Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 13- 2025. 12. 13Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Murarátka Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
[2] az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettség az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, amelyből finanszírozza és látja el az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait, ennek érdekében a Képviselő-testület a következőket rendeli el:
1. § A Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 128 809 901 forintban,
b) kiadási főösszegét 128 809 901 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 65 566 276 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 55 723 114 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 39 594 970 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 12 326 044 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 2 160 000 forint
ad) Működési bevételek: 1 630 100 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 12 000 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 9 843 162 forint,
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 9 143 162 forint
bb) Felhalmozási bevételek : 0 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 700 000 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 65 066 276 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 500 000 forint
c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 63 243 625 forint összegben állapítja meg, melyből az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 62 862 291 forint, az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 381 334 forint.
(6) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 127 507 030 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 58 607 501 forint
aa) Személyi juttatások: 31 332 058 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 507 133 forint
ac) Dologi kiadások: 20 233 429 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 805 840 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 1 729 041 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 68 899 529 forint
ba) Beruházások: 66 461 965 forint
bb) Felújítások: 2 437 564 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 127 110 030 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 397 000 forint
c) Államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 302 871 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 302 871 forint.
(10) Murarátka Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Murarátka Község Önkormányzata tartalékot 2025. évben nem képez.
(12) Murarátka Község Önkormányzata nem rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedéssel működő olyan gazdasági társasággal, amelynek utolsó lezárt üzleti év szerint mérlegfőösszege a 30 milliárd forintot meghaladja.”
2. § A Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 61 940 754 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 2 884 387 forintos működési hiány és 59 056 367 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 63 243 625 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 302 871 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hitel felvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.”
3. § A Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 50 000 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.”
4. § (1) A Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||
|
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
I. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
29 810 185 |
30 872 418 |
36 634 090 |
1 146 780 |
37 780 870 |
1 814 100 |
39 594 970 |
|
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 974 985 |
16 244 985 |
23 449 842 |
240 000 |
23 689 842 |
188 930 |
23 878 772 |
|
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
|
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 565 200 |
9 917 760 |
10 534 060 |
10 534 060 |
12 429 |
10 546 489 |
|
|
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 650 188 |
2 650 188 |
2 650 188 |
2 650 188 |
||
|
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
2 059 485 |
906 780 |
906 780 |
1 612 741 |
2 519 521 |
||
|
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
10 791 418 |
9 620 487 |
11 512 965 |
11 512 965 |
813 079 |
12 326 044 |
|
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
|
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
|
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 791 418 |
9 620 487 |
11 512 965 |
11 512 965 |
813 079 |
12 326 044 |
|
|
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
1 041 400 |
630 200 |
1 727 900 |
-56 138 |
1 671 762 |
7 471 400 |
9 143 162 |
|
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 328 862 |
1 328 862 |
1 328 862 |
||||
|
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
|
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 041 400 |
630 200 |
1 727 900 |
-1 385 000 |
342 900 |
7 471 400 |
7 814 300 |
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 660 000 |
2 128 125 |
2 020 000 |
0 |
2 020 000 |
140 000 |
2 160 000 |
