Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 05. 11

Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 05. 11

Nagyrada Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. és Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat 2023.évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint a maradvány jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Nagyrada Községi Önkormányzata a 2023.évi költségvetésének végrehajtását 350 028 676 Ft bevétellel; 136 105 073 Ft kiadással az 1. melléklet és 2. mellékletek szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat vagyonát a 2023. december 31-i mérlegadatok alapján 896 367 785 Ft eszköz és ugyanannyi forrás összeggel állapítja meg a 5. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi maradvány-, és eredmény kimutatását az 6. melléklet, 7. melléklet tartalmazza, ezek alapján az Önkormányzat maradványa 213 923 603 Ft és mérleg szerinti eredménye 34 371 152 Ft.

2. § (1) A 2023.évi bevételek és kiadások pénzforgalmi előirányzatainak és teljesítésének részletezését az 1. melléklet és 2. melléklet, 4. melléklet forrásonként és kiadási nemenként tartalmazzák, melyet a Képviselő-testület módosítás nélkül jóváhagy.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 3. melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

(3) A vagyonkimutatást a 8. melléklet, a közvetett támogatásokat a 9. melléklet, valamint a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. melléklet tartalmazza.

3. § A beszámolóra vonatkozó részletes információt a költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges értékelés szerint a Képviselő-testület elfogadja.

4. § Ez a rendelet 2024. május 11-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Nagyrada Község Önkormányzat 2023. évi bevételeinek teljesítése

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

59 840 979

70 258 002

70 312 566

1.1. Működési bevételek

3 869 775

6 061 134

5 802 136

1.2. Önkormányzat sajátos működési bevétele

7 840 000

11 059 657

11 373 219

1.2.1.Közhatalmi bevételek

7 800 000

10 962 478

11 288 126

1.2.3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek

40 000

97 179

85 093

1.3. Működési támogatások

37 624 745

42 411 656

42 411 656

1.3.1. Működési támogatások

37 624 745

41 027 665

41 027 665

1.3.2. Önkorm. költségvetési és kiegészítő támogatása

0

1 226 820

1 226 820

1.3.3. Elszámolásból származó bevétel

0

157 171

157 171

1.4. Egyéb működési támogatások

10 506 459

10 725 555

10 725 555

1.4.1. Működési célú támogatások össz.

10 506 459

10 725 555

1 4.1.1.központi költségvetési szervektől

1.4.1.2. fejezeti kezelésű ei. EU-s pr.

1.4.1.3.Egyéb fejezeti kezelésű ei.

1.4.1.4. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett

10 725 555

1.4.1.5. Önkormányzat költségvetési szervektől átvett

0

1.4.2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről

2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

67 454 159

77 663 703

77 663 703

2.1. Felhalmozási bevételek

400 000

10 000 000

10 000 000

2.1.1. Tárgyi eszközök, immater.javak értékesítése

0

0

0

2.1.2. ingatlanok értékesítése

400 000

10 000 000

10 000 000

2.1.3. részesedések értékesítése

0

0

0

2.2. Felhalmozási támogatások

67 054 159

66 964 704

66 964 704

2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

67 054 159

66 964 704

66 964 704

2.3. Egyéb felhalmozási bevételek

0

698 999

698 999

2.3.1. Egyéb fehalmozási célú támogatások bevételei

298 999

2.3.1.1 fejezeti kezelésű ei Eus pr.és hazai társfinansz.

