Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (III.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 07. 19- 2024. 05. 17Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (III.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről1
Alsórajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 6/C. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjából eredő törvényi kötelezettségének eleget téve Alsórajk Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselőtestületre és annak bizottságára, a polgármesterre és az Önkormányzatnál foglalkoztatottakra terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a képviselőtestület – költségvetési szervek hiányában – a költségvetési kiadásokat és bevételeket címekre bonja.
(2) Az Önkormányzat képviselőtestülete az (1) bekezdésben meghatározott címen belül az 1. melléklet szerinti címet határozza meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. A költségvetés főösszegei
3. § (1)2 A képviselőtestület az Önkormányzat 2019. évi költségvétését 83.105.516.- Ft bevétellel, 83.105.516.- Ft kiadással fogadja el.
3. A költségvetés részletezése
4. § (1)3 A képviselőtestület a bevételi előirányzaton belül:
4. Költségvetési bevételek
5. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2., 3., melléklet tartalmazza.
5. Költségvetési kiadások
6. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a 2., 3. 4. és 5. mellékletei tartalmazzák
(2) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait összesen, célonként és feladatonként a 4. és 5. mellékletek tartalmazzák.
6. Költségvetési pénzmaradvány
7. § (1) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa 12.855.861.- forint.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait-2019-2020-2021. évekre vonatkozóan – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2019. évi likviditási tervét havi bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 8. melléklet tartalmazza.
7. A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszám előirányzatát:
a) 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
b) 8 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.
c) A tervezett közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszámát 5 főben (közfoglalkoztatási-munka programban 5 fő) hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat létszám előirányzatát a képviselőtestület a 2. melléklet szerint állapítja meg
8. Bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
9. § (1) A köztisztviselői illetményalap 2019. január 01-től 50.000.- Ft.
9. A gazdálkodás szabályai
10. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Felsőrajki Közös Önkormányzati Hivatal.
10. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
11. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
11. Vegyes és záró rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 01. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet az 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez4
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás mértéke |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 944 000 |
7 085 900 |
1 141 900 |
2. |
Egyéb külső személyi juttatások |
480 000 |
720 000 |
240 000 |
3. |
Készletbeszerzés |
675 000 |
2 291 000 |
1 616 000 |
4. |
Kommunikációs szolgáltatások |
195 000 |
220 000 |
25 000 |
5. |
Közüzemi díjak |
1 846 000 |
2 346 000 |
500 000 |
6. |
Vásárolt élelmezés |
0 |
200 000 |
200 000 |
7. |
Egyéb szolgáltatások |
1 665 000 |
3 365 000 |
1 700 000 |
8. |
Kamatkiadások |
0 |
1 000 |
1 000 |
9. |
Egyéb dologi kiadások |
1 590 000 |
1 390 000 |
-200 000 |
10. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
15 960 |
15 960 |
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 735 000 |
5 735 000 |
2 000 000 |
12. |
Tartalékok |
9 091 708 |
3 943 628 |
-5 148 080 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
3 458 990 |
