Gelsesziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Gelsesziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Gelsesziget Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Gelsesziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira terjed ki.

Az Önkormányzat, mint önálló költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása

2. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1–12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A bevételeket 35 310 683,- Ft eredeti előirányzattal 46 454 465,- Ft módosított előirányzattal, és 46 383 373,- Ft teljesítéssel a 3. melléklet szerinti részletezéssel, a kiadásokat 35 310 683,- Ft eredeti előirányzattal, 46 454 465,- Ft módosított előirányzattal, és 34 983 254,- Ft teljesítéssel az 2. melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási kiadásait a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az intézményi működési bevételeit a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület a 2020. december 31.-i engedélyezett álláshelyeinek számát az önkormányzatnál az 4. melléklet szerint jóváhagyja. (létszám)

(6) A Képviselő-testület 2020. évi támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköz átadását a 6. melléklet szerint, az önkormányzat által folyósított ellátásokat az 5. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület a 2020. évi támogatások, támogatásértékű bevételek, végleges pénzeszköz-átvételeket a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

(8) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradvány alakulását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

(9) A Képviselő-testület a Gelsesziget Községi Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 10. melléklet szerint, 2020. december 31-i állapotot 113 420 252,- Ft-ban állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

(11) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Önkormányzatnak 2020. évben az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincs.

Záró rendelkezés

3. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

			Adatok Ft-ban
*Megnevezés*	*2020. évi eredeti előirányzat*	*2020. évi módosított előirányzat*	*Teljesítés*
K1. Személyi juttatások	7 296 452	9 290 259	9 290 259
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 419 279	1 508 385	1 508 385
K3. Dologi kiadások	11 031 813	22 562 856	18 345 227
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 868 000	2 796 000	2 675 700
K5. Egyéb működési célú kiadások	11 129 282	2 509 918	2 051 212
K6. Beruházási kiadások	0	5 308 210	106 290
K7. Felújítások	690 452	706 209	130 776
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások	34 435 278	44 681 837	34 107 849
K9. Finanszírozási kiadások	875 405	1 772 628	875 405
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	35 310 683	46 454 465	34 983 254
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 359 457	26 181 220	26 181 220
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 999 990	4 999 990
B3. Közhatalmi bevételek	2 905 000	2 597 987	2 526 895
B4. Működési bevételek	1 943 346	3 400 437	3 400 437
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek	27 207 803	37 179 634	37 108 542
B8. Finanszírozási bevételek	8 102 880	9 274 831	9 274 831
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	35 310 683	46 454 465	46 383 373

