Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 24- 2023. 04. 25Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Gelsesziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényre figyelemmel a 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Gelsesziget Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzatra), Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testületre), bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet célja az Önkormányzat 2022. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. A rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
(3) A Képviselő-testület – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések lapján – költségvetés táblarendszerét a rendelet mellékleteinek szerkezetében és a mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2022. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő–testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.
2. A költségvetés összesített bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 54.123.292.- Ft költségvetési bevétellel és 54.123.292.- Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését a (4)-(7) bekezdés szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 54.123.292.- Ft-ban:
a) működési bevételeket 32.064.989.- Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeket 0.- Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeket 22.058.303.- Ft-ban
állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 54.123.292.- Ft-ban:
a) működési kiadásokat 36.889.811,- Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásokat 16.304.398,- Ft-ban,
c) pénzforgalom nélküli kiadásokat 0,- Ft-ban,
d) finanszírozási kiadásokat 929.083,- Ft-ban,
állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési hiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 22.058.303,- Ft-ban:
a) működési célra 7.399.012,- Ft-ban,
b) felhalmozási célra 14.659. 291,- Ft-ban,
c) hitel – felhalmozási célra 0,- Ft-ban
hagyja jóvá.
(8) Az (1) bekezdésben megállapított egységes rovatrend szerinti kiemelt költségvetési bevételek és költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete, a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagozódásban a 2. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(9) A költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A költségvetési bevételek előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a (2)–(15) bekezdésben foglaltak szerint állapítja meg:
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az 5. melléklet szerint az alábbiakban állapítja meg:
a) az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma – átlaglétszám – 1 fő,
b) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak célonkénti részletezését az 6. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 9. mellékletben határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A költségvetési hiány külső finanszírozására valamint a költségvetési többlet falhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 11. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat a kiadások között 5.207.438,- Ft általános tartalékot állapít meg a 12. melléklet szerint. Az önkormányzat költségvetése tartalékot állapít meg.
(10) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésében tervezett lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat támogatásokra, kölcsönökre fordítandó kiadásait a 14. melléklet, a bevételeit a 15. melléklet rögzíti.
(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tételesen szereplő, vagy forintban ki nem mutatható közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.
(13) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesített kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.
(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 18. melléklet szerint állapítja meg.
(15) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatát a 19. melléklet tartalmazza.
4. Rendkívüli kiadások finanszírozása és a rendkívüli bevételekre vonatkozó szabályok
4. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy a Képviselő-testület biztosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát. A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel.
5. Támogatások folyósítása és elszámolása
5. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni.
(3) Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.
6. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(7) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(8) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(9) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 200.000,- Ft értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(10) A polgármester az (1)–(4) bekezdésben foglalt eseteken túl 200.000,- Forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(11) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.
7. Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2-3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározottak figyelembevételével minden negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen - kivéve az első negyedévet -, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
8. A gazdálkodás szabályai
8. § (1) Az Önkormányzat az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(2) Az önkormányzat az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
(3) A polgármester jogosult saját hatáskörben az előirányzatok között kiemelt főcsoportokon belül átcsoportosítást végrehajtani a központi rendelkezések figyelembe vétele mellett, kivéve a víz-, villany- és gázenergiára tervezett előirányzatát.
9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenségbiztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
(3) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.
(4) A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
10. Vegyes rendelkezések
10. § (1) Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2022. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2021. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, a beszámolás rendjére – a rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2022. évi költségvetésről szóló 2021. évi. XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben előírtak az irányadók.
(3) A Képviselő–testület a 2022. évben a nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok közzétételét 200.000.- Ft-ot meg nem haladó értékhatár alatt mellőzi.
11. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § E rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
Összes: |
Önkormányzat |
|
K1. Személyi juttatások |
11 509 755 |
11 509 755 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 549 129 |
1 549 129 |
K3. Dologi kiadások |
14 589 049 |
14 589 049 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 894 000 |
2 894 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
5 668 099 |
5 668 099 |
K6. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
16 984 177 |
16 984 177 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
53 194 209 |
53 194 209 |
K9. Finanszírozási kiadások |
929 083 |
929 083 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
54 123 292 |
54 123 292 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 736 529 |
27 736 529 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
2 425 000 |
2 425 000 |
B4. Működési bevételek |
1 903 460 |
1 903 460 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
32 064 989 |
32 064 989 |
B8. Finanszírozási bevételek |
22 058 303 |
22 058 303 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
54 123 292 |
54 123 292 |
2. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020. évi teljesítés |
2021. évi várható (teljesítés) |
2022. évi Költségvetési előirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 511 829 |
5 041 987 |
4 860 738 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 778 430 |
4 535 881 |
6 649 017 |
Személyi juttatások |
K1 |
9 290 259 |
9 577 868 |
11 509 755 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 508 385 |
1 405 545 |
1 549 129 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 109 452 |
1 982 489 |
1 945 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
207 118 |
219 551 |
290 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
11 931 866 |
7 187 329 |
8 763 584 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
218 260 |
310 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 917 177 |
2 425 242 |
3 280 465 |
Dologi kiadások |
K3 |
18 165 613 |
12 032 871 |
14 589 049 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
72 000 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 675 700 |
2 546 160 |
2 822 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 675 700 |
2 546 160 |
2 894 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
11 050 |
284 220 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
988 362 |
451 897 |
364 161 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 051 800 |
2 879 900 |
96 500 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Tartalékok-általános |
K513 |
5 207 438 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 051 212 |
3 616 017 |
5 668 099 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
33 691 169 |
29 178 461 |
36 210 032 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
14 004 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
876 248 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
44 323 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
39 370 |
6 651 196 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
22 597 |
2 036 191 |
|
Beruházások |
K6 |
106 290 |
9 577 639 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 771 656 |
11 542 749 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
1 830 619 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
478 347 |
3 610 809 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
2 250 003 |
16 984 177 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
106 290 |
11 827 642 |
16 984 177 |
|
2 |
K1-K8 |
33 797 459 |
41 006 103 |
53 194 209 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
875 405 |
983 641 |
929 083 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
875 405 |
983 641 |
929 083 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
875 405 |
983 641 |
929 083 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
34 672 864 |
41 989 744 |
54 123 292 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2020. évi teljesítés |
2021. évi várható (teljesítés) |
2022. évi Költségvetési előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
23 820 839 |
26 344 779 |
26 670 129 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 360 381 |
3 114 902 |
1 066 400 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
26 181 220 |
29 459 681 |
27 736 529 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 237 500 |
1 213 667 |
1 250 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 034 136 |
1 035 972 |
1 050 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
182 638 |
98 982 |
125 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 454 274 |
2 348 621 |
2 425 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 460 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 000 |
10 000 |
10 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
15 000 |
15 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 681 420 |
1 896 600 |
1 877 460 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
111 |
128 |
1 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
3 156 531 |
1 921 728 |
1 903 460 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
274 600 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
274 600 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
31 792 025 |
34 004 630 |
32 064 989 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
4 999 990 |
17 627 797 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
4 999 990 |
17 627 797 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
4 999 990 |
17 627 797 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
36 792 015 |
51 632 427 |
32 064 989 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
8 377 608 |
11 400 119 |
7 399 012 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
