Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelete

Gelsesziget Község Önkormányzatának 6/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2017. 05. 06

Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelete

Gelsesziget Község Önkormányzatának 6/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

2017.05.06.

Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ötv. és Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat 2016.évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint a pénzmaradvány jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Gelsesziget Községi Önkormányzata a 2016.évi költségvetésének végrehajtását

35.205.929,-Ft bevétellel

30.443.669,-Ft kiadással

az 1. és 2. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat vagyonát a 2016. december 31-i mérlegadatok alapján 121.739.562,-Ft eszköz és ugyanannyi forrás összeggel állapítja meg a 5. számú melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat 2016.évi maradvány-, és eredmény kimutatását az 6.,7. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

2. §

(1) A 2016.évi bevételek és kiadások pénzforgalmi előirányzatainak és teljesítésének részletezését az 1. és 2. számú mellékletek forrásonként és kiadási nemenként tartalmazzák, melyet a Képviselő-testület módosítás nélkül jóváhagy.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 3. számú melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

(3) A vagyonkimutatást a 8. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet, valamint a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. számú melléklet tartalmazza.

3. §

A beszámolóra vonatkozó részletes információt a költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges értékelés szerint a Képviselő-testület elfogadja.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követően lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Gelsesziget Község Önkormányzata 2016. évi bevételeinek teljesítése

			Ft-ban
*Megnevezés*	*eredeti* *előirányzat*	*módosított* *előirányzat*	*teljesítés*
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
*1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*	*24 272 660*	*27 657 490*	*26 125 362*
1.1. Működési és tulajdonosi bevételek	1 809 000	2 055 809	2 045 242
1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	3 090 000	3 350 374	2 765 167
1.2.1.Közhatalmi bevételek	3 080 000	3 340 374	2 765 026
1.2.2. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	141
1.3. Működési támogatások	15 960 660	18 677 822	18 677 822
1.3.1. Feladatalapú költségvetési támogatások	15 960 660	16 337 562	16 337 562
1.3.2. Központosított előirányzatok működési célú	0	0	0
1.3.3. Helyi önkorm.kiegészítő támogatása	0	2 340 260	2 340 260
1.4. Egyéb működési támogatások	3 413 000	3 573 485	2 637 131
1.4.1. Működési célú támogatások Áht-n belülről össz.	3 363 000	3 433 485	2 607 131
1.4.1.1. Központi költségvetési szervtől átvett	128 000	128 000	98 600
1.4.1.2. Elkülőnített állami pénzalapoktól átvett	3 235 000	3 305 485	2 508 531
1.4.1.3. Önkormányzat költségvetési szervektől átvett
1.4.2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány	0	0	0
1.4.4. Működási célú visszatér.kölcsönök Áht-n kívülről	50 000	140 000	30 000
*2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immater.javak értékesítése	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebevételei	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási célú
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.3.1. Támogatásértékű fehalmozási bevételek összesen
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány
*4. Pénzforgalom nélküli bevételek*	0	0	0
*5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*24 272 660*	*27 657 490*	*26 125 362*
*6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele*	*8 424 000*	*8 424 304*	*8 424 304*
6.1. Működési célra	8 424 000	8 424 304	8 424 304
6.2. Felhalmozási célra
*7. Finanszírozási bevételek*	0	*656 263*	*656 263*
*8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és a külső* *finanszírozási műveletekkel együtt*	*32 696 660*	*36 738 057*	*35 205 929*

1.2. melléklet

Az önkormányzat működési bevételeKözhatalmi bevételek részletezése

			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Iparűzési adó	1 200 000	1 200 000	781 250
2. Magánszemélyek kommunális adó	1 000 000	1 217 367	1 217 367
3. Talajterhelési díj	300 000	334 033	176 535
4. Gépjárműadó	580 000	588 974	589 874

Helyi adók összesen	3 080 000	3 340 374	2 765 026

Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek részletezése
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Pótlékok, bírságok
2. Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	141
Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek összesen	10 000	10 000	141

1.3. melléklet

Működési támogatások részletezése

			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Támogatások	15 826 660	16 203 958	16 203 958
1.1. Általános támogatások	9 432 464	9 809 762	9 809 762
1.2. Egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 194 196	5 194 196	5 194 196
1.4. Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2. Ágazati pótlék	134 000	133 604	133 604
3. Helyi önkorm.ktgvetési és kiegészítő támogatások (vízmű, tűzifa)		2 340 260	2 340 260
*Működési támogatások összesen*	*15 960 660*	*18 677 822*	*18 677 822*

1.4. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Támogatásértékű működési kiadások	3 363 000	3 433 485	2 607 131
1.1. Központi költségvetési szervtől	128 000	128 000	98 600
1.2. Elkülönített állami pénzalapok	3 235 000	3 305 485	2 508 531
1.3. Önkormányzati költségvetési szervektől
2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről	0	0	0
*Egyéb működési bevételek összesen*	*3 363 000*	*3 433 485*	*2 607 131*

1.5. melléklet

Működési bevételek részletezése

			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.Önkormányzati vagyon bérbeadása (bérleti díj)	10 000	10 000
2.Szolgáltatások ellenértéke		10 000	10 000
2. Üzemeltetésre átadás (szennyvíztisztitó)	278 000	336 604	336 604
3. Ellátási díjak	1 511 000	1 689 205	1 689 205
4. Kamatbevételek	10 000	10 000	9 433
*Tulajdonosi működési bevételek összesen*	*1 809 000*	*2 055 80*9	*2 045 242*

1.6. melléklet

Támogatási kölcsönök visszatérülésének részletezése

			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú (szociális kölcsön)	50 000	140 000	30 000
2. Felhalmozási célú (munkáltatói kölcsön)	0	0	0
*Támogatási kölcsönök viszatérülése összesen*	*50 000*	*140 000*	*30 000*

1.7. melléklet

Előző évek pénzmaradványának részletezése

			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú pénzmaradvány	8 424 000	8 424 000	8 424 304
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány
*Előző évek pénzmaradvány összesen*	*8 424 000*	*8 424 000*	*8 424 304*

2. melléklet

Gelsesziget Község Önkormányzata 2016. évi kiadásainak teljesítése

			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
*1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	*20 514 000*	*30 894 438*	*29 303 998*
1.1. Személyi juttatások	6 345 000	6 505 350	5 852 846
1.2. Munkaadót terhelő járulékok	1 273 000	1 352 170	1 329 182
1.3.Dologi és egyéb folyó kiadások	9 656 000	17 175 112	16 416 789
1.4. Egyéb működési kiadások	3 240 000	5 861 806	5 705 181
1.4.1. Működési célú támogatás áht.-n belül	1 132 000	1 342 000	1 257 020
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre	61 000	2 010 100	1 982 200
1.4.3.Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 047 000	2 438 160	2 394 415
1.4.4. Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	71 546	71 546
*2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*5 000 000*	*507 330*	*416 604*
2.1. Beruházási kiadások Áfa-val		80 000	80 000
2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	5 000 000	427 330	336 604
2.3.Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány
*3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése*	0	*90 000*	*90 000*
*4. Pénzforgalom nélküli kiadások*	*6 549 593*	*4 613 222*	0
4.1. Általános tartalék	6 549 593	4 613 222
4.2. Céltartalék
*5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*32 063 593*	*36 104 990*	*29 810 602*
*6. Finanszírozási kiadások*	*633 067*	*633 067*	*633 067*
*7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és a külső* *finanszírozási műveletekkel együtt*	*32 696 660*	*36 738 057*	*30 443 669*

2.1. melléklet

Személyi juttatások részletezése

			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Gelsesziget Község Önkormányzat	6 345 000	6 505 350	5 852 846
1.1 Igazgatás	1 968 000	2 120 580	2 120 580
1.2. Közfoglalkoztatás	2 850 000	2 857 770	2 205 066
1.3. Falugondnok	1 527 000	1 527 000	1 527 200
*Személyi juttatások összesen*	*6 345 000*	*6 505 350*	*5 852 846*

2.2. melléklet

Munkaadót terhelő járulékok részletezése

			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Gelsesziget Község Önkormányzat	1 273 000	1 352 170	1 329 182
1.1 Igazgatás	468 000	468 000	456 516
1.2. Közfoglalkoztatás	385 000	464 170	453 110
1.3. Falugondnok	420 000	420 000	419 556
*Munkaadót terhelő járulékok összesen*	*1 273 000*	*1 352 170*	*1 329 182*

