Ezen rovatokon kerültek elszámolásra az egyes jogcímeken kapott központi működési támogatások, valamint az egyéb, államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások (közfoglalkoztatotti bértámogatás), melyeknek együttes összege 35.025.241 Ft volt. A B25 rovaton Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovaton került elszámolásra a szennyvízberuházáshoz kötődő támogatás 91 574 606 Ft, valamint a Magyar Falu Program keretében elnyert pályázati összeg 11 133 620 Ft összegben.

Ezen jogcímeken az önkormányzat 10 566 377 Ft bevételre tett szert, amely a következők adónemekből és egyéb közhatalmi bevételekből tevődött össze:

A rovatokon 248 733 Ft-ot realizált az önkormányzat, amely tartalmazza a terembérleti díjbevételből származó 10.000 Ft-ot, valamint a földterületek haszonbérbe adásából származó 73 794 Ft-ot, a bankszámla kamatjóváírást és a 2023. évi közüzemi díjak 2024-ben jelentkező elszámoló számláiból eredő túlfizetések szolgáltató általi visszautalását.

Az Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei összesen 23 065 294, melyből:

A 2024. évben az Önkormányzat személyi juttatásokra 24 112 354 Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékokra 1 954 817 Ft-ot fordított.

A K1101 rovaton a falugondnok, a közművelődési szakember és a közfoglalkoztatottak bérjövedelme került elszámolásra. A K1103 rovaton a falugondnok számára jutalom került kifizetésre bruttó 75.188 Ft összegben egy alkalommal. Betegszabadságot egy fő számára fizetett az önkormányzat 76 808 Ft összegben. A K121 rovat tartalmazza a polgármester, alpolgármester, valamint a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíját. A K122 rovaton található a megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalók megbízási díjának összege. A K123 rovaton a reprezentációs kiadások adó nélküli összege található, a reprezentációs adó az adóalap 1,18-szorosának 13+15 %-a, amely a K2 rovaton található az egyéb személyi juttatás adóterhével egyetemben.

A dologi kiadások főösszege 12 516 188 Ft volt, amelynek megoszlása a következőképpen alakult:

Az Önkormányzat az általa folyósított pénzbeli és természetbeni ellátásokra /települési támogatás, egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások/ 6 170 130 Ft-ot fordított.

Ezen rovatokon került elszámolásra a 2023. évi beszámolóból adódó - szünidei gyermekétkezés igénybe nem vételéből származó - visszafizetési kötelezettség 15 960 Ft értékben, az egyes társulások (Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda Intézményi Társulása, Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulás, Városkörnyéki Ügyeleti Társulás, Nagykanizsa MJV Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézmény) tagjaként fizetendő működési célú támogatások, valamint a Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület számára fizetett tagdíj.

A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó költségek nettó összege 71 996 119 Ft összegben került lekönyvelésre a K62 rovaton. Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére is sor került az év folyamán, azaz fűkasza, sövénynyíró, laminálógép, termosztát, kamerarendszer, és fagyasztószekrény vásárlására nettó 679 351 Ft értékben. Ezen tételek általános forgalmi adó vonzata jelenik meg a K67 rovaton.

Lezajlott a Magyar Falu Program keretében elnyert 52/10 hrsz. út felújítása is, amelynek kivitelezési költsége a K71 és K74 rovaton került elszámolásra.

Alsórajk finanszírozási kiadása 1 237 462 Ft volt. Ezen kiadás az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését tartalmazza a Magyar Államkincstár felé.

Gelse,2025.05.16.

Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő – testületének …/2025. (...…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról

A Képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2024. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt.

Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 91. §. alapján a költségvetési zárszámadási rendelet megalkotása kötelező.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel