Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 03Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetéséről
Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira Nagyrada Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet célja Nagyrada község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
(2) A rendelet hatálya a Képviselő – testületre terjed ki.
(3) A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és az 1.-18. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2023. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő–testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését - kiadásait a 2.melléklet és 4. melléklet, a költségvetés bevételeit a 3. melléklet és 5. melléklet részletezi – 327 644 985 Ft költségvetési kiadással, 327 644 985 Ft költségvetési bevétellel, 0 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 327 644 985 Ft. A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
I. A költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. Kiemelt bevételi előirányzatok:
a) Működési bevételek 1. Működési célú támogatások 48 131 204 Ft; 2. Közhatalmi bevételek 7 840 000 Ft; 3. Működési bevételek 3 869 775 Ft; 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatás 67 054 159 Ft; Felhalmozási bevételek 400 000 Ft.
c) Finanszírozásai bevételek 200 349 847 Ft.
(2) Költségvetési bevételek összesen: 327 644 985 Ft
II. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet részletezi és a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Működési kiadások 1. Személyi juttatások 21 933 985 Ft; 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 941 365 Ft;3. Dologi kiadások 25 491 113 Ft;4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 370 957 Ft; 5. Egyéb működési célú kiadások 8 616 016 Ft
b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 189 796 353 Ft;2. Felújítások 76 029 803 Ft;3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 1 465 393 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 327 644 985 Ft
(2) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és a 4. § (1) bekezdésében megállapított kiadások címenkénti megoszlását a 2. melléklet 1.,2.,3. táblázatai, valamint 3. melléklet 1.,2. táblázatai szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a bevételeket és a kiadásokat kormányzati funkcióként a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését és a felújítási kiadások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 10. melléklet szerint állapítja meg.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat tartalékát 7 122 016 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 200 349 847 Ft maradvánnyal hagyja jóvá a költségvetést.
(4) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya 0 Ft.
8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.
IV. A költségvetés létszámkerete és pénzeszköz felhasználása
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-keretét 11 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, amelyet a 13. melléklet tartalmaz.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2023. évre 80.000 Ft-ban állapítja meg.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs. 15. melléklet
b) A működési célra átvett pénzeszközöket a 3. melléklet 2. táblázata szerint.
c) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet 2. táblázata szerint.
d) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet 3. táblázata szerint.
e) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 2. melléklet 1. táblázata szerint.
f) Az önkormányzat 2023. évre céltartalékot nem képzett.
g) Közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
h) Gördülő tervezés előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.
i) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 14. melléklet tartalmazza.
j) Adósságot keletkeztető ügyletből keletkező kötelezettségét a saját bevételei alapján a 16. mellékletben található
k) Állami támogatások részletezését a 17. melléklet foglalja magába.
l) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2018. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25. §. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.
m) A szociális ellátásért fizetendő térítési díj 725 Ft/adag.
Előre nem tervezett kiadások finanszírozása és előre nem tervezett bevételekre vonatkozó jogszabályok
11. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az aljegyző a felelős.
(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.
(3) A bér és társadalombiztosítási járulék kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:
a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető
b) a többletbevételek terhére csak a képviselő-testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni
(5) A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(6) A Képviselő-testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.
(7) Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.
(8) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(9) A Képviselő-testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.
13. § (1) Az jegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk előtt egyeztetni.
(2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
14. § (1) Nagyrada község Önkormányzata a 2023. évben bevételeit és kiadásait a Takarékbank Zalakarosi Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.
(2) Az Önkormányzat házipénztárának készpénz-ellátását a bankszámláról történő készpénzfelvétellel biztosítja.
15. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.
16. § Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.
17. § A polgármester 500.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
18. § A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
Vegyes rendelkezések
19. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek) részére az 2. melléklet 2. táblázatában meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást.
(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.
20. § Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2023. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2022. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.
21. § Ez a rendelet 2023. március 3-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított |
2023. évi eredeti ei |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
19 426 578 |
19 483 962 |
17 633 985 |
|||||||||||||||||||||||||
2 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 058 914 |
4 484 084 |
4 300 000 |
|||||||||||||||||||||||||
3 |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
23 485 492 |
23 968 046 |
21 933 985 |
|||||||||||||||||||||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 532 394 |
2 551 894 |
1 941 365 |
|||||||||||||||||||||||||
5 |
Dologi kiadások |
K3 |
18 047 623 |
22 667 401 |
25 491 113 |
|||||||||||||||||||||||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 781 110 |
4 452 800 |
2 370 957 |
|||||||||||||||||||||||||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
27 510 368 |
92 761 029 |
8 616 016 |
|||||||||||||||||||||||||
8 |
Beruházások |
K6 |
1 221 480 |
98 238 052 |
189 796 353 |
|||||||||||||||||||||||||
9 |
Felújítások |
K7 |
63 719 267 |
68 528 767 |
76 029 803 |
|||||||||||||||||||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
11 |
Költségvetési kiadások (=3+…+10) |
K1-K8 |
141 297 734 |
313 167 989 |
326 179 592 |
|||||||||||||||||||||||||
14 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 347 419 |
1 646 204 |
1 465 393 |
|||||||||||||||||||||||||
15 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Finanszírozási kiadások (=12+…+15) |
K9 |
1 347 419 |
1 646 204 |
1 465 393 |
|||||||||||||||||||||||||
17 |
Kiadások összesen (=11+16) |
K9 |
142 645 153 |
314 814 193 |
327 644 985 |
|||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított |
2023. évi eredeti ei |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
49 430 946 |
52 075 106 |
48 131 204 |
|||||||||||||||||||||||||
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
48 728 090 |
215 904 966 |
67 054 159 |
|||||||||||||||||||||||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 275 000 |
9 278 535 |
7 840 000 |
|||||||||||||||||||||||||
4 |
Működési bevételek |
B4 |
3 885 000 |
4 155 291 |
3 869 775 |
|||||||||||||||||||||||||
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
300 000 |
400 000 |
||||||||||||||||||||||||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
5 000 |
5 000 |
||||||||||||||||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Költségvetési bevételek (=1+…+7) |
B1-B7 |
111 324 036 |
281 718 898 |
127 295 138 |
|||||||||||||||||||||||||
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Lekötött betét megszűntetése |
B817 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
11 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
31 321 117 |
31 331 117 |
200 349 847 |
|||||||||||||||||||||||||
12 |
Áh-on belüli megelőlegezés |
B814 |
1 764 178 |
|||||||||||||||||||||||||||
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
31 321 117 |
33 095 295 |
200 349 847 |
|||||||||||||||||||||||||
14 |
Finanszírozási bevételek (=9+…..+13) |
B8 |
31 321 117 |
33 095 295 |
200 349 847 |
|||||||||||||||||||||||||
15 |
Bevételek összesen (=8+14) |
B8 |
142 645 153 |
314 814 193 |
327 644 985 |
|||||||||||||||||||||||||
2. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat |
Eredeti |
|---|---|---|
1. |
3. |
4. |
01 |
K1101 |
17 443 459 |
02 |
K1102 |
100 000 |
03 |
K1103 |
|
04 |
K1104 |
|
05 |
K1105 |
|
06 |
K1106 |
|
07 |
K1107 |
|
08 |
K1108 |
|
09 |
K1109 |
90 526 |
10 |
K1110 |
|
11 |
K1111 |
|
12 |
K1112 |
|
13 |
K1113 |
0 |
14 |
K11 |
17 633 985 |
15 |
K121 |
4 000 000 |
16 |
K122 |
|
17 |
K123 |
300 000 |
18 |
K12 |
4 300 000 |
19 |
K1 |
21 933 985 |
20 |
K2 |
1 941 365 |
21 |
K311 |
0 |
22 |
K312 |
3 676 352 |
23 |
K313 |
|
24 |
K31 |
3 676 352 |
25 |
K321 |
27 200 |
26 |
K322 |
49 476 |
27 |
K32 |
76 676 |
K3311 |
4 785 000 |
|
K3312 |
1 100 000 |
|
28 |
K3313 |
670 000 |
29 |
K332 |
5 174 835 |
30 |
K333 |
|
31 |
K334 |
190 000 |
32 |
K335 |
0 |
33 |
K336 |
2 176 372 |
34 |
K337 |
1 437 336 |
35 |
K33 |
15 533 543 |
36 |
K341 |
|
37 |
K342 |
|
38 |
K34 |
0 |
39 |
K351 |
6 192 067 |
40 |
K352 |
|
41 |
K353 |
|
42 |
K354 |
|
43 |
K355 |
12 475 |
44 |
K35 |
6 204 542 |
45 |
K3 |
25 491 113 |
53 |
K48 |
2 370 957 |
54 |
K4 |
2 370 957 |
55 |
K501 |
|
56 |
K502 |
|
57 |
K503 |
|
58 |
K504 |
|
59 |
K505 |
|
60 |
K506 |
1 494 000 |
61 |
K507 |
|
62 |
K508 |
|
63 |
K509 |
|
64 |
K510 |
|
65 |
K512 |
|
66 |
K513 |
7 122 016 |
67 |
K5 |
8 616 016 |
68 |
K61 |
400 000 |
69 |
K62 |
148 957 644 |
70 |
K63 |
|
71 |
K64 |
380 000 |
72 |
K65 |
|
73 |
K66 |
|
74 |
K67 |
40 058 709 |
75 |
K6 |
189 796 353 |
76 |
K71 |
59 865 986 |
77 |
K72 |
|
78 |
K73 |
|
79 |
K74 |
16 163 817 |
80 |
K7 |
76 029 803 |
81 |
K81 |
|
82 |
K82 |
|
83 |
K83 |
|
84 |
K84 |
|
85 |
K85 |
|
86 |
K86 |
|
87 |
K87 |
|
88 |
K88 |
|
89 |
K8 |
0 |
90 |
K1-K8 |
326 179 592 |
Nagyrada Önkormányzat 2023 évi szociális juttatásai |
2.1. tálbázat |
|
Előirányzott összeg |
||
0 |
||
0 |
||
0 |
||
0 |
||
0 |
||
0 |
||
2 370 957 |
||
2 370 957 |
||
Nagyrada Község Önkormányzatának működési célú pénzeszköz átadása 2023. évben |
2.2 táblázat |
|
2022. évi terv |
||
1 494 000 |
||
0 |
||
1 494 000 |
3. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|
|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
21 479 277 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
13 183 500 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
98 040 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 863 928 |
|
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
37 624 745 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 506 459 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
48 131 204 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
67 054 159 |
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
67 054 159 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 800 000 |
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 000 000 |
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
40 000 |
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
2 040 000 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
7 840 000 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
260 000 |
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
337 000 |
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 272 775 |
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
42 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
3 869 775 |
|
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
400 000 |
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
||
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
400 000 |
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
|
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
127 295 138 |
|
Nagyrada Község Önkormányzatának közhatalmi bevételei 2023. évre |
3.1 táblázat |
|||
Adónem megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022.évi tény |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
Vagyoni típusú adók ebből: |
6 225 000 |
5 852 841 |
5 800 000 |
|
-Építményadó |
1 205 329 |
1 200 000 |
||
-Magánszemélyek kommunális adója |
4 647 512 |
4 600 000 |
||
Egyéb áruhasználati és szolg. adó ebből: |
0 |
|||
- Idegenforg. adó tart. után |
||||
-Talajterhelési díj |
0 |
|||
Értékesítési és forglami adó |
3 000 000 |
2 372 928 |
2 000 000 |
|
-Iparűzési adó állandó jelleggel végz. |
3 000 000 |
2 372 928 |
2 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
40 000 |
83 869 |
40 000 |
|
- Adópótlék, adóbírság, késedelmi pótlék |
||||
- Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
83 869 |
40 000 |
|
-Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||
Adók összesen |
9 265 000 |
8 309 638 |
7 840 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól |
0 |
3.2 táblázatg |
||
Működési átvett összesen |
0 |
|||
Fejlesztési átvett |
0 |
|||
4. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 465 393 |
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
1 465 393 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
1 465 393 |
5. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
200 349 847 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
200 349 847 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
200 349 847 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
200 349 847 |
6. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi |
Megnevezés |
2023. évi |
|
1 |
2 |
5 |
6 |
9 |
1. |
Önkormányzat működési támogatás |
37 624 745 |
Személyi juttatások |
21 933 985 |
2. |
Működési célú támogat.áht-n belülről |
10 506 459 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 941 365 |
3. |
ebből: EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
25 491 113 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
7 840 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 370 957 |
5. |
Működési célú átvett pe áht-n kívülről |
Egyéb működési célú kiadások |
1 494 000 |
|
6. |
Egyéb működési bevétel |
3 869 775 |
Tartalék |
8 616 016 |
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
59 840 979 |
Költségvetési kiadások összesen: |
61 847 436 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevét.elei (15+...+18) |
3 470 850 |
Értékpapír vásárlás |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 470 850 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából szárm.azó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevétel |
Egyéb belső finanszírozási kiadás |
1 464 393 |
|
19. |
Hiány külső finansz. bevételei (20+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek |
Betét elhelyezése |
||
21. |
Értékpapír bevétel |
|||
25. |
Finanszírozási bevételek (14+19) |
Finanszírozási kiadások (14+…+24) |
1 464 393 |
|
26. |
ÖSSZES BEVÉTEL (13+25) |
63 311 829 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZES KIADÁS |
63 311 829 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
7. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi |
Megnevezés |
2023. évi |
|
1 |
2 |
5 |
6 |
9 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Beruházások |
189 796 353 |
|
2. |
Ebből EU-s támogatás |
Ebből EU-s forrásból megvalósuló |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
Felújítások |
76 029 803 |
4. |
Felhalmozási célú önk támogatás |
67 054 159 |
Egyéb felhlmozási célú kiadás |
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
tartalék |
||
6. |
Költségvetési bevételek összesen: |
67 454 159 |
Költségvetési kiadások összesen: |
265 826 156 |
7. |
Hiány belső finanszírozása |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
8. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
198 371 997 |
Hitelek törlesztése |
|
9. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
10. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
11. |
Értékpapír értékesítés |
Kölcsönök törlesztése |
||
12. |
Egyéb belső finanszírozás |
Befektetési célú belföldi értékpap. Vásárlása |
||
13. |
Hiány külső finanszírozása |
Betét elhelyezés |
||
14. |
Hosszú lejáratú hitelek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
15. |
Likviditási célú hitelek |
|||
16. |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
17. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
18. |
Finansírozási célú bev. (7+13) |
198 371 997 |
Finansírozási célú kiad. (7+.....+17) |
|
19. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+18) |
265 826 156 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+18) |
265 826 156 |
20. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetéso többlet: |
---- |
8. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások és járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások |
Felhal-mozási/finanszírozási kiadások |
Összesen |
Költség-vetési támogatás |
Átvett pénzesz-közök/feladathoz kapcsolódó bevétel |
Saját forrás |
Összesen |
|
Kötelező önkormányzati feladatok |
23 875 350 |
21 685 023 |
3 864 957 |
2 582 993 |
52 008 323 |
35 899 720 |
13 978 984 |
9 825 025 |
59 703 729 |
Önkormányzati hivatal működtetése |
4 000 000 |
694 975 |
1 465 393 |
6 160 368 |
11 638 454 |
15 000 |
11 653 454 |
||
Település üzemeltetés |
2 643 296 |
3 512 790 |
6 156 086 |
5 240 093 |
5 240 093 |
||||
Köztemető fenntartás |
2 195 667 |
287 676 |
2 483 343 |
146 676 |
141 000 |
287 676 |
|||
Közutak fenntartása |
- |
2 022 818 |
2 022 818 |
||||||
Közvilágítás |
5 343 601 |
482 600 |
5 826 201 |
4 769 194 |
1 057 007 |
5 826 201 |
|||
Zöldterület gazdálkodás |
2 195 666 |
490 860 |
2 686 526 |
2 902 135 |
2 902 135 |
||||
Beszámítás összege (-) |
- |
- |
|||||||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
22 860 |
22 860 |
- |
||||||
Falugondnok |
4 603 168 |
1 270 600 |
5 873 768 |
5 538 300 |
5 538 300 |
||||
Háziorvosi, fogorvosi ügyeleti ellátás |
48 900 |
1 494 000 |
1 542 900 |
1 542 900 |
1 542 900 |
||||
Védőnői feladatok ellátása |
- |
- |
|||||||
szünidei étkeztetés |
98 040 |
98 040 |
98 040 |
98 040 |
|||||
Pénzbeli ellátások |
2 370 957 |
2 370 957 |
4 443 975 |
4 443 975 |
|||||
Szociális étkeztetés |
6 474 000 |
6 474 000 |
1 476 200 |
3 272 775 |
1 725 025 |
6 474 000 |
|||
Helyi közfoglalkoztatás |
7 272 592 |
3 233 867 |
10 506 459 |
10 506 459 |
260 000 |
10 766 459 |
|||
Könyvtári és közművelődési feladatok |
964 961 |
206 854 |
635 000 |
1 806 815 |
2 863 928 |
43 750 |
2 907 678 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
3 806 090 |
- |
271 830 572 |
275 636 662 |
67 054 159 |
200 487 097 |
400 000 |
267 941 256 |
Házi segítségnyújtás |
1 737 550 |
1 737 550 |
- |
||||||
Egyéb vendéglátás |
- |
- |
|||||||
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
|||||||
Egyéb nem kötelező önkorm. feladatok |
- |
181 000 |
400 000 |
581 000 |
|||||
Egyéb fejlesztés és felújítás |
2 068 540 |
264 708 556 |
266 777 096 |
67 054 159 |
198 133 937 |
265 188 096 |
|||
Általános tartalék |
7 122 016 |
7 122 016 |
2 172 160 |
2 172 160 |
|||||
Államigazgatási feladatok |
- |
||||||||
Összesen: |
23 875 350 |
25 491 113 |
3 864 957 |
274 413 565 |
327 644 985 |
102 953 879 |
214 466 081 |
10 225 025 |
327 644 985 |
9. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése (bruttó) |
2023. évi terv |
|---|---|
ingatlan beszerzés |
300 000 |
közvilágításhoz kapcsolódó beszerzés |
482 600 |
Zala Kétkeréken…. |
189 013 753 |
Beruházás összesen |
189 796 353 |
ingatlan felújítás |
1 270 000 |
közművelődéshez kapcsolódó felújítás |
635 000 |
vismaior537250 |
26 005 732 |
vismaior562108 |
46 778 926 |
vismaior565812 |
1 340 145 |
Felújítás összesen |
76 029 803 |
Fejlesztés mindösszesen |
265 826 156 |
10. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve: |
Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Garabonc, Nagyrada, Zalaszabar és Esztergályhorváti településeken |
|||
EU-s projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00003 |
|||
ezer Ft-ban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
9962411 |
9962411 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás-maradvány |
190682293 |
190682293 |
||
Források összesen |
190682293 |
9962411 |
0 |
200644704 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
Dologi kiadások |
2068540 |
2068540 |
||
Beruházások, |
189013753 |
189013753 |
||
Szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
||
tartalék |
0 |
0 |
||
Összesen |
191082293 |
0 |
0 |
191082293 |
11. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
Kedvezménnyel csökkentett adó összege |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
|||
6. |
-ebből: Építményadó |
|||
7. |
Telekadó |
|||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
5412000 |
812000 |
460000 |
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
|||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
15. |
Egyéb kedvezmény |
|||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|||
17. |
Összesen: |
5412000 |
812000 |
460000 |
12. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
Rovat megnevezése |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
17 633 985 |
22 165 919 |
27 862 560 |
35 023 238 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48 131 204 |
60 500 923 |
76 049 661 |
95 594 424 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső személyi juttatások |
4 300 000 |
5 405 100 |
6 794 211 |
8 540 323 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
67 054 159 |
84 287 078 |
105 948 857 |
133 177 713 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
21 933 985 |
27 571 019 |
34 656 771 |
43 563 561 |
Közhatalmi bevételek |
7 840 000 |
9 854 880 |
12 387 584 |
15 571 193 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 941 365 |
2 440 296 |
3 067 452 |
3 855 787 |
Működési bevételek |
3 869 775 |
4 864 307 |
6 114 434 |
7 685 844 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások |
25 491 113 |
32 042 329 |
40 277 208 |
50 628 450 |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
502 800 |
632 020 |
794 449 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 370 957 |
2 980 293 |
3 746 228 |
4 709 009 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
8 616 016 |
10 830 332 |
13 613 727 |
17 112 455 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházások |
189 796 353 |
238 574 016 |
