Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2026. 12. 30Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Murarátka Község Önkormányzata Képviselő- testülete testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
[2] az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi önkormányzati működés, a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében alapvető jogalkotási kötelezettség az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, majd a költségvetési év lezárásakor a tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételek és kiadások összevetése, ennek érdekében a Képviselő-testület a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
1. § (1) A Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 112 960 468 forint,
b) kiadási főösszegét 50 098 177 forint teljesítéssel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 46 651 192 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 45 985 992 forint:
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 30 872 418 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 9 620 487 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 2 128 125 forint
ad) Működési bevételek: 3 264 962 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 100 000 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 665 200 forint:
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 630 200 forint
bb) Felhalmozási bevételek: 0 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 35 000 forint
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 66 309 276 forint összegben állapítja meg.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételeken belül:
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 65 103 483 forintban
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 1 205 793 forintban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a Murarátka Község Önkormányzata (1) bekezdésben meghatározott bevételeinek teljesítését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 7. melléklet szerinti adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási összegét 48 638 914 forintban állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a (7) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 46 487 208 forint
aa) Személyi juttatások: 23 768 954 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 735 319 forint
ac) Dologi kiadások: 15 813 846 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 648 866 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 1 520 223 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 2 151 706 forint
ba) Beruházások: 2 151 706 forint
bb) Felújítások: 0 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint.
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 459 263 forint összegben hagyja jóvá, mely összeg az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.
(10) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata (1) bekezdésben meghatározott kiadásainak teljesítését az 1. melléklet, 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerinti adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(11) A 2024. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 1 987 722 forint hiány, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 64 850 013 forint többlet keletkezett.
2. Létszámgazdálkodás
2. § (1) Murarátka Község Önkormányzata létszáma 2024. évben a 10. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 8 fő.
(2) Az (1) bekezdés szerinti létszámból a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 5 fő.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kormányzati funkció szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az államháztartáson kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott kiadásainak alakulását rovatonként az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata által az ellátottak részére 2024. évben folyósított pénzbeli juttatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak a központi költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
(9) A Képviselő-testület 2024. évben EU-s támogatással járó projektek listáját a 13. melléklet tartalommal hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 20. melléklet tartalommal hagyja jóvá.
(11) Murarátka Község Önkormányzata 2024. évben kedvezményt, mentességet nem nyújtott.
4. § (1) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata részesedéseinek az állományát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi összevont maradványkimutatását a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(3) Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata pénzeszközeinek 2024. évi változását a 9. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat 2024. december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01. és 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzatának a mérlegtételek alapján összeállított 2024. december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
5. § (1) Murarátka Község Önkormányzata a 2024. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.
(2) A Képviselő-testület a 2024. évi maradvány összegét 62 862 291 forintban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott.
(3) Murarátka Község Önkormányzata 2024. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
(4) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi alaptevékenységből származó maradványának tervezett feladatonkénti, célonkénti felhasználását a 19. melléklet szerint tartalommal határozza meg.
6. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
29 810 185 |
30 872 418 |
30 872 418 |
|
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 974 985 |
16 244 985 |
16 244 985 |
|
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 565 200 |
9 917 760 |
9 917 760 |
|
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 650 188 |
2 650 188 |
|
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
2 059 485 |
2 059 485 |
|
|
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
10 791 418 |
11 105 658 |
9 620 487 |
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 791 418 |
11 105 658 |
9 620 487 |
|
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
1 041 400 |
2 726 400 |
630 200 |
|
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 385 000 |
0 |
|
|
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 041 400 |
1 341 400 |
630 200 |
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 660 000 |
2 641 318 |
2 128 125 |
|
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 500 000 |
2 481 318 |
2 000 122 |
|
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
|||
|
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
160 000 |
160 000 |
128 003 |
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 279 398 |
5 345 360 |
3 264 962 |
|
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
255 000 |
197 000 |
|
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 779 398 |
1 624 398 |
2 000 |
|
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
10 |
10 |
|
|
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
3 065 952 |
3 065 952 |
|
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
|||
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||
|
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
100 000 |
|
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
35 000 |
35 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||
|
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
35 000 |
35 000 |
||
|
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
45 582 401 |
52 826 154 |
46 651 192 |
|
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
65 205 609 |
66 309 276 |
65 103 483 |
|
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
65 205 609 |
65 103 483 |
65 103 483 |
|
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 205 793 |
1 205 793 |
|
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
65 205 609 |
66 309 276 |
66 309 276 |
|
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
110 788 010 |
119 135 430 |
112 960 468 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
50 249 842 |
54 389 417 |
46 487 208 |
|
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
23 091 263 |
27 182 726 |
23 768 954 |
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 432 391 |
2 938 728 |
2 735 319 |
|
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
22 724 048 |
19 792 885 |
15 813 846 |
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 675 000 |
2 668 140 |
2 648 866 |
|
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
327 140 |
1 806 938 |
1 520 223 |
|
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
|
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
|||
|
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
177 140 |
504 233 |
361 743 |
|
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.11. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
1 302 705 |
1 158 480 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
59 363 161 |
63 286 750 |
2 151 706 |
|
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
58 668 311 |
60 717 029 |
2 151 706 |
|
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 401 800 |
3 401 800 |
|
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
42 493 866 |
42 793 866 |
450 000 |
|
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
920 400 |
2 233 563 |
1 276 146 |
|
2.6. |
K66 |
Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolodó kiadás |
|||
|
2.7. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
11 852 245 |
12 287 800 |
425 560 |
|
2.8. |
K7 |
Felújítások |
694 850 |
2 569 721 |
0 |
|
2.9. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
547 126 |
2 023 402 |
0 |
|
2.10. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
2.11. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
147 724 |
546 319 |
0 |
|
2.12. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.13. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
|||
|
2.14. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
|||
|
2.15. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.16. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
|||
|
2.17. |
K87 |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.18. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
|||
|
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
|||
|
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
109 613 003 |
117 676 167 |
48 638 914 |
|
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 175 007 |
1 459 263 |
1 459 263 |
|
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 175 007 |
1 459 263 |
1 459 263 |
|
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
110 788 010 |
119 135 430 |
50 098 177 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-64 030 602 |
-64 850 013 |
-1 987 722 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
64 030 602 |
64 850 013 |
64 850 013 |
|
2. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
30 872 418 |
30 872 418 |
Felhalmozási célú támogatások |
630 200 |
630 200 |
|||||
|
Működési célú támogatások |
9 620 487 |
9 620 487 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
|
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
35 000 |
35 000 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
2 128 125 |
2 128 125 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
3 134 962 |
130 000 |
3 264 962 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
100 000 |
0 |
|||||||
|
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
45 855 992 |
130 000 |
0 |
45 985 992 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
665 200 |
0 |
0 |
665 200 |
|
|
Megelőlegezés |
1 205 793 |
1 205 793 |
0 |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, megelőlegezés |
65 103 483 |
65 103 483 |
Hitel felvétel |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
66 309 276 |
0 |
66 309 276 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
112 165 268 |
130 000 |
0 |
112 295 268 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
665 200 |
0 |
0 |
665 200 |
|
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
23 679 428 |
89 526 |
23 768 954 |
Felújítás |
0 |
0 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 724 845 |
10 474 |
2 735 319 |
Beruházási kiadások |
2 151 706 |
2 151 706 |
||||
|
Dologi kiadások |
14 637 716 |
1 176 130 |
15 813 846 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 648 866 |
2 648 866 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül |
361 743 |
361 743 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
|
Egyéb műk.célú pénzeszköz átadás Áh-kívül |
1 152 705 |
5 775 |
1 158 480 |
|||||||
|
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
45 205 303 |
1 281 905 |
0 |
46 487 208 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2 151 706 |
0 |
0 |
2 151 706 |
|
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 459 263 |
1 459 263 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 459 263 |
0 |
0 |
1 459 263 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
46 664 566 |
1 281 905 |
0 |
47 946 471 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 151 706 |
0 |
0 |
2 151 706 |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
46 521 192 |
130 000 |
46 651 192 |
|||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
47 357 009 |
1 281 905 |
48 638 914 |
|||||||
|
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-835 817 |
-1 151 905 |
-1 987 722 |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
112 830 468 |
130 000 |
112 960 468 |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
48 816 272 |
1 281 905 |
50 098 177 |
|||||||
|
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
64 014 196 |
-1 151 905 |
0 |
62 862 291 |
||||||
3. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
|
1 |
|||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
266 800 |
3 065 962 |
3 332 762 |
|||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
44 000 |
44 000 |
||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
0 |
35 000 |
35 000 |
|||||||||
|
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
|
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
30 872 418 |
1 205 793 |
32 078 211 |
|||||||||
|
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
65 103 483 |
65 103 483 |
||||||||||
|
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
8 953 687 |
330 200 |
9 283 887 |
|||||||||
|
8 |
045160 |
Útak, hídak üzemeltetése |
K |
0 |
0 |
||||||||||
|
9 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
0 |
|||||||||||
|
10 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
0 |
0 |
||||||||||
|
11 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
|||||||||||
|
12 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
130 000 |
130 000 |
||||||||||
|
13 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
400 000 |
25 000 |
100 000 |
525 000 |
||||||||
|
14 |
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
K |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
|
15 |
104051 |
Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás |
K |
0 |
|||||||||||
|
16 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
|
17 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
0 |
|||||||||||
|
18 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
2 128 125 |
2 128 125 |
||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
40 492 905 |
630 200 |
2 128 125 |
3 264 962 |
0 |
100 000 |
35 000 |
0 |
0 |
66 309 276 |
112 960 468 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1 |
||||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
10 623 912 |
1 403 317 |
2 391 396 |
0 |
14 418 625 |
||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
242 212 |
242 212 |
|||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
743 222 |
0 |
0 |
743 222 |
|||||||||
|
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 459 263 |
1 459 263 |
|||||||||||
|
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
361 743 |
361 743 |
|||||||||||
|
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
6 980 844 |
543 508 |
832 851 |
330 200 |
8 687 403 |
||||||||
|
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
||||||||||||
|
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9 |
046020 |
Vezetékes műsorelosztás, kábeltelevíziós rend. |
K |
0 |
||||||||||||
|
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
33 703 |
33 703 |
|||||||||||
|
11 |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása |
K |
1 152 705 |
1 152 705 |
|||||||||||
|
12 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
||||||||
|
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
4 339 061 |
4 339 061 |
|||||||||||
|
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
566 632 |
566 632 |
|||||||||||
|
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
681 503 |
895 599 |
1 577 102 |
||||||||||
|
15 |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
K |
24 200 |
24 200 |
|||||||||||
|
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
0 |
||||||||||||
|
17 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
||||||||||||
|
18 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
186 835 |
186 835 |
|||||||||||
|
19 |
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
K |
311 912 |
311 912 |
|||||||||||
|
20 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
1 298 672 |
127 140 |
2 248 742 |
83 995 |
3 758 549 |
||||||||
|
21 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
5 775 |
5 775 |
|||||||||||
|
22 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
|
23 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
K |
4 776 000 |
650 880 |
2 361 474 |
380 000 |
8 168 354 |
||||||||
|
24 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
172 720 |
2 648 866 |
2 821 586 |
||||||||||
|
25 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
89 526 |
10 474 |
989 295 |
1 089 295 |
|||||||||
|
Önkormányzat összesen |
23 768 954 |
2 735 319 |
15 813 846 |
2 648 866 |
0 |
1 520 223 |
2 151 706 |
0 |
0 |
0 |
1 459 263 |
50 098 177 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
Költségvetési kiadások |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
23 091 263 |
27 182 726 |
23 768 954 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 432 391 |
2 938 728 |
2 735 319 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
22 724 048 |
19 792 885 |
15 813 846 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 675 000 |
2 668 140 |
2 648 866 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
327 140 |
1 806 938 |
1 520 223 |
|
Működési költségvetés összesen: |
50 249 842 |
54 389 417 |
46 487 208 |
|
|
K6 |
Beruházások |
58 668 311 |
60 717 029 |
2 151 706 |
|
K7 |
Felújítások |
694 850 |
2 569 721 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés összesen: |
59 363 161 |
63 286 750 |
2 151 706 |
|
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
109 613 003 |
117 676 167 |
48 638 914 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 175 007 |
1 459 263 |
1 459 263 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
110 788 010 |
119 135 430 |
50 098 177 |
|
6. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
177 140 |
504 233 |
361 743 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
327 093 |
327 093 |
|||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
130 940 |
130 940 |
0 |
|||
|
Belső elennői hozzájárulás |
130 940 |
130 940 |
0 |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
46 200 |
46 200 |
34 650 |
|||
|
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
23 100 |
23 100 |
11 550 |
|||
|
Európai Területi Társulás tagdíj |
23 100 |
23 100 |
23 100 |
|||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
1 302 705 |
1 158 480 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
150 000 |
150 000 |
5 775 |
|||
|
egyesületek és civil szervezetek támogatása (tagdíj) |
150 000 |
150 000 |
5 775 |
|||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások (szennyvíz begyűjtés támogatás) |
1 152 705 |
1 152 705 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
327 140 |
1 302 705 |
1 520 223 |
||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
||
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
|
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||
7. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 791 418 |
11 105 658 |
9 620 487 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
352 560 |
0 |
0 |
||||
|
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
10 438 858 |
10 705 658 |
9 220 487 |
||||
|
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
10 438 858 |
10 438 858 |
8 953 687 |
||||
|
diákmunka támogatás |
266 800 |
266 800 |
|||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
400 000 |
400 000 |
|||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
10 791 418 |
11 105 658 |
9 620 487 |
|||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
1 385 000 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
1 385 000 |
0 |
||||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 041 400 |
1 341 400 |
630 200 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
1 041 400 |
1 041 400 |
330 200 |
||||
|
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
1 041 400 |
1 041 400 |
330 200 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
1 041 400 |
2 726 400 |
630 200 |
|||
|
13 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
14 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
35 000 |
35 000 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások |
35 000 |
35 000 |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
15 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
35 000 |
35 000 |
|||
8. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vízvezeték felújítás |
694 850 |
1 034 721 |
0 |
|
Vis maior támogatásból ingatlan felújítás |
1 535 000 |
0 |
|
|
Felújítás összesen |
694 850 |
2 569 721 |
0 |
|
Beuházás megnevezése |
|||
|
Zala két keréken projekt |
53 989 597 |
53 989 597 |
0 |
|
Településterv készítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
150 000 |
|
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
1 138 428 |
1 138 428 |
0 |
|
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vagyonértékelés |
510 286 |
510 286 |
0 |
|
Eszközbeszerzés hivatalba |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
Fűnyíróhoz adapter vásárlás |
482 600 |
482 600 |
|
|
Buszváró építése |
381 000 |
381 000 |
|
|
Vesszőfonő székek |
83 995 |
83 995 |
|
|
Munkahenger tartó konzol |
31 999 |
