Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
2025. évi költségvetésről
Hatályos: 2025. 03. 13Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
2025. évi költségvetésről
[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Nagyrada Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségeknek, a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen. A költségvetés a polgárok megelégedésére biztosítja a forrást a település színvonalas működéséhez és a szükséges fejlesztésekhez.
[2] Nagyrada Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet célja Nagyrada község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
(2) A rendelet hatálya a Képviselő – testületre terjed ki.
(3) A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és az 1.-23. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2025. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő–testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését - kiadásait a 2. melléklet; 5. melléklet; 9. melléklet, a költségvetés bevételeit a 6. melléklet -8. melléklet; 10. melléklet részletezi – 425 840 718 Ft költségvetési kiadással, 425 840 718 Ft költségvetési bevétellel, 0 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 425 840 718 Ft. A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 11. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 12. melléklet tartalmazza. Állami támogatások részletezése a 22. mellékletben található.
I. A költségvetési bevételek
3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 6.melléklet - 8. melléklet és 10. melléklet tartalmazza. Kiemelt bevételi előirányzatok:
a) Működési bevételek 1. Működési célú támogatások 63 162 568 Ft; 2. Közhatalmi bevételek 12 466 000 Ft; 3. Működési bevételek 5 585 890 Ft; 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatás 139 224 035 Ft; Felhalmozási bevételek 0 Ft.
c) Finanszírozásai bevételek 205 402 225 Ft.
d) Költségvetési bevételek összesen: 425 840 718 Ft
II. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet -5. és 9. melléklet részletezi és a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Működési kiadások 1. Személyi juttatások 34 786 387 Ft; 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 802 891 Ft;3. Dologi kiadások 27 650 506 Ft;4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 991 994 Ft; 5. Egyéb működési célú kiadások 9 627 730 Ft
b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 336 039 509 Ft;2. Felújítások 8 466 040 Ft;3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 1 475 661 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 425 840 718 Ft
(2) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és a 4. § (1) bekezdésében megállapított kiadások címenkénti megoszlását a 2. melléklet-10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a bevételeket és a kiadásokat kormányzati funkcióként a 23. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését és a felújítási kiadások részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 15. melléklet szerint állapítja meg.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat tartalékát 5 934 942 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 205 402 225 Ft maradvánnyal hagyja jóvá a költségvetést.
(4) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya 0 Ft.
8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.
IV. A költségvetés létszámkerete és pénzeszköz felhasználása
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-keretét 12 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, amelyet a 18. melléklet tartalmaz.
(2) A Képviselő-testület köztisztviselői illetményalapot 2025. évre nem állapít meg, személyi illetmények kerültek elfogadásra.
10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs. 20. melléklet
b) A működési célra átvett pénzeszközöket a 8. melléklet szerint.
c) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 4. melléklet szerint.
d) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátadásait az 5. melléklet szerint.
e) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 3. melléklet szerint.
f) Az önkormányzat 2025. évre céltartalékot nem képzett.
g) Közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.
h) Gördülő tervezés előirányzatait a 17. melléklet tartalmazza.
i) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 19. melléklet tartalmazza.
j) Adósságot keletkeztető ügyletből keletkező kötelezettségét a saját bevételei alapján a 21. mellékletben található
k) Állami támogatások részletezését a 22. melléklet foglalja magába.
l) Közhatalmi bevételeket a 7. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2025. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25. §. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.
(3) A szociális ellátásért fizetendő térítési díj 2025. évben 950 Ft/adag.
Előre nem tervezett kiadások finanszírozása és előre nem tervezett bevételekre vonatkozó jogszabályok
11. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az jegyző a felelős.
(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.
(3) A bér és társadalombiztosítási járulék kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:
a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető
b) a többletbevételek terhére csak a képviselő-testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni
(5) A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(6) A Képviselő-testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.
(7) Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.
(8) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(9) A Képviselő-testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.
13. § (1) Az jegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk előtt egyeztetni.
(2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
14. § (1) Nagyrada község Önkormányzata a 2025. évben bevételeit és kiadásait a MBH Bank Nyrt. Zalakarosi Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.
(2) Az Önkormányzat házipénztárának készpénz-ellátását a bankszámláról történő készpénzfelvétellel biztosítja.
15. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.
16. § Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.
17. § A polgármester 500.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
18. § A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
Vegyes rendelkezések
19. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek) részére az 4. melléklet meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást.
