Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

K1. Személyi juttatások

7 413 416

9 615 488

9 577 868

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 068 600

1 405 545

1 405 545

K3. Dologi kiadások

12 149 199

18 594 511

12 258 706

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 589 000

2 618 160

2 546 160

K5. Egyéb működési célú kiadások

7 953 398

5 248 653

3 616 017

K6. Beruházási kiadások

5 351 399

9 579 735

9 577 639

K7. Felújítások

690 452

18 271 972

2 260 676

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

37 215 464

65 334 064

41 242 611

K9. Finanszírozási kiadások

897 223

1 912 724

983 641

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

38 112 687

67 246 788

42 226 252

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 904 929

30 630 321

30 558 321

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

16 529 157

16 529 157

B3. Közhatalmi bevételek

2 155 000

2 181 724

2 175 337

B4. Működési bevételek

1 560 371

5 215 366

2 158 236

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

274 600

274 600

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

26 620 300

54 831 168

51 695 651

B8. Finanszírozási bevételek

11 492 387

12 415 620

12 415 620

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

38 112 687

67 246 788

64 111 271

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

3 337 236

4 962 427

4 962 427

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

79 560

79 560

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

3 337 236

5 041 987

5 041 987

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 024 180

3 024 180

3 024 180

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 052 000

1 549 321

1 511 701

Egyéb külső személyi juttatások

K123

Külső személyi juttatások

K12

4 076 180

4 573 501

4 535 881

Személyi juttatások

K1

7 413 416

9 615 488

9 577 868

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 068 600

1 405 545

1 405 545

Szakmai anyagok beszerzése

K311

115 000

45 000

43 288

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 770 000

2 136 893

1 939 201

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

1 885 000

2 181 893

1 982 489

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

120 000

178 002

169 032

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

40 000

74 004

50 519

Kommunikációs szolgáltatások

K32

160 000

252 006

219 551

Közüzemi díjak

K331

810 000

765 243

664 412

Vásárolt élelmezés

K332

2 002 391

2 562 649

2 527 308

Bérleti és lízing díjak

K333

120 000

227 118

216 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 890 310

2 687 789

2 600 249

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 001 487

5 203 655

569 846

Egyéb szolgáltatások

K337

965 000

934 208

787 336

Szolgáltatási kiadások

K33

6 789 188

12 380 662

7 365 151

Kiküldetések kiadásai

K341

5 000

5 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

345 000

273 000

218260

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

350 000

278 000

218 260

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 280 011

3 107 336

2 214 699

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

11

11

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

685 000

394 603

258 545

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 965 011

3 501 950

2 473 255

Dologi kiadások

K3

12 149 199

18 594 511

12 258 706

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

72 000

72 000

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 517 000

2 546 160

2 546 160

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 589 000

2 618 160

2 546 160

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

284 220

284 220

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

440 106

501 897

451 897

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

46 200

2 899 900

2 879 900

Tartalékok

K513

7 467 092

1 562 636

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 953 398

5 248 653

3 616 017

Működési költségvetés előirányzat csoport

22 691 597

26 461 324

18 420 883

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

14 004

14 004

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

876 248

876 248

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 213 700

6 652 848

6 651 196

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 137 699

2 036 635

2 036 191

Beruházások

K6

5 351 399

9 579 735

9 577 639

Ingatlanok felújítása

K71

13 314 405

1 771 656

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

543 663

1 072 975

8 404

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

146 789

3 884 592

480 616

Felújítások

K7

690 452

18 271 972

2 260 676

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

6 041 851

27 851 707

11 838 315

Költségvetési kiadások

K1-K8

37 215 464

65 334 064

41 242 611

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

897 223

1 912 724

983 641

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

897 223

1 912 724

983 641

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

897 223

1 912 724

983 641

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

38 112 687

67 246 788

42 226 252

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2021. évi eredeti előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 434 619