31 999 |
|
|
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- szivattyú |
377 212 |
0 |
|
|
Falugondnok eszközbezerzés magasnyomású mosó |
150 000 |
150 000 |
|
|
Falugondnok eszközbezerzés szerszámkészlet |
120 000 |
120 000 |
|
|
Falugondnok eszközbezerzés rámpa |
110 000 |
110 000 |
|
|
Hangosítási rendszer beszerzése |
311 912 |
311 912 |
|
|
Damilos fűnyíró |
330 200 |
||
|
Beruházás összesen |
58 668 311 |
60 717 029 |
2 151 706 |
9. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
3 639 180 |
2 435 914 |
2 466 350 |
2 444 610 |
2 444 610 |
2 444 610 |
2 171 277 |
2 171 277 |
3 078 057 |
2 171 277 |
2 171 277 |
3 233 979 |
30 872 418 |
|
Közhatalmi bevételek |
26 |
667 495 |
54 311 |
431 953 |
97 408 |
26 914 |
151 305 |
798 851 |
178 394 |
135 357 |
-413 889 |
2 128 125 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
655 |
7 334 |
14 000 |
76 000 |
25 002 |
40 000 |
0 |
1 506 |
39 288 |
3 040 204 |
20 973 |
3 264 962 |
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
595 929 |
0 |
2 332 991 |
679 234 |
541 161 |
628 379 |
681 940 |
1 007 653 |
885 624 |
652 174 |
890 840 |
724 562 |
9 620 487 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
230 000 |
400 200 |
630 200 |
||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
35 000 |
35 000 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
65 103 483 |
165 126 |
119 130 |
921 537 |
66 309 276 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
69 338 618 |
2 601 695 |
5 823 300 |
3 192 155 |
3 493 724 |
3 230 399 |
2 920 131 |
3 730 435 |
4 764 038 |
3 041 133 |
6 337 678 |
4 487 162 |
112 960 468 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
1 712 076 |
1 626 956 |
1 379 240 |
1 669 278 |
1 977 120 |
1 574 833 |
1 715 639 |
2 136 343 |
1 627 150 |
1 750 709 |
3 746 110 |
2 853 500 |
23 768 954 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
183 342 |
164 487 |
190 709 |
178 148 |
188 495 |
285 462 |
174 915 |
209 983 |
209 493 |
181 550 |
198 611 |
570 124 |
2 735 319 |
|
Dologi kiadások |
1 450 017 |
607 475 |
1 134 221 |
1 003 130 |
2 022 043 |
1 549 825 |
1 195 673 |
1 364 921 |
1 458 047 |
1 582 455 |
1 308 180 |
1 137 859 |
15 813 846 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 |
0 |
100 000 |
45 000 |
80 000 |
63 000 |
0 |
0 |
347 726 |
700 000 |
1 293 140 |
0 |
2 648 866 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
5 775 |
0 |
5 775 |
350 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 775 |
1 152 705 |
1 520 223 |
||
|
Beruházás |
83 995 |
381 000 |
482 600 |
150 000 |
362 199 |
0 |
311 912 |
270 000 |
110 000 |
2 151 706 |
|||
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 175 007 |
165 126 |
119 130 |
1 459 263 |
|||||||||
|
Kiadások összesen |
4 630 212 |
2 564 044 |
2 929 075 |
3 626 749 |
4 750 258 |
3 623 120 |
3 448 426 |
3 711 247 |
3 960 103 |
4 214 714 |
6 816 041 |
5 824 188 |
50 098 177 |
10. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Fő-ben |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Létszámkeret összesen |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Közmunkaprogram dolgozói: |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||
|
Összesen: |
8,0 |
1,0 |
1,0 |
6,0 |
5,0 |
0,0 |
11. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 675 000 |
0 |
1 675 000 |
2 668 140 |
0 |
1 675 000 |
2 648 866 |
0 |
2 648 866 |
|
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
1 308 000 |
0 |
1 308 000 |
|
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
||||||||||
|
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
||||||||||
|
ebből: rendkívüli települési támogatás |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
1 308 000 |
0 |
1 308 000 |
|||
|
-temetési segély |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
1 308 000 |
0 |
1 308 000 |
|||
|
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
347 726 |
347 726 |
||
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
993 140 |
0 |
993 140 |
993 140 |
0 |
993 140 |
|
|
Szociális tüzifa |
993 140 |
0 |
993 140 |
993 140 |
993 140 |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
1 675 000 |
0 |
1 675 000 |
2 668 140 |
0 |
2 668 140 |
2 648 866 |
0 |
2 648 866 |
||
12. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Eredeti hozzájárulás Ft-ban |
Módosított hozzájárulás |
2024. évi teljesített hozzájárulás |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 974 985 |
16 244 985 |
16 244 985 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||||
|
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 146 600 |
1 146 600 |
1 146 600 |
||
|
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 010 000 |
2 010 000 |
2 010 000 |
||
|
közvilágítás üzemeltetési támogatása |
3 950 000 |
2 220 000 |
2 220 000 |
||
|
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
bd) közutak fenntartásának támogatása |
686 980 |
686 980 |
686 980 |
||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
||
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
38 250 |
38 250 |
38 250 |
||
|
Polgármesteri illetmény kiegészítés támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
||
|
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
|||
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
9 565 200 |
9 917 760 |
9 917 760 |
||
|
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 518 000 |
3 518 000 |
3 518 000 |
||
|
III.3. Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
6 399 760 |
6 399 760 |
||
|
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 650 188 |
2 650 188 |
||
|
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
2 650 188 |
2 650 188 |
||
|
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 059 485 |
