Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Nagyrada Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. és Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat 2022.évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint a maradvány jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Nagyrada Községi Önkormányzata a 2022.évi költségvetésének végrehajtását 309 776 396 Ft bevétellel és 109 426 549 Ft kiadással az 1. melléklet és 2. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat vagyonát a 2022. december 31-i mérlegadatok alapján 862 370 501 Ft eszköz és ugyanannyi forrás összeggel állapítja meg a 5. melléklet szerint.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi maradvány-, és eredmény kimutatását az 6. melléklet 7. melléklet tartalmazza, ezek alapján az Önkormányzat maradványa 200 349 847 Ft és mérleg szerinti eredménye 1 209 658 Ft.
2. § (1) A 2022.évi bevételek és kiadások pénzforgalmi előirányzatainak és teljesítésének részletezését az 1. melléklet és 2. melléklet, 4. melléklet forrásonként és kiadási nemenként tartalmazzák, melyet a Képviselő-testület módosítás nélkül jóváhagy.
(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 3. melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.
(3) A vagyonkimutatást a 8. melléklet, a közvetett támogatásokat a 9. melléklet, valamint a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A beszámolóra vonatkozó részletes információt a költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges értékelés szerint a Képviselő-testület elfogadja.
3. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
62 595 946 |
65 513 932 |
62 611 245 |
1.1. Működési bevételek |
3 885 000 |
4 155 291 |
3 594 560 |
1.2. Önkormányzat sajátos működési bevétele |
9 275 000 |
9 278 535 |
8 309 638 |
1.2.1.Közhatalmi bevételek |
9 225 000 |
9 225 000 |
8 225 769 |
1.2.3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
53 535 |
83 869 |
1.3. Működési támogatások |
38 201 315 |
40 542 545 |
40 542 545 |
1.3.1. Működési támogatások |
38 201 315 |
36 269 262 |
36 269 262 |
1.3.2. Önkorm. költségvetési és kiegészítő támogatása |
0 |
4 062 166 |
4 062 166 |
1.3.3. Elszámolásból származó bevétel |
0 |
211 117 |
211 117 |
1.4. Egyéb működési támogatások |
11 234 631 |
11 537 561 |
10 164 502 |
1.4.1. Működési célú támogatások össz. |
11 229 631 |
11 532 561 |
|
1 4.1.1.központi költségvetési szervektől |
|||
1.4.1.2. fejezeti kezelésű ei. EU-s pr. |
|||
1.4.1.3.Egyéb fejezeti kezelésű ei. |
593 928 |
||
1.4.1.4. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
9 565 574 |
||
1.4.1.5. Önkormányzat költségvetési szervektől átvett |
0 |
||
1.4.2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
48 728 090 |
216 204 966 |
214 069 856 |
2.1. Felhalmozási bevételek |
0 |
300 000 |
300 000 |
2.1.1. Tárgyi eszközök, immater.javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
2.1.2. ingatlanok értékesítése |
0 |
300 000 |
300 000 |
2.1.3. részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
2.2. Felhalmozási támogatások |
40 289 000 |
16 783 583 |
16 783 583 |
2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
40 289 000 |
16 783 583 |
16 783 583 |
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások |
|||
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek |
8 439 090 |
199 121 383 |
196 986 273 |
2.3.1. Egyéb fehalmozási célú támogatások bevételei |
8 439 090 |
199 121 383 |
|
2.3.1.1 fejezeti kezelésű ei Eus pr.és hazai társfinansz. |
191 332 293 |
||
2.3.1.2 egyéb fejezeti kezelésű ei |
5 000 000 |
||
2.3.1.3 elkülönített állami pénzalapok |
653 980 |
||
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről |
|||
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány |
|||
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
4. Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
111 324 036 |
281 718 898 |
276 681 101 |
6. maradványának igénybevétele |
31 321 117 |
31 331 117 |
31 331 117 |
7. Áh-on belüli megelőlegezések |
0 |
1 764 178 |
1 764 178 |
8. lekötött bankbetét megszűntetése |
0 |
0 |
|
9. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
31 321 117 |
33 095 295 |
33 095 295 |
10. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és a külső |
142 645 153 |
314 814 193 |
309 776 396 |
Közhatalmi bevételek részletezése |
1.2. melléklet |
||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Vagyoni típusú adók |
6 225 000 |
6 225 000 |
5 852 841 |
Építményadó |
1 205 329 |
||
Magánszemélyek kommunális adó |
4 647 512 |
||
2. Értékesítési és forgalmi adó-iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 372 928 |
3. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
Helyi adók összesen |
9 225 000 |
9 225 000 |
8 225 769 |
Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek részletezése |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Pótlékok, bírságok |
50 000 |
53 535 |
83 869 |
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek összesen |
50 000 |
53 535 |
83 869 |
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Támogatások |
38 201 315 |
40 542 545 |
40 542 545 |
1.1. Általános támogatások |
19 984 484 |
19 984 484 |
19 984 484 |
1.2. Egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3.1 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
13 871 014 |
13 907 048 |
13 907 048 |
1.3.2 gyermekétkeztetési feladatok támogatás |
117 990 |
107 730 |
107 730 |
1.4. Könyvtári, közművelődési támogatások |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. Működési célú költségvetési támog., kiegészítő támog. |
1 957 827 |
4 062 166 |
4 062 166 |
1.6. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
211 117 |
211 117 |
Működési támogatások összesen |
38 201 315 |
40 542 545 |
40 542 545 |
1.4.melléklet |
|||
Egyéb működési bevételek részletezése |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Működési célú bevételek Áht.-n belülről |
11 229 631 |
11 532 561 |
10 159 502 |
1.1 Központi költségvetési szerv |
0 |
||
1.2. fejezeti kezelésű ei EU-s programokra |
0 |
||
1.3. egyéb fejezeti kezelésű |
593 928 |
||
1.4. Elkülönített állami pénzalapoktól |
9 565 574 |
||
1.5. Önkormányzati költségvetési szervektől |
0 |
||
2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek összesen |
11 229 631 |
11 532 561 |
10 159 502 |
1.5.melléklet |
|||
Működési bevételek részletezése |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Készletértékesítés ellenértéke |
511 000 |
511 000 |
262 670 |
2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) |
635 000 |
635 000 |
337 222 |
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|
4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. Ellátási díjak |
2 739 000 |
3 009 000 |
2 994 377 |
6. Kamatbevételek |
0 |
287 |
287 |
7. Biztosító kártérítése |
0 |
0 |
0 |
8. Egyéb működési bevételek |
0 |
4 |
4 |
Működési bevételek összesen |
3 885 000 |
4 155 291 |
3 594 560 |
1.6. melléklet |
|||
Támogatási kölcsönök viszatérülésének részletezése |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Működési célú (szociális kölcsön) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
2. Felhalmozási célú (munkáltatói kölcsön) |
|||
Támogatási kölcsönök viszatérülése összesen |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
1.7. melléklet |
|||
Előző évek maradványának részletezése |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Működési célú pénzmaradvány |
31 321 117 |
31 331 117 |
15 220 462 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
16 110 655 |
Előző évek pénzmaradvány összesen |
31 321 117 |
31 331 117 |
31 331 117 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
66 969 105 |
72 252 347 |
68 095 788 |
1.1. Személyi juttatások |
23 485 492 |
23 968 046 |
23 443 230 |
1.2. Munkaadót terhelő járulékok |
2 532 394 |
2 551 894 |
2 409 118 |
1.3.Dologi és egyéb folyó kiadások |
18 047 623 |
22 667 401 |
19 990 284 |
1.4. Egyéb működési célú kiadások |
22 903 596 |
23 065 006 |
22 253 156 |
1.4.1. Működési célú támogatások Áht.-n belülre |
18 122 486 |
18 312 206 |
17 550 356 |
1.4.2. Működési célú támogatások áht.-n kívülre |
0 |
300 000 |
250 000 |
1.4.3.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 781 110 |
4 452 800 |
4 452 800 |
1.4.4.Műk. C. visszatérítendő kölcsönök áh-on kívülre |
0 |
0 |
|
1.4.4. Helyi önkorm.előző évi elszámolásból származó kiad. |
|||
2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
64 940 747 |
166 766 819 |
39 684 557 |
2.1. Beruházási kiadások Áfa-val |
1 221 480 |
98 238 052 |
1 261 053 |
2.2. Felújítási kiadások Áfa-val |
63 719 267 |
68 528 767 |
38 423 504 |
2.3.Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.belülre |
0 |
0 |
|
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány |
|||
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
4. Pénzforgalom nélküli kiadások |
