Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 01- 2026. 12. 30Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
1. § (1) A Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 199 613 940 forint,
b) kiadási főösszegét 134 510 457 forint teljesítéssel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 53 653 582 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 45 770 232 forint:
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 30 482 678 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 9 083 148 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 1 507 825 forint
ad) Működési bevételek: 3 084 501 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 1 612 080 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 7 883 350 forint:
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1 633 350 forint
bb) Felhalmozási bevételek: 6 000 000 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 250 000 forint
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 145 960 358 forint összegben állapítja meg.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételeken belül:
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 144 650 578 forintban
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 1 309 780 forintban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a Murarátka Község Önkormányzata (1) bekezdésben meghatározott bevételeinek teljesítését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 7. melléklet szerinti adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási összegét 133 982 024 forintban állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a (7) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 57 633 081 forint
aa) Személyi juttatások: 19 023 549 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 157 067 forint
ac) Dologi kiadások: 32 698 200 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 501 350 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 252 915 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 76 348 943 forint
ba) Beruházások: 56 983 734 forint
bb) Felújítások: 15 991 815 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 3 373 394 forint.
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 218 184 forint összegben hagyja jóvá, mely összeg az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.
(10) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata (1) bekezdésben meghatározott kiadásainak teljesítését az 1. melléklet, 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerinti adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(11) A 2023. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 79 638 691 forint hiány, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 144 742 174 forint többlet keletkezett.
2. Létszámgazdálkodás
2. § (1) Murarátka Község Önkormányzata létszáma 2023. évben a 10. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 8 fő.
(2) Az (1) bekezdés szerinti létszámból a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 5 fő.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kormányzati funkció szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az államháztartáson kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott kiadásainak alakulását rovatonként az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata által az ellátottak részére 2023. évben folyósított pénzbeli juttatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak a központi költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
(9) A Képviselő-testület 2023. évben EU-s támogatással járó projektek listáját a 13. melléklet tartalommal hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 20. melléklet tartalommal hagyja jóvá.
(11) Murarátka Község Önkormányzata 2023. évben kedvezményt, mentességet nem nyújtott.
4. § (1) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata részesedéseinek az állományát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi összevont maradványkimutatását a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(3) Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata pénzeszközeinek 2023. évi változását a 9. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat 2023. december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01. és 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzatának a mérlegtételek alapján összeállított 2023. december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
5. § (1) Murarátka Község Önkormányzata a 2023. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.
(2) A Képviselő-testület a 2023. évi maradvány összegét 65 103 483 forintban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott.
(3) Murarátka Község Önkormányzata 2023. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
(4) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi alaptevékenységből származó maradványának tervezett feladatonkénti, célonkénti felhasználását a 19. melléklet szerint tartalommal határozza meg.
4. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2024. május 1-jén lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
20 695 110 |
27 085 285 |
30 482 678 |
30 482 678 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 828 510 |
16 374 985 |
17 744 985 |
17 744 985 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 596 600 |
8 440 300 |
9 262 761 |
9 262 761 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 541 482 |
2 541 482 |
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