2 059 485 |
||
|
Állami hozzájárulás összesen: |
29 810 185 |
30 872 418 |
30 872 418 |
||
13. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2024. év Ft |
Kifizett költségek 2024. év Ft |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 |
Zala Kétkeréken- Kerékpárút- fejlesztése Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településen |
56 932 474 |
54 108 785 |
150 000 |
|
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett Kifizetés 2024. év Ft |
Kifizett költségek 2024. év |
14. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft- ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Tulajdoni részesedés aránya 2024. 12.31-én |
Székhely |
Állomány 2023. december 31-én |
Állomány 2024. december 31-én |
|||
|
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
||||
|
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések |
|||||||
|
25 %-on aluli részesedéssel |
|||||||
|
2 |
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. |
0,335 % |
Nagykanizsa |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések összesen: |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
Részesedések összesen: |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
15. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|
|---|---|
|
Megnevezés |
Összesen |
|
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
46 651 192 |
|
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
48 638 914 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±) |
-1 987 722 |
|
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
66 309 276 |
|
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 459 263 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±) |
64 850 013 |
|
A) Alaptevékenység maradványa |
62 862 291 |
|
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8. Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C) Összes maradvány |
62 862 291 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
62 862 291 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
16. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft- ban |
||
|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
Év |
2023 |
2024 |
|
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
321 327 765 |
307 859 699 |
|
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök |
278 357 235 |
266 883 307 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
40 470 530 |
38 476 392 |
|
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
C) Pénzeszközök |
65 205 609 |
63 380 605 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
65 205 609 |
63 380 605 |
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
D) Követelések |
941 791 |
964 349 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
244 978 |
146 223 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
696 813 |
818 126 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
E) Egyéb sajátos elszámolások |
0 |
65 000 |
|
F) Aktív időbeli elhatárolások |
213 590 |
284 909 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
387 688 755 |
372 554 562 |
|
FORRÁSOK |
Előző évi ktgvetési beszámoló záró adatai |
Tárgy évi ktgvetési beszámoló záró adatai |
|
Év |
2023 |
2024 |
|
G) Saját tőke |
305 529 050 |
168 946 624 |
|
I. -III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
162 810 491 |
162 810 491 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
78 663 672 |
4 192 434 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
64 054 887 |
1 943 699 |
|
H) Kötelezettségek |
3 430 192 |
4 374 993 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
1 642 773 |
2 359 856 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség |
1 685 293 |
1 431 823 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
102 126 |
583 314 |
|
I) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások |
||
|
J) Passzív időbeli elhatárolások |
78 729 513 |
199 232 945 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
387 688 755 |
372 554 562 |
17. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak 2023. év |
Tárgy időszak 2024. év |
|
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 474 874 |
2 024 210 |
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét. |
488 000 |
155 000 |
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 382 000 |
40 000 |
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) |
4 344 874 |
2 219 210 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
II. |
Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 04+05) |
0 |
0 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 482 678 |
30 872 418 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 695 228 |
9 720 487 |
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
87 467 593 |
365 200 |
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
6 153 482 |
3 075 112 |
|
III. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek ( 06+07+08+09) |
134 798 981 |
44 033 217 |
|
10. |
Anyagköltség |
3 401 014 |
3 557 624 |
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
13 224 865 |
9 894 376 |
|
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
||
|
13. |
Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13) |
16 625 879 |
13 452 000 |
|
14. |
Bérköltség |
10 560 800 |
12 437 150 |
|
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 619 027 |
12 587 666 |
|
16. |
Bérjárulékok |
2 177 420 |
2 892 424 |
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16) |
21 357 247 |
27 917 240 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
14 297 810 |
-4 098 129 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
22 808 051 |
7 037 627 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) |
64 054 868 |
