Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

2023.05.27.

Nagyrada Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. és Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat 2022.évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint a maradvány jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Nagyrada Községi Önkormányzata a 2022.évi költségvetésének végrehajtását 309 776 396 Ft bevétellel és 109 426 549 Ft kiadással az 1. melléklet és 2. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat vagyonát a 2022. december 31-i mérlegadatok alapján 862 370 501 Ft eszköz és ugyanannyi forrás összeggel állapítja meg a 5. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi maradvány-, és eredmény kimutatását az 6. melléklet 7. melléklet tartalmazza, ezek alapján az Önkormányzat maradványa 200 349 847 Ft és mérleg szerinti eredménye 1 209 658 Ft.

2. § (1) A 2022.évi bevételek és kiadások pénzforgalmi előirányzatainak és teljesítésének részletezését az 1. melléklet és 2. melléklet, 4. melléklet forrásonként és kiadási nemenként tartalmazzák, melyet a Képviselő-testület módosítás nélkül jóváhagy.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 3. melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

(3) A vagyonkimutatást a 8. melléklet, a közvetett támogatásokat a 9. melléklet, valamint a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A beszámolóra vonatkozó részletes információt a költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges értékelés szerint a Képviselő-testület elfogadja.

3. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyrada Község Önkormányzat 2022. évi bevételeinek teljesítése

*Megnevezés*	*eredeti* *előirányzat*	*módosított* *előirányzat*	*teljesítés*
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
*1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*	*62 595 946*	*65 513 932*	*62 611 245*
1.1. Működési bevételek	3 885 000	4 155 291	3 594 560
1.2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	9 275 000	9 278 535	8 309 638
1.2.1.Közhatalmi bevételek	9 225 000	9 225 000	8 225 769
1.2.3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	50 000	53 535	83 869
1.3. Működési támogatások	38 201 315	40 542 545	40 542 545
1.3.1. Működési támogatások	38 201 315	36 269 262	36 269 262
1.3.2. Önkorm. költségvetési és kiegészítő támogatása	0	4 062 166	4 062 166
1.3.3. Elszámolásból származó bevétel	0	211 117	211 117
1.4. Egyéb működési támogatások	11 234 631	11 537 561	10 164 502
1.4.1. Működési célú támogatások össz.	11 229 631	11 532 561
1 4.1.1.központi költségvetési szervektől
1.4.1.2. fejezeti kezelésű ei. EU-s pr.
1.4.1.3.Egyéb fejezeti kezelésű ei.			593 928
1.4.1.4. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett			9 565 574
1.4.1.5. Önkormányzat költségvetési szervektől átvett			0
1.4.2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről	5 000	5 000	5 000
*2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*	*48 728 090*	*216 204 966*	*214 069 856*
2.1. Felhalmozási bevételek	0	300 000	300 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immater.javak értékesítése	0	0	0
2.1.2. ingatlanok értékesítése	0	300 000	300 000
2.1.3. részesedések értékesítése	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	40 289 000	16 783 583	16 783 583
2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	40 289 000	16 783 583	16 783 583
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	8 439 090	199 121 383	196 986 273
2.3.1. Egyéb fehalmozási célú támogatások bevételei	8 439 090	199 121 383
2.3.1.1 fejezeti kezelésű ei Eus pr.és hazai társfinansz.			191 332 293
2.3.1.2 egyéb fejezeti kezelésű ei			5 000 000
2.3.1.3 elkülönített állami pénzalapok			653 980
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány
*3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	0	0	0
*4. Pénzforgalom nélküli bevételek*	0	0	0
*5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*111 324 036*	*281 718 898*	*276 681 101*
6. maradványának igénybevétele	31 321 117	31 331 117	31 331 117
7. Áh-on belüli megelőlegezések	0	1 764 178	1 764 178
8. lekötött bankbetét megszűntetése		0	0
*9. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*31 321 117*	*33 095 295*	*33 095 295*
*10. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és a külső* *finanszírozási műveletekkel együtt*	*142 645 153*	*314 814 193*	*309 776 396*
Közhatalmi bevételek részletezése			1.2. melléklet
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Vagyoni típusú adók	6 225 000	6 225 000	5 852 841
Építményadó			1 205 329
Magánszemélyek kommunális adó			4 647 512
2. Értékesítési és forgalmi adó-iparűzési adó	3 000 000	3 000 000	2 372 928
3. Gépjárműadó	0	0	0
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
*Helyi adók összesen*	*9 225 000*	*9 225 000*	*8 225 769*



*Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek részletezése*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Pótlékok, bírságok	50 000	53 535	83 869
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
*Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek összesen*	*50 000*	*53 535*	*83 869*

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Támogatások	38 201 315	40 542 545	40 542 545
1.1. Általános támogatások	19 984 484	19 984 484	19 984 484
1.2. Egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.1 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	13 871 014	13 907 048	13 907 048
1.3.2 gyermekétkeztetési feladatok támogatás	117 990	107 730	107 730
1.4. Könyvtári, közművelődési támogatások	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5. Működési célú költségvetési támog., kiegészítő támog.	1 957 827	4 062 166	4 062 166
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	211 117	211 117
*Működési támogatások összesen*	*38 201 315*	*40 542 545*	*40 542 545*

1.4.melléklet

*Egyéb működési bevételek részletezése*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú bevételek Áht.-n belülről	11 229 631	11 532 561	10 159 502
1.1 Központi költségvetési szerv			0
1.2. fejezeti kezelésű ei EU-s programokra			0
1.3. egyéb fejezeti kezelésű			593 928
1.4. Elkülönített állami pénzalapoktól			9 565 574
1.5. Önkormányzati költségvetési szervektől			0
2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről	0	0	0
*Egyéb működési bevételek összesen*	*11 229 631*	*11 532 561*	*10 159 502*

1.5.melléklet

*Működési bevételek részletezése*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Készletértékesítés ellenértéke	511 000	511 000	262 670
2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	635 000	635 000	337 222
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5. Ellátási díjak	2 739 000	3 009 000	2 994 377
6. Kamatbevételek	0	287	287
7. Biztosító kártérítése	0	0	0
8. Egyéb működési bevételek	0	4	4
*Működési bevételek összesen*	*3 885 000*	*4 155 291*	*3 594 560*

1.6. melléklet

*Támogatási kölcsönök viszatérülésének részletezése*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú (szociális kölcsön)	5 000	5 000	5 000
2. Felhalmozási célú (munkáltatói kölcsön)
*Támogatási kölcsönök viszatérülése összesen*	*5 000*	*5 000*	*5 000*

1.7. melléklet

*Előző évek maradványának részletezése*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú pénzmaradvány	31 321 117	31 331 117	15 220 462
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	16 110 655
*Előző évek pénzmaradvány összesen*	*31 321 117*	*31 331 117*	*31 331 117*

2. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyrada Község Önkormányzat 2022. évi kiadásainak teljesítése

*Megnevezés*	*eredeti* *előirányzat*	*módosított* *előirányzat*	*teljesítés*
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
*1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	*66 969 105*	*72 252 347*	*68 095 788*
1.1. Személyi juttatások	23 485 492	23 968 046	23 443 230
1.2. Munkaadót terhelő járulékok	2 532 394	2 551 894	2 409 118
1.3.Dologi és egyéb folyó kiadások	18 047 623	22 667 401	19 990 284
1.4. Egyéb működési célú kiadások	22 903 596	23 065 006	22 253 156
1.4.1. Működési célú támogatások Áht.-n belülre	18 122 486	18 312 206	17 550 356
1.4.2. Működési célú támogatások áht.-n kívülre	0	300 000	250 000
1.4.3.Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 781 110	4 452 800	4 452 800
1.4.4.Műk. C. visszatérítendő kölcsönök áh-on kívülre		0	0
1.4.4. Helyi önkorm.előző évi elszámolásból származó kiad.
*2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*64 940 747*	*166 766 819*	*39 684 557*
2.1. Beruházási kiadások Áfa-val	1 221 480	98 238 052	1 261 053
2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	63 719 267	68 528 767	38 423 504
2.3.Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.belülre		0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány
*3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése*	0	0	0
*4. Pénzforgalom nélküli kiadások*	*9 387 882*	*74 148 823*	0
4.1. Általános tartalék	9 387 882	74 148 823	0
4.2. Céltartalék
*5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*141 297 734*	*313 167 989*	*107 780 345*
6. Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 347 419	1 646 204	1 646 204
7. lekötött bankbetét elhelyezése		0	0
8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	*1 347 419*	*1 646 204*	*1 646 204*
*9. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és a külső* *finanszírozási műveletekkel együtt*	*142 645 153*	*314 814 193*	*109 426 549*
		2.1. melléklet
*Személyi juttatások részletezése*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Nagyrada Község Önkormányzat	23 485 492	23 968 046	23 443 230
1.1 Tv szerinti illetmények	19 118 631	18 759 368	18 234 552
1.3. céljuttatás	200 000	200 000	200 000
1.2 közlekedési ktgtérítés	71 280	71 280	71 280
1.3. egyéb személyi juttatás	36 667	453 314	453 314
1.4. Választott tisztségviselők juttatása	4 058 914	4 151 530	4 151 530
1.5 egyéb jv-ban fizetett juttatás
1.6. egyéb külső személyi juttatás	0	332 554	332 554
*Személyi juttatások összesen*	*23 485 492*	*23 968 046*	*23 443 230*

		2.2. melléklet

*Munkaadót terhelő járulékok részletezése*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Nagyrada Község Önkormányzat	2 532 394	2 551 894	2 409 118
1.1 szociális hozzájárulási adó			2 327 442
1.2. eü hozzájárulás			0
1.3. táppénz hozzájárulás			12 670
1.4. munkaadót terhelő szja			69 006
*Munkaadót terhelő járulékok összesen*	*2 532 394*	*2 551 894*	*2 409 118*

		2.3. melléklet

*Dologi kiadások részletezése*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Nagyrada Község Önkormányzat	18 047 623	22 667 401	19 990 284
1.1. Készletbeszerzés	3 147 099	3 990 961	3 848 369
szakmai anyag	36 950	36 950	35 614
üzemeltetési anyag	3 110 149	3 954 011	3 812 755
1.2. Kommunikációs szolgáltatások	139 200	142 850	71 926
informatikai szolgáltatás	100 000	100 000	29 971
egyéb kommunikációs szolg.	39 200	42 850	41 955
1.3. Szolgáltatási kiadások	11 105 027	12 648 629	11 920 418
közüzemi díjak	2 615 864	2 858 827	2 625 625
vásárolt élelmezés	3 878 103	4 580 033	4 528 818
bérleti díj		0	0
karbantartás, kisjavítás	200 000	89 887	88 012
közvetített szolgáltatás
szakmai tevékenység	610 000	1 782 722	1 518 388
egyéb szolgáltatás	3 801 060	3 337 160	3 159 575
1.4. Kiküldetés, reklám kiadások	0	0	0
1.5. Működési célú Áfa	3 057 044	3 784 990	3 506 042
1.6. Kamatkiadások	0	0	0
1.7. Egyéb dologi kiadások	599 253	2 099 971	643 529
*Dologi kiadások összesen*	*18 047 623*	*22 667 401*	*19 990 284*
		2.4. melléklet

*Működési célú támogatások államháztartáson belülre*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú támogatás helyi önk.-nak és ktgvetési szervének	18 122 486	18 312 206	17 550 356
1.1. TOP belvíz támogatás visszafizetése	0	0	15 066 186
1.2 Zalakaros Város ügyelethez hozzájárulás	0	0	1 494 000
1.3. ZKTT házi segítségnyújtás kiegészítő támogatás			800 450
1.4. MFP temető támogatás visszafizetése	0	0	189 720
	0	0	0
*Működési célú támogatások összesen*	*18 122 486*	*18 312 206*	*17 550 356*


*Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre részletezése*

			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Polgárőrség	0	300 000	100 000
2. Egyesület	0	0	150 000
3.			0
*Működési célú pénzeszköz átadások összesen*	*100 000*	*300 000*	*250 000*
		2.5. melléklet

*Nagyrada Község Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése*

			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Lakásfenntartási támogatás (normatív)
2. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás
3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök természetbeni támogatása		0	0
4. Óvodáztatási támogatás
5. Köztemetés			0
6. Települési támogatás	4 781 110	4 452 800	4 452 800
*7. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi* *ellátások összesen*	*4 781 110*	*4 452 800*	*4 452 800*

3. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyrada Község Önkormányzat 2022. évi teljesítésének költségvetési mérlege

Megnevezés	teljesítés	Megnevezés	teljesítés
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
*1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*	*62 606 245*	*1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*	*67 845 788*
1.1. Működési bevételek	3 594 560	1.1. Személyi juttatások	23 443 230
1.2. Közhatalmi bevételek	8 309 638	1.2. Munkaadót terhelő járulékok	2 409 118
1.3. Költségvetési támogatások	40 542 545	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	19 990 284
1.4. Egyéb működési célú támogatások	10 159 502	1.4. Egyéb működési célú támogatások	17 550 356
		1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 452 800
*2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*	*209 069 856*	*2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*	*39 684 557*
2.1. Felhalmozási bevételek	300 000	2.1. Beruházási kiadások Áfa-val	1 261 053
2.2. Felhalmozási célú támogatások	16 783 583	2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	38 423 504
2.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	191 986 273	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
*3. Támogatási kölcsönök visszatérülése*	*5 000*	*3. Támogatási kölcsönök nyújtása*	0
3.1. Működési célra	5 000	3.1. Működési célra	0
3.2. Felhalmozási célra		3.2. Felhalmozási célra
*4. Pénzforgalom nélküli bevételek*		*4. Pénzforgalom nélküli kiadások*
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	271 681 101	5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 530 345
*6. Előző évi pénzmaradvány*	*31 331 117*	6.1 Megelőlegezés	1 646 204
6.1. Működési célra	15 220 462	6.2 Lekötött bankbetét	0
6.2. Felhalmozási célra	16 110 655
7.1 megelőlegezés	1 764 178
7.2 Lekötött bankbetét megszűntetése	0
*7. Finanszírozási bevételek összesen*	*1 764 178*	*6. Finanszírozási kiadások összesen*	*1 646 204*
8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	304 776 396	7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	109 176 549

4. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyrada Község Önkormányzat Kiadások alakulása tevékenységenként 2022. év

Megnevezés	Cofog	Foglalkoztatotti létszám	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	Szociálpol. ellátás	Műkcélú támogatások	Felhalm. Kiadás	Tartalék	Finansz. Kiadás	Összesen
Nem veszélyes hulladék kezelése	051030				22 848						22 848
Közutak üzemeltetése	045160										0
Önkom.elszám.kp-i ktgv-el	018010									1 646 204	1 646 204
Saját v. bérelt ingatlan	013350							172 733			172 733
Önkormányzat igazg.tev.	011130	1	4 301 530	267 290	792 676		250 000				5 611 496
Közfogl. Mintaprogram	041237	6	7 554 182	509 561	1 801 151			653 980			10 518 874
Közvilágítás	064010				1 868 044						1 868 044
Zöldterület kezelés	066010		1 270 910	165 214	533 698						1 969 822
Támogatási c. finansz. Műveletek	018030				576 253		17 550 356				18 126 609
Civil szervezetek támogatása	084031										0
Háziorvosi ügyeletre	072112										0
Fogorvosi ügyeletre	072312				48 900						48 900
Intézményen kívüli gyerm, étkeztetés	104037				98 148						98 148
Falugondnoki szolgálat	107055	1	3 581 271	481 780	1 351 158			434 340			5 848 549
Finanszírozási műveletek	900060										0
Lakásfennt, lakhatással k. ellátás	106020										0
Települési segély	107060				1 503 680	4 452 800					5 956 480
Szociális étkeztetés	107051				5 653 453						5 653 453
Házi segítségnyújtás	107052				764 900						764 900
Közművelődés, értékek gondozása	082092	1	2 272 125	382 870	1 811 817			630 865			5 097 677
telep. Fejl. Projektek és támogatások	062020				620 285			37 792 639			38 412 924
Közműv-kulturális alapú gazd.fejl.	082094		481 250	63 184							544 434
Fertőző megbetegedések….	074040										0
ár- és belvízvédelem	047410										0
Város- és községgazdálkodás	066020	2	2 711 048	373 998	2 326 392						5 411 438
Köztemető fenntartása	013320		1 270 914	165 221	216 881						1 653 016
*Mindösszesen*		11	*23 443 230*	*2 409 118*	*19 990 284*	*4 452 800*	*17 800 356*	*39 684 557*	0	*1 646 204*	*109 426 549*

5. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített mérlege 2022.évi

Eszközök	Előző évi ktgv.-i beszám.záró adatai	Tárgyévi ktgv-i besz.záró adatai
*A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK*	*647 745 880*	*655 638 294*
I.Immateriális javak	0	0
II.Tárgyi eszközök	642 105 880	649 998 294
III.Befektetett pénzügyi eszközök	5 640 000	5 640 000
IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.
*B)FORGÓESZKÖZÖK*	*2 115 500*	*1 731 000*
I.Készletek	2 115 500	1 731 000
II.Értékpapírok	0	0
*C) PÉNZESZKÖZÖK*	*32 874 341*	*202 000 135*
1.Pénzeszközök	32 874 341	202 000 135
*D) KÖVETELÉSEK*	*4 228 307*	*3 001 072*
I. Költségvetési évben esedékes köv.	4 104 447	2 958 072
II.Ktgv évet követően esedékes köv.	5 000	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	118 860	43 000
*E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ* *OLDALI ELSZÁM.*	0	0
*F) aktív időbeli elhatárolások*	0	0
*ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:*	*686 964 028*	*862 370 501*


Források	Előző évi ktgv-i beszám.záró adatai	Tárgyévi ktg-i besz.záró adatai
*G)SAJÁT TŐKE*	*656 828 541*	*658 038 199*
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	685 745 477	685 745 477
2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 869 282	24 869 282
3. Felhalmozott eredmény	-107 137 616	-53 786 218
4. Mérleg szerinti eredmény	53 351 398	1 209 658
*H)KÖTELEZETTSÉGEK*	*3 623 155*	*3 390 726*
I. Költségvetési évben esedékes kötelezetts.	49 389	0
II. Költségvetési évet követően esedékes köt.	1 911 682	1 697 438
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 662 084	1 693 288
*I) Egyéb sajátos forrásoldali elszám.*	0	0
*J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK*	*26 512 332*	*200 941 576*
1. Eredményszemléletű bev. Passzív elhat.	0	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	1 882 383	1 946 200
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	24 629 949	198 995 376
*FORRÁSOK ÖSSZESEN*	*686 964 028*	*862 370 501*

6. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

*Megnevezés*	*Összegek Ft-ban*
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	276 681 101
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	107 780 345
I. Alaptevékenység kölségvetési egyenlege	168 900 756
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 095 295
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 646 204
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	31 449 091
*A) Alaptevékenység maradványa*	*200 349 847*
05 Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevék.költségvetési egyenlege	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevék.finanszírozási egyenlege	0
*B) Vállalkozási tevékenység maradványa*	0
*C) Összes maradvány (A+B)*	*200 349 847*
*D) Alaptevék. kötelezettségváll.terhelt maradványa*	*198 177 687*
*E) Alaptevékenyság szabad maradványa*	*2 172 160*
F) Vállalkozási tevék. terhelő befiz.kötelez. (B0,1)*	0
G) Vállalkozási tevék.felhaszn.maradványa (B-F)	0

7. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

*Megnevezés*	*Előző időszak*	*Módosítás*	*Tárgy időszak*
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 262 809		6 908 060
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 766 718		3 560 197
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	956 427		414657
I. Tevékenység nettó eredményszemlélet bevétele	14 985 954	0	10 882 914
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0
05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0
II. Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 455 099		40 542 545
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 562 422		10 159 502
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 505 486		39 404 429
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételei	63 766 398		355 618
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	123 289 405	0	90 462 094
10 Anyagköltség	3 589 370		2 979 369
11 Igénybevett szolgáltatások értéke	13 210 438		11 775 964
12 Eladott áruk beszerzési értéke
13 Eladott (közvetített) szolgáltatásokértéke	0		0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	16 799 808	0	14 755 333
14 Bérköltség	14 471 262		18 430 065
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 996 137		5 134 278
16 Bérjárulékok	2 184 823		2 351 822
V. Személyi jellegű ráfordítások	19 652 222	0	25 916 165
VI. Értékcsökkenési leírás	18 575 646		21 081 110
VII. Egyéb ráfordítások	29 896 644		38 383 029
*A) Tevékenységek eredménye*	*53 351 039*	0	*1 209 371*
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
18 Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei	359		287
19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszeml.bev.	0
19/a ebből: árfolyamveszteség
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.	359	0	287
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszk.értékvesztése
22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
22/a ebből: árfolyamveszteség
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
*B) Pénzügyi műveletek eredménye*	*359*	0	*287*
*C) Mérleg szerinti eredmény*	*53 351 398*	0	*1 209 658*

8. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Előző időszak*	*Tárgyi időszak*
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	642 105 880	649 998 294
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	444 206 772	491 466 704
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	23 157 524	75 328 130
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	406 774 853	407 007 062
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	14 274 395	9 131 512
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	9 667 738	7 584 919
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	9 667 738	7 584 919
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	188 231 370	150 946 671
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	188 231 370	150 946 671
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	5 640 000	5 640 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	5 640 000	5 640 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	5 640 000	5 640 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
*A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)*	*45.*	*647 745 880*	*655 638 294*
I. Készletek	46.	2 115 500	1 731 000
II. Értékpapírok	47.
*B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)*	*48.*	*2 115 500*	*1 731 000*
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	6 055	27 805
III. Forintszámlák	51.	32 868 286	201 972 330
IV. Devizaszámlák	52.
*C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)*	*53.*	*32 874 341*	*202 000 135*
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	4 104 447	2 958 072
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	5 000
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	118 860	43 000
*D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)*	*57.*	*4 228 307*	*3 001 072*
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz- helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
*E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)*	*60.*
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	686 964 028	862 370 501
			8.2. melléklet
FORRÁSOK	*Sorszám*	*Előző időszak*	*Tárgyi időszak*
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	685 745 477	685 745 477
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	24 869 282	24 869 282
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-107 137 616	-53 786 218
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	53 351 398	1 209 658
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	656 828 541	658 038 199
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	49 389
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 911 682	1 697 438
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 662 084	1 693 288
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 623 155	3 390 726
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	26 512 332	200 941 576
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	686 964 028	862 370 501

9. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

NAGYRADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVBEN NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

*Támogatás* *kedvezményezettje*	*Adóelengedés*			*Adókedvezmény*			*Egyéb*			*Összesen* *eFt*
*Támogatás* *kedvezményezettje*	*jogcím* *jellege*	*mértéke %*	*Összeg* *eFt*	*jogcím* *jellege*	*mértéke %*	*Összeg* *eFt*	*jogcím jellege*	*mértéke %*	*Összeg* *eFt*	*Összesen* *eFt*
Szociális helyzet miatti elbírálás térítési dj							1993. évi III. tv 116 § alapján	0,00%	0
Helyi adó (kommuális adó)				8/2015. (XI.30.)ör	1. 25 %, 2. 64,28 %, 3. 64,28 %	2 440
Gépjárműadó
Lakásépítés, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
*Összes közvetett* *támogatás*

10. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kifizetés 2022. év elött	Kifizetés 2023. évben	Kifizetés összesen	Kiadás vonzata évenként			Összesen
Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kifizetés 2022. év elött	Kifizetés 2023. évben	Kifizetés összesen	2022. év	2023. év	2024. év és azt követő években	Összesen
Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0
1.				0
2.				0				0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0
1.
2.
3.