Száma

Neve

I. Önkormányzat

1.

Önkormányzati igazgatási tevékenység

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Teljesítés

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 425

9 428

9 428

9 428

2.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

3 616

4 633

4 633

4 633

3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1 200

1 200

1 200

4.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

32

32

32

5.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

14 241

15 293

15 293

15 293

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

920

18 285

18 285

18 285

7.

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

267

8.

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

18 018

9.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)

15 161

33 578

33 578

33 578

10.

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)

2 622

2 622

2 420

2 041

11.

ebből: építményadó

0

0

0

201

12.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

0

0

0

1 840

13.

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139)

1 554

7 162

7 162

6 373

14.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

0

0

6 373

15.

Gépjárműadók (=146+…+149)

744

805

805

598

16.

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

0

0

0

598

17.

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)

2 298

7 967

7 967

6 971

18.

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184)

0

92

92

35

19.

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)

4 920

10 681

10 479

9 047

20.

Készletértékesítés ellenértéke

0

624

624

624

21.

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)

0

399

399

399

22.

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

150

23.

Egyéb működési bevételek (>=213+214)

13 980

0

0

0

24.

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212)

13 980

1 023

1 023

1 023

25.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+…+275)

2 898

2 898

2 898

2 898

26.

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

2 898

27.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+…+254+264)

2 898

2 898

2 898

2 898

28.

Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276)

36 959

48 180

47 978

46 546

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

10 926

14 141

14 141

4 698

14 141

2.

Béren kívüli juttatások

96

96

96

0

96

3.

Közlekedési költségtérítés

0

50

50

0

50

4.

Egyéb költségtérítések

135

0

0

0

0

5.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

0

137

137

0

137

6.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

11 157

14 424

14 424

4 698

14 424

7.

Választott tisztségviselők juttatásai

933

1 503

1 503

3 096

1 503

8.

Egyéb külső személyi juttatások

0

60

60

0

60

9.

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

933

1 563

1 563

3 096

1 563

10.

Személyi juttatások (=15+19)

12 090

15 987

15 987

7 794

15 987

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

1 961

2 553

2 553

2 104

2 553

12.

ebből: szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

2 471

13.

ebből: egészségügyi hozzájárulás

0

0

0

0

16

14.

ebből: táppénz hozzájárulás

0

0

0

0

48

15.

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

0

0

0

0

18

16.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 086

1 404

1 404

0

1 404

17.

Készletbeszerzés (=29+30+31)

1 086

1 404

1 404

0

1 404

18.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

290

290

230

0

230

19.

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

290

290

230

0

230

20.

Közüzemi díjak

4 626

2 618

1 891

5 872

1 891

21.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

645

1 068

1 068

0

1 068

22.

Egyéb szolgáltatások

1 098

4 027

3 989

0

3 989

23.

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

6 369

7 713

6 948

5 872

6 948

24.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 668

2 762

2 675

1 585

2 675

25.

Kamatkiadások (>=52+53)

0

196

196

0

196

26.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57)

350

350

345

0

345

27.

Egyéb dologi kiadások

3 306

2 050

2 041

0

2 041

28.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

6 324

5 358

5 257

1 585

5 257

29.

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

14 069

14 765

13 839

7 457

13 839

30.

Családi támogatások (=63+…+73)

0

267

267

0

267

31.

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

0

0

0

0

267

32.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94)

137

166

166

0

166

33.

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

0

0

0

0

166

34.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101)

900

838

838

0

838

35.

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

0

0

0

0

838

36.

Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130)

400

1 328

1 328

0

1 328

37.

ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. §]

0

0

0

0

620

38.

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

0

0

0

664

39.

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

0

0

0

0

14

40.

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]

0

0

0

0

30

41.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105)

1 437

2 599

2 599

0

2 599

42.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171)

646

1 174

1 174

0

1 174

43.

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

0

0

280

44.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

0

0

0

894

45.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199)

320

40

38

0

38

46.

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

38

47.

Tartalékok

3 953

9 671

0

0

0

48.

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)

4 919

10 885

1 212

0

1 212

49.

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204)

1 000

0

0

0

0

50.

Beruházások (=202+203+205+…+209)

1 000

0

0

0

0

51.

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)

35 476

46 789

36 190

17 355

36 190

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Teljesítés

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 217

1 217

1 217

1 217

2.

Maradvány igénybevétele (=12+13)

1 217

1 217

1 217

1 217

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

662

662

662

4.

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22)

1 217

1 879

1 879

1 879

5.

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)

1 217

1 879

1 879

1 879

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02)

2 700

0

0

0

0

2.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05)

0

2 700

2 664

0

2 664

3.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04)

2 700

2 700

2 664

0

2 664

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

570

570

662

570

5.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28)

2 700

3 270

3 234

662

3 234

6.

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)

2 700

3 270

3 234

662

3 234

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1.

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

85 126

82 601

2.

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11 468

8 965

3.

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

96 594

91 566

4.

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

2 480

2 480

5.

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

2 480

2 480

6.

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 480

2 480

7.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

99 074

94 046

8.

C/II/1 Forintpénztár

25

31

9.

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

25

31

10.

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

1 192

8 734

11.

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

1 192

8 734

12.

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

1 217

8 765

13.

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

735

1 432

14.

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

346

379

15.

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

363

996

16.

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

26

57

17.

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

735

1 432

18.

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

735

1 432

19.

E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

239

20.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

0

239

21.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

101 026

104 482

22.

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

114 320

114 320

23.

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 956

1 956

24.

G/IV Felhalmozott eredmény

-25 558

-30 434

25.

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-4 876

5 655

26.

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

85 842

91 497

27.

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

2 664

0

28.

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

2 664

0

29.

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

2 664

0

30.

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

570

662

31.

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

570

662

32.

H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)

67

237

33.

H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek

67

237

34.

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

67

237

35.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

3 301

899

36.

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 131

1 482

37.

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

10 752

10 604

38.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

11 883

12 086

39.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

101 026

104 482

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Összeg

1.

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

46 548

2.

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

36 190

3.

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

10 358

4.

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

1 879

5.

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

3 233

6.

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-1 354

7.

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

9 004

8.

C) Összes maradvány (=A+B)

9 004

9.

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

662

10.

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

8 342