
129 049 770 |
50 547 790 |
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
596 850 |
14 622 942 |
14 859 162 |
4 269 227 |
2.6. |
K66 |
Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolodó kiadás |
||||
2.7. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
517 577 |
26 044 236 |
39 002 860 |
2 732 349 |
2.8. |
K7 |
Felújítások |
4 349 989 |
19 354 825 |
34 792 971 |
17 438 040 |
2.9. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
3 425 188 |
15 240 020 |
27 447 340 |
13 730 740 |
2.10. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||
2.11. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
924 801 |
4 114 805 |
7 345 631 |
3 707 300 |
2.12. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4 051 |
4 222 |
4 222 |
2.13. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||
2.14. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||
2.15. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
4 051 |
4 222 |
4 222 |
2.16. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||
2.17. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||
2.18. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
40 267 205 |
185 581 759 |
266 238 470 |
116 713 632 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
797 763 |
827 804 |
1 218 184 |
1 218 184 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
797 763 |
827 804 |
1 218 184 |
1 218 184 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
41 064 968 |
186 409 563 |
267 456 654 |
117 931 816 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-5 155 543 |
-150 881 126 |
-151 964 537 |
-7 313 959 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
5 155 543 |
150 881 126 |
151 964 537 |
151 964 537 |
|
2. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkormányzat működési támogatása (állami) |
26 691 328 |
26 691 328 |
Felhalmozási célú támogatások |
72 839 330 |
72 839 330 |
|||||
Működési célú támogatások |
7 322 943 |
712 000 |
8 034 943 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
200 027 |
200 027 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
Működési bevételek |
1 419 045 |
45 000 |
1 464 045 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
170 000 |
170 000 |
0 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
35 803 343 |
757 000 |
0 |
36 560 343 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
72 839 330 |
0 |
0 |
72 839 330 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, megelőlegezés |
151 708 930 |
151 708 930 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 473 791 |
1 473 791 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
153 182 721 |
0 |
153 182 721 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
188 986 064 |
757 000 |
0 |
189 743 064 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
72 839 330 |
0 |
0 |
72 839 330 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
17 582 686 |
86 580 |
17 669 266 |
Felújítás |
17 438 040 |
17 438 040 |
||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
1 979 384 |
10 129 |
1 989 513 |
Beruházási kiadások |
57 549 366 |
57 549 366 |
||||
Dologi kiadások |
17 247 897 |
600 033 |
17 847 930 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 793 936 |
3 793 936 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
4 222 |
4 222 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
395 359 |
395 359 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
26 000 |
26 000 |
|||||||
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
40 999 262 |
722 742 |
0 |
41 722 004 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
74 991 628 |
0 |
0 |
74 991 628 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 218 184 |
1 218 184 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 218 184 |
0 |
0 |
1 218 184 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
42 217 446 |
722 742 |
0 |
42 940 188 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
74 991 628 |
0 |
0 |
74 991 628 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
108 642 673 |
757 000 |
109 399 673 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
115 990 890 |
722 742 |
116 713 632 |
|||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-7 348 217 |
34 258 |
-7 313 959 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
261 825 394 |
757 000 |
262 582 394 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
117 209 074 |
722 742 |
117 931 816 |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
144 616 320 |
34 258 |
0 |
144 650 578 |
||||||
3. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
200 000 |
39 |
200 039 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
67 000 |
67 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
0 |
0 |
||||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
26 691 328 |
1 473 791 |
28 165 119 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
151 708 930 |
151 708 930 |
||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
6 824 461 |
1 035 050 |
2 |
7 859 513 |