299 887 538 |
376 958 635 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítások |
76 029 803 |
95 569 462 |
120 130 814 |
151 004 433 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások |
326 179 592 |
410 007 747 |
515 379 738 |
647 832 331 |
Költségvetési bevételek |
127 295 138 |
160 009 988 |
201 132 556 |
252 823 622 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 465 393 |
1 841 999 |
2 315 393 |
2 910 449 |
Maradvány igénybevétele |
200 349 847 |
251 839 758 |
316 562 575 |
397 919 157 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 465 393 |
1 841 999 |
2 315 393 |
2 910 449 |
Finanszírozási bevételek |
200 349 847 |
251 839 758 |
316 562 575 |
397 919 157 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások összesen |
327 644 985 |
411 849 746 |
517 695 131 |
650 742 780 |
Bevételek összesen |
327 644 985 |
411 849 746 |
517 695 131 |
650 742 780 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
COFOG |
Megnevezés |
fő |
|||
|---|---|---|---|---|---|
.011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
1 |
|||
.041237 |
Közmunka programban résztvevők |
6 |
|||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|||
082092-092094 |
Közművelődés |
1 |
|||
.066020 |
Város- és községgazdálkodás |
1 |
|||
Önkormányzat összesen |
10 |
||||
14. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
1 827 832 |
1 827 832 |
1 827 832 |
1 827 832 |
1 827 832 |
1 827 832 |
1 827 832 |
1 827 832 |
1 827 832 |
1 827 832 |
1 827 832 |
1 827 833 |
21 933 985 |
Munkaadót terhelő járulékok |
161 780 |
161 780 |
161 780 |
161 780 |
161 780 |
161 780 |
161 780 |
161 780 |
161 780 |
161 780 |
161 780 |
161 785 |
1 941 365 |
Dologi kiadások |
2 413 850 |
1 979 464 |
1 979 464 |
2 413 850 |
1 979 463 |
1 979 463 |
2 413 850 |
1 979 463 |
1 979 464 |
2 413 850 |
1 979 464 |
1 979 468 |
25 491 113 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 185 478 |
1 185 479 |
2 370 957 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
7 122 016 |
747 000 |
747 000 |
8 616 016 |
|||||||||
Felhalmozási kiadások |
7 900 000 |
7 800 000 |
482 600 |
7 500 000 |
51 624 803 |
1 270 000 |
635 000 |
188 613 753 |
265 826 156 |
||||
Finanszírozási kiadások |
1 465 393 |
1 465 393 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
12 990 871 |
11 869 076 |
12 516 076 |
4 886 062 |
11 469 075 |
55 593 878 |
4 403 462 |
6 424 553 |
5 351 076 |
193 017 215 |
3 969 076 |
5 154 565 |
327 644 985 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
4 010 934 |
4 010 934 |
4 010 934 |
4 010 934 |
4 010 934 |
4 010 934 |
4 010 934 |
4 010 934 |
4 010 934 |
4 010 934 |
4 010 934 |
4 010 930 |
48 131 204 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
44 554 159 |
67 054 159 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
3 920 000 |
3 920 000 |
7 840 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
300 814 |
300 814 |
300 814 |
300 816 |
352 815 |
352 815 |
352 815 |
352 815 |
352 815 |
300 814 |
300 814 |
300 814 |
3 869 775 |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
43 750 |
2 172 160 |
9 520 184 |
188 613 753 |
200 349 847 |
||||||||
Bevételek összesen |
4 355 498 |
14 383 908 |
15 731 748 |
4 311 750 |
11 863 749 |
58 438 092 |
4 363 749 |
4 363 749 |
8 283 749 |
192 925 501 |
4 311 748 |
4 311 744 |
327 644 985 |
15. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 021 |
2 022 |
2 023 |
2024 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke) |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke) |
|||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7 |
||||||||
8. |
Beruházás feladatonként |
|||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
16. |
Felújítás célonként |
|||||||
17. |
||||||||
28. |
Fejlesztési átadás |
|||||||
29. |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
7 840 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
7 840 000 |
|
17. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
összeg ( Ft) |
|
1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|
2. |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás |
9 680 627 |
2.1 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
2 902 135 |
2.2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 769 194 |
2.3 |
Köztemető fenntartás támogatása |
146 676 |
2.4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 022 818 |
3. |
Egyéb kötelező önkormányztati feladatok támogatása |
|
4. |
Települési önkormányzatok működésének kieg. tám. |
0 |
6. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 957 827 |
I. |
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
21 479 277 |
4. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szociális étkezés 1 476 200 Ft, falugondnoki szolgálat 5 538 300 Ft, szociális támogatás 6 169 000 Ft) |
13 183 500 |
5. |
Szociális és gyerekétkeztetés támogatása |
0 |
6. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
98 040 |
III. |
Támogatás összesen 2.mell.szerint |
13 281 540 |
IV. |
Települési önk. könyvtári és közművelődési tevék. támogatása |
2 863 928 |
8. |
Központosított támogatás: |
0 |
8.1 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|
8.2 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
|
9. |
Egyes jövedelempótló támogatás |
|
Támogatások összesen |
37 624 745 |
18. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
1. |
2. |
3. |
011130 |
013320 |
013350 |
018010-030 |
041237 |
045160 |
062020 |
051030 |
064010 |
066010 |
066020 |
072112 |
072312 |
082092-094 |
104037 |
107051 |
107052 |
107055 |
107060 |
900020 |
ÖSSZESEN |
||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1943068 |
6 743 724 |
1943067 |
2 339 200 |
500800 |
3973600 |
17 443 459 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
