Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 04. 28Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Alsórajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjából eredő törvényi kötelezettségének eleget téve Alsórajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságára, a polgármesterre, a költségvetési szervekre és az önkormányzatnál foglalkoztatottakra terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetés főösszegei, a költségvetés részletezése
2. § (1)1 Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi oldala 75.660.931.- Ft, kiadási oldala 75.660.931.- Ft.
3. § (1) A képviselőtestület a bevételi előirányzaton belül:
a)2 a működési bevételt 44.146.429.- Ft-ban
aa) Önkormányzatok működési támogatásai 32.169.263.- Ft
ab) Egyéb működési célú támogatások 4.093.605.- Ft
ac) Közhatalmi bevételek 5.723.538.- Ft
ad) Működési bevételek 210.023.- Ft
b)3 a felhalmozási bevételt 1.880.000.- Ft-ban
c)4 a működési célú átvett pénzeszközöket 70.000.- Ft-ban
d)5 a finanszírozási bevételt 31.514.502.- Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselőtestület dönt.
3. Költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. és 4. melléklet tartalmazza.
4. Költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a 3., 4.; melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen, célonként és feladatonként a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 15. és 16. melléklet részletezi.
5. A költségvetési pénzmaradvány
6. § (1) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa: 0 e Ft.
(2) Az önkormányzat gazdálkodására többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását – tájékoztató jelleggel - a 14. melléklet tartalmazza.
6. A költségvetési létszámkeret
7. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszám előirányzatát:
a) 11 fő átlagos statisztikai állományi létszámban és
b) 11 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.
c) A tervezett közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszámát 5 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat létszám előirányzatát összesítve a képviselőtestület a 12. melléklet szerint állapítja meg.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért az önkormányzat képviselőtestülete, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A polgármester – a költségvetés végrehajtása során – az önkormányzat szervezeti-, működési szabályzatában meghatározott hatáskörök szerint jár el.
(3) A polgármester a képviselőtestület jóváhagyása nélkül, saját hatáskörben 500 e Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget.
9. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, amelyet a képviselőtestület negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló tárgyalását megelőző testületi ülésen napirendjére tűz.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – dönt költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig lehet a költségvetési célokra és feladatokra. Többlet-feladat finanszírozása csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával vállalható a szervezeti-, működési szabályzat előírásai szerint.
(5) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmény-finanszírozásnak. Az önkormányzat működésével összefüggő kiadásokat igénybevételükkel időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyása szerint történhet.
10. § (1) Az év közben keletkezett többletbevételek – mely saját hatáskörű előirányzat módosítás – felhasználására csak a képviselőtestület döntését követően kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselőtestület 1 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő első képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) Az 1 millió forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg.
(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(6) Az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.
8. Támogatások és támogatásértékű kiadások
11. § (1) A köztisztviselői illetményalap 2022. január 01-től 60.000.- Ft.
(2) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza
(3) Az ÁHT-n belülre történő pénzeszköz átadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Az Áht-n kívülre nyújtott támogatások részletezését a 8. melléklet mutatja be.
(5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklete tartalmazza.
9. Vegyes és záró rendelkezések
12. § (1) A polgármester az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi, valamint I-III negyedéves végrehajtásáról, a gazdálkodási helyzetéről az Áht. rendelkezései szerint köteles tájékoztatni a képviselőtestületet.