||||||||
8 |
045160 |
Útak, hídak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
9 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
71 804 280 |
71 804 280 |
||||||||||
10 |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
K |
1 020 000 |
1 020 000 |
||||||||||
11 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
|||||||||||
12 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
45 000 |
45 000 |
||||||||||
13 |
107055 |
Falugondnoki, tanyai szolgáltatás |
K |
2 |
2 |
||||||||||
14 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
150 000 |
332 002 |
170 000 |
652 002 |
||||||||
15 |
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazd.fejlesztés |
K |
148 482 |
148 482 |
||||||||||
16 |
104051 |
Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás |
K |
0 |
|||||||||||
17 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
18 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
712 000 |
712 000 |
||||||||||
19 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
200 027 |
200 027 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
34 726 271 |
72 839 330 |
200 027 |
1 464 045 |
0 |
170 000 |
0 |
0 |
151 708 930 |
1 473 791 |
262 582 394 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
7 278 331 |
978 223 |
2 013 448 |
10 270 002 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
33 722 |
33 722 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
643 207 |
0 |
643 207 |
||||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 218 184 |
1 218 184 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
395 359 |
395 359 |
|||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
5 757 251 |
385 505 |
1 024 271 |
1 035 050 |
8 202 077 |
||||||||
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
500 000 |
16 587 140 |
76 |
17 087 216 |
|||||||||
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
||||||||||||
9 |
046020 |
Vezetékes műsorelosztás, kábeltelevíziós rend. |
K |
0 |
||||||||||||
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
44 089 |
44 089 |
|||||||||||
11 |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása |
K |
0 |
||||||||||||
12 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
3 974 926 |
55 714 316 |
850 900 |
4 146 |
60 544 288 |
||||||||
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
2 994 023 |
2 994 023 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
K |
631 601 |
631 601 |
|||||||||||
15 |
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
K |
522 203 |
522 203 |
|||||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
604 200 |
604 200 |
|||||||||||
17 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
||||||||||||
18 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
55 904 |
55 904 |
|||||||||||
19 |
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazd.fejlesztés |
K |
131 400 |
17 082 |
148 482 |
||||||||||
20 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
646 050 |
87 578 |
2 425 609 |
300 000 |
3 459 237 |
||||||||
21 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
26 000 |
26 000 |
|||||||||||
22 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
23 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
K |
3 769 654 |
510 996 |
2 090 853 |
6 371 503 |
|||||||||
24 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
245 745 |
3 793 936 |
4 039 681 |
||||||||||
25 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
86 580 |
10 129 |
544 129 |
640 838 |
|||||||||
Önkormányzat összesen |
17 669 266 |
1 989 513 |
17 847 930 |
3 793 936 |
0 |
421 359 |
57 549 366 |
17 438 040 |
4 222 |
0 |
1 218 184 |
117 931 816 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Költségvetési kiadások |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
18 547 180 |
18 886 361 |
17 669 266 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 030 132 |
2 077 439 |
1 989 513 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 765 821 |
22 039 288 |
17 847 930 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 337 646 |
3 793 936 |
3 793 936 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
402 735 |
551 359 |
421 359 |
Működési költségvetés összesen: |
43 083 514 |
47 348 383 |
41 722 004 |
|
K6 |
Beruházások |
123 139 369 |
184 092 894 |
57 549 366 |
K7 |
Felújítások |
19 354 825 |
34 792 971 |
17 438 040 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 051 |
4 222 |
4 222 |
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
142 498 245 |
218 890 087 |
74 991 628 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
185 581 759 |
266 238 470 |
116 713 632 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
827 804 |
1 218 184 |
1 218 184 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
186 409 563 |
267 456 654 |
117 931 816 |
|
6. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
246 735 |
395 359 |
395 359 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
146 270 |
146 270 |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
71 958 |