9 387 882 |
74 148 823 |
0 |
4.1. Általános tartalék |
9 387 882 |
74 148 823 |
0 |
4.2. Céltartalék |
|||
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
141 297 734 |
313 167 989 |
107 780 345 |
6. Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 347 419 |
1 646 204 |
1 646 204 |
7. lekötött bankbetét elhelyezése |
0 |
0 |
|
8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 347 419 |
1 646 204 |
1 646 204 |
9. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és a külső |
142 645 153 |
314 814 193 |
109 426 549 |
2.1. melléklet |
|||
Személyi juttatások részletezése |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Nagyrada Község Önkormányzat |
23 485 492 |
23 968 046 |
23 443 230 |
1.1 Tv szerinti illetmények |
19 118 631 |
18 759 368 |
18 234 552 |
1.3. céljuttatás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1.2 közlekedési ktgtérítés |
71 280 |
71 280 |
71 280 |
1.3. egyéb személyi juttatás |
36 667 |
453 314 |
453 314 |
1.4. Választott tisztségviselők juttatása |
4 058 914 |
4 151 530 |
4 151 530 |
1.5 egyéb jv-ban fizetett juttatás |
|||
1.6. egyéb külső személyi juttatás |
0 |
332 554 |
332 554 |
Személyi juttatások összesen |
23 485 492 |
23 968 046 |
23 443 230 |
2.2. melléklet |
|||
Munkaadót terhelő járulékok részletezése |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Nagyrada Község Önkormányzat |
2 532 394 |
2 551 894 |
2 409 118 |
1.1 szociális hozzájárulási adó |
2 327 442 |
||
1.2. eü hozzájárulás |
0 |
||
1.3. táppénz hozzájárulás |
12 670 |
||
1.4. munkaadót terhelő szja |
69 006 |
||
Munkaadót terhelő járulékok összesen |
2 532 394 |
2 551 894 |
2 409 118 |
2.3. melléklet |
|||
Dologi kiadások részletezése |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Nagyrada Község Önkormányzat |
18 047 623 |
22 667 401 |
19 990 284 |
1.1. Készletbeszerzés |
3 147 099 |
3 990 961 |
3 848 369 |
szakmai anyag |
36 950 |
36 950 |
35 614 |
üzemeltetési anyag |
3 110 149 |
3 954 011 |
3 812 755 |
1.2. Kommunikációs szolgáltatások |
139 200 |
142 850 |
71 926 |
informatikai szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
29 971 |
egyéb kommunikációs szolg. |
39 200 |
42 850 |
41 955 |
1.3. Szolgáltatási kiadások |
11 105 027 |
12 648 629 |
11 920 418 |
közüzemi díjak |
2 615 864 |
2 858 827 |
2 625 625 |
vásárolt élelmezés |
3 878 103 |
4 580 033 |
4 528 818 |
bérleti díj |
0 |
0 |
|
karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
89 887 |
88 012 |
közvetített szolgáltatás |
|||
szakmai tevékenység |
610 000 |
1 782 722 |
1 518 388 |
egyéb szolgáltatás |
3 801 060 |
3 337 160 |
3 159 575 |
1.4. Kiküldetés, reklám kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.5. Működési célú Áfa |
3 057 044 |
3 784 990 |
3 506 042 |
1.6. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
1.7. Egyéb dologi kiadások |
599 253 |
2 099 971 |
643 529 |
Dologi kiadások összesen |
18 047 623 |
22 667 401 |
19 990 284 |
2.4. melléklet |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Működési célú támogatás helyi önk.-nak és ktgvetési szervének |
18 122 486 |
18 312 206 |
17 550 356 |
1.1. TOP belvíz támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
15 066 186 |
1.2 Zalakaros Város ügyelethez hozzájárulás |
0 |
0 |
1 494 000 |
1.3. ZKTT házi segítségnyújtás kiegészítő támogatás |
800 450 |
||
1.4. MFP temető támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
189 720 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások összesen |
18 122 486 |
18 312 206 |
17 550 356 |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre részletezése |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Polgárőrség |
0 |
300 000 |
100 000 |
2. Egyesület |
0 |
0 |
150 000 |
3. |
0 |
||
Működési célú pénzeszköz átadások összesen |
100 000 |
300 000 |
250 000 |
2.5. melléklet |
|||
Nagyrada Község Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Lakásfenntartási támogatás (normatív) |
|||
2. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett |
|||
3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök |
0 |
0 |
|
4. Óvodáztatási támogatás |
|||
5. Köztemetés |
0 |
||
6. Települési támogatás |
4 781 110 |
4 452 800 |
4 452 800 |
7. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi |
4 781 110 |
4 452 800 |
4 452 800 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
teljesítés |
Megnevezés |
teljesítés |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
62 606 245 |
