Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 10- 2022. 05. 24

Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.10.

Gelsesziget Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és Gelsesziget Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.

A költségvetés összesített bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 38.112.687.- Ft költségvetési bevétellel, 38.112.687.- Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését:

1. Tárgyévi költségvetési bevételek fő összegét 38 112 687,- forintban

aa) működési költségvetést 26 620 300,- forintban

ab) felhalmozási költségvetést 0,- forintban

ac) finanszírozási bevételek 11 492 387,- forintban

1. Tárgyévi költségvetési kiadások fő összegét 38 112 687,- forintban

ba) működési költségvetést 31 173 613,- forintban

bb) felhalmozási költségvetést 6 041 851,- forintban

bc) pénzforgalom nélküli kiadások 0,- forintban

bd) finanszírozási kiadások 897 223,- forintban

1. Tárgyévi költségvetési hiány összegét 0,- forintban

állapítja meg.

1. A költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló előző évek pénzmaradványát 11 492 387,- forintban

da) működési célra 6 492 397,- forintban

db) felhalmozási célra 4 999 990,- forintban

1. Hitel – felhalmozási 0,- forintban

hagyja jóvá.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított egységes rovatrend szerinti kiemelt költségvetési bevételek és költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagozódásban az 1.2 melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(5) A költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2.1., 2.2., mellékletek szerint állapítja meg.

(6) A költségvetési bevételek előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 3.1., 3.2.,. mellékletek szerint állapítja meg.

(7) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, 4. melléklet tartalmazza.

1. az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

2. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak célonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7.1 melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejenek végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 7.2. mellékletben határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A költségvetési hiány külső finanszírozására valamint a költségvetési többlet falhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat a kiadások között 7 467 092,- forint általános tartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint. Az önkormányzat költségvetése tartalékot állapít meg.

(8) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésében tervezett lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat támogatásokra, kölcsönökre fordítandó kiadásait a 12.1 melléklet a bevételeit a 12.2 melléklet rögzíti.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében tételesen szereplő, vagy forintban ki nem mutatható közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(11) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet szerint állapítja meg.

(13) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatát a 16. melléklet tartalmazza.

Rendkívüli kiadások finanszírozása és a rendkívüli bevételekre vonatkozó jogszabályok

4. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát.

A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel.

(3) A költségvetési szerv a költségvetési év során keletkező többletbevételéről a Képviselő - testületet tájékoztatni köteles. A többletbevétel felhasználását a Képviselő - testület adott feladat ellátására engedélyezheti.

Támogatások folyósítása és elszámolása

5. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni.

Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(7) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(8) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet

(9) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 200 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(10) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 200 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(11) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

Az előirányzatok módosítása

7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(7) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével, az Áht.-ban meghatározottak figyelembevételével minden negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen- kivéve az első negyedévet-, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(9) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A gazdálkodás szabályai

8. § (1) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(2) Az önkormányzat az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

(3) A költségvetési szerv felhalmozási célú többletbevételeit csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatja fel.

(4) Az önkormányzat vezetője jogosult saját hatáskörben a rendelkezésükre bocsátott előirányzatok között kiemelt főcsoportokon belül átcsoportosítást végrehajtani a központi rendelkezések figyelembe vétele mellett, kivéve a víz-, villany- és gázenergiára tervezett előirányzatát.

(5) Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a helyben szokásos módon a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenségbiztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

(3) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10. § (1) A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni saját belső ellenőrzése megszervezéséről.

Vegyes rendelkezések

11. § (1) Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2021. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2020. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.

(2) Gelsesziget Község Önkormányzatának gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, a beszámolás rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2021. évi költségvetésről szóló 2020 évi. XC. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben előírtak az irányadók.

(3) A Képviselő – testület a 2021. évben a nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok közzétételét 200.000.- Ft-ot meg nem haladó értékhatár alatt mellőzi.