(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.
20. § Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2025. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2024. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.
Záró és vegyes rendelkezések
21. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
22. § Ez a rendelet 2025. március 13-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított |
2025. évi eredeti ei |
|
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
25 122 230 |
25 159 030 |
27 821 032 |
|
2 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 900 000 |
4 707 878 |
6 965 355 |
|
3 |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
29 022 230 |
29 866 908 |
34 786 387 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 467 620 |
2 801 141 |
2 802 891 |
|
5 |
Dologi kiadások |
K3 |
24 343 568 |
39 209 087 |
27 650 506 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 636 940 |
5 372 260 |
4 991 994 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
20 070 722 |
10 823 786 |
9 627 730 |
|
8 |
Beruházások |
K6 |
201 927 142 |
197 810 123 |
336 039 509 |
|
9 |
Felújítások |
K7 |
8 012 000 |
9 482 821 |
8 466 040 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||
|
11 |
Költségvetési kiadások (=3+…+10) |
K1-K8 |
290 480 222 |
295 366 126 |
424 365 057 |
|
12 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 702 560 |
1 702 560 |
1 475 661 |
|
13 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
|
14 |
Finanszírozási kiadások (=12+…+15) |
K9 |
1 702 560 |
1 702 560 |
1 475 661 |
|
15 |
Kiadások összesen (=11+16) |
K9 |
292 182 782 |
297 068 686 |
425 840 718 |
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított |
2025. évi eredeti ei |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
58 626 219 |
60 537 422 |
63 162 568 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
554 660 |
554 660 |
139 224 035 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
13 040 000 |
13 040 000 |
12 466 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
B4 |
6 038 300 |
7 537 340 |
5 585 890 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Költségvetési bevételek (=1+…+7) |
B1-B7 |
78 259 179 |
81 669 422 |
220 438 493 |
|
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
|
10 |
Lekötött betét megszűntetése |
B817 |
0 |
||
|
11 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
213 923 603 |
213 923 603 |
205 402 225 |
|
12 |
Áh-on belüli megelőlegezés |
B814 |
1 475 661 |
||
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
213 923 603 |
215 399 264 |
205 402 225 |
|
14 |
Finanszírozási bevételek (=9+…..+13) |
B8 |
213 923 603 |
215 399 264 |
205 402 225 |
|
14 |
Bevételek összesen (=8+14) |
B8 |
292 182 782 |
297 068 686 |
425 840 718 |
2. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
27 767 929 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
53 103 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
27 821 032 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 965 355 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
6 965 355 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
34 786 387 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 802 891 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 319 095 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 319 095 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
87 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
25 500 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
112 500 |
|
villany |
K3311 |
3 277 000 |
|
|
gáz |
K3312 |
520 000 |
|
|
28 |
víz |
K3313 |
960 000 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 305 582 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 227 500 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 964 450 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 806 900 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
20 061 432 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
|
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 142 479 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
15 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
5 157 479 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
27 650 506 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 991 994 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
4 991 994 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
778 928 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 413 860 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
|
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 500 000 |
|
66 |
Tartalékok |
K513 |
5 934 942 |
|
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
9 627 730 |
|
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
263 860 250 |
|
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
|
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
