Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 18Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Alsórajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás) az 1-9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően 148.359.126.- Ft kiadással és 170.388.143.- Ft bevétellel jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület Alsórajk Község Önkormányzatának bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben, a 2. mellékletben, a 3. mellékletben, illetve a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. melléklet és a 9. melléklet - azaz a mérlegben, valamint a vagyonkimutatásban szereplő adatok - alapján állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2023. évi alakulásáról szóló kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradvány kimutatását az 5. mellékletben szereplő adatok szerint fogadja el.
4. § A képviselő-testület az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 7. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
5. § A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Önkormányzatnak 2023. évben az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincs.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 564 400 |
9 028 450 |
9 028 405 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
165 414 |
165 414 |
|
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
8 564 400 |
9 193 864 |
9 193 819 |
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 505 200 |
12 698 353 |
12 698 353 |
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
508 633 |
508 633 |
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
900 000 |
444 876 |
442 334 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
12 405 200 |
13 651 862 |
13 649 320 |
|
8 |
Személyi juttatások (K1) |
20 969 600 |
22 845 726 |
22 843 139 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 612 000 |
2 612 000 |
2 341 255 |
|
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 100 000 |
2 100 000 |
1 903 475 |
|
11 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 100 000 |
2 100 000 |
1 903 475 |
|
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
40 000 |
40 000 |
25 359 |
|
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
80 000 |
80 000 |
73 264 |
|
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
120 000 |
120 000 |
98 623 |
|
15 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 000 000 |
1 186 780 |
1 109 638 |
|
16 |
Gázenergia (K3312) |
4 400 000 |
1 857 329 |
1 000 033 |
|
17 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
100 000 |
130 000 |
111 812 |
|
18 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 500 000 |
3 174 109 |
2 221 483 |
|
19 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
239 400 |
239 400 |
192 314 |
|
20 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
450 000 |
466 922 |
466 220 |
|
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
150 000 |
136 010 |
11 000 |
|
22 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 500 000 |
3 500 000 |
2 790 189 |
|
23 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
8 839 400 |
7 516 441 |
5 681 206 |
|
24 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 100 000 |
2 100 000 |
1 759 463 |
|
25 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
50 000 |
48 432 |
|
26 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 150 000 |
2 150 000 |
1 807 895 |
|
27 |
Dologi kiadások (K3) |
13 209 400 |
11 886 441 |
9 491 199 |
|
28 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 142 000 |
5 382 000 |
5 246 806 |
|
29 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 142 000 |
5 382 000 |
5 246 806 |
|
30 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
10 260 |
10 260 |
|
31 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(K506) |
2 162 424 |
2 162 424 |
1 557 110 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
120 400 |
120 400 |
|
33 |
Tartalékok (K513) |
617 398 |
7 648 918 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 779 822 |
9 942 002 |
1 687 770 |
|
35 |
Ingatlanoik beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
82 886 602 |
82 886 602 |
|
36 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
249 897 |
249 897 |
|
37 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
22 446 855 |
22 446 855 |
|
38 |
Beruházások (K6) |
0 |
105 583 354 |
105 583 354 |
|
39 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
44 712 822 |
158 251 523 |
147 193 523 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 346 377 |
16 346 377 |
16 346 377 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 284 300 |
11 228 803 |
11 228 803 |
|
3. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
239 400 |
213 750 |
213 750 |
|
4. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
10 523 700 |
11 442 553 |
11 442 553 |
|
5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
|||
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
411 698 |
411 698 |
|
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
29 140 077 |
30 470 628 |
30 470 628 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
2 000 000 |
3 655 128 |
3 655 128 |
|
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
31 140 077 |
34 125 756 |
34 125 756 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
105 265 984 |
115 895 033 |
|
|
11. |
Vagyoni típusú adók (B34) |
2 100 000 |
2 100 000 |
1 786 648 |
|
12. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
2 800 000 |
6 114 943 |
6 356 474 |
|
13. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
2 800 000 |
6 114 943 |
6 356 474 |
|
14. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
100 000 |