1 943 689 |
|
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
||
|
18. |
Részesedesékből származó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev. |
0 |
0 |
|
20. |
Kapott (járó ) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
19 |
10 |
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
0 |
0 |
|
21a. |
.- ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei ( 17+18+19+20+21) |
19 |
10 |
|
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások |
0 |
0 |
|
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások |
0 |
0 |
|
24. |
Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) |
0 |
0 |
|
26a. |
.- ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
|
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
19 |
10 |
|
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( +A+B) |
64 054 887 |
1 943 699 |
18. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2023 |
2024 |
|
ESZKÖZÖK |
||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
321 327 765 |
307 859 699 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
2. Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
278 357 235 |
266 883 307 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
264 123 653 |
255 266 473 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
130 443 750 |
124 203 478 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
30 619 289 |
29 820 307 |
|
d) Üzleti vagyon |
103 060 614 |
101 242 688 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 233 582 |
11 466 834 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
14 233 582 |
11 466 834 |
|
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
4. Beruházások, felújítások |
0 |
150 000 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
150 000 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
1. Tartós részesedések |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
40 470 530 |
38 476 392 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
40 470 530 |
38 476 392 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
40 470 530 |
38 476 392 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
||
|
II. Értékpapírok |
||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
65 205 609 |
63 380 605 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
||
|
III. Forintszámlák |
65 205 609 |
63 380 605 |
|
IV. Devizaszámlák |
||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
941 791 |
1 029 349 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
244 978 |
146 223 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
696 813 |
818 126 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
65 000 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
213 590 |
284 909 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
387 688 755 |
372 554 562 |
|
FORRÁSOK |
||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
305 529 050 |
168 946 624 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
125 135 848 |
125 135 848 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
24 413 636 |
24 413 636 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
13 261 007 |
13 261 007 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
78 663 672 |
4 192 434 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
64 054 887 |
1 943 699 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
3 430 192 |
4 374 993 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 642 773 |
2 359 856 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 685 293 |
1 431 823 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
102 126 |
583 314 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
78 729 513 |
199 232 945 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
387 688 755 |
372 554 562 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
15 492 096 |
15 492 096 |
|
"0"-ra írt eszközök |
16 206 207 |
16 206 207 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
15 302 367 |
15 302 367 |
|
Használatban lévő készletek |
||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
189 729 |
189 729 |
19. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|
|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összeg |
|
Zala kétkeréken - kerékpárút fejlesztés |
53 900 877 |
|
Vízmű kompenzáció |
2 860 124 |
|
Településrendezési terv |
3 000 000 |
|
Az önkormányzat tevékenységének zavartalan működésének költségeinek fedezetére |
3 101 290 |
|
Pénzmaradvány összesen: |
62 862 291 |
20. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Határozat |
|
051 hrsz-úton vis maior károkkal kapcsolatos út helyreállítása |
35 889 500 Ft |
28/2020 (V.4.) |
|||||
|
Ingatlan vásárlás Hrsz. 131 |
650 000 Ft |
91/2020. (XI.25.) |
|||||
|
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása |
4 086 860 Ft |
50/2021. (VI.11.) |
|||||
|
VP6-7.2.1.1-21 külterületi utak fejlesztése pályázat |
20 305 959 Ft |
1 015 298 Ft |
51/2021. (VII.21.) |
||||
|
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 helyi fejlesztések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
69/2021. (X.14.) |
||||
|
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00038 települési körny.védelmi infrastr. fejlesztése |
9 457 931 Ft |
75-77/2021 (XI.22.) |
|||||
|
Településterv elkészítése - pályázat (Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.) |
3 000 000 Ft |
71/2021. (X.27.) |
|||||
|
Magyar Falu Program - Tanya és falugondnoki busz beszerzése |
1 400 000 Ft |
13 600 000 Ft |
33/2022 (III.8.) |
||||
|
Vis Maior károkkal kapcsolatos út helyreállítás |
1 385 000 Ft |
41/2023 (x.4.) |
|||||
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 - Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés |
56 932 474 Ft |