12 450 578

12 450 578

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

7 725 960

8 260 967

8 260 967

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 297 874

3 297 874

Elszámolásból származó bevételek

B116

65 360

65 360

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

22 430 579

26 344 779

26 344 779

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

474 350

4 285 542

4 213 542

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

22 904 929

30 630 321

30 558 321

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

1 250 000

1 216 417

1 216 417

Értékesítési és forgalmi adók

B351

800 000

860 307

860 307

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

800 000

860 307

860 307

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

105 000

105 000

98 613

Közhatalmi bevételek

B3

2 155 000

2 181 724

2 175 337

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

15 000

15 000

10 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

205 000

3 303 638

251 508

Ellátási díjak

B405

1 339 371

1 896 600

1 896 600

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

1 000

128

128

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

Működési bevételek

B4

1 560 371

5 215 366

2 158 236

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök viszatérülése kormányoktól és más
nemzetközi szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

274 600

274600

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

274 600

274 600

Működési költségvetés előirányzat csoport

26 620 300

38 302 011

35 166 494

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

16 529 157

16 529 157

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

16 529 157

16 529 157

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök viszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

16 529 157

16 529 157

Költségvetési bevételek

B1-B7

26 620 300

54 831 168

51 695 651

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

11 492 387

11 400 119

11 400 119

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

11 492 387

11 400 119

11 400 119

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 015 501

1 015 501

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

11 492 387

12 415 620

12 415 620

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

11 492 387

12 415 620

12 415 620

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

38 112 687

67 246 788

64 111 271

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

0

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

"C", "D" fizetési osztály összesen

"E"-"J" fizetési osztály összesen

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

1

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

fizikai alkalmazott

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

2

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

2

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

3

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

8

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

Megnevezés

Rovat-szám

Önkormányzat

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

Családi támogatások

K42

72 000

72 000

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

egészségügyi szolg. való jogosultság szociális rászorultság alapján

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

települési támogatás [Szoctv. 45. §]

