Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 15Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényre figyelemmel a 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Gelsesziget Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzatra), Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testületre), bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet célja az Önkormányzat 2023. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. A rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásnak jogosultságát jelentik.
(3) A Képviselő-testület – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §(2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – költségvetés táblarendszerét a rendelet mellékleteinek szerkezetében és a mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2023. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő-testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.
2. A költségvetés összesített bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 37.942.198-Ft költségvetési bevétellel és 37.942.198,-Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését a (4-7) bekezdések szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek fő összegét 37.942.198,-Ft-ban:
a) működési bevételeket 33.115.079,-Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeket 0,- Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeket 4.827.119,- Ft-ban
állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadások fő összegét 37.942.198,-Ft-ban:
a) működési kiadásokat 35.764.290,-Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásokat 1.126.641,- Ft-ban,
c) pénzforgalom nélküli kiadásokat 0,- Ft-ban,
d) finanszírozási kiadásokat 1.051.267,- Ft-ban,
állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési hiány összegét 0,-Ft-ban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 4.827.119,-Ft-ban:
a) működési célra 4.827.119,-Ft-ban,
b) felhalmozási célra 0,- Ft-ban,
c) Hitel – felhalmozási célra 0,- Ft-ban
hagyja jóvá.
(8) Az (1) bekezdésben megállapított egységes rovatrend szerinti kiemelt költségvetési bevételek és költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete, a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagozódásban a 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(9) A költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A költségvetési bevételek előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a (2-15) bekezdésben foglaltak szerint állapítja meg:
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az 5. melléklet szerint állapítja meg:
a) az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma – átlaglétszám – 1 fő,
b) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak célonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 9. mellékletben határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat a közhatalmi bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A költségvetési hiány külső finanszírozására, valamint a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 11. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat a kiadások között 2 697 682,- forint általános tartalékot állapít meg a 12. melléklet szerint. Az önkormányzat költségvetése tartalékot állapít meg.
(10) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésében tervezett lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat támogatásokra, kölcsönökre fordítandó kiadásait a 14. melléklet a bevételeit a 15. melléklet rögzíti.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tételesen szereplő, vagy forintban ki nem mutatható közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.
(13) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.
(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 18. melléklet szerint állapítja meg.
(15) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatát a 19. melléklet tartalmazza.
4. Rendkívüli kiadások finanszírozása és a rendkívüli bevételekre vonatkozó jogszabályok
4. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát. A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel.
5. Támogatások folyósítása és elszámolása
5. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni.
(3) Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.
6. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(7) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(8) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(9) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 200 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(10) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 200 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(11) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.
7. Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(7) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet (2-3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározottak figyelembevételével minden negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen- kivéve az első negyedévet-, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
8. A gazdálkodás szabályai
8. § (1) Az Önkormányzat az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(2) Az Önkormányzat az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
(3) A polgármester jogosult saját hatáskörben a rendelkezésükre bocsátott előirányzatok között kiemelt főcsoportokon belül átcsoportosítást végrehajtani a központi rendelkezések figyelembe vétele mellett, kivéve a víz-, villany- és gázenergiára tervezett előirányzatát.
9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenségbiztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
(3) Támogatás csak annak a szervezetnek adható vagy folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.
(4) A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
10. Vegyes rendelkezések
10. § (1) Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2023. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2022. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, a beszámolás rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2023. évi költségvetésről szóló 2022 évi. XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben előírtak az irányadók.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évben a nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok közzétételét 200.000.- Ft-ot meg nem haladó értékhatár alatt mellőzi.