(2) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről – a bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése – szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2022. év január 01-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez6
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
K1. Személyi juttatások |
19 587 738 |
20 989 546 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 557 167 |
2 557 167 |
K3. Dologi kiadások |
10 312 640 |
16 461 407 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 691 000 |
5 691 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
30 361 045 |
6 934 798 |
K6. Beruházások |
0 |
338 994 |
K7. Felújítások |
0 |
21 540 788 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
68 509 590 |
74 513 700 |
K9. Finanszírozási kiadások |
998 236 |
1 147 231 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
69 507 826 |
75 660 931 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 375 818 |
36 262 868 |
B3. Közhatalmi bevételek |
5 300 000 |
5 723 538 |
B4. Működési bevételek |
210 000 |
210 023 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
1 880 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
70 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
37 885 818 |
44 146 429 |
B8. Finanszírozási bevételek |
31 622 008 |
31 514 502 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
69 507 826 |
75 660 931 |
2. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez7
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 014 723 |
13 014 723 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 833 300 |
11 280 399 |
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
314 640 |
283 860 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
11 147 940 |
11 564 259 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
5 317 431 |
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 850 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 875 818 |
32 169 263 |
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
2 500 000 |
4 093 605 |
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
11 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 375 818 |
36 262 868 |
13 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 300 000 |
2 300 000 |
14 |
ebből: építményadó |
0 |
0 |
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
2 800 000 |
3 223 538 |
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
18 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 800 000 |
3 223 538 |
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
20 |
Közhatalmi bevételek |
5 300 000 |
5 723 538 |
21 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
50 000 |
50 000 |
22 |
Szolgáltatások ellenértéke(B402) |
100 000 |
100 000 |
23 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
24 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
23 |
25 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
23 |
26 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
60 000 |
60 000 |
27 |
Működési bevételek |
210 000 |
210 023 |
28 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
1 880 000 |
29 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
30 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 880 000 |
31 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
70 000 |
32 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
33 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
70 000 |
34 |
Költségvetési bevételek |
37 885 818 |
44 146 429 |
3. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez8
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 835 238 |
10 144 983 |
2 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
29 970 |
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
50 003 |
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 835 238 |
10 224 956 |
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 772 500 |
8 931 600 |
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
1 062 990 |
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
980 000 |
770 000 |
8 |
Külső személyi juttatások |
8 752 500 |
10 764 590 |
9 |
Személyi juttatások |
19 587 738 |
20 989 546 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 557 167 |
2 557 167 |
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 500 000 |
3 538 971 |
15 |
Készletbeszerzés |
3 500 000 |
3 538 971 |
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
70 000 |
70 000 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
70 000 |
70 000 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások |
140 000 |
140 000 |
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 000 000 |
2 474 870 |
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
314 640 |
325 416 |
21 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
408 000 |
428 664 |
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
200 000 |
23 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 000 000 |
6 735 708 |
24 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
25 |
Szolgáltatási kiadások |
4 922 640 |
10 164 658 |
26 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 500 000 |
2 367 778 |
27 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 000 |
250 000 |
28 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 750 000 |
2 617 778 |
29 |
Dologi kiadások |
10 312 640 |
16 461 407 |
30 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 691 000 |
5 691 000 |
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 691 000 |
5 691 000 |
33 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
190 258 |
34 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
190 258 |
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
2 948 036 |
2 748 036 |
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
39 |
Tartalékok (K513) |
27 413 009 |
3 996 504 |
40 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 361 045 |
6 934 798 |
41 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
266 039 |
42 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
72 955 |
43 |
Beruházások |
0 |
338 994 |
44 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
