Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelete

Murarátka Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 01. 31- 2027. 12. 30

Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelete

Murarátka Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

2026.01.31.

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. E rendelet célja az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, amelyből finanszírozza és látja el az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait, ennek érdekében

[2] Murarátka Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4.pontjában, a 111.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 131 780 722 forintban,

b) kiadási főösszegét 131 780 722 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2026. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 66 254 970 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 57 344 146 forint

aa) Önkormányzat működési támogatásai: 40 030 759 forint

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 13 403 287 forint

ac) Közhatalmi bevételek: 2 010 000 forint

ad) Működési bevételek: 1 500 100 forint

ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 400 000 forint

b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 8 910 824 forint,

ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 8 910 824 forint

bb) Felhalmozási bevételek: 0 forint

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 66 054 970 forint

b) Önként vállalt feladatok bevételei: 200 000 forint

c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 65 525 752 forint összegben állapítja meg, melyből

a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 65 525 752 forint

b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint

(6) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2026. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 130 681 089 forintban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 61 167 203 forint

aa) Személyi juttatások: 34 169 470 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 687 459 forint

ac) Dologi kiadások: 21 918 274 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 300 000 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: 92 000 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 69 513 886 forint

ba) Beruházások: 62 479 165 forint

bb) Felújítások: 7 034 721 forint

bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint

(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 130 401 089 forint

b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 280 000 forint

c) Államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 099 633 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 099 633 forint.

(10) Murarátka Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.

(11) Murarátka Község Önkormányzata tartalékot 2026. évben nem képez.

(12) Murarátka Község Önkormányzata nem rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedéssel működő olyan gazdasági társasággal, amelynek utolsó lezárt üzleti év szerint mérlegfőösszege a 30 milliárd forintot meghaladja.

3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai

3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételeinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 64 426 119 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 3 823 057 forintos működési hiány és 60 603 062 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 65 525 752 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.

b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 099 633 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.

(2) Az önkormányzat hitelfelvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.

(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.

5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési szerv létszámát 9 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint, melyből a közfoglalkoztatottak létszáma 6 fő.

(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: nettó 156 250 forint/fő/év.

(3) A közalkalmazott illetve a zöldterület kezelő részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: nettó 200 000 forint/fő/év.

6. A polgármesterre átruházott jogkörök, valamint a tartalék képzés joga

6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.

(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 1 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.

(4) Murarátka Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.

7. Az államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok

7. § (1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetese személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre

(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.

(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:

a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,

b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.

(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.

(6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 50 000 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.

8. § (1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,

a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,

b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,

c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és

d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.

(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.

(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,

b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,

c) a forrás összegét,

d) a forrás felhasználásának célját,

e) a forrás felhasználásának feltételeit,

f) a pénzügyi teljesítést,

g) a teljesítés ütemezését,

h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),

j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.

(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.

(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.

(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.

9. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.

(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

a) kitöltött Elszámoló lap

b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok

c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet

e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)

f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.

g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről

h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről

(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.

(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:

a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,

b) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.

(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.

(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.

(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.

10. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét

8. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(3) A Képviselő-testület a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.

(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.

(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.

d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.

(6) A Polgármester a 2026. évi költségvetés elfogadásáig a 2025. évi pénzmaradvány terhére kötelezettséget vállalhat.

(7) A Polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján nettó 500 000 forint értékhatárig dönt a források felhasználásról. A nettó 500 000 forint értékhatárt meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő forrásfelhasználásról a Beszerzési Bizottság, a közbeszerzési értékhatárt meghaladó forrásfelhasználásról a Közbeszerzési Bizottság dönt, külön szabályzatban meghatározott eljárásrend szerint.

(8) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.

(9) Az önkormányzat a 2025.évi gazdálkodásából származó költségvetési maradványát a 2025. évi költségvetési beszámoló elfogadásakor felül kell vizsgálni, illetve jóváhagyni, amely során a maradványt a költségvetési kiadásokra kell fordítani.

(10) A lejárt követelés behajtásáról a Polgármester köteles intézkedni.

9. Készpénzben teljesíthető kiadások

12. § (1) A kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:

1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közi kifizetés, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés,

2. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

3. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,

4. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

5. reprezentációs kiadások,

6. kiküldetési kiadások,

7. kis összegű szolgáltatási kiadások,

8. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.

9. kis összegű szolgáltatási kiadások

10. banki átutalással nem teljesíthető kiadások

11. egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.