933 450 |
933 450 |
|
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
9 913 073 |
8 859 052 |
10 144 492 |
9 083 148 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 913 073 |
8 859 052 |
10 144 492 |
9 083 148 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
1 035 050 |
1 633 350 |
1 633 350 |
1 633 350 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 035 050 |
1 633 350 |
1 633 350 |
1 633 350 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 000 |
250 000 |
1 590 420 |
1 507 825 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
250 000 |
1 489 294 |
1 406 699 |
|
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||||
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 |
0 |
101 126 |
101 126 |
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
3 054 400 |
1 830 000 |
3 782 120 |
3 084 501 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
100 000 |
850 000 |
850 000 |
345 000 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 100 000 |
70 000 |
212 000 |
195 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
800 000 |
910 000 |
2 566 619 |
2 391 000 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
54 000 |
|||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
200 |
19 |
19 |
|
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
25 400 |
25 400 |
|||
5.10. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
0 |
128 082 |
128 082 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
6 200 000 |
6 200 000 |
6 000 000 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
400 000 |
1 612 080 |
1 612 080 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
400 000 |
1 612 080 |
1 612 080 |
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
250 000 |
250 000 |
||
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
34 700 633 |
46 257 687 |
55 695 140 |
53 653 582 |
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
151 708 930 |
144 650 578 |
144 650 578 |
144 650 578 |
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
151 708 930 |
144 650 578 |
144 650 578 |
144 650 578 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
1 309 780 |
1 309 780 |
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
151 708 930 |
144 650 578 |
145 960 358 |
145 960 358 |
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
186 409 563 |
190 908 265 |
201 655 498 |
199 613 940 |
K I A D Á S O K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
43 083 514 |
57 615 173 |
64 750 027 |
56 943 330 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
18 547 180 |
20 772 010 |
21 569 543 |
19 023 549 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 030 132 |
2 169 800 |
2 274 514 |
2 157 067 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
18 765 821 |
32 388 488 |
37 067 480 |
32 008 449 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 337 646 |
1 950 000 |
3 501 350 |
3 501 350 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
402 735 |
334 875 |
337 140 |
252 915 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
246 735 |
174 875 |
177 140 |
177 140 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||
1.11. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
156 000 |
160 000 |
160 000 |
75 775 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
142 498 245 |
132 209 681 |
135 687 287 |
76 348 943 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
123 139 369 |
114 683 686 |
115 627 228 |
56 983 734 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 401 800 |
3 401 800 |
||
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
82 472 191 |
76 795 315 |
76 753 857 |
33 350 696 |
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
14 622 942 |
10 771 495 |
11 518 386 |
11 518 386 |
2.6. |
K66 |
Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolodó kiadás |
||||
2.7. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
26 044 236 |
23 715 076 |
23 953 185 |
12 114 652 |
2.8. |
K7 |
Felújítások |
19 354 825 |
17 475 995 |
16 686 665 |
15 991 815 |
2.9. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
15 240 020 |
13 760 626 |
13 190 406 |
12 643 280 |
2.10. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||
2.11. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
4 114 805 |
3 715 369 |
3 496 259 |
3 348 535 |
2.12. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 051 |
50 000 |
3 373 394 |
3 373 394 |
2.13. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||
2.14. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||
2.15. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 051 |
50 000 |
3 373 394 |
3 373 394 |
2.16. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||
2.17. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||
2.18. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
185 581 759 |
189 824 854 |
200 437 314 |
133 292 273 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
||
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
827 804 |
1 083 411 |
1 218 184 |
1 218 184 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
827 804 |
1 083 411 |
1 218 184 |
1 218 184 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
186 409 563 |
190 908 265 |
201 655 498 |
134 510 457 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-150 881 126 |
-143 567 167 |
-144 742 174 |
-79 638 691 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
150 881 126 |
143 567 167 |
144 742 174 |
144 742 174 |
|
2. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
30 482 678 |
30 482 678 |
Felhalmozási célú támogatások |
1 633 350 |
1 633 350 |
|||||
Működési célú támogatások |
8 093 148 |
990 000 |
9 083 148 |
Felhalmozási bevételek |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
250 000 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
1 507 825 |
1 507 825 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
1 954 501 |
1 130 000 |
3 084 501 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 612 080 |
1 612 080 |
0 |
|||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
43 650 232 |
2 120 000 |
0 |
45 770 232 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
7 883 350 |
0 |
0 |
7 883 350 |
|
Megelőlegezés |
1 309 780 |
1 309 780 |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, megelőlegezés |
144 650 578 |
144 650 578 |
Hitel felvétel |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
145 960 358 |
0 |
145 960 358 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
189 610 590 |
2 120 000 |
0 |
191 730 590 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
7 883 350 |
0 |
0 |
7 883 350 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
19 023 549 |
19 023 549 |
Felújítás |
15 991 815 |
15 991 815 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 157 067 |
2 157 067 |
Beruházási kiadások |
56 983 734 |
56 983 734 |
|||||
Dologi kiadások |
32 008 449 |
689 751 |
32 698 200 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 501 350 |
3 501 350 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
3 373 394 |
3 373 394 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül |
177 140 |
177 140 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú pénzeszköz átadás Áh-kívül |
75 775 |
75 775 |
||||||||
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
56 867 555 |
765 526 |
0 |
57 633 081 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
76 348 943 |
0 |
0 |
76 348 943 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 218 184 |
1 218 184 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 218 184 |
0 |
0 |
1 218 184 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
58 085 739 |
765 526 |
0 |
58 851 265 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
76 348 943 |
0 |
0 |
76 348 943 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
51 533 582 |
2 120 000 |
53 653 582 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
133 216 498 |
765 526 |
133 982 024 |
|||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-81 682 916 |
1 354 474 |
-80 328 442 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
197 493 940 |
2 120 000 |
199 613 940 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
134 434 682 |
765 526 |
135 200 208 |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
63 059 258 |
1 354 474 |
0 |
64 413 732 |
||||||
3. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
348 000 |
86 614 |
434 614 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
54 000 |
54 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
2 145 000 |
6 000 000 |
250 000 |
8 395 000 |
||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
30 482 678 |
1 309 780 |
31 792 458 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
144 650 578 |
144 650 578 |
||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
7 445 148 |
133 350 |
7 578 498 |
|||||||||
8 |
045160 |
Útak, hídak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
9 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||
10 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
11 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
K |
41 487 |
41 487 |
||||||||||
12 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
140 000 |
140 000 |
||||||||||
13 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
300 000 |
117 400 |
1 612 080 |
2 029 480 |
||||||||
14 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
990 000 |
990 000 |
||||||||||
15 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
1 507 825 |
1 507 825 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
39 565 826 |
1 633 350 |
1 507 825 |
3 084 501 |
6 000 000 |
1 612 080 |
250 000 |
0 |
144 650 578 |
1 309 780 |
199 613 940 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
7 687 757 |
1 024 352 |
1 974 391 |
10 686 500 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
51 101 |
51 101 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
600 679 |
0 |
0 |
600 679 |
|||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 218 184 |
1 218 184 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
177 140 |
50 000 |
227 140 |
||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
6 183 264 |
432 525 |
730 494 |
133 350 |
7 479 633 |
||||||||
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
||||||||||||
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
||||||||||||
9 |
046020 |
Vezetékes műsorelosztás, kábeltelevíziós rend. |
K |
0 |
||||||||||||
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
49 048 |
49 048 |
|||||||||||
11 |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása |
K |
0 |
||||||||||||
12 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
14 071 866 |
55 865 384 |
15 991 815 |
3 323 394 |
89 252 459 |
||||||||
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
5 861 167 |
5 861 167 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
584 772 |
584 772 |
|||||||||||
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
452 938 |