737 788 |
|
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
|
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
|
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
71 441 471 |
|
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
336 039 509 |
|
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 666 173 |
|
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
|
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 799 867 |
|
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
8 466 040 |
|
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|
|
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
|
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
|
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
424 365 057 |
3. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Előirányzott összeg (Ft-ban) |
|
Egyéb nem intézményi ellátások eseti |
0 |
|
Települési segélyek |
4 991 994 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 991 994 |
4. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatott cél megnevezése |
2025. évi terv (Ft-ban) |
|
Szociális Alapellátó Szolgálatnak házi gondozási kiegészítő hozzájárulás |
966 960 |
|
Pacsa Családsegítő Szolgálathoz hozzájárulás 100Ft/fő |
46 900 |
|
Bursa támogatás |
400 000 |
|
Egyesület támogatási összege |
1 500 000 |
|
Működés célú pénzeszköz átadás összesen |
2 913 860 |
5. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatott cél megnevezése |
2025. évi terv |
|
0 |
|
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen |
0 |
6. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
27 480 022 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
15 939 620 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
194 370 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 048 928 |
|
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
46 662 940 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 499 628 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
63 162 568 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
139 224 035 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
139 224 035 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|
|
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 600 000 |
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 800 000 |
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
66 000 |
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
3 866 000 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
12 466 000 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
640 000 |
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
700 000 |
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
4 030 314 |
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
|
42 |
Kamatbevételek |
B408 |
60 |
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
215 516 |
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
5 585 890 |
|
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|
|
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
|
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
|
|
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|
|
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
|
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
220 438 493 |
7. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adónem megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
Vagyoni típusú adók ebből: |
7 950 000 |
8 544 205 |
8 600 000 |
|
-Építményadó |
2 874 324 |
2 900 000 |
|
|
-Magánszemélyek kommunális adója |
5 669 881 |
5 700 000 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolg. adó ebből: |
0 |
||
|
- Idegenforg. adó tart. után |
|||
|
-Talajterhelési díj |
0 |
||
|
Értékesítési és forglami adó |
5 000 000 |
3 758 685 |
3 800 000 |
|
-Iparűzési adó állandó jelleggel végz. |
5 000 000 |
3 758 685 |
3 800 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
90 000 |
65 271 |
60 000 |
|
- Adópótlék, adóbírság, késedelmi pótlék |
|||
|
- Egyéb közhatalmi bevétel |
90 000 |
65 271 |
66 000 |
|
-Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
|
Adók összesen |
13 040 000 |
12 368 161 |
12 460 000 |
8. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Polgármesteri illetmény emelésének várható 5 havi támogatási összege |
11 398 238 Ft |
|
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás |
15 360 390 Ft |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
|
Működési támogatások összesen |
26 758 628 Ft |
|
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás |
90 000 Ft |
|
Zala Kétkeréken pályázat támogatási összege |
139 134 035 Ft |
|
Felhalmozási támogatások összesen |
139 224 035 Ft |
9. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
|
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 475 661 |
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|
|
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|