2. melléklet

Kiadások

				Adatok Ft-ban
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 159 072	5 090 629	5 090 629
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106	421 200	421 200	421 200
Béren kívüli juttatások	K1107
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	*3 580 272*	*5 511 829*	*5 511 829*
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 024 180	3 024 180	3 024 180
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	692 000	754 250	754 250
Egyéb külső személyi juttatások	K123
Külső személyi juttatások	K12	*3 716 180*	*3 778 430*	*3 778 430*
Személyi juttatások	K1	7 296 452	9 290 259	9 290 259
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 419 279	1 508 385	1 508 385
Szakmai anyagok beszerzése	K311	45 000	154 807	149 807
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 555 000	1 959 645	1 959 645
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	*1 600 000*	*2 114 452*	*2 109 452*
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	170 000	165 885	165 885
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	41 233	41 233
Kommunikációs szolgáltatások	K32	*210 000*	*207 118*	*207 118*
Közüzemi díjak	K331	900 000	705 296	705 296
Vásárolt élelmezés	K332	2 134 326	2 216 386	2 216 386
Bérleti és lízing díjak	K333	120 000	120 000	120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 578 087	7 398 205	7 388 296
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 051 487	3 673 537	433 479
Egyéb szolgáltatások	K337	739 644	1 268 788	1 209 838
Szolgáltatási kiadások	K33	*6 523 544*	*15 382 212*	*12 073 295*
Kiküldetések kiadásai	K341	5 000	5 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	345 000	5 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	*350 000*	*10 000*	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 928 269	4 362 019	3 468 307
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	420 000	487 055	487 055
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	*2 348 269*	*4 849 074*	*3 955 362*
Dologi kiadások	K3	11 031 813	22 562 856	18 345 227
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42	72 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 796 000	2 796 000	2 675 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 868 000	2 796 000	2 675 700
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502		11 050	11 050
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	875 478	1 038 362	988 362
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	46 400	1 051 800	1 051 800
Tartalékok	K513	10 207 404	408 706
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 129 282	2 509 918	2 051 212
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*25 029 095*	*27 868 774*	*23 072 139*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		44 323	44 323
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		4 135 370	39 370
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 128 517	22 597
Beruházások	K6	0	5 308 210	106 290
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	543 663	556 070	102 974
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	146 789	150 139	27 802
Felújítások	K7	690 452	706 209	130 776
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		*690 452*	*6 014 419*	*237 066*
Költségvetési kiadások	K1-K8	34 435 278	44 681 837	34 107 849
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	875 405	1 772 628	875 405
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	*875 405*	*1 772 628*	*875 405*
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	875 405	1 772 628	875 405
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		35 310 683	46 454 465	34 983 254

3. melléklet

Bevételek

				Adatok Ft-ban
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 124 067	12 124 067	12 124 067
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	7 961 040	8 366 372	8 366 372
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 330 400	1 330 400
Elszámolásból származó bevételek	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	*21 885 107*	*23 820 839*	*23 820 839*
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	474 350	2 360 381	2 360 381
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 359 457	26 181 220	26 181 220
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	1 250 000	1 246 344	1 226 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	800 000	1 030 869	1 001 627
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	750 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	*1 550 000*	*1 030 869*	*1 001 627*
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	105 000	320 774	298 768
Közhatalmi bevételek	B3	2 905 000	2 597 987	2 526 895
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		1 460 000	1 460 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 000	15 000	15 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	205 000	243 906	243 906
Ellátási díjak	B405	1 718 346	1 681 420	1 681 420
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	5 000	111	111
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411
Működési bevételek	B4	1 943 346	3 400 437	3 400 437
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök viszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*27 207 803*	*32 179 644*	*32 108 552*
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		4 999 990	4 999 990
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	4 999 990	4 999 990
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök viszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	*4 999 990*	*4 999 990*
Költségvetési bevételek	B1-B7	27 207 803	37 179 634	37 108 542
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	8 102 880	8 377 608	8 377 608
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	*8 102 880*	*8 377 608*	*8 377 608*
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		897 223	897 223
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	8 102 880	9 274 831	9 274 831
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	8 102 880	9 274 831	9 274 831
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		35 310 683	46 454 465	46 383 373

4. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

	Adatok fő-ben
MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)
fizikai alkalmazott
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	5

5. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

			Adatok Ft-ban
		Önkormányzat
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Családi támogatások	K42	72 000
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
egészségügyi szolg. való jogosultság szociális rászorultság alapján	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
települési támogatás [Szoctv. 45. §]	K48	2 796 000	2 796 000	2 675 700
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 796 000	2 796 000	2 675 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 868 000	2 796 000	2 675 700

6. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

			Adatok Ft-ban
		Önkormányzat
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506	100 000	50 000	50 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	489 950	736 592	686 592
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	285 528	251 770	251 770
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	875 478	1 038 362	988 362
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K512
nonprofit gazdasági társaságok	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512	46 400	26 200	26 200
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512		1 025 600	1 025 600
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	46 400	1 051 800	1 051 800
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0

7. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei

			Adatok Ft-ban
		Önkormányzat
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B16		25 000	25 000
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	72 000
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	402 350	2 335 381	2 335 381
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	474 350	2 360 381	2 360 381
Felh. Célú önk-i tám-ok	B21	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25		4 999 990	4 999 990
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	4 999 990	4 999 990
egyházi jogi személyektől	B64
egyéb civil szervezetektől	B64
háztartásoktól	B64
pénzügyi vállalkozásoktól	B64
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64
egyéb vállalkozásoktól	B64
Európai Uniótól	B64
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B64
egyéb külföldiektől	B64
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B65
egyéb civil szervezetektől	B65
háztartásoktól	B65
pénzügyi vállalkozásoktól	B65
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65
egyéb vállalkozásoktól	B65
Európai Uniótól	B65
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65
egyéb külföldiektől	B65
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B74
egyéb civil szervezetektől	B74
háztartásoktól	B74
pénzügyi vállalkozásoktól	B74
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
egyéb vállalkozásoktól	B74
Európai Uniótól	B74
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74
egyéb külföldiektől	B74
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B75
egyéb civil szervezetektől	B75
háztartásoktól	B75
pénzügyi vállalkozásoktól	B75
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
egyéb vállalkozásoktól	B75
Európai Uniótól	B75
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75
egyéb külföldiektől	B75
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0

8. melléklet

Közhatalmi bevételek

				Adatok Ft-ban
		Önkormányzat
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 250 000	1 246 344	1 226 500
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	1 250 000	1 246 344	1 226 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	800 000	1 030 869	1 001 627
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	800 000	1 030 869	1 001 627
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	750 000	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	750 000
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 550 000	1 030 869	1 001 627
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	5 000	5 000	5 000
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36		125 535	125 535
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36
egyéb települési adók	B36	90 000	122 400	122 400
egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	B36	10 000	67 839	45 833
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	105 000	320 774	298 768

9. melléklet

Maradványkimutatás

	Adatok Ft-ban
*Megnevezés*	*Összeg*
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 108 542
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	34 107 849
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 000 693
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 274 831
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	875 405
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 399 426
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 400 119
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	11 400 119
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	897 223
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 502 896
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

10. melléklet

Mérleg

				Adatok Ft-ban
	*Megnevezés*	*Előző időszak*	*Módosítások*	*Tárgyév*
	ESZKÖZÖK
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok
02	A/I/2 Szellemi termékek	410 646		248 305
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	410 646	0	248 305
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	104 752 101		99 386 867
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 493 724		1 273 194
07	A/II/3 Tenyészállatok
08	A/II/4 Beruházások, felújítások			12 407
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	106 245 825	0	100 672 468
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	920 000		920 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	920 000		920 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)
18	A/III/2a - ebből: államkötvények
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	920 000	0	920 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
23	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
24	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0
25	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	107 576 471	0	101 840 773
26	B/I/1 Vásárolt készletek
27	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
28	B/I/3 Egyéb készletek
29	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
30	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
31	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0	0
32	B/II/1 Nem tartós részesedések
33	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)
34	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
35	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
36	B/II/2c - ebből: államkötvények
37	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
38	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
39	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0
40	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0	0
41	C/I Hosszú lejáratú betétek
42	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	287 890		406 650
43	C/III Forintszámlák	8 209 123		11 085 737
44	C/IV Devizaszámlák
45	C/V Idegen pénzeszközök
46	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)	8 497 013	0	11 492 387
47	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)
48	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
49	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)
50	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
51	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	85 191		66 092
52	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra
53	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra
54	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra
55	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	34 977		19 844
56	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	412 646		29 242
57	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 968		17 006
58	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
59	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére
60	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
61	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra
62	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra
63	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
64	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0		0
65	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
66	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
67	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
68	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)
69	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
70	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
71	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
72	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)
73	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
74	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	85 191	0	66 092
75	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)
76	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
77	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)
78	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
79	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
80	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
81	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
82	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)
83	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
84	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)
85	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
86	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
87	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
88	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)
89	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
90	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	0
91	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)
92	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
93	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
94	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
95	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek
96	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
97	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések
98	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
99	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
100	D/III/4 Forgótőke elszámolása			21 000
101	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
102	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
103	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
104	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	21 000
105	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	85 191	0	87 092
106	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
107	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
108	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
109	F/3 Halasztott ráfordítások
110	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0
111	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	116 158 675	0	113 420 252
112	FORRÁSOK
113	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	219 612 636		219 612 636
114	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 397 920		3 397 920
115	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0		0
116	G/IV Felhalmozott eredmény	-103 950 667		-110 258 726
117	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
118	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 308 059		-5 712 821
119	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)	112 751 830	0	107 039 009
120	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
121	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
122	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	962 949		3 981 650
123	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
124	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)
125	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
126	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
127	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	687 703		572 684
128	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)
129	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
130	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)
131	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
132	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
133	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak
134	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
135	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére
136	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására
137	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására
138	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
139	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	1 650 652	0	4 554 334
140	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
141	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
142	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
143	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
144	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)
145	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
146	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
147	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
148	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)
149	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
150	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	875 405		897 223
151	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
152	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
153	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak
154	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
155	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	779 968		897 223
156	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására
157	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására
158	H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
159	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	875 405	0	897 223
160	H/III/1 Kapott előlegek	119 405		113 268
161	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
162	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
163	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
164	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
165	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
166	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok
167	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)	119 405	0	113 268
168	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	2 645 462	0	5 564 825
170	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
171	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
172	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	761 383		816 418
173	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		0
174	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	761 383	0	816 418
175	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	116 158 675	0	113 420 252

11. melléklet

Eredménykimutatás

			Adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 972 487		2 496 987
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 800 040		3 156 420
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	204 452		243 906
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	5 976 979	0	5 897 313
04 Saját termelésű készletek állományváltozása
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 912 641		23 820 839
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 594 808		2 360 381
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			4 999 990
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek			4 423
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	25 507 449	0	31 185 633
10 Anyagköltség	1 442 656		1 857 452
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 488 518		14 657 342
12 Eladott áruk beszerzési értéke
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	10 931 174	0	16 514 794
14 Bérköltség	4 027 966		5 119 776
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 526 085		4 229 630
16 Bérjárulékok	1 334 777		1 504 273
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	8 888 828	0	10 853 679
VI Értékcsökkenési leírás	7 208 674	0	5 831 798
VII Egyéb ráfordítások	10 763 905	0	9 595 607
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-6 308 153	0	-5 712 932
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés
18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	94		111
19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)
19a - ebből: árfolyamnyereség
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	94	0	111
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
21 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamnyereségek
22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
21a - ebből: árfolyamveszteség
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	94	0	111
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-6 308 059	0	-5 712 821
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-6 308 059	0	-5 712 821

12. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2020. évben

								Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 000 000	200 689 626	29 378 278			0	234 067 904
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					83 693		83 693
03	Nem aktivált felújítások					12 407		12 407
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték							0
05	Térítésmentes átvétel							0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07	Egyéb növekedés			167 386				167 386
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	0	167 386	0	96 100	0	263 486
09	Értékesítés							0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés							0
11	Térítésmentes átadás							0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
13	Egyéb csökkenés			83 693		83 693		167 386
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	83 693	0	83 693	0	167 386
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 000 000	200 689 626	29 461 971	0	12 407	0	234 164 004
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 589 354	95 937 525	27 884 554				127 411 433
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	162 341	5 365 224	304 223				5 831 788
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése							0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 751 695	101 302 749	28 188 777	0	0	0	133 243 221
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés							0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés							0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 751 695	101 302 749	28 188 777	0	0	0	133 243 221
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	248 305	99 386 877	1 273 194	0	12 407	0	100 920 783
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 000 000	20 000	11 172 713				14 192 713