16 961 250 |
45 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
4 579 538 |
46 |
Felújítások |
0 |
21 540 788 |
47 |
Költségvetési kiadások |
68 509 590 |
74 513 700 |
4. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez9
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
998 236 |
1 147 231 |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
998 236 |
1 147 231 |
3 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
998 236 |
1 147 231 |
4 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
31 622 008 |
30 199 904 |
5 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
31 622 008 |
30 199 904 |
6 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 314 598 |
7 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
31 622 008 |
31 514 502 |
8 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
31 622 008 |
31 514 502 |
5. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez10
Költségvetési bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
Költségvetési kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
összesen |
összesen |
||||||
1. Működési költségvetés |
37 885 818 |
42 266 429 |
1. Működési költségvetés |
68 509 590 |
52 633 918 |
||
1.1 |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
32 375 818 |
36 262 868 |
1.1 |
Személyi juttatások |
19 587 738 |
20 989 546 |
1.2 |
Közhatalmi bevételek |
5 300 000 |
5 723 538 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 557 167 |
2 557 167 |
1.3 |
Működési bevételek |
210 000 |
210 023 |
1.3 |
Dologi kiadások |
10 312 640 |
16 461 407 |
1.4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
70000 |
1.4 |
Egyéb működési kiadások |
30 361 045 |
6 934 798 |
|
1.5 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
5 691 000 |
5 691 000 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
- |
1 880 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés |
- |
21 879 782 |
2.1 |
Felhalmozási bevételek |
1 880 000 |
2.1 |
Beruházási kiadások áfával |
- |
338 994 |
|
2.2 |
Felhalm.célú átvett pénzeszközök |
2.2 |
Felújítási kiadások áfával |
- |
21 540 788 |
||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
37 885 818 |
44 146 429 |
3. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
68 509 590 |
74 513 700 |
4. |
Finanszírozási bevételek |
31 622 008 |
31 514 502 |
4. |
Finanszírozási kiadások |
998 236 |
1 147 231 |
5. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4) |
69 507 826 |
75 660 931 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4) |
69 507 826 |
75 660 931 |
6. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 300 000 |
Építményadó |
B34 |
600 000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 700 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 800 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
2 800 000 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
5 100 000 |
Egyéb adópótlék, adóbírság |
B36 |
200 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
5 300 000 |
7. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
1 |
Települési támogatás |
5 691 000 |
Összesen |
5 691 000 |
|
8. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
1 |
Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda Intézményi Társulása |
1 505 552 |
2 |
Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulás |
200 000 |
3 |
Városkörnyéki Ügyeleti Társulás |
325 000 |
4 |
Nagykanizsa MJV Önkormányzata - Fogorvosi ügyelet |
20 000 |
5 |
Gelse Község Önkormányzata - Fogorvosi alapellátás |
170 000 |
6 |
BURSA ösztöndíj |
100 000 |
7 |
Felsőrajk Község Önkormányzata (védőnői szolgálat, konzorcium) |
627 484 |
Összesen: |
2 948 036 |
|
9. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022. évi előirányzat |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
K7 |
0 |
10. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|---|---|
Egyéb, előre nem látható kiadások fedezete |
31 622 008 |
Általános tartalékok |
31 622 008 |
- |
0 |
Céltartalékok |
0 |
Tartalékok összesen |
31 622 008 |
11. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
902 936 |
902 936 |
902 936 |
902 936 |
902 936 |
902 936 |
902 937 |
902 937 |
902 937 |
902 937 |
902 937 |
902 937 |
10 835 238 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
600 000 |
650 000 |
652 250 |
652 250 |
652 250 |
652 250 |
652 250 |
652 250 |
652 250 |
652 250 |
652 250 |
652 250 |
7 772 500 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
45 000 |
45 000 |
89 000 |
89 000 |
89 000 |
89 000 |
89 000 |
89 000 |
89 000 |
89 000 |
89 000 |
89 000 |
980 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
1 547 936 |
1 597 936 |
1 644 186 |
1 644 186 |
1 644 186 |
1 644 186 |
1 644 187 |
1 644 187 |
1 644 187 |
1 644 187 |
1 644 187 |
1 644 187 |
19 587 738 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
202 167 |
210 000 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
2 557 167 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
3 500 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
5 000 |
5 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
70 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
5 000 |
5 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
70 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
230 000 |
200 000 |
180 000 |
160 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
150 000 |
200 000 |
250 000 |
230 000 |
2 000 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
28 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
85 780 |
314 640 |
Bérleti és lízingdíjak |
K333 |
34 000 |
34 000 |
34 000 |
34 000 |
34 000 |
34 000 |
34 000 |
34 000 |
34 000 |
34 000 |
34 000 |
34 000 |
408 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
16 666 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 666 |
16 667 |
16 666 |
16 667 |
16 667 |
16 666 |
16 667 |
200 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
166 667 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
2 000 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
120 000 |
110 000 |
110 000 |
120 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
1 500 000 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
30 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
250 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
838 193 |
759 333 |
739 333 |
829 333 |
779 333 |
877 333 |
977 334 |
979 333 |
829 334 |
779 334 |
829 333 |
1 095 114 |
10 312 640 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
474 250 |
474 250 |
474 250 |
474 250 |
474 250 |
474 250 |
474 250 |
474 250 |
474 250 |
474 250 |
474 250 |
474 250 |
5 691 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
474 250 |
474 250 |
474 250 |
474 250 |
474 250 |
474 250 |
474 250 |
474 250 |
474 250 |
474 250 |
474 250 |
474 250 |
5 691 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
245 670 |
245 670 |
245 670 |
245 670 |
245 670 |
245 670 |
245 670 |
245 670 |
245 669 |
245 669 |
245 669 |
245 669 |
2 948 036 |
Tartalékok-általános |
K513 |
2 284 417 |
2 284 417 |
2 284 417 |
2 284 417 |
2 284 417 |
2 284 417 |
2 284 417 |
2 284 418 |
2 284 418 |
2 284 418 |
2 284 418 |
2 284 418 |
27 413 009 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 530 087 |
2 530 087 |
2 530 087 |
2 530 087 |
2 530 087 |
2 530 087 |
2 530 087 |
2 530 088 |
2 530 087 |
2 530 087 |
2 530 087 |
2 530 087 |
30 361 045 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
5 592 633 |
5 571 606 |
5 602 356 |
5 692 356 |
5 642 356 |
5 740 356 |
5 840 358 |
5 842 358 |
5 692 358 |
5 642 358 |
5 692 357 |
5 958 138 |
68 509 590 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
998 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
998 236 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
998 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
998 236 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
6 590 869 |
5 571 606 |
5 602 356 |
5 692 356 |
5 642 356 |
5 740 356 |
5 840 358 |
5 842 358 |
5 692 358 |
5 642 358 |
5 692 357 |
5 958 138 |
69 507 826 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
1 084 561 |
1 084 561 |
1 084 561 |
1 084 560 |
1 084 560 |
1 084 560 |
1 084 560 |
1 084 560 |
1 084 560 |
1 084 560 |
1 084 560 |
1 084 560 |
13 014 723 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
26 220 |
26 220 |
26 220 |
26 220 |
26 220 |
26 220 |
26 220 |
26 220 |
26 220 |
26 220 |
26 220 |
26 220 |
314 640 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
902 775 |
902 775 |
902 775 |
902 775 |
902 775 |
902 775 |
902 775 |
902 775 |
902 775 |
902 775 |
902 775 |
902 775 |
10 833 300 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 166 |
189 166 |
189 166 |
189 166 |
189 167 |
189 167 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 443 155 |
||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
2 202 723 |
5 645 878 |
2 202 723 |
2 202 722 |
2 202 722 |
2 202 722 |
2 202 721 |
2 202 721 |
2 202 721 |
2 202 721 |
2 202 722 |
2 202 722 |
29 875 818 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
208 334 |
208 334 |
208 334 |
208 334 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
2 500 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2 411 057 |
5 854 212 |
2 411 057 |
2 411 056 |
2 411 055 |
2 411 055 |
2 411 054 |
2 411 054 |
2 411 054 |
2 411 054 |
2 411 055 |
2 411 055 |
32 375 818 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
1 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 150 000 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
2 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 650 000 |
0 |
0 |
0 |
5 300 000 |
Készletértékesítés |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
60 000 |
Működési bevételek |
B4 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
55 000 |
5 000 |
5 000 |
105 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
210 000 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 416 057 |
5 859 212 |
5 066 057 |
2 416 056 |
2 466 055 |
2 416 055 |
2 416 054 |
2 516 054 |
5 066 054 |
2 416 054 |
2 416 055 |
2 416 055 |
37 885 818 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
31 622 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 622 008 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
34 038 065 |
5 859 212 |
5 066 057 |
2 416 056 |
2 466 055 |
2 416 055 |
2 416 054 |
2 516 054 |
5 066 054 |
2 416 054 |
2 416 055 |
2 416 055 |
69 507 826 |
12. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
5 |
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
Önkormányzat összesen |
6 |
|
Éves létszám-előirányzat Közfoglalkoztatás |
||
Szakfeladat száma |
Megnevezés |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 |
Közfoglalkoztatás összesen |
5 |
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
11 |
|
13. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Kedvezményezett |
Kedvezmény |
Mentesség |
Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcím |
Mérték ( %) |
Összeg (e Ft) |
Jogcím |
Mérték (% ) |
Összeg |
e Ft |
||
I. |
Helyi adók, gépjárműadó |
|||||||
1. |
Építményadó |
|||||||
2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
3. |
Helyi iparűzési adó |
|||||||
4. |
Gépjárműadó |
|||||||
II. |
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése |
|||||||
III. |
lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése |
|||||||
IV. |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény |
|||||||
V. |
Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése |
|||||||
Összesen |
||||||||
14. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyévi kifizetés (2022. évi ei.) |
2023. évi kifizetés |
2024. évi kifizetés |
2025. évi kifizetés |
2025. év utáni kifizetések |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
A TÁBLÁZAT NEM TARTALMAZ ADATOT |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
16. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
B34; B35 |
5 100 000 |
|||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B36 |
200 000 |
|||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||||
ÖSSZESEN: |
5 300 000 |
A 2. § (1) bekezdése az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés d) pontját az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
Az 1. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.