11. Záró rendelkezések
11. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Összes: |
Önkormányzat |
|
K1. Személyi juttatások |
11 912 400 |
11 912 400 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 372 434 |
1 372 434 |
K3. Dologi kiadások |
15 172 318 |
15 172 318 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 631 000 |
2 631 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
4 676 138 |
4 676 138 |
K6. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
1 126 641 |
1 126 641 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
36 890 931 |
36 890 931 |
K9. Finanszírozási kiadások |
1 051 267 |
1 051 267 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
37 942 198 |
37 942 198 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 376 079 |
27 376 079 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
2 690 000 |
2 690 000 |
B4. Működési bevételek |
3 049 000 |
3 049 000 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
33 115 079 |
33 115 079 |
B8. Finanszírozási bevételek |
4 827 119 |
4 827 119 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
37 942 198 |
37 942 198 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021. évi teljesítés |
2022. évi várható (teljesítés) |
2023. évi Költségvetési előirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 041 987 |
5 157 269 |
4 972 400 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 535 881 |
7 089 805 |
6 940 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
9 577 868 |
12 247 074 |
11 912 400 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 405 545 |
1 453 737 |
1 372 434 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 982 489 |
3 519 509 |
2 035 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
219 551 |
209 381 |
290 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 187 329 |
10 665 772 |
8 629 461 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
218 260 |
250 000 |
310 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 425 242 |
3 296 171 |
3 907 857 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 032 871 |
17 940 833 |
15 172 318 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
72 000 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 546 160 |
1 673 260 |
2 559 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 546 160 |
1 673 260 |
2 631 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
284 220 |
180 219 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
451 897 |
553 350 |
1 931 656 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 879 900 |
1 716 200 |
46 800 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Tartalékok-általános |
K513 |
2 697 682 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 616 017 |
2 449 769 |
4 676 138 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
29 178 461 |
35 764 673 |
35 764 290 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
14 004 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
876 248 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 651 196 |
34 117 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 036 191 |
9 211 |
|
Beruházások |
K6 |
9 577 639 |
43 328 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 771 656 |
12 682 089 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
1 303 455 |
979 935 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
478 347 |
3 776 097 |
146 706 |
Felújítások |
K7 |
2 250 003 |
17 761 641 |
1 126 641 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
79 160 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
79 160 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
11 827 642 |
17 804 969 |
1 126 641 |
|
2 |
K1-K8 |
41 006 103 |
53 648 802 |
36 890 931 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
983 641 |
980 333 |
1 051 267 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
983 641 |
980 333 |
1 051 267 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
983 641 |
980 333 |
1 051 267 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
41 989 744 |
54 629 135 |
37 942 198 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2021. évi teljesítés |
2022. évi várható (teljesítés) |
2023. évi Költségvetési előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
26 344 779 |
29 265 004 |
26 281 679 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 114 902 |
1 412 762 |
1 094 400 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
29 459 681 |
30 677 766 |
27 376 079 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni típusú adók |
B34 |
1 213 667 |
1 237 500 |
1 260 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 035 972 |
1 374 798 |
1 355 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
98 982 |
158 022 |
75 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 348 621 |
2 770 320 |
2 690 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
55 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 000 |
10 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
15 000 |
244 150 |
50 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 896 600 |
2 439 680 |
2 988 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
128 |
97 |
1 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
15 900 |
||
Működési bevételek |
B4 |
1 921 728 |
2 754 827 |
3 049 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
274 600 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
274 600 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
34 004 630 |
36 202 913 |
33 115 079 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
17 627 797 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
17 627 797 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
17 627 797 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
51 632 427 |
36 202 913 |
33 115 079 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
11 400 119 |
7 860 728 |
4 827 119 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
14 024 291 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
11 400 119 |
21 885 019 |
4 827 119 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 015 501 |
1 102 517 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
12 415 620 |
22 987 536 |
4 827 119 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
12 415 620 |
22 987 536 |
4 827 119 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
64 048 047 |
59 190 449 |
37 942 198 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 972 400 |
4 972 400 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
4 972 400 |
0 |
0 |
4 972 400 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 508 000 |
5 508 000 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 432 000 |
1 432 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 940 000 |
0 |
0 |
6 940 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
11 912 400 |
0 |
0 |
11 912 400 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 372 434 |
1 372 434 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
85 000 |