|
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|
|
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
1 475 661 |
|
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
|
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
|
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
|
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
|
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
|
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
1 475 661 |
10. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft) |
|||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
205 402 225 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
205 402 225 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
205 402 225 |
|
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
205 402 225 |
11. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi terv |
Megnevezés |
2025. évi terv |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatás |
46 662 940 |
Személyi juttatások |
34 786 387 |
|
2. |
Működési célú támogat.áht-n belülről |
16 499 628 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 802 891 |
|
3. |
ebből: EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
27 650 506 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
12 466 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 991 994 |
|
5. |
Működési célú átvett pe áht-n kívülről |
Egyéb működési célú kiadások |
3 692 788 |
|
|
6. |
Egyéb működési bevétel |
5 585 890 |
Tartalék |
5 934 942 |
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
81 214 458 |
Költségvetési kiadások összesen: |
79 859 508 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevét.elei (15+...+18) |
15 684 292 |
Értékpapír vásárlás |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
15 684 292 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából szárm.azó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevétel |
Egyéb belső finanszírozási kiadás |
1 475 661 |
|
|
19. |
Hiány külső finansz. bevételei (20+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek |
Betét elhelyezése |
||
|
21. |
Értékpapír bevétel |
|||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
Finanszírozási bevételek (14+19) |
Finanszírozási kiadások (14+…+24) |
1 475 661 |
|
|
26. |
ÖSSZES BEVÉTEL (13+25) |
96 898 750 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZES KIADÁS |
81 335 169 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
15 563 581 |
|
12. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi terv |
Megnevezés |
2025. évi terv |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
139 224 035 |
Beruházások |
336 039 509 |
|
2. |
Ebből EU-s támogatás |
Ebből EU-s forrásból megvalósuló |
327 736 518 |
|
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
8 466 040 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú önk támogatás |
Egyéb felhlmozási célú kiadás |
||
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
tartalék |
||
|
6. |
Költségvetési bevételek összesen: |
139 224 035 |
Költségvetési kiadások összesen: |
344 505 549 |
|
7. |
Hiány belső finanszírozása |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
8. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
189 717 933 |
Hitelek törlesztése |
|
|
9. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
10. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Értékpapír értékesítés |
Kölcsönök törlesztése |
||
|
12. |
Egyéb belső finanszírozás |
Befektetési célú belföldi értékpap. Vásárlása |
||
|
13. |
Hiány külső finanszírozása |
Betét elhelyezés |
||
|
14. |
Hosszú lejáratú hitelek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek |
|||
|
16. |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
|
17. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
18. |
Finanszírozási célú bev. (7+13) |
189 717 933 |
Finansírozási célú kiad. (7+.....+17) |
|
|
19. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+18) |
328 941 968 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+18) |
344 505 549 |
|
20. |
Költségvetési hiány: |
-15 563 581 |
Költségvetéso többlet: |
---- |
13. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||
|
Személyi juttatások és járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások |
Felhal-mozási/finanszírozási kiadások |
Összesen |
Költség-vetési támogatás |
Átvett pénzeszközök/feladathoz kapcsolódó bevétel |
Saját forrás |
Összesen |
|
|
Kötelező önkormányzati feladatok |
37 589 278 |
25 061 056 |
5 817 822 |
10 473 692 |
78 941 848 |
63 252 568 |
215 516 |
17 836 374 |
81 304 458 |
|
Önkormányzati hivatal működtetése |
6 965 355 |
1 616 100 |
8 581 455 |
4 556 960 |
60 |
4 557 020 |
|||
|
Település üzemeltetés |
3 737 017 |
3 005 900 |
6 742 917 |
9 656 766 |
215 516 |
9 872 282 |
|||
|
Köztemető fenntartás |
2 788 982 |
158 750 |
2 947 732 |
1 455 721 |
1 455 721 |
||||
|
Közutak fenntartása |
