a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz

1. §

(1) Murarátka Község Önkormányzata 2020. évi költségvetését az 3/2020 (II.20.) önkormányzati rendelettel 84.451.061 Ft főösszeggel alkotta meg. Az év folyamán többszöri módosításra került sor, melyet a képviselő-testület által meghozott döntések, a központi költségvetési kapcsolatokból származó források rendeleten történő átvezetése, valamint a folyamatos gazdálkodás biztosítása indokolt. Ezáltal a módosított bevételi és kiadási főösszeg 90.205.311 Ft-ra emelkedett. Murarátka Község Önkormányzata a 2020. évi gazdálkodása során a tervezett előirányzatokból 90.128.220 Ft bevétellel és 84.095.827 Ft kiadással teljesítette az évet.

(2)-(7) Bevételek

Önkormányzat működési támogatása

A helyi önkormányzatok működési támogatásai mindösszesen 21.12.274 Ft-ra teljesült. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen a központi költségvetésből származó támogatásokat szerepeltetjük. A folyósított támogatások összege 9.759.670 Ft. Ezen összeget a település – üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására - közutak, köztemető, közvilágítás, zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására, valamint egyéb kötelező feladatok támogatására fordítottuk. A központi költségvetésből származó támogatásokon belül az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladataihoz 8.614.404 Ft-os (települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 3.889.000 Ft, falugondnoki szolgálat 4.250.000 Ft, falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatása 246.404 Ft, szociális ágazati összevont pótlék 229.000 Ft), a kulturális feladatokhoz 2.000.000 Ft-os finanszírozást adott a központi költségvetés. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai jogcímen érkezett támogatás tartalmazza a 2020.évi szociális célú tűzifa támogatás összegét 838.200 Ft összegben.

Működési célú támogatások államháztartáson belül

Itt mutattuk ki az államháztartáson belülről érkező támogatásokat, pénzeszközöket. Államháztartáson belüli bevételek között számoltuk el az elkülönített állami pénzalapból a közmunkaprogram keretein belül megvalósuló foglalkoztatás személyi és dologi kiadásainak fedezeteként érkező 7.172.231 Ft-os, illetve a nyári diákmunkára vonatkozó 417.822 Ft-os támogatásokat. Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 600.000 Ft bevételünk keletkezett az elnyert szociális földprogramnak köszönhetően.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összege 41.531.491 Ft – ra teljesült. Ezen összegből a közmunka program keretein belül megvalósuló eszközvásárlásokhoz, beruházásokhoz 1.628.140 Ft támogatást kaptunk a Kormányhivataltól. A Magyar Falu Program keretén belül az Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása című pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, melynek következményeként Önkormányzatunk 4.999.989 Ft támogatásban részesült. Továbbá e jogcímen mutatható ki két Vis maior pályázat vissza nem térítendő támogatatása is.

Közhatalmi bevételek

A Képviselő-testület a helyi adók mértékét a helyi sajátosságokhoz igazodva, a gazdálkodási körülményeket és az adózók teherviselési képességeihez mérten, azokat figyelembe véve alkotta meg. A veszélyhelyzettel összefüggő 92/2020. (IV.6.) Kormányrendelet hivatkozása alapján Önkormányzatunk elesett a gépjárműadó bevétel 40%-ától is.

Késedelmi pótlék befizetésből önkormányzatunk 2.356 Ft összeget realizált.

Működési bevétel

A vagyonhasznosításból származó bevételek, azaz a helyiségek, önkormányzati területek bérbeadásából származó bevételek itt kerültek elszámolásra, így az önkormányzat működési bevétele mindösszesen 5.422.370 Ft volt: tulajdonosi bevételekből 2.305.520 Ft, szolgáltatás ellenértékből pedig mindösszesen 514.286 Ft bevételünk származott. Kamatbevételből 10 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatunknak. Az egyéb pénzügyi műveletek bevételei soron 2.576.840 Ft-os biztosításból származó megtérülés íródott jóvá.

Finanszírozási bevételek

Előző évi pénzmaradvány felhasználás összege 12.532.888 Ft. Az államháztartáson belüli megelőlegezések címen 1.232.560 Ft került önkormányzatunk részére kiutalásra a központi költségvetésből, mely összeget év közben vissza is vonja a nettó finanszírozás keretén belül a MÁK.

