Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 28Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Alsórajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Alsórajk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a polgármesterre, a költségvetési szervekre és az önkormányzatnál foglalkoztatottakra terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés főösszegei
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 63 699 540,- Ft bevétellel és 63 699 540,- Ft kiadással fogadja el.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselő-testület a bevételi előirányzaton belül:
a) a költségvetési bevételeket 40 470 523,- Ft-ban, amelyből
aa) Önkormányzatok működési célú támogatásai 33 450 523,- Ft
ab) Közhatalmi bevételek 6 900 000,- Ft
ac) Működési bevételek 120 000,- Ft-ban
b) a felhalmozási bevételt 0,- Ft-ban
c) a finanszírozási bevételt 23 229 017,- Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a kiadási előirányzaton belül:
a) a költségvetési kiadásokat 62 498 919,- Ft-ban, amelyből
aa) Személyi juttatások 22 426 000,- Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok 2 730 000,- Ft
ac) Dologi kiadások 14 970 950,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 116 000,- Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 4 957 919,- Ft
b) a felhalmozási kiadást 11 298 050,- Ft-ban
c) a finanszírozási kiadást 1 200 621,- Ft-ban
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet részletezi.
(6) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
4. Költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 6. melléklet tartalmazza.
5. Költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen, célonként és feladatonként a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 14. melléklet és a 15. melléklet részletezi.
6. A költségvetési pénzmaradvány, általános- és céltartalékok
6. § (1) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa 2024. évben: 0 e Ft.
(2) Az általános- és céltartalékokat a 10. melléklet határozza meg.
(3) Az önkormányzat gazdálkodására többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását – tájékoztató jelleggel - a 13. melléklet tartalmazza.
7. A költségvetési létszámkeret
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát:
a) 9 fő átlagos statisztikai állományi létszámban és
b) 9 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.
c) A tervezett közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszámát 2 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat létszám előirányzatát összesítve a képviselő-testület a 12. melléklet szerint állapítja meg.
8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért az önkormányzat képviselő-testülete, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A polgármester – a költségvetés végrehajtása során – az önkormányzat szervezeti-, működési szabályzatában meghatározott hatáskörök szerint jár el.
(3) A polgármester a képviselő-testület jóváhagyása nélkül, saját hatáskörben 1 millió Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget.
9. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, amelyet a képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló tárgyalását megelőző testületi ülésen napirendjére tűz.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – dönt költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig lehet a költségvetési célokra és feladatokra. Többlet-feladat finanszírozása csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával vállalható a szervezeti-, működési szabályzat előírásai szerint.
(5) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmény-finanszírozásnak. Az önkormányzat működésével összefüggő kiadásokat igénybevételükkel időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.
10. § (1) Az év közben keletkezett többletbevételek – mely saját hatáskörű előirányzat módosítás – felhasználására csak a képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselő-testület 1 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő első képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) Az 1 millió forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(6) Az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
9. Támogatások és támogatásértékű kiadások
11. § (1) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az ÁHT-n belülre történő pénzeszköz átadásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.
10. Vegyes és záró rendelkezések
12. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről – a bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése – szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § E rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
|---|---|
K1. Személyi juttatások |
22 426 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 730 000 |
K3. Dologi kiadások |
14 970 950 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 116 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
4 957 919 |
K6. Beruházások |
1 300 000 |
K7. Felújítások |
9 998 050 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
62 498 919 |
K9. Finanszírozási kiadások |
1 200 621 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
63 699 540 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 450 523 |
B3. Közhatalmi bevételek |
6 900 000 |
B4. Működési bevételek |
120 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
40 470 523 |
B8. Finanszírozási bevételek |
23 229 017 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
63 699 540 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 826 373 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
12 163 200 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
190 950 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 450 523 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 000 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 450 523 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 800 000 |
B35 |
Értékesítési és forgalmi adók |
5 000 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 900 000 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
120 000 |
B4 |
Működési bevételek |
120 000 |
Költségvetési bevételek |
40 470 523 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 500 000 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
11 556 000 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás |
720 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
650 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
22 426 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 730 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 500 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
120 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
40 000 |
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 600 000 |
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
3 000 000 |
K3314 |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
200 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
190 950 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
520 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 000 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 600 000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 970 950 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
6 116 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 116 000 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 300 000 |
K513 |
Tartalékok |
2 657 919 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 957 919 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
100 000 |
K6 |
Beruházások |
1 300 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
7 872 480 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
2 125 570 |
K7 |
Felújítások |
9 998 050 |
Költségvetési kiadások |
62 498 919 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|---|---|---|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 200 621 |
Finanszírozási kiadások |
1 200 621 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
22 029 017 |
B814 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 200 000 |
Finanszírozási bevételek |
23 229 017 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadások |
||||
2024. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
||||
összesen |
összesen |
||||
1. Működési költségvetés |
40 470 523 |
1. Működési költségvetés |
51 200 869 |
||
1.1 |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
33 450 523 |
1.1 |
Személyi juttatások |
22 426 000 |
1.2 |
Közhatalmi bevételek |
6 900 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 730 000 |
1.3 |
Működési bevételek |
120 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
14 970 950 |
1.4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1.4 |
Egyéb működési kiadások |
4 957 919 |
|
1.5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 116 000 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
- |
2. |
Felhalmozási költségvetés |
11 298 050 |
2.1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
2.1 |
Beruházások |
1 300 000 |
2.2 |
Felhalm.célú átvett pénzeszközök |
- |
2.2 |
Felújítások |
9 998 050 |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
40 470 523 |
3. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
62 498 919 |
4. |
Finanszírozási bevételek |
23 229 017 |
4. |
Finanszírozási kiadások |
1 200 621 |
5. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4) |
63 699 540 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4) |
63 699 540 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
1 800 000 |
Építményadó |
B34 |
300 000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 500 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 000 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
5 000 000 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
6 800 000 |
Egyéb adópótlék, adóbírság |
B36 |
100 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
6 900 000 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
1 |
Települési támogatás |
6 116 000 |
Összesen |
6 116 000 |
|
8. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
1 |
Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda Intézményi Társulása |
1 545 688 |
2 |
Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulás |
100 000 |
3 |
Városkörnyéki Ügyeleti Társulás |
77 992 |
4 |
Nagykanizsa MJV Önkormányzata - Fogorvosi ügyelet |
40 000 |
7 |
Felsőrajk Község Önkormányzata (konzorcium) |
433 720 |
8 |
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület |
102 600 |
Összesen: |
2 300 000 |
|
9. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
Ingatlanok beszerzése |
K62 |
1 000 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
100 000 |
Beruházások |
K6 |
1 300 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 872 480 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
2 125 570 |
Felújítások |
K7 |
9 998 050 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|---|---|
Egyéb, előre nem látható kiadások fedezete |
2 657 919 |
Általános tartalékok |
2 657 919 |
- |
0 |
Céltartalékok |
0 |
Tartalékok összesen |
2 657 919 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
791 667 |
791 667 |
791 666 |
791 667 |
791 667 |
791 667 |
791 666 |
791 667 |
791 666 |
791 667 |
791 667 |
791 666 |
9 500 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
963 000 |
963 000 |
963 000 |
963 000 |
963 000 |
963 000 |
963 000 |
963 000 |
963 000 |
963 000 |
963 000 |
963 000 |
11 556 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jvban nem saját fogl.fizetett jutt. |
K122 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
720 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
0 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
650 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
1 814 667 |
1 879 667 |
1 879 666 |
1 879 667 |
1 879 667 |
1 814 667 |
1 879 666 |
1 879 667 |
1 879 666 |
1 879 667 |
1 879 667 |
1 879 666 |
22 426 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
227 500 |
227 500 |
227 500 |
227 500 |
227 500 |
227 500 |
227 500 |
227 500 |
227 500 |
227 500 |
227 500 |
227 500 |
2 730 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
88 000 |
150 000 |
226 200 |
226 200 |
226 200 |
226 200 |
226 200 |
226 200 |
226 200 |
226 200 |
226 200 |
226 200 |
2 500 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
120 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
1 500 |
40 000 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 334 |
133 334 |
133 334 |
133 334 |
1 600 000 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
300 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
300 000 |
3 000 000 |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
K3314 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
