Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 07- 2024. 05. 17Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról1
Alsórajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 6/C. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjából eredő törvényi kötelezettségének eleget téve Alsórajk Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) Alsórajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 2-4 mellékletben foglaltaknak megfelelően 55.304.230.- Ft bevétellel, 43.001.227.- Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Alsórajk Község Önkormányzatának bevételeit és kiadásait az 2-5 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. § Az önkormányzat a 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 109.22.374.- Ft-ban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását a 6. mellékletben szereplő adatok szerint fogadja el.
4. § Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 8. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik
1. melléklet a 4/2019. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Cím száma és neve |
Alcím száma és neve |
|
|---|---|---|
|
Száma |
Neve |
|
|
I. Önkormányzat |
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2. melléklet a 4/2019. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 974 000 |
9 974 000 |
6 941 568 |
45 459 000 |
6 941 568 |
69,60 |
|
2. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
9 974 000 |
9 974 000 |
6 941 568 |
45 459 000 |
6 941 568 |
69,60 |
|
3. |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 244 000 |
5 244 000 |
5 232 288 |
0 |
5 232 288 |
99,78 |
|
4. |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
600 000 |
600 000 |
315 000 |
0 |
315 000 |
52,50 |
|
5. |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 844 000 |
5 844 000 |
5 547 288 |
0 |
5 547 288 |
94,92 |
|
6. |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
15 818 000 |
15 818 000 |
12 488 856 |
45 459 000 |
12 488 856 |
78,95 |
|
7. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 295 000 |
2 295 000 |
1 996 377 |
7 926 000 |
1 996 377 |
86,99 |
|
8. |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 996 377 |
|
|
9. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 205 000 |
2 205 000 |
1 247 664 |
0 |
1 247 664 |
56,58 |
|
10. |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 205 000 |
2 205 000 |
1 247 664 |
0 |
1 247 664 |
56,58 |
|
11. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
410 000 |
410 000 |
192 466 |
0 |
192 466 |
46,94 |
|
12. |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
410 000 |
410 000 |
192 466 |
0 |
192 466 |
46,94 |
|
13. |
Közüzemi díjak (K331) |
2 445 000 |
3 035 000 |
1 595 414 |
7 818 000 |
1 595 414 |
52,57 |
|
14. |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
50 000 |
17 499 |
0 |
17 499 |
35,00 |
|
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
720 000 |
720 000 |
535 301 |
0 |
535 301 |
74,35 |
|
16. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
1 033 000 |
956 560 |
0 |
956 560 |
92,60 |
|
17. |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 055 000 |
3 822 000 |
1 383 581 |
0 |
1 043 441 |
27,30 |
|
18. |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 220 000 |
8 660 000 |
4 488 355 |
7 818 000 |
4 148 215 |
47,90 |
|
19. |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
5 000 |
1 870 |
0 |
1 870 |
37,40 |
|
20. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
5 000 |
1 870 |
0 |
1 870 |
37,40 |
|
21. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 707 000 |
2 977 000 |
1 473 204 |
2 067 930 |
1 381 365 |
46,40 |
|
22. |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 650 000 |
995 361 |
917 743 |
0 |
917 743 |
92,20 |
|
23. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 357 000 |
3 972 361 |
2 390 947 |
2 067 930 |
2 299 108 |
57,88 |
|
24. |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
13 192 000 |
15 252 361 |
8 321 302 |
9 885 930 |
7 889 323 |
51,73 |
|
25. |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
144 000 |
144 000 |
0 |
144 000 |
100,00 |
|
26. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 000 |
|
|
27. |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) |
3 410 000 |
3 410 000 |
2 933 335 |
0 |
2 933 335 |
86,02 |
|
28. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 013 335 |
|
|
29. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 920 000 |
|
|
30. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) |
3 410 000 |
3 554 000 |
3 077 335 |
0 |
3 077 335 |
86,59 |
|
31. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
9 639 |
9 639 |
0 |
9 639 |
100,00 |
|
32. |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) |
0 |
9 639 |
9 639 |
0 |
9 639 |
100,00 |
|
33. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) |
2 061 000 |
2 676 780 |
2 619 915 |
0 |
2 619 915 |
97,88 |
|
34. |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
|
35. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 775 070 |
|
|
36. |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 845 |
|
|
37. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) |
100 000 |
200 000 |
137 000 |
0 |
137 000 |
68,50 |
|
38. |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 000 |
|
|
39. |
Tartalékok (K513) |
0 |
10 629 549 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
40. |
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) |
2 161 000 |
13 515 968 |
2 766 554 |
0 |
2 766 554 |
20,47 |
|
41. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
9 152 000 |
7 500 000 |
826 713 |
0 |
826 713 |
11,02 |
|
42. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 471 000 |
2 137 220 |
155 713 |
0 |
155 713 |
7,29 |
|
43. |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) |
11 623 000 |