2.3.1.2 egyéb fejezeti kezelésű ei

2.3.1.3 elkülönített állami pénzalapok

298 999

2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről

400 000

400 000

2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány

3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

0

0

4. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

127 295 138

147 921 705

147 976 269

6. maradványának igénybevétele

200 349 847

200 349 847

200 349 847

7. Áh-on belüli megelőlegezések

0

1 702 560

1 702 560

8. lekötött bankbetét megszűntetése

0

0

9. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

200 349 847

202 052 407

202 052 407

10. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és a külső
finanszírozási műveletekkel együtt

327 644 985

349 974 112

350 028 676

Közhatalmi bevételek részletezése

1.2. melléklet

Ft-ban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Vagyoni típusú adók

5 800 000

6 347 711

6 373 130

Építményadó

1 536 329

Magánszemélyek kommunális adó

4 836 801

2. Értékesítési és forgalmi adó-iparűzési adó

2 000 000

4 614 767

4 914 996

3. Gépjárműadó

0

0

0

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

5. Pótlékok, bírságok

40 000

97 179

85 093

6. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

Helyi adók összesen

7 840 000

11 059 657

11 373 219

Működési támogatások részletezése

1.3. melléklet

Ft-ban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Támogatások

37 624 745

42 411 656

42 411 656

1.1. Általános támogatások

21 479 277

24 309 277

24 309 277

1.2. Egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

1.3.1 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

13 183 500

13 574 270

13 574 270

1.3.2 gyermekétkeztetési feladatok támogatás

98 040

95 190

95 190

1.4. Könyvtári, közművelődési támogatások

2 863 928

3 048 928

3 048 928

1.5. Működési célú költségvetési támog., kiegészítő támog.

0

1 226 820

1 226 820

1.6. Elszámolásból származó bevételek

0

157 171

157 171

Működési támogatások összesen

37 624 745

42 411 656

42 411 656

Egyéb működési támogatások részletezése

1.4.melléklet

Ft-ban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről

10 506 459

10 725 555

10 725 555

1.1 Központi költségvetési szerv

0

1.2. fejezeti kezelésű ei EU-s programokra

0

1.3. egyéb fejezeti kezelésű

0

1.4. Elkülönített állami pénzalapoktól

10 725 555

1.5. Önkormányzati költségvetési szervektől

0

2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről

0

0

0

Egyéb működési bevételek összesen

10 506 459

10 725 555

10 725 555

Működési bevételek részletezése

1.5.melléklet

Ft-ban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Készletértékesítés ellenértéke

260 000

473 250

473 250

2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)

337 000

1 287 000

1 190 850

3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

4. Tulajdonosi bevételek

0

0

0

5. Ellátási díjak

3 272 775

3 272 775

3 109 927

6. Kamatbevételek

0

155

155

7. Biztosító kártérítése

0

961 511

961 511

8. Egyéb működési bevételek

0

66 443

66 443

Működési bevételek összesen

3 869 775

6 061 134

5 802 136

Támogatási kölcsönök viszatérülésének részletezése

1.6. melléklet

Ft-ban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Működési célú (szociális kölcsön)

0

0

0

2. Felhalmozási célú (munkáltatói kölcsön)

Támogatási kölcsönök viszatérülése összesen

0

0

0

Előző évek maradványának részletezése

1.7. melléklet

Ft-ban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Működési célú pénzmaradvány

