Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 03. 08Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetésről
Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira Nagyrada Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet célja Nagyrada község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
(2) A rendelet hatálya a Képviselő – testületre terjed ki.
(3) A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és az 1.-18. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2024. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő–testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését - kiadásait a 2. melléklet és 4. melléklet a költségvetés bevételeit a 3. melléklet és 5. melléklet részletezi – 292 182 782 Ft költségvetési kiadással, 292 182 782 Ft költségvetési bevétellel, 0 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 292 182 782 Ft. A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
A költségvetési bevételek
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. Kiemelt bevételi előirányzatok:
a) Működési bevételek1. Működési célú támogatások 43 790 428 Ft; 2. Közhatalmi bevételek 13 040 000 Ft; 3. Működési bevételek 6 038 300 Ft; 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatás 554 660 Ft; Felhalmozási bevételek 0 Ft.
c) Finanszírozásai bevételek 213 923 603 Ft.
d) Költségvetési bevételek összesen: 292 182 782 Ft
A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet részletezi és a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Működési kiadások 1. Személyi juttatások 29 022 230 Ft; 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 467 620 Ft;3. Dologi kiadások 24 343 568 Ft;4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 636 940 Ft; 5. Egyéb működési célú kiadások 20 070 722 Ft
b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 201 927 142 Ft;2. Felújítások 8 012 000 Ft;3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 1 702 560 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 292 182 782 Ft
(2) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és a 4. § (1) bekezdésében megállapított kiadások címenkénti megoszlását a 2. melléklet 1.,2.,3. táblázatai, valamint 3. melléklet 1.,2. táblázatai szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a bevételeket és a kiadásokat kormányzati funkcióként a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését és a felújítási kiadások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 10. melléklet szerint állapítja meg.
Költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat tartalékát 17 945 334 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 213 923 603 Ft maradvánnyal hagyja jóvá a költségvetést.
(4) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya 0 Ft.
8. § . A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.
A költségvetés létszámkerete és pénzeszköz felhasználása
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-keretét 12 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, amelyet a 13. melléklet tartalmaz.
(2) A Képviselő-testület köztisztviselői illetményalapot 2024. évre nem állapít meg, személyi illetmények kerültek elfogadásra.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs. 15. melléklet
b) A működési célra átvett pénzeszközöket a 3. melléklet 2. táblázata szerint.
c) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet 2. táblázata szerint.
d) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet 3. táblázata szerint.
e) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 2. melléklet 1. táblázata szerint.
f) Az önkormányzat 2024. évre céltartalékot nem képzett.
g) Közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
h) Gördülő tervezés előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.
i) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 14. melléklet tartalmazza.
j) Adósságot keletkeztető ügyletből keletkező kötelezettségét a saját bevételei alapján a 16. mellékletben található
k) Állami támogatások részletezését a 17. melléklet foglalja magába.
l) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2024. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25. §. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.
m) A szociális ellátásért fizetendő térítési díj 2024. februárban 1 150 Ft/adag, 2024. január hónapban és 2024. márciustól 950 Ft/adag.
Előre nem tervezett kiadások finanszírozása és előre nem tervezett bevételekre vonatkozó jogszabályok
11. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az jegyző a felelős.
(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.
(3) A bér és társadalombiztosítási járulék kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:
a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető
b) a többletbevételek terhére csak a képviselő-testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni
(5) A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(6) A Képviselő-testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.
(7) Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.
(8) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(9) A Képviselő-testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.
13. § (1) Az jegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk előtt egyeztetni.
(2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
14. § (1) Nagyrada község Önkormányzata a 2024. évben bevételeit és kiadásait a MBH Bank Nyrt. Zalakarosi Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.
(2) Az Önkormányzat házipénztárának készpénz-ellátását a bankszámláról történő készpénzfelvétellel biztosítja.
15. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.
16. § Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.
17. § A polgármester 500.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
18. § A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
Vegyes rendelkezések
19. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek) részére az 2. melléklet 2. táblázatában meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást.
(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.
20. § Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2024. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2023. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.
Záró és vegyes rendelkezések
21. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
22. § Ez a rendelet 2024. március 8-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított |
2024. évi eredeti ei |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
17 633 985 |
17 996 992 |
25 122 230 |
2 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 300 000 |
4 230 000 |
3 900 000 |
3 |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
21 933 985 |
22 226 992 |
29 022 230 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 941 365 |
1 963 555 |
2 467 620 |
5 |
Dologi kiadások |
K3 |
25 491 113 |
31 718 376 |
24 343 568 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 370 957 |
4 943 285 |
4 636 940 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 616 016 |
21 830 355 |
20 070 722 |
8 |
Beruházások |
K6 |
189 796 353 |
189 796 353 |
201 927 142 |
9 |
Felújítások |
K7 |
76 029 803 |
76 029 803 |
8 012 000 |
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||
11 |
Költségvetési kiadások (=3+…+10) |
K1-K8 |
326 179 592 |
348 508 719 |
290 480 222 |
14 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 465 393 |
1 465 393 |
1 702 560 |
15 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
16 |
Finanszírozási kiadások (=12+…+15) |
K9 |
1 465 393 |
1 465 393 |
1 702 560 |
17 |
Kiadások összesen (=11+16) |
K9 |
327 644 985 |
349 974 112 |
292 182 782 |
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított |
2024. évi eredeti ei |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
48 131 204 |
53 137 211 |
58 626 219 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
67 054 159 |
67 263 703 |
554 660 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 840 000 |
11 059 657 |
13 040 000 |
4 |
Működési bevételek |
B4 |
3 869 775 |
6 061 134 |
6 038 300 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
400 000 |
10 000 000 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
400 000 |
|
8 |
Költségvetési bevételek (=1+…+7) |
B1-B7 |
127 295 138 |
147 921 705 |
78 259 179 |
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
10 |
Lekötött betét megszűntetése |
B817 |
0 |
||
11 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
200 349 847 |
200 349 847 |
213 923 603 |
12 |
Áh-on belüli megelőlegezés |
B814 |
1 702 560 |
||
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
200 349 847 |
202 052 407 |
213 923 603 |
14 |
Finanszírozási bevételek (=9+…..+13) |
B8 |
200 349 847 |
202 052 407 |
213 923 603 |
15 |
Bevételek összesen (=8+14) |
B8 |
327 644 985 |
349 974 112 |
292 182 782 |
2. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 734 750 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
200 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
87 480 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
25 122 230 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 900 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
3 900 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
29 022 230 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 467 620 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 315 524 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 315 524 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
40 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
47 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
87 000 |
villany |
K3311 |
3 125 000 |
|
gáz |
K3312 |
490 000 |
|
28 |
víz |
K3313 |
1 636 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 051 733 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
550 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 159 522 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 141 932 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
15 154 187 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 092 139 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 694 718 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
5 786 857 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
24 343 568 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 636 940 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
4 636 940 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
852 738 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
972 650 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300 000 |
66 |
Tartalékok |
K513 |
17 945 334 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
20 070 722 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
