Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (V.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2015. 05. 13Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (V.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 89. és 91. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2014. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § Alsórajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően: 56.296.- ezer Ft bevétellel, 55.117.- ezer Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az 2., 3., 4., és 5. mellékletek tartalmazzák.
3. § Az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 6. melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat 2014. évi eredmény kimutatását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet a 4/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Cím száma és neve |
Alcím száma és neve |
|
|---|---|---|
|
Száma |
Neve |
|
|
I. Önkormányzat |
1. |
Önkorányzati igazgatási tevékenység |
2. melléklet a 4/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: ezer Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- szám |
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Teljesítés összege |
Teljesítés/módosított előirányzat %-a |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 152 |
8 152 |
8 152 |
8 152 |
100,00 |
|
2. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 758 |
4 722 |
4 722 |
4 722 |
100,00 |
|
3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
406 |
406 |
406 |
406 |
100,00 |
|
4. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
3 005 |
3 005 |
3 005 |
100,00 |
|
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
14 316 |
16 285 |
16 285 |
16 285 |
100,00 |
|
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
8 026 |
8 026 |
8 026 |
100,00 |
|
7. |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
7 730 |
|
|
8. |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
296 |
|
|
9. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 316 |
24 311 |
24 311 |
24 311 |
100,00 |
|
10. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
10 752 |
10 752 |
10 752 |
100,00 |
|
11. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
12. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
752 |
|
|
13. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
10 752 |
10 752 |
10 752 |
100,00 |
|
14. |
Vagyoni tipusú adók |
2 030 |
2 480 |
2 480 |
2 134 |
86,05 |
|
15. |
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
244 |
|
|
16. |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
1 890 |
|
|
17. |
Értékesítési és forgalmi adók |
500 |
1 570 |
1 570 |
1 316 |
83,82 |
|
18. |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
1 316 |
|
|
19. |
Gépjárműadók |
600 |
799 |
799 |
690 |
86,36 |
|
20. |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
690 |
|
|
21. |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 100 |
2 369 |
2 369 |
2 006 |
84,68 |
|
22. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
105 |
105 |
79 |
75,24 |
|
23. |
Közhatalmi bevételek |
3 130 |
4 954 |
4 954 |
4 219 |
85,16 |
|
24. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
693 |
693 |
693 |
100,00 |
|
25. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
375 |
375 |
375 |
100,00 |
|
26. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
225 |
|
|
27. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
15 |
15 |
15 |
100,00 |
|
28. |
Egyéb működési bevételek |
560 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29. |
Működési bevételek |
560 |
1 083 |
1 083 |
1 083 |
100,00 |
|
30. |
Ingatlanok értékesítése |
2 290 |
100 |
100 |
100 |
100,00 |
|
31. |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
|
32. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
500 |
500 |
500 |
100,00 |
|
33. |
Felhalmozási bevételek |
2 290 |
600 |
600 |
600 |
100,00 |
|
34. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 983 |
170 |
141 |
141 |
82,94 |
|
35. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
135 |
|
|
36. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 983 |
170 |
141 |
141 |
82,94 |
|
37. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
14 187 |
865 |
0 |
0 |
0,00 |
|
38. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
14 187 |
865 |
0 |
0 |
0,00 |
|
39. |
Költségvetési bevételek |
37 466 |
42 735 |
41 841 |
41 106 |
96,19 |
3. melléklet a 4/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
Teljesítés/ módosított előirányzat %-a |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabér |
4 408 |
8 481 |
8 413 |
11 705 |
8 413 |
99,20 |
|
2. |
Béren kívüli juttatások |
96 |
96 |
96 |
0 |
96 |
100,00 |
|
3. |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
96 |
0 |
|
|
4. |
Egyéb költségtérítések |
0 |
455 |
455 |
135 |
455 |
100,00 |
|
5. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 504 |
9 032 |
8 964 |
11 936 |
8 964 |
99,25 |
|
6. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2 948 |
2 948 |
2 405 |
933 |
2 405 |
81,58 |
|
7. |
Külső személyi juttatások |
2 948 |
2 948 |
2 405 |
933 |
2 405 |
81,58 |
|
8. |
Személyi juttatások összesen |
7 452 |
11 980 |
11 369 |
12 869 |
11 369 |
94,90 |
|
9. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 876 |
2 153 |
2 077 |
2 171 |
2 077 |
96,47 |
|
10. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
487 |
560 |
560 |
0 |
560 |
100,00 |
|
11. |
Készletbeszerzés |
487 |
560 |
560 |
0 |
560 |
100,00 |
|
12. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
110 |
260 |
259 |
0 |
259 |
99,62 |
|
13. |
Kommunikációs szolgáltatások |
110 |
260 |
259 |
0 |
259 |
99,62 |
|
14. |
Közüzemi díjak |
5 925 |
1 425 |
810 |
4 626 |
810 |
56,84 |
|
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
535 |
535 |
494 |
0 |
494 |
92,34 |
|
16. |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
4 500 |
4 364 |
0 |
4 364 |
96,98 |
|
17. |
Szolgáltatási kiadások |
6 460 |
6 460 |
5 668 |
4 626 |
5 668 |
87,74 |
|
18. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 872 |
1 872 |
1 741 |
0 |
1 741 |
93,00 |
|
19. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
330 |
350 |
342 |
0 |
342 |
97,71 |
|
20. |
Egyéb dologi kiadások |
1 186 |
1 186 |
501 |
0 |
501 |
42,24 |
|
21. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 388 |
3 408 |
2 584 |
0 |
2 584 |
75,82 |
|
22. |
Dologi kiadások |
10 445 |
10 688 |
9 071 |
4 626 |
9 071 |
84,87 |
|
23. |
Családi támogatások |
0 |
306 |
306 |
0 |
306 |
100,00 |
|
24. |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
|
|
25. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
|
|
26. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
50 |
50 |
0 |
50 |
100,00 |
|
27. |
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
|
|
28. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
1 778 |
1 454 |
454 |
0 |
454 |
31,22 |
|
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
454 |
|
|
30. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) |
1 373 |
1 420 |
1 403 |
0 |
1 403 |
98,80 |
|
31. |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 403 |
|
|
32. |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) |
150 |
440 |
432 |
0 |
432 |
98,18 |
|
33. |
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 |
|
|
34. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
|
|
35. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 301 |
3 670 |
2 645 |
0 |
2 645 |
72,07 |
|
36. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
910 |
910 |
737 |
0 |
737 |
80,99 |
|
37. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
737 |
|
|
38. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
450 |
450 |
235 |
0 |
235 |
52,22 |
|
39. |
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 |
|
|
40. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 360 |
1 360 |
972 |
0 |
972 |
71,47 |
|
41. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
42. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
10 422 |
10 600 |
10 577 |
0 |
10 577 |
99,78 |
|
43. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 084 |
2 923 |
2 819 |
0 |
2 819 |
96,44 |
|
44. |
Beruházások |
14 506 |
14 523 |
13 396 |
0 |
13 396 |
92,24 |
|
45. |
Ingatlanok felújítása |
4 080 |
4 399 |
4 399 |
0 |
4 399 |
100,00 |
|
46. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 102 |
1 188 |
1 188 |
0 |
1 188 |
100,00 |
|
47. |
Felújítások |
5 182 |
5 587 |
5 587 |
0 |
5 587 |
100,00 |
|
48. |
Költségvetési kiadások |
44 122 |
49 961 |
45 117 |
19 666 |
45 117 |
90,30 |
4. melléklet a 4/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: ezer Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Teljesítés összege |
Teljesítés/módosított előirányzat %-a |
|
1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
2 700 |
16 000 |
12 664 |
12 664 |
79,15 |
|
2. |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
0 |
0 |
0 |
12 664 |
|
|
3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
13 300 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
16 000 |
16 000 |
12 664 |
12 664 |
79,15 |
|
5. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
6. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 956 |
1 956 |
1 956 |
1 956 |
100,00 |
|
8. |
Maradvány igénybevétele |
1 956 |
1 956 |
1 956 |
1 956 |
100,00 |
|
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
570 |
570 |
570 |
100,00 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
19 956 |
20 526 |
15 190 |
15 190 |
74,00 |
|
11. |
Finanszírozási bevételek |
19 956 |
20 526 |
15 190 |
15 190 |
74,00 |