9 637 220 |
982 426 |
0 |
982 426 |
10,19 |
|
44. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
16 342 000 |
16 342 000 |
10 230 726 |
0 |
10 230 726 |
62,60 |
|
45. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 412 000 |
4 412 000 |
2 762 295 |
0 |
2 762 295 |
62,61 |
|
46. |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
20 754 000 |
20 754 000 |
12 993 021 |
0 |
12 993 021 |
62,60 |
|
47. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+…+236) (K84) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
48. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
49. |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
74 253 000 |
85 826 549 |
42 625 871 |
63 270 930 |
42 193 892 |
49,16 |
3. melléklet a 4/2019. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 146 016 |
12 146 016 |
12 146 016 |
12 146 016 |
100,00 |
|
2. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
6 237 340 |
6 280 040 |
6 280 040 |
6 280 040 |
100,00 |
|
3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100,00 |
|
4. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 536 353 |
1 536 353 |
1 536 353 |
100,00 |
|
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
20 183 356 |
21 762 409 |
21 762 409 |
21 762 409 |
100,00 |
|
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
8 600 000 |
8 744 000 |
5 988 978 |
5 988 978 |
68,49 |
|
7. |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
144 000 |
|
|
8. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
5 844 978 |
|
|
9. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
28 783 356 |
30 506 409 |
27 751 387 |
27 751 387 |
90,97 |
|
10. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
8 998 251 |
8 998 251 |
8 998 251 |
100,00 |
|
11. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
8 998 251 |
|
|
12. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
8 998 251 |
8 998 251 |
8 998 251 |
100,00 |
|
13. |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
3 050 000 |
3 050 000 |
2 515 926 |
2 104 476 |
69,00 |
|
14. |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
419 647 |
|
|
15. |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
1 684 829 |
|
|
16. |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
3 650 000 |
3 650 000 |
3 863 701 |
3 514 685 |
96,29 |
|
17. |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
3 514 685 |
|
|
18. |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 082 948 |
822 568 |
51,41 |
|
19. |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
822 568 |
|
|
20. |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
5 250 000 |
5 250 000 |
4 946 649 |
4 337 253 |
82,61 |
|
21. |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
300 000 |
300 000 |
94 038 |
20 417 |
6,81 |
|
22. |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) |
8 600 000 |
8 600 000 |
7 556 613 |
6 462 146 |
75,14 |
|
23. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
1 000 000 |
1 000 000 |
288 649 |
288 649 |
28,86 |
|
24. |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
0 |
201 245 |
201 245 |
201 245 |
100,00 |
|
25. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
201 245 |
|
|
26. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
0 |
1 000 |
10 |
10 |
1,00 |
|
27. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
0 |
1 000 |
10 |
10 |
1,00 |
|
28. |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
100 000 |
100 000 |
7 728 |
7 728 |
7,73 |
|
29. |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) |
1 100 000 |
1 302 245 |
497 632 |
497 632 |
38,21 |
|
30. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
8 072 373 |
9 097 228 |
180 000 |
180 000 |
1,98 |
|
31. |
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) |
8 072 373 |
9 097 228 |
180 000 |
180 000 |
1,98 |
|
32. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
17 558 931 |
17 558 931 |
0 |
0 |
0,00 |
|
33. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
17 558 931 |
17 558 931 |
0 |
0 |
0,00 |
|
34. |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) |
64 114 660 |
76 063 064 |
44 983 883 |
43 889 416 |
57,70 |
4. melléklet a 4/2019. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
807 335 |
1 651 329 |
807 335 |
843 994 |
807 335 |
48,89 |
|
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
807 335 |
1 651 329 |
807 335 |
843 994 |
807 335 |
48,89 |
|
3. |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
807 335 |
1 651 329 |
807 335 |
843 994 |
807 335 |
48,89 |
5. melléklet a 4/2019. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
10 945 675 |
10 570 820 |
10 570 820 |
10 570 820 |
100,00 |
|
2. |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
10 945 675 |
10 570 820 |
10 570 820 |
10 570 820 |
100,00 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
843 994 |
843 994 |
843 994 |
100,00 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
10 945 675 |
11 414 814 |
11 414 814 |
11 414 814 |
100,00 |
|
5. |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
10 945 675 |
11 414 814 |
11 414 814 |
11 414 814 |
100,00 |
6. melléklet a 4/2019. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
43 889 416 |
|
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
42 193 892 |
|
3. |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
1 695 524 |
|
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
11 414 814 |
|
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
807 335 |
|
6. |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
10 607 479 |
|
7. |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
12 303 003 |
|
8. |
C) Összes maradvány (=A+B) |
12 303 003 |
|
9. |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
3 848 973 |
|
10. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
8 454 030 |
7. melléklet a 4/2019. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1. |
A/I/2 Szellemi termékek |
983 726 |
653 726 |
|
2. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
983 726 |
653 726 |
|
3. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
81 314 625 |
78 911 145 |
|
4. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 107 898 |
2 118 167 |
|
5. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
213 493 |
10 444 219 |
|
6. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
85 636 016 |
91 473 531 |
|
7. |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
2 480 027 |
2 480 027 |
|
8. |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
2 480 027 |
2 480 027 |
|
9. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 480 027 |
2 480 027 |
|
10. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
89 099 769 |
94 607 284 |
|
11. |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
630 000 |
|
12. |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
630 000 |
|
13. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
630 000 |
|
14. |
C/II/1 Forintpénztár |
210 235 |
121 040 |
|
15. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
210 235 |
121 040 |
|
16. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
10 742 181 |
12 748 583 |
|
17. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
10 742 181 |
12 748 583 |
|
18. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
10 952 416 |
12 869 623 |
|
19. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
834 238 |
1 094 467 |
|
20. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
416 974 |
411 450 |
|
21. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
355 311 |
609 396 |
|
22. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
61 953 |
73 621 |
|
23. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
834 238 |
1 094 467 |
|
24. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
21 000 |
|
25. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
21 000 |
|
26. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
834 238 |
1 115 467 |
|
27. |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-20 811 |
0 |
|
28. |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-20 811 |
0 |
|
29. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-20 811 |
0 |
|
30. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
100 865 612 |
109 222 374 |
|
31. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
114 320 424 |
114 320 424 |
|
32. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 955 921 |
1 955 921 |
|
33. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-29 275 870 |
-32 542 083 |
|
34. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-3 266 213 |
18 138 223 |
|
35. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
83 734 262 |
101 872 485 |
|
36. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
431 979 |
|
37. |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
173 245 |
0 |
|
38. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
173 245 |
431 979 |
|
39. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
807 335 |
843 994 |
|
40. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
807 335 |
843 994 |
|
41. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
807 335 |
843 994 |
|
42. |
H/III/1 Kapott előlegek |
618 606 |
817 609 |
|
43. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
7 021 |
|
44. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
618 606 |
824 630 |
|
45. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 599 186 |
2 100 603 |
|
46. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 588 002 |
973 578 |
|
47. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
13 944 162 |
4 275 708 |
|
48. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
15 532 164 |
5 249 286 |
|
49. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
100 865 612 |
109 222 374 |
8. melléklet a 4/2019. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1. |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 408 376 |
6 916 578 |
|
2. |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
654 435 |
489 894 |
|
3. |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
6 062 811 |
7 406 472 |
|
4. |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 834 178 |
21 762 409 |
|
5. |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 161 303 |
15 657 432 |
|
6. |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 558 930 |
8 998 251 |
|
7. |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 285 662 |
208 539 |
|
8. |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
33 840 073 |
46 626 631 |
|
9. |
10 Anyagköltség |
1 417 316 |
617 664 |
|
10. |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 076 586 |
4 682 691 |
|
11. |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
7 493 902 |
5 300 355 |
|
12. |
14 Bérköltség |
10 234 402 |
6 553 418 |
|
13. |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 859 203 |
5 408 542 |
|
14. |
16 Bérjárulékok |
2 729 134 |
1 908 849 |
|
15. |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
18 822 739 |
13 870 809 |
|
16. |
VI Értékcsökkenési leírás |
4 978 537 |
5 413 511 |
|
17. |
VII Egyéb ráfordítások |
11 878 649 |
11 310 215 |
|
18. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-3 270 943 |
18 138 213 |
|
19. |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
4 730 |
10 |
|
20. |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
4 730 |
10 |
|
21. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
4 730 |
10 |
|
22. |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-3 266 213 |
18 138 223 |
Az önkormányzati rendeletet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 13. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 18. napjával.