(8)-(11) Kiadások

Személyi juttatások

A kiadási oldalon a kiemelt előirányzatokon belül az önkormányzat személyi kiadásai 13.401.652 Ft-ban teljesültek, mely összeg tartalmazza a 2020. évre jutó egyéb bérjellegű kifizetéseket is.

Munkaadókat terhelő járulékok

A törvényi előírásnak megfelelően a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege került kifizetésre, mindösszesen 1.859.840 Ft összegben.

Dologi kiadások

A dologi kiadások az önkormányzat működtetésével kapcsolatban felmerült kiadásokból tevődnek össze (készletbeszerzés, kommunikációs szolgáltatás, szolgáltatási kiadások, különféle befizetések és egyéb dologi kiadások). Az önkormányzat összességében 11.294.481 Ft összeget fordított dologi kiadásokra. Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataink ellátása érdekében e jogcímen kifizetett kiadások kormányzati funkciónként a 4. számú mellékletben részletezettek szerint alakultak.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A szociális juttatások tekintetében az éves kifizetés 3.404.380 Ft értékben teljesült.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások összege 1.513.943 Ft, ebből 25.500 Ft a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulásnak és 25.500 Ft a Mura Régió ETT felé fizetett tagdíja, 126.568 Ft a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalt megillető belső ellenőrzési hozzájárulás összege, illetve 1.200.000 Ft a Bursa Hungarica Ösztöndíj kifizetése.

Működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre

2020. évben mindösszesen 136.375 Ft működési célú támogatást fizettünk civil szervezeteknek.

Beruházások

2020. évben megvalósított beruházások értéke 6.211.629 Ft volt. A Start mezőgazdasági mintaprogram keretében eszközbeszerzések valósultak meg, összesen 1.628.140 Ft összegben. A művelődési házban kötelezően infrastrukturális fejlesztésre fordított összeg 282.000 Ft volt. A Falugondnoki autóbusz után beszerzett utánfutóra 600.000 Ft-ot fordítottunk. Elkészült az önkormányzat temetőkatasztere is. A Magyar Falu Program keretében elnyert Orvosi eszközök beszerzése megtörtént, illetve az Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása című pályázat terhére ingatlan vásárlást eszközöltünk.

Felújítás

2020. évben az önkormányzat felújításra összesen 44.999.421 Ft-ot költött. Vis Maior keretén belül partfal megerősítést és útfelújítást eszközöltünk, a Magyar Falu Program keretén belül pedig temetői kerítés felújítása történt meg.

Egyéb felhalmozási kiadások

Beruházási támogatást folyósítottunk egy civil szervezte számára, illetve pályázathoz köthető visszafizetési kötelezettségünknek tettünk eleget

Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 1.222.744 Ft tartalmazzák, melyet a MÁK a nettó finanszírozás keretén belül, pénzforgalom nélkül von vissza önkormányzatunktól.

2. §

Az Önkormányzat létszám és bérgazdálkodására vonatkozó általános rendelkezéseit tartalmazza.

3. §

Az önkormányzati költségvetésének a tételes teljesítését mutatja be részletesen 1-9. mellékletek alapján.

4. §

Az önkormányzat maradványkimutatását a 15. mellékletben, az Önkormányzata részesedéseinek az állományát a 14. melléklet, a 2020. évi egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet, 2020. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 17. melléklet, (az önkormányzat pénzeszközeinek 2020. évi változását a 10.melléklet, az önkormányzat 2020. december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, valamint kulturális javak és régészeti leletek állományát a 18. melléklet, a mérlegtételek alapján összeállított 2020. december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. melléklet, (2020. évi a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak a központi költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 13. melléklet szerint tartalmazza.

5. §

Arról rendelkezik, hogy az önkormányzat a 2020. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt. A 2020. évi maradvány összegét 6.032.393 forintban állapítja meg, 2020. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, valamint az önkormányzat alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban a 19. melléklet szerint határozza meg.

6. §

Hatálya léptető rendelkezést tartalmaz.