Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a. f., és g pontokban meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.07.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja. Zalamerenye Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi összes bevételét 77.253.921 Ft eredeti előirányzattal 83.504.975 Ft módosított előirányzattal és 82.361.634 Ft teljesítéssel állapítja meg.
(2) Az összes bevételen belül az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit 37.253.921 Ft eredeti előirányzattal 41.416.925 Ft módosított előirányzattal és 40.273.584 Ft teljesítéssel állapítja meg az 1. és 2. mellékletek táblázatai szerint. A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 29.559.050 Ft eredeti előirányzattal 32.630.245 Ft módosított előirányzattal és 32.504.885 Ft teljesítéssel
b) felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal és 0 Ft teljesítéssel.
c) közhatalmi bevételeket 6.160.000 Ft eredeti előirányzattal 6.338.684 Ft módosított előirányzattal és 5.511.364 Ft teljesítéssel
d) működési bevételeket 1.404.871 Ft eredeti előirányzattal 1.942.996 Ft módosított előirányzattal és 1.752.335 Ft teljesítéssel
e) felhalmozási bevételeket 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal 0 Ft teljesítéssel
f) működési célú átvett pénzeszközöket 130.000 Ft eredeti előirányzattal 505.000 Ft módosított előirányzattal és 505.000 Ft teljesítéssel
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal és 0 Ft teljesítéssel
h) finanszírozási bevételeket maradvány igénybevételét 40.000.000 Ft eredeti előirányzattal 40.835.745 Ft módosított előirányzattal és 40.835.745 Ft teljesítéssel
i) államháztartáson belüli megelőlegezést 0 Ft eredeti előirányzattal 1.252.305 Ft módosított előirányzattal 1.252.305 Ft teljesítéssel
j) hitelfelvételt 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal 0 Ft teljesítéssel hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi összes kiadásait 77.253.921 Ft eredeti előirányzattal 83.504.975 Ft módosított előirányzattal és 40.864.356 Ft teljesítéssel állapítja meg. Az összes kiadásokon belül az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait 76.082.167 Ft eredeti előirányzattal 82.315.693 Ft módosított előirányzattal és 39.675.074 Ft teljesítéssel állapítja meg az 1. melléklet 1. és 3. táblázata szerint. A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások összesen 11.338.175 Ft eredeti előirányzattal 12.842.143 Ft módosított előirányzattal és 12.764.603 Ft teljesítéssel
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.682.957 Ft eredeti előirányzattal 1.805.784 Ft módosított előirányzattal és 1.805.784 Ft teljesítéssel
c) dologi kiadásokat 15.654.929 Ft eredeti előirányzattal 15.944.426 Ft módosított előirányzattal és 12.495.204 Ft teljesítéssel
d) ellátottak pénzbeli juttatásait 4.487.000 Ft eredeti előirányzattal 4.434.000 Ft módosított előirányzattal és 4.434.000 Ft teljesítéssel
e) egyéb működési célú kiadásokat 36.419.106 Ft eredeti előirányzattal 37.165.085 Ft módosított előirányzattal és 1.701.357 Ft teljesítéssel
f) beruházásokat 6.500.000 Ft eredeti előirányzattal 5.321.671 Ft módosított előirányzattal és 3.531.332 Ft teljesítéssel
g) felújításokat 0 Ft eredeti előirányzattal 4.802.584 Ft módosított előirányzattal 2.942.794 Ft teljesítéssel
h) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal és 0 Ft teljesítéssel
(4) Az Önkormányzat felújítási, valamint a beruházási célú kiadásait az 1. melléklet 6. táblázatában foglaltak szerint, célonkénti részletezésben állapítja meg.
(5) Finanszírozási célú kiadásokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Hiteltörlesztést 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal 0 Ft teljesítéssel
b) Támogatás megelőlegezést 1.171.754 Ft eredeti előirányzattal, 1.189.282 Ft módosított előirányzattal, 1.189.282. Ft teljesítéssel
2. § (1) Az Önkormányzat a 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az 1. melléklet 7. táblázatában részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 381.463.227 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását az 1. melléklet 13. táblázata szerint fogadja el.
3. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését az 1. melléklet 9. táblázata szerint fogadja el.
4. § A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves bontásban az 1. melléklet 10. táblázata szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott évi beszámolók tartalmazzák.
5. § Az Önkormányzat 2023. évi maradványát az 1. melléklet 11. táblázata, annak felhasználását az 1. melléklet 12. táblázatának megfelelően jóváhagyja.
6. § Az Önkormányzat 2023. évi mérlegét, eredmény-kimutatását az 1. mellélet 7. és 8. táblázatának megfelelően, fogadja el.
7. § Az Európai Uniós forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését az 1. melléklet 16. táblázata szerint hagyja jóvá.
8. § A 2023. évi pénzeszközök változását az 1. melléklet 14. táblázata szerint fogadja el a Képviselőtestület.
9. § A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 1. mellékletének 15. táblázata szerint tudomásul veszi.
10. § Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát az 1. melléklet 17. táblázata szerint hagyja jóvá.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.