5 080 000 |
508 000 |
5 588 000 |
2 017 832 |
2 017 832 |
||||
|
Közvilágítás |
3 660 000 |
6 053 040 |
9 713 040 |
8 037 000 |
8 037 000 |
||||
|
Zöldterület gazdálkodás |
2 788 982 |
2 788 982 |
2 894 981 |
2 894 981 |
|||||
|
Beszámítás összege (-) |
- |
12 466 000 |
12 466 000 |
||||||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
46 900 |
1 475 661 |
1 522 561 |
700 000 |
700 000 |
||||
|
Falugondnok |
5 327 046 |
1 544 000 |
6 871 046 |
6 628 260 |
6 628 260 |
||||
|
Háziorvosi, fogorvosi ügyeleti ellátás |
46 900 |
46 900 |
- |
||||||
|
szünidei étkeztetés |
194 370 |
194 370 |
194 370 |
194 370 |
|||||
|
Pénzbeli ellátások |
4 991 994 |
4 991 994 |
7 718 000 |
7 718 000 |
|||||
|
Szociális étkeztetés |
6 543 720 |
6 543 720 |
1 593 360 |
4 030 314 |
5 623 674 |
||||
|
Helyi közfoglalkoztatás |
13 465 742 |
1 868 926 |
936 991 |
16 271 659 |
15 450 390 |
640 000 |
16 090 390 |
||
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 516 154 |
1 342 390 |
778 928 |
1 500 000 |
6 137 472 |
3 048 928 |
3 048 928 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
2 589 450 |
9 206 902 |
335 102 518 |
346 898 870 |
328 851 968 |
15 684 292 |
- |
344 536 260 |
|
Házi segítségnyújtás |
839 000 |
966 960 |
1 805 960 |
- |
|||||
|
Civil szervezetek támogatása |
1 905 000 |
1 905 000 |
- |
||||||
|
Egyéb nem kötelező önkorm. feladatok |
400 000 |
400 000 |
- |
||||||
|
Egyéb fejlesztés és felújítás |
1 750 450 |
335 102 518 |
336 852 968 |
328 851 968 |
328 851 968 |
||||
|
Általános tartalék/maradvány |
5 934 942 |
5 934 942 |
15 684 292 |
15 684 292 |
|||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
||||||||
|
Összesen: |
37 589 278 |
27 650 506 |
15 024 724 |
345 576 210 |
425 840 718 |
392 104 536 |
15 899 808 |
17 836 374 |
425 840 718 |
14. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése (bruttó) |
2025. évi terv (Ft-ban) |
|
Térfigyelő kamera rendszer kiépítése |
7 366 000 |
|
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolodó beszerzés |
936 991 |
|
Zala Kétkeréken… TOP kerékpárút építése |
327 736 518 |
|
Beruházás összesen |
336 039 509 |
|
Pince felújítása |
1 905 000 |
|
Út felújítása |
508 000 |
|
Közvilágítás korszerűsítése |
6 053 040 |
|
Felújítás összesen |
8 466 040 |
|
Fejlesztés mindösszesen |
344 505 549 |
15. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve:Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Garabonc, Nagyrada, Zalaszabar és Esztergályhorváti településeken |
||||
|
EU-s projekt azonosítója:TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00003 |
||||
|
Források |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen (Ft) |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
139134035 |
139134035 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás-maradvány |
189717933 |
189717933 |
||
|
Források összesen |
328851968 |
0 |
0 |
328851968 |
|
Kiadások, költségek |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
|
Dologi kiadások |
1115450 |
1115450 |
||
|
Beruházások, |
327736518 |
327736518 |
||
|
Szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
||
|
Tartalék |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
328851968 |
0 |
0 |
328851968 |
16. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
Kedvezménnyel csökkentett adó összege |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
4257900 |
227586 |
4030314 |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
|||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
|||
|
7. |
Telekadó |
|||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
6120000 |
420000 |
5700000 |
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
|||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
|||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|||
|
17. |
Összesen: |
10377900 |
647586 |
9730314 |
17. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
2028. évi terv |
Rovat megnevezése |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
2028. évi terv |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
27 821 032 |
29 351 189 |
30 965 504 |
32 668 607 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
63 162 568 |
66 636 509 |
70 301 517 |
74 168 101 |
|
Külső személyi juttatások |
6 965 355 |
7 348 450 |
7 752 614 |
8 179 008 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 224 035 |
146 881 357 |
154 959 832 |
163 482 622 |
|
Személyi juttatások |
34 786 387 |
36 699 638 |
38 718 118 |
40 847 615 |
Közhatalmi bevételek |
12 466 000 |
13 151 630 |
13 874 970 |
14 638 093 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 802 891 |
2 957 050 |
3 119 688 |
3 291 271 |
Működési bevételek |
5 585 890 |
5 893 114 |
6 217 235 |
6 559 183 |
|
Dologi kiadások |
27 650 506 |
29 171 284 |
30 775 704 |
32 468 368 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 991 994 |
5 266 554 |
5 556 214 |
