Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (III.10.) önkormányzati rendelete

Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (III.10.) önkormányzati rendelete

Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (III.10.) önkormányzati rendelete

Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (III.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről¹

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről¹

Hatályos: 2020. 03. 11- 2024. 05. 17

2020.03.11.

Alsórajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 6/C. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjából eredő törvényi kötelezettségének eleget téve Alsórajk Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselőtestületre és annak bizottságár, a polgármesterre és az Önkormányzatnál foglalkoztatottakra terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a képviselőtestület – költségvetési szervek hiányában – a költségvetési kiadásokat és bevételeket címekre bonja.

(2) Az Önkormányzat képviselőtestülete az (1) bekezdésben meghatározott címen belül az 1. melléklet szerinti címet határozza meg.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. A költségvetés főösszegei

3. § (1) A képviselőtestület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését 61.120.827.- Ft bevétellel, 61.120.827.- Ft kiadással fogadja el.

3. A költségvetés részletezése

4. § (1) A bevételi előirányzaton belül:

a működési bevételt 37.770.397.- Ft-ban

a) helyi önk. működésének általános támogatása 12.354.286.- Ft-ban

b) szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása 8.216.400.- Ft-ban

c) könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 1.800.000.- Ft-ban

d) közhatalmi bevételek (helyi adók) 7.250.000.- Ft-ban

e) gépjárműadó 1.800.000.- Ft-ban

f) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5.000.000 Ft-ban

g) működési célú pénzmaradvány 1.349.711.- Ft-ban

a felhalmozási bevételt 23.350.430.- Ft-ban

a) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16.750.430.- Ft-ban

b) tárgyi eszköz értékesítés 6.600.000.- Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület a (3) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselőtestület dönt.

4. Költségvetési bevételek

5. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2., 3., melléklet tartalmazza.

5. Költségvetési kiadások

6. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a 2., 3. és 4. mellékletei tartalmazzák

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként és feladatonként a 4. mellékletek tartalmazzák.

(3) A köztisztviselői illetményalap. 2020. január 01-től 50.000.- Ft.

6. Költségvetési pénzmaradvány

7. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait-2020-2021-2022. évekre vonatkozóan – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi likviditási tervét havi bontásban a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az ÁHT-n belülre történő pénzeszköz átadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Áht-n kívülre nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet mutatja be.

7. A költségvetési létszámkeret

8. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszám előirányzatát:

a) 8fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg

1. 8 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.

2. tervezett közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszámát 5 főben (közfoglalkoztatási-munka programban 5 fő) hagyja jóvá

(2) Az önkormányzat létszám előirányzatát a képviselőtestület a 2. melléklet szerint állapítja meg.

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

III. Fejezet

9. Vegyes és záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Alsórajk Községi Önkormányzat Képviselőtestületének címrendje

Cím száma és neve	Alcím száma és neve
Cím száma és neve	Száma	Neve
I. Önkormányzat	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Alsórajk Községi Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

		Adatok: Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat
BEVÉTELEK
1.	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	12 354 286
2.	Települési önk. szoc. és gyermekjól. fel. támogatása	8 216 400
3.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
4.	*Önkormányzatok működési támogatása*	*22 370 686*
5.	Vagyoni típusú adók /építményadó, komm. adó/	3 250 000
6.	Értékesítési és forgalmi adók /iparűzési adó, kés.pótl./	3 700 000
7.	Gépjárműadó 40 %	1 800 000
8.	Késedelmi pótlék	300 000
8.	*Közhatalmi bevételek*	*9 050 000*
9.	Egyéb működési bevételek /bérleti díj, egyéb/	200 000
10.	Egyéb működési célú áttvett pénzeszközök /közfogl./	4 800 000
11.	*Egyéb működési bevételek*	*5 000 000*
12.	Egyéb felhalmozási támogatások /pályázatok/	16 750 430
13.	Tárgyi eszköz értékesítés	6 600 000
14.	*Felhalmozási bevételek*	*23 350 430*
15.	Előző évi maradvány /pénzmaradvány/	*1 349 711*
	*Bevételek összesen*	*61 120 827*
KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	13 649 492
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 952 211
3.	Dologi kiadások	9 475 100
4.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 238 269
5.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. /állami előleg/	894 827
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	100 000
7.	Tartalékok	9 860 681
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 380 000
9.	Felújítások	16 570 247
	*Kiadások összesen*	*61 120 827*
	Költségvetési létszámkeret	4
	Közfoglalkoztatotti létszám	5

3. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Alsórajk Községi Önkormányzat 2020. évi mérlege

				Adatok: Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	22 370 686	1.	Működési célú kiadások	25 176 703
2.	Közhatalmi bevételek	9 050 000	2.	Felhalmozási célú kiadások	25 188 616
3.	Egyéb működési bevételek	5 000 000	3.	ÁHT-n belüli megelőleg.vfiz.	894 827
4.	Felhalmozási bevételek	23 350 430	4.	Tartalékok	9 860 681
5.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 349 711
Bevételek összesen		61 120 827	Kiadások összesen		61 120 827

4. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Alsórajk Községi Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai célonként

		Adatok: Ft-ban
Sor-szám	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat
	Felújítások
1.	Petőfi utca burolat felújítása	11 811 024
2	Felújítások Áfa-ja	3 188 976
3.	Összesen	15 000 000

5. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Alsórajk Községi Önkormányzat 2020-2021-2022. évi bevételei és kiadásai

		Adatok: Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
BEVÉTELEK
1.	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	12 354 286	12 539 600	12 727 694
2.	Települési önk. szoc. és gyermekjól. fel. támogatása	8 216 400	8 339 646	8 464 741
3.	Könyvtári, közművelődési feladatok ktámogatása	1 800 000	1 827 000	1 854 405
4.	*Önkormányzatok működési támogatása*	*22 370 686*	*22 706 246*	*23 046 840*
5.	Vagyoni típusú adók /építményadó/	3 250 000	3 250 000	3 000 000
6.	Értékesítési és forgalmi adók /iparűzési adó, kés.pótl./	3 700 000	3 700 000	3 500 000
7.	Gépjárműadó 40 %	1 800 000	1 600 000	1 500 000
8.	Késedelmi pótlék	300 000	250 000	150 000
9.	*Közhatalmi bevételek*	*9 050 000*	*8 550 000*	*8 000 000*
10.	Egyéb működési bevételek / bérleti díj, egyéb/	200 000	203 000	206 045
11.	Egyéb működési célú áttvett pénzeszközök /közfogl./	4 800 000	4 872 000	4 945 080
12.	*Egyéb működési bevételek*	*5 000 000*	*5 075 000*	*5 151 125*
	Egyéb működési bevételek
13.	Egyéb felhalmozási támogatások /pályázatok/	16 750 430	17 001 686	17 256 712
14.	Tárgyi eszköz értékesítés	6 600 000
15.	*Felhalmozási bevételek*	*23 350 430*	*17 001 686*	*17 256 712*
16.	Előző évi maradvány /pénzmaradvány/	*1 349 711*	*8 000 000*	*7 500 000*
	*Bevételek összesen*	*61 120 827*	*61 332 933*	*60 954 677*
KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	13 649 492	13 854 234	14 062 048
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 952 211	1 981 494	2 011 217
3.	Dologi kiadások	9 475 100	9 617 227	9 761 485
4.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 238 269	4 301 843	4 366 371
5.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. /állami előleg/	894 827	900 000	875 000
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	100 000	101 500	103 023
7.	Tartalékok	9 860 681	9 300 000	9 500 000
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 380 000	4 445 700	4 512 386
9.	Felújítások	16 570 247	13 182 204	8 000 000
	*Kiadások összesen*	*61 120 827*	*57 684 202*	*53 191 528*
	Közfoglalkoztatotti létszám	5	3	3

6. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Alsórajk Községi Önkormányzat 2020. évi likviditási terve havi bontásban

												Adatok: Ft-ban
*Megnevezés*	I.	*II.*	*III.*	*IV.*	V.	*VI.*	*VI.*	*VIII.*	*IX.*	X.	*XI.*	*XII.*	*Összes*
Bevételek													0
1. Saját bevételek (a+b)	0	0	3 100 000	3 550 000	0	0	0	0	2 800 000	4 500 000	0	0	13 950 000
a.) Folyó bevételek	0	0	3 100 000	550 000	0	0	0	0	2 800 000	900 000	0	0	7 350 000
Ebből illetékek													0
helyi adók			3 100 000	550 000					2 800 000	900 000			7 350 000
intézmény műk. bevételek													0
kamatbevétel													0
egyéb sajátos bevétel													0
b.) Felhalmozási és tőkejell.	0	0	0	3 000 000		0	0	0	0	3 600 000	0	0	6 600 000
Ebből ingatlan értékesítés				3 000 000						3 600 000			6 600 000
Privatizációból szárm.bev													0
pénzügyi befektetés bevétele													0
2. Központilag szabály. Bevételek	2 264 224	2 264 224	3 064 224	2 464 224	2 264 224	2 264 224	2 264 224	2 264 224	3 064 224	2 264 224	2 264 224	2 264 222	28 970 686
Ebből normatív állami támog.	1 864 224	1 864 224	1 864 224	1 864 224	1 864 224	1 864 224	1 864 224	1 864 224	1 864 224	1 864 224	1 864 224	1 864 222	22 370 686
Cél-, címzett támogatás													0
Átvett ppénzeszköz ÁHT-n belüről	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	4 800 000
Szja, jöv.különbség mérsékl.													0
Gépjárműadó			800 000	200 000					800 000				1 800 000
3. Átvett pénzeszközök	0	50 000	0	0	0	1 750 430	0	15 000 000	50 000	0	0	0	16 850 430
Ebből működési célú		50 000							50 000				100 000
Felhalmozási célú						1 750 430		15 000 000					16 750 430
4. Nyújtott kölcsön visszatér.													0
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek összesen ( 1+2+3+4)	2 264 224	2 314 224	6 164 224	6 014 224	2 264 224	4 014 654	2 264 224	17 264 224	5 914 224	6 764 224	2 264 224	2 264 222	59 771 116
5.a. Működési pénzmaradv.	1 349 711												1 349 711
5.b. Fejlesztési pénzmaradv.													0
I. GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 1+2+3+4+5)	3 613 935	2 314 224	6 164 224	6 014 224	2 264 224	4 014 654	2 264 224	17 264 224	5 914 224	6 764 224	2 264 224	2 264 222	61 120 827

1a.

7. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által 2020. évben folyósíott ellátások

		adatok: Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.	Települési támogatás	200 000
2.	Temetési segély Sztv. 46. §	75 000
3.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	4 105 000
4.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 380 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 380 000

8. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

ÁHT-n belülre történő pénzeszköz átadásról

		Adatok:Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.	Arany János Napköziotthonos Óvoda Int. Társulása	1 076 118
2.	Közép-zalai Családsegítő Társulás	491 000
3.	Háziorvosi Ügyeleti Társulás	466 000
4.	Fogorvosi ügyelet	50 000
5.	Traktoros bér+dologi hozzájárulás Felsőrajknak	1 624 820
6.	Védőnői szolgálat	281 387
7.	Egyéb támogatás	248 944
	Összesen:	4 238 269

9. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2020. évben Áht-n kívülre nyújtott támogatásokról

Az önkormányzati rendeletet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 14. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 18. napjával.

adatok: Ft-ban

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Egyéb támogatások

Támogatások összesen

100 000