985 000 |
1 437 938 |
||||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
695 900 |
695 900 |
|||||||||||
17 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
||||||||||||
18 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
249 026 |
249 026 |
|||||||||||
19 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
955 602 |
114 504 |
4 289 446 |
5 359 552 |
|||||||||
20 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
75 775 |
75 775 |
|||||||||||
21 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
22 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
K |
4 107 400 |
575 212 |
1 834 646 |
6 517 258 |
|||||||||
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
222 250 |
3 501 350 |
3 723 600 |
||||||||||
24 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
89 526 |
10 474 |
340 725 |
440 725 |
|||||||||
Önkormányzat összesen |
19 023 549 |
2 157 067 |
32 008 449 |
3 501 350 |
0 |
252 915 |
56 983 734 |
15 991 815 |
3 373 394 |
0 |
1 218 184 |
134 510 457 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Költségvetési kiadások |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
20 772 010 |
21 569 543 |
19 023 549 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 169 800 |
2 274 514 |
2 157 067 |
K3 |
Dologi kiadások |
32 388 488 |
37 067 480 |
32 008 449 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 950 000 |
3 501 350 |
3 501 350 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
334 875 |
337 140 |
252 915 |
Működési költségvetés összesen: |
57 615 173 |
64 750 027 |
56 943 330 |
|
K6 |
Beruházások |
114 683 686 |
115 627 228 |
56 983 734 |
K7 |
Felújítások |
17 475 995 |
16 686 665 |
15 991 815 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
50 000 |
3 373 394 |
3 373 394 |
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
132 209 681 |
135 687 287 |
76 348 943 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
189 824 854 |
200 437 314 |
133 292 273 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 083 411 |
1 218 184 |
1 218 184 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
190 908 265 |
201 655 498 |
134 510 457 |
|
6. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
174 875 |
177 140 |
177 140 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
128 675 |
130 940 |
130 940 |
|||
Belső ellenőri hozzájárulás |
128 675 |
130 940 |
130 940 |
|||
Eü központ hozzájárulás |
0 |
0 |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
46 200 |
46 200 |
46 200 |
|||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
23 100 |
23 100 |
23 100 |
|||
Európai Területi Társulás tagdíj |
23 100 |
23 100 |
23 100 |
|||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
160 000 |
160 000 |
75 775 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
160 000 |
160 000 |
75 775 |
|||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
160 000 |
160 000 |
75 775 |
|||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
334 875 |
337 140 |
252 915 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
50 000 |
3 373 394 |
3 373 394 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
2 428 793 |
2 428 793 |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
789 330 |
789 330 |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
50 000 |
155 271 |
155 271 |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
50 000 |
3 373 394 |
3 373 394 |
||
7. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 859 052 |
10 144 492 |
9 083 148 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
352 560 |
1 338 000 |
990 000 |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
8 506 492 |
8 506 492 |
7 793 148 |
||||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
8 506 492 |
8 506 492 |
7 793 148 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
300 000 |
300 000 |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
8 859 052 |
10 144 492 |
10 144 492 |
|||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
400 000 |
1 612 080 |
1 612 080 |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
400 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: nem pénzügyi vállalkozások |
1 512 080 |
1 512 080 |
|||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
400 000 |
1 612 080 |
1 612 080 |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||||
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 633 350 |
1 633 350 |
1 633 350 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
||||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
1 633 350 |
1 633 350 |
1 633 350 |
|||
13 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
||||
14 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
250 000 |
250 000 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
100 000 |
100 000 |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
150 000 |
150 000 |
|||||
15 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
250 000 |
250 000 |
|||
8. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Magyar faluprogram Akácfa utca felújítása |
16 781 145 |
15 991 815 |
15 991 815 |
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vízvezeték felújítás |
694 850 |
694 850 |
0 |
Felújítás összesen |
17 475 995 |
16 686 665 |
15 991 815 |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Magyar Falu Program-tanya és falugondnoki buszbeszerzés |
13 510 000 |
13 510 000 |
13 510 000 |
Zala két keréken projekt |
54 072 513 |
54 031 055 |
|
