Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VII.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 07. 19- 2024. 05. 17Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VII.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról1
Alsórajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjából eredő törvényi kötelezettségének eleget téve Alsórajk Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) Alsórajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az mellékletben foglaltaknak megfelelően 53.153.779.- Ft bevétellel, 52.073.342.- Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Alsórajk Község Önkormányzatának bevételeit és kiadásait az 2.-5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. § Az önkormányzat a 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 101.353.896 Ft-ban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat 2019. évi maradvány kimutatását az 6. mellékletben szereplő adatok szerint fogadja el.
4. § Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 8. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet az 5/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Cím száma és neve |
Alcím száma és neve |
|
|---|---|---|
|
Száma |
Neve |
|
|
I. Önkormányzat |
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2. melléklet az 5/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 361 000 |
7 361 000 |
6 121 418 |
83,16 |
|
2. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 944 000 |
7 085 900 |
6 971 508 |
98,39 |
|
3. |
Egyéb külső személyi juttatások |
480 000 |
720 000 |
680 000 |
94,44 |
|
4. |
Személyi juttatások |
13 785 000 |
15 166 900 |
13 772 926 |
90,81 |
|
5. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 178 000 |
2 178 000 |
2 026 169 |
93,03 |
|
6. |
Készletbeszerzés |
675 000 |
2 291 000 |
1 994 245 |
87,05 |
|
7. |
Kommunikációs szolgáltatások |
195 000 |
220 000 |
205 177 |
93,26 |
|
8. |
Közüzemi díjak |
1 846 000 |
2 346 000 |
1 454 748 |
62,01 |
|
9. |
Vásárolt élelmezés |
0 |
200 000 |
140 105 |
70,05 |
|
10. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
490 000 |
490 000 |
336 667 |
68,71 |
|
11. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
125 000 |
12,50 |
|
12. |
Egyéb szolgáltatások |
1 665 000 |
3 365 000 |
3 043 027 |
90,43 |
|
13. |
Szolgáltatási kiadások |
5 001 000 |
7 401 000 |
5 099 547 |
68,90 |
|
14. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 014 000 |
2 014 000 |
1 291 912 |
64,15 |
|
15. |
Kamatkiadások |
0 |
1 000 |
897 |
89,70 |
|
16. |
Egyéb dologi kiadások |
1 590 000 |
1 390 000 |
784 525 |
56,44 |
|
17. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 604 000 |
3 405 000 |
2 077 334 |
61,01 |
|
18. |
Dologi kiadások |
9 475 000 |
13 317 000 |
9 376 303 |
70,41 |
|
19. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 540 000 |
3 540 000 |
3 361 874 |
94,97 |
|
20. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
15 960 |
15 960 |
100,00 |
|
21. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 735 000 |
5 735 000 |
5 015 901 |
87,46 |
|
22. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
100 000 |
55 400 |
55,40 |
|
23. |
Tartalékok |
9 091 708 |
3 943 628 |
0 |
0,00 |
|
24. |
Egyéb működési célú kiadások |
12 926 708 |
9 794 588 |
5 087 261 |
51,94 |
|
25. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
9 119 000 |
9 119 000 |
7 849 986 |
86,08 |
|
26. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 462 000 |
2 462 000 |
2 119 496 |
86,09 |
|
27. |
Beruházások |
11 581 000 |
11 581 000 |
9 969 482 |
86,08 |
|
28. |
Ingatlanok felújítása |
18 173 000 |
18 173 000 |
3 174 251 |
17,47 |
|
29. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 907 000 |
4 907 000 |
857 048 |
17,47 |
|
30. |
Felújítások |
23 080 000 |
23 080 000 |
4 031 299 |
17,47 |
|
31. |
Költségvetési kiadások |
76 565 708 |
78 657 488 |
47 625 314 |
60,55 |
3. melléklet az 5/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 721 841 |
12 721 841 |
12 721 841 |
100,00 |
|
2. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 578 000 |
8 034 977 |
8 034 977 |
100,00 |
|
3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100,00 |
|
4. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 079 661 |
1 079 661 |
100,00 |
|
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 099 841 |
23 636 479 |
23 636 479 |
100,00 |
|
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 345 000 |
5 452 000 |
3 555 474 |
65,21 |
|
7. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 444 841 |
29 088 479 |
27 191 953 |
93,48 |
|
8. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
21 358 000 |
21 358 000 |
370 128 |
1,73 |
|
9. |
Vagyoni tipusú adók |
3 250 000 |
3 250 000 |
2 320 105 |
71,39 |
|
10. |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 700 000 |
3 700 000 |
5 345 363 |
144,47 |
|
11 |
Gépjárműadók |
1 800 000 |
1 800 000 |
792 725 |
44,04 |
|
12. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
16 705 |
5,57 |
|
13. |
Közhatalmi bevételek |
9 050 000 |
9 050 000 |
8 474 898 |
93,65 |
|
14. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
73 452 |
|
|
15. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
8 000 |
|
|
16. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
1 000 |
2 000 |
8 |
0,40 |
|
17. |
Egyéb működési bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
48 476 |
4,41 |
|
18. |
Működési bevételek |
1 101 000 |
1 102 000 |
129 936 |
11,79 |
|
19. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 600 000 |
6 600 000 |
150 000 |
2,27 |
|
20. |
Felhalmozási bevételek |
6 600 000 |
6 600 000 |
150 000 |
2,27 |
|
21. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
35 000 |
|
|
22. |
Költségvetési bevételek |
####### |
####### |
36 351 915 |
54,10 |
4. melléklet az 5/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
3 458 990 |
3 458 990 |
|
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
843 994 |
989 038 |
989 038 |
100,00 |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
843 994 |
4 448 028 |
4 448 028 |
100,00 |
5. melléklet az 5/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|
1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
3 458 990 |
3 458 990 |
|
|
2. |
Maradvány igénybevétele |
12 855 861 |
12 303 003 |
12 303 003 |
100,00 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
145 044 |
1 039 871 |
716,93 |
|
4. |
Finanszírozási bevételek |
12 855 861 |
15 907 037 |
16 801 864 |
105,63 |
6. melléklet az 5/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
36 351 915 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
47 625 314 |
|
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-11 273 399 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
16 801 864 |
|
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
4 448 028 |
|
6. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
12 353 836 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
1 080 437 |
|
8. |
Összes maradvány |
1 080 437 |
|
9. |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
894 827 |
|
10. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
185 610 |
7. melléklet az 5/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1. |
Szellemi termékek |
653 726 |
323 726 |
|
2. |
Immateriális javak |
653 726 |
323 726 |
|
3. |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
78 911 145 |
76 279 665 |
|
4. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 118 167 |
5 887 556 |
|
5. |
Beruházások, felújítások |
10 444 219 |
13 618 470 |
|
6. |
Tárgyi eszközök |
91 473 531 |
95 785 691 |
|
7. |
Tartós részesedések |
2 480 027 |
2 480 027 |
|
9. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
2 480 027 |
2 480 027 |
|
10. |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
94 607 284 |
98 589 444 |
|
11. |
Készletek |
630 000 |
0 |
|
12. |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
630 000 |
0 |
|
12. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
121 040 |
50 205 |
|
13. |
Forintszámlák |
12 748 583 |
1 355 217 |
|
14. |
PÉNZESZKÖZÖK |
12 869 623 |
1 405 422 |
|
15. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 094 467 |
1 317 030 |
|
16. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
21 000 |
42 000 |
|
17. |
KÖVETELÉSEK |
1 115 467 |
1 359 030 |
|
18. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
109 222 374 |
101 353 896 |
|
19. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
114 320 424 |
114 320 424 |
|
20. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 955 921 |
1 955 921 |
|
21. |
Felhalmozott eredmény |
-32 542 083 |
-14 403 860 |
|
22. |
Mérleg szerinti eredmény |
18 138 223 |
-8 137 361 |
|
23. |
SAJÁT TŐKE |
101 872 485 |
93 735 124 |
|
24. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
431 979 |
143 993 |
|
25. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
431 979 |
143 993 |
|
26. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
843 994 |
894 827 |
|
27. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
843 994 |
894 827 |
|
28. |
Kapott előlegek |
817 609 |
559 537 |
|
29. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
7 021 |
44 458 |
|
30. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
824 630 |
603 995 |
|
31. |
KÖTELEZETTSÉGEK |
2 100 603 |
1 642 815 |
|
32. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
973 578 |
2 872 785 |
|
33. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
4 275 708 |
3 103 172 |
|
34. |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
5 249 286 |
5 975 957 |
|
35. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
109 222 374 |
101 353 896 |
8. melléklet az 5/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
6 916 578 |
9 075 565 |
|
2. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
489 894 |
54 652 |
|
3. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
7 406 472 |
9 130 217 |
|
4. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 762 409 |
23 636 479 |
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
15 657 432 |
4 763 010 |
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 998 251 |
370 128 |
|
7. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
208 539 |
225 276 |
|
8. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
46 626 631 |
28 994 893 |
|
9. |
Anyagköltség |
617 664 |
553 961 |
|
10. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 682 691 |
5 077 964 |
|
11. |
Anyagjellegű ráfordítások |
5 300 355 |
5 631 925 |
|
12. |
Bérköltség |
6 553 418 |
6 298 978 |
|
13. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 408 542 |
9 114 833 |
|
14. |
Bérjárulékok |
1 908 849 |
2 284 491 |
|
15. |
Személyi jellegű ráfordítások |
13 870 809 |
17 698 302 |
|
16. |
Értékcsökkenési leírás |
5 413 511 |
7 042 077 |
|
17. |
Egyéb ráfordítások |
11 310 215 |
15 889 278 |
|
18. |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
18 138 213 |
-8 136 472 |
|
19. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
10 |
8 |
|
20. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
897 |
|
21. |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
10 |
-889 |
|
22. |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
18 138 223 |
-8 137 361 |
Az önkormányzati rendeletet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 18. napjával.