3 458 990 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
843 994 |
989 038 |
145 044 |
|
16. |
Előirányzat módosítása összesen |
5 695 814 |
2. melléklet az 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez5
Adatok: Ft-ban |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2019. évi előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
Sor-sz. |
Megnevezés |
2019. évi előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Működési célú támogatások |
26 444 841 |
29 088 479 |
1. |
Személyi juttatások és járulékok |
15 963 000 |
17 344 900 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások |
21 358 000 |
21 358 000 |
2. |
Dologi kiadások |
9 475 000 |
13 317 000 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
9 050 000 |
9 050 000 |
3. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 540 000 |
3 540 000 |
|
4. |
Működési bevételek |
1 101 000 |
1 102 000 |
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
12 926 708 |
9 794 588 |
|
5. |
Felhamozási bevételek |
6 600 000 |
6 600 000 |
5. |
Beruházások és felújítások |
34 661 000 |
34 661 000 |
|
6. |
Finanszírozási bevételek |
12 855 861 |
15 907 037 |
6. |
Finanszírozási kiadások |
843 994 |
4 448 028 |
|
Bevételek összesen |
77 409 702 |
83 105 516 |
Kiadások összesen |
77 409 702 |
83 105 516 |
3. melléklet az 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez6
sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT- ÉS FORGÓESZKÖZÖK |
95 237 284 |
98 589 444 |
1. |
SAJÁT TŐKE |
101 872 485 |
93 735 124 |
2. |
PÉNZESZKÖZÖK |
12 869 623 |
1 405 422 |
2. |
KÖTELEZETTSÉGEK |
2 100 603 |
1 642 815 |
3. |
KÖVETELÉSEK |
1 115 467 |
1 359 030 |
3. |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
5 249 286 |
5 975 957 |
4. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
109 222 374 |
101 353 896 |
4. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
109 222 374 |
101 353 896 |
4. melléklet az 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
2019. évi előirányzat |
||
Felújítások |
||||
1. |
Művelődési ház /Kisfaludy-ház/ |
3 173 000 |
||
2. |
Petőfi utca burolat felújítása |
15 000 000 |
||
3. |
Felújítások Áfa-ja |
4 907 000 |
||
4. |
Összesen |
23 080 000 |
5. melléklet az 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
2019. évi előirányzat |
|||
Beruházások |
|||||
1. |
Művelődési ház eszköz beszerzés |
2 362 000 |
|||
2. |
Karoskasza, árokásó |
6 757 000 |
|||
3. |
Beruházások Áfa-ja |
2 462 000 |
|||
4. |
Beruházási kiadások összesen |
11 581 000 |
6. melléklet az 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2019. évi előirányzat |
2020. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
||
BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Helyi önkorm. működésének általános támogatása |
12 721 841 |
12 912 669 |
13 106 359 |
||
2. |
Települési önk. szoc. és gyermekjól. fel. támogatása |
6 578 000 |
6 676 670 |
6 776 820 |
||
3. |
Könyvtári, közművelődési feladatok ktámogatása |
1 800 000 |
1 827 000 |
1 854 405 |
||
4. |
Önkormányzatok működési támogatása |
21 099 841 |
21 416 339 |
21 737 584 |
||
5. |
Vagyoni típusú adók /építményadó/ |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 000 000 |
||
6. |
Értékesítési és forgalmi adók /iparűzési adó, kés.pótl./ |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 500 000 |
||
7. |
Gépjárműadó 40 % |
1 800 000 |
1 600 000 |
1 500 000 |
||
8. |
Késedelmi pótlék |
300 000 |
250 000 |
150 000 |
||
9. |
Közhatalmi bevételek |
9 050 000 |
8 550 000 |
8 000 000 |
||
10. |
Egyéb működési bevételek / bérleti díj, egyéb/ |
1 101 000 |
1 117 515 |
1 134 278 |
||
11. |
Egyéb működési célú áttvett pénzeszközök /közfogl./ |
5 345 000 |
5 425 175 |
5 506 553 |
||
12. |
Egyéb működési bevételek |
6 446 000 |
6 542 690 |
6 640 830 |
||
Egyéb működési bevételek |
||||||
13. |
Egyéb felhalmozási támogatások /pályázatok/ |
21 358 000 |
21 678 370 |
22 003 546 |
||
14. |
Tárgyi eszköz értékesítés |
6 600 000 |
||||
15. |
Felhalmozási bevételek |
27 958 000 |
21 678 370 |
22 003 546 |
||
16. |
Előző évi maradvány /pénzmaradvány/ |
12 855 861 |
8 000 000 |
7 500 000 |
||
Bevételek összesen |
77 409 702 |
66 187 399 |
65 881 960 |
|||
KIADÁSOK |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
13 785 000 |
13 991 775 |
14 201 652 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 178 000 |
2 210 670 |
2 243 830 |
||
3. |
Dologi kiadások |
9 475 000 |
9 617 125 |
9 761 382 |
||
4. |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
3 735 000 |
3 791 025 |
3 847 890 |
||
5. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. /állami előleg/ |
843 994 |
900 000 |
875 000 |
||
6. |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
100 000 |
101 500 |
103 023 |
||
7. |
Tartalékok |
9 091 708 |
9 300 000 |
9 500 000 |
||
8. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 540 000 |
3 593 100 |
3 646 997 |
||
9. |
Beruházások |
11 581 000 |
9 500 000 |
13 702 187 |
||
10. |
Felújítások |
23 080 000 |
13 182 204 |
8 000 000 |
||
Kiadások összesen |
77 409 702 |
66 187 399 |
65 881 960 |
|||
Költségvetési létszámkeret |
8 |
7 |
7 |
|||
Közfoglalkoztatotti létszám |
5 |
3 |
3 |
7. melléklet az 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VI. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
0 |
||||||||||||
1. Saját bevételek (a+b) |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
13 850 000 |
a.) Folyó bevételek |
0 |
0 |
3 000 000 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
900 000 |
0 |
0 |
7 250 000 |
Ebből illetékek |
0 |
||||||||||||
helyi adók |
3 000 000 |
550 000 |
2 800 000 |
900 000 |
7 250 000 |
||||||||
intézmény műk. bevételek |
0 |
||||||||||||
kamatbevétel |
0 |
||||||||||||
egyéb sajátos bevétel |
0 |
||||||||||||
b.) Felhalmozási és tőkejell. |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 |
0 |
0 |
6 600 000 |
|
Ebből ingatlan értékesítés |
3 000 000 |
3 600 000 |
6 600 000 |
||||||||||
Privatizációból szárm.bev |
0 |
||||||||||||
pénzügyi befektetés bevétele |
0 |
||||||||||||
2. Központilag szabály. Bevételek |
2 203 320 |
2 203 320 |
3 003 320 |
2 353 320 |
2 203 320 |
2 203 320 |
2 203 320 |
2 203 320 |
3 003 320 |
2 253 320 |
2 203 320 |
2 208 321 |
28 244 841 |
Ebből normatív állami támog. |
1 758 320 |
1 758 320 |
1 758 320 |
1 758 320 |
1 758 320 |
1 758 320 |
1 758 320 |
1 758 320 |
1 758 320 |
1 758 320 |
1 758 320 |
1 758 321 |
21 099 841 |
Cél-, címzett támogatás |
0 |
||||||||||||
Átvett ppénzeszköz ÁHT-n belüről |
445 000 |
445 000 |
445 000 |
445 000 |
445 000 |
445 000 |
445 000 |
445 000 |
445 000 |
445 000 |
445 000 |
450 000 |
5 345 000 |
Szja, jöv.különbség mérsékl. |
0 |
||||||||||||
Gépjárműadó |
800 000 |
150 000 |
800 000 |
50 000 |
1 800 000 |
||||||||
3. Átvett pénzeszközök |
91 750 |
91 750 |
91 750 |
91 750 |
11 449 750 |
91 750 |
91 750 |
91 750 |
91 750 |
91 750 |
10 091 750 |
91 750 |
22 459 000 |
Ebből működési célú |
91 750 |
91 750 |
91 750 |
91 750 |
91 750 |
91 750 |
91 750 |
91 750 |
91 750 |
91 750 |
91 750 |
91 750 |
1 101 000 |
Felhalmozási célú |
11 358 000 |
10 000 000 |
21 358 000 |
||||||||||
4. Nyújtott kölcsön visszatér. |
0 |
||||||||||||
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek összesen ( 1+2+3+4) |
2 295 070 |
2 295 070 |
6 095 070 |
5 995 070 |
13 653 070 |
2 295 070 |
2 295 070 |
2 295 070 |
5 895 070 |
6 845 070 |
12 295 070 |
2 300 071 |
64 553 841 |
5.a. Működési pénzmaradv. |
12 855 861 |
12 855 861 |
|||||||||||
5.b. Fejlesztési pénzmaradv. |
0 |
||||||||||||
I. GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 1+2+3+4+5) |
15 150 931 |
2 295 070 |
6 095 070 |
5 995 070 |
13 653 070 |
2 295 070 |
2 295 070 |
2 295 070 |
5 895 070 |
6 845 070 |
12 295 070 |
2 300 071 |
77 409 702 |
8. melléklet az 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- szám |
