Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 04. 17- 2023. 04. 27

Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.04.17.

Alsórajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjából eredő törvényi kötelezettségének eleget téve Alsórajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságára, a polgármesterre, a költségvetési szervekre és az önkormányzatnál foglalkoztatottakra terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetés főösszegei, a költségvetés részletezése

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 69.507.826.- Ft bevétellel és 69.507.826.- Ft kiadással fogadja el.

3. § (1) A képviselőtestület a bevételi előirányzaton belül:

a) a működési bevételt 37.885.818. -Ft-ban

aa) Önkormányzatok működési támogatásai 29.875.818.- Ft

ab) Egyéb működési célú támogatások 2.500.000.- Ft

ac) Közhatalmi bevételek 5.300.000.- Ft

ad) Működési bevételek 210.000.- Ft

b) a felhalmozási bevételt 0.- Ft-ban

c) a finanszírozási bevételt 31.622.008 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselőtestület dönt.

3. Költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. és 4. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a 3., 4.; melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen, célonként és feladatonként a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 15. és 16. melléklet részletezi.

5. A költségvetési pénzmaradvány

6. § (1) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa: 0 e Ft.

(2) Az önkormányzat gazdálkodására többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását – tájékoztató jelleggel - a 14. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetési létszámkeret

7. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszám előirányzatát:

a) 11 fő átlagos statisztikai állományi létszámban és

b) 11 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.

c) A tervezett közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszámát 5 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat létszám előirányzatát összesítve a képviselőtestület a 12. melléklet szerint állapítja meg.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért az önkormányzat képviselőtestülete, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A polgármester – a költségvetés végrehajtása során – az önkormányzat szervezeti-, működési szabályzatában meghatározott hatáskörök szerint jár el.

(3) A polgármester a képviselőtestület jóváhagyása nélkül, saját hatáskörben 500 e Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget.

9. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, amelyet a képviselőtestület negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló tárgyalását megelőző testületi ülésen napirendjére tűz.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – dönt költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig lehet a költségvetési célokra és feladatokra. Többlet-feladat finanszírozása csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával vállalható a szervezeti-, működési szabályzat előírásai szerint.

(5) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmény-finanszírozásnak. Az önkormányzat működésével összefüggő kiadásokat igénybevételükkel időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyása szerint történhet.

10. § (1) Az év közben keletkezett többletbevételek – mely saját hatáskörű előirányzat módosítás – felhasználására csak a képviselőtestület döntését követően kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselőtestület 1 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő első képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) Az 1 millió forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg.

(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.

(6) Az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

8. Támogatások és támogatásértékű kiadások

11. § (1) A köztisztviselői illetményalap 2022. január 01-től 60.000.- Ft.

(2) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza

(3) Az ÁHT-n belülre történő pénzeszköz átadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az Áht-n kívülre nyújtott támogatások részletezését a 8. melléklet mutatja be.

(5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklete tartalmazza.

9. Vegyes és záró rendelkezések

12. § (1) A polgármester az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi, valamint I-III negyedéves végrehajtásáról, a gazdálkodási helyzetéről az Áht. rendelkezései szerint köteles tájékoztatni a képviselőtestületet.

(2) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről – a bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése – szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2022. év január 01-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt kiadási és bevételi jogcímekaz egységes rovatrend szerint

Jogcímek	Eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások	19 587 738
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 557 167
K3. Dologi kiadások	10 312 640
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 691 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	30 361 045
K1-8. Költségvetési kiadások	*68 509 590*
K9. Finanszírozási kiadások	998 236
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	69 507 826
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 375 818
B3. Közhatalmi bevételek	5 300 000
B4. Működési bevételek	210 000
B1-7. Költségvetési bevételek	*37 885 818*
B8. Finanszírozási bevételek	31 622 008
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	69 507 826

2. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 014 723
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 833 300
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	314 640
4	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 147 940
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155
7	Önkormányzatok működési támogatásai	29 875 818
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 375 818
10	Vagyoni tipusú adók	2 300 000
11	Értékesítési és forgalmi adók	2 800 000
12	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
13	Közhatalmi bevételek	5 300 000
14	Készletértékesítés ellenértéke	50 000
15	Szolgáltatások ellenértéke	100 000
16	Egyéb működési bevételek	60 000
17	Működési bevételek	210 000
18	*Költségvetési bevételek*	*37 885 818*

3. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 835 238
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 835 238
3	Választott tisztségviselők juttatásai	7 772 500
4	Egyéb külső személyi juttatások	980 000
5	Személyi juttatások	19 587 738
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 557 167
7	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000
8	Készletbeszerzés	3 500 000
9	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000
11	Kommunikációs szolgáltatások	140 000
12	Közüzemi díjak	2 000 000
13	Vásárolt élelmezés	314 640
14	Bérleti és lízing díjak	408 000
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
16	Egyéb szolgáltatások	2 000 000
17	Szolgáltatási kiadások	4 922 640
18	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000
19	Egyéb dologi kiadások	250 000
20	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 750 000
21	Dologi kiadások	10 312 640
22	Egyéb nem intézményi ellátások	5 691 000
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 691 000
24	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 948 036
25	Tartalékok	27 413 009
26	Egyéb működési célú kiadások	30 361 045
27	*Költségvetési kiadások*	68 509 590

4. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek és kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	998 236
2	Belföldi finanszírozás kiadásai	998 236
3	*Finanszírozási kiadások*	*998 236*
4	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 622 008
5	Maradvány igénybevétele	31 622 008
6	Belföldi finanszírozás bevételei	31 622 008
7	*Finanszírozási bevételek*	*31 622 008*

5. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadások
		2022. évi előirányzat			2022. évi előirányzat
		összesen			összesen
1. Működési költségvetés		37 885 818	1. Működési költségvetés		68 509 590
1.1	Műk.célú tám.áht-n belülről	32 375 818	1.1	Személyi juttatások	19 587 738
1.2	Közhatalmi bevételek	5 300 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 557 167
1.3	Működési bevételek	210 000	1.3	Dologi kiadások	10 312 640
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök		1.4	Egyéb működési kiadások	30 361 045
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök		1.5	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 691 000
2.	Felhalmozási költségvetés	-	2.	Felhalmozási költségvetés	-
2.1	Felhalmozási bevételek		2.1	Beruházási kiadások áfával
2.2	Felhalm.célú átvett pénzeszközök
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	37 885 818	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	68 509 590
4.	Finanszírozási bevételek	31 622 008	4.	Finanszírozási kiadások	998 236
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	69 507 826	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	69 507 826

6. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Megnevezés	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat

*Vagyoni tipusú adók*	*B34*	2 300 000
Építményadó	B34	600 000
Magánszemélyek kommunális adója	B34	1 700 000
*Értékesítési és forgalmi adók*	*B351*	*2 800 000*
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	2 800 000
Gépjárműadók	B354	0
*Termékek és szolgáltatások adói*	*B35*	*5 100 000*
Egyéb adópótlék, adóbírság	B36	200 000
*Egyéb közhatalmi bevételek*	*B36*	*200 000*
*Közhatalmi bevételek összesen*	B3	*5 300 000*

7. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális ellátások

Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	Települési támogatás	5 691 000


Összesen		5 691 000

8. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Áht-n belülre történő pénzeszköz átadás

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda Intézményi Társulása	1 505 552
2	Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulás	200 000
3	Városkörnyéki Ügyeleti Társulás	325 000
4	Nagykanizsa MJV Önkormányzata - Fogorvosi ügyelet	20 000
5	Gelse Község Önkormányzata - Fogorvosi alapellátás	170 000
6	BURSA ösztöndíj	100 000
7	Felsőrajk Község Önkormányzata (védőnői szolgálat, konzorcium)	627 484
Összesen:		2 948 036

9. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi előirányzat
*Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése*	*K64*	0
*Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó*	*K67*	0
Beruházások	K6	0
		0
Felújítások	K7	0

10. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok

Megnevezés	2022. évi előirányzat
Egyéb, előre nem látható kiadások fedezete	31 622 008
*Általános tartalékok*	31 622 008
-	0
*Céltartalékok*	0
*Tartalékok összesen*	*31 622 008*

11. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv

Rovat megnevezése	Rovat	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	902 936	902 936	902 936	902 936	902 936	902 936	902 937	902 937	902 937	902 937	902 937	902 937	10 835 238
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	600 000	650 000	652 250	652 250	652 250	652 250	652 250	652 250	652 250	652 250	652 250	652 250	7 772 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	45 000	45 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	980 000
Személyi juttatások	K1	1 547 936	1 597 936	1 644 186	1 644 186	1 644 186	1 644 186	1 644 187	1 644 187	1 644 187	1 644 187	1 644 187	1 644 187	19 587 738
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	202 167	210 000	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	2 557 167
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	400 000	400 000	400 000	300 000	200 000	200 000	400 000	3 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	70 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	70 000
Közüzemi díjak	K331	230 000	200 000	180 000	160 000	100 000	100 000	100 000	100 000	150 000	200 000	250 000	230 000	2 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	28 860	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	85 780	314 640
Bérleti és lízingdíjak	K333	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	408 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 666	16 667	16 667	16 667	16 667	16 666	16 667	16 666	16 667	16 667	16 666	16 667	200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	166 667	166 666	166 666	166 666	166 666	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	120 000	110 000	110 000	120 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	1 500 000
Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	250 000
Dologi kiadások	K3	838 193	759 333	739 333	829 333	779 333	877 333	977 334	979 333	829 334	779 334	829 333	1 095 114	10 312 640
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	474 250	474 250	474 250	474 250	474 250	474 250	474 250	474 250	474 250	474 250	474 250	474 250	5 691 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	474 250	474 250	474 250	474 250	474 250	474 250	474 250	474 250	474 250	474 250	474 250	474 250	5 691 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	245 670	245 670	245 670	245 670	245 670	245 670	245 670	245 670	245 669	245 669	245 669	245 669	2 948 036
Tartalékok-általános	K513	2 284 417	2 284 417	2 284 417	2 284 417	2 284 417	2 284 417	2 284 417	2 284 418	2 284 418	2 284 418	2 284 418	2 284 418	27 413 009
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 530 087	2 530 087	2 530 087	2 530 087	2 530 087	2 530 087	2 530 087	2 530 088	2 530 087	2 530 087	2 530 087	2 530 087	30 361 045
Költségvetési kiadások	K1-K8	5 592 633	5 571 606	5 602 356	5 692 356	5 642 356	5 740 356	5 840 358	5 842 358	5 692 358	5 642 358	5 692 357	5 958 138	68 509 590
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	998 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998 236
Finanszírozási kiadások	K9	998 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998 236
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		6 590 869	5 571 606	5 602 356	5 692 356	5 642 356	5 740 356	5 840 358	5 842 358	5 692 358	5 642 358	5 692 357	5 958 138	69 507 826
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 084 561	1 084 561	1 084 561	1 084 560	1 084 560	1 084 560	1 084 560	1 084 560	1 084 560	1 084 560	1 084 560	1 084 560	13 014 723
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	26 220	26 220	26 220	26 220	26 220	26 220	26 220	26 220	26 220	26 220	26 220	26 220	314 640
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	902 775	902 775	902 775	902 775	902 775	902 775	902 775	902 775	902 775	902 775	902 775	902 775	10 833 300
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 166	189 166	189 166	189 166	189 167	189 167	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		3 443 155
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 202 723	5 645 878	2 202 723	2 202 722	2 202 722	2 202 722	2 202 721	2 202 721	2 202 721	2 202 721	2 202 722	2 202 722	29 875 818
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	208 334	208 334	208 334	208 334	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	2 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 411 057	5 854 212	2 411 057	2 411 056	2 411 055	2 411 055	2 411 054	2 411 054	2 411 054	2 411 054	2 411 055	2 411 055	32 375 818
Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	1 150 000	0	0	0	0	0	1 150 000	0	0	0	2 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	2 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		100 000						100 000				200 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	2 650 000	0	0	0	0	0	2 650 000	0	0	0	5 300 000
Készletértékesítés	B401	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	100 000
Egyéb működési bevétel	B411	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Működési bevételek	B4	5 000	5 000	5 000	5 000	55 000	5 000	5 000	105 000	5 000	5 000	5 000	5 000	210 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 416 057	5 859 212	5 066 057	2 416 056	2 466 055	2 416 055	2 416 054	2 516 054	5 066 054	2 416 054	2 416 055	2 416 055	37 885 818
Maradvány igénybevétele	B813	31 622 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 622 008
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		34 038 065	5 859 212	5 066 057	2 416 056	2 466 055	2 416 055	2 416 054	2 516 054	5 066 054	2 416 054	2 416 055	2 416 055	69 507 826

12. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

Kormányzati funkció	Megnevezés	Éves létszám-előirányzat (fő)
011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	5
107055	Falugondnoki szolgálat	1
Önkormányzat összesen		6

*Éves létszám-előirányzat Közfoglalkoztatás*

Szakfeladat száma	Megnevezés	Éves létszám-előirányzat (fő)
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5
Közfoglalkoztatás összesen		5


Önkormányzat és intézményei összesen		11

13. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Ssz.	Kedvezményezett	Kedvezmény			Mentesség			Összesen
Ssz.	Kedvezményezett	Jogcím	Mérték ( %)	Összeg (e Ft)	Jogcím	Mérték (% )	Összeg	e Ft
I.	Helyi adók, gépjárműadó
1.	Építményadó
2.	Magánszemélyek kommunális adója
3.	Helyi iparűzési adó
4.	Gépjárműadó
II.	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése
III.	lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése
IV.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény
V.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése
	Összesen

14. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (forint)

*Kötelezettségek megnevezése*	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyévi kifizetés (2022. évi ei.)*	*2023. évi kifizetés*	*2024. évi kifizetés*	*2025. évi kifizetés*	*2025. év utáni kifizetések*	*Összesen*
*Működési célú hiteltörlesztések összesen:*		0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási célú hiteltörlesztések*		0	0	0	0	0	0
*Beruházások összesen:*		0	0	0	0	0	0
*Felújítások összesen:*		0	0	0	0	0	0
*MINDÖSSZESEN:*	0	0	0	0	0	0	0

15. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forint)

*A TÁBLÁZAT NEM TARTALMAZ ADATOT*
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lízing/kölcsön/értékpapír
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7

16. melléklet az 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,	B34; B35	5 100 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B36	200 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:		5 300 000