71 958 |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
198 735 |
129 131 |
129 131 |
|||
Belső ellenőri hozzájárulás |
129 131 |
129 131 |
129 131 |
|||
Eü központ hozzájárulás |
69 604 |
0 |
0 |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
|||
Európai Területi Társulás tagdíj |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
|||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
156 000 |
156 000 |
26 000 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
156 000 |
156 000 |
26 000 |
|||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
156 000 |
156 000 |
26 000 |
|||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
402 735 |
551 359 |
421 359 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
4 051 |
4 222 |
4 222 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
4 051 |
4 222 |
4 222 |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
4 051 |
4 222 |
4 222 |
||
7. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 913 073 |
8 373 130 |
8 034 943 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
2 750 425 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
860 482 |
860 482 |
|||
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
7 162 648 |
7 362 648 |
7 024 461 |
|||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
7 162 648 |
7 362 648 |
7 024 461 |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
150 000 |
150 000 |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
9 913 073 |
8 373 130 |
8 034 943 |
||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
170 000 |
170 000 |
||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
170 000 |
170 000 |
|||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
150 000 |
150 000 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 035 050 |
77 163 069 |
72 839 330 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
56 932 474 |
54 108 735 |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
19 195 545 |
17 695 545 |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
1 035 050 |
1 035 050 |
1 035 050 |
|||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
1 035 050 |
1 035 050 |
1 035 050 |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
1 035 050 |
77 163 069 |
72 839 330 |
||
13 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
14 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
15 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
8. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
2022.évi teljesítés |
2021. évi zártkerti program |
16 587 216 |
16 587 140 |
16 587 140 |
Magyar Falu Program-közterületi játszótér |
2 257 323 |
0 |
0 |
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vízvezeték felújítás |
510 286 |
510 286 |
0 |
Magyar Falu Program-Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/ felújítása |
0 |
17 695 545 |
850 900 |
Felújítás összesen |
19 354 825 |
34 792 971 |
17 438 040 |
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022.évi teljesítés |
Magyar Falu Program-tanya és falugondnoki buszbeszerzés |
14 825 008 |
14 825 008 |
1 400 000 |
Mezőgazdasági mintaprogram keretében tárgyi eszköz beszerzés |
1 035 050 |
1 035 050 |
1 035 050 |
2021. évi zártkerti program |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Magyar Falu Program-közterületi játszótér |
2 674 629 |
4 931 952 |
4 955 413 |
Top-2.1.3-16-ZA1-2021-00038 telelpülési környezetvédelmi infr. fejl. |
104 104 682 |
104 104 682 |
49 295 403 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken |
0 |
56 896 202 |
0 |
Településrendezési terv |
0 |
1 500 000 |
0 |
Művelődési ház eszközbeszerzés (kiülő) |
300 000 |
300 000 |
|
Magyar Falu Program-Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/ felújítása |
0 |
0 |
63 500 |
Beruházás összesen |
123 139 369 |
184 092 894 |
57 549 366 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
2 661 831 |
5 232 727 |
1 789 571 |
1 789 571 |
1 789 571 |
1 789 572 |
1 789 571 |
1 789 571 |
2 690 636 |
1 789 571 |
1 789 571 |
1 789 565 |
26 691 328 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
1 947 538 |
0 |
525 554 |
404 701 |
605 114 |
572 113 |
754 790 |
698 797 |
598 872 |
537 571 |
1 389 893 |
8 034 943 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
720 000 |
0 |
72 119 330 |
0 |
0 |
0 |
72 839 330 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
27 |
200 000 |
200 027 |
||||||||
Működési bevételek |
11 000 |
12 000 |
476 010 |
0 |
221 000 |
12 |
2 |
228 000 |
16 009 |
0 |
4 |
500 008 |
1 464 045 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
100 000 |
20 000 |
170 000 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
151 708 930 |
224 730 |
165 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 083 411 |
153 182 721 |
Bevételek összesen |
154 381 761 |
8 136 995 |
2 431 231 |
74 434 455 |
2 415 272 |
2 394 698 |
2 411 686 |
2 872 361 |
3 425 469 |
2 388 443 |
2 327 146 |
4 962 877 |
262 582 394 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
909 964 |
1 434 713 |
1 513 182 |
1 698 728 |
1 415 581 |
1 517 182 |
1 467 180 |
1 620 430 |
1 382 862 |
1 417 959 |
1 454 464 |
1 837 021 |
17 669 266 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
93 667 |
158 344 |
171 157 |
228 182 |
159 062 |
160 305 |
159 126 |
180 011 |
157 105 |
163 438 |
157 164 |
201 952 |
1 989 513 |
Dologi kiadások |
455 562 |
137 442 |
808 237 |
896 309 |
2 091 541 |
2 152 578 |
976 627 |
2 042 124 |
3 753 348 |
942 759 |
2 050 155 |
1 541 248 |
17 847 930 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
60 000 |
30 000 |
200 000 |
0 |
50 000 |
175 000 |
0 |
40 000 |
530 000 |
757 871 |
1 951 065 |
3 793 936 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6 000 |
0 |
36 000 |
71 958 |
64 565 |
3 291 |
0 |
154 979 |
0 |
0 |
84 566 |
421 359 |
Beruházás |
0 |
709 550 |
4 721 050 |
63 500 |
5 098 193 |
0 |
0 |
0 |
9 157 834 |
101 600 |
3 699 785 |
33 997 854 |
57 549 366 |
Felújítás |
0 |
0 |
2 159 000 |
0 |
2 181 276 |
12 246 864 |
0 |
0 |
0 |
850 900 |
0 |
0 |
17 438 040 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
4 049 |
0 |
0 |
0 |
97 |
76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 222 |
Finanszírozási kiadások |
827 804 |
224 730 |
165 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 218 184 |
Kiadások összesen |
2 286 997 |
2 734 828 |
9 568 276 |
3 122 719 |
11 017 611 |
16 191 591 |
2 781 300 |
3 842 565 |
14 646 128 |
4 006 656 |
8 119 439 |
39 613 706 |
117 931 816 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Fő-ben |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
Létszámkeret összesen |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Közmunkaprogram dolgozói: |
5,0 |
5,0 |
||||
Összesen: |
8,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
5,0 |
0,0 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat 2022. év |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 337 646 |
0 |
3 337 646 |
3 793 936 |
0 |
2 892 871 |
3 793 936 |
0 |
2 892 871 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
3 137 646 |
0 |
3 137 646 |
2 692 871 |
0 |
2 692 871 |
2 892 871 |
0 |
2 892 871 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
3 137 646 |
0 |
3 137 646 |
2 692 871 |
0 |
2 692 871 |
2 892 871 |
0 |
2 892 871 |
|||
-temetési segély |
60 000 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
3 077 646 |
0 |
3 077 646 |
2 632 871 |
0 |
2 632 871 |
2 635 000 |
0 |
2 635 000 |
|||
- Családi Portaprogramhoz kiegészített önerő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 871 |
0 |
257 871 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
901 065 |
0 |
901 065 |
901 065 |
0 |
901 065 |
|
Szociális tüzifa |
901 065 |
901 065 |
901 065 |
901 065 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
3 337 646 |
0 |
3 337 646 |
3 793 936 |
0 |
3 793 936 |
3 793 936 |
0 |
3 793 936 |
||
12. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás |
Módosított hozzájárulás |
2022. évi teljesítés |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 828 510 |
10 584 080 |
10 584 080 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 111 320 |
1 146 600 |
1 146 600 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 920 000 |
2 010 000 |
2 010 000 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
658 940 |
686 980 |
686 980 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
38 250 |
40 500 |
40 500 |
||
Polgármesteri illetmény kiegészítés támogatása |
|||||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
8 596 600 |
9 493 028 |
9 493 028 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 006 000 |
4 006 000 |
4 006 000 |
||
III.3. Falugondnoki szolgálat |
4 590 600 |
5 142 300 |
5 142 300 |
||
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
344 728 |
344 728 |
||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 344 220 |
4 344 220 |
||
Polgármesteri illetmény kieg. Tám |
0 |
3 443 155 |
3 443 155 |
||
Szociális tüzifára kapott támogatás |
901 065 |
901 065 |
|||
Állami hozzájárulás összesen: |
20 695 110 |
26 691 328 |
26 691 328 |
||
13. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2022. év Ft/Év |
Kifizett költségek 2022. év |
TOP-2.1.3-16 |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés |
109 583 875 |
109 583 875 |
52 502 010 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 |
Zala Kétkeréken- Kerékpárút- fejlesztése Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településen |
56 932 474 |
56 932 474 |
0 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft- ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Tulajdoni részesedés aránya 2022. 12.31-én |
Székhely |
Állomány 2021. december 31-én |
Állomány 2022. december 31-én |
|||
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
||||
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések |
|||||||
25 %-on aluli részesedéssel |
|||||||
2 |
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. |
0,335 % |
Nagykanizsa |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések összesen: |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
