Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 01. 25- 2026. 12. 30Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Murarátka Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
[2] az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettség az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, amelyből finanszírozza és látja el az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait, ennek érdekében a Képviselő-testület a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 117 545 660 forintban,
b) kiadási főösszegét 117 545 660 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 54 665 055 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 52 237 155 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 36 634 090 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 11 512 965 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 2 020 000 forint
ad) Működési bevételek: 1 570 100 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 500 000 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 2 427 900 forint,
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 1 727 900 forint
bb) Felhalmozási bevételek : 0 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 700 000 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 54 365 055 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 300 000 forint
c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 62 880 605 forint összegben állapítja meg, melyből az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 62 880 605 forint.
(6) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 116 624 123 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 53 405 407 forint
aa) Személyi juttatások: 29 246 590 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 251 133 forint
ac) Dologi kiadások: 19 492 484 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 200 000 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 215 200 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 63 218 716 forint
ba) Beruházások: 58 148 995 forint
bb) Felújítások: 5 069 721 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 116 127 123 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 497 000 forint
c) Államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 921 537 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 921 537 forint.
(10) Murarátka Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Murarátka Község Önkormányzata tartalékot 2025. évben nem képez.
(12) Murarátka Község Önkormányzata nem rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedéssel működő olyan gazdasági társasággal, amelynek utolsó lezárt üzleti év szerint mérlegfőösszege a 30 milliárd forintot meghaladja.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételeinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 61 959 068 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 1 168 252 forintos működési hiány és 60 790 816 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 62 880 605 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 921 537 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hitel felvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési szerv létszámát 3 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint, a közfoglalkoztatottak létszáma 6 fő.
(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 193 249 forint/fő/év.
(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 200 000 forint/fő/év.
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 1 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
(4) Murarátka Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.
6. Az államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok
7. § (1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetese személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.
(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre
(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.
(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:
a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,
b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.
(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.
(6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 150 000 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.
8. § (1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,
a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,
b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,
c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és
d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.
(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.
(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit,
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,
i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.
(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.
(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.
(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.
(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.
9. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.
(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:
a) kitöltött Elszámoló lap
b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok
c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya
d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet
e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)
f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.
g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről
h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről
(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.
(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.
(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:
a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,
b) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.
(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.
(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.
(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.
(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.
(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.
(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.
10. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét
7. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.
d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.
(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
8. Készpénzben teljesíthető kiadások
12. § (1) A kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.
(2) A Képviselő-testület a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:
1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közi kifizetés, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés,
2. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
3. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,
4. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
5. reprezentációs kiadások,
6. kiküldetési kiadások,
7. kis összegű szolgáltatási kiadások,
8. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.
9. kis összegű szolgáltatási kiadások
10. banki átutalással nem teljesíthető kiadások
11. egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.
9. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet 2025. január 25-én lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
14. § E rendeletet 2025. január 1-jétől kell alkalmazni. Az Áht. 25. § alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
15. § Ez a rendelet 2025. január 25-én lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
29 810 185 |
36 634 090 |
|
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 974 985 |
23 449 842 |
|
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 565 200 |
10 534 060 |
|
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 650 188 |
|
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
10 791 418 |
11 512 965 |
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 791 418 |
11 512 965 |
|
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
1 041 400 |
1 727 900 |
|
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 041 400 |
1 727 900 |
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 660 000 |
2 020 000 |
|
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 500 000 |
2 000 000 |
|
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||
|
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
160 000 |
20 000 |
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 279 398 |
1 570 100 |
|
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
|
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
50 000 |
|
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 779 398 |
1 110 000 |
|
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
100 |
|
|
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
|
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
|
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
||
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
500 000 |
|
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||
|
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
|
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
700 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||
|
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
700 000 |
||
|
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
45 582 401 |
54 665 055 |
|
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
|
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
|
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
65 205 609 |
62 880 605 |
|
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
65 205 609 |
62 880 605 |
|
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
|
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
65 205 609 |
62 880 605 |
|
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
110 788 010 |
117 545 660 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
50 249 842 |
53 405 407 |
|
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
23 091 263 |
29 246 590 |
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 432 391 |
3 251 133 |
|
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
22 724 048 |
19 492 484 |
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 675 000 |
1 200 000 |
|
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
327 140 |
215 200 |
|
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||
|
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
|
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
177 140 |
35 200 |
|
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||
|
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
180 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
59 363 161 |
63 218 716 |
|
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
58 668 311 |
58 148 995 |
|
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 401 800 |
3 401 800 |
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
42 493 866 |
42 343 866 |
|
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
920 400 |
629 017 |
|
2.6. |
K66 |
Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolodó kiadás |
||
|
2.7. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
11 852 245 |
11 774 312 |
|
2.8. |
K7 |
Felújítások |
694 850 |
5 069 721 |
|
2.9. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
547 126 |
3 993 402 |
|
2.10. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
|
2.11. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
147 724 |
1 076 319 |
|
2.12. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
2.13. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||
|
2.14. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||
|
2.15. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.16. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||
|
2.17. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||
|
2.18. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||
|
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
|
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||
|
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||
|
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
109 613 003 |
116 624 123 |
|
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
|
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 175 007 |
921 537 |
|
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 175 007 |
921 537 |
|
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
110 788 010 |
117 545 660 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-64 030 602 |
-61 959 068 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