85 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 950 000 |
1 950 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 035 000 |
0 |
0 |
2 035 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
220 000 |
220 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
70 000 |
70 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
290 000 |
290 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
1 425 000 |
1 425 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 739 134 |
3 739 134 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
50 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 476 425 |
1 476 425 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
694 785 |
694 785 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 244 117 |
1 244 117 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 629 461 |
0 |
8 629 461 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
5 000 |
5 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
305 000 |
305 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
310 000 |
0 |
310 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 096 857 |
3 096 857 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
1 000 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
810 000 |
810 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 907 857 |
0 |
0 |
3 907 857 |
Dologi kiadások |
K3 |
15 172 318 |
0 |
0 |
15 172 318 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
72 000 |
72 000 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 559 000 |
2 559 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 631 000 |
0 |
0 |
2 631 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 931 656 |
1 931 656 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
46 800 |
0 |
46 800 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
2 697 682 |
0 |
2 697 682 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 676 138 |
0 |
0 |
4 676 138 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
35 764 290 |
0 |
0 |
35 764 290 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
979 935 |
979 935 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
146 706 |
146 706 |
||
Felújítások |
K7 |
1 126 641 |
0 |
0 |
1 126 641 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 126 641 |
0 |
0 |
1 126 641 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
36 890 931 |
0 |
0 |
36 890 931 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 051 267 |
1 051 267 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 051 267 |
1 051 267 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 051 267 |
1 051 267 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
37 942 198 |
0 |
0 |
37 942 198 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15 424 659 |
15 424 659 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 587 020 |
8 587 020 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
26 281 679 |
26 281 679 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 094 400 |
1 094 400 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
27 376 079 |
0 |
0 |
27 376 079 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni típusú adók |
B34 |
1 260 000 |
1 260 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 355 000 |
1 355 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 615 000 |
0 |
0 |
1 355 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
75 000 |
75 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 690 000 |
0 |
0 |
2 690 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 000 |
10 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
50 000 |
50 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
2 988 000 |
2 988 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
1 000 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek |
B4 |
3 049 000 |
0 |
0 |
3 049 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
33 115 079 |
0 |
0 |
33 115 079 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
4 562 567 |
0 |
0 |
4 827 119 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
4 562 567 |
0 |
0 |
4 827 119 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
4 562 567 |
0 |
0 |
4 827 119 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
4 562 567 |
0 |
0 |
4 827 119 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
37 677 646 |
0 |
0 |
37 942 198 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
ebből: Önkormányzat |
ebből: |
ebből: |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
0 |
||
I. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
||
II. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
|||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
|||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||
„A”, „B” fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
||
„C”, „D” fizetési osztály összesen |
0 |
|||
„E” - „J” fizetési osztály összesen |
0 |
|||
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
|||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
0 |
0 |
fizikai alkalmazott, |
0 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|||
közfoglalkoztatott |
1 |
1 |
||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
1 |
0 |
0 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
3 |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
7 |
7 |
0 |
0 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
|||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
|||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
K63 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
|
Vízmű |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
|||||
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
||||
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
979 935 |
979 935 |
0 |
979 935 |
Vízmű Szennyvíz szivattyú |
979 935 |
979 935 |
979 935 |
||
0 |
0 |
||||
0 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
146 706 |
146 706 |
146 706 |
|
Felújítások |
K7 |
1 126 641 |
1 126 641 |
0 |
1 126 641 |
Megnevezés |
nettó |
áfa |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||
K63 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
||
Vízmű |
0 |
0 |
|||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||
0 |
|||||
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
979 935 |
146 706 |
||
Szennyvíz szivattyú |
979 935 |
146 706 |
|||
Felújítások |
K7 |
979 935 |
146 706 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése: |
Eredeti ei. |
|---|---|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása-2021. évi maradványból |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026.után |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
|||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
B34; B35 |
2 615 000 |
||||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B36 |
75 000 |
||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
2 690 000 |
|||||||
a) 4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
||||||||
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban:
Szt.
) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, |
||||||||
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
||||||||
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
||||||||
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az
Szt.
szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is |
||||||||
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||||||
g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||||
Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||||||
Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: |
||||||||
a) a helyi adók; |
||||||||
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; |
||||||||
c) átvett pénzeszközök; |
||||||||
d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; |
||||||||
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. |
||||||||
2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
||||||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
||||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
10. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 260 000 |
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 260 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 355 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
1 355 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 355 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
25 000 |
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
talajterhelési díj |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb adópótlék, adóbírság |
B36 |
50 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
75 000 |
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
2 690 000 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
|---|---|---|---|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 051 267 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 051 267 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
ebből: más kormányok |
K924 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
ebből: más kormányok |
B824 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Támogatások visszafizetésének fedezete |
||||||
egyéb, előre nem látható kiadások fedez. |
2 697 682 |
|||||
Általános tartalékok |
K512 |
2 697 682 |
||||
Céltartalékok- |
K512 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
étkeztetés támogatása |
K42 |
|
pénzbeli és gyermekvédelmi támogatás |
K42 |
|
gyermektartásdíj megelőlegezés |
K42 |
|
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A. §.) (Erzsébet utalv.) |
K42 |
|
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/B. §.) |
K42 |
|
óvodáztatási támogatás (Gyvt. 20/C. §) |
K42 |
|
helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 18. §. (5) bek.) |
K42 |
|
természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/C. § (4) |
K42 |
72 000 |
Családi támogatások |
K42 |
72 000 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
Téli rezsicsökkentés, szociális tűzelőanyag támogatás támogatása |
K312 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
Települési támogatás (önkormányzat rendeletében megállapított ellátásokra) |
K48 |
2 559 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 559 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 631 000 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére- BURSA támogatás |
K506 |
50 000 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 881 656 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 931 656 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
non-profit szervezetek részére |
K512 |
26 800 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
20 000 |
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb vállalkozások részére- fogorvos |
K512 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
46 800 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
72 000 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
1 022 400 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 094 400 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
tervezett elvárt |
közvetett |
várható összes |
|---|---|---|---|---|
szociális étkeztetés támogatása |
2 988 000 |
885 720 |
3 873 720 |
|
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő |
B405 |
2 988 000 |
885 720 |
3 873 720 |
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök |
B72 |
|||
magánszemélyek kommunális adója-méltányosságból adóelengedés (2 adózó) |
B34 |
0 |
0 |
|
Késedelmi pótlék méltányosságból elengedés |
0 |
0 |
||
Gépjárműadók (mentes a tv. Szerint) |
B354 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (iparűz.) -2,5 millió Ft-ot el nem érő vállak.szintű adóalap (mentes) |
B351 |
0 |
||
(54 fő vállalkozó) |
0 |
|||
Talajterhelési díj |
||||
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
0 |
0 |
|
B402 |
||||
B5 |
||||
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
|||
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
17. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2023. évi ei.) |
2024. évi kifizetés |