||||||||||||||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
90 526 |
90 526 |
közlekedési ktgtérítés |
||||||||||||||||||||
jutalom |
100000 |
100 000 |
|||||||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) |
K1113 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) |
K1113 |
||||||||||||||||||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
||||||||||||||||||||
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||||||||||||||||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
300 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
|||||||||||||||||||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
||||||||||||||||||||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) |
K1 |
4 000 000 |
1 943 068 |
0 |
0 |
6 834 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 943 067 |
2 339 200 |
0 |
0 |
800 800 |
0 |
0 |
0 |
4 073 600 |
0 |
0 |
21 933 985 |
Személyi juttatások (=15+19) |
K1 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
252599 |
438 342 |
252599 |
304 096 |
164 161 |
529568 |
1 941 365 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
||||||||||||||
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
||||||||||||||||||||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
80000 |
2 546 352 |
300 000 |
750000 |
3 676 352 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
||||||||||||||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
0 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
||||||||||||||||||||
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
20 000 |
7200 |
27 200 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||||||||||||||||
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
28 500 |
20976 |
49 476 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
||||||||||||||||||
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
||||||||||||||||||||
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
Közüzemi díjak |
K331 |
||||||||||||||||||||
villany |
3 885 000 |
900 000 |
4 785 000 |
villany |
|||||||||||||||||||||
gáz |
1 100 000 |
1 100 000 |
gáz |
||||||||||||||||||||||
víz |
507 000 |
163 000 |
670 000 |
víz |
|||||||||||||||||||||
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
77 197 |
5 097 638 |
5 174 835 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||||||||||||||||
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
0 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
||||||||||||||||||||
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50000 |
70 000 |
70000 |
190 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
|||||||||||||||||
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
0 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
||||||||||||||||||||
42 |
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
0 |
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
||||||||||||||||||||
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
170 000 |
268 822 |
1737550 |
2 176 372 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
|||||||||||||||||
44 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
146 516 |
18 000 |
322 560 |
48 900 |
535 976 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
||||||||||||||||
45 |
biztosítási díjak |
K337 |
46 360 |
240000 |
195000 |
481 360 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
|||||||||||||||||
bankköltség |
K337 |
420 000 |
420 000 |
bankköltség |
K337 |
||||||||||||||||||||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
||||||||||||||||||||
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||||||||||||||||||
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||||||||||||||
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
||||||||||||||||||||
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
44 000 |
61 160 |
687 515 |
1 799 718 |
4 860 |
1 136 041 |
94 500 |
695 790 |
43 854 |
20 843 |
1 376 362 |
227 424 |
6 192 067 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
||||||||
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
12 475 |
12 475 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
|||||||||||||||||||
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
||||||||||||||||||||
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
694 975 |
287 676 |
0 |
0 |
3 233 867 |
0 |
2 068 540 |
22 860 |
5 343 601 |
490 860 |
3 512 790 |
0 |
48 900 |
206 854 |
98 040 |
6 474 000 |
1 737 550 |
1 270 600 |
0 |
0 |
25 491 113 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
101 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) |
K48 |
2 370 957 |
2 370 957 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) |
K48 |
|||||||||||||||||||
121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) |
K4 |
2 370 957 |
2 370 957 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) |
K4 |
|||||||||||||||||||
140 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+…+150) |
K505 |
||||||||||||||||||||
151 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) |
K506 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) |
K506 |
||||||||||||||||||||
152 |
ebből: fejezeti kezelésű |
K506 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K506 |
||||||||||||||||||||
153 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K506 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K506 |
||||||||||||||||||||
159 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
||||||||||||||||||||
ebből: önkormányzatoknak |
K506 |
1 494 000 |
1 494 000 |
ebből: önkormányzatoknak |
|||||||||||||||||||||
168 |
ebből: háztartások |
K508 |
0 |
ebből: háztartások |
K508 |
||||||||||||||||||||
179 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) |