64 030 602 |
61 959 068 |
|
2. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
36 634 090 |
36 634 090 |
Felhalmozási célú támogatások |
1 727 900 |
1 727 900 |
|||||
|
Működési célú támogatások |
11 512 965 |
11 512 965 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
|
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
2 020 000 |
2 020 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
1 270 100 |
300 000 |
1 570 100 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||||||
|
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
51 937 155 |
300 000 |
0 |
52 237 155 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
2 427 900 |
0 |
0 |
2 427 900 |
|
|
Megelőlegezés |
0 |
0 |
||||||||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, megelőlegezés |
62 880 605 |
62 880 605 |
Hitel felvétel |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
62 880 605 |
0 |
62 880 605 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
114 817 760 |
300 000 |
0 |
115 117 760 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 427 900 |
0 |
0 |
2 427 900 |
|
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
29 246 590 |
29 246 590 |
Felújítás |
5 069 721 |
5 069 721 |
|||||
|
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
3 251 133 |
3 251 133 |
Beruházási kiadások |
58 148 995 |
58 148 995 |
|||||
|
Dologi kiadások |
19 175 484 |
317 000 |
19 492 484 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül |
35 200 |
35 200 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
|
Egyéb műk.célú pénzeszköz átadás Áh-kívül |
180 000 |
180 000 |
||||||||
|
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
52 908 407 |
497 000 |
0 |
53 405 407 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
63 218 716 |
0 |
0 |
63 218 716 |
|
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
921 537 |
921 537 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
921 537 |
0 |
0 |
921 537 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
53 829 944 |
497 000 |
0 |
54 326 944 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
63 218 716 |
0 |
0 |
63 218 716 |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
54 365 055 |
300 000 |
54 665 055 |
|||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
116 127 123 |
497 000 |
116 624 123 |
|||||||
|
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-61 762 068 |
-197 000 |
-61 959 068 |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
117 245 660 |
300 000 |
117 545 660 |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
117 048 660 |
497 000 |
117 545 660 |
|||||||
|
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
197 000 |
-197 000 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
|
1 |
|||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
10 100 |
10 100 |
||||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
60 000 |
60 000 |
||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
400 000 |
400 000 |
||||||||||
|
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
|
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
36 634 090 |
36 634 090 |
||||||||||
|
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
62 880 605 |
62 880 605 |
||||||||||
|
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
11 512 965 |
342 900 |
11 855 865 |
|||||||||
|
8 |
045160 |
Útak, hídak üzemeltetése |
K |
1 385 000 |
1 385 000 |
||||||||||
|
9 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
700 000 |
700 000 |
||||||||||
|
10 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
400 000 |
400 000 |
||||||||||
|
11 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
|||||||||||
|
12 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
|
13 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
400 000 |
500 000 |
900 000 |
|||||||||
|
14 |
104051 |
Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás |
K |
0 |
|||||||||||
|
15 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
|
16 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
0 |
|||||||||||
|
17 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
2 020 000 |
2 020 000 |
||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
48 147 055 |
1 727 900 |
2 020 000 |
1 570 100 |
0 |
500 000 |
700 000 |
0 |
62 880 605 |
0 |
117 545 660 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1 |
||||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
12 401 310 |
1 700 000 |
2 899 269 |
17 000 579 |
|||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
442 000 |
442 000 |
|||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 537 923 |
887 498 |
1 034 721 |
3 460 142 |
|||||||||
|
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
921 537 |
921 537 |
|||||||||||
|
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
35 200 |
35 200 |
|||||||||||
|
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
10 061 680 |
674 133 |
803 152 |
342 900 |
11 881 865 |
||||||||
|
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
||||||||||||
|
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
1 535 000 |
1 535 000 |
|||||||||||
|
9 |
046020 |
Vezetékes műsorelosztás, kábeltelevíziós rend. |
K |
0 |
||||||||||||
|
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
40 000 |
40 000 |
|||||||||||
|
11 |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása |
K |
0 |
||||||||||||
|
12 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
