Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 05. 29- 2024. 05. 17Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról1
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. Törvény 89 és 91 §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2017. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) Alsórajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 2-4 mellékletben foglaltaknak megfelelően 54.074.118.- Ft bevétellel, 43.503.298.- Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Alsórajk Község Önkormányzatának bevételeit és kiadásait az 2-5 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat a 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 100.865.612.- Ft-ban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatását a 6. mellékletben szereplő adatok szerint fogadja el.
4. § Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 8. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
1. melléklet a 3/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Cím száma és neve |
Alcím száma és neve |
|
---|---|---|
Száma |
Neve |
|
I. Önkormányzat |
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2. melléklet a 3/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 153 000 |
10 373 000 |
10 364 037 |
45 459 000 |
10 364 037 |
99,91 |
2. |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
88 944 |
51 884 |
0 |
51 884 |
58,33 |
5. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+4) (K11) |
15 893 000 |
10 461 944 |
10 415 921 |
45 459 000 |
10 415 921 |
99,56 |
6. |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 476 000 |
5 016 000 |
5 007 948 |
0 |
5 007 948 |
99,84 |
7. |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
240 000 |
465 000 |
465 000 |
0 |
465 000 |
100,00 |
8. |
Külső személyi juttatások (=6+7) (K12) |
3 716 000 |
5 481 000 |
5 472 948 |
0 |
5 472 948 |
99,85 |
9. |
Személyi juttatások (=5+8) (K1) |
19 609 000 |
15 942 944 |
15 888 869 |
45 459 000 |
15 888 869 |
99,66 |
10. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 642 000 |
2 712 000 |
2 706 852 |
7 926 000 |
2 706 852 |
99,81 |
11. |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 706 852 |
|
12. |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
50 000 |
34 252 |
0 |
34 252 |
68,50 |
13. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 465 000 |
1 465 000 |
1 383 064 |
0 |
1 383 064 |
94,41 |
14. |
Készletbeszerzés (=12+13) (K31) |
1 465 000 |
1 515 000 |
1 417 316 |
0 |
1 417 316 |
93,55 |
15. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
460 000 |
180 000 |
169 265 |
0 |
169 265 |
94,04 |
16. |
Kommunikációs szolgáltatások (=15) (K32) |
460 000 |
180 000 |
169 265 |
0 |
169 265 |
94,04 |
17. |
Közüzemi díjak (K331) |
2 606 000 |
1 840 924 |
1 838 148 |
7 818 000 |
1 838 148 |
99,85 |
18. |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
65 000 |
50 112 |
0 |
50 112 |
77,10 |
19. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
800 000 |
1 650 000 |
1 603 372 |
0 |
1 603 372 |
97,17 |
20. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
491 330 |
491 330 |
0 |
491 330 |
100,00 |
21. |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 420 000 |
1 925 116 |
1 924 359 |
0 |
1 924 359 |
99,96 |
22. |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 063 |
|
23. |
Szolgáltatási kiadások (=17+…21) (K33) |
7 826 000 |
5 972 370 |
5 907 321 |
7 818 000 |
5 907 321 |
98,91 |
24. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 372 000 |
2 292 000 |
2 289 063 |
2 067 930 |
2 289 063 |
99,87 |
25. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) (K354) |
375 000 |
375 000 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
26. |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 814 000 |
2 954 000 |
2 923 626 |
0 |
2 923 626 |
98,97 |
27. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=24+25+26) (K35) |
6 561 000 |
5 621 000 |
5 212 689 |
2 067 930 |
5 212 689 |
92,74 |
28. |
Dologi kiadások (=14+16+23+27) (K3) |
16 312 000 |
13 288 370 |
12 706 591 |
9 885 930 |
12 706 591 |
95,62 |
29. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
179 500 |
179 500 |
0 |
179 500 |
100,00 |
30. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 500 |
|
31. |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
2 905 000 |
2 905 000 |
2 703 690 |
0 |
2 703 690 |
93,07 |
32. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
776 400 |
|
33. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
727 290 |
|
34. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=29+31) (K4) |
2 905 000 |
3 084 500 |
2 883 190 |
0 |
2 883 190 |
93,47 |
35. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
19 884 |
19 884 |
0 |
19 884 |
100,00 |
36. |
Elvonások és befizetések (=35) (K502) |
0 |
19 884 |
19 884 |
0 |
19 884 |
100,00 |
37. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=38+39+40) (K506) |
1 683 000 |
2 661 035 |
2 412 041 |
0 |
2 412 041 |
90,64 |
38. |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
39. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 583 |
|
40. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 064 458 |
|
41. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
80 000 |
180 000 |
105 600 |
0 |
105 600 |
58,67 |
42. |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 600 |
|
43. |
Tartalékok (K513) |
0 |
180 968 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
44. |
Egyéb működési célú kiadások (=36+37+41+43) (K5) |
1 763 000 |
3 041 887 |
2 537 525 |
0 |
2 537 525 |
83,42 |
45. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,00 |
46. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
1 396 000 |
500 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
50,00 |
47. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
426 986 |
213 493 |
0 |