10. Önkormányzati biztos kirendelése

13. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 millió forintot, akkor a Képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos megbízását az (1) bekezdésben meghatározott mértékű, időtartamú lejárt esedékességű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 116. § (1) bekezdése szerinti szerv, személy kezdeményezheti.

(3) Az önkormányzati biztos tevékenységéről az Ávr. 117. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testületnek köteles beszámolni.

11. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2026. január 31-én lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.

15. § E rendeletet 2026. január 1-jétől kell alkalmazni. Az Áht. 25. § alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

1. melléklet az 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Rovat- kód

Bevételi jogcím

2025. évi előirányzat

2025. évi teljesítés

2026. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

B11

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

36 634 090

39 694 969

40 030 759

1.1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 449 842

23 978 771

24 584 694

1.2.

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 534 060

10 546 489

12 795 877

1.4.

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 650 188

2 650 188

2 650 188

1.5.

B115

Működési célú központosított előirányzatok

2 519 521

1.6.

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)

11 512 965

11 041 325

13 403 287

2.1.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

11 512 965

11 041 325

13 403 287

3.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)

1 727 900

9 143 162

8 910 824

3.1.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 328 862

3.2.

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 727 900

7 814 300

8 910 824

4.

B3

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2 020 000

1 543 156

2 010 000

4.1.1.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4.1.2.

B351

-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

2 000 000

1 482 111

2 000 000

4.2.

B354

-Gépjárműadó

4.3.

B355

-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)

4.4.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

61 045

10 000

5.

B4

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 570 100

1 272 614

1 500 100

5.1.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

400 000

0

0

5.2.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

50 000

670 000

345 000

5.3.

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

740 000

5.4.

B404

Tulajdonosi bevételek

1 110 000

202 000

405 000

5.5.

B405

Ellátási díjak

5.6.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 018

5.7.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

B408

Kamatbevételek

100

8

100

5.9.

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

B411

Egyéb működési bevételek

10 000

390 588

10 000

6.

B5

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)

0

0

0

6.1.

B51

Immateriális javak értékesítése

6.2.

B52

Ingatlanok értékesítése

6.3.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel

7.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)

500 000

12 000

400 000

7.1.

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

7.2.

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

500 000

12 000

400 000

8.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

700 000

0

0

8.1.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

8.2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

700 000

8.3.

8.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

B1+B3+B4+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

52 237 155

53 564 064

57 344 146

10.

B2+B5+B7

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN:

2 427 900

9 143 162

8 910 824

11.

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

54 665 055

62 707 226

66 254 970

12.

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

12.1.

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….)

0

0

0

14.

B813

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

62 880 605

62 862 291

65 525 752

14.1.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

62 880 605

62 862 291

65 525 752

14.2.

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

15.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

1 480 967

0

16.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.)

62 880 605

64 343 258

65 525 752

17.

B

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11.+16.)

117 545 660

127 050 484

131 780 722

K I A D Á S O K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2025. évi előirányzat

2025. évi teljesítés

2026. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

53 405 407

54 355 148

61 167 203

1.1.

K1

Személyi juttatások

29 246 590

30 188 794

34 169 470

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 251 133

3 331 981

3 687 459

1.3.

K3

Dologi kiadások

19 492 484

17 423 442

21 918 274

1.4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

1 755 840

1 300 000

1.5

K5

Egyéb működési célú kiadások

215 200

1 655 091

92 000

1.6.

K502

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

0

0

1.7.

K504

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

1.8.

K505

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

1.9.

K506

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

35 200

36 300

42 000

1.10.

K510

- Kamattámogatások

1.11.

K511

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

180 000

1 618 791

50 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

63 218 716

5 866 713

69 513 886

2.1.

K6

Beruházások

58 148 995

4 463 870

62 479 165

2.2.

K61

Immateriális javak beszerzése

3 401 800

3 000 000

401 800

2.3.

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

42 343 866

400 000

48 006 858

2.4.

K63

Informatikai eszközök beszerzése

311 338

2.5.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

629 017

451 053

738 017

2.6.

K66

Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolodó kiadás

2.7.

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

11 774 312

301 479

13 332 490

2.8.

K7

Felújítások

5 069 721

1 402 843

7 034 721

2.9.

K71

Ingatlanok felújítása

3 993 402

1 121 609

5 539 151

2.10.

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

2.11.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

1 076 319

281 234

1 495 570

2.12.

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

2.13.