61 280 |
56 839 597 |
56 900 877 |
||||||||||
|
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
5 340 000 |
79 000 |
5 419 000 |
||||||||||
|
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
980 000 |
980 000 |
|||||||||||
|
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
1 555 000 |
1 555 000 |
|||||||||||
|
16 |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
K |
40 000 |
40 000 |
|||||||||||
|
17 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
||||||||||||
|
18 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
317 000 |
317 000 |
|||||||||||
|
19 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
1 336 400 |
137 000 |
2 330 000 |
2 500 000 |
6 303 400 |
||||||||
|
20 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
180 000 |
180 000 |
|||||||||||
|
21 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
|
22 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
K |
5 447 200 |
740 000 |
3 146 860 |
9 334 060 |
|||||||||
|
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||||||
|
24 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
0 |
||||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
29 246 590 |
3 251 133 |
19 492 484 |
1 200 000 |
0 |
215 200 |
60 648 995 |
2 569 721 |
0 |
0 |
921 537 |
117 545 660 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|---|---|---|
|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Költségvetési kiadások |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
29 246 590 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
3 251 133 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
19 492 484 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
215 200 |
|
Működési költségvetés összesen: |
53 405 407 |
|
|
K6 |
Beruházások |
58 148 995 |
|
K7 |
Felújítások |
5 069 721 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K512 |
Tartalék |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés összesen: |
63 218 716 |
|
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
116 624 123 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
921 537 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
117 545 660 |
|
6. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
35 200 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
35 200 |
|||
|
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
12 100 |
|||
|
Európai Területi Társulás tagdíj |
23 100 |
|||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
180 000 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
180 000 |
|||
|
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
150 000 |
|||
|
Töosz, Zala Zöld szíve vidékfejlesztési Egyesület tagdíj |
30 000 |
|||
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
215 200 |
||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
||
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
|
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
|
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
||
7. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 512 965 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
|
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
11 512 965 |
||||
|
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
11 512 965 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
11 512 965 |
|||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
|
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
|||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
|
ebből: háztartások |
500 000 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
500 000 |
|||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
|
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
|
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 727 900 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
1 727 900 |
||||
|
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
1 727 900 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
1 727 900 |
|||
|
13 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
|
ebből: háztartások |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
|
14 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
700 000 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
|
ebből: háztartások |
700 000 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
|
15 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
700 000 |
|||
8. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|
|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vízvezeték felújítás |
1 034 721 |
|
Művelődési Ház terasz felújítás |
2 500 000 |
|
Út felújítás - VisMaior |
1 535 000 |
|
Felújítás összesen |
5 069 721 |
|
Beuházás megnevezése |
|
|
Zala Két keréken projekt |
53 839 597 |
|
Településterv készítése |
3 000 000 |
|
Közvilágítás - lámpatestek megvásárlása |
79 000 |
|
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
342 900 |
|
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vagyonértékelés |
510 286 |
|
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- szivattyú |
377 212 |
|
Beruházás összesen |
58 148 995 |
9. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
3 052 840 |
3 052 840 |
3 052 840 |
3 052 840 |
3 052 840 |
3 052 840 |
3 052 840 |
3 052 840 |
3 052 840 |
3 052 840 |
3 052 850 |
3 052 840 |
36 634 090 |
|
Közhatalmi bevételek |
168 333 |
168 333 |
168 333 |
168 333 |
168 333 |
168 333 |
168 333 |
168 333 |
168 333 |