Záró és vegyes rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1.1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (forint)

	Összes:	Önkormányzat
	Összes:	Önkormányzat
K1. Személyi juttatások	7 413 416	7 413 416
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 068 600	1 068 600
K3. Dologi kiadások	12 149 199	12 149 199
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 589 000	2 589 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	7 953 398	7 953 398
K6. Beruházási kiadások	5 351 399	5 351 399
K7. Felújítások	690 452	690 452
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	37 215 464	37 215 464
K9. Finanszírozási kiadások	897 223	897 223
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	38 112 687	38 112 687
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 904 929	22 904 929
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	2 155 000	2 155 000
B4. Működési bevételek	1 560 371	1 560 371
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	26 620 300	26 620 300
B8. Finanszírozási bevételek	11 492 387	11 492 387
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	38 112 687	38 112 687

1.2. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN		forint	forint	forint
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi teljesítés	2020. évi várható (teljesítés)	2021. évi Költségvetési előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 929 495	5 511 829	3 337 236
Külső személyi juttatások	K12	3 493 208	3 778 430	4 076 180
Személyi juttatások	K1	7 422 703	9 290 259	7 413 416
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 327 110	1 508 385	1 068 600
Készletbeszerzés	K31	1 961 023	2 109 452	1 885 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	176 192	207 118	160 000
Szolgáltatási kiadások	K33	9 074 362	11 931 866	6 789 188
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	340 000	0	350 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 474 693	3 917 177	2 965 011
Dologi kiadások	K3	15 026 270	18 165 613	12 149 199
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42			72 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 225 540	2 675 700	2 517 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 225 540	2 675 700	2 589 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502		11 050
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 485 816	988 362	440 106
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 657 300	1 051 800	46 200
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Tartalékok-általános	K513			7 467 092
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 143 116	2 051 212	7 953 398
Működési költségvetés előirányzat csoport		30 144 739	33 691 169	31 173 613
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	426 677	44 323
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 260 252	39 370	4 213 700
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	455 471	22 597	1 137 699
Beruházások	K6	2 142 400	106 290	5 351 399
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			543 663
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			146 789
Felújítások	K7	0	0	690 452
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 142 400	106 290	6 041 851
Költségvetési kiadások	K1-K8	32 287 139	33 797 459	37 215 464
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	769 577	875 405	897 223
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	866 390	875 405	897 223
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	866 390	875 405	897 223
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		33 153 529	34 672 864	38 112 687
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2018. évi teljesítés	2019. évi várható (teljesítés)	2020. évi Költségvetési előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	23 912 641	23 820 839	22 430 579
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 594 808	2 360 381	474 350
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	25 507 449	26 181 220	22 904 929
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	1 218 250	1 237 500	1 250 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 541 287	1 034 136	800 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	205 663	182 638	105 000
Közhatalmi bevételek	B3	2 965 200	2 454 274	2 155 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	975 200	1 460 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 000	15 000	15 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	204 452	0	205 000
Ellátási díjak	B405	1 809 840	1 681 420	1 339 371
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	94	111	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411
Működési bevételek	B4	3 004 586	3 156 531	1 560 371
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Működési költségvetés előirányzat csoport		31 477 235	31 792 025	26 620 300
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		4 999 990
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	4 999 990	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	4 999 990	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	31 477 235	36 792 015	26 620 300
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	8 901 955	8 377 608	6 492 397
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		0	4 999 990
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	8 901 955	8 377 608	11 492 387
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	961 827	897 223	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	9 863 782	9 274 831	11 492 387
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	9 863 782	9 274 831	11 492 387
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		41 341 017	46 066 846	38 112 687

2.1. melléklet

Kiadások (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 337 236			3 337 236
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	0			0
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0			0
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 337 236	0	0	3 337 236
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 024 180			3 024 180
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 052 000			1 052 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0
Külső személyi juttatások	K12	4 076 180	0	0	4 076 180
Személyi juttatások	K1	7 413 416	0	0	7 413 416
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 068 600			1 068 600
Szakmai anyagok beszerzése	K311	115 000			115 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 770 000			1 770 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	1 885 000	0	0	1 885 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000			120 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000			40 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	160 000			160 000
Közüzemi díjak	K331	810 000			810 000
Vásárolt élelmezés	K332	2 002 391			2 002 391
Bérleti és lízing díjak	K333	120 000			120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 890 310			1 890 310
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 001 487			1 001 487
Egyéb szolgáltatások	K337	965 000			965 000
Szolgáltatási kiadások	K33	6 789 188	0		6 789 188
Kiküldetések kiadásai	K341	5 000			5 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	345 000			345 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000	0		350 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 280 011			2 280 011
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	685 000			685 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 965 011	0	0	2 965 011
Dologi kiadások	K3	12 149 199	0	0	12 149 199
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
Családi támogatások	K42	72 000			72 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 517 000			2 517 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 589 000	0	0	2 589 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
Elvonások és befizetések	K502	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	440 106			440 106
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	46 200	0		46 200
Tartalékok-általános	K513	7 467 092	0		7 467 092
Tartalékok-cél	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 953 398	0	0	7 953 398
Működési költségvetés előirányzat csoport		31 173 613	0	0	31 173 613
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 213 700			4 213 700
Részesedések beszerzése	K65	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 137 699			1 137 699
Beruházások	K6	5 351 399	0	0	5 351 399
Ingatlanok felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	543 663			543 663
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	146 789			146 789
Felújítások	K7	690 452	0	0	690 452
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
Lakástámogatás	K87	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		6 041 851	0	0	6 041 851
Költségvetési kiadások	K1-K8	37 215 464	0	0	37 215 464
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	897 223			897 223
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	897 223			897 223
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
Finanszírozási kiadások	K9	897 223			897 223
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		38 112 687	0	0	38 112 687

2.2. melléklet

Kiadások (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 337 236			3 337 236
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109				0
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 337 236	0	0	3 337 236
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 024 180			3 024 180
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 052 000			1 052 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	4 076 180	0	0	4 076 180
Személyi juttatások	K1	7 413 416	0	0	7 413 416
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 068 600			1 068 600
Szakmai anyagok beszerzése	K311	115 000			115 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 770 000			1 770 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 885 000	0	0	1 885 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000			120 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000			40 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	160 000	0	0	160 000
Közüzemi díjak	K331	810 000			810 000
Vásárolt élelmezés	K332	2 002 391			2 002 391
Bérleti és lízing díjak	K333	120 000			120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 890 310			1 890 310
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 001 487			1 001 487
Egyéb szolgáltatások	K337	965 000			965 000
Szolgáltatási kiadások	K33	6 789 188	0	0	6 789 188
Kiküldetések kiadásai	K341	5 000			5 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	345 000			345 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000			350 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 280 011			2 280 011
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	685 000			685 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 965 011	0	0	2 965 011
Dologi kiadások	K3	12 149 199	0	0	12 149 199
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42	72 000			72 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 517 000			2 517 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 589 000	0	0	2 589 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	440 106			440 106
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	46 200			46 200
Tartalékok-általános	K513	7 467 092			7 467 092
Tartalékok-cél	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 953 398	0	0	7 953 398
Működési költségvetés előirányzat csoport		31 173 613	0	0	31 173 613
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 213 700	4 213 700	4 213 700	4 213 700
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 137 699	1 137 699	1 137 699	1 137 699
Beruházások	K6	5 351 399	5 351 399	5 351 399	5 351 399
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	543 663			543 663
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	146 789			146 789
Felújítások	K7	690 452	0	0	690 452
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		6 041 851	5 351 399	5 351 399	6 041 851
Költségvetési kiadások	K1-K8	37 215 464	5 351 399	5 351 399	37 215 464
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	897 223			897 223
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	897 223			897 223
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	897 223			897 223
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		38 112 687	5 351 399	5 351 399	38 112 687

3.1. melléklet

Bevételek (forint)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 434 619			12 434 619
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 725 960			7 725 960
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 430 579			22 430 579
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	474 350			474 350
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 904 929	0	0	22 904 929
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
Vagyoni tipusú adók	B34	1 250 000			1 250 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	800 000			800 000
Fogyasztási adók	B352	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	800 000	0	0	800 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	105 000			105 000
Közhatalmi bevételek	B3	2 155 000	0	0	2 155 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 000			15 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	205 000			205 000
Ellátási díjak	B405	1 339 371			1 339 371
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408	1 000			1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
Egyéb működési bevételek	B410	0			0
Működési bevételek	B4	1 560 371	0	0	1 560 371
Immateriális javak értékesítése	B51	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	26 620 300	0	0	26 620 300
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 492 397	0	0	6 492 397
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	4 999 990	0	0	4 999 990
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0
Maradvány igénybevétele	B813	11 492 387	0	0	11 492 387
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0
Betétek megszüntetése	B817	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	11 492 387	0	0	11 492 387
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
Finanszírozási bevételek	B8	11 492 387	0	0	11 492 387
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		38 112 687	0	0	38 112 687

3.2. melléklet

Bevételek (forint)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 434 619			12 434 619
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 725 960			7 725 960
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 430 579			22 430 579
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	474 350			474 350
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 904 929	0	0	22 904 929
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	1 250 000			1 250 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	800 000			800 000
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	800 000	0	0	800 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	105 000			105 000
Közhatalmi bevételek	B3	2 155 000	0	0	2 155 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 000			15 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404	205 000			205 000
Ellátási díjak	B405	1 339 371			1 339 371
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408	1 000			1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B411				0
Működési bevételek	B4	1 560 371	0	0	1 560 371
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	26 620 300	0	0	26 620 300
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 492 397			6 492 397
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	4 999 990			4 999 990
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	11 492 387	0	0	11 492 387
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	11 492 387	0	0	11 492 387
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	11 492 387	0	0	11 492 387
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		38 112 687	0	0	38 112 687

4. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	ebből: Önkományzat	ebből:	ebből:
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0
I. besorolási osztály összesen	0	0
II. besorolási osztály összesen	0	0
III. besorolási osztály összesen	0	0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	0	0	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	0
"E"-"J" fizetési osztály összesen	0
kutató, felsőoktatásban oktató	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1	0	0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0
ösztöndíjas foglalkoztatott	0
közfoglalkoztatott	2	2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2	2	0	0
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	5	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8	8	0	0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )	0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)	0	0	0	0

5. melléklet

Beruházások és felújítások (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Önkormányzat		MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
					0
					0
					0
	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4096000	4096000		4096000
MFP Játszótér		4096000	4096000		4096000
					0

	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1105920	1105920		1105920
Beruházások	K6	5201920	5201920	0	5201920
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
					0
					0
	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	543663	543663	0	543663
Szennyvíz szivattyú		543663	543663		543663
					0
					0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	146789	146789		146789
Felújítások	K7	690452	690452	0	690452

Megnevezés		nettó	áfa
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0


Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0


	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4096000	1105920
MFP játszótér		4096000	1105920


Beruházások	K6	4096000	1105920
Ingatlanok felújítása	K71	0	0
		0	0

	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	543663	146789
Szennyvíz szivattyú		543663	146789

Felújítások	K7	543663	146789

6. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (forint)

Projekt megnevezése:	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása-2021. évi maradványból
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

7.1. melléklet

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lízing/kölcsön/ értékpapír



Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0				0




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64


Részesedések beszerzése	K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0




Ingatlanok felújítása	K71




Informatikai eszközök felújítása	K72




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7

7.2. melléklet

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2022.után
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,	B34; B35	2 050 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B36	105 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:		2 155 000

8. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (forint)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 250 000
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	1 250 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	800 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	800 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	800 000
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	5 000
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
talajterhelési díj	B36	50 000
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb adópótlék, adóbírság	B36	50 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	105 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	2 155 000

9. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (forint)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	897 223
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	897 223
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozáci célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

10. melléklet

Általános- és céltartalékok (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Támogatások visszafizetésének fedezete
egyéb, előre nem látható kiadások fedez.		7 467 092


Általános tartalékok	K512	7 467 092




Céltartalékok-	K512

11. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (forint)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
étkeztetés támogatása	K42
pénzbeli és gyermekvédelmi támogatás	K42
gyermektartásdíj megelőlegezés	K42
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A. §.) (Erzsébet utalv.)	K42
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/B. §.)	K42
óvodáztatási támogatás (Gyvt. 20/C. §)	K42
helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 18. §. (5) bek.)	K42
természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/C. § (4)	K42	72 000
Családi támogatások	K42	72 000
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
Téli rezsicsökkentés, szociális tűzelőanyag támogatás támogatása	K312
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
Települési támogatás (önkormányzat rendeletében megállapított ellátásokra)	K48	2 517 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 517 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 589 000

12.1. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (forint)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére- BURSA támogatás	K506	50 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	138 336
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	251 770
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	440 106
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K512
non-profit szervezetek részére	K512	26 200
egyéb civil szervezetek részére	K512	20 000
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére- fogorvos	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	46 200
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

12.2. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (forint)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	72 000
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	402 350
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	474 350
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0

13. melléklet

A közvetett támogatások (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel

szociális étkeztetés támogatása		1 339 371	729 960	1 339 371


az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	1 339 371	729 960	1 339 371




a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72


magánszemélyek kommunális adója-méltányosságból adóelengedés (2 adózó)	B34	0		0
Késedelmi pótlék méltányosságból elengedés		0		0
Gépjárműadók (mentes a tv. Szerint)	B354
Értékesítési és forgalmi adók (iparűz.) -2,5 millió Ft-ot el nem érő vállak.szintű adóalap (mentes)	B351			0
(54 fő vállalkozó)				0
Talajterhelési díj
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	0		0
	B402
	B5


a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5




az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

14. melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (forint)

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2021. évi ei.)	2022. évi kifizetés	2023. évi kifizetés	2024. évi kifizetés	2025. év utáni kifizetések	Összesen




Működési célú hiteltörlesztések összesen:




Felhalmozási célú hiteltörlesztések		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0


Beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0	0




Felújítások összesen:




MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0

15. melléklet

Előirányzat felhasználási terv (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	278 103	278 103	278 103	278 103	278 103	278 103	278 103	278 103	278 103	278 103	278 103	278 103	3 337 236
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106												421 200	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	278 103	278 103	278 103	278 103	278 103	278 103	278 103	278 103	278 103	278 103	278 103	699 303	3 337 236
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	252 015	252 015	252 015	252 015	252 015	252 015	252 015	252 015	252 015	252 015	252 015	252 015	3 024 180
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	87 667	87 667	87 667	87 667	87 667	87 667	87 667	87 667	87 667	87 667	87 667	87 667	1 052 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123													0
Külső személyi juttatások	K12	339 682	339 682	339 682	339 682	339 682	339 682	339 682	339 682	339 682	339 682	339 682	339 682	4 076 180
Személyi juttatások	K1	617 785	617 785	617 785	617 785	617 785	617 785	617 785	617 785	617 785	617 785	617 785	1 038 985	7 413 416
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	89 050	89 050	89 050	89 050	89 050	89 050	89 050	89 050	89 050	89 050	89 050	89 050	1 068 600
Szakmai anyagok beszerzése	K311		100		50					50				115 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	147 500	147 500	147 500	147 500	147 500	147 500	147 500	147 500	147 500	147 500	147 500	147 500	1 770 000
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	147 500	147 600	147 500	147 550	147 500	147 500	147 500	147 500	147 550	147 500	147 500	147 500	1 885 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	40 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	160 000
Közüzemi díjak	K331	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	810 000
Vásárolt élelmezés	K332	166 866	166 866	166 866	166 866	166 866	166 866	166 866	166 866	166 866	166 866	166 866	166 866	2 002 391
Bérleti és lízing díjak	K333												120 000	120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	157 526	157 526	157 526	157 526	157 526	157 526	157 526	157 526	157 526	157 526	157 526	157 526	1 890 310
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	83 457	83 457	83 457	83 457	83 457	83 457	83 457	83 457	83 457	83 457	83 457	83 457	1 001 487
Egyéb szolgáltatások	K337	80 417	80 417	80 417	80 417	80 417	80 417	80 417	80 417	80 417	80 417	80 417	80 417	965 000
Szolgáltatási kiadások	K33	555 766	555 766	555 766	555 766	555 766	555 766	555 766	555 766	555 766	555 766	555 766	675 766	6 789 188
Kiküldetések kiadásai	K341	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													345 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	350 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	190 001	190 001	190 001	190 001	190 001	190 001	190 001	190 001	190 001	190 001	190 001	190 001	2 280 011
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	685 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	247 084	247 084	247 084	247 084	247 084	247 084	247 084	247 084	247 084	247 084	247 084	247 084	2 965 011
Dologi kiadások	K3	964 100	964 200	964 100	964 150	964 100	964 100	964 100	964 100	964 150	964 100	964 100	1 084 100	12 149 199
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	209 750	209 750	209 750	209 750	209 750	209 750	209 750	209 750	209 750	209 750	209 750	209 750	2 517 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	215 750	215 750	215 750	215 750	215 750	215 750	215 750	215 750	215 750	215 750	215 750	215 750	2 589 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	36 676	36 676	36 676	36 676	36 676	36 676	36 676	36 676	36 676	36 676	36 676	36 676	440 106
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamattámogatások	K510													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	46 200
Tartalékok-általános	K513	622 258	622 258	622 258	622 258	622 258	622 258	622 258	622 258	622 258	622 258	622 258	622 258	7 467 092
Tartalékok-cél	K513													0
Egyéb működési célú kiadások	K5	662 783	662 783	662 783	662 783	662 783	662 783	662 783	662 783	662 783	662 783	662 783	662 783	7 953 398
Működési költségvetés előirányzat csoport		2 549 468	2 549 568	2 549 468	2 549 518	2 549 468	2 549 468	2 549 468	2 549 468	2 549 518	2 549 468	2 549 468	3 090 668	31 173 613
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	117 700				4 096 000								4 213 700
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	31 779				1 105 920								1 137 699
Beruházások	K6	149 479	0	0	0	5 201 920	0	0	0	0	0	0	0	5 351 399
Ingatlanok felújítása	K71													0
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												543 663	543 663
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												146 789	146 789
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 452	690 452
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		149 479	0	0		5 201 920	0	0			0	0	690 452	6 041 851
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 698 947	2 549 568	2 549 468	2 549 518	7 751 388	2 549 468	2 549 468	2 549 468	2 549 518	2 549 468	2 549 468	3 781 120	37 215 464
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	897 223												897 223
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	897 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897 223
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	K9	897 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897 223
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 596 170	2 549 568	2 549 468	2 549 518	7 751 388	2 549 468	2 549 468	2 549 468	2 549 518	2 549 468	2 549 468	3 781 120	38 112 687
Rovat megnevezése	Rovat száma													0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 036 218	1 036 218	1 036 218	1 036 218	1 036 218	1 036 218	1 036 218	1 036 218	1 036 218	1 036 218	1 036 218	1 036 218	12 434 619
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	643 830	643 830	643 830	643 830	643 830	643 830	643 830	643 830	643 830	643 830	643 830	643 830	7 725 960
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 869 215	1 869 215	1 869 215	1 869 215	1 869 215	1 869 215	1 869 215	1 869 215	1 869 215	1 869 215	1 869 215	1 869 215	22 430 579
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	39 529	39 529	39 529	39 529	39 529	39 529	39 529	39 529	39 529	39 529	39 529	39 529	474 350
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 908 744	1 908 744	1 908 744	1 908 744	1 908 744	1 908 744	1 908 744	1 908 744	1 908 744	1 908 744	1 908 744	1 908 744	22 904 929
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0
Jövedelemadók	B31			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyoni tipusú adók	B34			625 000						625 000				1 250 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351			400 000						400 000				800 000
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354			0						0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	800 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			55 000						50 000				105 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0	1 075 000	0	0	0	2 155 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404												205 000	205 000
Ellátási díjak	B405	111 614	111 614	111 614	111 614	111 614	111 614	111 614	111 614	111 614	111 614	111 614	111 614	1 339 371
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408			250			250			250			250	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0												0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	112 864	112 864	113 114	112 864	112 864	113 114	112 864	112 864	113 114	112 864	112 864	318 114	1 560 371
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		2 021 608	2 021 608	3 101 858	2 021 608	2 021 608	2 021 858	2 021 608	2 021 608	3 096 858	2 021 608	2 021 608	2 226 858	26 620 300
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 021 608	2 021 608	3 101 858	2 021 608	2 021 608	2 021 858	2 021 608	2 021 608	3 096 858	2 021 608	2 021 608	2 226 858	26 620 300
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-527 859	-527 959	552 391	-527 909	-527 859	-527 609	-527 859	-527 859	547 341	-527 859	-527 859	-863 809	-4 553 313
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-149 479	0	0	0	-5 201 920	0	0	0	0	0	0	-690 452	-6 041 851
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812													0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 492 397												6 492 397
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	4 999 990												4 999 990
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	11 492 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 492 387
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	11 492 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 492 387
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Finanszírozási bevételek	B8	11 492 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 492 387
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		13 513 995	2 021 608	3 101 858	2 021 608	2 021 608	2 021 858	2 021 608	2 021 608	3 096 858	2 021 608	2 021 608	2 226 858	38 112 687

16. melléklet

AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024.	saját bevételek 2021	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023	saját bevételek 2024.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Eu pályázat -támog.megelőlegező hitel felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,		2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		105 000	100 000	100 000	100 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:		2 155 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000