K82

2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b

2.14.

K83

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b

2.15.

K84

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.16.

K86

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k

2.17.

K87

- Lakástámogatás

2.18.

K88

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

3.

K512

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

3.1.

K5121

Általános tartalék

3.2.

K5122

Céltartalék

4.

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

116 624 123

60 221 861

130 681 089

5.

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

5.1.

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)

0

0

0

7.

K914

Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése

921 537

1 302 871

1 099 633

8.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

921 537

1 302 871

1 099 633

9.

K

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)

117 545 660

61 524 732

131 780 722

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1.

Működési hiány, többlet ( működési bevételek 9. sor - működési kiadások 1. sor) (+/-)

-1 168 252

-3 823 057

2.

Felhalmozási bevételek, kiadások egyenlege (felhalmozási bevételek 10. sor - felhalmozási kiadások 2. sor) (+/-)

-60 790 816

-60 603 062

3.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 11. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-61 959 068

-64 426 119

4.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)

61 959 068

64 426 119

2. melléklet az 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

I. Működési bevételek

III.Felhalmozási bevételek

Önkörmányzat működési támogatása (állami)

40 030 759

40 030 759

Felhalmozási célú támogatások

8 910 824

8 910 824

Működési célú támogatások

13 403 287

13 403 287

Felhalmozási bevételek

Előző évi kölcsön visszafizetése

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Közhatalmi bevételek

2 010 000

2 010 000

Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)

Működési bevételek

1 300 100

200 000

1 500 100

Működési célú átvett pénzeszköz

400 000

400 000

Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

57 144 146

200 000

0

57 344 146

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

8 910 824

0

0

8 910 824

Megelőlegezés

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, megelőlegezés

65 525 752

65 525 752

Hitel felvétel

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ)

65 525 752

0

65 525 752

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

122 669 898

200 000

0

122 869 898

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

8 910 824

0

0

8 910 824

II. Működési kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

IV. Felhalmozási kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Személyi juttatások

34 169 470

34 169 470

Felújítás

7 034 721

7 034 721

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

3 687 459

3 687 459

Beruházási kiadások

62 479 165

62 479 165

Dologi kiadások

21 688 274

230 000

21 918 274

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 300 000

1 300 000

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

0

Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül

42 000

42 000

Felhalmozási Tartalékok

0

Egyéb műk.célú pénzeszköz átadás Áh-kívül

50 000

50 000

Elvonások, visszafizetések

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

60 887 203

280 000

0

61 167 203

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

69 513 886

0

0

69 513 886

Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.

1 099 633

1 099 633

Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

1 099 633

0

0

1 099 633

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

61 986 836

280 000

0

62 266 836

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

69 513 886

0

0

69 513 886

Költségvetési bevételek összesen

66 054 970

200 000

66 254 970

Költségvetési kiadások összesen:

130 401 089

280 000

130 681 089

Összes Költségvetési bevétel - kiadás :

-64 346 119

-80 000

-64 426 119

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

131 580 722

200 000

131 780 722

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

131 500 722

280 000

131 780 722

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :

80 000

-80 000

0

0

3. melléklet az 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Összesen

Kormányzati funkció

Működési célú támogatások áht-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevétel

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

750 100

750 100

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

50 000

50 000

3

018010

Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel

K

40 030 759

40 030 759

4

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

65 525 752

65 525 752

5

041140

Területfejlesztés igazgatása

K

5 000 000

5 000 000

6

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

13 403 287

393 700

13 796 987

7

062020

Települéfejlesztés

K

3 517 124

3 517 124

8

066010

Zöldterületkezelés

K

200 000

200 000

9

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás

Ö

200 000

200 000

10

082092

Közművelődés- hagyom.közösségi kult.

K

300 000

400 000

700 000

11

900020

Önk.funkcióra nem sorolható bevételei

K

2 010 000

2 010 000

Önkormányzat összesen

53 434 046

8 910 824

2 010 000

1 500 100

0

400 000

0

0

65 525 752

0

131 780 722

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

4. melléklet az 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Elvonások és befozetések

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmo-zási célú kiadások

Tartalék

Finanszírozási kiadások

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

14 042 250

1 850 000

4 053 929

19 946 179

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

377 000

377 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

1 552 905

887 498

1 034 721

3 475 124

4

018010

Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel

K

1 099 633

1 099 633

5

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

42 000

42 000

6

041140

Területfejlesztés igazgatása

K

7 700 000

5 000 000

12 700 000

7

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

11 491 680

746 959

1 192 000

393 700

13 824 339

8

051030

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

K

51 000

51 000

9

062020

Települéfejlesztés

K

1 598 563

53 331 597

54 930 160

10

064010

Közvilágítás

K

5 458 000

5 458 000

11

066010

Zöldterületkezelés

K

515 100

515 100

12

066020

Város-és községgazdálkodás

K

674 000

166 370

840 370

13

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

K

30 000

30 000

14

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás

Ö

230 000

230 000

15

082092

Közművelődés- hagyom.közösségi kult.

