Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 28Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.02.28.
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése - Általános indokolás
A 2024. évi költségvetés tervezett fő összege: 63.699.540,- Ft
Az önkormányzat
a) költségvetési bevételek összege: 63.699.540,- Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 63.699.540,- Ft,
c) a költségvetés egyenlege, azaz a költségvetési bevételek és kiadások különbözete 0,- Ft.
A költségvetés részletezése
Bevételek
Az önkormányzat bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerültek tervezésre:
Kiemelt bevételi előirányzatok összesen |
2024. évi előirányzat |
|---|---|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 450 523 Ft |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
B3. Közhatalmi bevételek |
6 900 000 Ft |
B4. Működési bevételek |
120 000 Ft |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek |
23 229 017 Ft |
Költségvetési bevétel összesen |
63 699 540 Ft |
1. Az önkormányzat bevételeinek legnagyobb részét az államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások teszik ki. Ezen összeg tartalmazza a költségvetéstől kapott támogatásokat, valamint a közfoglalkoztatottak bértámogatását. Az állami támogatás tartalmazza az önkormányzat általános működési támogatását, a gyermekétkeztetési feladatok, a falugondnoki szolgálat, a kulturális feladatok, valamint a szociális feladatok támogatását. A 2024. évben 12 hónapra 2 fő közfoglalkoztatotti létszám 100 %-os bértámogatásával terveztünk.
2. A közhatalmi bevételek az önkormányzat saját adóbevételei, valamint az ehhez kapcsolódó pótlékok. A tervezés alapja a 2023. év teljesítése volt.
3. A működési bevételek az önkormányzati tulajdonú tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek.
4. A 2023. év maradványa 22 029 017 Ft volt, amely figyelembe lett véve a kiadási oldal tervezése során. A maradvány tartalmazza a Magyar Falu Program MFP-UHJ/2023 azonosítószámú pályázatán elnyert támogatási összeget, azaz 10 629 049 Ft-ot.
A bevételek részletezését a 2. és a 4. melléklet tartalmazza.
Kiadások
Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
Kiemelt kiadási előirányzatok összesen |
2024. évi előirányzat |
|---|---|
K1. Személyi juttatások |
22 426 000 Ft |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 730 000 Ft |
K3. Dologi kiadások |
14 970 950 Ft |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 116 000 Ft |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
4 957 919 Ft |
K6. Beruházások |
1 300 000 Ft |
K7. Felújítások |
9 998 050 Ft |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
K9 Finanszírozási kiadások |
1 200 621 Ft |
Költségvetési kiadás összesen |
63 699 540 Ft |
1. A személyi juttatások és ehhez kapcsolódó járulékok a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek tervezésre.
2. A dologi kiadások tervezésének irányvonalát a 2023. év teljesítése adta, infláció figyelembevételével. A kiadásokat feladatra, rovat szintű bontásban terveztük. Rendkívüli kiadással nem számolunk.
3. Ellátottak juttatásai: az önkormányzat szociális rendeletében szabályozta a szociális juttatások fajtáit és a juttatások feltételeit. Települési támogatásra tervezett kiadás a szociális célokra adott állami támogatással egy összegben került megtervezésre, melynek összege 6 116 000, -forint. (7. melléklet)
4. Működési célú pénzeszköz átadás: Ezen költségvetési sor tartalmazza az Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda Társulásának részére átadott hozzájárulás összegét, Felsőrajk Község Önkormányzatának, a Városkörnyéki Ügyeleti Társulásnak, a fogorvosi ügyeletnek, a Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesületek, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálathoz átadandó pénzösszegeket. (8. melléklet)
5. Tartalékok: Az általános tartalékra 2 657 919 Forintot terveztünk, amely fedezetet nyújthat egyéb, előre nem ismert kiadás fedezetére. (10. melléklet)
6. Beruházások, felújítások: A K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése rovaton tervezésre került a szennyvízhálózat kiépítéséhez kapcsolódó ingatlanvásárlások várható összege. A K7 Felújítások rovat tartalmazza a Magyar Falu Program jóvoltából elnyert „Alsórajk, 52/10 hrsz. út felújítása” elnevezésű pályázat építési vállalkozó számára fizetendő kivitelezési díját.
7. Finanszírozási kiadások: A 2023. decemberében folyósított nulladik havi nettó finanszírozási előleg (1 200 621 Ft) összege.
A kiadások részletezését a 3. és a 4. melléklet tartalmazza.
A 2024. évi gazdálkodás fő célkitűzése az önkormányzat pénzügyi helyzetének további stabilizálása, a működőképesség fenntartása, ezen cél elérhető a továbbiakban is takarékos gazdálkodással és önerőt egyáltalán nem igénylő pályázati források kiaknázásával.