Részesedések összesen: |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
15. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|
|---|---|
Megnevezés |
Összesen |
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
109 399 673 |
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
116 713 632 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±) |
-7 313 959 |
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
153 182 721 |
4. Alaptevákenység finanszírozási kiadásai |
1 218 184 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±) |
151 964 537 |
A) Alaptevékenység maradványa |
144 650 578 |
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C) Összes maradvány |
144 650 578 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
144 650 578 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
16. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft- ban |
||
|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
Év |
2021 |
2022 |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
221 051 404 |
278 113 213 |
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök |
173 075 003 |
232 971 722 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
2 500 000 |
2 500 000 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
45 476 401 |
42 641 491 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
I. Készletek |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
C) Pénzeszközök |
151 617 836 |
144 621 030 |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
III. Forintszámlák |
151 617 836 |
144 621 030 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
D) Követelések |
172 215 |
440 993 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
69 930 |
400 254 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
102 285 |
40 739 |
E) Egyéb sajátos elszámolások |
-2 946 690 |
-14 889 954 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
369 894 765 |
408 285 282 |
FORRÁSOK |
Előző évi ktgvetési beszámoló záró adatai |
Tárgy évi ktgvetési beszámoló záró adatai |
Év |
2021 |
2022 |
G) Saját tőke |
308 011 419 |
241 474 163 |
I. -III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
162 810 491 |
162 810 491 |
IV. Felhalmozott eredmény |
40 483 944 |
145 200 928 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
104 716 984 |
-66 537 256 |
H) Kötelezettségek |
2 992 054 |
3 370 807 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
1 642 773 |
1 765 919 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség |
1 338 090 |
1 593 697 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
11 191 |
11 191 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások |
||
J) Passzív időbeli elhatárolások |
58 891 292 |
163 440 312 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
369 894 765 |
408 285 282 |
17. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Tárgy időszak 2021. év |
Tárgy időszak 2022. év |
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
-2 578 |
481 919 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét. |
341 856 |
56 000 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 746 885 |
1 473 000 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) |
2 086 163 |
2 010 919 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
II. |
Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 04+05) |
0 |
0 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 099 099 |
26 691 328 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 936 720 |
8 204 943 |
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
118 773 834 |
-31 012 558 |
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
250 001 |
6 |
III. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek ( 06+07+08+09) |
151 059 654 |
3 883 719 |
10. |
Anyagköltség |
4 088 818 |
3 479 616 |
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 361 562 |
11 778 636 |
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
||
13. |
Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13) |
14 450 380 |
15 258 252 |
14. |
Bérköltség |
8 478 510 |
10 849 201 |
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 417 419 |
7 447 875 |
16. |
Bérjárulékok |
1 684 413 |
2 058 835 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16) |
14 580 342 |
20 355 911 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
11 027 193 |
10 839 876 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
8 370 926 |
25 977 894 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) |
104 716 976 |
-66 537 295 |
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
||
18. |
Részesedesékből származó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev. |
0 |
0 |
20. |
Kapott (járó ) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
8 |
39 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
0 |
0 |
21a. |
.- ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei ( 17+18+19+20+21) |
8 |
39 |
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások |
0 |
0 |