K

1 785 540

170 000

2 460 400

1 000 000

5 415 940

16

084031

Civil szervezetek támogatása

Ö

50 000

50 000

17

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K

6 850 000

920 500

3 475 377

11 245 877

18

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

250 000

1 300 000

1 550 000

19

107090

Romák társadalmi integrációját elős.

Ö

0

Önkormányzat összesen

34 169 470

3 687 459

21 918 274

1 300 000

0

92 000

62 479 165

7 034 721

0

0

1 099 633

131 780 722

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

5. melléklet az 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2026. ÉVBEN

Adatok: Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

34 169 470

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

3 687 459

K3

Dologi kiadások

21 918 274

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 300 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

92 000

Működési költségvetés összesen:

61 167 203

K6

Beruházások

62 479 165

K7

Felújítások

7 034 721

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K512

Tartalék

0

Felhalmozási költségvetés összesen:

69 513 886

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

130 681 089

K9

Finanszírozási kiadások

1 099 633

Önkormányzat kiadásai összesen

131 780 722

6. melléklet az 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

42 000

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

42 000

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj

11 800

Európai Területi Társulás tagdíj

30 200

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

50 000

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

50 000

egyesületek és civil szervezetek támogatása

20 000

Töosz, Zala Zöld szíve vidékfejlesztési Egyesület tagdíj

30 000

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú kiadások összesen

92 000

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

10

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

11

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

0

7. melléklet az 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13 403 287

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

13 403 287

közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása

13 403 287

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

13 403 287

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

400 000

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

200 000

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

200000

7

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

400 000

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

11

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 910 824

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

8 517 124

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

393 700

Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása

393 700

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

12

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

8 910 824

13

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

14

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

700 000

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

700 000

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

15

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

700 000

8. melléklet az 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

Adatok: Ft-ban

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vízvezeték felújítás

1 034 721

Művelődési Ház terasz felújítás

1 000 000

Művelődési ház vizes blokk

5 000 000

Felújítás összesen

7 034 721

Beuházás megnevezése

Zala Két keréken projekt

53 331 597

Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés

393 700

Kamera

166 370

Művelődési ház fűtés korszerűsítés

7 700 000

Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vagyonértékelés

510 286

Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- szivattyú

377 212

Beruházás összesen

62 479 165

9. melléklet az 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások

3 335 896

3 335 896

3 335 896

3 335 896

3 335 896

3 335 896

3 335 896

3 335 896

3 335 896

3 335 896

3 335 896

3 335 903

40 030 759

Közhatalmi bevételek

1 000 000

5 000

1 000 000

5 000

2 010 000

Működési bevételek

345 000

400 000

340 000

405 000

10 000

100

1 500 100

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

1 116 940

1 116 947

1 116 940

1 116 940

1 116 940

1 116 940

1 116 940

1 116 940

1 116 940

1 116 940

1 116 940

1 116 940

13 403 287

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

5 000 000

393 700

3 517 124

8 910 824

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

200 000

200 000

400 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Finanszírozási bevételek