5 861 806 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
9 627 730 |
10 157 255 |
10 715 904 |
11 305 279 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
336 039 509 |
354 521 682 |
374 020 375 |
394 591 495 |
|||||
|
Felújítások |
8 466 040 |
8 931 672 |
9 422 914 |
9 941 174 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
424 365 057 |
447 705 135 |
472 328 918 |
498 307 008 |
Költségvetési bevételek |
220 438 493 |
232 562 610 |
245 353 554 |
258 847 999 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 475 661 |
1 556 822 |
1 642 448 |
1 732 782 |
Maradvány igénybevétele |
205 402 225 |
216 699 347 |
228 617 811 |
241 191 791 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 475 661 |
1 556 822 |
1 642 448 |
1 732 782 |
Finanszírozási bevételek |
205 402 225 |
216 699 347 |
228 617 811 |
241 191 791 |
|
Kiadások összesen |
425 840 718 |
449 261 957 |
473 971 365 |
500 039 790 |
Bevételek összesen |
425 840 718 |
449 261 957 |
473 971 365 |
500 039 790 |
18. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG |
Megnevezés |
fő |
|
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
1 |
|
041237 |
Közmunka programban résztvevők |
8 |
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|
082092 |
Közművelődés |
1 |
|
066020-066010-013320 |
Város- és községgazdálkodás, zöldterület, köztemető |
1 |
|
Önkormányzat összesen |
12 |
|
19. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
Személyi juttatások |
2 898 865 |
2 898 865 |
2 898 865 |
2 898 865 |
2 898 865 |
2 898 865 |
2 898 865 |
2 898 865 |
2 898 865 |
2 898 865 |
2 898 865 |
2 898 872 |
34 786 387 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
233 574 |
233 574 |
233 574 |
233 574 |
233 574 |
233 574 |
233 574 |
233 574 |
233 574 |
233 574 |
233 574 |
233 577 |
2 802 891 |
|
Dologi kiadások |
2 073 626 |
1 863 876 |
1 863 876 |
2 073 626 |
1 863 876 |
6 308 876 |
2 073 626 |
1 863 876 |
1 863 876 |
2 073 626 |
1 863 876 |
1 863 876 |
27 650 512 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 495 997 |
2 495 997 |
4 991 994 |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
441 740 |
5 934 942 |
1 500 000 |
1020662 |
23 450 |
241 740 |
200 000 |
265 190 |
9 627 724 |
||||
|
Felhalmozási kiadások |
1 053 040 |
936 991 |
327 736 518 |
2 413 000 |
7 366 000 |
5 000 000 |
344 505 549 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 475 661 |
1 475 661 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
7 123 466 |
10 931 257 |
7 549 355 |
6 226 727 |
5 956 756 |
337 177 833 |
7 860 805 |
15 058 312 |
9 996 315 |
5 471 255 |
4 996 315 |
7 492 322 |
425 840 718 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
5 263 547 |
5 263 547 |
5 263 547 |
5 263 547 |
5 263 547 |
5 263 547 |
5 263 547 |
5 263 547 |
5 263 547 |
5 263 547 |
5 263 547 |
5 263 547 |
63 162 564 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
90 000 |
139 134 035 |
139 224 035 |
||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
6 233 000 |
6 233 000 |
12 466 000 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
609 716 |
394 198 |
394 198 |
394 198 |
522 198 |
522 198 |
522 198 |
522 198 |
522 198 |
394 198 |
394 198 |
394 198 |
5 585 894 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
205 402 225 |
205 402 225 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
211 275 488 |
5 657 745 |
11 890 745 |
5 657 745 |
5 875 745 |
144 919 780 |
5 785 745 |
5 785 745 |
12 018 745 |
5 657 745 |
5 657 745 |
5 657 745 |
425 840 718 |
20. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2025. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2 026 |
2 027 |
2 028 |
2029 |
|||||
|
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke) |
|||||||
|
2. |
||||||||
|
3. |
||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke) |
|||||||
|
5. |
||||||||
|
6. |
||||||||
|
7 |
||||||||
|
8. |
Beruházás feladatonként |
|||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
16. |
Felújítás célonként |
|||||||
|
17. |
||||||||
|
28. |
Fejlesztési átadás |
|||||||
|
29. |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
1. |
Helyi adók |
12 466 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
12 466 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
22. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
6 994 000 |
0,00 |
0 |
|
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
10 792 012 Ft |
|
|
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
15 790 293 Ft |
|
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
6 994 000 |
- Ft |
|
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
1 978 600 Ft |
|
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
2 894 981 Ft |
|
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
0 |
2 747 000 Ft |
|
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
5 290 000 Ft |
|
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
994 925 Ft |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
1 455 721 Ft |
|
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
1 379 105 Ft |
||
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
2 017 832 Ft |
||
|
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
6 600 000 Ft |
||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
9 656 766 Ft |
||
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 062 300 Ft |
|||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
7 718 000 Ft |
||
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
88520 |
18 |
1 593 360 Ft |
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
6343500 |
12 |
6 343 500 Ft |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
15 654 860 Ft |
||
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
341 |
194 370 Ft |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
194 370 Ft |
|||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
2 270 000 Ft |
|
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 Ft |
||
|
Normatív állami támogatás összesen |
42 181 530 Ft |
||||
|
Szociális ágazati pótlék ( falugondok) |
284 760 Ft |
||||
|
kulturális ágazat bérfejlesztésének támogatása |
778 928 Ft |
||||
|
polgármester illemtény emelésének támogatása |
3 417 722 Ft |
||||
|
Támogatás összesen |
46 662 940 Ft |
23. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
cofog |
név |
személyi juttatás |
járulék |
dologi kiadás |
szoc. Ellátás |
működési c. tám. |
beruházás |
felújítás |
finanszírozás |
kiadás összesen |
|
011130 |
Önk. Igazgatási tev. |
6 965 355 Ft |
1 616 100 Ft |
1 546 900 Ft |
10 128 355 Ft |
|||||
|
013320 |
köztemető |
2 468 126 Ft |
320 856 Ft |
158 750 Ft |
2 947 732 Ft |
|||||
|
013350 |
vagyongazdálkodás |
7 366 000 Ft |
7 366 000 Ft |
|||||||
|
018010 |
elszámolás közpi ktgvvel |
778 928 Ft |
1 475 661 Ft |
2 254 589 Ft |
||||||
|
018030 |
támogatási c. finansz. Műv. |
6 334 942 Ft |
6 334 942 Ft |
|||||||
|
041237 |
közfogl. Mintaprog. |
12 647 130 Ft |
818 612 Ft |
1 868 926 Ft |
936 991 Ft |
16 271 659 Ft |
||||
|
045160 |
utak karbantartása |
5 080 000 Ft |
5 080 000 Ft |
|||||||
|
062020 |
településfejl Projektek |
1 750 450 Ft |
327 736 518 Ft |
508 000 Ft |
329 994 968 Ft |
|||||
|
064010 |
közvilágítás |
3 660 000 Ft |
6 053 040 Ft |
9 713 040 Ft |
||||||
|
066010 |
zöldterület |
2 468 126 Ft |
320 856 Ft |
2 788 982 Ft |
||||||
|
066020 |
községgazdálkodás |
3 307 095 Ft |
429 922 Ft |
3 005 900 Ft |
6 742 917 Ft |
|||||
|
072312 |
fogorvosi ügyelet |
46 900 Ft |
46 900 Ft |
|||||||
|
082092 |
közművelődés |
2 216 355 Ft |
299 799 Ft |
1 342 390 Ft |
1 905 000 Ft |
5 763 544 Ft |
||||
|
104037 |
gyermekétkeztetés |
194 370 Ft |
194 370 Ft |
|||||||
|
107051 |
szociális étkeztetés |
6 543 720 Ft |
6 543 720 Ft |
|||||||
|
107052 |
házisegítségnyújtás |
839 000 Ft |
966 960 Ft |
1 805 960 Ft |
||||||
|
107055 |
falugondnoki szolgálat |
4 714 200 Ft |
612 846 Ft |
1 544 000 Ft |
6 871 046 Ft |
|||||
|
107060 |
szociális ellátások |
4 991 994 Ft |
4 991 994 Ft |
|||||||
|
900020 |
önk. Bevételek |
- Ft |
||||||||
|
Összesen |
34 786 387 Ft |
2 802 891 Ft |
27 650 506 Ft |
4 991 994 Ft |
9 627 730 Ft |
336 039 509 Ft |
8 466 040 Ft |
1 475 661 Ft |
425 840 718 Ft |
|
|
cofog |
név |
működési támogatás |
egyéb műk. C. támogatás |
felhalm. C tám. |
közhatalmi bevételek |
működési bevétel |
felhalm. Bevétel |
műd. C átvett pénz |
finanszírozás |
bevétel összesen |
|
011130 |
Önk. Igazgatási tev. |
3 417 722 Ft |
1 139 238 Ft |
60 Ft |
4 557 020 Ft |
|||||
|
013320 |
köztemető |
1 455 721 Ft |
1 455 721 Ft |
|||||||
|
013350 |
vagyongazdálkodás |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
|||||||
|
018010 |
elszámolás közpi ktgvvel |
- Ft |
||||||||
|
018030 |
támogatási c. finansz. Műv. |
15 684 292 Ft |
15 684 292 Ft |
|||||||
|
041237 |
közfogl. Mintaprog. |
15 360 390 Ft |
90 000 Ft |
640 000 Ft |
16 090 390 Ft |
|||||
|
045160 |
utak karbantartása |
2 017 832 Ft |
2 017 832 Ft |
|||||||
|
062020 |
településfejl. Projektek |
139 134 035 Ft |
189 717 933 Ft |
328 851 968 Ft |
||||||
|
064010 |
közvilágítás |
8 037 000 Ft |
8 037 000 Ft |
|||||||
|
066010 |
zöldterület |
2 894 981 Ft |
2 894 981 Ft |
|||||||
|
066020 |
községgazdálkodás |
9 656 766 Ft |
215 516 Ft |
9 872 282 Ft |
||||||
|
082092 |
közművelődés |
3 048 928 Ft |
3 048 928 Ft |
|||||||
|
104037 |
gyermekétkeztetés |
194 370 Ft |
194 370 Ft |
|||||||
|
107051 |
szociális étkeztetés |
1 593 360 Ft |
4 030 314 Ft |
5 623 674 Ft |
||||||
|
107052 |
házi segítségnyújtás |
- Ft |
||||||||
|
107055 |
falugondnoki szolgálat |
6 628 260 Ft |
6 628 260 Ft |
|||||||
|
107060 |
szociális ellátások |
7 718 000 Ft |
7 718 000 Ft |
|||||||
|
900020 |
önk. Bevételek |
12 466 000 Ft |
12 466 000 Ft |
|||||||
|
Összesen |
46 662 940 Ft |
155 633 663 Ft |
90 000 Ft |
12 466 000 Ft |
5 585 890 Ft |
- Ft |
- Ft |
205 402 225 Ft |
425 840 718 Ft |