183 176 |
183 505 |
|
15. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
5 000 000 |
8 398 119 |
8 326 627 |
|
16. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
|||
|
17. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
100 000 |
176 128 |
176 128 |
|
18. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
12 |
12 |
|
19. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
12 |
12 |
|
20. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
1 398 830 |
1 812 290 |
|
21. |
Működési bevételek (B4) |
100 000 |
1 574 982 |
1 988 430 |
|
22. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
23. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
26. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
38 240 077 |
151 364 829 |
162 335 846 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 165 603 |
1 165 603 |
1 165 603 |
|
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 165 603 |
1 165 603 |
1 165 603 |
|
3. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 165 603 |
1 165 603 |
1 165 603 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 473 348 |
6 851 676 |
6 851 676 |
|
2. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
6 473 348 |
6 851 676 |
6 851 676 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 165 000 |
1 200 621 |
1 200 621 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
7 638 348 |
8 052 297 |
8 052 297 |
|
5. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
7 638 348 |
8 052 297 |
8 052 297 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
162 335 846 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
147 193 523 |
|
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
15 142 323 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
8 052 297 |
|
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 165 603 |
|
6. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
6 886 694 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
22 029 017 |
|
8. |
Összes maradvány |
22 029 017 |
|
9. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
22 029 017 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
101 891 635 |
98 378 466 |
|
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 196 196 |
3 959 485 |
|
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
213 493 |
83 100 095 |
|
4 |
A/II Tárgyi eszközök |
107 301 324 |
185 438 046 |
|
5 |
A/III/1 Tartós részesedések |
2 480 027 |
2 480 027 |
|
6 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
2 480 027 |
2 480 027 |
|
7 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
2 480 027 |
2 480 027 |
|
8 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
109 781 351 |
187 918 073 |
|
9 |
C/II/1 Forintpénztár |
56 205 |
242 230 |
|
10 |
C/III Forintszámlák |
7 869 247 |
22 641 427 |
|
11 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
7 925 452 |
22 883 657 |
|
12 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 113 614 |
383 194 |
|
13 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
339 288 |
244 601 |
|
14 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
511 447 |
75 527 |
|
15 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
262 879 |
63 066 |
|
16 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
1 113 614 |
383 194 |
|
17 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
2 568 136 |
2 691 399 |
|
18 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 568 136 |
2 691 399 |
|
21 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 568 136 |
2 691 399 |
|
24 |
D) KÖVETELÉSEK |
3 681 750 |
3 074 593 |
|
25 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
121 388 553 |
213 876 323 |
|
26 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
114 320 424 |
114 320 424 |
|
27 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
5 577 697 |
5 577 697 |
|
28 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 955 921 |
1 955 921 |
|
29 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-20 378 217 |
-31 908 682 |
|
30 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-11 530 465 |
83 189 055 |
|
31 |
G/ SAJÁT TŐKE |
89 945 360 |
173 134 415 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
213 965 |
119 497 |
|
|
33 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 165 603 |
1 200 621 |
|
34 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 165 603 |
1 200 621 |
|
35 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 379 568 |
1 320 118 |
|
36 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 073 776 |
854 640 |
|
37 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 073 776 |
854 640 |
|
38 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
2 453 344 |
2 174 758 |
|
39 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 826 230 |
1 969 495 |
|
40 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
27 163 619 |
36 597 655 |
|
41 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
28 989 849 |
38 567 150 |
|
42 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
121 388 553 |
213 876 323 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
9 346 315 |
12 754 442 |
|
2. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
97 213 |
176 128 |
|
3. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
9 443 528 |
12 930 570 |
|
4. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
32 169 263 |
30 470 628 |
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 892 934 |
3 655 128 |
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 135 535 |
106 460 997 |
|
7. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 711 630 |
3 812 290 |
|
8. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
38 909 362 |
144 399 043 |
