Alsórajk Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 06. 01- 2022. 05. 31

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.06.01.

Alsórajk Község Önkormányzata Képviselőtestülete hatáskörében eljárva a Polgármester az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjából eredő törvényi kötelezettségének eleget téve, figyelemmel arra is, hogy Magyarország Kormánya 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére, ezért a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. E rendelkezések alapján a polgármester a mai napon Alsórajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1/A. § A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságára, a polgármesterre, a költségvetési szervekre és az önkormányzatnál foglalkoztatottakra terjed ki.

1/B. § E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. A költségvetés főösszegei

2. § A polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetését 37.254.729.- Ft bevétellel, 37.254.729.- Ft kiadással fogadja el.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A polgármester a bevételi előirányzaton belül: a működési bevételt 37.254.729.- Ft-ban, részletezve:

a) Önkormányzatok működési támogatásait 21.240.370.- Ft

b) Egyéb működési célú támogatásokat 500.000.- Ft

c) Közhatalmi bevételeket 4.830.000.- Ft

d) Működési bevételeket 300.000.- Ft,

e) Működési célú átvett pénzeszközöket 95.000.- Ft,

e) f)Maradvány igénybevételét 10.384.359.- Ft,

e) g)A felhalmozási bevételt 0.- Ft-ban állapítja meg.

(2) A polgármester a tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselőtestület dönt.

4. Költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. és 4. melléklet tartalmazza.

5. Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a 3., 4.; melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen, célonként és feladatonként a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását a 15. és 16. melléklet részletezi.

6. A költségvetési pénzmaradvány

6. § (1) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa: 0 e Ft.

(2) Az önkormányzat gazdálkodására többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását – tájékoztató jelleggel - a 14. melléklet tartalmazza.

7. A költségvetési létszámkeret

7. § (1) A polgármester az önkormányzat létszám előirányzatát:

a) 12 fő átlagos statisztikai állományi létszámban és

b) 12 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.

c) A tervezett közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszámát 6 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat létszám előirányzatát összesítve a polgármester a 12. melléklet szerint állapítja meg.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtása

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért az önkormányzat képviselőtestülete, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A polgármester – a költségvetés végrehajtása során – az önkormányzat szervezeti-, működési szabályzatában meghatározott hatáskörök szerint jár el.

(3) A polgármester a képviselőtestület jóváhagyása nélkül, saját hatáskörben 500 e Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget.

9. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, amelyet a képviselőtestület negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló tárgyalását megelőző testületi ülésen napirendjére tűz.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni.

(4) A képviselőtestület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – dönt költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig lehet a költségvetési célokra és feladatokra. Többlet-feladat finanszírozása csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával vállalható a szervezeti-, működési szabályzat előírásai szerint.

(5) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmény-finanszírozásnak. Az önkormányzat működésével összefüggő kiadásokat igénybevételükkel időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyása szerint történhet.

10. § (1) Az év közben keletkezett többletbevételek – mely saját hatáskörű előirányzat módosítás – felhasználására csak a képviselőtestület döntését követően kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselőtestület 1 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő első képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) Az 1 millió forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg.

(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.

(6) Az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

9. Támogatások és támogatásértékű kiadások

11. § (1) A köztisztviselői illetményalap 2021. január 01-től 50.000.- Ft.

(2) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az ÁHT-n belülre történő pénzeszköz átadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Áht-n kívülre nyújtott támogatások részletezését a 8. számú melléklet mutatja be.

(5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. számú melléklete tartalmazza.

IV. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

12. § (1) A polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi, valamint I-III. negyedéves végrehajtásáról, a gazdálkodási helyzetéről az Áht. rendelkezései szerint köteles tájékoztatni a képviselőtestületet.

(2) A képviselőtestületnek a polgármester e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről – a bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése – beszámol, amit a képviselőtestület hatáskörében a polgármester elfogad. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2021. év január 01-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Kiemelt kiadási és bevételi jogcímek az egységes rovatrend szerint

Jogcímek	Eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások	10 979 336
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 547 510
K3. Dologi kiadások	10 615 780
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 563 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	8 699 488
K1-8. Költségvetési kiadások	*36 405 114*
K9. Finanszírozási kiadások	849 615
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	37 254 729
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 740 370
B3. Közhatalmi bevételek	4 830 000
B4. Működési bevételek	300 000
B1-7. Költségvetési bevételek	*26 870 370*
B8. Finanszírozási bevételek	10 384 359
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	37 254 729

2. melléklet

Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 612 590
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 042 000
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	315 780
4	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 357 780
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
6	Önkormányzatok működési támogatásai	21 240 370
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 740 370
9	Vagyoni tipusú adók	2 230 000
10	Értékesítési és forgalmi adók	2 500 000
11	Termékek és szolgáltatások adói	2 500 000
12	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
13	Közhatalmi bevételek	4 830 000
14	Készletértékesítés ellenértéke	100 000
15	Szolgáltatások ellenértéke	50 000
16	Egyéb működési bevételek	150 000
17	Működési bevételek	300 000
18	*Költségvetési bevételek*	*26 870 370*

3. melléklet

Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 420 416
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 420 416
3	Választott tisztségviselők juttatásai	5 778 920
4	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	780 000
5	Külső személyi juttatások	6 558 920
6	Személyi juttatások	10 979 336
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 547 510
8	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000
9	Készletbeszerzés	2 000 000
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000
11	Kommunikációs szolgáltatások	200 000
12	Közüzemi díjak	2 000 000
13	Vásárolt élelmezés	315 780
14	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
15	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000
16	Egyéb szolgáltatások	2 000 000
17	Szolgáltatási kiadások	4 815 780
18	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 100 000
19	Egyéb dologi kiadások	1 500 000
20	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 600 000
21	Dologi kiadások	10 615 780
22	Egyéb nem intézményi ellátások	4 563 000
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 563 000
24	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 305 656
25	Tartalékok	5 393 832
26	Egyéb működési célú kiadások	8 699 488
27	*Költségvetési kiadások*	*36 405 114*

4. melléklet

Finanszírozási bevételek és kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	849 615
2	Belföldi finanszírozás kiadásai	849 615
3	*Finanszírozási kiadások*	*849 615*
4	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 384 359
5	Maradvány igénybevétele	10 384 359
6	Belföldi finanszírozás bevételei	10 384 359
7	*Finanszírozási bevételek*	*10 384 359*

5. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadások
		2021. évi előirányzat			2021. évi előirányzat
		összesen			összesen
1. Működési költségvetés		26 870 370	1. Működési költségvetés		36 405 114
1.1	Műk.célú tám.áht-n belülről	21 740 370	1.1	Személyi juttatások	10 979 336
1.2	Közhatalmi bevételek	4 830 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 547 510
1.3	Működési bevételek	300 000	1.3	Dologi kiadások	10 615 780
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök		1.4	Egyéb működési kiadások	8 699 488
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök		1.5	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 563 000
2.	Felhalmozási költségvetés	-	2.	Felhalmozási költségvetés	-
2.1	Felhalmozási bevételek		2.1	Beruházási kiadások áfával
2.2	Felhalm.célú átvett pénzeszközök
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	26 870 370	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	36 405 114
4.	Finanszírozási bevételek	10 384 359	4.	Finanszírozási kiadások	849 615
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	37 254 729	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	37 254 729

6. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Megnevezés	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat
Építményadó	B34	600 000
Magánszemélyek kommunális adója	B34	1 630 000
*Vagyoni tipusú adók*	*B34*	*2 230 000*
*Értékesítési és forgalmi adók*	*B351*	*2 500 000*
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	2 500 000
Gépjárműadók	B354	0
*Termékek és szolgáltatások adói*	*B35*	*4 730 000*
Egyéb adópótlék, adóbírság	B36	100 000
*Egyéb közhatalmi bevételek*	*B36*	*100 000*
*Közhatalmi bevételek összesen*	B3	*4 830 000*

7. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális ellátások

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	Települési támogatás	4 563 000


Összesen		4 563 000

8. melléklet

Áht-n belülre történő pénzeszköz átadás

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda Társulása	679 410
2	Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulás	538 000
3	Városkörnyéki Ügyeleti Társulás	322 963
4	Nagykanizsa MJV Önkormányzata - Fogorvosi ügyelet	50 000
5	Gelse Község Önkormányzata - Fogorvosi alapellátás	199 584
6	BURSA ösztöndíj	100 000
7	Felsőrajk Község Önkormányzata (védőnő, élelmezésvez., konzorciumi megállapoldás)	1 415 699
Összesen:		3 305 656

9. melléklet

Beruházások, felújítások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi előirányzat
*Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése*	*K64*	0
*Ebből:*
Falugondnoki busz beszerzése - MFP-TFB/2020		0
EU-s forrásból megvalósuló projektek		0
*Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó*	*K67*	0
Beruházások	K6	0
		0
Felújítások	K7	0

10. melléklet

Általános- és céltartalékok

Megnevezés	2021. évi előirányzat
Egyéb, előre nem látható kiadások fedezete	5 393 832
*Általános tartalékok*	5 393 832
-	0
*Céltartalékok*	0
*Tartalékok összesen*	*5 393 832*

11. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Rovat megnevezése	Rovat	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	368 368	368 368	368 368	368 368	368 368	368 368	368 368	368 368	368 368	368 368	368 368	368 368	4 420 416
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	481 577	481 576	481 577	481 577	481 576	481 577	481 576	481 577	481 576	481 577	481 577	481 577	5 778 920
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	780 000
Személyi juttatások	K1	914 945	914 944	914 945	914 945	914 944	914 945	914 944	914 945	914 944	914 945	914 945	914 945	10 979 336
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	128 959	128 959	128 959	128 959	128 959	128 959	128 960	128 959	128 959	128 959	128 959	128 960	1 547 510
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150 000	150 000	150 000	160 000	170 000	170 000	200 000	200 000	170 000	160 000	160 000	160 000	2 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	16 666	16 666	16 666	16 666	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	200 000
Közüzemi díjak	K331	230 000	200 000	180 000	160 000	100 000	100 000	100 000	100 000	150 000	200 000	250 000	230 000	2 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	30 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	85 780	315 780
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 666	16 667	16 667	16 667	16 667	16 666	16 667	16 666	16 667	16 667	16 666	16 667	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	166 667	166 666	166 666	166 666	166 666	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	2 100 000
Egyéb dologi kiadások	K355	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
Dologi kiadások	K3	909 999	849 999	829 999	819 999	770 000	870 000	900 001	1 000 000	820 001	860 001	910 000	1 075 781	10 615 780
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	500 000	400 000	413 000	350 000	300 000	300 000	300 000	450 000	300 000	300 000	400 000	550 000	4 563 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	500 000	400 000	413 000	350 000	300 000	300 000	300 000	450 000	300 000	300 000	400 000	550 000	4 563 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	275 471	275 471	275 471	275 472	275 471	275 472	275 472	275 471	275 472	275 471	275 471	275 471	3 305 656
Tartalékok-általános	K513	449 486	449 486	449 486	449 486	449 486	449 486	449 486	449 486	449 486	449 486	449 486	449 486	5 393 832
Egyéb működési célú kiadások	K5	724 957	724 957	724 957	724 958	724 957	724 958	724 958	724 957	724 958	724 957	724 957	724 957	8 699 488
Költségvetési kiadások	K1-K8	3 178 860	3 018 859	3 011 860	2 938 861	2 838 860	2 938 862	2 968 863	3 218 861	2 888 862	2 928 862	3 078 861	3 394 643	36 405 114
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	849 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849 615
Finanszírozási kiadások	K9	849 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849 615
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 028 475	3 018 859	3 011 860	2 938 861	2 838 860	2 938 862	2 968 863	3 218 861	2 888 862	2 928 862	3 078 861	3 394 643	37 254 729
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	801 050	801 049	801 049	801 049	801 049	801 049	801 049	801 049	801 049	801 049	801 049	801 050	9 612 590
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	50 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	65 780	315 780
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	753 500	753 500	753 500	753 500	753 500	753 500	753 500	753 500	753 500	753 500	753 500	753 500	9 042 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 166	189 166	189 166	189 166	189 167	189 167	2 270 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 743 717	1 743 716	1 743 716	1 793 716	1 743 716	1 743 716	1 843 715	1 843 715	1 743 715	1 743 715	1 743 716	1 809 497	21 240 370
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 000	42 000	42 000	40 000	42 000	42 000	40 000	42 000	42 000	42 000	42 000	44 000	500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 783 717	1 785 716	1 785 716	1 833 716	1 785 716	1 785 716	1 883 715	1 885 715	1 785 715	1 785 715	1 785 716	1 853 497	21 740 370
Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	1 115 000	0	0	0	0	0	1 115 000	0	0	0	2 230 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	1 250 000	0	0	0	2 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		50 000						50 000				100 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	2 415 000	0	0	0	0	0	2 415 000	0	0	0	4 830 000
Készletértékesítés	B401	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Egyéb működési bevétel	B411	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
Működési bevételek	B4	150 000	0	0	0	50 000	0	0	100 000	0	0	0	0	300 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 933 717	1 785 716	4 200 716	1 833 716	1 835 716	1 785 716	1 883 715	1 985 715	4 200 715	1 785 715	1 785 716	1 853 497	26 870 370
Maradvány igénybevétele	B813	10 384 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 384 359
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		12 318 076	1 785 716	4 200 716	1 833 716	1 835 716	1 785 716	1 883 715	1 985 715	4 200 715	1 785 715	1 785 716	1 853 497	37 254 729