200 349 847

200 349 847

9 911 354

2. Felhalmozási célú pénzmaradvány

0

0

190 438 493

Előző évek pénzmaradvány összesen

200 349 847

200 349 847

200 349 847

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Régi mutató

Régi forint

Elszámolás mutató

Elszámolás forint

Eltérés forint

1.1.1.1. Info 1

1.1.1.1. Info 1
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

5 537 000 Ft

0,00

- Ft

0,00

- Ft

- Ft

1.1.1.1. Info 2

1.1.1.1. Info 2
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

forint

- Ft

0

10 501 633 Ft

0

10 501 633 Ft

- Ft

1.1.1.1. Info 3

1.1.1.1. Info 3
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege

forint

- Ft

0

15 403 393 Ft

0

15 403 393 Ft

- Ft

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

5 537 000 Ft

0

- Ft

0

- Ft

- Ft

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

26 000 Ft

0

1 978 600 Ft

0

1 978 600 Ft

- Ft

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000 Ft

0

2 902 135 Ft

0

2 902 135 Ft

- Ft

1.1.1.3. Info

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt

forint

- Ft

0

2 747 000 Ft

0

2 747 000 Ft

- Ft

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

- Ft

0

4 029 194 Ft

0

4 029 194 Ft

- Ft

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

- Ft

0

100 000 Ft

0

100 000 Ft

- Ft

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

- Ft

0

146 676 Ft

0

146 676 Ft

- Ft

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

1 379 105 Ft

0

1 379 105 Ft

- Ft

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

0

2 022 818 Ft

0

2 022 818 Ft

- Ft

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

0

6 600 000 Ft

0

6 600 000 Ft

- Ft

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

0

9 680 627 Ft

0

9 680 627 Ft

- Ft

1.1.1.7. Info

1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

külterületi lakos

0

- Ft

0

- Ft

- Ft

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2 550 Ft

0

- Ft

0

- Ft

- Ft

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

- Ft

0

1 957 827 Ft

0

1 957 827 Ft

- Ft

1.1.5.

Közvilágítás kiegészítő támogatása

forint

0

3 570 000 Ft

0

3 570 000 Ft

- Ft

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

0

24 309 277 Ft

0

24 309 277 Ft

- Ft

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

0

6 169 000 Ft

0

6 169 000 Ft

- Ft

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

73 810 Ft

17

1 254 770 Ft

16

1 180 960 Ft

- 73 810 Ft

1.3.2.3.2.

Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás

81 190 Ft

0

- Ft

0

- Ft

- Ft

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

működési hó

5 142 300 Ft

12

5 142 300 Ft

12

5 142 300 Ft

- Ft

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

0

12 566 070 Ft

0

12 492 260 Ft

- 73 810 Ft

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

570 Ft

167

95 190 Ft

167

95 190 Ft

- Ft

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

95 190 Ft

0

95 190 Ft

- Ft

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2 213 Ft

0

2 270 000 Ft

0

2 270 000 Ft

- Ft

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

0

2 270 000 Ft

0

2 270 000 Ft

- Ft

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (11/C űrlap 1. sor 6. oszlop)

18 781 450 Ft

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás (11/C űrlap 4. sor 6. oszlop

1 957 827 Ft

1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása (11/C űrlap 5. sor 6. oszlop

3 570 000 Ft

1.3.2.3-1.3.2.15 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (11/C űrlap 8. sor 6. oszlop)

6 323 260 Ft

1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (11/C űrlap 12. sor 6. oszlop)

95 190 Ft

2. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Nagyrada Község Önkormányzat 2023. évi kiadásainak teljesítése

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

53 231 420

64 292 106

58 618 033

1.1. Személyi juttatások

21 933 985

22 226 992

21 834 695

1.2. Munkaadót terhelő járulékok

1 941 365

1 963 555

1 914 109

1.3.Dologi és egyéb folyó kiadások

25 491 113

31 718 376

26 795 046

1.4. Egyéb működési célú kiadások

3 864 957

8 383 183

8 074 183

1.4.1. Működési célú támogatások Áht.-n belülre

1 494 000

2 813 108

2 504 108

1.4.2. Működési célú támogatások áht.-n kívülre

0

600 000

600 000

1.4.3.Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 370 957

4 943 285

4 943 285

1.4.4.Műk. C. visszatérítendő kölcsönök áh-on kívülre

0

0

1.4.4. Helyi önkorm.előző évi elszámolásból származó kiad.

0

26 790

26 790

2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

265 826 156

265 826 156

76 021 647

2.1. Beruházási kiadások Áfa-val

189 796 353

189 796 353

589 000

2.2. Felújítási kiadások Áfa-val

76 029 803

76 029 803

75 432 647

2.3.Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.belülre

0

0

2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány

3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

0

0

4. Pénzforgalom nélküli kiadások

7 122 016

18 390 457

0

4.1. Általános tartalék

7 122 016

18 390 457

0

4.2. Céltartalék

5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

326 179 592

348 508 719

134 639 680

6. Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése

1 465 393

1 465 393

1 465 393

7. lekötött bankbetét elhelyezése

0

0

8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 465 393

1 465 393

1 465 393

9. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és a külső
finanszírozási műveletekkel együtt