14 659 291 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
8 377 608 |
11 400 119 |
22 058 303 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
897 223 |
1 015 501 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
9 274 831 |
12 415 620 |
22 058 303 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
9 274 831 |
12 415 620 |
22 058 303 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
46 066 846 |
64 048 047 |
54 123 292 |
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 860 738 |
4 860 738 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
4 860 738 |
0 |
0 |
4 860 738 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 021 017 |
5 021 017 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 628 000 |
1 628 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 649 017 |
0 |
0 |
6 649 017 |
Személyi juttatások |
K1 |
11 509 755 |
0 |
0 |
11 509 755 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 549 129 |
1 549 129 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
115 000 |
115 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 830 000 |
1 830 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 945 000 |
0 |
0 |
1 945 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
220 000 |
220 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
70 000 |
70 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
290 000 |
290 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
780 000 |
780 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 268 584 |
3 268 584 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
120 000 |
120 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 023 944 |
2 023 944 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 559 856 |
1 559 856 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 011 200 |
1 011 200 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 763 584 |
0 |
8 763 584 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
5 000 |
5 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
305 000 |
305 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
310 000 |
0 |
310 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 669 465 |
2 669 465 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
1 000 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
610 000 |
610 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 280 465 |
0 |
0 |
3 280 465 |
Dologi kiadások |
K3 |
14 589 049 |
0 |
0 |
14 589 049 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
72 000 |
72 000 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 822 000 |
2 822 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 894 000 |
0 |
0 |
2 894 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
364 161 |
364 161 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
96 500 |
0 |
96 500 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
5 207 438 |
0 |
5 207 438 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 668 099 |
0 |
0 |
5 668 099 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
36 210 032 |
0 |
0 |
36 210 032 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
11 542 749 |
11 542 749 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
1 830 619 |
1 830 619 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 610 809 |
3 610 809 |
||
Felújítások |
K7 |
16 984 177 |
0 |
0 |
16 984 177 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
16 984 177 |
0 |
0 |
16 984 177 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
53 194 209 |
0 |
0 |
53 194 209 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
929 083 |
929 083 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
929 083 |
929 083 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
929 083 |
929 083 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
54 123 292 |
0 |
0 |
54 123 292 |
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15 476 299 |
15 476 299 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 923 830 |
8 923 830 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
26 670 129 |
26 670 129 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 066 400 |
1 066 400 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
27 736 529 |
0 |
0 |
27 736 529 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 250 000 |
1 250 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 050 000 |
1 050 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 300 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
125 000 |
125 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 425 000 |
0 |
0 |
2 425 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 000 |
10 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
15 000 |
15 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
1 877 460 |
1 877 460 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
1 000 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek |
B4 |
1 903 460 |
0 |
0 |
1 903 460 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
32 064 989 |
0 |
0 |
32 064 989 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
7 399 012 |
0 |
0 |
7 399 012 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
14 659 291 |
0 |
0 |
14 659 291 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
22 058 303 |
0 |
0 |
22 058 303 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
22 058 303 |
0 |
0 |
22 058 303 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
22 058 303 |
0 |
0 |
22 058 303 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
54 123 292 |
0 |
0 |
54 123 292 |
5. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
ebből: |
ebből: |
ebből: |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
0 |
||
I. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
||
II. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
