Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021.évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 06. 01

az önkormányzat 2021.évi költségvetésének zárszámadásáról

Végső előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS

Alsórajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

végrehajtásához

Az éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetését 44.352.364 Ft kiadási és 74.552.268 Ft bevételi összeggel teljesítette.

Tájékoztató a bevételek és kiadások alakulásáról

BEVÉTELEK

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Itt kerültek elszámolásra a különböző jogcímeken kapott állami támogatások, valamint az egyéb működési célú támogatások (pl. közfoglalkoztatotti bértámogatás), melyeknek együttes összege 31.591.170 Ft volt.

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen soron került kimutatásra a költségvetési évben érkezett MVH – Magyar Falu Program támogatás 26.509.407 Ft értékben.

1. Közhatalmi és egyéb működési bevételek

Ezen a jogcímen az önkormányzat 5.733.247 Ft bevételre tett szert, amely a következők forrásokból tevődött össze:

Építményadó 548.834 Ft

Kommunális adó 1.749.499 Ft

Iparűzési adó 2.880.829 Ft

Egyéb bevételek, pótlék, bírság 249.020 Ft

Egyéb működési bevételek 305.065 Ft

1. Pénzforgalom nélküli bevételek

Az Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei összesen 10.668.444 Ft, melyből:

Előző évi maradvány igénybevétele 9.610.008 Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezések 1.058.436 Ft

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok

A 2020. évben az Önkormányzat a személyi juttatásokra 15.712.006 Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékokra 1.891.803 Ft-ot fordított.

1. Dologi kiadások

A dologi kiadások főösszege 13.785.227 Ft. Megoszlása a következőképpen alakult:

Készletbeszerzés soron az üzemeltetési anyagok kiadásai (pl. üzemanyag, tisztítószerek, irodaszerek, egy éven belül elhasználódó eszközök, stb.) találhatóak nettó 3.823.761 Ft értékben.

Kommunikációs szolgáltatás a telefondíjak és internetdíjak költsége 2021-ben nettó 115.302 Ft volt.

Szolgáltatási kiadásokra nettó 4.788.316 Ft-ot költött az Önkormányzat valamennyi épületére vonatkozóan. Ezen szolgálatatások díjai tartalmazzák többek között a közüzemi díjakat, karbantartási, javítási költségeket, falunapi fellépők díjazását, bankköltséget.

A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó soron található a nettó kiadások áfa vonzata 2.336.505 Ft értékben.

Egyéb dologi kiadásokra 229.596 Ft-ot költött az Önkormányzat.

1. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az Önkormányzat az általa folyósított ellátásokra /települési támogatás, egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások/ 4.158.250 Ft-ot fordított.

1. Egyéb működési célú kiadások

Itt került elszámolásra a 2020-as év elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség 143.751 Ft értékben, a BURSA ösztöndíj költsége (100.000 Ft), az intézményfinanszírozások /védőnő, óvodai társulás/, valamint az egyéb nonprofit szervezetek támogatása összesen 3.100.167 Ft összegben. 2021-ben 120.000 Ft visszatérítendő támogatást, kamatmentes kölcsönt nyújtottunk a lakosságnak.

1. Beruházások, felújítások

Tárgyi eszközök beszerzésére bruttó 4.431.345 Ft-ot fordított 2021-ban az Önkormányzat.

1. Finanszírozási kiadások

Alsórajk finanszírozási kiadása 909.815 Ft volt. Ezen kiadás az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését tartalmazza az Államkincstár felé.

Alsórajk, 2022. május 30.

Neuhold - Marton Nóra Ibolya

polgármester