K512 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) |
K512 |
||||||||||||||||||||
180 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
||||||||||||||||||||
181 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
||||||||||||||||||||
182 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
||||||||||||||||||||
183 |
ebből: háztartások |
K512 |
0 |
ebből: háztartások |
K512 |
||||||||||||||||||||
190 |
Tartalékok |
K513 |
7122016 |
7 122 016 |
Tartalékok |
K513 |
|||||||||||||||||||
191 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) |
K5 |
0 |
0 |
7 122 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 494 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 616 016 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) |
K5 |
192 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
400000 |
400 000 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||||||||||
193 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) |
K62 |
300 000 |
148 657 644 |
148 957 644 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) |
K62 |
||||||||||||||||||
195 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||||||||||||||
196 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
380 000 |
380 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||||||||||||||||
199 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
39 956 109 |
102 600 |
40 058 709 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||||||||||||
200 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) |
K6 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
189 013 753 |
0 |
482 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 796 353 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) |
K6 |
201 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 000 000 |
58365986 |
500000 |
59 865 986 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||||||||||||
202 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||||||||||||
203 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||||||||||||
204 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
270 000 |
15758817 |
135000 |
16 163 817 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||||||||||||||
205 |
Felújítások (=201+...+204) |
K7 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
74 124 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 029 803 |
Felújítások (=201+...+204) |
K7 |
|
268 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) |
K1-K8 |
4 694 975 |
2 483 343 |
8 692 016 |
0 |
10 506 459 |
0 |
265 207 096 |
22 860 |
5 826 201 |
2 686 526 |
6 156 086 |
1 494 000 |
48 900 |
1 806 815 |
98 040 |
6 474 000 |
1 737 550 |
5 873 768 |
2 370 957 |
0 |
326 179 592 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) |
K1-K8 |
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||||||||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 465 393 |
1 465 393 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||||||||||||
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) |
K91 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) |
K91 |
||||||||||||||||||||
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
1 465 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 465 393 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) |
K9 |
41. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 694 975 |
2 483 343 |
8 692 016 |
1 465 393 |
10 506 459 |
0 |
265 207 096 |
22 860 |
5 826 201 |
2 686 526 |
6 156 086 |
1 494 000 |
48 900 |
1 806 815 |
98 040 |
6 474 000 |
1 737 550 |
5 873 768 |
2 370 957 |
0 |
327 644 985 |
|||
1. |
2. |
3. |
011130 |
013320 |
013350 |
018030 |
.041237 |
045160 |
062020 |
051030 |
064010 |
066010 |
066020 |
072112 |
072312 |
082092 |
104037 |
107051 |
107052 |
107055 |
107060 |
900020 |
2. |
3. |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 638 454 |
146 676 |
2 022 818 |
4 769 194 |
2 902 135 |
21 479 277 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||||||||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||||||||||||||
3 |
Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
1 476 200 |
5 538 300 |
6 169 000 |
13 183 500 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
|||||||||||||||||
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok támogatás |
B1132 |
98 040 |
98 040 |
||||||||||||||||||||||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 863 928 |
2 863 928 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||||||||||||||||
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||||||||||||||||
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||||||||||||||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
11 638 454 |
146 676 |
0 |
0 |
0 |
2 022 818 |
0 |
0 |
4 769 194 |
2 902 135 |
0 |
0 |
0 |
2 863 928 |
98 040 |
1 476 200 |
0 |
5 538 300 |
6 169 000 |
0 |
37 624 745 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
||||||||||||||||||||
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
||||||||||||||||||||
34 |
ebből: fejezeti és központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
||||||||||||||||||||
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
||||||||||||||||||||
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
||||||||||||||||||||
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
||||||||||||||||||||
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
10 506 459 |
10 506 459 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
|||||||||||||||||||
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) |
B1 |
11 638 454 |
146 676 |
0 |
0 |
10 506 459 |
2 022 818 |
0 |
0 |
4 769 194 |
2 902 135 |
0 |
0 |
0 |
2 863 928 |
98 040 |
1 476 200 |
0 |
5 538 300 |
6 169 000 |
0 |
48 131 204 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) |
B1 |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
67054159 |
67 054 159 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||||||||||||
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) |
B25 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) |
B25 |
||||||||||||||||||||
69 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B25 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B25 |
||||||||||||||||||||
70 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű kezelésű előirányzatok |
B25 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B25 |
||||||||||||||||||||
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B25 |
0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B25 |
||||||||||||||||||||
72 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B25 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B25 |
||||||||||||||||||||
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) |
B2 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) |
B34 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) |
B34 |
||||||||||||||||||||
110 |
ebből: építményadó |
B34 |
1 200 000 |
1 200 000 |
ebből: építményadó |
B34 |
|||||||||||||||||||
111 |
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||||||||||||||||||||
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
4 600 000 |
4 600 000 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||||||||||||||||||
113 |
ebből: telekadó |
B34 |
0 |
ebből: telekadó |
B34 |
||||||||||||||||||||
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) |
B351 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) |
B351 |
||||||||||||||||||||
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
2 000 000 |
2 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||||||||||||||||||
145 |
Gépjárműadók (=146+…+149) |
B354 |
0 |
Gépjárműadók (=146+…+149) |
B354 |
||||||||||||||||||||
184 |
ebből: egyéb települési adók |
B36 |
40 000 |
40 000 |
egyéb települési adók |
B36 |
|||||||||||||||||||
185 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) |
B3 |
7 840 000 |
7 840 000 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) |
B3 |
|||||||||||||||||||
186 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
260 000 |
260 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||||||||
187 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) |
B402 |
15000 |
141 000 |
181 000 |
337 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) |
B402 |
|||||||||||||||||
190 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) |
B403 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) |
B403 |
||||||||||||||||||||
192 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) |
B404 |
0 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) |
B404 |
||||||||||||||||||||
199 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 272 775 |
3 272 775 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||||||||||||||
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) |
B408 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) |
B408 |
||||||||||||||||||||
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) |
B411 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) |
B411 |
||||||||||||||||||||
221 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) |
B4 |
15 000 |
141 000 |
181 000 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 272 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 869 775 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) |
B4 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) |
B5 |
400000 |
400 000 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) |
B5 |
|||||||||||||||||||
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) |
B64 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) |
B64 |
||||||||||||||||||||
238 |
ebből: háztartások |
B64 |
0 |
0 |
ebből: háztartások |
B64 |
|||||||||||||||||||
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) |
B6 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) |
B6 |
||||||||||||||||||||
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) |
B75 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) |
B75 |
||||||||||||||||||||
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) |
B7 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) |
B7 |
||||||||||||||||||||
283 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) |
B1-B7 |
11 653 454 |
287 676 |
181 000 |
0 |
10 766 459 |
2 022 818 |
67 454 159 |
0 |
4 769 194 |
2 902 135 |
0 |
0 |
0 |
2 863 928 |
98 040 |
4 748 975 |
0 |
5 538 300 |
6 169 000 |
7 840 000 |
127 295 138 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) |
B1-B7 |
1. |
2. |
3. |
0 |
2. |
3. |
||||||||||||||||||||
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 172 160 |
198 133 937 |
43750 |
200 349 847 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
|||||||||||||||||
13 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||||||||||||||
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) |
B813 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) |
B813 |
|||||||||||||||||||
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||||||||||||
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||||||||||||
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) |
B8 |
0 |
0 |
2 172 160 |
0 |
0 |
198 133 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 349 847 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) |
B8 |
|
BEVÉTELEK |
11 653 454 |
287 676 |
181 000 |
2 172 160 |
10 766 459 |
2 022 818 |
265 588 096 |
0 |
4 769 194 |
2 902 135 |
0 |
0 |
0 |
2 907 678 |
98 040 |
4 748 975 |
0 |
5 538 300 |
6 169 000 |
7 840 000 |
327 644 985 |
BEVÉTELEK |