200 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 950 |
0 |
0 |
0 |
190 950 |
Bérleti és lízingdíjak |
K333 |
40 000 |
40 000 |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
520 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
1 000 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
500 000 |
4 000 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
300 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
250 000 |
2 600 000 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 029 833 |
1 031 833 |
1 162 033 |
1 112 033 |
1 112 033 |
1 212 033 |
2 107 033 |
1 112 033 |
1 352 984 |
1 112 034 |
1 112 034 |
1 515 034 |
14 970 950 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
509 666 |
509 667 |
509 667 |
509 667 |
509 666 |
509 667 |
509 667 |
509 666 |
509 667 |
509 667 |
509 666 |
509 667 |
6 116 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
509 666 |
509 667 |
509 667 |
509 667 |
509 666 |
509 667 |
509 667 |
509 666 |
509 667 |
509 667 |
509 666 |
509 667 |
6 116 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
77 992 |
0 |
212 400 |
212 400 |
212 400 |
212 400 |
212 400 |
232 006 |
232 002 |
232 000 |
232 000 |
232 000 |
2 300 000 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
292 919 |
2 657 919 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
77 992 |
0 |
212 400 |
512 400 |
507 400 |
507 400 |
507 400 |
527 006 |
527 002 |
527 000 |
527 000 |
524 919 |
4 957 919 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 872 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 872 480 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 125 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 125 570 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 998 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 998 050 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
3 659 658 |
3 648 667 |
3 991 266 |
4 241 267 |
4 236 266 |
14 269 317 |
6 531 266 |
4 255 872 |
4 496 819 |
4 255 868 |
4 255 867 |
4 656 786 |
62 498 919 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 200 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 621 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 200 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 621 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
4 860 279 |
3 648 667 |
3 991 266 |
4 241 267 |
4 236 266 |
14 269 317 |
6 531 266 |
4 255 872 |
4 496 819 |
4 255 868 |
4 255 867 |
4 656 786 |
63 699 540 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
1 318 865 |
1 318 864 |
1 318 865 |
1 318 864 |
1 318 864 |
1 318 865 |
1 318 864 |
1 318 864 |
1 318 864 |
1 318 865 |
1 318 864 |
1 318 865 |
15 826 373 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
1 013 600 |
1 013 600 |
1 013 600 |
1 013 600 |
1 013 600 |
1 013 600 |
1 013 600 |
1 013 600 |
1 013 600 |
1 013 600 |
1 013 600 |
1 013 600 |
12 163 200 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
15 913 |
15 912 |
15 913 |
15 913 |
15 912 |
15 913 |
15 912 |
15 912 |
15 913 |
15 912 |
15 912 |
15 913 |
190 950 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 166 |
189 166 |
189 166 |
189 166 |
2 270 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
2 537 545 |
2 537 543 |
2 537 545 |
2 537 544 |
2 537 543 |
2 537 545 |
2 537 543 |
2 537 543 |
2 537 543 |
2 537 543 |
2 537 542 |
2 537 544 |
30 450 523 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2 787 545 |
2 787 543 |
2 787 545 |
2 787 544 |
2 787 543 |
2 787 545 |
2 787 543 |
2 787 543 |
2 787 543 |
2 787 543 |
2 787 542 |
2 787 544 |
33 450 523 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
3 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 450 000 |
0 |
0 |
0 |
6 900 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 787 545 |
2 787 543 |
6 237 545 |
2 787 544 |
2 847 543 |
2 787 545 |
2 787 543 |
2 847 543 |
6 237 543 |
2 787 543 |
2 787 542 |
2 787 544 |
40 470 523 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
22 029 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 029 017 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
24 816 562 |
2 787 543 |
6 237 545 |
2 787 544 |
2 847 543 |
2 787 545 |
2 787 543 |
2 847 543 |
6 237 543 |
2 787 543 |
2 787 542 |
3 987 544 |
63 699 540 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Éves létszám-előirányzat Önkormányzat |
||
|---|---|---|
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
011130 |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
5 |
082091 |
Közművelődési intézmények működtetése |
1 |
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
Önkormányzat összesen |
7 |
|
Éves létszám-előirányzat Közfoglalkoztatás |
||
Szakfeladat száma |
Megnevezés |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
Közfoglalkoztatás összesen |
2 |
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
9 |
|
13. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyévi kifizetés (2024. évi ei.) |
2025. évi kifizetés |
2026. évi kifizetés |
2027. évi kifizetés |
2027. év utáni kifizetések |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A TÁBLÁZAT NEM TARTALMAZ ADATOT |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2026.után |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Saját bevételek 2024. |
Saját bevételek 2025. |
Saját bevételek 2026. |
Saját bevételek 2027. |
|||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
B34; B35 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
|||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B36 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
6 900 000 |
6 900 000 |
6 900 000 |
6 900 000 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Kedvezményezett |
Kedvezmény |
Mentesség |
Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcím |
Mérték ( %) |
Összeg (e Ft) |
Jogcím |
Mérték (% ) |
Összeg |
e Ft |
||
I. |
Helyi adók, gépjárműadó |
|||||||
1. |
Építményadó |
|||||||
2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
3. |
Helyi iparűzési adó |
|||||||
4. |
Gépjárműadó |
|||||||
II. |
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése |
|||||||
III. |
lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése |
|||||||
IV. |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény |
|||||||
V. |
Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése |
|||||||
Összesen |
||||||||