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
67 845 788 |
1.1. Működési bevételek |
3 594 560 |
1.1. Személyi juttatások |
23 443 230 |
1.2. Közhatalmi bevételek |
8 309 638 |
1.2. Munkaadót terhelő járulékok |
2 409 118 |
1.3. Költségvetési támogatások |
40 542 545 |
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
19 990 284 |
1.4. Egyéb működési célú támogatások |
10 159 502 |
1.4. Egyéb működési célú támogatások |
17 550 356 |
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 452 800 |
||
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
209 069 856 |
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
39 684 557 |
2.1. Felhalmozási bevételek |
300 000 |
2.1. Beruházási kiadások Áfa-val |
1 261 053 |
2.2. Felhalmozási célú támogatások |
16 783 583 |
2.2. Felújítási kiadások Áfa-val |
38 423 504 |
2.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
191 986 273 |
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése |
5 000 |
3. Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
3.1. Működési célra |
5 000 |
3.1. Működési célra |
0 |
3.2. Felhalmozási célra |
3.2. Felhalmozási célra |
||
4. Pénzforgalom nélküli bevételek |
4. Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
271 681 101 |
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
107 530 345 |
6. Előző évi pénzmaradvány |
31 331 117 |
6.1 Megelőlegezés |
1 646 204 |
6.1. Működési célra |
15 220 462 |
6.2 Lekötött bankbetét |
0 |
6.2. Felhalmozási célra |
16 110 655 |
||
7.1 megelőlegezés |
1 764 178 |
||
7.2 Lekötött bankbetét megszűntetése |
0 |
||
7. Finanszírozási bevételek összesen |
1 764 178 |
6. Finanszírozási kiadások összesen |
1 646 204 |
8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és külső |
304 776 396 |
7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és külső |
109 176 549 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Cofog |
Foglalkoztatotti |
Személyi |
Munkaadót |
Dologi |
Szociálpol. |
Műkcélú támogatások |
Felhalm. |
Tartalék |
Finansz. |
Összesen |
Nem veszélyes hulladék kezelése |
051030 |
22 848 |
22 848 |
||||||||
Közutak üzemeltetése |
045160 |
0 |
|||||||||
Önkom.elszám.kp-i ktgv-el |
018010 |
1 646 204 |
1 646 204 |
||||||||
Saját v. bérelt ingatlan |
013350 |
172 733 |
172 733 |
||||||||
Önkormányzat igazg.tev. |
011130 |
1 |
4 301 530 |
267 290 |
792 676 |
250 000 |
5 611 496 |
||||
Közfogl. Mintaprogram |
041237 |
6 |
7 554 182 |
509 561 |
1 801 151 |
653 980 |
10 518 874 |
||||
Közvilágítás |
064010 |
1 868 044 |
1 868 044 |
||||||||
Zöldterület kezelés |
066010 |
1 270 910 |
165 214 |
533 698 |
1 969 822 |
||||||
Támogatási c. finansz. Műveletek |
018030 |
576 253 |
17 550 356 |
18 126 609 |
|||||||
Civil szervezetek támogatása |
084031 |
0 |
|||||||||
Háziorvosi ügyeletre |
072112 |
0 |
|||||||||
Fogorvosi ügyeletre |
072312 |
48 900 |
48 900 |
||||||||
Intézményen kívüli gyerm, étkeztetés |
104037 |
98 148 |
98 148 |
||||||||
Falugondnoki szolgálat |
107055 |
1 |
3 581 271 |
481 780 |
1 351 158 |
434 340 |
5 848 549 |
||||
Finanszírozási műveletek |
900060 |
0 |
|||||||||
Lakásfennt, lakhatással k. ellátás |
106020 |
0 |
|||||||||
Települési segély |
107060 |
1 503 680 |
4 452 800 |
5 956 480 |
|||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
5 653 453 |
5 653 453 |
||||||||
Házi segítségnyújtás |
107052 |
764 900 |
764 900 |
||||||||
Közművelődés, értékek gondozása |
082092 |
1 |
2 272 125 |
382 870 |
1 811 817 |
630 865 |
5 097 677 |
||||
telep. Fejl. Projektek és támogatások |
062020 |
620 285 |
37 792 639 |
38 412 924 |
|||||||
Közműv-kulturális alapú gazd.fejl. |
082094 |
481 250 |
63 184 |
544 434 |
|||||||
Fertőző megbetegedések…. |
074040 |
0 |
|||||||||
ár- és belvízvédelem |
047410 |
0 |
|||||||||
Város- és községgazdálkodás |
066020 |
2 |
2 711 048 |
373 998 |
2 326 392 |
5 411 438 |
|||||
Köztemető fenntartása |
013320 |
1 270 914 |
165 221 |
216 881 |
1 653 016 |
||||||
Mindösszesen |
11 |
23 443 230 |
2 409 118 |
19 990 284 |
4 452 800 |
17 800 356 |
39 684 557 |
0 |
1 646 204 |
109 426 549 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Eszközök |
Előző évi |
Tárgyévi |
A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
647 745 880 |
655 638 294 |
I.Immateriális javak |
0 |
0 |
II.Tárgyi eszközök |
642 105 880 |
649 998 294 |
III.Befektetett pénzügyi eszközök |
5 640 000 |
5 640 000 |
IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk. |
