Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 02- 2024. 05. 17Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről1
Alsórajk Községi Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselőtestületre és annak bizottságára, a polgármesterre és az Önkormányzatnál foglalkoztatottakra terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a képviselőtestület – költségvetési szervek hiányában – a költségvetési kiadásokat és bevételeket címekre bonja.
(2) Az Önkormányzat képviselőtestülete az (1) bekezdésben meghatározott címen belül az 1. melléklet szerinti címet határozza meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. A költségvetés főösszegei
3. § (1) A képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését 75.060.335.- Ft bevétellel, 75.060.335.- Ft kiadással fogadja el.
3. A költségvetés részletezése
4. § (1) A bevételi előirányzaton belül:
4. Költségvetési bevételek
5. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2., 3., melléklet tartalmazza.
5. Költségvetési kiadások
6. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a 2., 3. 4. és 5. mellékletei tartalmazzák
(2) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait összesen, célonként és feladatonként a 4. és 5. mellékletek tartalmazzák.
6. Költségvetési pénzmaradvány
7. § (1) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa 10.945.675.- forint.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait-2018-2019-2020. évekre vonatkozóan – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 6. számú melléklet tartalmazza.
(3) . Az önkormányzat 2018. évi likviditási tervét havi bontásban a 7. számú melléklet szerint fogadja el.
(4) . Az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.
7. A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszám előirányzatát:
a) 10 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg
b) 10 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.
c) tervezett közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszámát 8 főben (közfoglalkoztatási-munka programban 8 fő) hagyja jóvá
(2) Az önkormányzat létszám előirányzatát a képviselőtestület a 2. melléklet szerint állapítja meg.
8. Bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
9. § (1) A köztisztviselői illetményalap 2018. január 01-től 50.000.- Ft.
9. A gazdálkodás szabályai
10. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Felsőrajki Közös Önkormányzati Hivatal
10. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
11. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
11. Vegyes és záró rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 01. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet az 1/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Cím száma és neve |
Alcím száma és neve |
|
---|---|---|
Száma |
Neve |
|
I. Önkormányzat |
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2. melléklet az 1/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
||
BEVÉTELEK |
||||
1. |
Helyi önkorm. működésének általános támogatása |
12 146 016 |
||
2. |
Települési önk. szoc. és gyermekjól. fel. támogatása |
6 237 340 |
||
3. |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
||
4. |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 183 356 |
||
5. |
Vagyoni típusú adók /építményadó, komm. adó/ |
3 050 000 |
||
6. |
Értékesítési és forgalmi adók /iparűzési adó, kés.pótl./ |
3 650 000 |
||
7. |
Gépjárműadó 40 % |
1 600 000 |
||
8. |
Késedelmi pótlék |
300 000 |
||
8. |
Közhatalmi bevételek |
8 600 000 |
||
9. |
Egyéb működési bevételek /bérleti díj, egyéb/ |
1 100 000 |
||
10. |
Egyéb működési célú áttvett pénzeszközök /közfogl./ |
8 600 000 |
||
11. |
Egyéb működési bevételek |
9 700 000 |
||
12. |
Egyéb felhalmozási támogatások /pályázatok/ |
17 558 931 |
||
13. |
Tárgyi eszköz értékesítés |
8 072 373 |
||
14. |
Felhalmozási bevételek |
25 631 304 |
||
15. |
Előző évi maradvány /pénzmaradvány/ |
10 945 675 |
||
Bevételek összesen |
75 060 335 |
|||
KIADÁSOK |
||||
1. |
Személyi juttatások |
15 818 000 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 295 000 |
||
3. |
Dologi kiadások |
13 192 000 |
||
4. |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 061 000 |
||
5. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. /állami előleg/ |
807 335 |
||
6. |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
100 000 |
||
7. |
Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre |
5 000 000 |
||
8. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 410 000 |
||
9. |
Beruházások |
11 623 000 |
||
10. |
Felújítások |
20 754 000 |
||
Kiadások összesen |
75 060 335 |
|||
Költségvetési létszámkeret |
10 |
|||
Közfoglalkoztatotti létszám |
8 |