Településterv készítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vagyonértékelés |
510 286 |
510 286 |
|
Top-2.1.3-16-ZA1-2021-00038 települési környezetvédelmi infr. fejl. |
43 457 537 |
43 457 537 |
42 355 384 |
STIGA vágóasztal fűnyíró traktorhoz |
0 |
985 000 |
985 000 |
Beruházás összesen |
114 683 686 |
115 627 228 |
56 983 734 |
9. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
3 722 295 |
2 281 083 |
4 386 272 |
2 837 226 |
2 719 326 |
2 735 173 |
2 982 940 |
4 526 957 |
3 116 693 |
2 618 870 |
3 644 435 |
3 994 556 |
39 565 826 |
Közhatalmi bevételek |
780 671 |
7 071 |
50 000 |
112 812 |
630 178 |
10 571 |
-83 478 |
1 507 825 |
|||||
Működési bevételek |
65 000 |
120 000 |
750 656 |
80 000 |
64 000 |
4 006 |
1 810 000 |
121 487 |
571 |
22 000 |
908 |
45 873 |
3 084 501 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
93 000 |
40 350 |
1 500 000 |
1 633 350 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
1 000 000 |
300 000 |
212 080 |
1 612 080 |
||||||||
Finanszírozási bevételek |
144 650 578 |
134 773 |
0 |
0 |
1 175 007 |
145 960 358 |
|||||||
Bevételek összesen |
148 537 873 |
3 535 856 |
12 310 599 |
2 917 226 |
3 040 397 |
2 789 179 |
4 946 102 |
4 648 444 |
5 459 522 |
2 651 441 |
3 645 343 |
5 131 958 |
199 613 940 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 537 774 |
1 605 671 |
1 551 880 |
1 540 707 |
1 430 004 |
1 745 896 |
1 606 790 |
1 995 873 |
1 741 609 |
1 232 881 |
1 290 829 |
1 743 635 |
19 023 549 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
162 989 |
173 519 |
166 306 |
167 650 |
157 027 |
235 548 |
169 788 |
230 042 |
172 689 |
196 633 |
148 543 |
176 333 |
2 157 067 |
Dologi kiadások |
13 461 715 |
1 729 853 |
1 636 224 |
1 120 673 |
2 204 673 |
2 578 508 |
1 201 252 |
2 395 371 |
2 289 693 |
1 056 444 |
1 209 662 |
1 124 381 |
32 008 449 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
54 000 |
150 000 |
350 000 |
400 000 |
140 000,00 |
325 000 |
40 000 |
670 000 |
1 272 350 |
100 000 |
3 501 350 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
5 775 |
11 550 |
23 100 |
65 470 |
11 550 |
50 000 |
85 470 |
252 915 |
|||||
Beruházás |
13 510 000 |
0 |
21 588 637 |
20 766 747 |
133 350 |
16 976 815 |
-15 991 815 |
56 983 734 |
|||||
Felújítás |
15 991 815 |
15 991 815 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
41 458 |
2 387 335 |
105 271 |
50 000 |
789 330 |
3 373 394 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
1 083 411 |
134 773 |
1 218 184 |
||||||||||
Kiadások összesen |
29 755 889 |
3 739 274 |
24 948 822 |
2 990 580 |
24 931 551 |
5 158 772 |
5 505 165 |
22 028 372 |
4 305 541 |
3 995 288 |
3 921 384 |
3 229 819 |
134 510 457 |
10. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Fő-ben |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
Létszámkeret összesen |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Közmunkaprogram dolgozói: |
5,0 |
5,0 |
||||
Összesen: |
8,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
5,0 |
0,0 |
11. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 950 000 |
0 |
1 950 000 |
3 501 350 |
0 |
3 501 350 |
3 501 350 |
0 |
3 501 350 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
2 317 900 |
0 |
2 317 900 |
2 479 000 |
0 |
2 479 000 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
2 317 900 |
0 |
2 317 900 |
2 479 000 |
0 |
2 479 000 |
|||
-temetési segély |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
2 317 900 |
0 |
2 317 900 |
2 479 000 |
0 |
2 479 000 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
933 450 |
0 |
933 450 |
1 022 350 |
0 |
1 022 350 |
|
Szociális tüzifa |
0 |
0 |
0 |
933 450 |
0 |
933 450 |
1 022 350 |
0 |
1 022 350 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
1 950 000 |
0 |
1 950 000 |
3 501 350 |
0 |
3 501 350 |
3 501 350 |
0 |
3 501 350 |
||
12. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft-ban |
2023.évi módosított hozzájárulás |
2023. évi teljesítés |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 374 985 |
17 744 985 |
17 744 985 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 146 600 |
1 146 600 |
1 146 600 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 010 000 |
2 010 000 |
2 010 000 |
||
közvilágítás kiegészítő támogatása |
2 350 000 |
3 720 000 |
3 720 000 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
686 980 |
686 980 |
686 980 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
38 250 |
38 250 |
38 250 |
||
Polgármesteri illetmény kiegészítés támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
8 440 300 |
9 262 761 |
9 262 761 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 298 000 |
3 298 000 |
3 298 000 |
||
III.3. Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
5 964 761 |
5 964 761 |
||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 541 482 |
2 541 482 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
2 541 482 |
2 541 482 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
933 450 |
933 450 |
||
Állami hozzájárulás összesen: |
27 085 285 |
30 482 678 |
30 482 678 |
13. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2023. év Ft |
Kifizett költségek 2023. év Ft |
TOP-2.1.3-16 |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés |
109 583 875 |
59 468 200 |
58 366 047 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 |
Zala Kétkeréken- Kerékpárút- fejlesztése Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településen |
56 932 474 |
54 108 785 |
57 858 |