||
B)FORGÓESZKÖZÖK |
2 115 500 |
1 731 000 |
I.Készletek |
2 115 500 |
1 731 000 |
II.Értékpapírok |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
32 874 341 |
202 000 135 |
1.Pénzeszközök |
32 874 341 |
202 000 135 |
D) KÖVETELÉSEK |
4 228 307 |
3 001 072 |
I. Költségvetési évben esedékes köv. |
4 104 447 |
2 958 072 |
II.Ktgv évet követően esedékes köv. |
5 000 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
118 860 |
43 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ |
0 |
0 |
F) aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
686 964 028 |
862 370 501 |
Források |
Előző évi ktgv-i |
Tárgyévi ktg-i |
G)SAJÁT TŐKE |
656 828 541 |
658 038 199 |
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
685 745 477 |
685 745 477 |
2. Egyéb eszközök induláskori |
24 869 282 |
24 869 282 |
3. Felhalmozott eredmény |
-107 137 616 |
-53 786 218 |
4. Mérleg szerinti eredmény |
53 351 398 |
1 209 658 |
H)KÖTELEZETTSÉGEK |
3 623 155 |
3 390 726 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezetts. |
49 389 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes köt. |
1 911 682 |
1 697 438 |
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 662 084 |
1 693 288 |
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszám. |
0 |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
26 512 332 |
200 941 576 |
1. Eredményszemléletű bev. Passzív elhat. |
0 |
0 |
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat. |
1 882 383 |
1 946 200 |
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
24 629 949 |
198 995 376 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
686 964 028 |
862 370 501 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összegek Ft-ban |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
276 681 101 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
107 780 345 |
I. Alaptevékenység kölségvetési egyenlege |
168 900 756 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
33 095 295 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 646 204 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
31 449 091 |
A) Alaptevékenység maradványa |
200 349 847 |
05 Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. Vállalkozási tevék.költségvetési egyenlege |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. Vállalkozási tevék.finanszírozási egyenlege |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C) Összes maradvány (A+B) |
200 349 847 |
D) Alaptevék. kötelezettségváll.terhelt maradványa |
198 177 687 |
E) Alaptevékenyság szabad maradványa |
2 172 160 |
F) Vállalkozási tevék. terhelő befiz.kötelez. (B*0,1) |
0 |
G) Vállalkozási tevék.felhaszn.maradványa (B-F) |
0 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítás |
Tárgy időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
10 262 809 |
6 908 060 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó |
3 766 718 |
3 560 197 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű |
956 427 |
414657 |
|
I. Tevékenység nettó eredményszemlélet bevétele |
14 985 954 |
0 |
10 882 914 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
||
05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
||
II. Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások |
35 455 099 |
40 542 545 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások |
9 562 422 |
10 159 502 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 505 486 |
39 404 429 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételei |
63 766 398 |
355 618 |
|
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
123 289 405 |
0 |
90 462 094 |
10 Anyagköltség |
3 589 370 |
2 979 369 |
|
11 Igénybevett szolgáltatások értéke |
13 210 438 |
11 775 964 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
|||
13 Eladott (közvetített) szolgáltatásokértéke |
0 |
0 |
|
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
16 799 808 |
0 |
14 755 333 |
14 Bérköltség |
14 471 262 |
18 430 065 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 996 137 |
5 134 278 |
|
16 Bérjárulékok |
2 184 823 |
2 351 822 |
|
V. Személyi jellegű ráfordítások |
19 652 222 |
0 |
25 916 165 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
18 575 646 |
21 081 110 |
|
VII. Egyéb ráfordítások |
29 896 644 |
38 383 029 |
|
A) Tevékenységek eredménye |
53 351 039 |
0 |
1 209 371 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
18 Kapott kamatok és kamatjellegű |
359 |
287 |
|
19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszeml.bev. |
0 |
||
19/a ebből: árfolyamveszteség |
|||
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev. |
359 |
0 |
287 |
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszk.értékvesztése |
|||
22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|
22/a ebből: árfolyamveszteség |
|||
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
B) Pénzügyi műveletek eredménye |
359 |
0 |
287 |
C) Mérleg szerinti eredmény |
53 351 398 |
0 |
1 209 658 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A |
B |
C |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
642 105 880 |
649 998 294 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
444 206 772 |
491 466 704 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
23 157 524 |
75 328 130 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
05. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
406 774 853 |
407 007 062 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
14 274 395 |
9 131 512 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
9 667 738 |
7 584 919 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
9 667 738 |
7 584 919 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
188 231 370 |
150 946 671 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
188 231 370 |
150 946 671 |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
25. |
||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
5 640 000 |
5 640 000 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
5 640 000 |
5 640 000 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
5 640 000 |
5 640 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
36. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
41. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) |
45. |
647 745 880 |
655 638 294 |
I. Készletek |
46. |
2 115 500 |
1 731 000 |
II. Értékpapírok |
47. |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
2 115 500 |
1 731 000 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
6 055 |
27 805 |
III. Forintszámlák |
51. |
32 868 286 |
201 972 330 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
32 874 341 |
202 000 135 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
4 104 447 |
2 958 072 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
5 000 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
118 860 |
43 000 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
4 228 307 |
3 001 072 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz- |
59. |
||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
686 964 028 |
862 370 501 |
8.2. melléklet |
|||
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A |
B |
C |
D |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
685 745 477 |
685 745 477 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
24 869 282 |
24 869 282 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-107 137 616 |
-53 786 218 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
53 351 398 |
1 209 658 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
656 828 541 |
658 038 199 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
49 389 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 911 682 |
1 697 438 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
1 662 084 |
1 693 288 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
3 623 155 |
3 390 726 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
26 512 332 |
200 941 576 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
686 964 028 |
862 370 501 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Támogatás |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||
jogcím |
mértéke % |
Összeg |
jogcím |
mértéke % |
Összeg |
jogcím jellege |
mértéke % |
Összeg |
||
Szociális helyzet |
1993. évi III. tv 116 § alapján |
0,00% |
0 |
|||||||
Helyi adó |
8/2015. (XI.30.)ör |
1. 25 %, 2. 64,28 %, 3. 64,28 % |
2 440 |
|||||||
Gépjárműadó |
||||||||||
Lakásépítés, lakásfelújításhoz |
||||||||||
Összes közvetett |
10. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
Kifizetés 2022. év elött |
Kifizetés 2023. évben |
Kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022. év |
2023. év |
2024. év és azt követő években |
|||||||
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
||||||||
2. |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
|||||||||
2. |
|||||||||
3. |