12. melléklet

Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

Kormányzati funkció	Megnevezés	Éves létszám-előirányzat (fő)
011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	5
107055	Falugondnoki szolgálat	1
Önkormányzat összesen		6

*Éves létszám-előirányzat Közfoglalkoztatás*

Szakfeladat száma	Megnevezés	Éves létszám-előirányzat (fő)
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6
Közfoglalkoztatás összesen		6


Önkormányzat és intézményei összesen		12

13. melléklet

Közvetett támogatások

Ssz.	Kedvezményezett	Kedvezmény			Mentesség			Összesen
Ssz.	Kedvezményezett	Jogcím	Mérték ( %)	Összeg (e Ft)	Jogcím	Mérték (% )	Összeg	e Ft
I.	Helyi adók, gépjárműadó
1.	Építményadó
2.	Magánszemélyek kommunális adója
3.	Helyi iparűzési adó
4.	Gépjárműadó
II.	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése
III.	lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése
IV.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény
V.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése
	Összesen

14. melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (forint)

*Kötelezettségek megnevezése*	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyévi kifizetés (2021. évi ei.)*	*2022. évi kifizetés*	*2023. évi kifizetés*	*2024. évi kifizetés*	*2024. év utáni kifizetések*	*Összesen*
*Működési célú hiteltörlesztések összesen:*		0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási célú hiteltörlesztések*		0	0	0	0	0	0
*Beruházások összesen:*		0	0	0	0	0	0
*Felújítások összesen:*		0	0	0	0	0	0
*MINDÖSSZESEN:*	0	0	0	0	0	0	0

15. melléklet

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forint)

*A TÁBLÁZAT NEM TARTALMAZ ADATOT*
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lízing/kölcsön/értékpapír
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7

16. melléklet

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2022. után
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,	B34; B35	5 444 505
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B36	552 055
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:		5 996 560