65 525 752

65 525 752

Bevételek összesen

69 978 588

4 797 843

10 452 836

5 251 536

4 452 836

4 452 836

4 792 836

4 652 836

6 057 836

7 984 960

4 452 836

4 452 943

131 780 722

Kiadások

Személyi juttatások

2 847 455

2 847 455

2 847 455

2 847 455

2 847 455

2 847 455

2 847 455

2 847 455

2 847 455

2 847 455

2 847 455

2 847 465

34 169 470

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozáj.adó

307 288

307 288

307 288

307 288

307 288

307 288

307 288

307 288

307 288

307 288

307 288

307 291

3 687 459

Dologi kiadások

1 826 523

1 826 521

1 826 523

1 826 523

1 826 523

1 826 523

1 826 523

1 826 523

1 826 523

1 826 523

1 826 523

1 826 523

21 918 274

Ellátottak pénzbeli juttatásai

300 000

200 000

400 000

100 000

300 000

1 300 000

Egyéb működési célú kiadások

12 000

50 000

30 000

92 000

Beruházás

166 370

23 000 000

393 700

7 700 000

30 331 597

887 498

62 479 165

Felújítás

5 000 000

1 000 000

1 034 721

7 034 721

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Finanszírozási kiadások

1 099 633

1 099 633

Kiadások összesen

6 080 899

5 281 264

4 981 266

5 359 636

28 031 266

10 774 966

12 681 266

5 011 266

5 981 266

35 312 863

5 081 266

7 203 498

131 780 722

10. melléklet az 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

Murarátka Község Önkormányzata költségvetési létszámkerete 2026. évben

Adatok: Fő-ben

2026. évi létszámkeret

Köztisztviselő

Közalkalmazott

Munka törvénykönyves

Fizikai dolgozó

Üres álláshely

Polgármester

1,0

1,0

Falugondnoki szolgálat

1,0

1,0

Közművelődés

1,0

1,0

Létszámkeret összesen

3,0

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

Közmunkaprogram dolgozói:

6,0

6,0

Összesen:

9,0

1,0

1,0

1,0

6,0

0,0

11. melléklet az 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2026. ÉV

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

1.

Családi támogatások

K42

0

0

0

104051

ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)

K425

0

0

0

2.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 300 000

0

1 300 000

107060

Települési támogatás (Szoctv. 45. §)

K48

800 000

0

800 000

ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)

0

ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás

0

ebből: rendkívüli települési támogatás

800 000

0

800 000

-temetési segély

100 000

0

100 000

-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre

700 000

0

700 000

107060

Köztemetés (Szoctv. 48. §)

K48

500 000

0

500 000

107060

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

K4

1 300 000

0

1 300 000

12. melléklet az 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2026. ÉVBEN

Adatok: Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme

Mutató

Fajlagos összeg

Hozzájárulás Ft-ban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

24 584 694

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása

ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 175 200

bb) közvilágítás fenntartásának támogatása

4 801 000

közvilágítás üzemeltetési támogatása

0

bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

333 540

bd) közutak fenntartásának támogatása

686 980

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

43 350

Polgármesteri illetmény kiegészítés támogatása

10 944 624

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

12 795 877

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

4 956 093

III.3. Falugondnoki szolgálat

7 040 151

Szociális ágazati összevont pótlék

366 120

Kiegészített szociális pótlék

433 513

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 650 188

1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása

2 270 000

Kulturális feladatok bérjellegű támogatása

380 188

V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

Állami hozzájárulás összesen:

40 030 759

13. melléklet az 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2026. ÉVRE

Adatok:Ft-ban

Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Hitel

Korrigált záróegyenleg

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Felvétel

Törlesztés

Egyenleg

Január

Havi

65 525 752

4 452 836

6 080 899

-1 628 063

63 897 689

0

0

0

63 897 689

Halmozott

4 452 836

6 080 899

-1 628 063

0

0

0

0

Február

Havi

63 897 689

4 797 843

5 281 264

-483 421

63 414 268

0

0

0

63 414 268

Halmozott

9 250 679

11 362 163

-2 111 484

0

0

0

0

Március

Havi

63 414 268

10 452 836

4 981 266

5 471 570

68 885 838

0

0

0

68 885 838

Halmozott

19 703 515

16 343 429

3 360 086

0

0

0

0

Április

Havi

68 885 838

5 251 536

5 359 636

-108 100

68 777 738

0

0

0

68 777 738

Halmozott

24 955 051

21 703 065

3 251 986

0

0

0

0

Május

Havi

68 777 738

4 452 836

28 031 266

-23 578 430

45 199 308

0

0

0

45 199 308

Halmozott

29 407 887

49 734 331

-20 326 444

0

0

0

0

Június

Havi

45 199 308

4 452 836

10 774 966

-6 322 130

38 877 178

0

0

0

38 877 178

Halmozott

33 860 723

60 509 297

-26 648 574

0

0

0

0

Július

Havi

38 877 178

4 792 836

12 681 266

-7 888 430

30 988 748

0

0

0

30 988 748

Halmozott

38 653 559

73 190 563

-34 537 004

0

0

0

0

Augusztus

Havi

30 988 748

4 652 836

5 011 266

-358 430

30 630 318

0

0

0

30 630 318

Halmozott

43 306 395

78 201 829

-34 895 434

0

0

0

0

Szeptember

Havi

30 630 318

6 057 836

5 981 266

76 570

30 706 888

0

0

0

30 706 888

Halmozott

49 364 231

84 183 095

-34 818 864

0

0

0

0

Október

Havi

30 706 888

7 984 960

35 312 863

-27 327 903

3 378 985

0

0

0

3 378 985

Halmozott

57 349 191

119 495 958

-62 146 767

0

0

0

0

November

Havi

3 378 985

4 452 836

5 081 266

-628 430

2 750 555

0

0

0

2 750 555

Halmozott

61 802 027

124 577 224

-62 775 197

0

0

0

0

December

Havi

2 750 555

4 452 943

7 203 498

-2 750 555

0

0

0

0

0

Halmozott

66 254 970

131 780 722

-65 525 752

0

0

0

0

14. melléklet az 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Megnevezés

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Határozat

Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása

4 086 860 Ft

50/2021. (VI.11.)

VP6-7.2.1.1-21 külterületi utak fejlesztése pályázat

20 305 959 Ft

1 015 298 Ft

51/2021. (VII.21.)

VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 helyi fejlesztések támogatása

2 000 000 Ft

100 000 Ft

69/2021. (X.14.)

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00038 települési körny.védelmi infrastr. fejlesztése

9 457 931 Ft

75-77/2021 (XI.22.)

Településterv elkészítése - pályázat (Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.)

3 000 000 Ft

71/2021. (X.27.)

Magyar Falu Program - Tanya és falugondnoki busz beszerzése

1 400 000 Ft

13 600 000 Ft

33/2022 (III.8.)

Vis Maior útfelújítás

1 535 000 Ft

41/2023 (X.4.)

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Zala Kétkeréken - kerékpárút építése

53 990 877 Ft

28/2024 (VII.5.)

15. melléklet az 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI

Projekt száma

Projekt megnevezése

Projekt tervezett összköltsége Ft

Tervezett kifizetés 2026.év Ft

TOP_PLUSZ-1.2.1-21

„Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken”

53 900 877

53 392 877

Projekt címe, projekt száma

Kiíró

Projekt tervezett összköltsége EUR

Tervezett kifizetés 2025. év EUR

-

-

-

-

16. melléklet az 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS AZ ÁHT 24 §. (4) BEKEZDÉS B) PONTJA ALAPJÁN

Adatok: Ft-ban

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

Összesen

Személyi juttatások (K1)

34 169 470

35 194 554

36 250 391

37 337 902

142 952 317

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 687 459

3 798 083

3 912 025

4 029 386

15 426 953

Dologi kiadások (K3)

21 918 274

22 575 822

23 253 097

23 950 690

91 697 883

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 300 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

6 400 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

92 000

94 760

350 000

350 000

886 760

Működési kiadások összesen

61 167 203

63 363 219

65 465 513

67 367 978

257 363 913

Beruházások (K6)

62 479 165

2 000 000

16 888 180

17 388 825

98 756 170

Felújítások (K7)

7 034 721

1 986 284

1 100 000

1 200 000

11 321 005

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

69 513 886

3 986 284

17 988 180

18 588 825

110 077 175

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

130 681 089

67 349 503

83 453 693

85 956 803

367 441 088

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 099 633

1 100 000

1 100 000

1 100 000

4 399 633

KIADÁSOK ÖSSZESEN

131 780 722

68 449 503

84 553 693

87 056 803

371 840 721

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

53 434 046

55 037 067

56 688 179

58 388 825

223 548 117

Közhatalmi bevételek (B3)

2 010 000

1 600 000

1 700 000

1 700 000

7 010 000

Működési bevételek (B4)

1 500 100

1 800 000

1 400 000

1 450 000

6 150 100

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

400 000

600 000

600 000

650 000

2 250 000

Működési bevételek összesen

57 344 146

59 037 067

60 388 179

62 188 825

238 958 217

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

8 910 824

13 355 164

13 819 920

36 085 908

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

0

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

800 000

800 000

800 000

2 400 000

Felhalmozási bevételek összesen

8 910 824

800 000

14 155 164

14 619 920

38 485 908

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

66 254 970

59 837 067

74 543 343

76 808 745

277 444 125

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK

65 525 752

8 612 436

10 010 350

10 248 058

94 396 596

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

131 780 722

68 449 503

84 553 693

87 056 803

371 840 721