|
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||
|
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 500 000 |
2 000 122 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
100 000 |
2 100 000 |
|
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
|||||||
|
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
|||||||
|
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
160 000 |
128 003 |
20 000 |
0 |
20 000 |
40 000 |
60 000 |
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 279 398 |
3 264 962 |
1 570 100 |
0 |
1 570 100 |
60 000 |
1 630 100 |
|
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
-140 000 |
260 000 |
|
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
197 000 |
50 000 |
400 000 |
450 000 |
500 000 |
950 000 |
|
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
|
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 779 398 |
2 000 |
1 110 000 |
-400 000 |
710 000 |
-300 000 |
410 000 |
|
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
|||||||
|
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
|
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
|
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
10 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
3 065 952 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
|
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
|||||||
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
100 000 |
500 000 |
12 000 |
512 000 |
-500 000 |
12 000 |
|
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||||
|
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
500 000 |
12 000 |
512 000 |
-500 000 |
12 000 |
|
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
35 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||||||
|
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
35 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
||
|
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
45 582 401 |
46 651 192 |
54 665 055 |
1 102 642 |
55 767 697 |
9 798 579 |
65 566 276 |
|
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
65 205 609 |
65 103 483 |
62 880 605 |
363 020 |
63 243 625 |
0 |
62 862 291 |
|
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
65 205 609 |
65 103 483 |
62 880 605 |
-18 314 |
62 862 291 |
0 |
62 862 291 |
|
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
|
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 205 793 |
0 |
381 334 |
381 334 |
0 |
381 334 |
|
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
65 205 609 |
66 309 276 |
62 880 605 |
363 020 |
63 243 625 |
63 243 625 |
|
|
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
110 788 010 |
112 960 468 |
117 545 660 |
1 465 662 |
119 011 322 |
9 798 579 |
128 809 901 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
I. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
50 249 842 |
46 487 208 |
53 405 407 |
1 216 485 |
54 621 892 |
3 985 609 |
58 607 501 |
|
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
23 091 263 |
23 768 954 |
29 246 590 |
0 |
29 246 590 |
2 085 468 |
31 332 058 |
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 432 391 |
2 735 319 |
3 251 133 |
0 |
3 251 133 |
256 000 |
3 507 133 |
|
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
22 724 048 |
15 813 846 |
19 492 484 |
210 645 |
19 703 129 |
530 300 |
20 233 429 |
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 675 000 |
2 648 866 |
1 200 000 |
1 005 840 |
2 205 840 |
-400 000 |
1 805 840 |
|
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
327 140 |
1 520 223 |
215 200 |
0 |
215 200 |
1 513 841 |
1 729 041 |
|
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||||||
|
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||||||
|
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
|||||||
|
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
177 140 |
361 743 |
35 200 |
35 200 |
1 100 |
36 300 |
|
|
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
|||||||
|
1.11. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
1 158 480 |
180 000 |
180 000 |
1 512 741 |
1 692 741 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
59 363 161 |
2 151 706 |
63 218 716 |
-132 157 |
63 086 559 |
5 812 970 |
68 899 529 |
|
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
58 668 311 |
2 151 706 |
58 148 995 |
0 |
58 148 995 |
8 312 970 |
66 461 965 |
|
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 401 800 |
3 401 800 |
0 |
3 401 800 |
0 |
3 401 800 |
|
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
42 493 866 |
450 000 |
42 343 866 |
0 |
42 343 866 |
6 062 992 |
48 406 858 |
|
2.4. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
311 338 |
311 338 |
|||||
|
2.5. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
920 400 |
1 276 146 |
629 017 |
0 |
629 017 |
181 053 |
810 070 |
|
2.6. |
K66 |
Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolodó kiadás |
|||||||
|
2.7. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
11 852 245 |
425 560 |
11 774 312 |
0 |
11 774 312 |
1 757 587 |
13 531 899 |
|
2.8. |
K7 |
Felújítások |