|
9. |
Anyagköltség |
2 601 293 |
1 903 475 |
|
10. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 498 508 |
5 705 637 |
|
11. |
Anyagjellegű ráfordítások |
12 099 801 |
7 609 112 |
|
12. |
Bérköltség |
9 510 948 |
9 333 619 |
|
13. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 006 750 |
13 669 320 |
|
14. |
Bérjárulékok |
2 457 064 |
2 324 720 |
|
15. |
Személyi jellegű ráfordítások |
22 974 762 |
25 327 659 |
|
16. |
Értékcsökkenési leírás |
4 792 576 |
4 999 777 |
|
17. |
Egyéb ráfordítások |
20 016 239 |
36 204 022 |
|
18. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-11 530 488 |
83 189 043 |
|
19. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
23 |
12 |
|
20. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
23 |
12 |
|
23. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
23 |
12 |
|
24. |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-11 530 465 |
83 189 055 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések felszerelések, járművek |
Tenyész-állatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
3 858 000 |
146 005 565 |
26 413 944 |
0 |
213 493 |
0 |
176 491 002 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 136 499 |
0 |
83 136 499 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
249 897 |
0 |
0 |
0 |
249 897 |
|
05 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
249 897 |
0 |
0 |
0 |
249 897 |
|
06 |
Összes növekedés |
0 |
0 |
499 794 |
0 |
83 136 499 |
0 |
83 636 293 |
|
09 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
249 897 |
0 |
249 897 |
0 |
499 794 |
|
10 |
Összes csökkenés |
0 |
0 |
249 897 |
0 |
249 897 |
0 |
499 794 |
|
11 |
Bruttó érték összesen |
3 858 000 |
146 005 565 |
26 663 841 |
0 |
83 100 095 |
0 |
259 627 501 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 858 000 |
44 113 930 |
21 217 748 |
0 |
0 |
0 |
69 189 678 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
3 513 169 |
1 486 608 |
0 |
0 |
0 |
4 999 777 |
|
15 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
3 858 000 |
47 627 099 |
22 704 356 |
0 |
0 |
0 |
74 189 455 |
|
16 |
Értékcsökkenés összesen |
3 858 000 |
47 627 099 |
22 704 356 |
0 |
0 |
0 |
74 189 455 |
|
17 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
98 378 466 |
3 959 485 |
0 |
83 100 095 |
0 |
185 438 046 |
|
18 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 000 000 |
0 |
4 989 605 |
0 |
0 |
0 |
5 989 605 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
109781351 |
187 918 073 |
171,17 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
107 301 324 |
185 438 046 |
172,82 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
101 891 635 |
98 378 466 |
96,55 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
51 605 858 |
49 465 166 |
95,85 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
48 307 157 |
49 951 112 |
97,19 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
1 978 620 |
1 962 188 |
99,17 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
5 196 196 |
3 959 485 |
76,20 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
436 212 |
436 212 |
100 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
4 759 984 |
3 523 273 |
74,02 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
|||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
213 493 |
83 100 095 |
38 924,04 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
213 493 |
83 100 095 |
38 924,04 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
2 480 027 |
2 480 027 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
2 480 027 |
2 480 027 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
2 480 027 |
2 480 027 |
100 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
7 925 452 |
22 883 657 |
288,74 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
56 205 |
242 230 |
430,98 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
7 869 247 |
22 641 427 |
287,72 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
3 681 750 |
3 074 593 |
83,51 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 113 614 |
383 194 |
34,41 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
2 568 136 |
2 691 399 |
104,80 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
|||
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
121 388 553 |
213 876 323 |
176,19 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
89 945 360 |
173 134 415 |
192,49 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
114 320 424 |
114 320 424 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
5 577 697 |
5 577 697 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
1 955 921 |
1 955 921 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 20 378 217 |
- 31 908 682 |
156,58 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-11530465 |
83 189 055 |
-721,47 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2 453 344 |
2 174 758 |
88,64 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
|||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 379 568 |
1 320 118 |
95,69 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 073 776 |
854 640 |
79,59 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
28 989 849 |
38 567 150 |
133,04 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
121 388 553 |
213 876 323 |
176,19 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
5 739 708 |
5 989 605 |
104,35 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3 990 171 |
4 240 068 |
106,26 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
273 238 |
-190569 |
-69,74 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
40 375 |
40 375 |
100 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||