Megnevezés |
2019. évi előirányzat |
||||
1. |
Települési támogatás |
200 000 |
||||
2. |
Temetési segély Sztv. 46. § |
750 000 |
||||
3. |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
2 590 000 |
||||
4. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 540 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 540 000 |
9. melléklet az 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- szám |
Megnevezés |
2019. évi előirányzat |
||||
1. |
Egyéb támogatások |
100 000 |
||||
2. |
||||||
Támogatások összesen |
100 000 |
10. melléklet az 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer Ft-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||
Személyi juttatások és járulékok |
Dologi és folyó kiadások |
Átadott pénz- eszközök, folyósított ellátások |
Felhalmozási kiadások |
Összesen |
Állami támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját forrás |
Összesen |
||
1 |
Önkormányzati hivatal működtetése |
- |
- |
|||||||
2 |
Település üzemeltetés |
- |
3 440 |
- |
- |
3 440 |
3 440 |
3 440 |
||
Köztemető fenntartás |
- |
- |
||||||||
Közutak fenntartása |
554 |
554 |
554 |
554 |
||||||
Közvilágítás |
1 024 |
1 024 |
1 024 |
1 024 |
||||||
Zöldterület gazdálkodás |
1 862 |
1 862 |
1 862 |
1 862 |
||||||
3 |
Köznevelési feladatok |
1 705 |
1 705 |
1 705 |
1 705 |
|||||
4 |
Gyermekétkeztetés |
- |
||||||||
5 |
Egészségügyi alapellátás |
552 |
552 |
552 |
552 |
|||||
6 |
Pénzbeli ellátások |
3 540 |
3 540 |
3 478 |
62 |
3 540 |
||||
7 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
7 132 |
3 181 |
432 |
10 745 |
9 282 |
1 463 |
10 745 |
||
8 |
Szociális feladatellátás |
2 926 |
635 |
3 561 |
3 100 |
461 |
3 561 |
|||
9 |
Közfoglalkoztatás |
5 345 |
559 |
5 904 |
5 345 |
559 |
5 904 |
|||
10 |
Könyvtári szolgáltatás |
560 |
1 365 |
1 925 |
1 800 |
125 |
1 925 |
|||
11 |
Közművelődés |
- |
- |
|||||||
12 |
Sportlétesítmények fenntartása |
- |
- |
|||||||
13 |
Polgárőr egyesület támogatás |
- |
- |
|||||||
Összesen: |
15 963 |
9 180 |
6 229 |
- |
31 372 |
26 445 |
- |
4 927 |
31 372 |
11. melléklet az 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer Ft-ban |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
2019 |
2020 |
2021 |
2021 után |
|||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Helyi adók |
01 |
6 950 |
6780 |
7900 |
7950 |
29 580 |
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
- |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
||||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
||||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
||||
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
6 950 |
6 780 |
7 900 |
7 950 |
29 580 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
3 475 |
3 390 |
3 950 |
3 975 |
14 790 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
- |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
||||
Adott váltó |
14 |
- |
||||
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
||||
Halasztott fizetés |
16 |
- |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
||||
Adott váltó |
22 |
- |
||||
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
||||
Halasztott fizetés |
24 |
- |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
- |
- |
- |
- |
- |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
3 475 |
3 390 |
3 950 |
3 975 |
14 790 |
Az önkormányzati rendeletet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 18. napjával.
Módosította: 4/2020. (VII.18.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020.07. 19-től.
Módosította: 4/2020. (VII.18.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020.07. 19-től.
Módosította: 4/2020. (VII.18.) önk. rendelet 3. §-a. Hatályos: 2020.07. 19-től.
Módosította: 4/2020. (VII.18.) önk. rendelet 3. §-a. Hatályos: 2020.07. 19-től.
Módosította: 4/2020. (VII.18.) önk. rendelet 3. §-a. Hatályos: 2020.07. 19-től.