694 850 |
5 069 721 |
-132 157 |
4 937 564 |
-2 500 000 |
2 437 564 |
|
|
2.9. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
547 126 |
3 993 402 |
-87 052 |
3 906 350 |
-1 970 000 |
1 936 350 |
|
|
2.10. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||||||
|
2.11. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
147 724 |
1 076 319 |
-45 105 |
1 031 214 |
-530 000 |
501 214 |
|
|
2.12. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.13. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
|||||||
|
2.14. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
|||||||
|
2.15. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||
|
2.16. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
|||||||
|
2.17. |
K87 |
- Lakástámogatás |
|||||||
|
2.18. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
|||||||
|
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
|||||||
|
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
|||||||
|
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
109 613 003 |
48 638 914 |
116 624 123 |
1 084 328 |
117 708 451 |
9 798 579 |
127 507 030 |
|
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
|
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
|
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
|
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 175 007 |
1 459 263 |
921 537 |
381 334 |
1 302 871 |
0 |
1 302 871 |
|
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 175 007 |
1 459 263 |
921 537 |
381 334 |
1 302 871 |
0 |
1 302 871 |
|
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
110 788 010 |
50 098 177 |
117 545 660 |
1 465 662 |
119 011 322 |
9 798 579 |
128 809 901 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-64 030 602 |
-1 987 722 |
-61 959 068 |
18 314 |
-61 940 754 |
-61 940 754 |
||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
64 030 602 |
64 850 013 |
61 959 068 |
-18 314 |
61 940 754 |
61 940 754 |
||
2. melléklet a 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
39 594 970 |
39 594 970 |
Felhalmozási célú támogatások |
9 143 162 |
9 143 162 |
|||||
|
Működési célú támogatások |
12 326 044 |
12 326 044 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
|
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
2 160 000 |
2 160 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
1 130 100 |
500 000 |
1 630 100 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
12 000 |
12 000 |
0 |
|||||||
|
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
55 223 114 |
500 000 |
0 |
55 723 114 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
9 843 162 |
0 |
0 |
9 843 162 |
|
|
Megelőlegezés |
381 334 |
381 334 |
0 |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
62 862 291 |
62 862 291 |
Hitel felvétel |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
63 243 625 |
0 |
63 243 625 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
118 466 739 |
500 000 |
0 |
118 966 739 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
9 843 162 |
0 |
0 |
9 843 162 |
|
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
31 332 058 |
31 332 058 |
Felújítás |
2 437 564 |
2 437 564 |
|||||
|
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
3 507 133 |
3 507 133 |
Beruházási kiadások |
66 461 965 |
66 461 965 |
|||||
|
Dologi kiadások |
19 916 429 |
317 000 |
20 233 429 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 805 840 |
1 805 840 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül |
36 300 |
36 300 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
|
Egyéb műk.célú pénzeszköz átadás Áh-kívül |
1 612 741 |
80 000 |
1 692 741 |
|||||||
|
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
58 210 501 |
397 000 |
0 |
58 607 501 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
68 899 529 |
0 |
0 |
68 899 529 |
|
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 302 871 |
1 302 871 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 302 871 |
0 |
0 |
1 302 871 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
59 513 372 |
397 000 |
0 |
59 910 372 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
68 899 529 |
0 |
0 |
68 899 529 |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
65 066 276 |
500 000 |
65 566 276 |
|||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
127 110 030 |
397 000 |
127 507 030 |
|||||||
|
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-62 043 754 |
103 000 |
-61 940 754 |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
128 309 901 |
500 000 |
128 809 901 |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
128 412 901 |
397 000 |
128 809 901 |
|||||||
|
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
-103 000 |
103 000 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
|
1 |
|||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
284 479 |
10 100 |
294 579 |
|||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
60 000 |
60 000 |
||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
260 000 |
260 000 |
||||||||||
|
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
|