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett Kifizetés 2021. év Ft |
Kifizett költségek 2021. év |
14. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft- ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Tulajdoni részesedés aránya 2022. 12.31-én |
Székhely |
Állomány 2022. december 31-én |
Állomány 2023. december 31-én |
|||
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
||||
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések |
|||||||
25 %-on aluli részesedéssel |
|||||||
2 |
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. |
0,335 % |
Nagykanizsa |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések összesen: |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
Részesedések összesen: |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
15. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|
|---|---|
Megnevezés |
Összesen |
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
53 653 582 |
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
133 292 273 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±) |
-79 638 691 |
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
145 960 358 |
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 218 184 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±) |
144 742 174 |
A) Alaptevékenység maradványa |
65 103 483 |
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C) Összes maradvány |
65 103 483 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
65 103 483 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
16. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft- ban |
||
|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
Év |
2022 |
2023 |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
278 113 213 |
321 327 765 |
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök |
232 971 722 |
278 357 235 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
2 500 000 |
2 500 000 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
42 641 491 |
40 470 530 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
I. Készletek |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
C) Pénzeszközök |
144 621 030 |
65 205 609 |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
III. Forintszámlák |
144 621 030 |
65 205 609 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
D) Követelések |
440 993 |
941 791 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
400 254 |
244 978 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
696 813 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
40 739 |
0 |
E) Egyéb sajátos elszámolások |
-14 889 954 |
0 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
213 590 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
408 285 282 |
387 688 755 |
FORRÁSOK |
Előző évi ktgvetési beszámoló záró adatai |
Tárgy évi ktgvetési beszámoló záró adatai |
Év |
2022 |
2023 |
G) Saját tőke |
241 474 163 |
305 529 050 |
I. -III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
162 810 491 |
162 810 491 |
IV. Felhalmozott eredmény |
145 200 928 |
78 663 672 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-66 537 256 |
64 054 887 |
H) Kötelezettségek |
3 370 807 |
3 430 192 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
1 765 919 |
1 642 773 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség |
1 593 697 |
1 685 293 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
11 191 |
102 126 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások |
||
J) Passzív időbeli elhatárolások |
163 440 312 |
78 729 513 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
408 285 282 |
387 688 755 |
17. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Tárgy időszak 2022. év |
Tárgy időszak 2023. év |
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
481 919 |
1 474 874 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét. |
56 000 |
488 000 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 473 000 |
2 382 000 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) |
2 010 919 |
4 344 874 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
II. |
Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 04+05) |
0 |
0 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
26 691 328 |
30 482 678 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 204 943 |
10 695 228 |
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
-31 012 558 |
87 467 593 |
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
6 |
6 153 482 |
III. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek ( 06+07+08+09) |
3 883 719 |
134 798 981 |
10. |
Anyagköltség |
3 479 616 |
3 401 014 |
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 778 636 |
13 224 865 |
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
||
13. |
Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13) |
15 258 252 |
16 625 879 |
14. |
Bérköltség |
10 849 201 |
10 560 800 |
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 447 875 |
8 619 027 |
16. |
Bérjárulékok |
2 058 835 |
2 177 420 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16) |
20 355 911 |
21 357 247 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
10 839 876 |
14 297 810 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
25 977 894 |
22 808 051 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) |
-66 537 295 |
64 054 868 |
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
||
18. |
Részesedesékből származó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev. |
0 |
0 |
20. |