153 908 194 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 089 554 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
42 929 394 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
201 927 142 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 308 653 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 703 347 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
8 012 000 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
290 480 222 |
Nagyrada Önkormányzat 2024. évi szociális juttatásai 2.1. melléklet |
|||
Jogcím |
Előirányzott összeg |
||
Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcs. ellát. |
0 |
||
-Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások rendszeres |
0 |
||
-Rendszeres szociális segély |
|||
-Egyéb szociális segély |
|||
-Szociális segély helyi rendelet szerint |
|||
-Óvodáztatási támogatás |
|||
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
||
-Fogyatékkal élők támogatása |
|||
-Ápolási dij helyi rendelet szerint |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
||
-Lakásfenntartási támogatás |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások eseti |
0 |
||
Települési segélyek |
4 636 940 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 636 940 |
||
Nagyrada Község Önkormányzatának működési célú pénzeszköz átadása 2024. évben 2.2. melléklet |
|||
Támogatott cél megnevezése |
2024. évi terv |
||
Szociális Alapellátó Szolgálatnak házi gondozási kiegészítő hozzájárulás |
972 650 |
||
Egyesület támogatási összege |
300 000 |
||
0 |
|||
Működés célú pénzeszköz átadás összesen |
1 272 650 |
||
Nagyrada Község Önkormányzatának felhalmozási célú pénzeszköz átadása 2024. évben 2.3. melléklet |
|||
Támogatott cél megnevezése |
2024. évi terv |
||
0 |
|||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen |
0 |
||
3. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
25 861 530 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
14 780 790 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
99 180 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 048 928 |
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
43 790 428 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
14 835 791 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
58 626 219 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
554 660 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
554 660 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 950 000 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 000 000 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
90 000 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
5 090 000 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
13 040 000 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
768 800 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 300 000 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 969 500 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
42 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
6 038 300 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
|
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
78 259 179 |
Nagyrada Község Önkormányzatának közhatalmi bevételei 2024. évre 3.1. melléklet |
|||
Adónem megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023.évi tény |
2024. évi eredeti előirányzat |
Vagyoni típusú adók ebből: |
5 800 000 |
6 373 130 |
7 950 000 |
-Építményadó |
1 536 329 |
1 950 000 |
|
-Magánszemélyek kommunális adója |
4 836 801 |
6 000 000 |
|
Egyéb áruhasználati és szolg. adó ebből: |
0 |
||
- Idegenforg. adó tart. után |
|||
-Talajterhelési díj |
0 |
||
Értékesítési és forglami adó |
2 000 000 |
4 914 996 |
5 000 000 |
-Iparűzési adó állandó jelleggel végz. |
2 000 000 |
4 914 996 |
5 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
40 000 |
85 093 |
90 000 |
- Adópótlék, adóbírság, késedelmi pótlék |
|||
- Egyéb közhatalmi bevétel |
40 000 |
85 093 |
90 000 |
-Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
Adók összesen |
7 840 000 |
11 373 219 |
13 040 000 |
Nagyrada Község Önkormányzatának átvett pénzeszközei 2024. évben (Ft) 3.2. melléklet |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól |
0 |
||
Működési átvett összesen |
0 |
||
Fejlesztési átvett |
0 |
||
4. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 702 560 |
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
1 702 560 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
1 702 560 |
5. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
forintban |
