Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 05. 11Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hatályos: 2024. 05. 11
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testületek által az önkormányzat 2023. évi költségvetésében megállapított előirányzat a beszámolási időszakban az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak az ellátáshoz szükséges feltételeket biztosította.
Mind a bevételek, mind a kiadások időarányosan alakultak a feladatellátás szintjén.
A gazdálkodásban a szigorú takarékosság mellett a feladatok rangsorolására került sor.
BEVÉTELEK ALAKULÁSA
Nagyrada Község Önkormányzata a 2023.évben önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működött.
1. Működési bevételek A tényadatok részletezését az 1.5. számú melléklet tartalmazza. A közfoglalkoztatásban megtermelt termények értékesítésének ellenértéke, helyiség bérleti díjai, biztosító kártérítése, szociális étkezés térítési díja, kamatbevételek szerepelnek ezen a bevételi rovaton.
2. Közhatalmi bevételek: 11 373 219 Ft folyt be. 1.2.sz melléklet részletezi
3. Az önkormányzat működési támogatása éves szinten 42 411 656 Ft volt, (1.3; 1.8) ebből
1. Általános támogatás 24 309 277 Ft
2. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 13 669 460 Ft
szociális étkezés 1 254 770 Ft, visszafizetendő 73 810 Ft
szünidei gyermekétkeztetés 95 190 Ft
szociális feladatok 6 169 000
Falugondnoki szolgálat 5 142 300 Ft, bérintézkedések támogatása 568 500 Ft
szociális ágazati pótlék 439 700 Ft
1. kulturális feladatok támogatása 2 270 000 Ft, bérintézkedések támogatása 778 928 Ft, visszafizetendő 593 928 Ft
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1 226 820 Ft. (szoc.tűzifa támogatása)
3. Elszámolásból származó bevétel 157 171 Ft (előző évi 2022. pótigény);
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.4.) 10 725 555 Ft-ot kapott az önkormányzat, ezen belül:
elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatott támogatás) 10 725 555 Ft
5. Működési c. átvett pénzeszközök 0 Ft. (1.6.)
6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: 66 964 704 Ft vismaior támogatás
7. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről
298 999 Ft közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás.
8. Felhalmozási bevételek: 10 000 000 Ft ingatlan értékesítés
9. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök: 400 000 Ft, vállalkozástól átvett támogatási összeg.
10. Finanszírozási bevételek: Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (1.7.; 6.) 200 349 847 Ft, államháztartási megelőlegezés összege 1 702 560 Ft volt.
A bevételeik összességében időarányosan teljesültek.
KIADÁSOK ALAKULÁSA
Kiadási előirányzatait és azok felhasználásait kiemelt előirányzati bontásban a 2. számú melléklet és a 4. sz. melléklet tartalmazza.
A
személyi kiadásoknál
az éves teljesítés időarányos volt a módosított előirányzathoz viszonyítva. Közlekedési költségtérítés kiadása közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik, ugyanúgy, mint az egyéb személyi juttatások, ez a betegszabadság összege. 2023. márciustól közfoglalkoztatás keretein belül 1 fő munkavezető és 5 fő mezőgazdasági segédmunkás került alkalmazásra. 2023-ben az önkormányzat 1 főt 100 %-ban, 1 főt 85%-ban alkalmaz településüzemeltetésen. 1 fő 15 %-ban könyvtárosi feladatokat lát el. Falugondnoki szolgálaton 1 fő áll alkalmazásban. Polgármester tiszteletdíjas, aki nyugdíjas.
A
járulék kiadások
– jellegüknél fogva – hasonlóképpen alakulnak, mint a személyi
kiadások.
A
dologi kiadások
jelentős része az intézményüzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges kiadás (energia, villany, gáz, víz, közvilágítás, telefon) volt.
Vásárolt élelmezés: szünidei étkezés 148 600 Ft, szociális étkezés 5 991 949 Ft.
Készletbeszerzés kiadásai (üzemeltetési és karbantartási anyagok, üzemanyag, nyomtatványok, eszközbeszerzések) főleg a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódtak. .
Szakmai tevékenység kiadásai: ügyvédi díjak, továbbá a pályázatokhoz kapcsolódó szakmai tevékenységek kiadásai szerepelnek. (eljárási díjak, igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyezési, tervezési díjak, közbeszerzési díjak).
Szolgáltatási kiadások: biztosítási díjak, bankköltség, szállítási költségek (hulladék, szoc étkezés, tűzifa), belső ellenőrzés, közvilágítási tevékenység, házi segítségnyújtás, közterület kaszálás, fogászati ügyelet használati díja. Összességében, a rendelkezésre álló előirányzatokra a teljesítés megfelelő.
Egyéb dologi kiadások: tagdíjak, kerekítési különbözet kiadásai, közbeszerzési szakértői tevékenység
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
részletezése 2.4. mellékletben.
A
pénzbeli juttatás
előirányzata és teljesülését 2.5. számú melléklet tartalmazza.
Beruházási kiadások és felújítási kiadások
részletezését a 2.6. sz. melléklet tartalmazza.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
: --
Finanszírozás kiadásai
1 465 393 Ft.
A működési és a felhalmozási bevételek és kiadások 2023. évi mérlegét a 3. számú melléklet mutatja.
Az Önkormányzat 2023. évi mérleg főösszege: 896 367 785 Ft. (5.), vagyonkimutatása a 8. sz mellékletben található.
LÉTSZÁMADATOK ALAKULÁSA
Költségvetési szervek megnevezése |
Engedélyezett (fő) |
Módosított (fő) |
Átlagos statisztikai állományi (fő) |
||
---|---|---|---|---|---|
Üzemeltetés, zölterület |
2 |
2 |
2 |
||
közfoglalkoztatott |
6 |
6 |
6 |
||
polgármester |
1 |
1 |
1 |
||
falugondok |
1 |
1 |
1 |
||
Az eredeti és módosított létszámadatok engedélyezett keretszámok.
A tényleges adatok a beszámolási időszak átlagos statisztikai állományi létszámai.