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
39 594 970 |
1 328 862 |
381 334 |
41 305 166 |
||||||||
|
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
62 862 291 |
62 862 291 |
||||||||||
|
7 |
041140 |
Területfejlesztés igazgatása |
K |
7 700 000 |
7 700 000 |
||||||||||
|
8 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
11 741 565 |
114 300 |
11 855 865 |
|||||||||
|
9 |
045160 |
Útak, hídak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
|
10 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
700 000 |
700 000 |
||||||||||
|
11 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
400 000 |
400 000 |
||||||||||
|
12 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
K |
12 000 |
12 000 |
||||||||||
|
13 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
|||||||||||
|
14 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
|
15 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
300 000 |
400 000 |
700 000 |
|||||||||
|
16 |
104051 |
Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás |
K |
0 |
|||||||||||
|
17 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
|
18 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
0 |
|||||||||||
|
19 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
2 160 000 |
2 160 000 |
||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
51 921 014 |
9 143 162 |
2 160 000 |
1 630 100 |
0 |
12 000 |
700 000 |
0 |
62 862 291 |
381 334 |
128 809 901 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1 |
||||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
14 214 778 |
1 900 000 |
3 256 974 |
19 371 752 |
|||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
442 000 |
442 000 |
|||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 537 923 |
887 498 |
1 034 721 |
3 460 142 |
|||||||||
|
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 302 871 |
1 302 871 |
|||||||||||
|
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
36 300 |
36 300 |
|||||||||||
|
6 |
041140 |
Területfejlesztés igazgatása |
K |
7 700 000 |
7 700 000 |
|||||||||||
|
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
10 061 680 |
674 133 |
1 133 152 |
114 300 |
11 983 265 |
||||||||
|
8 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
||||||||||||
|
9 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
1 402 843 |
1 402 843 |
|||||||||||
|
10 |
046020 |
Vezetékes műsorelosztás, kábeltelevíziós rend. |
K |
0 |
||||||||||||
|
11 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
51 000 |
51 000 |
|||||||||||
|
12 |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása |
K |
1 612 741 |
1 612 741 |
|||||||||||
|
13 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
61 280 |
56 839 597 |
56 900 877 |
||||||||||
|
14 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
5 213 803 |
79 000 |
5 292 803 |
||||||||||
|
15 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
1 278 940 |
1 278 940 |
|||||||||||
|
16 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
1 094 554 |
1 094 554 |
|||||||||||
|
17 |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
K |
40 000 |
40 000 |
|||||||||||
|
18 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
||||||||||||
|
19 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
317 000 |
317 000 |
|||||||||||
|
20 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
1 608 400 |
193 000 |
2 690 000 |
81 790 |
4 573 190 |
||||||||
|
21 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||
|
22 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
|
23 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
K |
5 447 200 |
740 000 |
2 862 803 |
759 780 |
9 809 783 |
||||||||
|
24 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
254 000 |
1 805 840 |
2 059 840 |
||||||||||
|
25 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
0 |
||||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
31 332 058 |
3 507 133 |
20 233 429 |
1 805 840 |
0 |
1 729 041 |
66 461 965 |
2 437 564 |
0 |
0 |
1 302 871 |
128 809 901 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Költségvetési kiadások |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
29 246 590 |
0 |
29 246 590 |
2 085 468 |
31 332 058 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
3 251 133 |
0 |
3 251 133 |
256 000 |
3 507 133 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
19 492 484 |
210 645 |
19 703 129 |
530 300 |
20 233 429 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 005 840 |
2 205 840 |
-400 000 |
1 805 840 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
215 200 |
0 |
215 200 |
1 513 841 |
1 729 041 |
|
Működési költségvetés összesen: |
53 405 407 |
1 216 485 |
54 621 892 |
3 985 609 |
58 607 501 |
|
|
K6 |
Beruházások |
58 148 995 |
0 |
58 148 995 |
8 312 970 |
66 461 965 |
|
K7 |
Felújítások |
5 069 721 |
-132 157 |
4 937 564 |
-2 500 000 |
2 437 564 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés összesen: |
63 218 716 |
-132 157 |
63 086 559 |
5 812 970 |
68 899 529 |
|
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
116 624 123 |
1 084 328 |
117 708 451 |