327 644 985

349 974 112

136 105 073

Személyi juttatások részletezése

2.1. melléklet

Ft-ban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Nagyrada Község Önkormányzat

21 933 985

22 226 992

21 834 695

1.1 Tv szerinti illetmények

17 443 459

17 546 180

17 430 180

1.3. céljuttatás

100 000

0

0

1.2 közlekedési ktgtérítés

90 526

90 526

71 280

1.3. egyéb személyi juttatás

0

360 286

360 286

1.4. Választott tisztségviselők juttatása

4 000 000

3 900 000

3 900 000

1.5 egyéb jv-ban fizetett juttatás

1.6. egyéb külső személyi juttatás

300 000

330 000

72 949

Személyi juttatások összesen

21 933 985

22 226 992

21 834 695

Munkaadót terhelő járulékok részletezése

2.2. melléklet

Ft-ban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Nagyrada Község Önkormányzat

1 941 365

1 963 555

1 914 109

1.1 szociális hozzájárulási adó

1 870 912

1.2. eü hozzájárulás

0

1.3. táppénz hozzájárulás

43 197

1.4. munkaadót terhelő szja

0

Munkaadót terhelő járulékok összesen

1 941 365

1 963 555

1 914 109

Dologi kiadások részletezése

2.3. melléklet

Ft-ban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Nagyrada Község Önkormányzat

25 491 113

31 718 376

26 795 046

1.1. Készletbeszerzés

3 676 352

5 012 352

4 364 600

szakmai anyag

0

0

0

üzemeltetési anyag

3 676 352

5 012 352

4 364 600

1.2. Kommunikációs szolgáltatások

76 676

91 482

88 385

informatikai szolgáltatás

27 200

42 006

42 006

egyéb kommunikációs szolg.

47 476

47 476

46 379

1.3. Szolgáltatási kiadások

15 533 543

19 311 727

16 910 905

villany

4 785 000

7 272 307

6 973 714

gáz

1 100 000

1 100 000

484 722

víz

670 000

945 310

792 145

vásárolt élelmezés

5 174 835

5 075 874

4 835 075

bérleti díj

0

0

karbantartás, kisjavítás

190 000

190 000

113 530

közvetített szolgáltatás

szakmai tevékenység

2 176 372

1 203 722

969 203

egyéb szolgáltatás

1 437 336

3 524 514

2 742 516

1.4. Kiküldetés, reklám kiadások

0

19 400

19 400

1.5. Működési célú Áfa

6 192 067

5 461 222

5 120 399

1.6. Kamatkiadások

0

0

0

1.7. Egyéb dologi kiadások

12 475

1 822 193

291 357

Dologi kiadások összesen

25 491 113

31 718 376

26 795 046

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

2.4. melléklet

Ft-ban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Működési célú támogatás helyi önk.-nak és ktgvetési szervének

1 494 000

2 813 108

2 504 108

1.1. kulturális bérfejlesztés fel nem használt támogatási összege

0

0

346 458

1.2 Zalakaros Város ügyelethez hozzájárulás

0

0

1 185 000

1.3. ZKTT házi segítségnyújtás kiegészítő támogatás

972 650

Működési célú támogatások összesen

1 494 000

2 813 108

2 504 108

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre részletezése

Ft-ban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Polgárőrség

0

0

0

2. Egyesület

0

600 000

600 000

Működési célú pénzeszköz átadások összesen

0

300 000

600 000

Pénzbeli ellátások részletezése

2.5. melléklet

Ft-ban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Lakásfenntartási támogatás (normatív)

2. Köztemetés

0

3. Települési támogatás

2 370 957

4 943 285

4 943 285

4. pénzbeli ellátásokösszesen

2 370 957

4 943 285

4 943 285

Felhalmozási kiadások részletezése

2.6. melléklet

Ft-ban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

immateriális javak beszerzése

400 000

400 000

település terv készítése

160 000

ingatlanok beszerzése

148 957 644

148 957 644

0

egyéb tárgyi eszköz beszerzése

380 000

380 000

vízmérő bekötése

102 362

gumiabroncs traktorhoz

235 433

áfa

40 058 709

40 058 709

91 205

Beruházás összesen

189 796 353

189 796 353

589 000

ingatlanok felújítása

59 865 986

59 865 986

bejárati ajtó építése

103 000

Kossuth 51. konyha felújítása

1 107 155

vismaior Kossuth 47/1 hrsz; Petőfi 175/1 hrsz

58 390 039

áfa

16 163 817

16 163 817

15 935 453

Felújítás összesen

76 029 803

76 029 803

75 535 647

3. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Nagyrada Község Önkormányzat 2023. évi teljesítésének költségvetési mérlege

Megnevezés

teljesítés

Megnevezés

teljesítés

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

70 312 566

1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

58 618 033

1.1. Működési bevételek

5 802 136

1.1. Személyi juttatások

21 834 695

1.2. Közhatalmi bevételek

11 373 219

1.2. Munkaadót terhelő járulékok

1 914 109

1.3. Költségvetési támogatások

42 411 656

1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások

26 795 046

1.4. Egyéb működési célú támogatások

10 725 555

1.4. Egyéb működési célú támogatások

3 130 898

1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 943 285

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

77 663 703

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

76 021 647

2.1. Felhalmozási bevételek

10 000 000

2.1. Beruházási kiadások Áfa-val

589 000

2.2. Felhalmozási célú önk-i támogatások

66 964 704

2.2. Felújítási kiadások Áfa-val

75 432 647

2.3. egyéb felh-i c. támogatások bevételei

298 999

2.4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök

400 000

2.3. Egyéb felhalmozási kiadások

0

3. Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

3. Támogatási kölcsönök nyújtása

0

3.1. Működési célra

0

3.1. Működési célra

0

3.2. Felhalmozási célra

3.2. Felhalmozási célra

4. Pénzforgalom nélküli bevételek

4. Pénzforgalom nélküli kiadások

5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

147 976 269

5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

134 639 680

6. Előző évi pénzmaradvány

200 349 847

6.1 Megelőlegezés

1 465 393

6.1. Működési célra

9 911 354

6.2 Lekötött bankbetét

0

6.2. Felhalmozási célra

190 438 493

7.1 megelőlegezés

1 702 560

7.2 Lekötött bankbetét megszűntetése

0

7. Finanszírozási bevételek összesen

1 702 560

6. Finanszírozási kiadások összesen

1 465 393

8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és külső
finanszírozási műveletekkel együtt

350 028 676

7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és külső
finanszírozási műveletekkel együtt

136 105 073

4. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Nagyrada Község Önkormányzat Kiadások alakulása tevékenységenként 2023. év

Megnevezés

Cofog

Foglalkoztatotti
létszám

Személyi
juttatások

Munkaadót
terhelő jár.

Dologi
kiadások

Szociálpol.
ellátás

Műkcélú támogatások

Felhalm.
Kiadás

Tartalék

Finansz.
Kiadás

Összesen

Nem veszélyes hulladék kezelése

051030

0

Közutak üzemeltetése

045160

0

Önkom.elszám.kp-i ktgv-el

018010

26 790

1 465 393

1 492 183

önk.i vagyongazdálkodási feladatok

013350

607 000

607 000

Önkormányzat igazg.tev.

011130

1

4 016 000

15 080

757 544

160 000

4 948 624

Közfogl. Mintaprogram

041237

6

7 314 561

490 560

3 305 594

299 000

11 409 715

Közvilágítás

064010

8 168 097

8 168 097

Zöldterület kezelés

066010

1 943 060

252 593

218 763

2 414 416

Támogatási c. finansz. Műveletek

018030

3 104 108

3 104 108

Civil szervezetek támogatása

084031

0

Háziorvosi ügyeletre

072112

0

Fogorvosi ügyeletre

072312

47 400

47 400

Intézményen kívüli gyerm, étkeztetés

104037

148 600

148 600

Falugondnoki szolgálat

107055

1

3 793 716

525 246

1 434 842

5 753 804

Finanszírozási műveletek

900060

0

Lakásfennt, lakhatással k. ellátás

106020

0

Települési segély

107060

1 466 850

4 943 285

6 410 135

Szociális étkeztetés

107051

5 991 949

5 991 949

Házi segítségnyújtás

107052

764 500

764 500

Közművelődés, értékek gondozása

082092

1

441 332

68 190

1 695 883

800 297

3 005 702

telep. Fejl. Projektek és támogatások

062020

245 150

74 024 540

74 269 690

Közműv-kulturális alapú gazd.fejl.

082094

43 750

5 744

49 494

Fertőző megbetegedések….

074040

0

ár- és belvízvédelem

047410

0

Város- és községgazdálkodás

066020

1

2 339 201

304 095

2 326 850

130 810

5 100 956

Köztemető fenntartása

013320

1 943 075

252 601

223 024

2 418 700

Mindösszesen

10

21 834 695

1 914 109

26 795 046

4 943 285

3 130 898

76 021 647

0

1 465 393

136 105 073

5. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

NAGYRADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Mérlege2023.évi

Eszközök

Előző évi
ktgv.-i
beszám.záró
adatai

Tárgyévi
ktgv-i
besz.záró
adatai

A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

655 638 294

675 750 446

I.Immateriális javak

0

160 000

II.Tárgyi eszközök

ingatlanok és vagyoni értékű jogok

491 466 704

664 691 231

gépek, berendezések, felszerelések, járművek

7 584 919

5 259 215

beruházások, felújítások

150 946 671

0

III.Befektetett pénzügyi eszközök

5 640 000

5 640 000

IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.

B)FORGÓESZKÖZÖK

1 731 000

1 218 000

I.Készletek

1 731 000

1 218 000

II.Értékpapírok

0

0

C) PÉNZESZKÖZÖK

202 000 135

215 188 329

pénztárak, csekkek

27 805

67 750

kincstáron kívüli forintszámlák

11 290 037

24 682 086

kincstárban vezetett forintszámlák

190 682 293

190 438 493

D) KÖVETELÉSEK

3 001 072

4 211 010

I. Költségvetési évben esedékes köv.

2 958 072

4 096 010

II.Ktgv évet követően esedékes köv.

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

43 000

115 000

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ
OLDALI ELSZÁM.

0

0

F) aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

862 370 501

896 367 785

Források

Előző évi ktgv-i
beszám.záró
adatai

Tárgyévi ktg-i
besz.záró
adatai

G)SAJÁT TŐKE

658 038 199

692 409 351

1. Nemzeti vagyon induláskori értéke

685 745 477

685 745 477

2. Egyéb eszközök induláskori
értéke és változásai

24 869 282

24 869 282

3. Felhalmozott eredmény

-53 786 218

-52 576 560

4. Mérleg szerinti eredmény

1 209 658

34 371 152

H)KÖTELEZETTSÉGEK

3 390 726

3 083 150

I. Költségvetési évben esedékes kötelezetts.

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes köt.

1 697 438

1 702 560

III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1 693 288

1 379 726

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszám.

0

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

200 941 576

200 875 284

1. Eredményszemléletű bev. Passzív elhat.

0

0

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.

1 946 200

2 329 919

3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

198 995 376

198 545 365

FORRÁSOK ÖSSZESEN

862 370 501

896 367 785

6. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Nagyrada Község Önkormányzat 2023. évi beszámolójához Maradványkimutatás

Megnevezés

Összegek Ft-ban

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

147 976 269

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

134 639 680

I. Alaptevékenység kölségvetési egyenlege

13 336 589

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

202 052 407

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 465 393

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

200 587 014

A) Alaptevékenység maradványa

213 923 603

05 Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III. Vállalkozási tevék.költségvetési egyenlege

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV. Vállalkozási tevék.finanszírozási egyenlege