77 080 |
18,05 |
48. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
376 000 |
376 000 |
57 643 |
0 |
20 811 |
5,53 |
49. |
Beruházások (=45+…48) (K6) |
1 772 000 |
2 302 986 |
1 521 136 |
0 |
1 347 891 |
58,53 |
50. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 724 000 |
4 224 000 |
3 543 300 |
0 |
3 543 300 |
83,88 |
51. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 276 000 |
1 276 000 |
956 691 |
0 |
956 691 |
74,98 |
52. |
Felújítások (=50+51) (K7) |
6 000 000 |
5 500 000 |
4 499 991 |
0 |
4 499 991 |
81,82 |
53. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
5 000 000 |
4 236 507 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
54. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=53) (K8) |
5 000 000 |
4 236 507 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
55. |
Költségvetési kiadások (=9+10+28+34+44+49+52+54) (K1-K8) |
56 003 000 |
50 109 194 |
42 744 154 |
63 270 930 |
42 570 909 |
84,96 |
3. melléklet a 3/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 959 117 |
10 959 117 |
10 959 117 |
10 959 117 |
100,00 |
2. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
5 801 280 |
5 907 901 |
5 907 901 |
5 907 901 |
100,00 |
3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,00 |
4. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 767 160 |
1 767 160 |
1 767 160 |
100,00 |
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=1+…+4) (B11) |
16 960 397 |
19 834 178 |
19 834 178 |
19 834 178 |
100,00 |
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=7+8) (B16) |
14 691 000 |
10 595 124 |
10 587 539 |
10 587 539 |
99,93 |
7. |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
179 500 |
|
8. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
10 408 039 |
|
9. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=5+6) (B1) |
31 651 397 |
30 429 302 |
30 421 717 |
30 421 717 |
99,98 |
10. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00 |
11. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
4 200 000 |
4 200 000 |
7 558 930 |
7 558 930 |
179,97 |
12. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
7 558 930 |
|
13. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10+11) (B2) |
4 200 000 |
5 200 000 |
8 558 930 |
8 558 930 |
164,59 |
14. |
Vagyoni tipusú adók (=15+16) (B34) |
3 392 000 |
2 492 000 |
2 489 765 |
2 072 791 |
83,18 |
15. |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
261 435 |
|
16. |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
1 811 356 |
|
17. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
5 000 000 |
2 620 000 |
2 609 036 |
2 535 917 |
96,79 |
18. |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
2 535 917 |
|
19. |
Gépjárműadók (B354) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 007 029 |
724 837 |
65,89 |
20. |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
724 837 |
|
21. |
Termékek és szolgáltatások adói (=17+19) (B35) |
6 100 000 |
3 720 000 |
3 616 065 |
3 260 754 |
87,65 |
22. |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
0 |
145 014 |
79 334 |
17 381 |
11,99 |
23. |
Közhatalmi bevételek (=14+21+22) (B3) |
9 492 000 |
6 357 014 |
6 185 164 |
5 350 926 |
84,17 |
24. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
1 000 000 |
500 000 |
420 513 |
420 513 |
84,10 |
25. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
250 000 |
233 922 |
233 922 |
93,57 |
26. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
201 723 |
|
27. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
20 811 |
20 811 |
20 811 |
100,00 |
28. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
25 000 |
4 730 |
4 730 |
18,92 |
29. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=28) (B408) |
0 |
25 000 |
4 730 |
4 730 |
18,92 |
30. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
31 660 |
31 660 |
31 660 |
100,00 |
31. |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
778 224 |
8 224 |
4 002 |
4 002 |
48,66 |
32. |
Működési bevételek (=24+25+27+29+30+31) (B4) |
1 778 224 |
835 695 |
715 638 |
715 638 |
85,63 |
33. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100,00 |
34. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
Felhalmozási bevételek (33+34) (B5) |
1 800 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100,00 |
36. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
23 170 |
23 170 |
23 170 |
100,00 |
37. |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
23 170 |
|
38. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=36) (B6) |
0 |
23 170 |
23 170 |
23 170 |
100,00 |
39. |
Költségvetési bevételek (=9+13+23+32+35+38) (B1-B7) |
48 921 621 |
43 095 181 |
46 154 619 |
45 320 381 |
105,16 |
4. melléklet a 3/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
678 416 |
932 389 |
932 389 |
807 335 |
932 389 |
100,00 |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
678 416 |
932 389 |
932 389 |
807 335 |
932 389 |
100,00 |
3. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
678 416 |
932 389 |
932 389 |
807 335 |
932 389 |
100,00 |
5. melléklet a 3/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
7 759 795 |
7 692 429 |
7 692 429 |
7 692 429 |
100,00 |
2. |
Maradvány igénybevétele (=1) (B813) |
7 759 795 |
7 692 429 |
7 692 429 |
7 692 429 |
100,00 |
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
253 973 |
1 061 308 |
1 061 308 |
417,88 |
4. |
Belföldi finanszírozás bevételei (=2+3) (B81) |
7 759 795 |
7 946 402 |
8 753 737 |
8 753 737 |
110,16 |
5. |
Finanszírozási bevételek (=4) (B8) |
7 759 795 |
7 946 402 |
8 753 737 |
8 753 737 |
110,16 |
6. melléklet a 3/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
45 320 381 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
42 570 909 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
2 749 472 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
