Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 24Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a. f., és g pontokban meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja. Zalamerenye Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi összes bevételét 98.891.640 Ft eredeti előirányzattal 132.341.658 Ft módosított előirányzattal és 131.512.178 Ft teljesítéssel állapítja meg.
(2) Az összes bevételen belül az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit 37.989.470 Ft eredeti előirányzattal 42.065.032 Ft módosított előirányzattal és 41.235.552 Ft teljesítéssel állapítja meg az 1. és 2. mellékletek táblázatai szerint. A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 30.070.096 Ft eredeti előirányzattal 32.338.488 Ft módosított előirányzattal és 32.065.234 Ft teljesítéssel
b) felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 138.554 Ft eredeti előirányzattal 136.065 Ft módosított előirányzattal és 136.065 Ft teljesítéssel.
c) közhatalmi bevételeket 6.100.000 Ft eredeti előirányzattal 6.871.169 Ft módosított előirányzattal és 6.871.169 Ft teljesítéssel
d) működési bevételeket 1.630.820 Ft eredeti előirányzattal 2.249.310 Ft módosított előirányzattal és 1.693.084 Ft teljesítéssel
e) felhalmozási bevételeket 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal 0 Ft teljesítéssel
f) működési célú átvett pénzeszközöket 50.000 Ft eredeti előirányzattal 470.000 Ft módosított előirányzattal és 470.000 Ft teljesítéssel
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal és 0 Ft teljesítéssel
h) finanszírozási bevételeket maradvány igénybevételét 60.902.170 Ft eredeti előirányzattal 89.067.781 Ft módosított előirányzattal és 89.067.781 Ft teljesítéssel
i) államháztartáson belüli megelőlegezést 0 Ft eredeti előirányzattal 1.208.845 Ft módosított előirányzattal 1.208.845 Ft teljesítéssel
j) hitelfelvételt 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal 0 Ft teljesítéssel hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi összes kiadásait 98.891.640 Ft eredeti előirányzattal 132.341.658 Ft módosított előirányzattal és 90.676.433 Ft teljesítéssel állapítja meg. Az összes kiadásokon belül az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait 97.836.099 Ft eredeti előirányzattal 131.249.026 Ft módosított előirányzattal és 89.583.801 Ft teljesítéssel állapítja meg az 1. melléklet 1. és 3. táblázata szerint. A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások összesen 9.835.527 Ft eredeti előirányzattal 11.455.912 Ft módosított előirányzattal és 10.932.853 Ft teljesítéssel
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.360.340 Ft eredeti előirányzattal 1.554.047 Ft módosított előirányzattal és 1.529.946 Ft teljesítéssel
c) dologi kiadásokat 15.714.076 Ft eredeti előirányzattal 16.897.747 Ft módosított előirányzattal és 15.053.877 Ft teljesítéssel
d) ellátottak pénzbeli juttatásait 4.754.000 Ft eredeti előirányzattal 4.726.060 Ft módosított előirányzattal és 4.598.600 Ft teljesítéssel
e) egyéb működési célú kiadásokat 8.784.078 Ft eredeti előirányzattal 40.056.966 Ft módosított előirányzattal és 1.398.368 Ft teljesítéssel
f) beruházásokat 391.160 Ft eredeti előirányzattal 6.340.087 Ft módosított előirányzattal és 5.948.927 Ft teljesítéssel
g) felújításokat 56.996.918 Ft eredeti előirányzattal 50.217.925 Ft módosított előirányzattal 50.120.948 Ft teljesítéssel
h) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft eredeti előirányzattal 282 Ft módosított előirányzattal és 282 Ft teljesítéssel
(4) Az Önkormányzat felújítási, valamint a beruházási célú kiadásait az 1. melléklet 6. táblázatában foglaltak szerint, célonkénti részletezésben állapítja meg.
(5) Finanszírozási célú kiadásokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Hiteltörlesztést 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal 0 Ft teljesítéssel
b) Támogatás megelőlegezést 1.055.541 Ft eredeti előirányzattal, 1.092.632 Ft módosított előirányzattal, 1.092.632 Ft teljesítéssel
2. § (1) Az Önkormányzat a 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az 1. melléklet 7. táblázatában részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 388.754.240 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását az 1. melléklet 13. táblázata szerint fogadja el.
3. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését az 1. melléklet 9. táblázata szerint fogadja el.
4. § A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves bontásban az 1. melléklet 10. táblázata szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott évi beszámolók tartalmazzák.
5. § Az Önkormányzat 2022. évi maradványát az 1. melléklet 11. táblázata, annak felhasználását az 1. melléklet 12. táblázatának megfelelően jóváhagyja.
6. § Az Önkormányzat 2022. évi mérlegét, eredmény-kimutatását az 1. mellélet 7. és 8. táblázatának megfelelően, fogadja el.
7. § Az Európai Uniós forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését az 1. melléklet 16. táblázata szerint hagyja jóvá.
8. § A 2022. évi pénzeszközök változását az 1. melléklet 14. táblázata szerint fogadja el a Képviselőtestület.
9. § A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 1. mellékletének 15. táblázata szerint tudomásul veszi.
10. § Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát az 1. melléklet 17. táblázata szerint hagyja jóvá.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.