5. melléklet a 4/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
Teljesítés/ módosított előirányzat %-a |
|
1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111) |
0 |
13 300 |
12 664 |
0 |
10 000 |
75,19 |
|
2. |
ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113) |
13 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911) |
13 300 |
13 300 |
12 664 |
0 |
10 000 |
75,19 |
|
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
570 |
0 |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+…+25) (K91) |
13 300 |
13 300 |
12 664 |
570 |
10 000 |
75,19 |
|
7. |
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) |
13 300 |
13 300 |
12 664 |
570 |
10 000 |
75,19 |
6. melléklet a 4/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: ezer Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
|
Sor- szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
1. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
83 215 |
85 126 |
|
2. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 429 |
11 468 |
|
3. |
A/II Tárgyi eszközök |
85 644 |
96 594 |
|
4. |
A/III/1 Tartós részesedések |
2 480 |
2 480 |
|
5. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
2 480 |
2 480 |
|
6. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
88 124 |
99 074 |
|
7. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
16 |
25 |
|
8. |
C/III Forintszámlák |
1 940 |
1 192 |
|
9. |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
1 956 |
1 217 |
|
10. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
735 |
|
11. |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
354 |
0 |
|
12. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
354 |
735 |
|
13. |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
351 |
0 |
|
14. |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
351 |
0 |
|
15. |
D) KÖVETELÉSEK |
705 |
735 |
|
16. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
90 785 |
101 026 |
|
17. |
FORRÁSOK |
||
|
18. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
114 320 |
114 320 |
|
19. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 956 |
1 956 |
|
20. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-25 558 |
-25 558 |
|
21. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
0 |
-4 876 |
|
22. |
G) SAJÁT TŐKE |
90 718 |
85 842 |
|
23. |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
2 664 |
|
24. |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
2 664 |
|
25. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
2 664 |
|
26. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
570 |
|
27. |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
570 |
|
28. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
570 |
|
29. |
H/III/1 Kapott előlegek |
67 |
67 |
|
30. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
67 |
67 |
|
31. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
67 |
3 301 |
|
32. |
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
1 131 |
|
33. |
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
10 752 |
|
34. |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
11 883 |
|
35. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
90 785 |
101 026 |
7. melléklet a 4/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: ezer Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
1. |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
4 602 |
|
2. |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
10 950 |
|
3. |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
0 |
0 |
15 552 |
|
4. |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
13 558 |
|
5. |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
870 |
|
6. |
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
11 352 |
|
7. |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
25 780 |
|
8. |
09 Anyagköltség |
0 |
0 |
560 |
|
9. |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
5 927 |
|
10. |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
6 487 |
|
11. |
13 Bérköltség |
0 |
0 |
11 819 |
|
12. |
15 Bérjárulékok |
0 |
0 |
2 195 |
|
13. |
V Személyi jellegű ráfordítások |
0 |
0 |
14 014 |
|
14. |
VII Egyéb ráfordítások |
0 |
0 |
26 277 |
|
15. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
0 |
0 |
-5 446 |
|
16. |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
13 234 |
|
17. |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
13 234 |
|
18. |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
12 664 |
|
19. |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
12 664 |
|
20. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
0 |
0 |
570 |
|
21. |
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY |
0 |
0 |
-4 876 |
|
22. |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
0 |
0 |
-4 876 |