9 798 579 |
127 507 030 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
921 537 |
381 334 |
1 302 871 |
0 |
1 302 871 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
117 545 660 |
1 465 662 |
119 011 322 |
9 798 579 |
128 809 901 |
|
6. melléklet a 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
35 200 |
1 100 |
36 300 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
35 200 |
1 100 |
36 300 |
|||
|
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
12 100 |
0 |
12 100 |
|||
|
Európai Területi Társulás tagdíj |
23 100 |
1 100 |
24 200 |
|||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
180 000 |
1 512 741 |
1 692 741 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
180 000 |
-100 000 |
80 000 |
|||
|
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
150 000 |
-100 000 |
50 000 |
|||
|
Töosz, Zala Zöld szíve vidékfejlesztési Egyesület tagdíj |
30 000 |
0 |
30 000 |
|||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
1 612 741 |
1 612 741 |
|||
|
Lenti Hulladékkezelő Kft. |
0 |
1 612 741 |
1 612 741 |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
215 200 |
1 513 841 |
1 729 041 |
||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
|
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||
7. melléklet a 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 512 965 |
0 |
11 512 965 |
813 079 |
12 326 044 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
11 512 965 |
0 |
11 512 965 |
513 079 |
12 026 044 |
||||
|
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
11 512 965 |
0 |
11 512 965 |
228 600 |
11 741 565 |
||||
|
nyári diákmunka |
0 |
0 |
0 |
284 479 |
284 479 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
Zala Vármegye Önkormányzata-szüreti rendezvény |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
11 512 965 |
0 |
11 512 965 |
813 079 |
12 326 044 |
|||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
|
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
12 000 |
512 000 |
-500 000 |
12 000 |
|||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
|
ebből: háztartások |
500 000 |
12 000 |
512 000 |
-500 000 |
12 000 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
500 000 |
12 000 |
512 000 |
-500 000 |
12 000 |
|||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
1 328 862 |
1 328 862 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
1 328 862 |
1 328 862 |
||||
|
Vis maior támogatás |
0 |
0 |
0 |
1 328 862 |
1 328 862 |
||||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 727 900 |
-56 138 |
1 671 762 |
6 142 538 |
7 814 300 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
7 700 000 |
7 700 000 |
||||
|
Versenyképes Járások program 2025 |
0 |
0 |
0 |
7 700 000 |
7 700 000 |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
1 727 900 |
-56 138 |
1 671 762 |
-1 557 462 |
114 300 |
||||
|
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
1 727 900 |
-56 138 |
1 671 762 |
-1 557 462 |
114 300 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
1 727 900 |
-56 138 |
1 671 762 |
7 471 400 |
9 143 162 |
|||
|
13 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||
|
14 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
|
ebből: háztartások |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||
|
15 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|||
8. melléklet a 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vízvezeték felújítás |
1 034 721 |
0 |
1 034 721 |
0 |
1 034 721 |
|
Művelődési Ház terasz felújítás |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
-2 500 000 |
0 |
|
Út felújítás - VisMaior |
1 535 000 |
-132 157 |
1 402 843 |
0 |
1 402 843 |
|
Felújítás összesen |
5 069 721 |
-132 157 |
4 937 564 |
-2 500 000 |
2 437 564 |
|
Beuházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Zala Két keréken projekt |
53 839 597 |
0 |
53 839 597 |
0 |
53 839 597 |
|
Településterv készítése |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Közvilágítás - lámpatestek megvásárlása |
79 000 |
0 |
79 000 |
0 |
79 000 |
|
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
342 900 |
0 |
342 900 |
-228 600 |
114 300 |
|
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vagyonértékelés |
510 286 |
0 |
510 286 |
0 |
510 286 |
|
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- szivattyú |
377 212 |
0 |
377 212 |
0 |
377 212 |
|
Versenyképes Járások program- hivatal fűtés |
0 |
0 |
0 |
7 700 000 |
7 700 000 |
|
Falugondnok eszköz beszerzés ( porszívó, nyomtató, számítógép) |
0 |
0 |
0 |
759 780 |
759 780 |
|
Pavilon |
0 |
0 |
0 |
81 790 |
81 790 |
|
Beruházás összesen |
58 148 995 |
0 |
58 148 995 |
8 312 970 |
66 461 965 |
9. melléklet a 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
5 345 262 |
2 935 869 |
5 461 295 |
3 395 669 |
3 813 658 |
3 786 484 |
4 497 297 |
4 207 179 |
4 164 270 |
3 952 471 |
5 180 780 |
5 180 780 |
51 921 014 |
|
Közhatalmi bevételek |
10 000 |
628 008 |
454 369 |
20 414 |
70 487 |
47 569 |
768 047 |
114 811 |
46 295 |
2 160 000 |
|||
|
Működési bevételek |
20 392 |
15 927 |
20 000 |
51 267 |
271 003 |
146 |
20 000 |
468 080 |
8 790 |
754 495 |
1 630 100 |
||
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
70 000 |
1 328 862 |
44 300 |
7 700 000 |
9 143 162 |
||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 000 |
12 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
700 000 |
700 000 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
63 081 961 |
155 161 |
6 503 |
63 243 625 |
|||||||||
|
Bevételek összesen |
68 457 615 |
3 091 030 |
6 181 733 |
3 415 669 |
5 660 156 |
4 122 201 |
4 567 930 |
4 274 748 |
5 400 397 |
11 776 072 |
5 180 780 |
6 681 570 |
128 809 901 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
2 962 525 |
2 076 927 |
2 074 853 |
2 407 676 |
2 545 846 |
2 644 401 |
2 285 653 |
2 774 425 |
2 546 803 |
2 489 372 |
3 261 788 |
3 261 789 |
31 332 058 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
340 447 |
232 081 |
230 313 |
227 398 |
356 883 |
250 153 |
295 639 |
303 861 |
267 698 |
266 836 |
367 912 |
367 912 |
3 507 133 |
|
Dologi kiadások |
1 740 099 |
1 075 379 |
888 550 |
1 454 380 |
1 638 957 |
1 618 928 |
1 880 317 |
1 128 186 |
1 524 396 |
1 450 653 |
1 581 778 |
4 251 806 |
20 233 429 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
150 000 |
1 155 840 |
1 805 840 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
6 050 |
24 200 |
6 050 |
6 050 |
1 612 741 |
73 950 |
1 729 041 |
||||||
|
Beruházás |
190 500 |
114 300 |
2 700 000 |
317 500 |
50 000 000 |
81 790 |
398 680 |
12 659 195 |
66 461 965 |
||||
|
Felújítás |
1 402 843 |
1 034 721 |
2 437 564 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 141 207 |
155 161 |
6 503 |
1 302 871 |
|||||||||
|
Kiadások összesen |
6 184 278 |
3 545 598 |
3 408 416 |
6 119 150 |
4 541 686 |
7 213 482 |
4 779 109 |
54 206 472 |
4 426 737 |
4 356 861 |
8 257 620 |
21 770 492 |
128 809 901 |
10. melléklet a 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 005 840 |
0 |
0 |
2 205 840 |
0 |
2 205 840 |
-400 000 |
0 |
-400 000 |
1 805 840 |
0 |
1 805 840 |
|
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45.§) |
K48 |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
-200 000 |
0 |
-200 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
ebből: rendkívüli települési támogatás |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
-200 000 |
0 |
-200 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||
|
-temetési segély |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
-200 000 |
0 |
-200 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||
|
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
-200 000 |
0 |
-200 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
1 005 840 |
0 |
1 005 840 |
1 005 840 |
0 |
1 005 840 |
0 |
0 |
0 |
1 005 840 |
0 |
1 005 840 |
|
|
Szociális tüzifa |
1 005 840 |
0 |
1 005 840 |
1 005 840 |
0 |
1 005 840 |
0 |
0 |
0 |
1 005 840 |
0 |
1 005 840 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 005 840 |
0 |
0 |
2 205 840 |
0 |
2 205 840 |
-400 000 |
-400 000 |
1 805 840 |
0 |
1 805 840 |
|||
11. melléklet a 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft-ban |
I. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
II. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 449 842 |
240 000 |
23 689 842 |
188 930 |
23 878 772 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||||||
|
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 146 600 |
0 |
1 146 600 |
0 |
1 146 600 |
||
|
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 010 000 |
0 |
2 010 000 |
0 |
2 010 000 |
||
|
közvilágítás üzemeltetési támogatása |
2 230 000 |
240 000 |
2 470 000 |
0 |
2 470 000 |
||
|
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
||
|
bd) közutak fenntartásának támogatása |
686 980 |
0 |
686 980 |
0 |
686 980 |
||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
||
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
43 350 |
0 |
43 350 |
0 |
43 350 |
||
|
Polgármesteri illetmény kiegészítés támogatása |
10 632 912 |
0 |
10 632 912 |
188 930 |
10 821 842 |
||
|
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
10 534 060 |
0 |
10 534 060 |
12 429 |
10 546 489 |
||
|
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 838 000 |
0 |
3 838 000 |
0 |
3 838 000 |
||
|
III.3. Falugondnoki szolgálat |
6 696 060 |
0 |
6 696 060 |
-352 560 |
6 343 500 |
||
|
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
0 |
0 |
364 989 |
364 989 |
||
|
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 650 188 |
0 |
2 650 188 |
0 |
2 650 188 |
||
|
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 650 188 |
0 |
2 650 188 |
-380 188 |
2 270 000 |
||
|
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
0 |
0 |
0 |
380 188 |
380 188 |
||
|
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
906 780 |
906 780 |
1 612 741 |
2 519 521 |
||
|
Szociális tüzifa |
906 780 |
906 780 |
0 |
906 780 |
|||
|
Nem közművel gyűjtött szennyvíz |
0 |
0 |
1 612 741 |
1 612 741 |
|||
|
Állami hozzájárulás összesen: |
36 634 090 |
1 146 780 |
37 780 870 |
1 814 100 |
39 594 970 |
||
12. melléklet a 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
