Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 18Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.18.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Általános indokolás
Alsórajk Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásához
Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetését 148.359.126 Ft kiadási és 170.388.143 Ft bevételi főösszeggel teljesítette.
Tájékoztató a bevételek és kiadások alakulásáról
BEVÉTELEK
1. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Itt kerültek elszámolásra az egyes jogcímeken kapott központi működési támogatások, valamint az egyéb, államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások (pl. közfoglalkoztatotti bértámogatás), melyeknek együttes összege 34.125.756 Ft volt. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovaton található a szennyvízberuházáshoz kötődő támogatás összege, valamint a Magyar Falu Program keretében elnyert pályázati összeg.
2. Közhatalmi és működési bevételek
Ezen a jogcímen az önkormányzat 10.315.057 Ft bevételre tett szert, amely a következők forrásokból tevődött össze:
Építményadó: 306.399 Ft
Kommunális adó:1.480.249 Ft
Iparűzési adó: 6.356.474 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek: 183.505 Ft
Működési bevételek: 1.988.430 Ft
3. Felhalmozási bevételek
Földterület értékesítésének bevételeként 2.000.000 Ft-ot realizált az önkormányzat.
4. Pénzforgalom nélküli bevételek
Az Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei összesen 8.052.297 Ft, melyből:
Előző évi maradvány igénybevétele: 6.851.676 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezések: 1.200.621 Ft
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
A 2023. évben az Önkormányzat a személyi juttatásokra 22.843.139 Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékokra 2.341.255 Ft-ot fordított.
2. Dologi kiadások
A dologi kiadások főösszege 9.491.199 Ft volt, amelynek megoszlása a következőképpen alakult:
Készletbeszerzés soron az üzemeltetési anyagok kiadásai (pl. üzemanyag, tisztítószerek, irodaszerek, egy éven belül elhasználódó eszközök, stb.) találhatóak nettó 1.903.475 Ft értékben.
Kommunikációs szolgáltatás a telefondíjak és internetdíjak költsége, amely 2023-ban nettó 98.623 Ft volt.
Szolgáltatási kiadásokra nettó 5.681.206 Ft-ot költött az Önkormányzat valamennyi épületére vonatkozóan. Ezen szolgálatatások díjai tartalmazzák többek között a közüzemi díjakat, karbantartási, javítási költségeket, rendezvények fellépőinek díjazását, bankköltséget.
A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó soron található a nettó kiadások áfa vonzata 1.759.463 Ft értékben.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Az Önkormányzat az általa folyósított pénzbeli és természetbeni ellátásokra /települési támogatás, egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások/ 5.246.806 Ft-ot fordított.
3. Egyéb működési célú kiadások
Itt került elszámolásra a 2022-es év elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség 10.260 Ft értékben, a BURSA ösztöndíj költsége (100.000 Ft), az intézményfinanszírozások /védőnői, óvodai, fogorvosi és városkörnyéki ügyeleti társulás/, valamint az egyéb nonprofit szervezetek támogatása összesen 1.557.110 Ft összegben.
4. Beruházások, felújítások
Tárgyi eszközök beszerzésére bruttó 249.897 Ft-ot fordított 2023-ban az Önkormányzat. Az ingatlanok beszerzése soron a szennyvíz-beruházáshoz kapcsolódó egyszeri kifizetés található.
5. Finanszírozási kiadások
Alsórajk finanszírozási kiadása 1.165.603 Ft volt. Ezen kiadás az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését tartalmazza az Államkincstár felé.