3. melléklet az 1/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
Sor-sz. |
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 183 356 |
1. |
Működési célú kiadások |
36 876 000 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
8 600 000 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
37 377 000 |
||
3. |
Egyéb működési bevételek |
9 700 000 |
3. |
ÁHT-n belüli megelőleg.vfiz. |
807 335 |
||
4. |
Felhalmozási bevételek |
25 631 304 |
|||||
5. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
10 945 675 |
|||||
Bevételek összesen |
75 060 335 |
Kiadások összesen |
75 060 335 |
4. melléklet az 1/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
2018. évi előirányzat |
||
Felújítások |
||||
1. |
Művelődési ház |
16 342 000 |
||
2. |
Felújítások Áfa-ja |
4 412 000 |
||
Összesen |
20 754 000 |
5. melléklet az 1/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
2018. évi előirányzat |
|||
Beruházások |
|||||
1. |
Zártkerti, szigetüzemű villamosenergia beruházás |
9 152 000 |
|||
2. |
Konzorciumi gépbeszerzés |
5 000 000 |
|||
5. |
Beruházások Áfa-ja |
2 471 000 |
|||
Beruházási kiadások összesen |
16 623 000 |
6. melléklet az 1/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
2019. évi előirányzat |
2020. évi előirányzat |
||
BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Helyi önkorm. működésének általános támogatása |
12 146 016 |
12 328 206 |
12 513 129 |
||
2. |
Települési önk. szoc. és gyermekjól. fel. támogatása |
6 237 340 |
6 330 900 |
6 425 864 |
||
3. |
Könyvtári, közművelődési feladatok ktámogatása |
1 800 000 |
1 827 000 |
1 854 405 |
||
4. |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 183 356 |
20 486 106 |
20 793 398 |
||
5. |
Vagyoni típusú adók /építményadó/ |
3 050 000 |
3 095 750 |
3 142 186 |
||
6. |
Értékesítési és forgalmi adók /iparűzési adó, kés.pótl./ |
3 650 000 |
3 704 750 |
3 760 321 |
||
7. |
Gépjárműadó 40 % |
1 600 000 |
1 624 000 |
1 648 360 |
||
8. |
Késedelmi pótlék |
300 000 |
304 500 |
309 068 |
||
9. |
Közhatalmi bevételek |
8 600 000 |
8 424 500 |
8 550 868 |
||
10. |
Egyéb működési bevételek / bérleti díj, egyéb/ |
1 100 000 |
1 116 500 |
1 133 248 |
||
11. |
Egyéb működési célú áttvett pénzeszközök /közfogl./ |
8 600 000 |
8 729 000 |
8 859 935 |
||
12. |
Egyéb működési bevételek |
9 700 000 |
9 845 500 |
9 993 183 |
||
13. |
Egyéb felhalmozási támogatások /pályázatok/ |
17 558 931 |
17 822 315 |
18 089 650 |
||
14. |
Tárgyi eszköz értékesítés |
8 072 373 |
6 217 939 |
6 311 207 |
||
15. |
Felhalmozási bevételek |
25 631 304 |
24 040 254 |
24 400 857 |
||
16. |
Előző évi maradvány /pénzmaradvány/ |
10 945 675 |
||||
Bevételek összesen |
75 060 335 |
62 796 360 |
63 738 305 |
|||
KIADÁSOK |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
15 818 000 |
16 055 270 |
16 296 099 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 295 000 |
2 329 425 |
2 364 366 |
||
3. |
Dologi kiadások |
13 192 000 |
13 389 880 |
13 590 728 |
||
4. |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 061 000 |
2 091 915 |
2 123 294 |
||
5. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. /állami előleg/ |
807 335 |
819 445 |
831 737 |
||
6. |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
100 000 |
101 500 |
103 023 |
||
7. |
Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre |
5 000 000 |
5 075 000 |
5 151 125 |
||
8. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 410 000 |
3 461 150 |
3 513 067 |
||
9. |
Beruházások |
11 623 000 |
11 797 345 |
11 974 305 |
||
10. |
Felújítások |
20 754 000 |
7 675 430 |
7 790 561 |
||
Kiadások összesen |
75 060 335 |
62 796 360 |
63 738 305 |
|||
Költségvetési létszámkeret |
10 |
8 |
8 |
|||
Közfoglalkoztatotti létszám |
10 |
8 |
8 |
7. melléklet az 1/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Adatok: ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VI. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összes |
Bevételek |
0 |
||||||||||||
1. Saját bevételek (a+b) |
0 |
0 |
3 200 |
300 |
0 |
8 072 |
0 |
0 |
3 200 |
300 |
0 |
0 |
15 072 |
a.) Folyó bevételek |
0 |
0 |
3 200 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 |
300 |
0 |
0 |
7 000 |
Ebből illetékek |
0 |
||||||||||||
helyi adók |
3 200 |
300 |
3 200 |
300 |
7 000 |
||||||||
intézmény műk. bevételek |
0 |
||||||||||||
kamatbevétel |
0 |
||||||||||||
egyéb sajátos bevétel |
0 |
||||||||||||
b.) Felhalmozási és tőkejell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 072 |
|
Ebből ingatlan értékesítés |
8 072 |
8 072 |
|||||||||||
Privatizációból szárm.bev |
0 |
||||||||||||
pénzügyi befektetés bevétele |
0 |
||||||||||||
2. Központilag szabály. Bevételek |
1 682 |
1 682 |
2 282 |
1 882 |
1 682 |
1 681 |
1 682 |
1 682 |
2 282 |
1 882 |
1 682 |
1 682 |
21 783 |
Ebből normatív állami támog. |
1 682 |
1 682 |
1 682 |
1 682 |
1 682 |
1 681 |
1 682 |
1 682 |
1 682 |
1 682 |
1 682 |
1 682 |
20 183 |
Cél-, címzett támogatás |
0 |
||||||||||||
Egyéb állami támogatás |
0 |
||||||||||||
Szja, jöv.különbség mérsékl. |
0 |
||||||||||||
Gépjárműadó |
600 |
200 |
600 |
200 |
1 600 |
||||||||
3. Átvett pénzeszközök |
808 |
8 369 |
808 |
808 |
808 |
808 |
808 |
810 |
10 808 |
808 |
808 |
808 |
27 259 |
Ebből működési célú |
808 |
810 |
808 |
808 |
808 |
808 |
808 |
810 |
808 |
808 |
808 |
808 |
9 700 |
Felhalmozási célú |
7 559 |
0 |
10 000 |
17 559 |
|||||||||
4. Nyújtott kölcsön visszatér. |
0 |
||||||||||||
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek összesen ( 1+2+3+4) |
2 490 |
10 051 |
6 290 |
2 990 |
2 490 |
10 561 |
2 490 |
2 492 |
16 290 |
2 990 |
2 490 |
2 490 |
64 114 |
5.a. Működési pénzmaradv. |
10 946 |
10 946 |
|||||||||||
5.b. Fejlesztési pénzmaradv. |
0 |
||||||||||||
I. GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 1+2+3+4+5) |
13 436 |
10 051 |
6 290 |
2 990 |
2 490 |
10 561 |
2 490 |
2 492 |
16 290 |
2 990 |
2 490 |
2 490 |
75 060 |
8. melléklet az 1/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
||||||
Sorszám |
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
||||
1. |
Települési támogatás |
150 000 |
||||
2. |
Temetési segély Sztv. 46. § |
150 000 |
||||
3. |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
3 110 000 |
||||
4. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 410 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 410 000 |
9. melléklet az 1/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- szám |
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
||||
1. |
Egyéb támogatások |
100 000 |
||||
2. |
||||||
Támogatások összesen |
100 000 |
10. melléklet az 1/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer Ft-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||
Személyi juttatások és járulékok |
Dologi és folyó kiadások |
Átadott pénz- eszközök, folyósított ellátások |
Felhalmozási kiadások |
Összesen |
Állami támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját forrás |
Összesen |
||
1 |
Önkormányzati hivatal működtetése |
- |
- |
|||||||
2 |
Település üzemeltetés |
- |
3 440 |
- |
- |
3 440 |
3 440 |
3 440 |
||
Köztemető fenntartás |
- |
- |
||||||||
Közutak fenntartása |
554 |
554 |
554 |
554 |
||||||
Közvilágítás |
1 024 |
1 024 |
1 024 |
1 024 |
||||||
Zöldterület gazdálkodás |
1 862 |
1 862 |
1 862 |
1 862 |
||||||
3 |
Köznevelési feladatok |
1 010 |
1 010 |
1 010 |
1 010 |
|||||
4 |
Gyermekétkeztetés |
- |
||||||||
5 |
Egészségügyi alapellátás |
407 |
407 |
407 |
407 |
|||||
6 |
Pénzbeli ellátások |
3 410 |
3 410 |
3 137 |
273 |
3 410 |
||||
7 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
4 780 |
2 090 |
573 |
5 000 |
12 443 |
4 016 |
3 500 |
4 927 |
12 443 |
8 |
Szociális feladatellátás |
2 570 |
920 |
3 490 |
3 100 |
390 |
3 490 |
|||
9 |
Közfoglalkoztatás |
8 599 |
851 |
9 450 |
8 600 |
850 |
9 450 |
|||
10 |
Könyvtári szolgáltatás |
353 |
1 447 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
||||
11 |
Közművelődés |
- |
- |
|||||||
12 |
Sportlétesítmények fenntartása |
- |
- |
|||||||
13 |
Polgárőr egyesület támogatás |
- |
- |
|||||||
Összesen: |
16 302 |
8 748 |
5 400 |
5 000 |
35 450 |
24 093 |
3 500 |
7 857 |
35 450 |
11. melléklet az 1/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer Ft-ban |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Helyi adók |
01 |
6 700 |
6780 |
7900 |
7950 |
29 330 |
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
- |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
||||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
||||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
||||
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
6 700 |
6 780 |
7 900 |
7 950 |
29 330 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
3 350 |
3 390 |
3 950 |
3 975 |
14 665 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
- |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
||||
Adott váltó |
14 |
- |
||||
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
||||
Halasztott fizetés |
16 |
- |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
||||
Adott váltó |
22 |
- |
||||
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
||||
Halasztott fizetés |
24 |
- |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
- |
- |
- |
- |
- |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
3 350 |
3 390 |
3 950 |
3 975 |
14 665 |
Az önkormányzati rendeletet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 18. napjával.