összesen |
||
|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
1. |
2. |
3. |
4. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
213 923 603 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
213 923 603 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
213 923 603 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
213 923 603 |
6. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi |
Megnevezés |
2024. évi |
|
1 |
2 |
5 |
6 |
9 |
1. |
Önkormányzat működési támogatás |
43 790 428 |
Személyi juttatások |
29 022 230 |
2. |
Működési célú támogat.áht-n belülről |
14 835 791 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 467 620 |
3. |
ebből: EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
24 343 568 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
13 040 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 636 940 |
5. |
Működési célú átvett pe áht-n kívülről |
Egyéb működési célú kiadások |
2 125 388 |
|
6. |
Egyéb működési bevétel |
6 038 300 |
Tartalék |
17 945 334 |
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
77 704 519 |
Költségvetési kiadások összesen: |
80 541 080 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevét.elei (15+...+18) |
23 485 110 |
Értékpapír vásárlás |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
23 485 110 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából szárm.azó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevétel |
Egyéb belső finanszírozási kiadás |
1 702 560 |
|
19. |
Hiány külső finansz. bevételei (20+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek |
Betét elhelyezése |
||
21. |
Értékpapír bevétel |
|||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
Finanszírozási bevételek (14+19) |
Finanszírozási kiadások (14+…+24) |
1 702 560 |
|
26. |
ÖSSZES BEVÉTEL (13+25) |
101 189 629 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZES KIADÁS |
82 243 640 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
18 945 989 |
7. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi |
Megnevezés |
2024. évi |
|
1 |
2 |
5 |
6 |
9 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Beruházások |
201 927 142 |
|
2. |
Ebből EU-s támogatás |
Ebből EU-s forrásból megvalósuló |
188 613 753 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
8 012 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú önk támogatás |
554 660 |
Egyéb felhlmozási célú kiadás |
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
tartalék |
||
6. |
Költségvetési bevételek összesen: |
554 660 |
Költségvetési kiadások összesen: |
209 939 142 |
7. |
Hiány belső finanszírozása |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
8. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
190 438 493 |
Hitelek törlesztése |
|
9. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
10. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
11. |
Értékpapír értékesítés |
Kölcsönök törlesztése |
||
12. |
Egyéb belső finanszírozás |
Befektetési célú belföldi értékpap. Vásárlása |
||
13. |
Hiány külső finanszírozása |
Betét elhelyezés |
||
14. |
Hosszú lejáratú hitelek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
15. |
Likviditási célú hitelek |
|||
16. |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
17. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
18. |
Finansírozási célú bev. (7+13) |
190 438 493 |
Finansírozási célú kiad. (7+.....+17) |
|
19. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+18) |
190 993 153 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+18) |
209 939 142 |
20. |
Költségvetési hiány: |
-18 945 989 |
Költségvetéso többlet: |
---- |
8. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások és járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások |
Felhal-mozási/finanszírozási kiadások |
Összesen |
Költség-vetési támogatás |
Átvett pénzesz-közök/feladathoz kapcsolódó bevétel |
Saját forrás |
Összesen |
|
Kötelező önkormányzati feladatok |
31 489 850 |
21 754 328 |
5 489 678 |
12 727 949 |
71 461 805 |
42 056 278 |
19 359 951 |
9 979 671 |
71 395 900 |
Önkormányzati hivatal működtetése |
3 900 000 |
774 500 |
4 674 500 |
1 957 827 |
2 716 673 |
4 674 500 |
|||
Település üzemeltetés |
3 394 215 |
3 802 000 |
7 196 215 |
9 579 274 |
9 579 274 |
||||
Köztemető fenntartás |
2 554 379 |
266 000 |
400 000 |
3 220 379 |
1 444 039 |
1 444 039 |
|||
Közutak fenntartása |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 001 640 |
2 001 640 |
|||||
Közvilágítás |
3 117 256 |
4 889 744 |
8 007 000 |
8 007 000 |
8 007 000 |
||||
Zöldterület gazdálkodás |
2 554 379 |
684 700 |
3 239 079 |
2 871 750 |
2 871 750 |
||||
Beszámítás összege (-) |
1 702 560 |
1 702 560 |
1 702 560 |
1 702 560 |
|||||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
- |
- |
|||||||
Falugondnok |
5 620 383 |
1 495 555 |
7 115 938 |
6 059 680 |
1 056 258 |
7 115 938 |
|||
Háziorvosi, fogorvosi ügyeleti ellátás |
47 400 |
47 400 |
47 400 |
47 400 |
|||||
Védőnői feladatok ellátása |
- |
- |
|||||||
szünidei étkeztetés |
99 180 |
99 180 |
99 180 |
99 180 |
|||||
Pénzbeli ellátások |
4 636 940 |
4 636 940 |
4 636 940 |
4 636 940 |
|||||
Szociális étkeztetés |
6 316 520 |
73 810 |
6 390 330 |
2 350 020 |
3 969 500 |
6 319 520 |
|||
Helyi közfoglalkoztatás |
12 867 514 |
2 504 217 |
1 523 645 |
16 895 376 |
15 390 451 |
768 800 |
16 159 251 |
||
Könyvtári és közművelődési feladatok |
598 980 |
2 647 000 |
778 928 |
2 712 000 |
6 736 908 |
3 048 928 |
3 687 980 |
6 736 908 |
|
Önként vállalt feladatok |
- |
2 589 240 |
19 217 984 |
198 913 753 |
220 720 977 |
1 734 150 |
190 438 493 |
28 614 239 |
220 786 882 |
Házi segítségnyújtás |
764 500 |
972 650 |
1 737 150 |
1 734 150 |
1 734 150 |
||||
Egyéb vendéglátás |
- |
- |
|||||||
Civil szervezetek támogatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
Egyéb nem kötelező önkorm. feladatok |
- |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||||
Egyéb fejlesztés és felújítás |
1 824 740 |
198 913 753 |
200 738 493 |
190 438 493 |
10 300 000 |
200 738 493 |
|||
Általános tartalék |
17 945 334 |
17 945 334 |
16 714 239 |
16 714 239 |
|||||
Államigazgatási feladatok |
- |
||||||||
Összesen: |
31 489 850 |
24 343 568 |
24 707 662 |
211 641 702 |
292 182 782 |
43 790 428 |
209 798 444 |
38 593 910 |
292 182 782 |
9. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése (bruttó) |
2024. évi terv |
|
|---|---|---|
kerítés építése temetőben |
400 000 |
|
Napelem telepítése |
5 000 000 |
|
kerítés építése Pincéhez |
300 000 |
|
fűnyíró beszerzése közmunka programhoz |
173 990 |
|
Hűtő beszerzése közmunka programhoz |
200 000 |
|
kerítés építése közmunka programhoz |
1 149 655 |
|
Zala Kétkeréken… TOP kerékpárút építése |
188 613 753 |
|
közvilágítás korszerűsítés |
4 889 744 |
|
eszközök beszerzése közművelődési tevékenységhez |
1 200 000 |
|
Beruházás összesen |
201 927 142 |
|
Pince felújítása |
5 000 000 |
|
út felújítása |
1 500 000 |
|
kilátó festése |
1 512 000 |
|
Felújítás összesen |
8 012 000 |
|
Fejlesztés mindösszesen |
209 939 142 |
10. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve: |
Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Garabonc, Nagyrada, Zalaszabar és Esztergályhorváti településeken |
|||
|---|---|---|---|---|
EU-s projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00003 |
|||
ezer Ft-ban |
||||
Források |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás-maradvány |
190438493 |
190438493 |
||
Források összesen |
190438493 |
0 |
0 |
190438493 |
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Dologi kiadások |
1824740 |
1824740 |
||
Beruházások, |
188613753 |
188613753 |
||
Szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
||
tartalék |
0 |
0 |
||
Összesen |
190438493 |
0 |
0 |
190438493 |
11. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
Kedvezménnyel csökkentett adó összege |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
|||
6. |
-ebből: Építményadó |
|||
7. |
Telekadó |
|||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
6300000 |
300000 |
6000000 |
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
|||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
15. |
Egyéb kedvezmény |
|||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|||
17. |
Összesen: |
6300000 |
300000 |
6000000 |
12. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
Rovat megnevezése |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
25 122 230 |
26 428 586 |
27 802 872 |
29 248 622 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
58 626 219 |
61 674 782 |
64 881 871 |
68 255 728 |
Külső személyi juttatások |
3 900 000 |
4 102 800 |
4 316 146 |
4 540 585 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
554 660 |
583 502 |
613 844 |
645 764 |
Személyi juttatások |
29 022 230 |
30 531 386 |
32 119 018 |
33 789 207 |
Közhatalmi bevételek |
13 040 000 |
13 718 080 |
14 431 420 |
15 181 854 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 467 620 |
2 595 936 |
2 730 925 |
2 872 933 |
Működési bevételek |
6 038 300 |
6 352 292 |
6 682 611 |
7 030 107 |
Dologi kiadások |
24 343 568 |
25 609 434 |
26 941 124 |
28 342 063 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 636 940 |
4 878 061 |
5 131 720 |
5 398 569 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 070 722 |
21 114 400 |
22 212 348 |
23 367 390 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
201 927 142 |
212 427 353 |
223 473 576 |
235 094 202 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
8 012 000 |
8 428 624 |
8 866 912 |
9 327 992 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások |
290 480 222 |
305 585 194 |
321 475 624 |
338 192 356 |
Költségvetési bevételek |
78 259 179 |
82 328 656 |
86 609 746 |
91 113 453 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 702 560 |
1 791 093 |
1 884 230 |
1 982 210 |
Maradvány igénybevétele |
213 923 603 |
225 047 630 |
236 750 107 |
249 061 113 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
1 702 560 |
1 791 093 |
1 884 230 |
1 982 210 |
Finanszírozási bevételek |
213 923 603 |
225 047 630 |
236 750 107 |
249 061 113 |
Kiadások összesen |
292 182 782 |
307 376 287 |
323 359 854 |
340 174 566 |
Bevételek összesen |
292 182 782 |
307 376 287 |
323 359 854 |
340 174 566 |
13. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
COFOG |
Megnevezés |
fő |
|---|---|---|
.011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
1 |
.041237 |
Közmunka programban résztvevők |
8 |
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
082092 |
Közművelődés |
1 |
.066020-066010-013320 |
Város- és községgazdálkodás, zöldterület, köztemető |
1 |
Önkormányzat összesen |
12 |
|
14. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
2 418 520 |
2 418 520 |
2 418 520 |
2 418 520 |
2 418 520 |
2 418 520 |
2 418 520 |
2 418 520 |
2 418 520 |
2 418 520 |
2 418 520 |
2 418 510 |
29 022 230 |
Munkaadót terhelő járulékok |
205 635 |
205 635 |
205 635 |
205 635 |
205 635 |
205 635 |
205 635 |
205 635 |
205 635 |
205 635 |
205 635 |
205 635 |
2 467 620 |
Dologi kiadások |
2 003 986 |
1 812 861 |
1 812 861 |
2 003 986 |
1 812 861 |
1 812 861 |
2 003 986 |
1 812 861 |
1 812 861 |
2 003 982 |
3 637 601 |
1 812 861 |
24 343 568 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 318 470 |
2 318 470 |
4 636 940 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
243 162 |
852 738 |
243163 |
300 000 |
243 163 |
243 162 |
17 945 334 |
20 070 722 |
|||||
Felhalmozási kiadások |
1 512 000 |
4 889 744 |
1 200 000 |
5 700 000 |
6 523 645 |
1 500 000 |
188 613 753 |
209 939 142 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
1 702 560 |
1 702 560 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
6 573 863 |
5 949 016 |
5 289 754 |
9 761 048 |
5 937 016 |
10 137 016 |
11 394 949 |
8 255 486 |
4 437 016 |
4 871 299 |
6 261 756 |
213 314 563 |
292 182 782 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
4 885 518 |
4 885 518 |
4 885 518 |
4 885 518 |
4 885 518 |
4 885 518 |
4 885 518 |
4 885 518 |
4 885 518 |
4 885 521 |
4 885 518 |
4 885 518 |
58 626 219 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
554 660 |
554 660 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
6 520 000 |
6 520 000 |
13 040 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
628 758 |
1 309 958 |
359 958 |
359 958 |
359 958 |
459 958 |
459 958 |
459 958 |
459 958 |
459 958 |
359 958 |
359 962 |
6 038 300 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
23 485 110 |
190 438 493 |
213 923 603 |
||||||||||
Bevételek összesen |
28 999 386 |
6 195 476 |
11 765 476 |
5 245 476 |
5 245 476 |
5 345 476 |
5 345 476 |
5 900 136 |
11 865 476 |
5 345 479 |
5 245 476 |
195 683 973 |
292 182 782 |
15. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2027 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke) |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke) |
|||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7 |
||||||||
8. |
Beruházás feladatonként |
|||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
16. |
Felújítás célonként |
|||||||
17. |
||||||||
28. |
Fejlesztési átadás |
|||||||
29. |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
13 040 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
13 040 000 |
|
17. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
összeg ( Ft) |
|
|---|---|---|
1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|
2. |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás |
9 579 274 |
2.1 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
2 871 750 |
2.2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
8 007 000 |
2.3 |
Köztemető fenntartás támogatása |
1 444 039 |
2.4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 001 640 |
3. |
Egyéb kötelező önkormányztati feladatok támogatása |
0 |
4. |
Települési önkormányzatok működésének kieg. tám. |
0 |
6. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 957 827 |
I. |
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
25 861 530 |
3 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szociális étkezés 1 353 370 Ft, falugondnoki szolgálat 6 059 680 Ft, szociális támogatás 7 367 740 Ft) |
14 780 790 |
3. |
Szociális és gyerekétkeztetés támogatása |
0 |
4. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
99 180 |
III. |
Támogatás összesen 2.mell.szerint |
14 879 970 |
IV. |
Települési önk. könyvtári és közművelődési tevék. támogatása |
3 048 928 |
Támogatások összesen |
43 790 428 |
18. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
cofog |
név |
személyi juttatás |
járulék |
dologi kiadás |
szoc. Ellátás |
működési c. tám. |
beruházás |
felújítás |
finanszírozás |
kiadás összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önk. Igazgatási tev. |
3 900 000 Ft |
774 500 Ft |
300 000 Ft |
4 974 500 Ft |
|||||
013320 |
köztemető |
2 260 512 Ft |
293 867 Ft |
266 000 Ft |
400 000 Ft |
3 220 379 Ft |
||||
013350 |
vagyongazdálkodás |
5 300 000 Ft |
5 000 000 Ft |
10 300 000 Ft |
||||||
018010 |
elszámolás közpi ktgvvel |
852 738 Ft |
1 702 560 Ft |
2 555 298 Ft |
||||||
018030 |
támogatási c. finansz. Műv. |
17 945 334 Ft |
17 945 334 Ft |
|||||||
041237 |
közfogl. Mintaprog. |
12 093 616 Ft |
773 898 Ft |
2 504 217 Ft |
1 523 645 Ft |
16 895 376 Ft |
||||
045160 |
utak karbantartása |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
|||||||
062020 |
településfejl. Projektek |
1 824 740 Ft |
188 613 753 Ft |
190 438 493 Ft |
||||||
064010 |
közvilágítás |
3 117 256 Ft |
4 889 744 Ft |
8 007 000 Ft |
||||||
066010 |
zöldterület |
2 260 512 Ft |
293 867 Ft |
684 700 Ft |
3 239 079 Ft |
|||||
066020 |
községgazdálkodás |
3 003 730 Ft |
390 485 Ft |
3 802 000 Ft |
7 196 215 Ft |
|||||
072312 |
fogorvosi ügyelet |
47 400 Ft |
47 400 Ft |
|||||||
082092 |
közművelődés |
530 070 Ft |
68 910 Ft |
2 647 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 512 000 Ft |
5 957 980 Ft |
|||
104037 |
gyermekétkeztetés |
99 180 Ft |
99 180 Ft |
|||||||
107051 |
szociális étkeztetés |
6 316 520 Ft |
6 316 520 Ft |
|||||||
107052 |
házi segítségnyújtás |
764 500 Ft |
972 650 Ft |
1 737 150 Ft |
||||||
107055 |
falugondnoki szolgálat |
4 973 790 Ft |
646 593 Ft |
1 495 555 Ft |
7 115 938 Ft |
|||||
107060 |
szociális ellátások |
4 636 940 Ft |
4 636 940 Ft |
|||||||
900020 |
önk. Bevételek |
- Ft |
||||||||
Összesen |
29 022 230 Ft |
2 467 620 Ft |
24 343 568 Ft |
4 636 940 Ft |
20 070 722 Ft |
201 927 142 Ft |
8 012 000 Ft |
1 702 560 Ft |
292 182 782 Ft |
|
cofog |
név |
működési támogatás |
egyéb műk. C. támogatás |
felhalm. C tám. |
közhatalmi bevételek |
működési bevétel |
felhalm. Bevétel |
műd. C átvett pénz |
finanszírozás |
bevétel összesen |
011130 |
Önk. Igazgatási tev. |
1 957 827 Ft |
1 957 827 Ft |
|||||||
013320 |
köztemető |
1 444 039 Ft |
1 444 039 Ft |
|||||||
013350 |
vagyongazdálkodás |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
|||||||
018010 |
elszámolás közpi ktgvvel |
- Ft |
||||||||
018030 |
támogatási c. finansz. Műv. |
23 485 110 Ft |
23 485 110 Ft |
|||||||
041237 |
közfogl. Mintaprog. |
14 835 791 Ft |
554 660 Ft |
768 800 Ft |
16 159 251 Ft |
|||||
045160 |
utak karbantartása |
2 001 640 Ft |
2 001 640 Ft |
|||||||
062020 |
településfejl. Projektek |
190 438 493 Ft |
190 438 493 Ft |
|||||||
064010 |
közvilágítás |
8 007 000 Ft |
8 007 000 Ft |
|||||||
066010 |
zöldterület |
2 871 750 Ft |
2 871 750 Ft |
|||||||
066020 |
községgazdálkodás |
9 579 274 Ft |
9 579 274 Ft |
|||||||
082092 |
közművelődés |
3 048 928 Ft |
3 048 928 Ft |
|||||||
104037 |
gyermekétkeztetés |
99 180 Ft |
99 180 Ft |
|||||||
107051 |
szociális étkeztetés |
1 353 370 Ft |
3 969 500 Ft |
5 322 870 Ft |
||||||
107052 |
házi segítségnyújtás |
- Ft |
||||||||
107055 |
falugondnoki szolgálat |
6 059 680 Ft |
6 059 680 Ft |
|||||||
107060 |
szociális ellátások |
7 367 740 Ft |
7 367 740 Ft |
|||||||
900020 |
önk. Bevételek |
13 040 000 Ft |
13 040 000 Ft |
|||||||
Összesen |
43 790 428 Ft |
14 835 791 Ft |
554 660 Ft |
13 040 000 Ft |
6 038 300 Ft |
- Ft |
- Ft |
213 923 603 Ft |
292 182 782 Ft |