|||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
|||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0 |
|||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
|||
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
|||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
0 |
0 |
fizikai alkalmazott, |
0 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|||
közfoglalkoztatott |
1 |
1 |
||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
1 |
0 |
0 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
3 |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
7 |
7 |
0 |
0 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
|||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
|||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
K63 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||||
0 |
|||||
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
11 542 749 |
11 542 749 |
0 |
11 542 749 |
Faluház felújítása MFP-ÖTIK/2021 |
7 606 149 |
7 606 149 |
7 606 149 |
||
Temető infrastrukturális fejlesztése MFP-ÖTIF/2021 |
3 936 600 |
3 936 600 |
3 936 600 |
||
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
1 830 619 |
1 830 619 |
0 |
1 830 619 |
Szennyvíz szivattyú |
535 259 |
535 259 |
535 259 |
||
Közvilágítás korszaerűsítés I. ütem |
1 295 360 |
1 295 360 |
1 295 360 |
||
0 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 610 809 |
3 610 809 |
3 610 809 |
|
Felújítások |
K7 |
16 984 177 |
16 984 177 |
0 |
16 984 177 |
Megnevezés |
nettó |
áfa |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||
K63 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
11 542 749 |
3 116 542 |
||
Faluház felújítása MFP-ÖTIK/2021 |
7 606 149 |
2 053 660 |
|||
Temető infrastrukturális fejlesztése MFP-ÖTIF/2021 |
3 936 600 |
1 062 882 |
|||
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
1 830 619 |
494 267 |
||
Szennyvíz szivattyú |
535 259 |
144 520 |
|||
Közvilágítás korszerűsítés I. ütem |
1 295 360 |
349 747 |
|||
Felújítások |
K7 |
13 373 368 |
3 610 809 |
7. melléklet
Projekt megnevezése: |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása-2021. évi maradványból |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
8. melléklet
Rovat |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
9. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
|||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
B34; B35 |
2 300 000 |
||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B36 |
125 000 |
||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||
ÖSSZESEN: |
2 425 000 |
10. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 250 000 |
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 250 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 050 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
1 050 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 050 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
25 000 |
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
talajterhelési díj |
B36 |
50 000 |
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb adópótlék, adóbírság |
B36 |
50 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
125 000 |
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
2 425 000 |
11. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
929 083 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
929 083 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
ebből: más kormányok |
K924 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
ebből: más kormányok |
B824 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
12. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Támogatások visszafizetésének fedezete |
||||||
egyéb, előre nem látható kiadások fedez. |
5 207 438 |
|||||
Általános tartalékok |
K512 |
5 207 438 |
||||
Céltartalékok- |
K512 |
|||||
13. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
étkeztetés támogatása |
K42 |
|
pénzbeli és gyermekvédelmi támogatás |
K42 |
|
gyermektartásdíj megelőlegezés |
K42 |
|
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A §.) (Erzsébet utalv.) |
K42 |
|
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/B §.) |
K42 |
|
óvodáztatási támogatás (Gyvt. 20/C. §) |
K42 |
|
helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 18. §. (5) bek.) |
K42 |
|
természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/C. § (4) |
K42 |
72 000 |
Családi támogatások |
K42 |
72 000 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
Téli rezsicsökkentés, szociális tűzelőanyag támogatás támogatása |
K312 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
Települési támogatás (önkormányzat rendeletében megállapított ellátásokra) |
K48 |
2 822 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 822 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 894 000 |
14. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére- BURSA támogatás |
K506 |
50 000 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
314 161 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
364 161 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
non-profit szervezetek részére |
K512 |
26 500 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
70 000 |
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb vállalkozások részére- fogorvos |
K512 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
96 500 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
15. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
72 000 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
994 400 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 066 400 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
16. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
tervezett elvárt |
közvetett |
várható |
szociális étkeztetés támogatása |
1 877 460 |
881 530 |
1 877 460 |
|
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
1 877 460 |
881 530 |
1 877 460 |
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
|||
magánszemélyek kommunális adója-méltányosságból adóelengedés (2 adózó) |
B34 |
0 |
0 |
|
Késedelmi pótlék méltányosságból elengedés |
0 |
0 |
||
Gépjárműadók (mentes a tv. Szerint) |
B354 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (iparűz.) -2,5 millió Ft-ot el nem érő vállak.szintű adóalap (mentes) |
B351 |
0 |
||
(54 fő vállalkozó) |
0 |
|||
Talajterhelési díj |
||||
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
0 |
0 |
|
B402 |
||||
B5 |
||||
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
|||
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
17. melléklet
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2022. évi ei.) |
2023. évi kifizetés |
2024. évi kifizetés |
2025. évi kifizetés |
2025. év utáni kifizetések |
Összesen |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||||
0 |
||||||||
Beruházások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások összesen: |
||||||||
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
4 860 738 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
421 200 |
0 |
|||||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
826 262 |
4 860 738 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
418 418 |
418 418 |
418 418 |
418 418 |
418 418 |
418 418 |
418 418 |
418 418 |
418 418 |
418 418 |
418 418 |
418 418 |
5 021 017 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
135 667 |
135 667 |
135 667 |
135 667 |
135 667 |
135 667 |
135 667 |
135 667 |
135 667 |
135 667 |
135 667 |
135 667 |
1 628 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
||||||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
554 085 |
554 085 |
554 085 |
554 085 |
554 085 |
554 085 |
554 085 |
554 085 |
554 085 |
554 085 |
554 085 |
554 085 |
6 649 017 |
Személyi juttatások |
K1 |
959 146 |
959 146 |
959 146 |
959 146 |
959 146 |
959 146 |
959 146 |
959 146 |
959 146 |
959 146 |
959 146 |
1 380 346 |
11 509 755 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
129 094 |
129 094 |
129 094 |
129 094 |
129 094 |
129 094 |
129 094 |
129 094 |
129 094 |
129 094 |
129 094 |
129 094 |
1 549 129 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 |
50 |
50 |
115 000 |
|||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
152 500 |
152 500 |
152 500 |
152 500 |
152 500 |
152 500 |
152 500 |
152 500 |
152 500 |
152 500 |
152 500 |
152 500 |
1 830 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
152 500 |
152 600 |
152 500 |
152 550 |
152 500 |
152 500 |
152 500 |
152 500 |
152 550 |
152 500 |
152 500 |
152 500 |
1 945 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
220 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
70 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
290 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
780 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
272 382 |
272 382 |
272 382 |
272 382 |
272 382 |
272 382 |
272 382 |
272 382 |
272 382 |
272 382 |
272 382 |
272 382 |
3 268 584 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
120 000 |
120 000 |
|||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
168 662 |
168 662 |
168 662 |
168 662 |
168 662 |
168 662 |
168 662 |
168 662 |
168 662 |
168 662 |
168 662 |
168 662 |
2 023 944 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
129 988 |
129 988 |
129 988 |
129 988 |
129 988 |
129 988 |
129 988 |
129 988 |
129 988 |
129 988 |
129 988 |
129 988 |
1 559 856 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
84 267 |
84 267 |
84 267 |
84 267 |
84 267 |
84 267 |
84 267 |
84 267 |
84 267 |
84 267 |
84 267 |
84 267 |
1 011 200 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
720 299 |
720 299 |
720 299 |
720 299 |
720 299 |
720 299 |
720 299 |
720 299 |
720 299 |
720 299 |
720 299 |
840 299 |
8 763 584 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
5 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
305 000 |
||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
310 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
222 455 |
222 455 |
222 455 |
222 455 |
222 455 |
222 455 |
222 455 |
222 455 |
222 455 |
222 455 |
222 455 |
222 455 |
2 669 465 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 833 |
50 833 |
50 833 |
50 833 |
50 833 |
50 833 |
50 833 |
50 833 |
50 833 |
50 833 |
50 833 |
50 833 |
610 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
273 289 |
273 289 |
273 289 |
273 289 |
273 289 |
273 289 |
273 289 |
273 289 |
273 289 |
273 289 |
273 289 |
273 289 |
3 280 465 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 170 671 |
1 170 771 |
1 170 671 |
1 170 721 |
1 170 671 |
1 170 671 |
1 170 671 |
1 170 671 |
1 170 721 |
1 170 671 |
1 170 671 |
1 290 671 |
14 589 049 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
72 000 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
235 167 |
235 167 |
235 167 |
235 167 |
235 167 |
235 167 |
235 167 |
235 167 |
235 167 |
235 167 |
235 167 |
235 167 |
2 822 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
241 167 |
241 167 |
241 167 |
241 167 |
241 167 |
241 167 |
241 167 |
241 167 |
241 167 |
241 167 |
241 167 |
241 167 |
2 894 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
30 347 |
30 347 |
30 347 |
30 347 |
30 347 |
30 347 |
30 347 |
30 347 |
30 347 |
30 347 |
30 347 |
30 347 |
364 161 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 042 |
8 042 |
8 042 |
8 042 |
8 042 |
8 042 |
8 042 |
8 042 |
8 042 |
8 042 |
8 042 |
8 042 |
96 500 |
Tartalékok-általános |
K513 |
433 953 |
433 953 |
433 953 |
433 953 |
433 953 |
433 953 |
433 953 |
433 953 |
433 953 |
433 953 |
433 953 |
433 953 |
5 207 438 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
472 342 |
472 342 |
472 342 |
472 342 |
