Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 04. 17Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.04.17.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat 2022. évi költségvetése
A 2022. évi költségvetés tervezett fő összege: 69.507.826,- forint
Az önkormányzat
a) költségvetési bevételek összege: 69.507.826,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 69.507.826,- forint
c) a költségvetés egyenlege, azaz a költségvetési bevételek és kiadások különbözete 0,- Ft.
A költségvetés részletezése
Bevételek
Az önkormányzat bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerültek tervezésre:
|
||
2022. évi előirányzat |
||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 375 818 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
5 300 000 |
|
B4. Működési bevételek |
210 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
31 622 008 |
|
Költségvetési bevétel összesen |
69 507 826 |
1. Az önkormányzat bevételeinek legnagyobb részét az államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások teszik ki. Ezen összeg tartalmazza a költségvetéstől kapott támogatásokat, valamint a közfoglalkoztatottak bértámogatását. Az állami támogatás tartalmazza az önkormányzat általános működési támogatását, a gyermekétkeztetési feladatok, a falugondnoki szolgálat, a kulturális feladatok, valamint a szociális feladatok támogatását. 2022. évben kiegészítő támogatásként a polgármesteri illetmények emelkedése miatt biztosított állami forrás betervezésre került a költségvetésbe.
2. A közhatalmi bevételek az önkormányzat saját adóbevételei, valamint az ehhez kapcsolódó pótlékok. A tervezés alapja a 2021. év teljesítése volt, figyelembe véve a hatályos jogszabályi előírásokat a helyi iparűzési adó tekintetében.
3. A működési bevételek az önkormányzat által értékesített saját termelésű zöldségek, gyümölcsök értékesítésének bevétele, valamint az önkormányzati tulajdonú tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek.
4. A 2021. év maradványa 31.622.008 Ft, amely tartalmazza a Magyar Falu Program keretében elnyert útfelújítási pályázat összegét is.
A bevételek részletezését a 2. és a 4. melléklet tartalmazza.
Kiadások
Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
|
||
2022. évi előirányzat |
||
K1. Személyi juttatások |
19 587 738 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 557 167 |
|
K3. Dologi kiadások |
10 312 640 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 691 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
30 361 045 |
|
K6. Beruházások |
0 |
|
K7. Felújítások |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
998 236 |
|
Költségvetési kiadás összesen |
69 507 826 |
1. A személyi juttatások és ehhez kapcsolódó járulékok a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek tervezésre.
2. A dologi kiadások tervezésének fő szempontja a 2021. év kiadása, infláció figyelembevételével. A kiadásokat feladatra, rovat szintű bontásban terveztük. Rendkívüli kiadással nem számolunk.
3. Ellátottak juttatásai: az önkormányzat szociális rendeletében szabályozta a szociális juttatások fajtáit és a juttatások feltételeit. Települési támogatásra tervezett kiadás a szociális célokra adott állami támogatással került megtervezésre, melynek összege 5 691 000, -forint. (7. melléklet)
4. Működési célú pénzeszköz átadás: Továbbra is támogatni kívánjuk a felsőoktatásban résztvevőket, így terveztünk a BURSA ösztöndíj kiadásával. Ezen költségvetési sor tartalmazza az Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda Társulásának részére átadott hozzájárulás összegét, Felsőrajk Község Önkormányzatának, a háziorvosi ügyeletnek, fogorvosi alapellátásnak és ügyeletnek, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálathoz átadandó pénzösszegeket. (8. melléklet)
5. Tartalékok: Az általános tartalékra 27 413 009 Forintot terveztünk, amely tartalmazza az útfelújítási pályázat összegét, valamint a maradék összeg fedezetet nyújthat pályázati önerő biztosításához, egyéb előre nem ismert kiadás fedezetére. (10. melléklet)
6. Finanszírozási kiadások: A 2021. decemberében folyósított nulladik havi nettó finanszírozási előleg (998 236 Ft) összege.
A kiadások részletezését a 3. és a 4. melléklet tartalmazza.
A 2022. évi gazdálkodás fő célkitűzése az önkormányzat stabil pénzügyi helyzetének megőrzése, a működőképesség fenntartása, ezen cél elérhető a továbbiakban is takarékos gazdálkodással és önerőt egyáltalán nem, vagy csak minimális mértékben igénylő pályázati források kiaknázásával.