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások |
0 |
0 |
24. |
Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) |
0 |
0 |
26a. |
.- ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
8 |
39 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( +A+B) |
104 716 984 |
-66 537 256 |
18. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
2021 |
2022 |
ESZKÖZÖK |
||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
221 051 404 |
278 113 213 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
2. Szellemi termékek |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
173 075 003 |
232 971 722 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
169 260 226 |
177 653 261 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
119 207 016 |
123 079 109 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
32 213 251 |
31 416 270 |
d) Üzleti vagyon |
17 839 959 |
23 157 882 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 814 777 |
5 284 564 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
3 814 777 |
5 284 564 |
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
4. Beruházások, felújítások |
0 |
50 033 897 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
48 931 535 |
|
d) Üzleti vagyon |
1 102 362 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
2 500 000 |
2 500 000 |
1. Tartós részesedések |
2 500 000 |
2 500 000 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
2 500 000 |
2 500 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
45 476 401 |
42 641 491 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
45 476 401 |
42 641 491 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
45 476 401 |
42 641 491 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
I. Készletek |
||
II. Értékpapírok |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
151 617 836 |
144 621 030 |
I. Lekötött bankbetétek |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
||
III. Forintszámlák |
151 617 836 |
144 621 030 |
IV. Devizaszámlák |
||
D/ KÖVETELÉSEK |
172 215 |
440 993 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
69 930 |
400 254 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
102 285 |
40 739 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-2 946 690 |
-14 889 954 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
369 894 765 |
408 285 282 |
FORRÁSOK |
||
G/ SAJÁT TŐKE |
308 011 419 |
241 474 163 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
125 135 848 |
125 135 848 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
24 413 636 |
24 413 636 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
13 261 007 |
13 261 007 |
IV. Felhalmozott eredmény |
40 483 944 |
145 200 928 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
104 716 984 |
-66 537 256 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
2 992 054 |
3 370 807 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 642 773 |
1 765 919 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 338 090 |
1 593 697 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
11 191 |
11 191 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
58 891 292 |
163 440 312 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
369 894 765 |
408 285 282 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
26 460 883 |
31 574 001 |
0-ra írt eszközök |
22 926 307 |
27 482 987 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
3 344 847 |
3 901 285 |
Használatban lévő készletek |
||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
189 729 |
189 729 |
19. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|
|---|---|
Feladat megnevezése |
Összeg |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 083 411 |
Közcélú foglalkoztatás személyi juttatás+munkakadói járulék |
1 007 582 |
Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése |
13 544 375 |
TOP-2.1.3-za1-2021-00038 Települési környezeti infras. fejl. |
55 972 271 |
Zala kétkeréken - kerékpárút fejlesztés |
54 108 735 |
Vízmű kompenzáció |
2 153 059 |
Magyar Falu Program - Út, híd, kerékpárút létesítése |
16 781 145 |
Pénzmaradvány összesen: |
144 650 578 |
20. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Határozat |
051 hrsz-úton vis maior károkkal kapcsolatos út helyreállítása |
35 889 500 Ft |
28/2020 (V.4.) |
||||
Ingatlan vásárlás Hrsz. 131 |
650 000 Ft |
91/2020. (XI.25.) |
||||
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása |
4 086 860 Ft |
50/2021. (VI.11.) |
||||
VP6-7.2.1.1-21 külterületi utak fejlesztése pályázat |
20 305 959 Ft |
1 015 298 Ft |
51/2021. (VII.21.) |
|||
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 helyi fejlesztések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
69/2021. (X.14.) |
|||
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00038 települési körny.védelmi infrastr. fejlesztése |
9 457 931 Ft |
75-77/2021 (XI.22.) |
||||
Településterv elkészítése - pályázat (Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.) |
3 000 000 Ft |
71/2021. (X.27.) |