8 753 737 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
932 389 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
7 821 348 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
10 570 820 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
10 570 820 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
8 077 754 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
2 493 066 |
7. melléklet a 3/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
---|---|---|---|
1. |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
983 726 |
2. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
983 726 |
3. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
80 075 370 |
81 314 625 |
4. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 516 116 |
4 107 898 |
5. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
213 493 |
213 493 |
6. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
86 804 979 |
85 636 016 |
7. |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
2 480 027 |
2 480 027 |
8. |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
2 480 027 |
2 480 027 |
9. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 480 027 |
2 480 027 |
10. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
89 285 006 |
89 099 769 |
11. |
C/II/1 Forintpénztár |
160 110 |
210 235 |
12. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
160 110 |
210 235 |
13. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
7 599 685 |
10 742 181 |
14. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
7 599 685 |
10 742 181 |
15. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
7 759 795 |
10 952 416 |
16. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 065 342 |
834 238 |
17. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
107 750 |
416 974 |
18. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
889 165 |
355 311 |
19. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
68 427 |
61 953 |
20. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 065 342 |
834 238 |
21. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 065 342 |
834 238 |
22. |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
-20 811 |
23. |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
-20 811 |
24. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
-20 811 |
25. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
98 110 143 |
100 865 612 |
26. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
114 320 424 |
114 320 424 |
27. |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 955 921 |
1 955 921 |
28. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
1 955 921 |
1 955 921 |
29. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-24 781 332 |
-29 275 870 |
30. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-4 494 538 |
-3 266 213 |
31. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
87 000 475 |
83 734 262 |
32. |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
271 136 |
173 245 |
33. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
271 136 |
173 245 |
34. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
678 416 |
807 335 |
35. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
678 416 |
807 335 |
36. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
678 416 |
807 335 |
37. |
H/III/1 Kapott előlegek |
304 376 |
618 606 |
38. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
304 376 |
618 606 |
39. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 253 928 |
1 599 186 |
40. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 360 984 |
1 588 002 |
41. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
8 494 756 |
13 944 162 |
42. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
9 855 740 |
15 532 164 |
43. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
98 110 143 |
100 865 612 |
1a.
8. melléklet a 3/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
---|---|---|---|
1. |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
14 591 278 |
5 408 376 |
2. |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
955 073 |
654 435 |
3. |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
15 546 351 |
6 062 811 |
4. |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27 405 115 |
19 834 178 |
5. |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 431 076 |
5 161 303 |
6. |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
7 558 930 |
7. |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 239 569 |
1 285 662 |
8. |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
38 075 760 |
33 840 073 |
9. |
10 Anyagköltség |
1 077 149 |
1 417 316 |
10. |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 492 584 |
6 076 586 |
11. |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
10 569 733 |
7 493 902 |
12. |
14 Bérköltség |
13 653 554 |
10 234 402 |
13. |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 030 553 |
5 859 203 |
14. |
16 Bérjárulékok |
2 569 351 |
2 729 134 |
15. |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
18 253 458 |
18 822 739 |
16. |
VI Értékcsökkenési leírás |
4 974 132 |
4 978 537 |
17. |
VII Egyéb ráfordítások |
23 978 960 |
11 878 649 |
18. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-4 154 172 |
-3 270 943 |
19. |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
905 |
4 730 |
20. |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
905 |
4 730 |
21. |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
341 271 |
0 |
22. |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
341 271 |
0 |
23. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-340 366 |
4 730 |
24. |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-4 494 538 |
-3 266 213 |
Az önkormányzati rendeletet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 18. napjával.