2.3. melléklet

Dologi és egyéb folyó kiadások részletezése

			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Gelsesziget Község Önkormányzat	9 656 000	17 175 112	16 416 789
1.1. Készletbeszerzés	1 315 000	1 845 558	1 637 665
1.2. Kommunikációs szolgáltatások	150 000	214 006	204 694
1.3. Szolgáltatási kiadások	5 568 000	11 083 843	10 737 541
1.4. Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	300 000	388 551	388 551
1.5. Működési célú Áfa	1 743 000	3 217 793	3 025 839
1.6. Egyéb dologi kiadások	580 000	425 361	422 499
*Dologi és egyéb folyó kiadások összesen*	*9 656 000*	*17 175 112*	*16 416 789*

2.4. melléklet

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú támogatás helyi önk.-nak és ktgvetési szervének	832 000	1 042 000	1 058 480
1.1. Közös hivatalhoz hozzájárulás	0	0	0
1.2. Óvoda működéséhez hozzájárulás	690 000	900 000	900 000
1.3. Óvoda étkeztetéshez hozzájárulás	0	0	0
1.4. Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás	0	0	0
1.5. Háziorvosi ügyelethez	142 000	142 000	158 480
1.6. Fogorvosi ellátáshoz hozzájárulás	0	0	0
2. Működési célú támogatás kistérségi társulásnak	120 000	120 000	98 540
3. Bursa Ösztöndíj	180 000	180 000	100 000
*Működési célú támogatások összesen*	*1 132 000*	*1 342 000*	*1 257 020*

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre részletezése
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Dél zalai Innovatív Vidékfejlesztési Egyesület	20 000	20 000	20 000
2. Fogorvosi ellátás	14 000	14 000	13 100
3. Foglalkoztatási rehabilitáció	27 000	27 000
4. Egyéb működési célú támog. Válak. (vízmű pály.)		1 949 100	1 949 100
*Működési célú támogatások összesen*	*61 000*	*2 010 100*	*1 982 200*

2.5. melléklet

Gelsesziget Község Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
2. Lakásfenntartási támogatás (normatív)
3. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás
4. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök pénzbeli támogatása	128 000	128 000	98 600
5. Óvodáztatási támogatás
6. Települési támogatás	1 919 000	2 310 160	2 295 815
*8. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi* *ellátások összesen*	*2 047 000*	*2 438 160*	*2 394 415*

3. melléklet

Gelsesziget Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege

			Ft-ban
Megnevezés	teljesítés	Megnevezés	teljesítés
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
*1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*	*26 095 362*	*1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*	*29 303 998*
1.1. Működési bevételek	2 045 242	1.1. Személyi juttatások	5 852 846
1.2. Közhatalmi bevételek	2 765 167	1.2. Munkaadót terhelő járulékok	1 329 182
1.3. Működési támogatások	18 677 822	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	16 416 789
1.4. Egyéb működési célú támogatások	2 607 131	1.4. Egyéb működési célú támogatások	3 310 766
		1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 394 415
*2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*	0	*2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*	*416 604*
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2.1. Beruházási kiadások Áfa-val	80 000
2.2. Felhalmozási jellegű támogatások		2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	336 604
2.3.Felhalmozási célú támogatások		2.3. Egyéb felhalmozási kiadások
*3. Támogatási kölcsönök visszatérülése*	*30 000*	*3. Támogatási kölcsönök nyújtása*	*90 000*
3.1. Működési célra	30 000	3.1. Működési célra	90 000
3.2. Felhalmozási célra		3.2. Felhalmozási célra
*4. Pénzforgalom nélküli bevételek*		*4. Pénzforgalom nélküli kiadások*
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 125 362	5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 810 602
6. Előző évi pénzmaradvány	8 424 304
6.1. Működési célra	8 424 304
6.2. Felhalmozási célra
*7. Finanszírozási bevételek összesen*	*656 263*	*6. Finanszírozási kiadások összesen*	*633 067*
8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	35 205 929	7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	30 443 669

4. melléklet

Gelsesziget Község Önkormányzat Kiadások alakulása tevékenységenként 2016. év

											Ft-ban
Megnevezés	Cofog	Foglalkoztatotti létszám	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	Szociálpol. ellátás	Műk.célú támogatások	Felhalm. Kiadás	Tartalék	Finansz. kiadás	Összesen
Közösségi hulladék	51040				63 332						63 332
Közutak üzemeltetése	45160				6 192 090						6 192 090
Óvodai működéshez	91110						900 000				900 000
Saját v. bérelt ingatlan	13350										0
Önkormányzat igazg.tev.	11130	5	2 120 580	456 516	859 569		2 067 640				5 504 305
Közvilágítás	64010				285 395						285 395
Zöldterület kezelés	66010				1 603 968						1 603 968
Fogorvosi szolgáltatás	72311						13 100				13 100
Háziorvosi ügyeletre	72112						158 480				158 480
Bursa ösztöndíj	94260						100 000				100 000
Rendszeres gyermekvéd.	104051					98 600					98 600
Települési támogatás	107060					2 295 815					2 295 815
Szociális étkeztetés	107051				2 464 163						2 464 163
Falugondnoki, tanyagondn.ell.	107055	1	1 527 200	419 556	844 232						2 790 988
Közfoglalkoztatás	41233	2	2 205 066	453 110	382 743						3 040 919
Közművelődési tevékenységek	82091				2 834 312			80 000			2 914 312
Könyvtári szolgáltatások	82044				278 731						278 731
Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése	52020							336 604			336 604
Sportlétes. működtetése	81030				26 985						26 985
Köztemető fenntartása	13320				581 267						581 267
Önkorm.elszámolásai	18010						71 546			633 067	704 613
Szociális kölcsön	61030						90 000				90 000
Önkorm.bevételek funkc.nem sor.	900020				2						2
*Mindösszesen*		8	*5 852 846*	*1 329 182*	*16 416 789*	*2 394 415*	*3 400 766*	*416 604*	0	*633 067*	*30 443 669*

5. melléklet

GELSESZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérlege 2016. évi

		adatok Ft-ban

Eszközök	Előző évi ktgv.-i beszám.záró adatai	Tárgyévi ktgv-i besz.záró adatai
*A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK*	*118 738 874*	*116 487 232*
I.Immateriális javak	0	0
II.Tárgyi eszközök	117 818 874	115 567 232
III.Befektetett pénzügyi eszközök	920 000	920 000
IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.
*B)FORGÓESZKÖZÖK*	0	0
I.Készletek	0	0
II.Értékpapírok	0	0
*C) PÉNZESZKÖZÖK*	*8 424 304*	*4 901 380*
1.Pénzeszközök	8 424 304	4 901 380
*D) KÖVETELÉSEK*	*302 712*	*350 950*
I. Költségvetési évben esedékes kötelezetts.	251 712	299 950
II. Költségvetési évet követően esedékes köt.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	51 000	51 000
*E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ* *OLDALI ELSZÁM.*	*139 120*	0
*F) aktív időbeli elhatárolások*
*ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:*	*127 605 010*	*121 739 562*

Források	Előző évi ktgv-i beszám.záró adatai	Tárgyévi ktg-i besz.záró adatai
*G)SAJÁT TŐKE*	*126 325 053*	*120 442 650*
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	219 612 636	219 612 636
2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 397 920	3 397 920
3. Felhalmozott eredmény	-96 820 654	-96 685 503
4. Mérleg szerinti eredmény	135 151	-5 882 403
*H)KÖTELEZETTSÉGEK*	*700 173*	*746 989*
I. Költségvetési évben esedékes kötelezetts.	67 106	90 726
II. Költségvetési évet követően esedékes köt.	633 067	656 263
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
*I) Egyéb sajátos forrásoldali elszám.*
*K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK*	*579 784*	*549 923*
1. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	579 784	549 923
*FORRÁSOK ÖSSZESEN*	*127 605 010*	*121 739 562*

6. melléklet

Gelsesziget Község Önkormányzat 2016. évi beszámolójához Maradványkimutatás

Megnevezés	Összegek Ft-ban
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 125 362
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	29 810 602
I. Alaptevékenység kölségvetési egyenlege	-3 685 240
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 080 567
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	633 067
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	8 447 500
A) Alaptevékenység maradványa	4 762 260
05 Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III. Vállalkozási tevék.költségvetési egyenlege	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV. Vállalkozási tevék.finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány (A+B)	4 762 260
D) Alaptevék. kötelezettségváll.terhelt maradványa	4 762 260
E) Alaptevékenyság szabad maradványa
F) Vállalkozási tevék. terhelő befiz.kötelez. (B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevék.felhaszn.maradványa (B-F)	0

7. melléklet

Gelsesziget Község Önkormányzat2016. évi költségvetési beszámolójáhozEredménykimutatás

			Ft-ban
*Megnevezés*	*Előző időszak*	*Módosítás*	*Tárgy időszak*
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 283 231		3 082 000
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 928 231		1 699 205
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	159 219		217 923
I. Tevékenység nettó eredményszemlélet bevétele	5 370 681	0	4 999 128
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0		0
II. Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 036 610		18 677 822
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 296 913		2 607 131
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételei	1 023 920		180 451
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	21 357 443	0	21 465 404
09 Anyagköltség	970 634		1 363 330
10 Igénybevett szolgáltatások értéke	6 181 253		11 264 360
11 Eladott áruk beszerzési értéke	12 843		274 340
12 Eladott (közvetített) szolgáltatásokértéke	0		0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	7 164 730	0	12 902 030
13 Bérköltség	4 428 161		3 563 511
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 121 010		2 240 580
15 Bérjárulékok	1 103 011		1 348 076
V. Személyi jellegű ráfordítások	7 652 182	0	7 152 167
VI. Értékcsökkenési leírás	5 134 807		2 651 114
VII. Egyéb ráfordítások	6 325 387		9 651 057
*A) Tevékenységek eredménye*	*451 018*	0	*-5 891 836*
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés
17 Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei	9 337		9 433
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszeml.bev.
18/a ebből: árfolyamveszteség
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.	9 337	0	9 433
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	14
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszk.értékvesztése
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
21/a ebből: árfolyamveszteség
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	14	0	0
*B) Pénzügyi műveletek eredménye*	*9 323*	0	*9 433*
*C) Szokásos eredmény*	*460 341*	0	*-5 882 403*
22 Felhalmozási célú támog.eredményszemléletű bev.	0		0
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	53 547		0
X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	53 547	0	0
*XI. Rendkívüli ráfordítások*	*378 737*		0
*D) Rendkívüli eredmény*	*-325 190*	0	0
*E) Mérleg szerinti eredmény*	*135 151*	0	*-5 882 403*

8. melléklet

Gelsesziget Község ÖnkormányzatVAGYONKIMUTATÁSa könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről2016. év

		Adatok: forintban!
ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	117 818 874	115 567 232
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	117 116 579	114 891 596
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	92 373 418	90 752 553
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	24 743 161	24 139 043
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	702 295	675 636
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	702 295	675 636
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	920 000	920 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	920 000	920 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	920 000	920 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT *ESZKÖZÖK (01+02+28+44)*	45.	*118 738 874*	*116 487 232*
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
*B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)*	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	44 155	212 750
III. Forintszámlák	51.	8 380 149	4 688 630
IV. Devizaszámlák	52.
*C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)*	53.	*8 424 304*	*4 901 380*
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	251 712	299 950
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	51 000	51 000
*D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)*	57.	*302 712*	*350 950*
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	139 120
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz- helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
*E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)*	60.	*139 120*
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	127 605 010	121 739 562

Gelsesziget Község Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

		Adatok: forintban!
FORRÁSOK	Sorszám	*Előző időszak*	*Tárgyi időszak*
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	219 612 636	219 612 636
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 397 920	3 397 920
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-96 820 654	-96 685 503
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	135 151	-5 882 403
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	126 325 053	120 442 650
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	67 106	90 726
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	633 067	656 263
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	700 173	746 989
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	579 784	549 923
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	127 605 010	121 739 562

9. melléklet

GELSESZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVBEN NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

*Támogatás* *kedvezményezettje*	*Adóelengedés*			*Adókedvezmény*			*Egyéb*			*Összesen* *eFt*
*Támogatás* *kedvezményezettje*	*jogcím* *jellege*	*mértéke %*	*Összeg* *eFt*	*jogcím* *jellege*	*mértéke %*	*Összeg* *eFt*	*jogcím jellege*	*mértéke %*	*Összeg* *eFt*	*Összesen* *eFt*
Szociális helyzet miatti elbírálás térítési dj
Helyi adó (kommuális adó)
Gépjárműadó
Lakásépítés, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
*Összes közvetett* *támogatás*

10. melléklet

GELSESZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJATöbb éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

adatok ezer Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kifizetés 2015. év elött	Kifizetés 2016. évben	Kifizetés összesen	Kiadás vonzata évenként			Összesen
Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kifizetés 2015. év elött	Kifizetés 2016. évben	Kifizetés összesen	2017. év	2018. év	2019. év és azt követő években	Összesen
Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0
1.
2.				0				0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0
1.
2.
3.