|
Január |
Havi |
62 862 291 |
5 595 324 |
6 184 278 |
-588 954 |
62 273 337 |
0 |
0 |
0 |
62 273 337 |
|
Halmozott |
5 595 324 |
6 184 278 |
-588 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Február |
Havi |
62 273 337 |
3 091 030 |
3 545 598 |
-454 568 |
61 818 769 |
0 |
0 |
0 |
61 818 769 |
|
Halmozott |
8 686 354 |
9 729 876 |
-1 043 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Március |
Havi |
61 818 769 |
6 181 733 |
3 408 416 |
2 773 317 |
64 592 086 |
0 |
0 |
0 |
64 592 086 |
|
Halmozott |
14 868 087 |
13 138 292 |
1 729 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Április |
Havi |
64 592 086 |
3 415 669 |
6 119 150 |
-2 703 481 |
61 888 605 |
0 |
0 |
0 |
61 888 605 |
|
Halmozott |
18 283 756 |
19 257 442 |
-973 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Május |
Havi |
61 888 605 |
5 660 156 |
4 541 686 |
1 118 470 |
63 007 075 |
0 |
0 |
0 |
63 007 075 |
|
Halmozott |
23 943 912 |
23 799 128 |
144 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Június |
Havi |
63 007 075 |
4 122 201 |
7 213 482 |
-3 091 281 |
59 915 794 |
0 |
0 |
0 |
59 915 794 |
|
Halmozott |
28 066 113 |
31 012 610 |
-2 946 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Július |
Havi |
59 915 794 |
4 567 930 |
4 779 109 |
4 779 109 |
64 694 903 |
0 |
0 |
0 |
64 694 903 |
|
Halmozott |
32 634 043 |
35 791 719 |
1 832 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Augusztus |
Havi |
64 694 903 |
4 274 748 |
54 206 472 |
-49 931 724 |
14 763 179 |
0 |
0 |
0 |
14 763 179 |
|
Halmozott |
36 908 791 |
89 998 191 |
-48 099 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szeptember |
Havi |
14 763 179 |
5 400 397 |
4 426 737 |
973 660 |
15 736 839 |
0 |
0 |
0 |
15 736 839 |
|
Halmozott |
42 309 188 |
94 424 928 |
-47 125 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Október |
Havi |
15 736 839 |
11 776 072 |
4 356 861 |
7 419 211 |
23 156 050 |
0 |
0 |
0 |
23 156 050 |
|
Halmozott |
54 085 260 |
98 781 789 |
-39 706 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
November |
Havi |
23 156 050 |
5 180 780 |
8 257 620 |
-3 076 840 |
20 079 210 |
0 |
0 |
0 |
20 079 210 |
|
Halmozott |
59 266 040 |
107 039 409 |
-42 783 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
December |
Havi |
20 079 210 |
6 681 570 |
21 770 492 |
-15 088 922 |
4 990 288 |
0 |
0 |
0 |
4 990 288 |
|
Halmozott |
65 947 610 |
128 809 901 |
-57 872 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
13. melléklet a 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok:Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
31 332 058 |
32 272 020 |
33 240 180 |
34 237 386 |
131 081 644 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 507 133 |
3 612 347 |
3 720 717 |
3 832 339 |
14 672 536 |
|
Dologi kiadások (K3) |
20 233 429 |
25 525 801 |
15 499 452 |
16 128 333 |
77 387 015 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 805 840 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
6 905 840 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 729 041 |
1 780 912 |
350 000 |
350 000 |
4 209 953 |
|
Működési kiadások összesen |
58 607 501 |
64 891 080 |
54 510 350 |
56 248 058 |
234 256 988 |
|
Beruházások (K6) |
66 461 965 |
2 000 000 |
2 200 000 |
3 000 000 |
73 661 965 |
|
Felújítások (K7) |
2 437 564 |
1 000 000 |
1 100 000 |
1 200 000 |
5 737 564 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
68 899 529 |
3 000 000 |
3 300 000 |
4 200 000 |
79 399 529 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
127 507 030 |
67 891 080 |
57 810 350 |
60 448 058 |
313 656 517 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 302 871 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
4 602 871 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
128 809 901 |
68 991 080 |
58 910 350 |
61 548 058 |
318 259 388 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
51 921 014 |
53 478 644 |
42 000 000 |
44 000 000 |
191 399 658 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 160 000 |
2 100 000 |
2 000 000 |
2 200 000 |
8 460 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
1 630 100 |
1 800 000 |
1 400 000 |
1 450 000 |
6 280 100 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
12 000 |
600 000 |
600 000 |
650 000 |
1 862 000 |
|
Működési bevételek összesen |
55 723 114 |
57 978 644 |
46 000 000 |
48 300 000 |
208 001 758 |
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
9 143 162 |
1 600 000 |
2 100 000 |
2 200 000 |
15 043 162 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
700 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
3 100 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
9 843 162 |
2 400 000 |
2 900 000 |
3 000 000 |
18 143 162 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
65 566 276 |
60 378 644 |
48 900 000 |
51 300 000 |
226 144 920 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
63 243 625 |
8 612 436 |
10 010 350 |
10 248 058 |
92 114 469 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
128 809 901 |
68 991 080 |
58 910 350 |
61 548 058 |
318 259 389 |