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

0

C) Összes maradvány (A+B)

213 923 603

D) Alaptevék. kötelezettségváll.terhelt maradványa

191 032 421

E) Alaptevékenyság szabad maradványa

22 891 182

F) Vállalkozási tevék. terhelő befiz.kötelez. (B*0,1)

0

G) Vállalkozási tevék.felhaszn.maradványa (B-F)

0

7. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Nagyrada Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójához Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítás

Tárgy időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

6 908 060

11 526 167

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó
eredményszemléletű bevételei

3 560 197

5 713 223

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű
bevételei

414657

342864

I. Tevékenység nettó eredményszemlélet bevétele

10 882 914

0

17 582 254

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke

II. Aktívált saját teljesítmények értéke

0

06 Központi működési célú támogatások
eredményszemléletű bevételei

40 542 545

42 411 656

07 Egyéb működési célú támogatások
eredményszemléletű bevételei

10 159 502

10 725 555

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

39 404 429

68 113 714

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételei

355 618

12 682 815

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek

90 462 094

0

133 933 740

10 Anyagköltség

2 979 369

3 398 600

11 Igénybevett szolgáltatások értéke

11 775 964

16 796 008

12 Eladott áruk beszerzési értéke

13 Eladott (közvetített) szolgáltatásokértéke

0

0

IV. Anyagjellegű ráfordítások

14 755 333

0

20 194 608

14 Bérköltség

18 430 065

17 721 281

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

5 134 278

4 465 170

16 Bérjárulékok

2 351 822

1 946 072

V. Személyi jellegű ráfordítások

25 916 165

0

24 132 523

VI. Értékcsökkenési leírás

21 081 110

24 523 006

VII. Egyéb ráfordítások

38 383 029

48 294 860

A) Tevékenységek eredménye

1 209 371

0

34 370 997

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

18 Kapott kamatok és kamatjellegű
eredményszemléletű bevételei

287

155

19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszeml.bev.

19/a ebből: árfolyamveszteség

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.

287

0

155

20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszk.értékvesztése

22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

0

22/a ebből: árfolyamveszteség

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

0

B) Pénzügyi műveletek eredménye

287

0

155

C) Mérleg szerinti eredmény

1 209 658

0

34 371 152

8. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Nagyrada Község Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁSA 2023. év

Főkönyv megnevezés

Nyitó értékek (Ft)

Bruttó változás (Ft)

Écs (Ft)

Záró értékek (Ft)