K48

2 517 000

2 546 160

2 546 160

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 517 000

2 546 160

2 546 160

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 589 000

2 618 160

2 546 160

Megnevezés

Rovat-szám

Önkormányzat

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

Elvonások és befizetések

K502

0

284 220

284 220

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

284 220

284 220

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K506

50 000

50 000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

138 336

138 336

138 336

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

251 770

313 561

313 561

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

440 106

501 897

451 897

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

egyházi jogi személyek részére

K512

nonprofit gazdasági társaságok

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

46 200

46 500

26 500

háztartások részére

K512

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

2 853 400

2 853 400

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

46 200

2 899 900

2 879 900

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

Megnevezés

Rovat-szám

Önkormányzat

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B16

25 000

25 000

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

72 000

72 000

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

2 098 640

2 098 640

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

402 350

2 089 902

2 089 902

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

474 350

4 285 542

4 213 542

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

16 529 157

16 529 157

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

16 529 157

16 529 157

egyházi jogi személyektől

B64

egyéb civil szervezetektől

B64

háztartásoktól

B64

pénzügyi vállalkozásoktól

B64

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

egyéb vállalkozásoktól

B64

Európai Uniótól

B64

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B64

egyéb külföldiektől

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

egyházi jogi személyektől

B65

egyéb civil szervezetektől

B65

háztartásoktól

B65

pénzügyi vállalkozásoktól

B65

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

egyéb vállalkozásoktól

B65

Európai Uniótól

B65

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B65

egyéb külföldiektől

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

egyházi jogi személyektől

B74

egyéb civil szervezetektől

B74

háztartásoktól

B74

pénzügyi vállalkozásoktól

B74

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

egyéb vállalkozásoktól

B74

Európai Uniótól

B74

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B74

egyéb külföldiektől

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

egyházi jogi személyektől

B75

egyéb civil szervezetektől

B75

háztartásoktól

B75

pénzügyi vállalkozásoktól

B75

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

egyéb vállalkozásoktól

B75

Európai Uniótól

B75

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B75

egyéb külföldiektől

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

Megnevezés

Rovat-szám

Önkormányzat

eredeti
előirányzat

módostott
előirányzat

teljesítés

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

1 250 000

1 216 417

1 216 417

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

1 250 000

1 216 417

1 216 417

Értékesítési és forgalmi adók

B351

800 000

860 307

860 307

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

800 000

860 307

860 307

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

0

0

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

800 000

860 307

860 307

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

5 000

5 000

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

egyéb települési adók

B36

90 000

90 000

84 600

egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)

B36

10 000

10 000

14 013

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

105 000

105 000

98 613

Megnevezés

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

51 695 651

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

41 242 611

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

10 453 040

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

12 415 620

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

983 641

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

11 431 979

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

21 885 019

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C) Összes maradvány (=A+B)

21 885 019

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

929 083

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

20 955 936

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyév

ESZKÖZÖK

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

02

A/I/2 Szellemi termékek

248 305

13 612

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)

248 305

0

13 612

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

99 386 867

100 683 293

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 273 194

2 527 934

07

A/II/3 Tenyészállatok

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

12 407

533 315

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)

100 672 468

0

103 744 542

11

A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)

920 000

920 000

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

920 000

920 000

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)

18

A/III/2a - ebből: államkötvények

19

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

20

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)

920 000

0

920 000

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

23

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

24

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)

0

0

0

25

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)

101 840 773

0

104 678 154

26

B/I/1 Vásárolt készletek

27

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

28

B/I/3 Egyéb készletek

29

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

30

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

31

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)

0

0

0

32

B/II/1 Nem tartós részesedések

33

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)

34

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

35

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

36

B/II/2c - ebből: államkötvények

37

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

38

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

39

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)

0

0

0

40

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)

0

0

0

41

C/I Hosszú lejáratú betétek

42

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

406 650

392 785

43

C/III Forintszámlák

11 085 737

21 757 786

44

C/IV Devizaszámlák

45

C/V Idegen pénzeszközök

46

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)

11 492 387

0

22 150 571

47

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)

48

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

49

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)

50

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

51

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

66 092

19 157

52

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

53

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

54

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

55

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

19 844

11 000

56

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

29 242

5 819

57

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

17 006

2 338

58

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

59

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

60

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

61

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

62

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

63

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

64

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)

0

0

65

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

66

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

67

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

68

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)

69

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

70

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

71

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

72

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)

73

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

74

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)

66 092

0

19 157

75

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)

76

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

77

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)

78

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

79

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

80

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

81

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

82

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)

83

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

84

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)

85

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

86

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

87

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

88

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)

89

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

90

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)

0

0

0

91

D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)

92

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

93

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

94

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

95

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

96

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

97

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

98

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

99

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

100

D/III/4 Forgótőke elszámolása

21 000

21 000

101

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

102

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

103

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

104

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)

21 000

0

21 000

105

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)

87 092

0

40 157

106

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

107

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

108

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

109

F/3 Halasztott ráfordítások

110

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)

0

0

0

111

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

113 420 252

0

126 868 882

112

FORRÁSOK

113

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

219 612 636

219 612 636

114

G/II Nemzeti vagyon változásai

3 397 920

3 397 920

115

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

0

0

116

G/IV Felhalmozott eredmény

-110 258 726

-115 971 547

117

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

118

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-5 712 821

-3 224 632

119

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)

107 039 009

0

103 814 377

120

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

121

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

122

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

3 981 650

3 776 905

123

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

124

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)

125

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

126

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

127

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

572 684

1 234 237

128

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)

129

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

130

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)

131

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

132

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

133

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

134

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

135

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

136

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

137

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

138

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

139

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)

4 554 334

0

5 011 142

140

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

141

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

142

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

143

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

144

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)

145

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

146

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

147

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra