Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 02Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Murarátka Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 110 970 140 forintban,
b) kiadási főösszegét 110 970 140 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 45 582 401 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 44 541 001 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 29 810 185 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 10 791 418 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 1 660 000 forint
ad) Működési bevételek: 2 279 398 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 0 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 1 041 400 forint,
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 1 041 400 forint
bb) Felhalmozási bevételek : 0 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 45 282 401 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 300 000 forint
c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint
(5)2 A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 65 387 739 forint összegben állapítja meg, melyből
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 65 103 483 forint
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 284 256 forint
(6)3 A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 109 510 877 forintban állapítja meg.
(7)4 A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 50 249 842 forint
aa) Személyi juttatások: 23 091 263 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 432 391 forint
ac) Dologi kiadások: 21 699 727 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 675 000 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 257 140 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 60 285 356 forint
ba) Beruházások: 59 590 506 forint
bb) Felújítások: 694 850 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint
(8)5 A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 107 675 877 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 1 835 000 forint
c) Államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint
(9)6 A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 459 263 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 459 263 forint.
(10) Murarátka Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Murarátka Község Önkormányzata tartalékot 2024. évben nem képez.
(12) Murarátka Község Önkormányzata nem rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedéssel működő olyan gazdasági társasággal, amelynek utolsó lezárt üzleti év szerint mérlegfőösszege a 30 milliárd forintot meghaladja.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételeinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1)7 A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 63 928 476 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 4 684 520 forintos működési hiány és 59 243 956 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 65 103 483 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 459 263 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hiteltfelvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési szerv létszámát 3 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint, melyből a közfoglalkoztatottak létszáma 6 fő
(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 193 249 forint/fő/év.
(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 100 000 forint/fő/év.
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 1 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
(4) Murarátka Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.
6. Az államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok
7. § (1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetese személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.
(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre
(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.
(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:
a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,
b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.
(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.
(6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 150 000 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.
8. § (1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,
a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,
b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,
c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és
d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.
(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.
(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit,
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,
i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.
(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.
(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.
(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.
(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.
9. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.
(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:
a) kitöltött Elszámoló lap
b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok
c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya
d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet
e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)
f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.
g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről
h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről
(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.
(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.
(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:
a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,
b) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.
(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.
(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.
(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.
(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.
(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.
(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.
10. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét
7. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.
d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.
(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
8. Készpénzben teljesíthető kiadások
12. § (1) A kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.
(2) A Képviselő-testület a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:
1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közi kifizetés, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés,
2. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
3. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,
4. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
5. reprezentációs kiadások,
6. kiküldetési kiadások,
7. kis összegű szolgáltatási kiadások,
8. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.
9. kis összegű szolgáltatási kiadások
10. banki átutalással nem teljesíthető kiadások
11. egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.
9. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet 2024. február 13-án lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
14. § E rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni. Az Áht. 25. § alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
1. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez8
B E V É T E L E K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
I. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
27 085 285 |
29 810 185 |
0 |
29 810 185 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 374 985 |
17 974 985 |
0 |
17 974 985 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 440 300 |
9 565 200 |
0 |
9 565 200 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
8 859 052 |
10 791 418 |
0 |
10 791 418 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 859 052 |
10 791 418 |
0 |
10 791 418 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
1 633 350 |
1 041 400 |
0 |
1 041 400 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 633 350 |
1 041 400 |
0 |
1 041 400 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
250 000 |
1 660 000 |
0 |
1 660 000 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
250 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||||
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
160 000 |
0 |
160 000 |
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 830 000 |
2 279 398 |
0 |
2 279 398 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
850 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
910 000 |
1 779 398 |
0 |
1 779 398 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
6 200 000 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
200 000 |
|||
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
6 000 000 |
|||
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
400 000 |
|||
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
46 257 687 |
45 582 401 |
45 582 401 |
|
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
144 650 578 |
65 205 609 |
182 130 |
65 387 739 |
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
144 650 578 |
65 205 609 |
-102 126 |
65 103 483 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
284 256 |
284 256 |
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
144 650 578 |
65 205 609 |
182 130 |
65 387 739 |
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
190 908 265 |
110 788 010 |
182 130 |
110 970 140 |
K I A D Á S O K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
I. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
57 615 173 |
50 249 842 |
-1 024 321 |
49 225 521 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
20 772 010 |
23 091 263 |
23 091 263 |
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 169 800 |
2 432 391 |
2 432 391 |
|
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
32 388 488 |
22 724 048 |
-1 024 321 |
21 699 727 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 950 000 |
1 675 000 |
0 |
1 675 000 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
334 875 |
327 140 |
0 |
327 140 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
174 875 |
177 140 |
0 |
177 140 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
160 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
132 209 681 |
59 363 161 |
922 195 |
60 285 356 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
114 683 686 |
58 668 311 |
922 195 |
59 590 506 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 401 800 |
3 401 800 |
0 |
3 401 800 |
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
76 795 315 |
42 493 866 |
300 000 |
42 793 866 |
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
10 771 495 |
920 400 |
426 138 |
1 346 538 |
2.6. |
K66 |
Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolodó kiadás |
||||
2.7. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
23 715 076 |
11 852 245 |
196 057 |
12 048 302 |
2.8. |
K7 |
Felújítások |
17 475 995 |
694 850 |
0 |
694 850 |
2.9. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
13 760 626 |
547 126 |
0 |
547 126 |
2.10. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||
2.11. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
3 715 369 |
147 724 |
0 |
147 724 |
2.12. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||
2.14. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||
2.15. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
50 000 |
|||
2.16. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||
2.17. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||
2.18. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
189 824 854 |
109 613 003 |
-102 126 |
109 510 877 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 083 411 |
1 175 007 |
284 256 |
1 459 263 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 083 411 |
1 175 007 |
284 256 |
1 459 263 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
190 908 265 |
110 788 010 |
182 130 |
110 970 140 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-143 567 167 |
-64 030 602 |
102 126 |
-63 928 476 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
143 567 167 |
64 030 602 |
-102 126 |
63 928 476 |
|
2. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez9
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
29 810 185 |
29 810 185 |
Felhalmozási célú támogatások |
1 041 400 |
1 041 400 |
|||||
Működési célú támogatások |
10 791 418 |
10 791 418 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
1 660 000 |
1 660 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
1 979 398 |
300 000 |
2 279 398 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
44 241 001 |
300 000 |
0 |
44 541 001 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
1 041 400 |
0 |
0 |
1 041 400 |
|
Megelőlegezés |
284 256 |
284 256 |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, megelőlegezés |
65 103 483 |
65 103 483 |
Hitel felvétel |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
65 387 739 |
0 |
65 387 739 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
109 628 740 |
300 000 |
0 |
109 928 740 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 041 400 |
0 |
0 |
1 041 400 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
23 001 737 |
89 526 |
23 091 263 |
Felújítás |
694 850 |
694 850 |
||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 421 391 |
11 000 |
2 432 391 |
Beruházási kiadások |
59 590 506 |
59 590 506 |
||||
Dologi kiadások |
20 115 253 |
1 584 474 |
21 699 727 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 675 000 |
1 675 000 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül |
177 140 |
177 140 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú pénzeszköz átadás Áh-kívül |
150 000 |
150 000 |
||||||||
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
47 390 521 |
1 835 000 |
0 |
49 225 521 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
60 285 356 |
0 |
0 |
60 285 356 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 459 263 |
1 459 263 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 459 263 |
0 |
0 |
1 459 263 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
48 849 784 |
1 835 000 |
0 |
50 684 784 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
60 285 356 |
0 |
0 |
60 285 356 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
45 282 401 |
300 000 |
45 582 401 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
107 675 877 |
1 835 000 |
109 510 877 |
|||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-62 393 476 |
-1 535 000 |
-63 928 476 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
110 670 140 |
300 000 |
110 970 140 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
109 135 140 |
1 835 000 |
110 970 140 |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
1 535 000 |
-1 535 000 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez10
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
352 560 |
65 103 483 |
65 456 043 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
120 000 |
120 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
400 000 |
400 000 |
||||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
29 810 185 |
284 256 |
30 094 441 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
0 |
|||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
10 438 858 |
1 041 400 |
11 480 258 |
|||||||||
8 |
045160 |
Útak, hídak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
9 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
0 |
|||||||||||
10 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
1 359 398 |
1 359 398 |
||||||||||
11 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
|||||||||||
12 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
13 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
14 |
104051 |
Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás |
K |
0 |
|||||||||||
15 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
16 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
0 |
|||||||||||
17 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
1 660 000 |
1 660 000 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
40 601 603 |
0 |
1 660 000 |
2 279 398 |
1 041 400 |
0 |
0 |
0 |
65 103 483 |
284 256 |
110 970 140 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez11
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
7 432 250 |
980 000 |
3 108 356 |
30 000 |
11 550 606 |
||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
83 000 |
83 000 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 780 923 |
510 286 |
694 850 |
2 986 059 |
|||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 459 263 |
1 459 263 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
177 140 |
177 140 |
|||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
8 964 480 |
590 000 |
1 137 402 |
1 138 428 |
11 830 310 |
||||||||
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
||||||||||||
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
||||||||||||
9 |
046020 |
Vezetékes műsorelosztás, kábeltelevíziós rend. |
K |
0 |
||||||||||||
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
65 000 |
65 000 |
|||||||||||
11 |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása |
K |
0 |
||||||||||||
12 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
1 203 007 |
156 391 |
61 280 |
56 989 597 |
58 410 275 |
||||||||
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
6 259 674 |
6 259 674 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
690 000 |
690 000 |
|||||||||||
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
807 000 |
838 200 |
1 645 200 |
||||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
25 000 |
25 000 |
|||||||||||
17 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
||||||||||||
18 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
695 000 |
695 000 |
|||||||||||
19 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
1 078 000 |
115 000 |
3 111 418 |
83 995 |
4 388 413 |
||||||||
20 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||
21 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
22 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
K |
4 324 000 |
580 000 |
2 986 200 |
7 890 200 |
|||||||||
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
1 675 000 |
1 675 000 |
|||||||||||
24 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
89 526 |
11 000 |
889 474 |
990 000 |
|||||||||
Önkormányzat összesen |
23 091 263 |
2 432 391 |
21 699 727 |
1 675 000 |
0 |
327 140 |
59 590 506 |
694 850 |
0 |
0 |
1 459 263 |
110 970 140 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez12
Adatok Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. Módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
23 091 263 |
0 |
23 091 263 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 432 391 |
0 |
2 432 391 |
K3 |
Dologi kiadások |
22 724 048 |
-1 024 321 |
21 699 727 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 675 000 |
0 |
1 675 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
327 140 |
0 |
327 140 |
Működési költségvetés összesen: |
50 249 842 |
-1 024 321 |
49 225 521 |
|
K6 |
Beruházások |
58 668 311 |
922 195 |
59 590 506 |
K7 |
Felújítások |
694 850 |
0 |
694 850 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
59 363 161 |
922 195 |
60 285 356 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
109 613 003 |
-102 126 |
109 510 877 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 175 007 |
284 256 |
1 459 263 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
110 788 010 |
182 130 |
110 970 140 |
|
6. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
177 140 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
130 940 |
|||
Belső elennői hozzájárulás |
130 940 |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
46 200 |
|||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
23 100 |
|||
Európai Területi Társulás tagdíj |
23 100 |
|||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
150 000 |
|||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
150 000 |
|||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
327 140 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
||
7. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 791 418 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
352 560 |
||||
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
10 438 858 |
||||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
10 438 858 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
10 791 418 |
|||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 041 400 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
1 041 400 |
||||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
1 041 400 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
1 041 400 |
|||
13 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
14 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
15 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
|||
8. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez13
Adatok: Ft-ban |
|||
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vízvezeték felújítás |
694 850 |
694 850 |
|
Felújítás összesen |
694 850 |
694 850 |
|
Beuházás megnevezése |
|||
Zala két keréken projekt |
53 989 597 |
53 989 597 |
|
Településterv készítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
1 138 428 |
1 138 428 |
|
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vagyonértékelés |
510 286 |
510 286 |
|
Eszközbeszerzés hivatalba |
30 000 |
30 000 |
|
Fűnyíróhoz adapter vásárlás |
457 200 |
457 200 |
|
Buszváró építése |
381 000 |
381 000 |
|
Vesszőfonő székek |
83 995 |
83 995 |
|
Beruházás összesen |
58 668 311 |
922 195 |
59 590 506 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez14
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr. |
Máj |
Jún. |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
2 484 182 |
2 484 182 |
2 484 182 |
2 484 182 |
2 484 182 |
2 484 182 |
2 484 182 |
2 484 182 |
2 484 182 |
2 484 182 |
2 484 182 |
2 484 183 |
29 810 185 |
Közhatalmi bevételek |
16 000 |
16 000 |
750 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
750 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
1 660 000 |
Működési bevételek |
189 959 |
189 949 |
189 949 |
189 949 |
189 949 |
189 949 |
189 949 |
189 949 |
189 949 |
189 949 |
189 949 |
189 949 |
2 279 398 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
899 284 |
899 284 |
899 284 |
899 284 |
899 284 |
899 284 |
899 284 |
899 284 |
899 284 |
899 284 |
899 284 |
899 294 |
10 791 418 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
86 783 |
86 783 |
86 783 |
86 783 |
86 783 |
86 783 |
86 783 |
86 783 |
86 783 |
86 783 |
86 783 |
86 787 |
1 041 400 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
65 387 739 |
65 387 739 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
69 063 947 |
3 676 198 |
4 410 198 |
3 676 198 |
3 676 198 |
3 676 198 |
3 676 198 |
3 676 198 |
4 410 198 |
3 676 198 |
3 676 198 |
3 676 213 |
110 970 140 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 924 272 |
1 924 272 |
1 924 272 |
1 924 272 |
1 924 272 |
1 924 272 |
1 924 272 |
1 924 272 |
1 924 272 |
1 924 272 |
1 924 272 |
1 924 271 |
23 091 263 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
202 699 |
202 699 |
202 699 |
202 699 |
202 699 |
202 699 |
202 699 |
202 699 |
202 699 |
202 699 |
202 699 |
202 702 |
2 432 391 |
Dologi kiadások |
1 808 310 |
1 808 310 |
1 808 310 |
1 808 310 |
1 808 310 |
1 808 310 |
1 808 310 |
1 808 310 |
1 808 310 |
1 808 310 |
1 808 310 |
1 808 317 |
21 699 727 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
135 000 |
1 675 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 000 |
128 570 |
128 570 |
327 140 |
|||||||||
Beruházás |
4 965 875 |
4 965 875 |
4 965 875 |
4 965 875 |
4 965 881 |
4 965 875 |
4 965 875 |
4 965 875 |
4 965 875 |
4 965 875 |
4 965 875 |
4 965 875 |
59 590 506 |
Felújítás |
57 904 |
57 904 |
57 904 |
57 904 |
57 904 |
57 904 |
57 904 |
57 904 |
57 904 |
57 904 |
57 904 |
57 906 |
694 850 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 459 263 |
1 459 263 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
10 558 323 |
9 099 060 |
9 099 060 |
9 169 060 |
9 227 636 |
9 099 060 |
9 099 060 |
9 099 060 |
9 099 060 |
9 227 630 |
9 099 060 |
9 094 071 |
110 970 140 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Fő-ben |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
Létszámkeret összesen |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Közmunkaprogram dolgozói: |
6,0 |
6,0 |
||||
Összesen: |
9,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
6,0 |
0,0 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 675 000 |
0 |
1 675 000 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
|||||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
|||||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
|||
-temetési segély |
0 |
|||||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
1 675 000 |
0 |
1 675 000 |
||
12. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft-ban |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 974 985 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 146 600 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 010 000 |
||
közvilágítás üzemeltetési támogatása |
3 950 000 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
686 980 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
38 250 |
||
Polgármesteri illetmény kiegészítés támogatása |
3 443 155 |
||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
9 565 200 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 518 000 |
||
III.3. Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
||
Állami hozzájárulás összesen: |
29 810 185 |
||
13. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez15
adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
65 103 483 |
3 960 464 |
10 558 323 |
-6 597 859 |
58 505 624 |
0 |
0 |
0 |
58 505 624 |
Halmozott |
3 960 464 |
10 558 323 |
-6 597 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
58 505 624 |
3 676 198 |
9 099 060 |
-5 422 862 |
53 082 762 |
0 |
0 |
0 |
53 082 762 |
Halmozott |
7 636 662 |
19 657 383 |
-12 020 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
53 082 762 |
4 410 198 |
9 099 060 |
-4 688 862 |
48 393 900 |
0 |
0 |
0 |
48 393 900 |
Halmozott |
12 046 860 |
28 756 443 |
-16 709 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
48 393 900 |
3 676 198 |
9 169 060 |
-5 492 862 |
42 901 038 |
0 |
0 |
0 |
42 901 038 |
Halmozott |
15 723 058 |
37 925 503 |
-22 202 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
42 901 038 |
3 676 198 |
9 227 636 |
-5 551 438 |
37 349 600 |
0 |
0 |
0 |
37 349 600 |
Halmozott |
19 399 256 |
47 153 139 |
-27 753 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
37 349 600 |
3 676 198 |
9 099 060 |
-5 422 862 |
31 926 738 |
0 |
0 |
0 |
31 926 738 |
Halmozott |
23 075 454 |
56 252 199 |
-33 176 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
31 926 738 |
3 676 198 |
9 099 060 |
9 099 060 |
41 025 798 |
0 |
0 |
0 |
41 025 798 |
Halmozott |
26 751 652 |
65 351 259 |
-24 077 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
41 025 798 |
3 676 198 |
9 099 060 |
-5 422 862 |
35 602 936 |
0 |
0 |
0 |
35 602 936 |
Halmozott |
30 427 850 |
74 450 319 |
-29 500 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
35 602 936 |
4 410 198 |
9 099 060 |
-4 688 862 |
30 914 074 |
0 |
0 |
0 |
30 914 074 |
Halmozott |
34 838 048 |
83 549 379 |
-34 189 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
30 914 074 |
3 676 198 |
9 227 630 |
-5 551 432 |
25 362 642 |
0 |
0 |
0 |
25 362 642 |
Halmozott |
38 514 246 |
92 777 009 |
-39 740 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
25 362 642 |
3 676 198 |
9 099 060 |
-5 422 862 |
19 939 780 |
0 |
0 |
0 |
19 939 780 |
Halmozott |
42 190 444 |
101 876 069 |
-45 163 703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
19 939 780 |
3 676 213 |
9 094 071 |
-5 417 858 |
14 521 922 |
0 |
0 |
0 |
14 521 922 |
Halmozott |
45 866 657 |
110 970 140 |
-50 581 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Határozat |
051 hrsz-úton vis maior károkkal kapcsolatos út helyreállítása |
35 889 500 Ft |
28/2020 (V.4.) |
||||
Ingatlan vásárlás Hrsz. 131 |
650 000 Ft |
91/2020. (XI.25.) |
||||
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása |
4 086 860 Ft |
50/2021. (VI.11.) |
||||
VP6-7.2.1.1-21 külterületi utak fejlesztése pályázat |
20 305 959 Ft |
1 015 298 Ft |
51/2021. (VII.21.) |
|||
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 helyi fejlesztések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
69/2021. (X.14.) |
|||
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00038 települési körny.védelmi infrastr. fejlesztése |
9 457 931 Ft |
75-77/2021 (XI.22.) |
||||
Településterv elkészítése - pályázat (Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.) |
3 000 000 Ft |
71/2021. (X.27.) |
||||
Magyar Falu Program - Tanya és falugondnoki busz beszerzése |
1 400 000 Ft |
13 600 000 Ft |
33/2022 (III.8.) |
15. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2024. év Ft |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 |
„Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken” |
56 932 474 |
54 390 727 |
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett kifizetés 2024. év Ft |
16. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
|
Személyi juttatások (K1) |
23 091 263 |
23 784 001 |
24 497 521 |
25 232 447 |
96 605 231 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 432 391 |
2 505 363 |
2 580 524 |
2 657 939 |
10 176 217 |
Dologi kiadások (K3) |
22 794 048 |
23 477 869 |
24 182 206 |
24 907 672 |
95 361 795 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 675 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
6 775 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
257 140 |
264 854 |
350 000 |
350 000 |
1 221 994 |
Működési kiadások összesen |
50 249 842 |
51 732 087 |
53 310 250 |
54 848 058 |
210 140 237 |
Beruházások (K6) |
58 668 311 |
2 000 000 |
2 200 000 |
3 000 000 |
65 868 311 |
Felújítások (K7) |
694 850 |
1 000 000 |
1 100 000 |
1 200 000 |
3 994 850 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
59 363 161 |
3 000 000 |
3 300 000 |
4 200 000 |
69 863 161 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
109 613 003 |
54 732 087 |
56 610 250 |
59 048 058 |
280 003 398 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 175 007 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
4 475 007 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
110 788 010 |
55 832 087 |
57 710 250 |
60 148 058 |
284 478 405 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
40 601 603 |
41 819 651 |
42 000 000 |
44 000 000 |
168 421 254 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 660 000 |
1 600 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
6 660 000 |
Működési bevételek (B4) |
2 279 398 |
1 800 000 |
1 400 000 |
1 450 000 |
6 929 398 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
600 000 |
Működési bevételek összesen |
44 541 001 |
45 419 651 |
45 300 000 |
47 350 000 |
182 610 652 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 041 400 |
1 600 000 |
2 100 000 |
2 200 000 |
6 941 400 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
200 000 |
300 000 |
350 000 |
850 000 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
1 041 400 |
1 800 000 |
2 400 000 |
2 550 000 |
7 791 400 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
45 582 401 |
47 219 651 |
47 700 000 |
49 900 000 |
190 402 052 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
65 205 609 |
8 612 436 |
10 010 350 |
10 248 058 |
94 076 453 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
110 788 010 |
55 832 087 |
57 710 350 |
60 148 058 |
284 478 505 |
A 2. § (1) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (9) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.