Bruttó

ÉCS

Nettó

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Bruttó

ÉCS

Nettó

I 112912

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

1 000 000

0

N 1211111

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke

24 828 200

0

24 828 200

0

0

0

0

0

0

24 828 200

0

24 828 200

N 121112

Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke

299 130

0

299 130

0

0

0

0

0

0

299 130

0

299 130

N 121113

Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke

1 137 870

0

1 137 870

0

0

0

0

0

0

1 137 870

0

1 137 870

N 1211212

Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke

1 405 000

0

1 405 000

0

0

0

0

0

0

1 405 000

0

1 405 000

N 1211213

Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke

20 960

0

20 960

20 960

0

-20 960

0

0

0

0

0

0

N 1211222

Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke

2 630 000

0

2 630 000

0

0

0

0

0

0

2 630 000

0

2 630 000

N 1211223

Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke

2 500 000

0

2 500 000

0

0

0

0

0

0

2 500 000

0

2 500 000

N 1211312

Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke

12 012 000

4 804 800

7 207 200

0

0

0

0

240 240

240 240

12 012 000

5 045 040

6 966 960

N 1211313

Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke

80 000

5 838

74 162

80 000

0

-80 000

7 039

1 201

-5 838

0

0

0

N 12113311

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke

8 063 000

3 243 540

4 819 460

0

0

0

0

161 260

161 260

8 063 000

3 404 800

4 658 200

N 1211332

Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke

204 403 632

84 818 142

119 585 490

0

1 210 155

1 210 155

0

4 099 532

4 099 532

205 613 787

88 917 674

116 696 113

N 1211333

Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke

7 386 892

151 721

7 235 171

30 000

0

-30 000

2 640

147 590

144 950

7 356 892

296 671

7 060 221

N 1211413

Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke

168 000

0

168 000

0

0

0

0

0

0

168 000

0

168 000

N 1211422

Korlátozottan forgalomképes erdők aktivált állományának értéke

24 000

0

24 000

0

0

0

0

0

0

24 000

0

24 000

N 1211423

Üzleti (forgalomképes) erdők aktivált állományának értéke

140 000

0

140 000

0

0

0

0

0

0

140 000

0

140 000

N 12114811

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

447 767 089

150 279 801

297 487 288

0

73 270 839

73 270 839

0

13 866 614

13 866 614

521 037 928

164 146 415

356 891 513

N 1211482

Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

29 243 639

10 550 174

18 693 465

0

0

0

0

833 567

833 567

29 243 639

11 383 741

17 859 898

N 1218111

Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföld állományának értéke

54 000

0

54 000

0

0

0

0

0

0

54 000

0

54 000

N 1218332

Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke

595 923

330 479

265 444

0

0

0

0

11 918

11 918

595 923

342 397

253 526

N 1218482

Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke

4 629 166

1 737 302

2 891 864

9 331 355

130 065 355

120 734 000

9 331 355

11 838 619

2 507 264

125 363 166

4 244 566

121 118 600

N 12198482

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke

9 228 993

9 228 993

0

9 228 993

9 331 355

102 362

9 228 993

9 331 355

102 362

9 331 355

9 331 355

0

N 131123

Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

7 832 238

3 023 553

4 808 685

706 128

0

-706 128

706 128

1 074 329

368 201

7 126 110

3 391 754

3 734 356

N 131163

Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke

6 882 961

4 680 719

2 202 242

0

235 433

235 433

0

1 389 750

1 389 750

7 118 394

6 070 469

1 047 925

N 131822

Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

2 781 096

2 207 104

573 992

0

0

0

0

97 058

97 058

2 781 096

2 304 162

476 934

N 1319113

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke

460 880

460 880

0

0

0

0

0

0

0

460 880

460 880

0

K 13191142

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke

657 590

657 590

0

0

0

0

0

0

0

657 590

657 590

0

N 1319123

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

14 739 177

14 739 177

0

0

706 128

706 128

0

706 128

706 128

15 445 305

15 445 305

0

K 13191242

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

5 111 530

5 111 530

0

0

0

0

0

0

0

5 111 530

5 111 530

0

N 1319163

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke

8 012 078

8 012 078

0

0

0

0

0

0

0

8 012 078

8 012 078

0

N 1319822

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

784 612

784 612

0

0

0

0

0

0

0

784 612

784 612

0

Összesen

804 879 656

305 828 033

499 051 623

19 397 436

214 819 265

195 421 829

19 276 155

43 799 161

24 523 006

1 000 301 485

330 351 039

669 950 446

9. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

NAGYRADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVBEN NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Támogatás
kedvezményezettje

Adóelengedés

Adókedvezmény

Egyéb

Összesen
eFt

jogcím
jellege

mértéke %

Összeg
eFt

jogcím
jellege

mértéke %

Összeg
eFt

jogcím jellege

mértéke %

Összeg
eFt

Szociális helyzet
miatti elbírálás
térítési dj

1993. évi III. tv 116 § alapján

51,80%

245

Helyi adó
(kommuális adó)

8/2015. (XI.30.)ör

1. 25 %, 2. 64,28 %, 3. 64,28 %

2 440

Gépjárműadó

Lakásépítés, lakásfelújításhoz
nyújtott kölcsön elengedése

Összes közvetett
támogatás

10. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

NAGYRADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

Kifizetés 2023. év elött

Kifizetés 2023. évben

Kifizetés
összesen

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2024. év

2025. év

2026. év és azt követő években

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

1.

0

2.

0

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

1.

2.

3.