168 333 |
168 333 |
168 337 |
2 020 000 |
|
Működési bevételek |
130 841 |
130 841 |
130 841 |
130 841 |
130 841 |
130 841 |
130 841 |
130 841 |
130 841 |
130 841 |
130 849 |
130 841 |
1 570 100 |
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
959 413 |
959 413 |
959 413 |
959 415 |
959 413 |
959 413 |
959 413 |
959 413 |
959 420 |
959 413 |
959 413 |
959 413 |
11 512 965 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
143 991 |
143 991 |
143 991 |
143 991 |
143 991 |
143 991 |
143 991 |
143 991 |
143 995 |
143 991 |
143 995 |
143 991 |
1 727 900 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 670 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 670 |
41 666 |
500 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 337 |
58 333 |
700 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
62 880 605 |
62 880 605 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
67 436 022 |
4 555 417 |
4 555 417 |
4 555 419 |
4 555 417 |
4 555 421 |
4 555 417 |
4 555 417 |
4 555 428 |
4 555 417 |
4 555 447 |
4 555 421 |
117 545 660 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
2 437 215 |
2 437 215 |
2 437 215 |
2 437 215 |
2 437 215 |
2 437 215 |
2 437 215 |
2 437 215 |
2 437 215 |
2 437 215 |
2 437 215 |
2 437 225 |
29 246 590 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
270 927 |
270 927 |
270 927 |
270 927 |
270 930 |
270 927 |
270 927 |
270 930 |
270 927 |
270 927 |
270 930 |
270 927 |
3 251 133 |
|
Dologi kiadások |
1 624 373 |
1 624 373 |
1 624 373 |
1 624 373 |
1 624 373 |
1 624 373 |
1 624 373 |
1 624 374 |
1 624 373 |
1 624 380 |
1 624 373 |
1 624 373 |
19 492 484 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 200 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
150 000 |
30 000 |
35 200 |
215 200 |
|||||||||
|
Beruházás |
4 845 750 |
4 845 750 |
4 845 750 |
4 845 750 |
4 845 750 |
4 845 750 |
4 845 750 |
4 845 750 |
4 845 750 |
4 845 750 |
4 845 745 |
4 845 750 |
58 148 995 |
|
Felújítás |
422 476 |
422 476 |
422 476 |
422 476 |
422 476 |
422 476 |
422 476 |
422 476 |
422 476 |
422 476 |
422 485 |
422 476 |
5 069 721 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
921 537 |
921 537 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
10 622 278 |
9 700 741 |
9 700 741 |
9 700 741 |
9 850 744 |
9 700 741 |
9 700 741 |
9 730 745 |
9 700 741 |
9 700 748 |
9 700 748 |
9 735 951 |
117 545 660 |
10. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Fő-ben |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Létszámkeret összesen |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Közmunkaprogram dolgozói: |
6,0 |
6,0 |
||||
|
Összesen: |
9,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
6,0 |
0,0 |
11. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
|||||
|
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
|||||
|
ebből: rendkívüli települési támogatás |
700 000 |
0 |
700 000 |
|||
|
-temetési segély |
0 |
|||||
|
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
700 000 |
0 |
700 000 |
|||
|
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
||
12. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft-ban |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 449 842 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||
|
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 146 600 |
||
|
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 010 000 |
||
|
közvilágítás üzemeltetési támogatása |
2 230 000 |
||
|
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
||
|
bd) közutak fenntartásának támogatása |
686 980 |
||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
||
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
43 350 |
||
|
Polgármesteri illetmény kiegészítés támogatása |
10 632 912 |
||
|
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
10 534 060 |
||
|
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 838 000 |
||
|
III.3. Falugondnoki szolgálat |
6 696 060 |
||
|
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 650 188 |
||
|
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 650 188 |
||
|
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
||
|
Állami hozzájárulás összesen: |
36 634 090 |
||
13. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
|
Január |
Havi |
62 880 605 |
4 472 169 |
10 622 278 |
-6 150 109 |
56 730 496 |
0 |
0 |
0 |
56 730 496 |
|
Halmozott |
4 472 169 |
10 622 278 |
-6 150 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Február |
Havi |
56 730 496 |
4 555 417 |
9 700 741 |
-5 145 324 |
51 585 172 |
0 |
0 |
0 |
51 585 172 |
|
Halmozott |
9 027 586 |
20 323 019 |
-11 295 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Március |
Havi |
51 585 172 |
4 555 417 |
9 700 741 |
-5 145 324 |
46 439 848 |
0 |
0 |
0 |
46 439 848 |
|
Halmozott |
13 583 003 |
30 023 760 |
-16 440 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Április |
Havi |
46 439 848 |
4 555 419 |
9 700 741 |
-5 145 322 |
41 294 526 |
0 |
0 |
0 |
41 294 526 |
|
Halmozott |
18 138 422 |
39 724 501 |
-21 586 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Május |
Havi |
41 294 526 |
4 555 417 |
9 850 744 |
-5 295 327 |
35 999 199 |
0 |
0 |
0 |
35 999 199 |
|
Halmozott |
22 693 839 |
49 575 245 |
-26 881 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Június |
Havi |
35 999 199 |
4 555 421 |
9 700 741 |
-5 145 320 |
30 853 879 |
0 |
0 |
0 |
30 853 879 |
|