472 342 |
472 342 |
472 342 |
472 342 |
472 342 |
472 342 |
472 342 |
472 342 |
5 668 099 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 972 419 |
2 972 519 |
2 972 419 |
2 972 469 |
2 972 419 |
2 972 419 |
2 972 419 |
2 972 419 |
2 972 469 |
2 972 419 |
2 972 419 |
3 513 619 |
36 210 032 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
117 700 |
0 |
|||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
31 779 |
0 |
|||||||||||
Beruházások |
K6 |
149 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 606 149 |
3 936 600 |
11 542 749 |
||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
2 053 149 |
0 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
535 259 |
1 830 619 |
|||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 062 882 |
144 520 |
3 610 809 |
||||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
9 659 298 |
0 |
4 999 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
679 779 |
16 984 177 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
149 479 |
0 |
9 659 298 |
4 999 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
679 779 |
16 984 177 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
3 121 898 |
2 972 519 |
12 631 717 |
2 972 469 |
7 971 901 |
2 972 419 |
2 972 419 |
2 972 419 |
2 972 469 |
2 972 419 |
2 972 419 |
4 193 398 |
53 194 209 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
929 083 |
929 083 |
|||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
929 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
929 083 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
929 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
929 083 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
4 050 981 |
2 972 519 |
12 631 717 |
2 972 469 |
7 971 901 |
2 972 419 |
2 972 419 |
2 972 419 |
2 972 469 |
2 972 419 |
2 972 419 |
4 193 398 |
54 123 292 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
0 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
1 289 692 |
1 289 692 |
1 289 692 |
1 289 692 |
1 289 692 |
1 289 692 |
1 289 692 |
1 289 692 |
1 289 692 |
1 289 692 |
1 289 692 |
1 289 692 |
15 476 299 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
743 653 |
743 653 |
743 653 |
743 653 |
743 653 |
743 653 |
743 653 |
743 653 |
743 653 |
743 653 |
743 653 |
743 653 |
8 923 830 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
2 222 511 |
2 222 511 |
2 222 511 |
2 222 511 |
2 222 511 |
2 222 511 |
2 222 511 |
2 222 511 |
2 222 511 |
2 222 511 |
2 222 511 |
2 222 511 |
26 670 129 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
88 867 |
88 867 |
88 867 |
88 867 |
88 867 |
88 867 |
88 867 |
88 867 |
88 867 |
88 867 |
88 867 |
88 867 |
1 066 400 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2 311 377 |
2 311 377 |
2 311 377 |
2 311 377 |
2 311 377 |
2 311 377 |
2 311 377 |
2 311 377 |
2 311 377 |
2 311 377 |
2 311 377 |
2 311 377 |
27 736 529 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
625 000 |
625 000 |
1 250 000 |
||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
525 000 |
525 000 |
1 050 000 |
||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
525 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
525 000 |
0 |
0 |
0 |
1 050 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
55 000 |
50 000 |
125 000 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
1 205 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
2 425 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
10 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
205 000 |
15 000 |
|||||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
156 455 |
156 455 |
156 455 |
156 455 |
156 455 |
156 455 |
156 455 |
156 455 |
156 455 |
156 455 |
156 455 |
156 455 |
1 877 460 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
250 |
250 |
250 |
250 |
1 000 |
||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
157 288 |
157 288 |
157 538 |
157 288 |
157 288 |
157 538 |
157 288 |
157 288 |
157 538 |
157 288 |
157 288 |
362 538 |
1 903 460 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 468 666 |
2 468 666 |
3 673 916 |
2 468 666 |
2 468 666 |
2 468 916 |
2 468 666 |
2 468 666 |
3 668 916 |
2 468 666 |
2 468 666 |
2 673 916 |
32 064 989 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 468 666 |
2 468 666 |
3 673 916 |
2 468 666 |
2 468 666 |
2 468 916 |
2 468 666 |
2 468 666 |
3 668 916 |
2 468 666 |
2 468 666 |
2 673 916 |
32 064 989 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-503 754 |
-503 854 |
701 496 |
-503 804 |
-503 754 |
-503 504 |
-503 754 |
-503 754 |
696 446 |
-503 754 |
-503 754 |
-839 704 |
-4 145 043 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-149 479 |
0 |
-9 659 298 |
0 |
-4 999 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-679 779 |
-16 984 177 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
7 399 012 |
7 399 012 |
|||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
14 659 291 |
14 659 291 |
|||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
22 058 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 058 303 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
22 058 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 058 303 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
22 058 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 058 303 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
24 526 969 |
2 468 666 |
3 673 916 |
2 468 666 |
2 468 666 |
2 468 916 |
2 468 666 |
2 468 666 |
3 668 916 |
2 468 666 |
2 468 666 |
2 673 916 |
54 123 292 |
19. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2025. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Eu pályázat -támog.megelőlegező hitel felvétele |
B8113 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
ÖSSZESEN: |
2 425 000 |
2 425 000 |
2 425 000 |
2 425 000 |