2025. évi kifizetés |
2026. évi kifizetés |
2026. év utáni kifizetések |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||||
Beruházások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások összesen: |
||||||||
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
414 367 |
414 367 |
414 367 |
414 367 |
414 367 |
414 367 |
414 367 |
414 367 |
414 367 |
414 367 |
414 367 |
414 367 |
4 972 400 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
414 367 |
414 367 |
414 367 |
414 367 |
414 367 |
414 367 |
414 367 |
414 367 |
414 367 |
414 367 |
414 367 |
414 367 |
4 972 400 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
459 000 |
459 000 |
459 000 |
459 000 |
459 000 |
459 000 |
459 000 |
459 000 |
459 000 |
459 000 |
459 000 |
459 000 |
5 508 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
119 333 |
119 333 |
119 333 |
119 333 |
119 333 |
119 333 |
119 333 |
119 333 |
119 333 |
119 333 |
119 333 |
119 333 |
1 432 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
||||||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
578 333 |
578 333 |
578 333 |
578 333 |
578 333 |
578 333 |
578 333 |
578 333 |
578 333 |
578 333 |
578 333 |
578 333 |
6 940 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
992 700 |
992 700 |
992 700 |
992 700 |
992 700 |
992 700 |
992 700 |
992 700 |
992 700 |
992 700 |
992 700 |
992 700 |
11 912 400 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
114 370 |
114 370 |
114 370 |
114 370 |
114 370 |
114 370 |
114 370 |
114 370 |
114 370 |
114 370 |
114 370 |
114 370 |
1 372 434 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
7 083 |
7 083 |
7 083 |
7 083 |
7 083 |
7 083 |
7 083 |
7 083 |
7 083 |
7 083 |
7 083 |
7 085 |
85 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
1 950 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
169 583 |
169 583 |
169 583 |
169 583 |
169 583 |
169 583 |
169 583 |
169 583 |
169 583 |
169 583 |
169 583 |
169 585 |
2 035 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
220 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
70 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
290 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
118 750 |
118 750 |
118 750 |
118 750 |
118 750 |
118 750 |
118 750 |
118 750 |
118 750 |
118 750 |
118 750 |
118 750 |
1 425 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
311 595 |
311 595 |
311 595 |
311 595 |
311 595 |
311 595 |
311 595 |
311 595 |
311 595 |
311 595 |
311 595 |
311 595 |
3 739 134 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
123 035 |
123 035 |
123 035 |
123 035 |
123 035 |
123 035 |
123 035 |
123 035 |
123 035 |
123 035 |
123 035 |
123 035 |
1 476 425 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
57 899 |
57 899 |
57 899 |
57 899 |
57 899 |
57 899 |
57 899 |
57 899 |
57 899 |
57 899 |
57 899 |
57 899 |
694 785 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
103 676 |
103 676 |
103 676 |
103 676 |
103 676 |
103 676 |
103 676 |
103 676 |
103 676 |
103 676 |
103 676 |
103 676 |
1 244 117 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
714 955 |
714 955 |
714 955 |
714 955 |
714 955 |
714 955 |
714 955 |
714 955 |
714 955 |
714 955 |
714 955 |
764 955 |
8 629 461 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
5 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
305 000 |
||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
310 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
258 071 |
258 071 |
258 071 |
258 071 |
258 071 |
258 071 |
258 071 |
258 071 |
258 071 |
258 071 |
258 071 |
258 071 |
3 096 857 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
810 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
325 571 |
325 571 |
325 571 |
325 571 |
325 571 |
325 571 |
325 571 |
325 571 |
325 571 |
325 571 |
325 571 |
325 571 |
3 907 857 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 234 693 |
1 234 693 |
1 234 693 |
1 234 693 |
1 234 693 |
1 234 693 |
1 234 693 |
1 234 693 |
1 234 693 |
1 234 693 |
1 234 693 |
1 284 695 |
15 172 318 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
72 000 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
213 250 |
213 250 |
213 250 |
213 250 |
213 250 |
213 250 |
213 250 |
213 250 |
213 250 |
213 250 |
213 250 |
213 250 |
2 559 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
219 250 |
219 250 |
219 250 |
219 250 |
219 250 |
219 250 |
219 250 |
219 250 |
219 250 |
219 250 |
219 250 |
219 250 |
2 631 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
160 971 |
160 971 |
160 971 |
160 971 |
160 971 |
160 971 |
160 971 |
160 971 |
160 971 |
160 971 |
160 971 |
160 971 |
1 931 656 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
46 800 |
Tartalékok-általános |
K513 |
224 807 |
224 807 |
224 807 |
224 807 |
224 807 |
224 807 |
224 807 |
224 807 |
224 807 |
224 807 |
224 807 |
224 807 |
2 697 682 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
389 678 |
389 678 |
389 678 |
389 678 |
389 678 |
389 678 |
389 678 |
389 678 |
389 678 |
389 678 |
389 678 |
389 678 |
4 676 138 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 950 691 |
2 950 691 |
2 950 691 |
2 950 691 |
2 950 691 |
2 950 691 |
2 950 691 |
2 950 691 |
2 950 691 |
2 950 691 |
2 950 691 |
3 000 693 |
35 764 290 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
||||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
||||||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
979 935 |
979 935 |
|||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
146 706 |
146 706 |
|||||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
1 126 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 126 641 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
1 126 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 126 641 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 950 691 |
2 950 691 |
4 077 332 |
2 950 691 |
2 950 691 |
2 950 691 |
2 950 691 |
2 950 691 |
2 950 691 |
2 950 691 |
2 950 691 |
3 000 693 |
36 890 931 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 051 267 |
1 051 267 |
|||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 051 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 051 267 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 051 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 051 267 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
4 001 958 |
2 950 691 |
4 077 332 |
2 950 691 |
2 950 691 |
2 950 691 |
2 950 691 |
2 950 691 |
2 950 691 |
2 950 691 |
2 950 691 |
3 000 693 |
37 942 198 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
0 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
1 285 388 |
1 285 388 |
1 285 388 |
1 285 388 |
1 285 388 |
1 285 388 |
1 285 388 |
1 285 388 |
1 285 388 |
1 285 388 |
1 285 388 |
1 285 388 |
15 424 659 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
715 585 |
715 585 |
715 585 |
715 585 |
715 585 |
715 585 |
715 585 |
715 585 |
715 585 |
715 585 |
715 585 |
715 585 |
8 587 020 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
2 190 140 |
2 190 140 |
2 190 140 |
2 190 140 |
2 190 140 |
2 190 140 |
2 190 140 |
2 190 140 |
2 190 140 |
2 190 140 |
2 190 140 |
2 190 140 |
26 281 679 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
91 200 |
91 200 |
91 200 |
91 200 |
91 200 |
91 200 |
91 200 |
91 200 |
91 200 |
91 200 |
91 200 |
91 200 |
1 094 400 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2 281 340 |
2 281 340 |
2 281 340 |
2 281 340 |
2 281 340 |
2 281 340 |
2 281 340 |
2 281 340 |
2 281 340 |
2 281 340 |
2 281 340 |
2 281 340 |
27 376 079 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
B34 |
630 000 |
630 000 |
1 260 000 |
||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
677 500 |
677 500 |
1 355 000 |
||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
677 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
677 500 |
0 |
0 |
0 |
1 355 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
55 000 |
50 000 |
75 000 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
1 362 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 357 500 |
0 |
0 |
0 |
2 690 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
10 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
205 000 |
50 000 |
|||||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
2 988 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
250 |
250 |
250 |
250 |
1 000 |
||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
249 833 |
249 833 |
250 083 |
249 833 |
249 833 |
250 083 |
249 833 |
249 833 |
250 083 |
249 833 |
249 833 |
455 083 |
3 049 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 531 173 |
2 531 173 |
3 893 923 |
2 531 173 |
2 531 173 |
2 531 423 |
2 531 173 |
2 531 173 |
3 888 923 |
2 531 173 |
2 531 173 |
2 736 423 |
33 115 079 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 531 173 |
2 531 173 |
3 893 923 |
2 531 173 |
2 531 173 |
2 531 423 |
2 531 173 |
2 531 173 |
3 888 923 |
2 531 173 |
2 531 173 |
2 736 423 |
33 115 079 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-419 518 |
-419 518 |
943 232 |
-419 518 |
-419 518 |
-419 268 |
-419 518 |
-419 518 |
938 232 |
-419 518 |
-419 518 |
-264 269 |
-2 649 211 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
-1 126 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 126 641 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
4 827 119 |
4 827 119 |
|||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
|||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
4 827 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 827 119 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
4 827 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 827 119 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
4 827 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 827 119 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
7 358 292 |
2 531 173 |
3 893 923 |
2 531 173 |
2 531 173 |
2 531 423 |
2 531 173 |
2 531 173 |
3 888 923 |
2 531 173 |
2 531 173 |
2 736 423 |
37 942 198 |