Halmozott |
27 249 260 |
59 275 986 |
-32 026 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Július |
Havi |
30 853 879 |
4 555 417 |
9 700 741 |
9 700 741 |
40 554 620 |
0 |
0 |
0 |
40 554 620 |
|
Halmozott |
31 804 677 |
68 976 727 |
-22 325 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Augusztus |
Havi |
40 554 620 |
4 555 417 |
9 730 745 |
-5 175 328 |
35 379 292 |
0 |
0 |
0 |
35 379 292 |
|
Halmozott |
36 360 094 |
78 707 472 |
-27 501 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szeptember |
Havi |
35 379 292 |
4 555 428 |
9 700 741 |
-5 145 313 |
30 233 979 |
0 |
0 |
0 |
30 233 979 |
|
Halmozott |
40 915 522 |
88 408 213 |
-32 646 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Október |
Havi |
30 233 979 |
4 555 417 |
9 700 748 |
-5 145 331 |
25 088 648 |
0 |
0 |
0 |
25 088 648 |
|
Halmozott |
45 470 939 |
98 108 961 |
-37 791 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
November |
Havi |
25 088 648 |
4 555 447 |
9 700 748 |
-5 145 301 |
19 943 347 |
0 |
0 |
0 |
19 943 347 |
|
Halmozott |
50 026 386 |
107 809 709 |
-42 937 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
December |
Havi |
19 943 347 |
4 555 421 |
9 735 951 |
-5 180 530 |
14 762 817 |
0 |
0 |
0 |
14 762 817 |
|
Halmozott |
54 581 807 |
117 545 660 |
-48 117 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Határozat |
|
051 hrsz-úton vis maior károkkal kapcsolatos út helyreállítása |
35 889 500 Ft |
28/2020 (V.4.) |
|||||
|
Ingatlan vásárlás Hrsz. 131 |
650 000 Ft |
91/2020. (XI.25.) |
|||||
|
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása |
4 086 860 Ft |
50/2021. (VI.11.) |
|||||
|
VP6-7.2.1.1-21 külterületi utak fejlesztése pályázat |
20 305 959 Ft |
1 015 298 Ft |
51/2021. (VII.21.) |
||||
|
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 helyi fejlesztések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
69/2021. (X.14.) |
||||
|
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00038 települési körny.védelmi infrastr. fejlesztése |
9 457 931 Ft |
75-77/2021 (XI.22.) |
|||||
|
Településterv elkészítése - pályázat (Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.) |
3 000 000 Ft |
71/2021. (X.27.) |
|||||
|
Magyar Falu Program - Tanya és falugondnoki busz beszerzése |
1 400 000 Ft |
13 600 000 Ft |
33/2022 (III.8.) |
||||
|
Vis Maior útfelújítás |
1 535 000 Ft |
41/2023 (X.4.) |
|||||
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Zala Kétkeréken - kerékpárút építése |
53 990 877 Ft |
28/2024 (VII.5.) |
15. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2025. év Ft |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 |
„Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken” |
53 900 877 |
53 900 877 |
|
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett kifizetés 2025. év Ft |
16. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatokFt-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
29 246 590 |
30 123 988 |
31 027 707 |
31 958 539 |
122 356 824 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 251 133 |
3 348 667 |
3 449 127 |
3 552 601 |
13 601 528 |
|
Dologi kiadások (K3) |
19 492 484 |
20 077 259 |
20 679 576 |
21 299 964 |
81 549 282 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 200 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
6 300 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
215 200 |
221 656 |
350 000 |
350 000 |
1 136 856 |
|
Működési kiadások összesen |
53 405 407 |
55 471 569 |
57 206 411 |
58 861 103 |
224 944 490 |
|
Beruházások (K6) |
58 148 995 |
2 000 000 |
2 200 000 |
3 000 000 |
65 348 995 |
|
Felújítások (K7) |
5 069 721 |
1 000 000 |
1 100 000 |
1 200 000 |
8 369 721 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
63 218 716 |
3 000 000 |
3 300 000 |
4 200 000 |
73 718 716 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
116 624 123 |
58 471 569 |
60 506 411 |
63 061 103 |
298 663 206 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
921 537 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
4 221 537 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
117 545 660 |
59 571 569 |
61 606 411 |
64 161 103 |
302 884 743 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
48 147 055 |
49 591 467 |
42 000 000 |
44 000 000 |
183 738 522 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 020 000 |
1 600 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
7 020 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
1 570 000 |
1 800 000 |
1 400 000 |
1 450 000 |
6 220 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
500 000 |
600 000 |
600 000 |
650 000 |
2 350 000 |
|
Működési bevételek összesen |
52 237 055 |
53 591 467 |
45 700 000 |
47 800 000 |
199 328 522 |
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 727 900 |
1 600 000 |
2 100 000 |
2 200 000 |
7 627 900 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
700 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
3 100 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
2 427 900 |
2 400 000 |
2 900 000 |
3 000 000 |
10 727 900 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
54 664 955 |
55 991 467 |
48 600 000 |
50 800 000 |
210 056 422 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
62 880 605 |
8 612 436 |
10 010 350 |
10 248 058 |
91 751 449 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
117 545 560 |
64 603 903 |
58 610 350 |
61 048 058 |
301 807 871 |