Kapott (járó ) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
39 |
19 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
0 |
0 |
21a. |
.- ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei ( 17+18+19+20+21) |
39 |
19 |
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások |
0 |
0 |
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások |
0 |
0 |
24. |
Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) |
0 |
0 |
26a. |
.- ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
39 |
19 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( +A+B) |
-66 537 256 |
64 054 887 |
18. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
2022 |
2023 |
ESZKÖZÖK |
||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
278 113 213 |
321 327 765 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
2. Szellemi termékek |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
232 971 722 |
278 357 235 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
177 653 261 |
264 123 653 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
123 079 109 |
130 443 750 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
31 416 270 |
30 619 289 |
d) Üzleti vagyon |
23 157 882 |
103 060 614 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 284 564 |
14 233 582 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
5 284 564 |
14 233 582 |
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
4. Beruházások, felújítások |
50 033 897 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
48 931 535 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
1 102 362 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
2 500 000 |
2 500 000 |
1. Tartós részesedések |
2 500 000 |
2 500 000 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
2 500 000 |
2 500 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
42 641 491 |
40 470 530 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
42 641 491 |
40 470 530 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
42 641 491 |
40 470 530 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
I. Készletek |
||
II. Értékpapírok |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
144 621 030 |
65 205 609 |
I. Lekötött bankbetétek |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
||
III. Forintszámlák |
144 621 030 |
65 205 609 |
IV. Devizaszámlák |
||
D/ KÖVETELÉSEK |
440 993 |
941 791 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
400 254 |
244 978 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
696 813 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
40 739 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-14 889 954 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
213 590 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
408 285 282 |
387 688 755 |
FORRÁSOK |
||
G/ SAJÁT TŐKE |
241 474 163 |
305 529 050 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
125 135 848 |
125 135 848 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
24 413 636 |
24 413 636 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
13 261 007 |
13 261 007 |
IV. Felhalmozott eredmény |
145 200 928 |
78 663 672 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-66 537 256 |
64 054 887 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
3 370 807 |
3 430 192 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 765 919 |
1 642 773 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 593 697 |
1 685 293 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
11 191 |
102 126 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
163 440 312 |
78 729 513 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
408 285 282 |
387 688 755 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
31 574 001 |
15 492 096 |
"0"-ra írt eszközök |
27 482 987 |
16 206 207 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
3 901 285 |
15 302 367 |
Használatban lévő készletek |
||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
189 729 |
189 729 |
19. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|
|---|---|
Feladat megnevezése |
Összeg |
Naptár |
444 500 |
Virágosítás |
450 000 |
Buszváró építtetése |
381 000 |
Családi Portaprogram - Szociális földprogram |
990 000 |
Zala kétkeréken - kerékpárút fejlesztés |
54 390 727 |
Vízmű kompenzáció |
2 153 059 |
Településrendezési terv |
4 019 548 |
Az önkormányzat tevékenységének zavartalan működésének költségeinek fedezetére |
2 274 649 |
Pénzmaradvány összesen: |
65 103 483 |
20. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Határozat |
051 hrsz-úton vis maior károkkal kapcsolatos út helyreállítása |
35 889 500 Ft |
28/2020 (V.4.) |
||||
Ingatlan vásárlás Hrsz. 131 |
650 000 Ft |
91/2020. (XI.25.) |
||||
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása |
4 086 860 Ft |
50/2021. (VI.11.) |
||||
VP6-7.2.1.1-21 külterületi utak fejlesztése pályázat |
20 305 959 Ft |
1 015 298 Ft |
51/2021. (VII.21.) |
|||
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 helyi fejlesztések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
69/2021. (X.14.) |
|||
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00038 települési körny.védelmi infrastr. fejlesztése |
9 457 931 Ft |
75-77/2021 (XI.22.) |
||||
Településterv elkészítése - pályázat (Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.) |
3 000 000 Ft |
71/2021. (X.27.) |
||||
Magyar Falu Program - Tanya és falugondnoki busz beszerzése |
1 400 000 Ft |
13 600 000 Ft |
33/2022 (III.8.) |