Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.27.

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Végső előterjesztői indokolás

Beszámoló Nagyrada Község Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyrada Község Önkormányzat 2022.évi gazdálkodásának helyzetéről az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet.

A Képviselő-testületek által az önkormányzat 2022. évi költségvetésében megállapított előirányzat a beszámolási időszakban az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak az ellátáshoz szükséges feltételeket biztosította.

Mind a bevételek, mind a kiadások időarányosan alakultak a feladatellátás szintjén.

A gazdálkodásban a szigorú takarékosság mellett a feladatok rangsorolására került sor.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Nagyrada Község Önkormányzata a 2022.évben önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működött.

1. Működési bevételek A tényadatok részletezését az 1.2., 1.3. és 1.4., 1.5, 1.6. számú melléklet tartalmazza. A közfoglalkoztatásban megtermelt termények értékesítésének ellenértéke, helyiség bérleti díjai, Délzalai Vízmű bérleti díjai, szociális étkezés térítési díja, kamatbevételek szerepelnek ezen a bevételi rovaton.

2. Közhatalmi bevételek: 8 309 638 Ft folyt be. Az iparűzési adó kiegészítésére állami támogatást kapott az önkormányzat.

3. Az önkormányzat működési támogatása éves szinten 40 542 545 Ft volt, ebből

1. Általános támogatás 19 984 484 Ft

2. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 14 014 778 Ft

szociális étkezés 1 476 200 Ft

szünidei gyermekétkeztetés 107 730 Ft, visszafizetendő 26 790 Ft

szociális feladatok 6 865 000

Falugondnoki szolgálat 5 142 300 Ft

szociális ágazati pótlék 423 548 Ft

1. kulturális feladatok támogatása 2 2270 000 Ft

2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1 527 752 Ft. (szoc.tűzifa 1 089 025; kieső iparűzési adó támogatása 1 015 314 Ft, pm illetmény támogatása 1 957 827 Ft)

3. Elszámolásból származó bevétel 133 430 Ft (előző évi 2021. pótigény); HIPA korrekció 77 687 Ft

4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 159 502 Ft-ot kapott az önkormányzat, ezen belül:

elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatott támogatás) 9 565 574 Ft

egyéb fejezeti kezelésű eitól 593 928 Ft (kulturális bérfejlesztés támogatása)

5. Működési c. átvett pénzeszközök 5 000 Ft. (kölcsön visszatérülése)

6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: 16 783 583 Ft vismaior támogatás

7. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről

653 980 Ft közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás.

BFT: Szelemen hegy kilátó záró elszámolása 5 000 000 Ft

TOP belvíz 650 000 Ft.

Zala Kétkeréken….190 682 293 Ft

8. Felhalmozási bevételek: 300 000 Ft ingatlan értékesítés

9. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 31 331 117 Ft, államháztartási megelőlegezés összege 1 764 178 Ft volt.

A bevételeik összességében időarányosan teljesültek.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Kiadási előirányzatait és azok felhasználásait kiemelt előirányzati bontásban a 2. számú melléklet és a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A személyi kiadásoknál az éves teljesítés időarányos volt a módosított előirányzathoz viszonyítva. Közlekedési költségtérítés kiadása közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik, ugyanúgy, mint az egyéb személyi juttatások, ez a betegszabadság összege. 2022. márciustól közfoglalkoztatás keretein belül 1 fő munkavezető és 6 fő mezőgazdasági segédmunkás került alkalmazásra. 2022-ben az önkormányzat 1 főt 100 %-ban, 1 főt 85%-ban alkalmaz településüzemeltetésen. 1 fő 15 %-ban könyvtárosi feladatokat lát el. Falugondnoki szolgálaton 1 fő áll alkalmazásban. Polgármester tiszteletdíjas, 2022.06.-tól nyugdíjas.

járulék kiadások

– jellegüknél fogva – hasonlóképpen alakulnak, mint a személyi

kiadások.

dologi kiadások

jelentős része az intézményüzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges kiadás (energia, villany, gáz, telefon) volt.

Vásárolt élelmezés: szünidei étkezés 98 148 Ft, szociális étkezés 5 653 453 Ft.

Készletbeszerzés kiadásai (üzemeltetési és karbantartási anyagok, üzemanyag, nyomtatványok, eszközbeszerzések) főleg a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódtak. .

Szakmai tevékenység kiadásai: ügyvédi díjak, továbbá a pályázatokhoz kapcsolódó szakmai tevékenységek kiadásai szerepelnek. (eljárási díjak, igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyezési, tervezési díjak, közbeszerzési díjak).

Szolgáltatási kiadások: biztosítási díjak, bankköltség, szállítási költségek (hulladék, szoc étkezés, tűzifa), belső ellenőrzés, zene és táncoktatás, közvilágítási tevékenység, házi segítségnyújtás, közterület kaszálás, fogászati ügyelet használati díja. Összességében, a rendelkezésre álló előirányzatokra a teljesítés megfelelő.

Egyéb dologi kiadások: tagdíjak, kerekítési különbözet kiadásai, TOP belvíz visszafizetett összegkésedelmi kamata.

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

részletezése 2/4. melléklet. Top belvíz támogatás visszafizetése 15 066 186 Ft; MFP temető támogatás visszafizetése 189 720 Ft; Háziorvosi ügyeletnek 1 494 000 Ft, házi segítségnyújtás kiegészítő támogatása 800 450 Ft; egyesületek támogatása 250 000 Ft

pénzbeli juttatás

előirányzata és teljesülését 2/5. számú melléklet tartalmazza. A települési támogatások összege 4 452 800 Ft.

Beruházási kiadásokból: ingatlan:

egyéb tárgyi eszköz: közfoglalkoztatás 514 945 Ft+áfa

vízmérő 17 900 Ft+áfa

falugondoki járműre gumi 342 000 Ft+áfa

Felújítási kiadások: ingatlanok: :

vismaior 14 983 800 Ft+áfa

ingatlan felújítás 496 744 Ft+áfa

belterületi utak 14 814 684 Ft+áfa

Egyéb felhalmozási célú kiadások: --

Finanszírozás kiadásai 1 646 204 Ft

A működési és a felhalmozási bevételek és kiadások 2022. évi mérlegét a 3. számú melléklet mutatja.

LÉTSZÁMADATOK ALAKULÁSA

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett (fő)		Módosított (fő)	Átlagos statisztikai állományi (fő)
Üzemeltetés	2		2	2
közfoglalkoztatott	7		7	7
polgármester		1	1	1
falugondok		1	1		1

Az eredeti és módosított létszámadatok engedélyezett keretszámok.

A tényleges adatok a beszámolási időszak átlagos statisztikai állományi létszámai.

Tisztelt fenntartó Képviselő-testületek!

Kérjük, hogy a 2022. évi gazdálkodásról szóló beszámolót megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Nagyrada, 2023………..

Tulok Ferenc

polgármester