Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2025. 05. 14

Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.05.14.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testületek által az önkormányzat 2024. évi költségvetésében megállapított előirányzat a beszámolási időszakban az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak az ellátáshoz szükséges feltételeket biztosította.

Mind a bevételek, mind a kiadások időarányosan alakultak a feladatellátás szintjén.

A gazdálkodásban a szigorú takarékosság mellett a feladatok rangsorolására került sor.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Nagyrada Község Önkormányzata a 2024. évben önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működött.

1. Működési bevételek A tényadatok részletezését az 1.5. számú melléklet tartalmazza. A közfoglalkoztatásban megtermelt termények értékesítésének ellenértéke, helyiség bérleti díjai, szociális étkezés térítési díja, kamatbevételek szerepelnek ezen a bevételi rovaton.

2. Közhatalmi bevételek: 12 368 161 Ft folyt be. 1.2. melléklet részletezi

3. Az önkormányzat működési támogatása éves szinten 45 434 831 Ft volt, (1.3; 1.8) ebből

Általános támogatás 25 861 530 Ft (ebből a polgármesteri illetményhez és ktgtérítéshez nyújtott támogatás 1 957 827 Ft)

1. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 15 385 183 Ft

2. szociális étkezés 1 442 620 Ft

3. szünidei gyermekétkeztetés 132 810 Ft, pótigény 3 420 Ft

4. szociális feladatok 7 367 740 Ft

Falugondnoki szolgálat 6 047 200 Ft

szociális ágazati pótlék 394 813 Ft

1. kulturális feladatok támogatása 2 270 000 Ft, bérintézkedések támogatása 778 928 Ft

2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1 139 190Ft. (szoc.tűzifa támogatása)

3. Elszámolásból származó bevétel 0 Ft

4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

(1.4.) 13 622 993 Ft-ot kapott az önkormányzat, ezen belül:

elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatott támogatás) 13 622 993 Ft

5. Működési c. átvett pénzeszközök 0 Ft. (1.6.)

6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: 0 Ft

7. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről

554 570 Ft közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás.

8. Felhalmozási bevételek: 0 Ft ingatlan értékesítés

9. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök: 0 Ft

10. Finanszírozási bevételek: Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (1.7.; 6.) 213 923 603 Ft, államháztartási megelőlegezés összege 1 475 661 Ft volt.

A bevételeik összességében időarányosan teljesültek.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Kiadási előirányzatait és azok felhasználásait kiemelt előirányzati bontásban a 2. számú melléklet és a 4. sz. melléklet tartalmazza.

személyi kiadásoknál

az éves teljesítés időarányos volt a módosított előirányzathoz viszonyítva. Közlekedési költségtérítés kiadása közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik, ugyanúgy, mint az egyéb személyi juttatások, ez a betegszabadság összege. 2024. márciustól közfoglalkoztatás keretein belül 1 fő munkavezető és 6 fő mezőgazdasági segédmunkás került alkalmazásra. 2024-ben az önkormányzat 1 főt 100 %-ban, 1 főt 85%-ban alkalmaz településüzemeltetésen. 1 fő 15 %-ban könyvtárosi feladatokat lát el. Falugondnoki szolgálaton 1 fő áll alkalmazásban. Polgármester tiszteletdíjas, aki nyugdíjas.

járulék kiadások

– jellegüknél fogva – hasonlóképpen alakulnak, mint a személyi kiadások.

dologi kiadások

jelentős része az intézményüzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges kiadás (energia, villany, gáz, víz, közvilágítás, telefon) volt.

Vásárolt élelmezés: szünidei étkezés 140 408 Ft, szociális étkezés 5 106 936 Ft.

Készletbeszerzés kiadásai (üzemeltetési és karbantartási anyagok, üzemanyag, nyomtatványok, eszközbeszerzések) főleg a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódtak. .

Szakmai tevékenység kiadásai: ügyvédi díjak, továbbá a pályázatokhoz (Zala Kétkeréken…) kapcsolódó szakmai tevékenységek kiadásai szerepelnek. (eljárási díjak, igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyezési, tervezési díjak, közbeszerzési díjak).

Szolgáltatási kiadások: biztosítási díjak, bankköltség, szállítási költségek (hulladék, szoc étkezés, tűzifa), belső ellenőrzés, közvilágítási tevékenység, házi segítségnyújtás, autóbuszos személyszállítás testvértelepülés látogatásakor, fogászati ügyelet használati díja. Összességében, a rendelkezésre álló előirányzatokra a teljesítés megfelelő.

Egyéb dologi kiadások: tagdíjak, kerekítési különbözet kiadásai, közbeszerzési szakértői tevékenység

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

részletezése 2.4. mellékletben.

pénzbeli juttatás

előirányzata és teljesülését 2.5. számú melléklet tartalmazza.

Beruházási kiadások és felújítási kiadások

részletezését a 2.6. sz. melléklet tartalmazza.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

: --

Finanszírozás kiadásai

1 702 560 Ft.

A működési és a felhalmozási bevételek és kiadások 2024. évi mérlegét a 3. számú melléklet mutatja.

Az Önkormányzat 2024. évi mérleg főösszege: 881 213 220 Ft. (5.), 2024. évi maradvány összege (6.) 205 402 225 Ft, vagyonkimutatása a 8. sz mellékletben található.

LÉTSZÁMADATOK ALAKULÁSA

Költségvetési szervek megnevezése		Engedélyezett (fő)	Módosított (fő)	Átlagos statisztikai állományi (fő)
Üzemeltetés, zöldterület , köztemető,		2	3	3
közfoglalkoztatott		6	7	7
polgármester, alpolgármesterek	1		3	3
falugondok	1		1	1

Az eredeti és módosított létszámadatok engedélyezett keretszámok.

A tényleges adatok a beszámolási időszak átlagos statisztikai állományi létszámai.